Rudolf & Christoph Otter GmbH, Auf der Eierwiese 1, 82031 Grünwald Herr Max Mustermann Musterstraße 99999 Musterstadt Anlageempfehlung Ihr Berater: Christoph Otter Rudolf & Christoph Otter GmbH Auf der Eierwiese 1 82031 Grünwald Telefon +49 89 6417410 Telefax +49 89 6417409 e-mail christoph.otter@otter-finanzen.de
mtl. Sparplan
Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 4 2. Anlagestruktur 5 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 5 2.2 Aufteilung der Anlagearten 5 2.3 Risikoklassenaufteilung 5 2.4 Wertpapierwährung 6 3. Backtesting 7 3.1 Benchmarking 7 3.2 Details 7 4. Jahresperformance 8
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Anteil Einmalanlage / Anfangsbetrag (EUR) Fonds ISIN RK Fondswährung Spar- /Entnahmepl an (EUR) errechneter Endbetrag Einmalanlage* (EUR) errechneter Endbetrag Spar- /Entnahmeplan* (EUR) Aktienfonds All Cap Emerging Markets Wertpapier 5 4 EUR 20,00 % 0,00 49.800,00 148.280,65 Aktienfonds All Cap Welt Wertpapier 1 3 EUR 20,00 % 0,00 49.800,00 106.815,30 Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Wertpapier 4 4 USD 20,00 % 0,00 49.800,00 162.235,52 Aktienfonds Small Cap Europa Wertpapier 2 4 EUR 20,00 % 0,00 49.800,00 131.277,31 Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Wertpapier 3 3 EUR 20,00 % 0,00 49.800,00 139.115,22 Summe 0,00 249.000,00 0,00 687.723,99 Risikokennziffer 3,6 Risikokennziffer 1 2 3 4 5 * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben. 4
2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Aktienfonds All Cap Emerging Markets Aktienfonds Small Cap Europa Aktienfonds All Cap Welt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Aktienfonds 80,00% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 40,00% risikobewusst (4) 60,00% 5
Wertpapierwährung USD EUR 80,00% 6
3. Backtesting 3.1 Benchmarking 700.000 Wertentwicklung p.a. (%) 01.04.96-31.12.16 Vola. (%) 650.000 600.000 Depotvorschlag 8,90 % 12,13 % 550.000 500.000 450.000 EURO 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Zeitraum 3.2 Details EURO 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Zeitraum Wertpapier 4 10,24 % 14,39 % Wertpapier 3 8,99 % 13,72 % Wertpapier 1 6,81 % 13,34 % Wertpapier 2 8,52 % 13,34 % Wertpapier 5 9,51 % 14,46 % 7
4. Jahresperformance 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 43,88% 22,71% 11,20% 12,69% 12,40% 17,29% 6,82% 5,96% -13,54% -39,70% Depotvorschlag Depotvorschlag Jahr 2002-22,42 % Jahr 2003 26,35 % Jahr 2004 11,21 % Jahr 2005 34,88 % Jahr 2006 16,18 % Jahr 2007 11,20 % Jahr 2008-39,70 % Jahr 2009 43,88 % Jahr 2010 22,71 % Jahr 2011-13,54 % Jahr 2012 12,69 % Jahr 2013 17,29 % Jahr 2014 12,40 % Jahr 2015 6,82 % Jahr 2016 5,96 % 8
Quelle der Daten FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 9