LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31. Dezember 2012
Organisation Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsrat Geschäftsleitung Depotbank Fondsmanager Revisionsstelle LLB Fondsleitung Aktiengesellschaft, Äulestrasse 80, Postfach 1256, 9490 Vaduz, Liechtenstein Telefon +423 236 81 40, Fax +423 236 81 46, E-Mail fondsleitung@llb.li Urs Müller, Präsident; Natalie Epp, Mitglied; Dr. Martin Alge, Mitglied Roland Bargetze, Geschäftsführender Direktor Peter Ospelt, Stellvertretender Direktor Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-Mail llb@llb.li LLB Asset Management AG, Vaduz PricewaterhouseCoos AG, St. Gallen 2 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Anlagepolitik Der Fonds investiert in Schweizer Aktien. Er orientiert sich dabei am Swiss Performance Index (SPI). Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Pharma- und Nahrungsmittelwerte über Finanztitel bis zu zyklischen Industrietiteln reicht. Damit werden auch Small und Mid Caps neben den bekannten Blue Chips berücksichtigt. Gegebenenfalls kommen auch Wandelobligationen oder Optionsanleihen in Frage. Der Fonds eignet sich für Anleger, die den Schweizer Aktienmarkt im Zuge einer wachstumsorientierten und gleichzeitig auf die Begrenzung der Risiken bedachten Strategie mit einem Fonds abdecken wollen. Entwicklung von Schlüsselgrössen Datum Anzahl Anteile Nettovermögen in Mio. Nettoinventarwert pro Anteil in Performance 31.12.2008 1'287'121 172.3 133.89-36.60 % 31.12.2009 1'132'654 190.3 168.04 25.51 % 31.12.2010 1'110'894 189.7 170.77 1.62 % 31.12.2011 1'103'686 160.7 145.60-14.74 % 31.12.2012 993'554 167.7 168.75 15.90 % Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. 3 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Fondsdaten Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG Fondsmanager / Anlageentscheide LLB Asset Management AG Auskunft und Verkauf Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen Verwaltungsgesellschaft LLB Fondsleitung AG Zahlstelle und Vertriebsträger Liechtensteinische Landesbank AG Vertreter für die Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zahlstelle in der Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Vertriebträger für die Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zahlstelle für Österreich Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Vertreter für Österreich Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Revisionsstelle PricewaterhouseCoos AG Erstemission 07. Januar 1997 Erstausgabepreis 100.00 Nettovermögen 167'659'938.04 (31.12.2012) Valorennummer / ISIN 1 325 570 / LI0013255703 Bewertung täglich Rechnungswährung Ausschüttung keine, thesaurierend Ausgabekommission 1 % Pauschalentschädigung 1.40 % p. a. Total Expense Ratio (TER) 1.40 % p. a. Rücknahmekommission keine Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember Verkaufsrestriktion USA Fondsdomizil Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Rechtsform Investmentunternehmen für andere Werte nach liechtensteinischem Recht 4 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensrechnung 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 Bankguthaben auf Sicht 792'749.12 1'526'286.39 Wertpapiere 160'800'196.25 166'850'789.24 Derivative Finanzinstrumente -234'510.00 0.00 Gesamtvermögen 161'358'435.37 168'377'075.63 Verbindlichkeiten -686'036.04-717'137.59 Nettovermögen 160'672'399.33 167'659'938.04 Anzahl der Anteile im Umlauf 1'103'686 993'554 Nettoinventarwert pro Anteil 145.60 168.75 Ausserbilanzgeschäfte 31.12.2012 Wertpapierleihe Art der Wertpapierleihe Principal-Geschäft Kommissionen aus der Wertpapierleihe 97'861 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. ) 94.89 5 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus 3'376'841.98 Gratisaktien Sonstige Erträge 130'024.98 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 113'207.99 Total Erträge Passivzinsen 572.45 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 2'290'281.88 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 205'159.27 Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 3'620'074.95 2'496'013.60 