Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione 2016

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1 Fachoberschule für Landwirtschaft und Wirtschaftsfachoberschule Auer Schlossweg 0, Auer Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione Titel Einnahmen Entrate Einnahmen Ausgaben Titolo und Ausgaben e spese Entrate Spese I Laufende Correnti , ,00 II Kapitalzuschüsse-Investitionen In conto capitale (o di investimento) III Durchlaufkonten Partite di giro Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione vincolato Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb. Presunto avanzo di amministrazione non vincolato GESAMTSUMME TOTALE GENERALE , ,00 Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom mit Beschluss Nr. 9 Approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del con deliberazione n. 9 Der/Die Schulsekretär/in Il/la segretario/a scolastico/a Elke Christoforetti Niederkofler Der/Die Vorsitzende des Schulrates Il/la Presidente del Consiglio d'istituto Peter Simonini Die Schulführungskraft Il/la dirigente scolastico/a Franz Tutzer

2 E EINNAHMEN / ENTRATE Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Presunto avanzo di amministrazione Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione vincolato Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione non vincolato Laufende Einnahmen Entrate correnti Vermögenseinnahmen Rendite patrimoniali 00 Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb 00 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - ordentliche Zuweisung Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento ordinario 6.790, Lehr- und Verwaltungsbetrieb - ordentliche Zuweisung Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo 5.790,84 - finanziamento ordinario 00-0 Zuweisung für Müllgebühren Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo finanziamento ordinario 030 Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) 035 Zuweisungen für die Rückerstattung der Ausgaben für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) 040 Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder (Artikel 3 - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Assegnazioni per l' erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e contributo chilometrico (articolo 3 - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7).536,00

3 E EINNAHMEN / ENTRATE 050 Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude (Artikel 4 - Landesgesetz vom 6. Oktober 99, Nr. 37) 060 Zuweisungen für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 6 bis - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr Zuweisungen für besondere Einrichtungen und Tätigkeiten der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach, usw.) Assegnazioni per la manutenzione degli edifici scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 6 ottobre 99, n. 37) Assegnazioni per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (articolo6 bis - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Assegnazioni per particolari istituzioni e attività delle scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.).898, ,4 3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater 300 Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb 300 Finanzierungen von seiten der Gemeinden für die Instandhaltung der Schulgebäude (Artikel 4 - Landesgesetz vom 6. Oktober 99, Nr. 37) 3030 Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen, Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden Contributi di altri enti o privati Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico-amministrativo Finanziamenti da parte dei comuni per la manutenzione degli edifici scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 6 ottobre 99, n. 37) Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali Beiträge Region, Kulturinstitut usw. Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali Sponsorenbeiträge; Körperschaften, Privater, Spenden Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali 3040 Einnahmen für EU-Förderungen, für höhere technische Bildung und Ähnliches und EU-Projekte 3050 Überweisungen anderer Schulen, Einnahmen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, Schulverbund und Konsortien (Artikel 9 - Landesgesetz vom 9. Juni 000, Nr. ) Entrate per incentivi economici della Comunità Europea, per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e simili e progetti della CE Versamenti di altre scuole, entrate a seguito di contratti, convenzioni, accordi di scuole collegate in rete e consorzi (articolo 9 - Legge Provinciale 9 giugno 000, n. )

4 E EINNAHMEN / ENTRATE 3060 Überweisungen anderer Schulen für besondere Einrichtungen der Schule (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach, usw.) 3070 Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 6 bis - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Versamenti di altre scuole per particolari istituzioni e attività delle scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.) Contributi dei genitori per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (articolo 6 bis - Legge provinciale 3 agosto 974, n. 7) 3 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler Contributi delle alunne e degli alunni 400 Schulgebühren (Einschreibe-, Besuchs-, Prüfungsgebühren usw.) 400 Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial usw.) Tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, diploma ecc.) Contributi delle alunne e degli alunni (attività extrascolatische, materiale di consumo ecc.) 08.77, ,76 5 Andere Einnahmen Altre entrate 500 Einnahmen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb - der Mehrwertsteuer unterworfener Dienst (nur für die Oberschule für Landwirtschaft) Entrate da azienda agricola servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Einnahmen aus Schulveranstaltungen Entrate derivanti da manifestazioni scolastiche Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen Entrate derivanti da concessione di locali scolastici 5050 Alle weitere Einnahmen Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo ,00

