Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Baumholder für die Jahre 2015 und 2016 Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2014 (GVBl. S. 72), folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1 im Ergebnishaushalt 2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 5.965.539 6.040.624 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.871.288 6.597.230 der Jahresüberschuss auf -905.749-556.606 die ordentlichen Einzahlungen auf 5.609.512 5.709.407 die ordentlichen Auszahlungen auf 6.169.738 5.924.021 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -560.226-214.614 die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 0 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 0 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 813.800 592.000 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.348.800 1.288.000 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -535.000-696.000 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 535.000 696.000 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 227.882 109.919 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 307.118 586.081 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 6.958.312 6.997.407 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 7.746.420 7.321.940 die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf -788.108-324.533
2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 0 verzinste Kredite auf 535.000 696.000 zusammen auf 535.000 696.000 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 0 Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 0 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird fesgesetzt auf 5.000.000 6.000.000
5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden für das Haushaltsjahr 2015 fesgesetzt 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon zinslos - Eigenbetrieb Wasserversorgung auf 542.000 92.000 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf 0 0 - Eigenbetrieb Erneuerbare Energien 158.000 - zusammen auf 700.000 92.000 2. Kredite zur Liquiditätssicherung - Eigenbetrieb Wasserversorgung auf 0 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf 0 - Eigenbetrieb Erneuerbare Energien 0 - zusammen auf 0 3. Verpflichtungsermächtigungen - Eigenbetrieb Wasserversorgung 0 darunter Verpflichtungsermächtigungen für die in Künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 4.000.000 darunter Verpflichtungsermächtigungen für die in Künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 - Eigenbetrieb Erneuerbare Energien darunter Verpflichtungsermächtigungen für die in Künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 zusammen auf 4.000.000
6 Steuersätze Die Steuersätze für die Vergnügungssteuer werden in der Vergnügungssteuersatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt. Die Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25) werden festgesetzt: 1. Eigenbetrieb Wasserversorgung 7 Gebühren und Beiträge Die Entgelte für die Wasserversorgung sind im Preisblatt nach den "Zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasserversorgung" der Verbandsgemeinde Baumholder festgesetzt. 2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Die Abgabensätze für die Abwasserbeseitigung werden gem. 1 Abs. 4 der Entgeltsatzung der Verbandsgemeinde Baumholder für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: Laufende Entgelte für das Schmutzwasser pro m³ Schmutzwasser 2,10 je m³ für das Niederschlagswasser pro m² mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche 0,27 je m² Einmalige Beiträge für das Schmutzwasser pro m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse 2,31 je m² für das Niederschlagswasser pro m² mit der Grundflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche 5,22 je m²
8 Umlage Gemaß 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 39,0 v.h. festgesetzt. 9 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 betrug Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 beträgt 13.741.429,00 Euro 13.232.212,00 Euro 12.326.463,00 Euro 11.769.857,00 Euro 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 100 Abs. 1 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 überschritten sind. 11 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. 12 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in - 0 - Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in - 0 - Fällen zugelassen.
13 Leistungszahlungen Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt 1. für Leistungsstufen 0 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 0 Die Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2015 werden wie folgt festgesetzt: Betriebszweig Wasserversorgung Erfolgsplan Vermögensplan Erträge Aufwendungen Einnahmen Ausgaben 1.536.800 1.485.600 1.533.000 1.533.000 Betriebszweig Abwasserbeseitigung Erfolgsplan Vermögensplan Erträge Aufwendungen Einnahmen Ausgaben 4.450.200 4.489.000 2.920.800 2.920.800 Betriebszweig Erneuerbare Energien Erfolgsplan Vermögensplan Erträge Aufwendungen Einnahmen Ausgaben 25.500 25.500 168.000 168.000 Gemäß 15 der Gemeindehaushaltsverordung wird eine Zweckbindung wie folgt festgesetzt: entfällt 14 Wirtschaftspläne der Sondervermögen 15 Zweckbindung
16 Deckungsfähigkeit Entgegen 16 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung wird die Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste - wie folgt eingeschränkt: Von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit sind die Ansätze für die Aufwendungen in den Produkten 3111, 3112, 3113, 3116, 3117 und 3122 ausgeschlossen. Die Ansätze innerhalb dieser Produkte bilden einen eigenen Deckungskreis. 17 Ermächtigung zur Kreditaufnahme Die Verwaltung wird ermächtigt die erforderliche Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung zu den jeweils günstigsten Konditionen vorzunehmen. Zur Entscheidung sind mindestens 3 Angebote einzuholen. Baumholder, den 29.09.2015 gez. Peter Lang, Bürgermeister