Abrechnung Projekt NKHR der Stadt Quedlinburg einschl. der Ortsteile Gernrode, Bad Suderode und Rieder (aktualisiert zum 30. 6. 2012) zu Pkt. 1 Projektvorbereitung Projektpunkt Aufgaben Abarbeitung 1.1 Projektantrag und Projektauftrag 1.2 Projektorganisation 1.3 Finanzielle Ausstattung des Projektes - Ausweisung des Personals im Stellenplan - Planung der Sachmittel im Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung 1.4 Projektmarketing - Berichterstattung in der DB - Sitzung der Steuerungsgruppe - rechtliche Bestimmungen zur Einführung des NKHR und der Leitfaden des Ministeriums für Inneres und Sport wurden im Intranet unter dem Ordner Doppik eingestellt laufend zu Pkt. 2 Projektplanung - Sachstandberichte quartalsweise an die DB laufend zu Pkt. 3 - Projektrealisierung Teilprojekt 1 Aufstellen des Haushaltsplanes auf doppischer Basis - Erarbeitung eines Kontierungshandbuches durch Bereich Haushaltswesen Teilprojekt 2 Produkte, Budgetierung, KLR Produkte - Aktualisierung des Produktbuches aufgrund neuer Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen LSA 01.01.2012 und Beratung in den Fachbereichen Budgetierung - Überarbeitung der Budgets KLR - Überarbeitung des Kostenstellenplanes unter Berücksichtigung der Budgetierung, des Produktbuches und der Organisation sowie der Gemeindegebietsreform - Definition von Kostenträger
Teilprojekt 3 - Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz 1. Aktiva Anlagevermögen a) Erfassung, Bewertung und Dokumentation immaterielles Vermögen Inventur per 31.12.2011 b) Erfassung, Bewertung und Dokumentation unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von unbebauten Grundstücken c) Erfassung, Bewertung und Dokumentation bebaute Grundstücke - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von bebauten Grundstücken - Bewertung der Gebäude nach Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren und Herstellungskosten in den Ortschaften Bewertung nach Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren (12/17), Herstellungskosten (5/6) d) Infrastrukturvermögen Straßen der Straßen der Stadt Quedlinburg von Straßen in den Ortschaften nach Herstellungskosten (ca. 110 Straßen) nach Bauklassenverfahren (ca. 82 Straßen) - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Straßen für die Stadt Quedlinburg die Ortsteile - Datenerfassung im Programm Vermögensverwaltung für die Ortsteile Brücken der Brücken - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Brücken Stützmauern (ohne Münzenberg und Schlossberg) der Stützmauern - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Stützmauern der Ortsteile 54 Straßen
Außentreppen (ohne Münzenberg und Schlossberg) - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Außentreppen der Ortsteile Stadtmauer, Stadttürme, Feldwarten - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Stadtmauern der Ortsteile Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen - Erfassung und Bewertung - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Verkehrszeichen und Lichtanlagen Straßenbeleuchtung - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Straßenbeleuchtung Münzenberg (Stützmauern, Straße, Außentreppen) Schlossberg (Stützmauern, Außentreppen, Hochbauten) - Erfassung, Bewertung, Dokumentation und Erstellen der Anlagennachweise für die Außentreppen - Bewertung, Dokumentation und Erstellen der Anlagennachweise der Stützmauer - Bewertung, Dokumentation der Hochbauten
e) Kunstgegenstände - Erstellen der Dokumentation - Aktualisierung der Zu- und Abgänge von Kunstgegenständen f) Maschinen und technische Anlagen Inventur zum 31.12.2011 in Arbeit g) Betriebs- und Geschäftsausstattung Inventur zum 31.12.2011 in Arbeit h) Finanzanlagen - Abstimmung der erfassten Daten der Vermögensgegenstände mit den Jahresabschlüssen der BauBeCon und dem Jahresabschluss der Stadt Quedlinburg (2011). Umlaufvermögen a) Vorräte - Durchführung einer Lagerinventur b) Forderungen - Erfassung und Bewertung von Forderungen - Anpassung der Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass jährl. zum 31. 12. jährl. zum 31. 12. 2. Passiva a) Sonderposten - detaillierte Zuordnung der Sonderposten zu den Vermögensgegenständen - Auflösung der Sonderposten - Sonderposten aus Ablösebeiträgen für nicht herzustellende Kfz-Einstellplätze - Erfassung von Straßenausbaubeiträgen und Erschließungskosten - Erstellung einer Übersicht der Sonderposten der Ortsteile (1991 2010) b) Rückstellungen - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen konzeptionelle Vorbereitung keine Verpflichtung, da Pflichtmitglied im Komm. Versorgungsverband
- Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - Rückstellung für die Sanierung von Altlasten Erfassung, Bewertung und Dokumentation - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung - sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit Erfassung, Bewertung und Dokumentation aus offenen Gerichtsverfahren für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches von Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen - Rückstellungen für die Ortsteile c) Verbindlichkeiten - Erfassung und Bewertung von Verbindlichkeiten - Erarbeitung einer Regelung zur Erfassung von Verbindlichkeiten d) passive Rechnungsabgrenzung per 31. 12. 2011 - Erfassung und Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzung aus der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen keine Verpflichtung, für Quedlinburg, für Ortsteile z. Zt. in Arbeit Teilprojekt 4 Organisation des Rechnungswesens - Überarbeitung der Inventurrichtlinie, DA Anlagenrechnung Teilprojekt 5 Finanzsoftware - Einführung der neuen Software zur Vermögenserfassung - Einführung der neuen Software für die Durchführung der Inventur - Einführung der neuen Software für Kassen- und Abgabenbereich - Einführung der neuen Software zur Anlagenbuchhaltung - Einführung der neuen Software zur Kosten- und Leistungsrechnung Teilprojekt 6 Mitarbeiterqualifizierung Schulung der Mitarbeiter zu Pkt. 4 Projektcontrolling Teilnahme an den Sitzungen der Steuerungsgruppe