Unternehmenspräsentation

Transkript

1 Unternehmenspräsentation

2 Inhalt Das Unternehmen Strategie & Geschäftsmodell Marktumfeld Projektentwicklungen Inhaltsverzeichnis 2

3 Auf einen Blick TOP 3 Projektentwickler für Wohnungen in München, TOP 8 in Stuttgart Wohnungen für mehr als 1 Milliarde realisiert Attraktive Projektpipeline mit 1,9 Milliarden Umsatzvolumen in Hamburg, München und Stuttgart 84 Millionen Eigenkapital und hohe Stille Reserven in den Projekten (Stand ) Unternehmenssitz München Mit Hauptaktionär Lone Star (92,39%) klar auf Wachstumskurs Niederlassung Hamburg Das Unternehmen 3

4 Management und Organisation Team von über 70 Mitarbeitern in München und Hamburg Weiterentwicklung des Vorstands Ehem. CEO Michael Haupt ( /2018) wechselt in den Aufsichtsrat Aufsichtsratsmitglied Jan Düdden folgt Herrn Haupt als CEO Gerhard Wirth bringt zusätzliche Erfahrung in den Vorstand ein im Bereich Technik Henrik Stratz verfügt über 10 Jahre ISARIA-Erfahrung Wachsende Organisation Neuer Leiter Projektmanagement und Projektentwicklung zur Sicherstellung des zukünftigen Wachstums Das Unternehmen 4

5 Track Record Rund Wohneinheiten 1 Mrd. Verkaufsvolumen Rund m² Wohnfläche Karlsfeld nido bisher 491 WE Vogelweidestr. 167 Apartments Hirschparkterrassen 104 WE Schillerstraße 203 Apartments Riem [driem] 181 WE Hohenwaldeckstraße 261 WE Hirschparkterrassen 206 WE Stahlstraße La Provence 55 WE IsarStadtPalais 54 WE Das Unternehmen 5

6 Track Record Beispiel Wohnungsneubau Quartiersentwicklung nido in Karlsfeld Projekt Neubau verschiedener Haustypen und Wohnungen Baubeginn Fertigstellung Grundstu cksfläche m 2 Bauabschnitte 12 Wohneinheiten Verkaufsvolumen 566 Häuser/Wohnungen 271 Mio. Verkauft Im Vertrieb und im Bau Das Unternehmen 6

7 Track Record Beispiel Revitalisierung APP.ARTMENTS Vogelweidestraße 5: teilmöblierte Apartments Projekt Anzahl der Wohneinheiten Fertigstellung 2014 Verkaufsvolumen Revitalisierung eines Bürogebäudes 167 möblierte Apartments 50 Mio. Vorher Nach der Revitalisierung Vorher Nach der Revitalisierung Bereits über 350 Wohneinheiten in ehemaligen Bürogebäuden realisiert Das Unternehmen 7

8 Geschäftsmodell NUR Wohnungsbau ab 100 Einheiten 1. zwei Geschäftsbereiche Neubau Revitalisierung 2. Kernkompetenz Projektentwicklungsgeschäft Baurechtsschaffung als Werttreiber 3. Konzerneigene Finanzierungsplattform Strategie & Geschäftsmodell 8

9 Projektfinanzierung Hoher Vorfinanzierungsbedarf Bauende Gewinnmarge Baubeginn Verkaufsstart Kauf Grundstück Entwicklungsphase Verkaufsphase Fremdkapitalbedarf Eigen-/Mezz.- Kapitalbedarf Erlöse aus MaBV Kostenverlauf Bauphase Strategie & Geschäftsmodell 9

10 Die konzerneigene Finanzierungsplattform One Group Bietet Zugang zu benötigtem Eigenkapital für Projektentwicklungen Keyfacts Rund 220 Mio. eingeworbenes Kapital Aktuelles Produkt: ProReal Deutschland 6 geplantes Volumen insgesamt: 50 Mio. Vertriebsstart April 2018 Rund Anleger Seit 2012 erfolgreich mit der ProReal Deutschland Serie am Markt Laufzeit: 3 Jahre bis (Verlängerungsoption max. 2 Jahre) Verzinsung: Frühzeichnerverzinsung: 3,00% p.a. bis Laufende Verzinsung: 6,00% p.a. ab maßgeschneiderte Projektentwicklungsfonds mit kurzer Laufzeit (ca. 3 Jahre) Strategie & Geschäftsmodell 10

11 Strategie 1. Wachstum 2. Risikooptimierte Realisierung der Erträge 3. Stärkung der Finanzierungsstruktur Ziel in 5 Jahren: Einer der führenden Projektentwickler für Wohnungsbau in Deutschland Lone Star sichert als strategischer Investor das Wachstum Strategie & Geschäftsmodell 11

12 Wachstum Regionale Expansion Heimat München Niederlassung Hamburg Expansion Stuttgart / Berlin Besetzung weiterer TOP 7 Standorte durch organisches Wachstum und/oder Übernahme/Kooperation Übertragung der Expertise in weitere Zielmärkte Aktuelle ISARIA Wohnbau Projektstandorte Weitere sog. TOP 7 Metropolen Strategie & Geschäftsmodell 12

13 Exzellentes Marktumfeld 1. Status quo Starkes wirtschaftliches Umfeld Rahmenbedingungen Anhaltendes Bevölkerungswachstum Nachfrage übersteigt Angebot Neubau dauerhaft unterhalb des Bedarfs 2. Aussichten Anhaltend optimistische Prognosen für die Wachstumsregionen der TOP 7 Metropolen Marktumfeld 13

14 Projektentwicklungen ab 2018 Gesamt Region Wohneinheiten Wohnfläche in m 2 Sonstige Flächen in m 2 Verkaufsvolumen in Mio. München Hamburg München Stuttgart Gesamt Hamburg Stuttgart Die aktuelle Projektpipeline ist die Grundlage für das zukünftige Wachstum Coming soon Projektentwicklungen 14

15 Disclaimer Kontakt Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Ereignisse und Tatsachen beziehen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen und Einschätzungen künftiger Entwicklungen durch den Vorstand. Die Annahmen, Prognosen und Einschätzungen wurden auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Aussagen und Einschätzungen zugrunde gelegten Annahmen zukünftiger Entwicklungen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit Erwarteten abweichen. Weder der Vorstand noch die Gesellschaft können für den tatsächlichen Eintritt der zukunftsgerichteten Aussagen einstehen. Der Vorstand und die Gesellschaft übernehmen keine Verpflichtung, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, irgendwelche Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße München Tel.: Fax: info@isaria.ag Stand: Juli 2018 Disclaimer 15