Heilig-Geist-Spital S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres Stand: 28.09. Seite 1
Inhaltsübersicht Seite 5 Bericht Seite 6 Erfolgsplan Pflegeheim Seite 8 Erfolgsplan ambulanter Pflegedienst Seite 10 Erfolgsplan Küche Seite 12 Erfolgsplan Reinigung Seite 14 Erfolgsplan Wäscherei Seite 16 Erfolgsplan Wohnungen Seite 18 Erfolgsplan Verwaltung Seite 20 Erfolgsplan Gesamtbetrieb Seite 22 Vermögens- und Finanzplan Pflegeheim Seite 23 Vermögens- und Finanzplan ambulanter Pflegedienst Seite 24 Vermögens- und Finanzplan Küche Seite 25 Vermögens- und Finanzplan Reinigung Seite 26 Vermögens- und Finanzplan Wäscherei Seite 27 Vermögens- und Finanzplan Wohnungen Seite 28 Vermögens- und Finanzplan Verwaltung Seite 29 Vermögens- und Finanzplan Gesamt Seite 30 Erläuterungen zum Vermögensplan Seite 32 Stellenplan Seite 33 Stellenübersicht nach Geschäftsbereichen Seite 34 Erläuterungen zum Stellenplan Seite 2
Bericht Die Bilanz für das Jahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 803.511,69 ab. Damit konnte das Defizit gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2013 wieder um knapp 70.000 verringert werden. Im Jahr hatten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Krankheit zu kämpfen. Insgesamt sind 8.543 Krankheitstage angefallen; das entspricht 5,02 Vollzeitstellen. Von diesen Ausfällen wurden rund die Hälfte durch Fremdarbeit kompensiert die andere Hälfte wurde von den Kolleginnen und Kollegen aufgefangen. Seit 01.09. wurde im Rahmen eines Kooperationsvertrages die Heimleitung des Heilig-Geist- Spitals von der CAB übernommen. Dadurch besteht unter anderem auch die Möglichkeit bereits auf dem Weg zum Betriebsübergang auf die Strukturen der CAB umzustellen und so einen sanften Übergang für die Bewohner und die Mitarbeiter zu schaffen. Zum 01.02. trat dann der Nachtrag zum Kooperationsvertrag in Kraft. Demnach werden ab diesem Zeitpunkt alle freiwerdenden Stellen durch Mitarbeiter/innen der CAB besetzt. Im März wurde die Verwaltung, die Buchhaltung, die Hauswirtschaftsleitung sowie eine Küchenkraft auf Mitarbeiterinnen von der CAB umgestellt. Der Betriebsübergang ist auf ca. November festgesetzt. Der exakte Termin hängt vom Baufortschritt und der Inbetriebnahme der neuen Pflegeeinrichtung ab. Für die Zeit bis zur Betriebsübergabe wird der Pflegebetrieb kontinuierlich und auf hohem Niveau fortgesetzt, um so den Bestand (Reputation, Bewohner/innen und Mitarbeiter) zu erhalten. Im alten ehrwürdigen Heilig-Geist-Spital geht alles seinen gewohnten Gang. Die Betriebserlaubnis des Heilig-Geist-Spitals wurde für max. 46 Betten zunächst bis Ende und mittlerweile bis Mitte verlängert. Hierüber wurde mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Bayern ein ergänzender Versorgungsvertrag abgeschlossen. Die Neuaufnahmen von Bewohnerinnen und Bewohnern laufen wieder normal. Ebenso können alle vorhandenen und notwendigen Stellen mit Pflegefach- und Pflegehilfskräften besetzt werden. Besonders erfreulich ist die Verpflichtung von drei Auszubildenden zur Pflegefachkraft. Auf Grund der intensiven Bemühungen der Stadtverantwortlichen ist der Fortbestand der städtischen Pflegeeinrichtung Heilig-Geist-Spital nach einem Betriebsübergang und dem Namen Caritas Seniorenzentrum Heilig-Geist-Spital nachhaltig gesichert. Seite 3
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Pflegedienst - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 1.118 1.100 1.110 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 0 0 0 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 0 0 0 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 17 20 20 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) -870-1.031-1.041 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) -279-288 -299 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) -33-35 -35 0 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) 0 0 0 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -95-39 -39 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) 0 0 0 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) 0-1 -1 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) 0 0 0 0 0 0 Zwischenergebnis -142-274 -285 0 0 0 Seite 4
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 0 0 0 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) -32-11 -11 0 0 0 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) -32-15 -15 0 0 0 Zwischenergebnis -206-300 -311 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 0 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) 0 0 0 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -206-300 -311 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 0 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 0 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust / Jahresüberschuss -206-300 -311 0 0 0 Die Jahre und werden mit einer durchscnittlichen Belegung von 42 Bewohnern kalkuliert. Laut Betriebsübergangsvertrag mit der CAB/Caritas wird das Heilig-Geist-Spital ab übernommen. Freiberufliche Pflegekräfte werden ab sofort durch eigenes Personal bzw. Personal von der CAB ersetzt. Seite 5
