Forecast Asset Management Solutions GmbH (FAM-Solutions)

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1 Forecast Asset Management Solutions GmbH (FAM-Solutions) Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Immobilien-Portfolio Mai 2011

2 Agenda 1 FAM-Solutions Das Unternehmen Seite 3 2 Referenzen Seite 4 3 Wertschöpfung durch FAM-Solutions Seite 5 4 Planung Analyse Transparenz Entscheidungsbasis Seite 6 5 Services und Lizenzstruktur Seite 22 6 FAM-Solutions als Partner Seite 23 Anlage CV Geschäftsführung Seite 2

3 FAM-Solutions - Das Unternehmen Best-Practice-Lösungen durch langjährige praktische Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und IT-Systemen Profil Verbindung von langjährigem IT- und Immobilien-Know-How Inhaltliche und (software-)technische Unterstützung für Mandanten Initialisierung durch FORECAST Unternehmensplanungen GmbH Team besteht ausschließlich aus erfahrenen Managern der Immobilienund Finanzwirtschaft, sowie (Wirtschafts-)Informatikern Lösungen Integrierte Lösung aus Beratung und Planungs-, Reportingtools Schwerpunkt ist der Immobiliensektor mit den Bereichen Wohn- und Gewerbesegment Simulation von Transaktionen Steuerung des Property Managements Reporting von immobilienspezifischen Kennzahlen und Finanzkennzahlen Darlehensinformationen Eigenkapitalinformationen Seite 3

4 Wertschöpfung durch FAM-Solutions Softwarelösungen von Immobilienspezialisten für Immobilienspezialisten Generierung von Mehrwerten = Transparent: Aufbereitung wesentlicher Daten für Entscheidungsträger zur Beschlussfindung + Ganzheitlich: Verbindung von immobilienspezifischen und gesellschaftsrechtlichen Rechnungslegungsstandards + Belastbar: Implementierung von Prüf- und Stresstests + Anpassbar: Modularer Aufbau individuelle Kundenlösungen (keine Standardauswertung) + Lückenschluss: Anbindung an bestehende Systeme (kein Ersetzen der bestehenden Struktur) Seite 4

5 Planung Analyse Transparenz Entscheidungsbasis Vorsystemunabhängige Generierung von PLAN- und IST-Daten zur mehrdimensionalen Analyse und adressatenspezifischen Aufbereitung immoforecast-cockpit Integrierte FAM-Solution-Plattform für Planung, Analyse und Reporting Unternehmens- Finanzinformation Marktdaten Akquisitionen spezifische Daten Integrierte Planung IST-Datenkonsolidierung + Plausibilitäts-Check GuV / Bilanz / Cash-Flow Unternehmensbereiche e e e e Unternehmensstruktur e e tu auf Objekt-, Buchhaltung Horizontale und vertikale Gesellschaftsund / oder C & D unternehmen bzw. -fonds Property Management Integration von Einzel- Portfolioebene Finanzierung und Unternehmensgruppen Akquisition / Verkäufe Seite 5

6 FAM-Solutio ons-ansatz FAM-Solutions IT-Lösu ngen Vorsystem-Unabhängigkeit Schließung von Berichts- und Analyselücken Entscheidungs- Level Management- Level Abteilungs- Level bestehende IT-Lösungen Unternehmensbereiche Seite 6

7 Komplexe Integrations-Möglichkeiten Integrierte Abbildung (auch komplexer) Unternehmensstrukturen und Cash-Flow-Waterfall- Modelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Differenzierung Unternehmen Unter- nehmen Unternehmen kale Integ gration Holding 1 Verti Holding 2 Intercompany-Beziehungen Lieferung und Leistung, Finanzierung Horizontale Integration Seite 7

8 IST-Datenkonsolidierung + Plausibilitäts-Checks Automatisierte Plausibilitäts-Checks während des Datenimports gewährleisten eine hohe Datenkonsistenz und vermindern die unnötige Bindung von Ressourcen Übergabe an FAM-Solutions Report-Datenbank Automatisiert Inhaltliche Prüfung Technische Prüfung Stufenbasiertes Warnsystem Definition von Toleranzgrenzen und Maßnahmen Automatisiert Datenstruktur validieren Prüfung auf Veränderungen (neue Konten ) Automatisiert ti i t Automatisierte Rückinfo Quelldaten (unterschiedliche IT-Systeme, Unternehmensbereiche oder -strukturen) Seite 8

