1 A K T I V E N 42'865'199.57 35'135'464.91 7'729'734.66 10 FINANZVERMOEGEN 17'816'192.44 14'530'903.54 3'285'288.90 100 FLÜSSIGE MITTEL 1'660'283.84 1'802'186.00-141'902.16 1000.01 Kasse - FIBU 5'481.90 4'248.75 1'233.15 1000.02 Kasse - Saal 141.90 3'963.85-3'821.95 1000.03 Kasse - Einwohnerdienste 1'000.00 1'000.00 1000.30 Kasse - Soziale Dienste 14'907.85 7'637.25 7'270.60 1001.01 Postcheck 85-3811 - 5 18'380.42 10'125.27 8'255.15 1001.02 Postcheck 85-268 - 6 460.29-460.29 1001.05 Postcheck 90-191035 - 8 25'084.52 890.62 24'193.90 1001.30 Postcheck 85-1326 - 1 / Fürsorgeamt 332'430.39-332'430.39 1002.01 TKB Aadorf, KK 2000191802 116'788.76 97'294.79 19'493.97 1002.02 RB Aadorf, KK 7000.61 4'547.22 12'171.37-7'624.15 1002.03 RB Aadorf, KK 7000.50 37'433.49 93'230.09-55'796.60 1002.04 TKB Aadorf, KK 2000091905 105'566.71 8'860.40 96'706.31 1002.05 TKB Aadorf, Sparkonto 2001 1'200'697.01 1'201'707.18-1'010.17 1002.06 UBS Winterthur, KK 436.545 B1 K 2'273.70 2'353.70-80.00 1002.30 RB Aadorf, KK 1883.07 Fürsorge 127'980.36 25'812.05 102'168.31 101 GUTHABEN 8'091'326.85 4'578'751.29 3'512'575.56 1010.01 Vorschuss Einwohnerkontrolle 1010.02 Vorschuss Verkauf SBB Tageskarten 500.00 500.00 1010.03 Vorschuss Bibliothek 600.00 600.00 1010.04 Vorschuss Hallenbad 750.00 600.00 150.00 1010.05 Vorschuss Saalbetrieb 1010.06 Vorschuss Freibad 1'400.00 1'400.00-1 - 26.04.2016 10:04
1010.07 Vorschuss Grüngut-Sammelstelle (Stock) 1010.08 Vorschuss Kiosk Freibad 2'300.00 2'300.00 1012.01 Guthaben von Steuerpflichtigen 6'835'866.09 3'226'918.13 3'608'947.96 1012.02 Bussen für Nichteinreichung der Steuererklärungen 1012.03 Steuerzahlungen Kassa, Post und Bank 1012.08 Zinsrückstände Steuerpflichtige 1012.31 Guthaben von Quellensteuerpfl. 1015.01 Debitoren neu 49'156.70 41'846.30 7'310.40 1015.02 Übrige Debitoren 555'323.27 660'883.35-105'560.08 1015.03 Debitoren GFI, Flur-/Waldstr., div. Gebühren 1015.04 Guthaben für Erschliessungen 114'771.90 114'771.90 1015.05 Erschliessungsbeiträge Zimmerplatz, Wittenwil 46'643.80 46'643.80 1015.06 Verrechnungssteuern Allg. 395.49 968.21-572.72 1015.07 Erschliessungsbeiträge "Herrenwiese", Ettenhausen 483'619.60 483'619.60 1015.66 ESTV Bern, MWST Abfall 1019.71 Vorsteuer Abwasser LR 1019.72 Vorsteuern Abfallentsorgung LR 1019.75 Vorsteuer Abwasser IR 1019.76 Vorsteuern Abfallentsorgung IR 102 ANLAGEN 7'583'621.50 7'658'716.50-75'095.00 1021.03 Anteilscheine / Darlehen Schwimmbad "Heidelberg" 1021.04 Anteilscheine Gen. für Arbeitsvermittlung HTG 22'000.00 22'000.00 1021.05 Aktien Frauenfeld-Wil-Bahn 1.00 1.00 1021.06 Anteilschein Genossenschaftskapital Emmissionszentrale Schweizer Gemeinden - 2-26.04.2016 10:04