5 E EINNAHMEN / ENTRATE Einnahmen aus Kapitalbewegungen Entrate in conto capitale (investimenti o (Investitionen oder Veräußerungen) alienazioni) 800 Zuweisungen der Autonomen Provinz Bozen Assegnazioni della Provincia Autonoma di Bolzano 800 Zuweisung anderer Körperschaften Assegnazioni di altri enti 8030 Andere Einnahmen aus Kapitalbewegungen Altre entrate in conto capitale 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten Entrate per partite di giro 900 Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali Fonds für den Ökonomatsdienst Fondo per le spese economali Hinterlegungen und Verschiedenes Depositi diversi e varie Anteil der Gemeinden der Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen 9050 Rückbehalte für die Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels, Absatz 69, Buchstabe b), des Gesetze Nr. 90/04 3 Quota dei comuni delle entrate da concessione di locali scolastici Ritenute per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo, comma 69, lettera b), della legge n. 90/ Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE ,00

6 A AUSGABEN / SPESE Laufende Ausgaben Spese correnti Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Spese per il funzionamento amministrativo 00 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Spese per il funzionamento amministrativo 59.53, Telefon und Postspesen Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Datenlinien Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Büromaterial Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Bürogeräte und -maschinen Spese per il funzionamento amministrativo 7.49, Ausgaben für Drucksorten, Dokumentation usw. Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Papier und Toner Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Reinigungsmaterial und Geräte Spese per il funzionamento amministrativo 6.969, Ausgaben für Instandhaltung Maschinen und Geräte Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Berufsbekleidung Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Dienstfahrzeuge Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für Werkzeug, Verbrauchsmaterial für Hausmeister Spese per il funzionamento amministrativo 3.3, Andere Verwaltungsausgaben Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung Spese per smaltimento rifiuti ed acque Fonds für Repräsentationsausgaben Fondo per le spese di rappresentanza ,34 Ausgaben für den Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico 00 Ausgaben für den Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico , Ausgaben für Papier Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico 0.859, Ausgaben Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für EVA-Klassen Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für das Chemielabor Spese per il funzionamento didattico 8.00

7 A AUSGABEN / SPESE Ausgaben für das Physiklabor Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für das Biologie- und Patologielabor Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für die Übungsfirmen Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für den Schulsport Spese per il funzionamento didattico Budget für Öffentlichkeitsarbeit/Homepage Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für Projekte und interne LFB (Material) Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für bedürftige SchülerInnen Spese per il funzionamento didattico Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für die Bibliothek Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste, materiale di consumo per la biblioteca Ausgaben für Bibliothek OFL Spese per la biblioteca libri, media, quotidiani, riviste. materiale di 7.00 consumo per la biblioteca 00-0 Ausgaben für Bibliothek WFO Spese per la biblioteca libri, media, quotidiani, riviste. materiale di 7.00 consumo per la biblioteca Ausgaben für Tageszeitungen, Zeitschriften, Abos Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste, materiale di 5.00 consumo per la biblioteca 030 Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal, welches für Unterrichtstätigkeit ernannt wird Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal, welches für Unterrichtstätigkeit ernannt wird Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché personale estraneo alla scuola nominato per attività di insegnamento Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché personale estraneo alla scuola nominato per attività di insegnamento 0.67, Ausgaben schulext. Personal für interne Lehrerfortbildung Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché personale 3.4 estraneo alla scuola nominato per attività di insegnamento Ausgaben für kleinere Projekte (schulexternes Personal) Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché personale 7.43,00 estraneo alla scuola nominato per attività di insegnamento 040 Ausgaben für die Integration Spese per l'integrazione 045 Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund Spese per l'integrazione di alunni stranieri 050 Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche 4.56,76

8 A AUSGABEN / SPESE Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche Ausgaben für Lehrausgänge und Lehrausflüge Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per viaggi.56,76 scolastici e per altre manifestazioni scolastiche Lehrfahrten mit Beiträge der Region u.a. ITC - spese per viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche 060 Ausgaben für besondere Einrichtungen und Tätigkeiten der Schulen (Erlebnisschule Langtaufers, Toblach, usw.) 070 Ausgaben für Hilsprojekte aufgrund von Spenden und anderen Aktionen der Schule Spese per particolari istituzioni e attività delle scuole (Scuola attiva Vallelunga, Dobbiaco, ecc.) Spese per progetti d'aiuto in base a offerte ed altre azioni della scuola ,6 3 Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen und EU-Projekten (Artikel 9 des Landesgesetzes vom 9 Juni 000, ) 300 Landwirtschaftlicher Betrieb - der Mehrwertsteuer unterworfener Dienst (nur für die Oberschule für Landwirtschaft) Spese per accordi, convenzioni, e progetti CE (articolo 9 della Legge Provinciale 9 giugno 000, Nr. ) Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Ausgaben Kellerei Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Ausgaben Stall Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Ausgaben Obst- und Weinbau Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Ausgaben für Dienstfahrzeuge Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Verschiedenes Verbrauchsmaterial Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Ausgaben für Gerätschaften und Maschinen Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per Instandhaltung Gebäude und Einrichtung Azienda agricola - servizio rilevante agli effetti dell'i.v.a. (solo per 5.50