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - ambulanter Pflegedienst - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 331 330 330 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 0 0 0 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 0 0 0 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 0 0 0 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) -215-241 -257 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) -69-68 -71 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) 0-2 -2 0 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) 0 0 0 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -5-2 -2 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) 0 0 0 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) 0 0 0 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) 0 0 0 0 0 0 Zwischenergebnis 43 17-2 0 0 0 Seite 6
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 0 0 0 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) -4-2 -2 0 0 0 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) 0 0 0 0 0 0 Zwischenergebnis 39 15-4 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 0 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) 0 0 0 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 39 15-4 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 0 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 0 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust 39 15-4 0 0 0 Seite 7
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Küche - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 0 0 0 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 170 180 180 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 0 0 0 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 174 172 172 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) -235-231 -180 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) -64-64 -50 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) -126-120 -126 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) 0 0 0-3 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) 0 0 0 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) 0-8 -47 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) 0 0 0 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) 0-2 -2 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) 0 0 0 0 0 0 Zwischenergebnis -83-3 -53 0 0 0 Seite 8
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 0 0 0 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) 0-13 -13 0 0 0 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) -28-10 -10 0 Zwischenergebnis -110-26 -76 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 0 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) 0 0 0 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -110-26 -76 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 0 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 0 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust -110-26 -76 0 0 0 * Mit der Reduzierung der Betten wird auch eine Reduzierung der Auslastung der Küche einher gehen. Ein Ausbau der Außer-Haus-Versorgung wird die Ausfälle kompensieren. Seite 9
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Reinigung - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 0 0 0 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 0 124 124 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 0 0 0 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 11 20 20 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) 0-129 -86 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) 0 0-25 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) 0-1 -1 0 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) 0 0 0 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -194-71 -20 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) 0 0 0 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) 0 0 0 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) 0-5 -5 0 0 0 Zwischenergebnis -183-62 7 0 0 0 Seite 10
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 0 0 0 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) 0 0 0 0 0 0 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) 0 0 0 0 0 0 Zwischenergebnis -183-62 7 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 0 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) 0 0 0 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -183-62 7 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 0 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 0 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust -183-62 7 0 0 0 Seite 11
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Wäscherei - (Ergebnis ) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 0 0 0 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 0 35 35 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 0 0 0 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 14 10 10 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) 0-50 -40 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) 0 0-12 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) 0 0 0 0 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) 0 0 0 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -69-10 -10 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) 0 0 0 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) 0 0 0 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) 0-9 -9 0 0 0 Zwischenergebnis -55-24 -26 0 0 0 Seite 12
(Ergebnis ) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 0 0 0 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) 0-8 -8 0-6 -4 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) 0-5 -5 0 0 0 Zwischenergebnis -55-37 -39 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 0 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) 0 0 0 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -55-37 -39 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 0 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 0 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust -55-37 -39 0 0 0 Seite 13
