Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt (bestehend aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Prospekt und den Vertragsbedingungen des Fonds), die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds und die Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in Papierform sowie der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe- und Rücknahmepreise und etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der Société Générale S.A., Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, kostenlos zur Verfügung.
TOCQUEVILLE MEGATRENDS Investmentfonds Verwaltungsgesellschaft: Tocqueville Finance 34, rue de la Fédération 75015 - Paris Bestätigung des Abschlussprüfers zum Vermögensbestand zum 30. Juni 2015
3 Deloitte & Associés 185, avenue charles de Gaulle 95524 Neuilly-sur-Seine Cedex France Telefon : +33 (0) 1 40 88 28 00 Telefax : +33 (0) 1 40 88 28 28 www. deloitte.fr BESTÄTIGUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS zum Vermögensbestand des Investmentfond TOCQUEVILLE MEGATRENDS zum 30. Juni 2015 In unserer Eigenschaft als Abschlussprüfer des Investmentfonds TOCQUEVILLE MEGATRENDS und in Anwendung der Bestimmungen des Artikels 214-17 des Code monétaire et financier über die Prüfung des Vermögensbestandes, haben wir die vorliegende Bestätigung zu den in der beigefügten Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 aufgeführten Angaben erstellt. Für die Vermögensaufstellung ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, im Rahmen unserer Prüfhandlungen und gestützt auf die Kenntnisse, die wir im Rahmen unserer Aufgabe der Jahresabschlussprüfung über den OGA erworben haben, zur Kohärenz der im Vermögensbestand enthaltenen Angaben Stellung zu nehmen. Wir haben den Sorgfaltsmaßstab angewandt, den wir unter Berücksichtigung der für diese Aufgabe geltenden berufsständischen Regeln der Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes für nötig erachtet haben. Diese Prüfungen, welche weder ein Audit noch eine eingeschränkte Überprüfung darstellen, bestehen im Wesentlichen in der Durchführung analytischer Verfahren und Besprechungen mit den für die Erstellung und Kontrolle der gelieferten Informationen verantwortlichen Personen. Aus den durchgeführten Prüfarbeiten und gestützt auf die Kenntnisse, die wir im Rahmen unserer Aufgabe Jahresabschlussprüfung über den OGA erworben haben, ergeben sich keine Bemerkungen zur Kohärenz der im beigefügten Dokument enthaltenen Angaben. Neuilly-sur-Seine, den 21. August 2015 Der Abschlussprüfer Deloitte & Associés [UNTERSCHRIFT] Olivier GALIENNE Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital von EUR 1 723 040 Im Register des Verbandes der Bücherexperten (Ordre du Conseil Régional de Paris Ile-de-France) eingetragene Revisionsgesellschaft Buchprüfungsgesellschaft, Mitglied der Compagnie régionale de Versailles RCS Nanterre 572 028 041 MWSt-Nr : FR 02 572 028 041 Mitglied der Deloitte Touche Tohmatsu Limited
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 1 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. IN DEVISEN DATUM KURS I <-------------------- WÄHRUNG DES PORTFOLIOS ------------------- > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG UND ZUM KURS BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Portfolio Titel Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine) WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : DKK DÄNISCHE KRONE
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 2 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. IN DEVISEN DATUM KURS I <-------------------- WÄHRUNG DES PORTFOLIOS ------------------- > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG UND ZUM KURS BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONE WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : SEK SCHWEDISCHE KRONEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere (ohne Warrants und Optionsscheine) Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Aktien und aktienähnl. Wertpapiere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere OGAW-Anteile Französische OGAW (allgemein/formel/index/erleichtert/alternativ/etf[tracker]) SUBTOTAL Französische OGAW (allgemein/formel/index/erleichtert/alternativ/etf[tracker])
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 3 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. IN DEVISEN DATUM KURS I <-------------------- WÄHRUNG DES PORTFOLIOS ------------------- > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG UND ZUM KURS BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM OGAW-Anteile PORTFOLIO TITEL Kasse Forderungen & Verbindlichkeiten Coupons und Dividenden SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONE SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONE WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : USD US DOLLAR Coupons und Dividenden Verwaltungskosten Prov. Verw.kosten SUBTOTAL Verwaltungskosten
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 4 / 7 WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. IN DEVISEN DATUM KURS I <-------------------- WÄHRUNG DES PORTFOLIOS ------------------- > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG UND ZUM KURS BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Andere Forderungen & Verbindlichkeiten Handelskosten Verw.gesellschaft SUBTOTAL Andere Forderungen & Verbindlichkeiten Forderungen und Verbindlichkeiten Barmittel Sichtguthaben WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : CHF SCHWEIZER FRANKEN Bank SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : CHF SCHWEIZER FRANKEN WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : DKK DÄNISCHE KRONE Bank SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : DKK DÄNISCHE KRONE Bank SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING Bank SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : GBP PFUND STERLING WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONE Bank SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG : NOK NORWEGISCHE KRONE Sichtguthaben
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 5 / 7 Barmittel WERT STATUS MENGE UND WÄHRUNG P.R.U. IN DEVISEN DATUM KURS I <-------------------- WÄHRUNG DES PORTFOLIOS ------------------- > % WERT/ZEILE AUSGEDR. MENGE NOTIERUNG UND ZUM KURS BEWERTUNG WERT F GESTEHUNGSPREIS TOTAL BÖRSENWERT EINGEL. COUPON TOTAL MEHR-OD. MIND.WERT REIN- VERM Kasse PORTFOLIO : TOCQUEVILLE MEGATRENDS (F5105)
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 6 / 7 Portfolio Titel : 25,108,441.97 Fällige Coupons und Dividenden : 28,001.02 Tageskosten der Verwaltung Prov. Verwaltungskosten : Prov. Verwaltungskosten : 1,617.37 EUR 45.1 EUR Anteil Währung Nettovermögen Anzahl Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurse Zeichnungspreis Rückkaufpreis C1 FR0010546945 PART CAPI C EUR 24,432,401.74 1,766,752.3233 13.83 94.736456201519 13.83 13.83 C2 FR0010546952 PART CAPI I EUR 1,357,505.47 88,252.709 15.38 5.263543798481 15.38 15.38 Reportingtyp: TISF TIS France Offizielle und festgelegte Gewichtung zum 31/12/14 : Gewicht DD : 0. Status DD : l Gewicht DI : 3.31 Status DI : 0 Total Nettovermögen in EUR : 25,789,907.21 Sparbesteuerung: Gewicht und Status der Portfolioanteile
DUFOUR Enzo den 02/07/14 15:07:32 Seite 7 / 7 KURSE DER VERWENDETEN WÄHRUNGEN gemäss Bewertung gemäss Inventar gemäss früherer Bewertung Abweichung Wechselkurs EUR in CHF : 1.0398 Notierung : 30/06/15 0. 1.0388 Notierung : 29/06/15 0.09626 Wechselkurs EUR in DKK 7.4605 Notierung : 30/06/15 0. 7.4602 Notierung : 29/06/15 0.00402 Wechselkurs EUR in GBP : 0.7115 Notierung : 30/06/15 0. 0.7088 Notierung : 29/06/15 0.38093 Wechselkurs EUR in NOK 8.796 Notierung : 30/06/15 0. 8.7863 Notierung : 29/06/15 0.1104 Wechselkurs EUR in SEK : 9.2165 Notierung : 30/06/15 0. 9.2483 Notierung : 29/06/15-0.34385 Wechselkurs EUR in USD : 1.1183 Notierung : 30/06/15 0. 1.1124 Notierung : 29/06/15 0.53038