1021.07 Anteilscheine REGI Die Neue 1'000.00 1'000.00 1021.08 Namenaktien Wärme Aadorf AG 75'000.00 75'000.00 1022.01 Darlehen an Körperschaften 1022.06 Darlehen an Aaheim Aadorf 1022.07 Darlehen an Alterssiedlung Aadorf 900'000.00 900'000.00 1022.09 Darlehen an Alterssiedlung Aadorf 1'100'000.00 1'300'000.00-200'000.00 1023.13 Kulturland Bild, Aawangen 1.00 1.00 1023.14 Kiesgrube, Aawangen 1.00 1.00 1023.18 Baurechtsparzelle D797, Aadorf inkl. Munitionsdepot 40'367.60 40'367.60 1023.20 Liegenschaft Nr. 462 548'254.00 548'254.00 (Vorheide, 13'671 m2) 1023.51 Liegenschaften Finanzvermögen, für Sanierungen / grössere Reparaturen 1023.61 Liegenschaft Weiernstr. 13, Aadorf 387'000.00 387'000.00 1023.62 Werkgebäude Schulstr. 3, Aadorf 2'240'000.00 2'240'000.00 1023.63 Liegenschaft Unterdorfstr. 6, Aadorf 1023.64 Gemeindezentrum Fremdmietertrakt 1'728'263.00 1'728'263.00 1023.65 Land "Ranunkel", Weiernstr. 1023.66 Wald im Schachen, Aawangen 1.00 1.00 1023.67 Wald im Oberholz, Aawangen 1.00 1.00 1023.68 Wiesland Langfurri, Ettenhausen 1.00 1.00 1023.69 Land beim Bahnhof, Guntershausen 78'332.60 78'332.60 1023.70 Lindensaal, Aadorf 413'493.30 413'493.30 1023.71 Liegenschaft Weiernstrasse 18 1025.01 Kieslager 49'905.00 49'905.00 103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 480'960.25 491'249.75-10'289.50-3 - 26.04.2016 10:04
1039.00 Transitorische Aktiven 480'960.25 491'249.75-10'289.50-4 - 26.04.2016 10:04
11 VERWALTUNGSVERMOEGEN 25'049'007.13 20'604'561.37 4'444'445.76 114 SACHGÜTER 25'049'007.13 20'604'561.37 4'444'445.76 1140.01 Land Sportanlagen 1.00 1.00 1140.02 Land Aathal (Wasserschutzzone) 1.00 1.00 1140.03 Land Bohl (Grünzone) 1.00 1.00 1140.04 Land Thüng (Verteilkabine) 1.00 1.00 1140.05 Land Unterwiesen (Telderer) 1.00 1.00 1140.06 Land Steig (Biotop/Naturschutzgebiet) 1.00 1.00 1140.07 Land Schützenhaus "Steig" 1.00 1.00 1140.08 Land Unterwiesen (Bachmann AG) 97'000.00 106'000.00-9'000.00 1140.09 Land Auwiese (Hildebrand) 1.00 1.00 1140.10 Land "Sangel", Wiesental 1.00 1.00 1140.11 Tänikoner Weiheranlage 1.00 1.00 1140.12 Land ehem. FW-Depot Guntershausen 1.00 1.00 1140.13 Land Weiernstrasse (Briner), Industrieland (ohne Biotop) 1141.01 Strassen, Plätze, Trottoirs, Brücken 6'766'916.47 6'631'827.95 135'088.52 1141.02 Kanalisationen, Entwässerungsbauten 2'747'505.81 2'211'226.86 536'278.95 1141.03 Friedhof - Anlagen 579'000.00 544'000.00 35'000.00 1141.07 Bäche, Gewässerverbauungen 216'490.10-216'490.10 1143.02 Clubhaus "Löhracker" 1.00 1.00 1143.03 Friedhof - Gebäude 47'000.00 52'000.00-5'000.00 1143.04 Weiernstrasse 13 (Schopf mit Land) 58'000.00 64'000.00-6'000.00 1143.05 Gemeindezentrum (Neubau und Ausbau) 2'577'000.00 2'802'000.00-225'000.00 1143.06 Postautowartehaus SBB 1.00 1.00 1143.07 Werkhof 291'000.00 317'000.00-26'000.00 1143.08 Feuerwehrdepots 1.00 1.00 1143.09 Sanierung Klubhaus 1'436'118.86 1'480'764.11-44'645.25-5 - 26.04.2016 10:04