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Gebäude / Wohnungen - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 0 0 0 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 141 0 0 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 260 258 258 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 343 335 335 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) -17 0 0 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) -4 0 0 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) 0 0 0 0 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) -198-220 -220 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -87-90 -90 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) 0 0 0 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) -16-19 -19 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) 0 0 0 0 0 0 Zwischenergebnis 421 264 264 0 0 0 Seite 14
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 0 0 0 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) -212-178 -178 0 0 0 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) -158-117 -107 0 0 0 Zwischenergebnis 51-31 -21 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 0 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) -73-79 -79 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -22-110 -100 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 0 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 1 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 1 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust -21-110 -100 0 0 0 Seite 15
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Verwaltung - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 0 0 0 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 0 0 0 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 0 0 0 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 44 35 35 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) -86-90 0 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) -24-26 0 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) 0 0 0 0 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) 0 0 0 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -51-39 -135 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) -171-180 -172 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) -4 0 0 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) -9-9 -9 0 0 0 Zwischenergebnis -301-309 -281 0 0 0 Seite 16
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 32 35 35 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) -1-1 -1 0 0 0 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) 0-4 -4 0 0 0 Zwischenergebnis -270-279 -251 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 1 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) 0 0 0 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -269-279 -251 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 2 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 0 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 2 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust -267-279 -251 0 0 0 * Der Bereich "Verwaltung", wird nun gesondert dargestellt. Zuvor wurden dieser Bereich auf die anderen Geschäftsbereiche umgelegt. Seite 17
Erfolgsplan des Heilig-Geist-Spitals der Stadt Landsberg am Lech - Gesamtbetrieb - (Ergebnis) 1 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.40 bis 43) 1.449 1.430 1.440 0 0 0 2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr.413, 424, 433) 310 339 339 0 0 0 3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr.414 bis 416, 425, 426, 434, 435) 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr.464) 260 258 258 0 0 0 5 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr.44) 0 0 0 0 0 0 8 Sonstige betriebliche Erträge (KGr.48, 55) 603 592 592 0 0 0 9 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr.60) -1.422-1.772-1.604 0 0 0 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr.61 bis 64) -440-446 -457 0 0 0 10 Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr.65) -126-120 -126 0 0 0 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr.66) -33-38 -38-3 0 0 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr.67) -198-220 -220 0 0 0 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.68, 70) -501-259 -343 0 0 0 11 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr.685) -171-180 -172 0 0 0 12 Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr.71) -20-22 -22 0 0 0 14 Mieten, Pacht, Leasing (KGr.76) -9-23 -23 0 0 0 Zwischenergebnis -300-391 -376 0 0 0 Seite 18
(Ergebnis) 15 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (KGr.45, 46; KUGr.486) 0 0 0 0 0 0 16 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr.47) 32 35 35 0 0 0 20 Abschreibungen a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KUGr.750, 751) -249-213 -213 0-6 -4 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754) 0 0 0 0 0 0 21 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr.771) -217-151 -141 0 0 0 Zwischenergebnis -734-720 -695 0 0 0 25 Zinsen und ähnliche Erträge (KGr.51) 1 0 0 0 0 0 27 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KUGr.752) -73-79 -79 0 0 0 28 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -806-799 -774 0 0 0 29 Außerordentliche Erträge (KGr.56) 2 0 0 0 0 0 30 Außerordentliche Aufwendungen (KGr.78) 0 0 0 0 0 0 31 Weitere Erträge (KGr.52, 53) 1 0 0 0 0 0 32 Außerordentliches Ergebnis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Jahresverlust -804-799 -774 0 0 0 Seite 19
