HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg Gold und Anleihen Antworten auf die Systemkrise?

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1 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg Gold und Anleihen Antworten auf die Systemkrise?

2 Warum ist das Interesse an Edelmetallen in letzter Zeit so stark gestiegen? Gold: Schutz vor Inflation? Diversifikation mit Gold / Edelmetallen Risikominimierung Positive Performance? 2

3 Warum ist das Interesse an Edelmetallen in letzter Zeit so stark gestiegen? immer stärker werdende Risikoaversion beim Anleger Sorge um Stabilität von Staaten und Finanzhäusern Flucht in Sachwerte Misstrauen in das weltweite Finanzsystem Angst vor Inflation 3

4 Gold: Schutz vor Inflation? Golf I 1974 Golf VI 2009 ca ,- DM / 4.000,- 127,- US$ / Feinunze ca , ,- US$ / Feinunze 1 Kilo Gold: ca ,- 1 Kilo Gold: ca ,- * Stand: * 4

5 Diversifikation mit Gold Risikominimierung Positive Performance? 7% Aktien 6% Gold Portfolio: 100% Anleihen Beimischung Aktien & Gold Anleihen Rendite 5,2 % Risiko 3,3 % Rendite 5,7 % Risiko 1,7 % 5

6 Erster Goldfonds nach deutschem Investmentrecht. Anlagerahmen: - bis 30% physisches Gold - bis 30% Gold-Verbriefungen - ca. 60% Edelmetall-Verbriefungen ( ETC s), Staatsanleihen (z.b. inflation-linked) Kasse und Kurzläufer 20% Gold (physisch) 18% Sonstiges 12% Platin & Palladium 3% Silber-Verbriefungen 22% Gold-Verbriefungen 25% 6

7 Erster Goldfonds nach deutschem Investmentrecht mit Vertriebszulassung in Deutschland Rücknahmeerlös in Goldbarren auslieferbar Partizipation an Interbankenkonditionen kein Minenfonds kein Aktienfonds kein Diebstahlrisiko, da Sondervermögen 7

8 USD-Klasse EUR-Klasse Auflegungsdatum: 2. Jan Aug 2009 WKN: A0NEKK A0RHG7 Fondswährung: USD EUR Fondsvolumen: 32,4 Mio. 15,5 Mio. Ausgabeaufschlag: 4 % 4 % Verwaltungsvergütung: 0,75 % p.a. 1,20 % p.a. Depotbankvergütung: Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: 0,05 % p.a. 1. Aug bis 31. Juli Thesaurierung Forward-Pricing: T+1 Mindestanlagebetrag: 50 EUR (Einmalanlage und Sparplan) Stand:

9 Fondsmanager Nico Baumbach Fondsmanager Verantwortlich für den: HANSAgold seit SIGNAL IDUNA ASSET MANAGEMENT Kapstadtring Hamburg 9

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11 Starke Staaten Andere Märkte nutzen Dessen Zentralbank hat als eine der ersten Notenbanken der Industrieländer ihren Leitzins angehoben. Dies wird als positiver Indikator für die Wirtschaft gedeutet. NOR vergleichsweise gering verschuldet, verfügt über reichlich Bodenschätze. Das osteuropäische Land überraschte zuletzt mit seinen Wirtschaftsdaten. Bereits 2009 erzielte Polen als einziger EU-Mitgliedstaat ein positives Wachstum. Ursprünglich wollte Polen den Euro 2012 einführen, bleibt wegen der globalen Krise jedoch vorerst beim Zloty. Auf der anderen Seite der Weltkugel überzeugt derzeit das Nordlicht Kanada- ebenfalls mit einer stabilen Währung und Leitzinserhöhungen. Antriebsmotoren waren unter anderem die Wiederbelebung der globalen Nachfrage nach Kanadas Bodenschätzen, steigende Haushaltseinkommen und eine zurückgehende Arbeitslosigkeit. Schwellenland Brasilien wird weiterhin positives Wachstum zugetraut. Großereignisse der nächsten Jahren unterstützen diese Prognosen noch zusätzlich (Fußball WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016). 11

12 Der weltweit anlegende Rentenfonds hat seinen Schwerpunkt in Fremdwährungen begebene verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis langer Laufzeit Diese Vorgehensweise ermöglicht dem HANSAinternational, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren Die Benchmark des HANSAinternational ist der JPM Government World Index 12

13 Anlagestruktur - Währungen NOK/SEK/DKK 6,3% GBP 4,9% BRL 3,5% ZAR 3,0% HUF 0,8% AUD/CAD 7,6% EUR 36,4% YEN 7,8% USD 30,4% Stand:

14 Performance 14

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16 Fondsprofil Class A Class I ISIN / WKN: DE / DE / Auflegungsdatum: 1. Sept Dez 2006 Benchmark: JPM Government Bond Index/World Fondsvermögen: Gesamt: 295,3 Mio 324,9 Mio 29,6 Mio Ausgabeaufschlag: 2,5-3,5% 0% (Mindestanlage 0,5 Mio) TER: 1,02% 0,66% Ertragsverwendung: Ausschüttung am 1. Börsentag im März Rücknahmepreis: 19,61 19,86 Morningstar Rating: Stand:

17 Kennzahlen Class A Class I Modified Duration: 5,15% Tracking Error: 6,13% 6,55% Volatilität: 5,82% 6,53% Ø Restlaufzeit: 8 Jahre, 0 Mon. Ø Marktrendite: 4,06% währungsgesichert: GBP zu 55% Offene Fremwährungsquote: 57,6% Ø Rating der Wertpapiere: A+ Stand:

18 Christian Bender Fondsmanager verantwortlich für den: HANSAinternational (Class A) seit HANSAinternational (Class I) seit SIGNAL IDUNA ASSET MANAGEMENT Kapstadtring Hamburg 18

19 Ihr HANSAINVEST Vertriebs-Team. Dirk Zabel Vertriebsdirektor PLZ-Bereiche: Thomas Hochwimmer Vertriebsdirektor PLZ-Gebiete: Markus Kurz Vertriebsdirektor PLZ-Bereiche: Jessica M. Berggreen Vertrieb / Innendienst HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH Kapstadtring Hamburg Tel.: 0 40/ Fax.: 0 40/ hansainvest-vertrieb@hansainvest.de 19

20 Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich. An diesen Werten wollen wir uns messen lassen. 20

21 Rechtlicher Hinweis Alle Rechte vorbehalten. Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Diese Präsentation dient lediglich der allgemeinen Information über die Fonds der HANSAINVEST. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls dieser älter als acht Monate ist, der Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe. 21