1143.10 Sanierung Freibad 3'827'253.84 1'834'272.45 1'992'981.39 1143.11 Diverse Schutzräume 1.00 1.00 1143.12 Schiessanlagen Aadorf, Ettenhausen und 227'000.00 247'000.00-20'000.00 Wittenwil-Weiern 1143.13 Mehrzweckgebäude Ettenhausen, Lüftung 1.00 1.00 1143.14 Turnhalle Guntershausen 1143.15 Wohnpavillions Weiernstr. 1.00 1.00 1143.16 Kiesabbau Grüt, Vorinvestition 1143.17 Skatepark Unterwiesen 23'000.00-23'000.00 1143.18 Schiessanlagen, Kugelfangsystemeinbau inkl. Projekte 63'000.00-63'000.00 1143.19 Sanierung Hallenbad 240'901.80 27'467.00 213'434.80 1143.20 Entsorgung Kugelauffangdämme 83'000.00-83'000.00 1143.21 Sportanlage Löhracker 5'797'534.70 3'365'493.90 2'432'040.80 inkl. Wettbewerb 1143.22 Immobilien Genossenschaft Schwimmbad 149'000.00-149'000.00 1146.01 Büromobilien 95'757.65 1.00 95'756.65 1146.03 Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge 56'000.00-56'000.00 1146.04 Bibliothek 4'000.00-4'000.00 1146.05 Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 261'000.00 327'000.00-66'000.00 1146.06 Diverse Sammelcontainer 1.00 1.00 1146.09 Betriebseinrichtungen/Geräte/Anlagen Genossenschaft Schwimmbad 2 P A S S I V E N 42'865'199.57 35'135'464.91 7'729'734.66 20 FREMDKAPITAL 33'309'297.87 23'017'328.08 10'291'969.79 200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 12'600'752.14 8'176'343.05 4'424'409.09 2000.01 Lieferanten- und Steuerkreditoren 2000.02 Lieferantenkreditoren 3'813'085.08 2'870'174.90 942'910.18 2000.05 Steuern Staat Thurgau 2'763'667.52 2'665'462.45 98'205.07-6 - 26.04.2016 10:04
2000.06 Steuern Schulen Aadorf 2'285'774.80 2'175'538.55 110'236.25 2000.15 Steuern Evang. Kirchgemeinde Aadorf 156'145.30 144'066.95 12'078.35 2000.17 Steuern Kath. Kirchgemeinde Aadorf 2000.18 Steuern Kath. Kirchgemeinde Tänikon 2000.19 Steuern Kath. Kirchgemeinde 144'749.30 123'491.85 21'257.45 Aadorf-Tänikon 2000.26 Quellensteuern (Bund) 16'769.60 151'050.15-134'280.55 2000.27 Quellensteuern andere Staaten 504.75-504.75 2001.01 Kartendepots Bäder 24'840.00 20'580.00 4'260.00 2001.11 Umsatz Entwässerungen ab 2011 2001.21 Umsatzsteuern Abfall ab 2011 2001.31 Umsatzsteuern GKZ ab 2011 2001.41 Umsatzsteuern Strassenunterhalt 394.95-394.95 ab 2011 2001.55 Umsatzsteuern Strassen 2001.56 ESTV Bern, Strassen 2001.60 Umsatzsteuern Entwässerungen 2001.61 ESTV Bern, Entwässerungen 11'984.70-11'984.70 2001.65 Umsatzsteuern Abfall 2001.66 ESTV Bern, Abfall -3'508.45 3'508.45 2001.71 ESTV Bern, Gemeinde- & Kulturzentrum 2'426.10-2'426.10 norm. Satz 2001.72 ESTV Bern, Gemeinde- & Kulturzentrum red. Satz 2005.00 Kontokorrent Soziale Dienste -57'505.20-57'505.20 (Hilfskonto Tutoris VRSG) 2005.10 Durchlaufende Beiträge - Allgemein 3'682.40 13'468.65-9'786.25 2005.11 Durchlaufende Beiträge Lohn 2005.12 Durchlaufende Beiträge Quellensteuer (Zahlungen) 1'080.05 1'466.50-386.45 2005.13 Steuerzahlungen Systemwechsel VRSG 3'452'396.89 3'452'396.89 2005.14 Durchlaufende Beiträge REKA-Checks -2'930.00-480.00-2'450.00-7 - 26.04.2016 10:04