9 Cockpit zentrales Steuerungselement Die FAM-Lösung ermöglicht eine benutzerfreundliche Übersicht inkl. Drill-Down-Funktion etc. immoforecast-cockpit Benchmark k& Performance IRR FFO ROI BVI-Rendite INREV- Benchmark Szenarien / Stresstests Varianz von Zinsen, Miete, Kaufpreis und Exit-Zeitpunkt Reporting IST vs. PLAN Bilanz GuV Loan-Table Cash-Flow Ad-hoc- Auswertung Objekt- / Portfoliodaten Gesamtübersicht Alert-System Korrelation von Objektdaten Shareholder- Reporting Equity- Übersicht Zahlungs- übersicht EK Planung & Simulation Planung Objektparameter Monatl. Cash- Flow-Planung Kombination von Bestandsund Akquisitionsobjekten Seite 9

10 Cockpit zentrales Steuerungselement Benutzergesteuerte Menüführung erleichtert die Informationsübersicht sowie Reporterstellung immoforecast-cockpit Beispielhafte Cockpit-Übersicht von Dupuis Asset Management Seite 10

11 Benchmark & Performance Möglichkeit zur Gegenüberstellung von Performance-Kennzahlen in der Planung und bei Szenario-Annahmen Berechnung von Performance-Kennzahlen (Total Return, IRRs, BVI-Rendite, etc.) Seite 11

12 Szenarien / Stresstests Strategieempfehlungen (z.b. Exit, Timing, Vermietung und Finanzierung) sowie Stresstests lassen sich anhand des Szenario Modells portfolioweise und objektspezifisch kurzfristig erstellen Szenario-Analyse mit Varianz von Finanzierungs- und Objektparametern Finanzierung (Abbildung IST- und Szenario- Management- Daten) Phase Exit-Phase Performance (Abbildung IST- und Szenario- Daten) Seite 12

13 Reporting IST vs. PLAN Flexible Finanzierungs-Übersichten auf Objekt- und / oder Shareholder-Ebene mit automatisierter Warnfunktion für auslaufende Finanzierungen Covenants-Controlling Automatisiertes Alert-System Seite 13

14 Summary-Sheet Sowohl für das (Sub-)Portfolio als auch für die Objekte ein zentrales Reportingelement Gesamtübersicht - Property-Summary-Sheet Seite 14

15 Summary-Sheet Sowohl für das (Sub-)Portfolio als auch für die Objekte ein zentrales Reportingelement Cash-Flow-Summary Summary Investment-Parameter Budgetpläne und Ansichten wählbar Eigenkapital und Darlehensinformationen Grundlegende Indikatoren über das Investment und deren Performance Seite 15

16 Summary-Sheet Sowohl für das (Sub-)Portfolio als auch für die Objekte ein zentrales Reportingelement Summary Objekt-Parameter Summary Miet-Parameter Steuerungsgrößen / Risikoparameter: Capex und Instandhaltung Mieterverhalten und Fluktuation Seite 16

