Stand: 28.11.2014 German Real Estate Fonds Sicher investieren mit stabilen Renditen In einer von Dynamik und Komplexität geprägten Zeit ist konservatives Denken die wahre Innovation Interne Schulungsunterlage
Sachwert Capital Invest AG Family Office mit Sitz in Bayreuth und München: Verwaltung eigenen Vermögens in unterschiedlichen Anlageklassen Langjährige Erfahrung des Managements im Bereich Vermögensverwaltung und Immobilienmanagement Inhabergeführt und unabhängig Strategischer Aufbau und Bewirtschaftung eines ertragsorientierten Wohnimmobilien-Portfolios in der Tradition der ältesten deutschen Immobilienverwaltungsgesellschaft seit 25 Jahren Berater des German Real Estate Fonds
Profil des German Real Estate Fonds Ertragsorientierte Zielrendite von 5,00 6,00% p.a.* Transparente Anlagestrategie mit hoher Ertragsstabilität: Unabhängigkeit von den Kapitalmärkten Erst- und zweitrangige grundbuchrechtliche Absicherung Aktives Liquiditätsmanagement mit hoher Investitionsquote (> 90%) zur Sicherstellung der Anlageziele Sicherheit des Finanzplatzes Liechtenstein * nach Fondskosten, vor Steuern (BVI-Methode)
Wertentwicklung seit Auflage* German Real Estate Fonds Zielrendite: 5,00 6,00% p.a. Ziel-Volatilität: < 1,50% p.a. * BVI-Methode, nach Fondskosten, vor Steuern
Anlagestrategie des German Real Estate Fonds Günstiger Erwerb von Bestandsimmobilien* (Schwerpunkt Wohnen) mit geprüfter Standort- und Objektqualität und ortsüblichen Mieten Objekte mit Verkehrswert von 0,50 bis 3,00 Mio. in Städten > 20.000 Einwohner mit guter Infrastruktur Bewirtschaftung der Objekte inkl. Gebäude- und Mietmanagement Cashflow-basierte Ertragsbetrachtung auf Basis des Einkaufsgewinns und der Mieteinnahmen Über den German Real Estate Fonds können Anleger einfach und rechtssicher an der Exklusivstrategie partizipieren * keine Neubau-, Projekt- und Steuerrisiken der Investitionen
Wir denken genauso wie Anleger Rendite Zielrendite 5,00 6,00% p.a. Anlageziele Zuverlässiges Vermögensmanagement und Schutz des Vermögens Sicherheit Stabilität Kontinuierliche Wertentwicklung und Inflationsschutz kurzfristige Verfügbarkeit Fungibilität weil wir selbst investiert sind!
Anlageklasse Deutsche Wohnimmobilien Geringe Abhängigkeit von Konjunktur- und Wirtschaftskrisen: Wohnen ist ein Grundbedürfnis => Hohe Kontinuität bei Mietrenditen Stabilität und verlässlichere Ertragsplanung ggü. anderen Anlageklassen Sachwert => Inflationsschutz Stabile rechtliche Rahmenbedingungen - grundbuchrechtlicher Eigentumsschutz Solide Immobilienfinanzierung in Deutschland Geringe Abhängigkeit von Institutionellen Anlegern sowie Immobilienfonds, die i.d.r. auf Gewerbe- und Großobjekte ausgerichtet sind
Erfolgsfaktoren bei Wohnimmobilien Vorausschauende Standortauswahl (Makro- und Mikrolage) Gutes Netzwerk für Beschaffung und Veräußerung Günstige Einkaufspreise Hohe Vermietungsquote Günstige Kapitalbeschaffung mit organisierten Prozessabläufen Technische und kaufmännische Bewertung der Objekte Professionelle Verwaltung inkl. Bau- und Mietmanagement Das erfolgreiche Management eines Wohnimmobilien-Portfolios ist nur wenigen Marktteilnehmern möglich!