9 A AUSGABEN / SPESE 300 Ausgaben für EU-Projekte, für höhere technische Bildung und Ähnliches Spese per progetti della Comunità Europea, per l'istruzione e formazione tecnica superiore e simili Ausgaben Projekt Kapverden Spese per progetti della Comunità Europea, per l'istruzione e 0.00 formazione tecnica superiore e simili Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 400 Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung der Schulgebäude Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici.898, Instandhaltung Schulgebäude Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici 7.04, Instandhaltung Aula Magna Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici Instandhaltung Turnhalle Schwarzenbach Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici Anschaffungen für die Einrichtung Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici.356, ,40 5 Schulfürsorge Assistenza scolastica 500 Erwerb von Schulbüchern (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr.7) Erwerb von Schulbüchern OFL (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr.7) Erwerb von Schulbüchern FOW (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr.7) 505 Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials (Artikel - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) 500 Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 3 - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7 - Schülertransport) Acquisto di libri di testo (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Acquisto di libri di testo (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Acquisto di libri di testo (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7) Spese per l'erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico (articolo - Legge Provinciale 3 agosto 975, n. 7) Rimborso spese di trasporto (articolo 3 - Legge Provinciale 3 agosto 974, n. 7 - trasporto alunni).536, ,

10 A AUSGABEN / SPESE 5030 Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung (Artikel 6 bis - Landesgesetz vom 3. August 974, Nr. 7) Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (articolo 6 bis - Legge provinciale 3 agosto 974, n. 7) ,00 6 Reservefonds Fondo di riserva 600 Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine Zahlungsaufträge ausgestellt werden) Fondo di riserva (su questo capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento) ,00 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten Spese per partite di giro 900 Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali Fonds für den Ökonomatsdienst Fondo per le spese economali Hinterlegungen und Verschiedenes Depositi diversi e varie Überweisung des Anteils der Gemeinden für die Vergabe von Schulräumen 9050 Überweisung der Mehrwertsteuer (MWSt) aufgrund des Artikels, Absatz 69, Buchstabe b), des Gesetze Nr. 90/04 Versamento della quota ai comuni per concessione di locali scolastici Versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in base all'articolo, comma 69, lettera b), della legge n. 90/ Summe/Totale AUSGABEN/SPESE ,00

11 F I N A N Z L A G E - S I T U A Z I O N E F I N A N Z I A R I A Vermutlicher Stand zum presunta al Beschreibung Descrizione Zwischensumme Somma intermedia Summe Totale Kassastand zu Beginn des Jahres Fondo di cassa all'inizio del anno 87.08,8 Effektive Einnahmen/Ausgaben ( ) Entrate/Spese accertate ( ) Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände) Entrate accertate (c/competenza e c/residui ,30 Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände) Spese accertate (c/competenza e c/residui 78.5,08 Differenz Differenza ,78 Kassastand zum Fondo di cassa al ,03 Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 3..05) Entrate/spese presunte (fino al 3..05) Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände) Entrate presunte (c/competenza e c/residui) ,73 Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände) Spese presunte (c/competenza e c/residui) ,76 Differenz Differenza ,03 Vermutlicher Kassastand am Fondo di cassa presunto al Vermutliche Rückstände (zum 3..05) Residui presunti (al 3..05) Aktive Rückstände Residui attivi Passive Rückstände Residui passivi Differenz aktive/passive Rückstände Differenza residui attivi/passivi Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Avanzo di amministrazione presunto Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Avanzo di amministrazione vincolato Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Avanzo di amministrazione non vincolato Die Schulführungskraft Il/la dirigente scolastico/a Franz Tutzer Der/Die Schulsekretär/in Il/la segretario/a scolastico/a Elke Christoforetti Niederkofler