17 Objekt- / Portfoliodaten Ganzheitlicher IT-gesteuerter Risiko-Management-Ansatz für eine klare Transparenz und frühzeitige Risiko-Prävention sowie Einleitung von Gegenmaßnahmen Automatisiertes Risiko-Management-Tool Property Address Analyse Budget to CNRIA Plan, % RA in % Average Rental Income Actual (EUR/m²) Leerstand Gesamt in % Leerstand in m² Gesamt (Plan) Plan, % Repair and Maintenance (m² / p.a.) Repair and Maintenance % of CNRIA ICR 1 Musterstr ,90% -0,1% 6,61 /m² 0% 27 m² 100,00% 5,36 /m² 6,75% 3,46 2 Musterstr ,58% 3,0% 6,46 /m² 0% 20 m² 100,00% 4,14 /m² 5,34% 3,05 3 Musterstr ,33% -0,3% 8,35 /m² 1% 46 m² -37,47% 2,32 /m² 2,34% 4,66 4 Musterstr ,67% 11,1% 6,77 /m² 0% 42 m² 100,00% 3,80 /m² 4,68% 4,83 5 Musterstr ,76% 3,4% 6,56 /m² 2% 47 m² -31,19% 10,04 /m² 13,03% 2,83 6 Musterstr ,25% 12,6% 6,53 /m² 0% 23 m² 100,00% 7,08 /m² 9,04% 5,54 7 Musterstr ,21% 0,5% 6,06 /m² 2% 34 m² -177,47% 4,36 /m² 6,15% 4,17 8 Musterstr ,92% 2,7% 7,62 /m² 9% 37 m² -632,45% 7,69 /m² 9,25% 2,52 9 Musterstr ,14% 6,5% 5,97 /m² 1% 66 m² 32,08% 7,33 /m² 10,35% 2,89 10 Musterstr ,21% 18,2% 6,56 /m² 16% 23 m² -1035,30% 7,04 /m² 10,66% 1,85 11 Musterstr ,22% -2,1% 5,49 /m² 2% 35 m² -86,88% 8,38 /m² 13,05% 2,40 n Musterstr. n ,96% 9,4% 6,63 /m² 0% 27 m² 100,00% 5,55 /m² 6,97% 2,35 Automatisiertes Alert-System t Seite 17

18 Einzelmodul Planung & Simulation Strategieempfehlung für Investor anhand objektiver und nachvollziehbarer Objektwirtschaftlichkeit (Cash-Flow-Entwicklung IST-NKM, Leerstand, Net Operating Income, Capex-Aufwendungen) Cash-Flow-Planung Freidefinierbare Zeitachsen (monatlich, jährlich) mit rollierender Planung PLAN-Daten IST/PLAN- Daten IST-Daten Seite 18

19 Einzelmodul Shareholder-Reporting Beteiligungs-Analysen mit historischer Entwicklungsübersicht Peer-Group-Vergleich zu anderen Beteiligungen möglich Shareholder-Reporting Cockpit- Übersicht Seite 19

20 Integrierte Planung Unabhängig von den Rechnungslegungsvorschriften multifunktionell anwendbar (Bottom-up- als auch Top-down-Ansatz sind möglich = Gegenstromprinzip) Planung von Objekten bis Portfolien Verbindung von immobilienspezifischem-know-how und Rechnungslegungsstandards Vorschriften: Rechnungslegung HGB, BilMoG, IFRS, US-GAAP GAAP, InvG, AIFM-Directive Objekt- Ebene Integrier rtes Reportin ng- und Plan nungssystem Planung auf Gesellschaftsebene Fonds- Ebene Portfolio- Ebene Kontenmapping von IST- und PLAN-Daten Seite 20

21 Services und Lizenzstruktur Umfangreiche Service-Leistungen pragmatisches Lizenzmodell Ständiger Support durch telefonische Hotline (garantierte Response-Zeit von 24 h, in praxi i.d.r. wesentlich kürzer) Update-Service für Module (z.b. Module zur Steuerplanung und IFRS aufgrund gesetzlicher Änderungen) Schulungen Grundschulung/Einweisung (ca. 1-2 Manntage) Erweiterungsschulungen (ca. 2 Manntage) Individuelle Schulungen Projekt-Support: inhaltliche und (software-)technische Unterstützung in Kundenprojekten (software-) technisch Projekt-Support kundenspezifisch Customizing / Individuallösungen kundenspezifisch: einmalig Software- Lizenz einmalig immobilienspezifisch Wartungsgebühr jährlich Seite 21

22 FAM-Solutions als Partner Warum ist FAM-Solutions der präferierte Partner für Sie? Verbindung von langjährigem Software-Know-How mit tiefgehender Immobilienexpertise für Mittelstands- und Großunternehmen In der Regel Ankopplung an bestehendes IT-System (kein Austausch der bestehenden Software- / Hardware-Struktur) Unser Anspruch ist die Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Entscheider (Extrahierung aller entscheidungsrelevanten Informationen und Zusammenfassung auf einem Blick) Nach den Anforderungen des Kunden erweiterbare Individuallösungen (modulares Software- System) mit übersichtlicher Lizenzstruktur Seite 22

23 Mark Garnatz Forecast Asset Management Solutions GmbH Fasanenstraße Berlin T (0) F (0) [www. fam-solutions.de] April 2011