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Statioinärer Pflegedienst T T T T T 1 Abschreibungen 8 32 0 0 0 2 öffentliche Fördermittel 0 0 0 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 0 0 0 0 0 5 Gewinn / Verlust 0-206 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 1 206 0 0 0 Summe 9 32 0 0 0 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 5 5 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 9 5 0 0 0 3 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 0 0 0 0 0 Summe 14 10 0 0 0 Die Fortschreibungen im Jahr und beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 20
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen ambulanter Pflegedienst T T T T T 1 Abschreibungen 2 4 0 0 0 2 öffentliche Fördermittel 0 0 0 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 0 0 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -14 39 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 13-39 0 0 0 Summe 1 4 0 0 0 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 0 0 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1 1 0 0 0 3 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 0 0 0 0 0 Summe 1 1 0 0 0 Die Fortschreibungen im Jahr und beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 21
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Küche T T T T T 1 Abschreibungen 13 0 0 0 0 2 öffentliche Fördermittel 0 0 0 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 8 8 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -48-110 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 35 110 0 0 0 Summe 8 8 0 0 0 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 0 0 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 7 7 0 0 0 3 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 1 1 0 0 0 Summe 8 8 0 0 0 Die Fortschreibungen im Jahr und beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 22
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Reinigung T T T T T 1 Abschreibungen 1 0 0 0 0 2 öffentliche Fördermittel 0 0 0 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 0 0 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -1-183 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 0 183 0 0 0 Summe 0 0 0 0 0 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 0 2 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2 0 0 0 3 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 0 0 0 0 0 Summe 0 4 0 0 0 Das Personal des Reinigungsdienstes ist April 2012 an den städtischen Gebäudeservice übergeleitet worden. Seite 23
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Wäscherei T T T T T 1 Abschreibungen 8 0 0 0 0 2 öffentliche Fördermittel 0 0 0 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 8 8 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -75-55 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 67 55 0 0 0 Summe 8 8 0 0 0 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 0 0 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 8 8 0 0 0 3 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 0 0 0 0 0 Summe 8 8 0 0 0 Das Personal der Wäscherei ist im April 2012 an den städtischen Gebäudeservice übergeleitet worden. Seite 24
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Gebäude / Wohnungen T T T T T 1 Abschreibungen 178 212 200 200 200 2 öffentliche Fördermittel 0 0-240 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 300 0 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -32-21 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 21 21 0 0 0 Summe 467 212-40 200 200 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 0 5 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2 2 2 2 2 3 Anlagen im Bau 300 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 165 165 162 160 160 Summe 467 172 164 162 162 Die Fortschreibungen im Jahr und beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 25
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Verwaltung T T T T T 1 Abschreibungen 1 1 0 0 0 2 öffentliche Fördermittel 0 0 0 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 0 0 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -529-267 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 529 267 0 0 0 Summe 1 1 0 0 0 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 0 0 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1 2 0 0 0 3 Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 0 0 0 0 0 Summe 1 2 0 0 0 * Der Bereich "Verwaltung", wird nun gesondert dargestellt. Zuvor wurden dieser Bereich auf die anderen Geschäftsbereiche umgelegt. Seite 26
Vermögensplan zugleich Finanzplan Nr. Bezeichnung Einzahlungen Gesamt T T T T T 1 Abschreibungen 211 249 200 200 200 2 öffentliche Fördermittel 0 0-240 0 0 3 private Fördermittel 0 0 0 0 0 4 Kredite 316 16 0 0 0 5 Gewinn / Verlust -699-803 0 0 0 6 Mittel des Trägers für Investitionen 0 0 0 0 0 7 Mittel des Trägers für Verlustausgleich aus Vorjahr 666 803 0 0 0 Summe 494 265-40 200 200 Auszahlungen 1 Einrichtung und Ausstattung 5 12 0 0 0 2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 28 27 2 2 2 3 Anlagen im Bau 300 0 0 0 0 4 Tilgungsleistungen 166 166 162 160 160 Summe 499 205 164 162 162 Die Fortschreibungen im Jahr und beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude, dass auch nach der Betriebsübergabe an die Caritas/CAB weiter in der Verwaltung der Stadt Landsberg am Lech verbleibt. Seite 27