2005.15 Durchlaufende Beiträge FEKB 2005.16 Durchlaufkonto Umbuchungen Sozialhilfe 2005.17 Durchlaufende Beiträge allgemein (Kautionen, etc.) 2005.18 Durchlaufende Beiträge Quellensteuern (Löhne) 2005.19 Durchlaufende Beiträge KITA / TSH 2005.20 Durchlaufende Beiträge ARA Lohn 2005.30 AHV / ALV / FAK / EO 2005.31 Unfallversicherung (BU/NBU) AXA Winterthur 2005.32 Unfallversicherung (BU/NBU) SUVA 2005.33 Krankentaggeldversicherung 2005.34 Pensionskasse 2005.35 EC Direct -480.60-480.60 2005.36 Postcard -523.00-279.00-244.00 201 KURZFRISTIGE SCHULDEN 0.00 0.00 0.00 2010.05 KK TKB 0006.9109 Gen. Schwimmbad 2010.07 TKB Aadorf, Feste Vorschüsse 2011.03 Darlehen Gemeinde (Genossenschaft Schwimmbad) 202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 19'350'000.00 13'350'000.00 6'000'000.00 2021.01 TKB Fester Vorschuss 0130.4693.5011 2'000'000.00 2021.02 RB Festdarlehen 7000.36 zu 2'000'000.00 Basiskreditvertrag Darlehen Nr. 7000.22 2021.06 TKB 0130.4693.5002 Festdarlehen 2'350'000.00 2'350'000.00 2021.08 TKB 0130.4693.5003 Festdarlehen 2'500'000.00 2'500'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00-8 - 26.04.2016 10:04
2021.09 TKB 0130.4693.5012 Festdarlehen 2'000'000.00 2021.25 AXA Leben AG, Festdarlehen (Alterssiedlung) 2'000'000.00 2'000'000.00 2021.26 UBS St. Gallen, Festdarlehen 2021.27 MIGROS Pensionskasse 3'000'000.00 3'000'000.00 2021.28 AXA Leben AG 1'500'000.00 1'500'000.00 2021.29 AXA Leben AG 2'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00 203 VERPF. FÜR SONDERRECHNUNGEN 31'888.53 7'162.68 24'725.85 2033.01 Legat für Familienunterstützung (Schäfli) 2035.01 Sponsoring Gemeindezentrum 6'888.53 6'888.53 2035.02 Förderung Kultur 274.15-274.15 2035.03 Förderung Energiesparen 2035.04 Fonds Unvorhergesehenes für Gemeindehaus 10'000.00 10'000.00 2035.05 Fonds Unvorhergesehenes für GUK 15'000.00 15'000.00 204 RUECKSTELLUNGEN 804'399.45 901'751.65-97'352.20 2040.03 Fischgewässer, kleinerer Unterhalt 2040.12 Verschönerungen im Dorf 2040.13 Luftgewehrschützen Aadorf 4'181.55 4'181.55 (Hinterlegung Kontosaldo wegen Auflösung) 2040.14 Künftiger Unterhalt Schiessstände und Plätze 16'444.55 12'032.05 4'412.50 2040.20 AG-Beitragsreserve BVG 56'862.75 56'862.75 2040.26 Geschirrersatz Gemeindezentrum 11'449.80 11'449.80 2040.29 Soziale Dienste 80'143.50 80'143.50 2040.30 Vormundschaftliche Massnahmen 83'980.05-83'980.05 2040.31 Öffentliche Sozialhilfe (für ZUG-Fälle) 2040.32 Restaurationsbeiträge an Private 32'065.00 32'065.00 2040.33 Unterhalt Zivilschutzbauten 68'396.30 68'396.30-9 - 26.04.2016 10:04