Funktionale und rechtliche Aufgabentrennung Berater Suche nach werthaltigen Wohnimmobilien Verkauf der Immobilien bei Anleihe-Fälligkeit oder Prolongation bei adäquater Objektbewertung Technische und kaufmännische Due Diligence Depotbank Verwahrung der Vermögensgegenstände Anteilhandel Anlageentscheidung Fondsverwaltung Verwaltungsgesellschaft
Stabilität und Transparenz Anleger German Real Estate Fonds Kauf von objektbezogenen Anleihen Übergabe der Grundschuldbriefe Bestands-Wohnimmobilien (Schuldner: Besitzgesellschaften der jeweiligen Objekte) Zinsen Tilgung Mieten Mieter Management der Besitzgesellschaften und deren Mietobjekte durch die Sachwert Capital Invest AG Eigentümer der Besitzgesellschaften aus dem Gesellschafterkreis Erst- und zweitrangige grundbuchrechtliche Absicherung der Anleihen
Zielregionen des German Real Estate Fonds Aktuelles Immobilien-Portfolio Anzahl Objekte Anzahl Wohneinheiten 31 Mehrfamilienhäuser 557 Vermietungsquote: 95%. NRW. Großraum Berlin. Sachsen / Thüringen Wohnfläche 36.310 m² Verkehrswert 33,3 Mio. Mieteinnahmen (netto) 2,4 Mio. p.a... Baden-Württemberg Bayern
Vorteile der Fondskonstruktion Verbriefung der Mietrenditen in pfandbriefähnlichen Anleihen mit festen Zinskupons Keine Beteiligung der Fondsanleger an Hausverwaltungskosten, Instandhaltung, Mietminderungen und Veräußerungsverlusten Monatlicher Cashflow sorgt für kontinuierlichen Wertzuwachs Effiziente, transparente und zeitnahe Kontrolle der Zahlungsströme und Bewertung durch Verwaltungsgesellschaft und Depotbank Minimierte Ausfallrisiken: Anleihen sind objektbezogen und grundschuldbesichert Seit über 100 Jahren gab es KEINE Ausfälle bei deutschen Pfandbriefen!
Produktdaten Fonds German Real Estate Fonds B Produktpartner ISIN Fondstyp Zielinvestments Auflegungsdatum 01.02.2013 Fondswährung Bewertung & Handel Verwaltungs- und Depotbankvergütung Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AG Depotbank/Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Berater: Sachwert Capital Invest AG LI0191441976 (thesaurierend) Offener Renten-Spezialfonds (IUG) Objektbezogene grundschuldbesicherte Anleihen mit Schwerpunkt deutsche Bestands-Wohnimmobilien Euro Monatsultimo max. 1,70% p.a. ReviTrust Grant Thornton AG für den Fonds Deloitte AG für die Verwaltungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG als steuerlicher Vertreter in Deutschland
Kontakt Sachwert Capital Invest AG Nibelungenstr. 32, D-95444 Bayreuth (Büroanschrift) Pettenkoferstr. 35, D-80336 München (Sitz) Tel. +49 (0) 921 / 730 308 00 info@sachwert-capital.com www.sachwert-capital.com
Rechtshinweise Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und zeigt eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Daten und Merkmale des Fonds. Es stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung individueller Faktoren (z.b. Ausgabeaufschlag, Transaktionsgebühr, Depotführungspreis, steuerliche Situation) sowie unter der Annahme der Wiederanlage von Ausschüttungen. Liegen noch keine Werte über 5 Jahre vor, wird die Wertentwicklung seit Auflage dargestellt. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten inklusive aller Kennzahlen wird keine Haftung übernommen. Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers sowie insbesondere in Bezug auf die EU-Zinsbesteuerung nach dem Domizilland der Zahlstelle. Anlegern wird empfohlen vor Anteilszeichnung den Rat ihres Steuerberaters einzuholen. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Der German Real Estate Fonds darf in Deutschland nur von professionellen und semi-professionellen Anlegern i.s.d. KAGB erworben werden. Anteile des German Real Estate Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen gekauft oder verkauft werden, in denen der Handel zulässig ist. Das Angebot in den USA, an US-Staatsbürger oder an Personen mit Sitz in den USA ist unzulässig. Für das Vertragsverhältnis sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen maßgeblich und rechtsverbindlich, die bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kostenlos angefordert werden können.