Erläuterungen zum Vermögensplan zu 3 - Anlagen im Bau Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim Wartung; Kundendienst 30.000 allgemeiner Bauunterhalt (Legionellen) 25.000 Betreutes Wohnen Renovierung bei Mieterwechsel 5.000 Neubau Pflastersteine im Hof 2.000 Betreutes Wohnen Altbau Sanierung der Wohnung nach Mietrwechsel Badsanierung barrierefrei, Küchenzeile Bodenbeläge usw. pauschal 15.000 Dämmen der obersten Geschossdecke 30.000 Gesamtaufwand der Maßnahmen 107.000 zu 3 - Anlagen im Bau Pflegeheim 0 Dauer - 0 Summe 0 zu 3 - Anlagen im Bau Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim 0 Dauer - 0 Summe 0 Geschäftsbereich Anschaffung Euro Pflegeheim Sanierung Altbau HGS 0 Dauer - Gesamtaufwand der Maßnahme 0 Summe 0 Seite 28
Stellenplan Heilig-Geist-Spital 2013 Beamte Heimleiter 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Pflegedienst 32,00 28,13 28,17 AZUBI 0,34 0,34 0,51 Hauswirtschaftsdienst (ab 2013 nur Küche) 8,00 7,32 12,36 AZUBI 0,00 0,00 0,00 Verwaltungsdienst 2,09 2,00 2,00 Sonstige Dienste 1,80 1,00 1,00 Summe 44,23 38,79 44,04 Zahl der Stellen insgesamt Beamte 1,00 1,00 0,60 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 54,24 44,23 44,04 davon AZUBI Pflege 1,02 0,34 0,51 davon AZUBI Hauswirtschaft 0,60 0,00 0,00 Summe 56,86 45,57 44,64 Nachrichtlich: Zahl der Mitarbeiter Beamte 1 1 1 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 89 62 59 davon geringfügig Beschäftigte 8 5 2 AZUBI s 8 2 3 Sonstige (1 Euro-Job, FSJ) 2 2 1 Zivildienstleistende 0 0 0 Zahl der Mitarbeiter insgesamt 108 72 66 Seite 29
Stellenübersicht im Heilig-Geist-Spital nach Geschäftsbereichen (Stand Oktober ) Geschäftsbereich Entgeltgruppe / Besoldungsstufe Pflegeheim amb. Pflege Küche Wäscherei Reinigung Wohnungen Summe A 11 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 9c 0,75 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9b 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8a 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 7a 11,48 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 14,39 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4a 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 4 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 2,57 3a 7,23 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 3 0,00 0,00 2,07 0,00 1,84 0,00 3,91 2 0,75 0,00 2,07 0,00 2,66 0,00 5,48 1 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 Azubi Pflege I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Azubi Pflege II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Azubi Pflege III 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 Azubi HWS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 26,36 5,92 7,86 0,00 4,50 0,00 44,64 Seite 30
Erläuterungen zum Stellenplan Heimleitung Die Stelle der Einrichtungsleitung ist seit September durch die CAB in Teilzeit (ca. 30 %) besetzt. Zusätzlich steht der ehemalige Heimleiter in A 11 ebenfalls in Teilzeit (ca. 30 %) als Wirtschaftlicher Leiter bis zur Übergabe zur Verfügung. Pflege Die Betriebserlaubnis des Heilig-Geist-Spitals wurde für max. 46 Betten bis Mitte erteilt. Hierüber wurde mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Bayern ein ergänzender Versorgungsvertrag abgeschlossen. Um die überdurchschnittlich vielen Krankheitsausfälle zu kompensieren und um die dafür erforderlichen Pflegekräfte zu beschäftigen und somit die vertraglich geforderten Personalschlüssel zu erfüllen müssen immer wieder freiberufliche Pflegekräfte eingesetzt werden. Es werden wieder regelmäßig Heimbewohner für die stationäre Pflege aufgenommen. Auf Grund der Stabilisierung des Hauses konnten wieder einige Pflegefach- und Pflegehilfskräfte eingestellt werden. Betreuung Es sind ausreichend Mitarbeiter/innen zu Betreuungskräften nach 87b SGB IX ausgebildet. Die zusätzlichen Stellen wurden geschaffen und außerhalb des allgemeinen Pflegesatzes abgerechnet. Hauswirtschaft Die Mitarbeiter der Hauswirtschaft(Reinigung/Wäscherei) sind ab 01.01. wieder in den Stellenplan des Heilig-Geist-Spitals eingegliedert. Entsprechende Haushaltsmittel sind von der Kostenstelle Fremdleistung bei den Personalkosten angesetzt. Die HWL wird im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung von der CAB gestellt. Die Hausmeisterei wird durch den Gebäudeservice erledigt. Die Aufwendungen für Personal und Wirtschaftsbedarf werden als Stundenverrechnungssätze in Rechnung gestellt. Küche Die Küche ist voll besetzt und ebenso voll ausgelastet. Sie produziert derzeit ca. 225 Essen pro Tag. Technik Ein Mitarbeiter des Gebäudeservices nimmt die Aufgaben des Hausmeisters im Heilig-Geist-Spital wahr. Er wird über den Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Azubis, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienst, FSJ In der Pflege haben wieder drei Auszubildende ihre Ausbildung im Heilig-Geist-Spital aufnehmen. In der Küche und Hauswirtschaft wurden keine Auszubildenden gesucht. Bewerbungen für den Bundesfreiwilligendienst lagen bislang nicht vor. Dafür ist eine Jugendliche und ein Jugendlicher für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Heilig-Geist-Spital beschäftigt. Im Bereich Pflege besteht eine enge Kooperation mit der Fachoberschule und der Heimerer-Schule; beide Einrichtungen entsenden Ihre Schüler zu Praktika ins Heilig-Geist-Spital. Landsberg am Lech 28.09. Anton Sirch Wirtschaftlicher Leiter Seite 31