1'124'061.35-7'766'623.89-6'642'562.54 30'941'175.85 24'298'613.31 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres 1'124'061.35 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'124'061.35 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 1'124'061.35 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsiode 160'672'399.33-17'311'074.60 24'298'613.31 167'659'938.04 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsiode 1'103'686 Ausgegebene Anteile 68'680 Zurückgenommene Anteile 178'812 Anzahl Anteile am Ende der Berichtsiode 993'554 6 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Publikationen Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li. Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des Fonds sowie in sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des Fonds bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des Fonds sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben. Der von einer Revisionsstelle geprüfte jährliche Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt. Schweiz Preisveröffentlichungen: elektronische Plattform www.fundinfo.com Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com und das Schweizerische Handelsamtsblatt Österreich Preisveröffentlichungen: Die Presse Bewertungsgrundsätze Bei kotierten oder an einem geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelten Anlagen entspricht der Verkehrswert dem Kurswert. In allen anderen Fällen entspricht der Verkehrswert einer Sache oder eines Rechtes dem Preis, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für dieses Wertpapier darstellt. Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet. Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenfalls wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert, zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet. Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Im Berichtszeitraum hat der Verwaltungsrat der LLB Fondsleitung AG eine Mutation erfahren. Herr Roland Matt ist als Vizepräsident aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Herr Dr. Martin Alge wurde als Mitglied in den Verwaltungsrat bestellt. Pauschalentschädigung Effektive Entschädigung an die Verwaltung 1.40 % p. a. Total Expense Ratio (TER) 1.40 % p. a. Aus der Pauschalentschädigung kann eine espflegekommission ausgerichtet werden. Portfolio Turnover Rate 20.74 % p. a. 7 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Wertpapiere 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) 31.12.2012 Kurs Wert in Aktien, die an einer Börse gehandelt werden Liechtenstein Akt Liechtensteinische Landesbank AG 11'796 11'796 29.05 342'674 0.20 Total 342'674 0.20 Österreich Akt Austriamicrosystems AG 7'500 7'500 98.00 735'000 0.44 Total 735'000 0.44 Schweiz Namakt Clariant AG 160'000 80'000 80'000 12.35 988'000 0.59 Akt Adecco SA 60'000 10'000 35'000 35'000 48.04 1'681'400 1.00 Namakt ABB Ltd 550'000 25'000 125'000 450'000 18.75 8'437'500 5.03 Namakt Holcim Ltd 80'000 15'000 60'000 35'000 66.90 2'341'500 1.40 Namakt Credit Suisse Group 325'000 12'000 87'000 250'000 22.26 5'565'000 3.32 Namakt Novartis AG 475'000 5'000 480'000 57.45 27'576'000 16.45 Namakt St. Galler Kantonalbank 836 836 376.00 314'336 0.19 Namakt Tecan Group AG 22'500 3'000 19'500 76.50 1'491'750 0.89 GS Roche Holding AG 120'000 57'500 50'000 127'500 184.00 23'460'000 13.99 Namakt The Swatch Group AG 25'000 11'000 25'000 11'000 78.75 866'250 0.52 Namakt Swiss Life Holding 7'500 5'000 2'500 10'000 121.40 1'214'000 0.72 Namakt Lonza Group AG 10'000 10'000 49.36 493'600 0.29 Namen Akt. ARYZTA 32'500 4'427 1'927 35'000 46.85 1'639'750 0.98 Namakt Galenica AG 2'000 500 500 2'000 530.50 1'061'000 0.63 Namakt Sonova Holding AG 5'000 2'500 2'500 101.40 253'500 0.15 Namakt Helvetia Holding AG 3'700 3'700 346.50 1'282'050 0.76 Akt Kudelski SA 12'000 12'000 9.53 114'360 0.07 Namakt Baloise-Holding 20'000 20'000 78.50 1'570'000 0.94 Namakt Vontobel Holding AG 30'000 30'000 28.20 846'000 0.50 Namakt Forbo Holding AG 500 500 585.00 292'500 0.17 Namakt Kuoni Reisen Holding AG -B- 1'750 1'750 274.00 479'500 0.29 Namakt Swiss Re AG 75'000 