2040.34 Beschilderung Freizeitkarte 2040.35 Zustandsplanung Strassen 2040.37 Skatepark für a.o. Aufwand 10'598.85 10'598.85 2040.38 Abbau Grüt, Rekultivierung 51'890.00 43'890.00 8'000.00 2040.39 Auflösung Bank/Kassen Bibliothek 1'389.80-1'389.80 2040.41 Heizkosten Werkhof 5'600.00 4'200.00 1'400.00 2040.43 Chemikaliencontainer Genossenschaft Schwimmbad 2040.44 Anteilscheine Genossenschaft Schwimmbad 2040.45 Deckbelag Erschliessung Schöntalweg, Aadorf 2040.46 Sanierung Flur- und Waldstrassen 2040.47 Rückstellung für Gemeindeanteile an 130'000.00 120'000.00 10'000.00 Verlustscheinforderungen 2040.48 Rückstellung Fördermassnahmen Energieeinsparung 10'000.00-10'000.00 2040.49 Rückstellung Amortisationen Darlehen 69'800.00 69'800.00 2041.02 Schulwegsicherungen 21'936.55 21'936.55 2041.03 Diverse Verkehrsmassnahmen, 18'183.55 18'183.55 Tempo 30 2041.04 Deckbeläge Bohlquartier, Aadorf 2041.05 Deckbelag Burgstrasse und Baumgartenstrasse, Häuslenen 2041.06 Erschliessung "Herrenwiese", Ettenhausen (noch offene Kosten) 174'873.45 270'468.30 2041.26 Fussgängerschutz Häuslenen 30'673.60 30'673.60 2041.31 Kiesabbau Grüt 21'300.00 21'300.00 2041.32 Bushaltestelle ARA, Morgentalstr. 2041.34 Hochwasserschutz Ettenhausen, Ausführung 2041.36 Versicherungsleistungen Sanierung Lehbergstrasse 2041.37 Einbau Kugelfänge 2041.38 Deckbelag Erschliessung Vorheide (bei Aldi) 2041.39 Erweiterung Gemeindezentrum -95'594.85-10 - 26.04.2016 10:04
205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 472'257.75 532'070.70-59'812.95 2059.00 Transitorische Passiven 472'257.75 532'070.70-59'812.95 206 DELKREDERE 50'000.00 50'000.00 0.00 2060.00 Delkredere Steuern 50'000.00 50'000.00 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 1'976'474.79 4'556'676.21-2'580'201.42 228 VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIAL- FINANZIERUNGEN 1'976'474.79 4'556'676.21-2'580'201.42 2280.02 SF Jagdpacht z. G. Landwirtschaft 19'500.00 19'500.00 2280.03 SF Naturschutz 16'337.25 16'337.25 2280.04 SF Feuerwehr 751'854.23 910'787.08-158'932.85 2280.10 SF Flurstrassen, Unwetterschäden 35'518.00 35'518.00 2280.11 SF Waldstrassen, Unwetterschäden 53'339.25 53'339.25 2280.12 SF künftige Altlastenentsorgung 224'366.65 224'366.65 2280.13 SF Abwasserbeseitigung (Entwässerungen/Kanalisation + ARA) 123'406.91 113'237.48 10'169.43 2281.01 SF Ersatzbeiträge in öffentl. Schutzräume 2281.02 SF Erneuerungsfonds Finanzliegenschaften 578'000.00 654'000.00-76'000.00 2281.03 SF Erneuerungsfonds Entwässerungen / Kanalisationssanierungen 2281.04 SF Abwassergebühren (ARA) 2281.05 SF Siedlungsabfall 52'501.50 26'694.45 25'807.05 2281.06 SF Entsorgung Kugelfänge 121'651.00 252'896.05-131'245.05 2282.01 VF Sanierung Kugelfänge - 11-26.04.2016 10:04
2282.02 Vorfinanzierung Sportanlage Löhracker 2'250'000.00-2'250'000.00-12 - 26.04.2016 10:04
23 EIGENKAPITAL 7'579'426.91 7'561'460.62 17'966.29 239 EIGENKAPITAL 7'579'426.91 7'561'460.62 17'966.29 2390.00 Eigenkapital 7'579'426.91 7'561'460.62 17'966.29-13 - 26.04.2016 10:04
Total 0.00 0.00 0.00-14 - 26.04.2016 10:04