20'000 30'000 65'000 65.90 4'283'500 2.55 Namakt Publigroupe SA 5'692 107 5'799 143.80 833'896 0.50 Akt Phoenix Mecano AG 1'332 1'332 431.00 574'092 0.34 Namakt OC Oerlikon Corp 175'000 25'000 150'000 10.35 1'552'500 0.93 Akt Sika AG 750 100 650 2'110.00 1'371'500 0.82 Namakt Valora Holding AG 1'000 1'000 185.10 185'100 0.11 Namakt Georg Fischer AG 7'000 750 5'500 2'250 368.00 828'000 0.49 Namakt Swisscom AG 3'000 3'000 393.80 1'181'400 0.70 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 30'000 30'000 23.10 693'000 0.41 Namakt Syngenta AG 17'000 2'000 4'000 15'000 366.60 5'499'000 3.28 Namakt Zurich Insurance Group AG 30'000 2'500 2'500 30'000 243.40 7'302'000 4.36 Namakt COLTENE Hldg 6'000 6'000 30.75 184'500 0.11 Akt Daetwyler Holding AG 5'000 5'000 86.35 431'750 0.26 Namakt gategroup Holding AG 24'251 24'251 24.00 582'024 0.35 Namakt Banque Cantonale Vaudoise 2'000 2'000 484.75 969'500 0.58 Namakt Emmi AG 2'759 298 2'461 230.00 566'030 0.34 Namakt Flughafen Zuerich AG 750 750 422.75 317'063 0.19 Akt Bossard Hldg AG 5'980 1'980 4'000 134.00 536'000 0.32 Akt Schweiter Technologies AG 500 28 528 525.00 277'200 0.17 Namakt Ascom Holding AG 50'000 50'000 8.86 443'000 0.26 Anteil in % 8 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) 31.12.2012 Kurs Wert in Namakt Komax Holding 1'044 1'044 71.00 74'124 0.04 Namakt Swiss Prime Site AG 7'500 7'500 76.35 572'625 0.34 Namakt Actelion Ltd 30'000 5'000 5'000 30'000 43.53 1'305'900 0.78 Namakt Swissquote Group Holding SA 7'500 7'500 28.70 215'250 0.13 Namakt PSP Swiss Proty AG 3'000 3'000 86.55 259'650 0.15 Namakt Bucher Industries AG 4'000 2'500 1'000 5'500 180.00 990'000 0.59 Akt Pargesa Holding SA 8'693 8'693 62.65 544'616 0.32 Namakt EFG International 60'000 60'000 8.90 534'000 0.32 Namakt Dufry AG 6'000 6'000 119.60 717'600 0.43 Namakt Romande Energie Holding SA 200 200 1'065.00 213'000 0.13 Akt Logitech International SA 40'000 40'000 6.93 277'200 0.17 PS Schindler Holding AG 10'000 2'500 7'500 132.00 990'000 0.59 Namakt Partners Group Holding 3'000 1'500 1'500 211.20 316'800 0.19 Namakt Alpiq Hldg 2'500 2'500 131.00 327'500 0.20 Namakt Looser Holding AG 6'000 6'000 61.90 371'400 0.22 Namakt Nobel Biocare Hldg 80'000 45'000 35'000 7.76 271'600 0.16 Namakt Sulzer AG 20'000 10'000 10'000 144.10 1'441'000 0.86 Namakt Nestle SA 450'000 20'000 20'000 450'000 59.60 26'820'000 16.00 Akt CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 60'000 20'000 30'000 50'000 71.40 3'570'000 2.13 Namen Akt Transocean Ltd 80'000 10'000 70'000 40.34 2'823'800 1.68 Namakt Weatherford International AG 180'000 20'000 15'031 184'969 9.70 1'794'199 1.07 Namakt Julius Baer Gruppe AG 35'000 35'000 32.33 1'131'550 0.67 Namakt UBS AG 850'000 175'000 675'000 14.27 9'632'250 5.75 Akt Charles Vögele Holding AG 1'815 1'815 0 Namakt Meyer Burger Techno 5'000 5'000 0 Namakt Temenos Group AG 15'000 20'000 35'000 0 Namakt Schmolz+Bickenbach AG 27'562 27'562 0 Namakt Barry Callebaut AG 300 300 0 Namakt Advanced Digital 20'000 20'000 0 Namakt Petroplus Holdings AG 31'250 31'250 0 Namakt Bank Sarasin -B- 20'000 20'000 0 Total 165'773'115 98.87 USA Namakt Synthes Inc 2'000 2'000 0 Total 0 0.00 Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 166'850'789 99.51 Total Wertpapiere 166'850'789 99.51 Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz Anr SPS 2012-3.12.2012 (Namenakt) 7'500 7'500 0 Anr Bank Julius Baer Grp 17.10.2012 35'000 35'000 0 Anr CS Group 2012-27.07.2012 für MACCS Tranche B 312'000 312'000 0 Total 0 0.00 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 0 0.00 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte 0 0.00 Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 1'526'286 0.91 Total Bankguthaben 1'526'286 0.91 Anteil in % 9 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) 31.12.2012 Kurs Wert in Anteil in % Derivate Finanzinstrumente Optionen Schweiz CALL Akt Adecco SA 09/2012 47 250 250 0 CALL Akt CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 03/2012 56 300 300 0 CALL Akt CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 12/2012 68 300 300 0 CALL GS Roche Holding AG 01/2012 155-250 250 0 CALL GS Roche Holding AG 01/2012 160-250 250 0 CALL GS Roche Holding AG 02/2012 170 300 300 0 CALL GS Roche Holding AG 04/2012 170 500 500 0 CALL GS Roche Holding AG 06/2012 175 250 250 0 CALL Namakt ABB Ltd 02/2012 19.5 1'000 1'000 0 CALL Namakt Georg Fischer AG 02/2012 390 150 150 0 CALL Namakt Georg Fischer AG 02/2012 400 350 350 0 CALL Namakt Holcim Ltd 01/2012 58-300 300 0 CALL Namakt Holcim Ltd 03/2012 60 300 300 0 CALL Namakt Holcim Ltd 09/2012 62 200 200 0 CALL Namakt Nestle SA 04/2012 56 2'000 2'000 0 CALL Namakt Novartis AG 02/2012 56 500 500 0 CALL Namakt Swiss Re AG 01/2012 54-250 250 0 CALL Namakt Swiss Re AG 04/2012 56 250 250 0 CALL Namakt Syngenta AG 05/2012 330 1'500 1'500 0 CALL Namakt The Swatch Group AG 03/2012 74 250 250 0 CALL Namakt Zurich Financial Services 01/2012 230-300 300 0 CALL Namakt Zurich Financial Services 02/2012 240 645 645 0 PUT Akt CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 07/2012 50 250 250 0 PUT Akt CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 09/2012 47 250 250 0 PUT Akt The Swatch Group AG 08/2012 340 150 150 0 PUT GS Roche Holding AG 01/2012 130-250 250 0 PUT GS Roche Holding AG 03/2012 145 250 250 0 PUT GS Roche Holding AG 05/2012 150 250 250 0 PUT GS Roche Holding AG 07/2012 150 250 250 0 PUT Namakt Kuehne+Nagel Int AG 05/2012 100 250 250 0 PUT Namakt Kuehne+Nagel Int AG 07/2012 94 150 150 0 PUT Namakt Swiss Life Holding 01/2012 82-100 100 0 PUT Namakt The Swatch Group AG 01/2012 56-150 150 0 PUT Namen Akt Transocean Ltd 01/2012 37-200 200 0 10 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) 31.12.2012 Kurs Wert in Total Optionen 0 0.00 Total Derivate Finanzinstrumente 0 0.00 Sonstige Vermögenswerte 0 0.00 Gesamtvermögen 31.12.2012 168'377'076 100.43 Verbindlichkeiten -717'138-0.43 Nettovermögen 31.12.2012 167'659'938 100.00 Anzahl der Anteile im Umlauf 993'553.5467 Nettoinventarwert pro Anteil 168.75 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. ) 94.89 Anteil in % 1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen. Hinterlegungsstellen 31.12.2012 Die Wertpapiere waren Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: SIX SIS AG BNP SLB 11 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012
Bericht der Revisionsstelle an die Anteilsinhaber über das Rechnungsjahr 2012 der LLB Aktien Schweiz () Vaduz Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die Buchführung und den in diesem Jahresbericht dargestellten Geschäftsbericht der LLB Aktien Schweiz () für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für den Geschäftsbericht ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen im Geschäftsbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben des Geschäftsberichtes mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung des Geschäftsberichtes als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Erfolgsrechnung, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Verwendung des Erfolgs den Vorschriften des liechtensteinischen Gesetzes, der Verordnung und dem vollständigen Prospekt; sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und Schlussbestand der Anteile sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe vollständig und richtig; sind die Angaben über die von der Depotbank beauftragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten der Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung im Geschäftsbericht aufgeführt. PricewaterhouseCoos AG Claudio Tettamanti Renate Schmits St. Gallen, 09. April 2013
Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Liechtenstein Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 Internet www.llb.li E-Mail llb@llb.li Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Stampfenbachstrasse 114 8006 Zürich, Schweiz Telefon +41 44 421 46 11 Fax +41 44 421 46 22 Internet www.llb.ch E-Mail llb@llb.ch Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Wipplingerstrasse 35 1010 Wien, Österreich Telefon +43 (0) 1 533 73 83-0 Fax +43 (0) 1 533 73 83-22 Internet www.llb.at E-Mail llb@llb.at Revisionsstelle PricewaterhouseCoos AG 13 LLB Aktien Schweiz () Jahresbericht 31.12.2012