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Jasper Martin
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1 Unternehmenspräsentation Februar 2018

2 Inhalt Das Unternehmen Strategie & Geschäftsmodell Marktumfeld Finanzkennzahlen Projektentwicklungen Inhaltsverzeichnis 2

Auf einen Blick Als TOP 5 Projektentwickler für Wohnungen in 20 Jahren 3.

Umsatzvolumen in Hamburg, München und Stuttgart 81 Millionen Eigenkapital und 59 Millionen Stille Reserven in

3 Auf einen Blick Als TOP 5 Projektentwickler für Wohnungen in 20 Jahren Münchner Wohnungen für mehr als 1 Milliarde realisiert Attraktive Projektpipeline mit 1,9 Milliarden Umsatzvolumen in Hamburg, München und Stuttgart 81 Millionen Eigenkapital und 59 Millionen Stille Reserven in den Projekten (Stand ) Unternehmenssitz München Mit Hauptaktionär Lone Star (92,39%) klar auf Wachstumskurs Niederlassung Hamburg Das Unternehmen 3

4 Management Ein Team von über 60 Mitarbeitern in München und Hamburg Michael Haupt Vorstand (CEO) Gerhard Wirth Vorstand Bernhard Bucher Director Finance Henrik Stratz Vorstand Das Unternehmen 4

5 Track Record Rund Wohneinheiten 1 Mrd. Verkaufsvolumen Rund m2 Wohnfläche Karlsfeld nido bisher 491 WE Vogelweidestr. 167 Apartments Hirschparkterrassen 104 WE Schillerstraße 203 Apartments Riem [driem] 181 WE Hohenwaldeckstraße 261 WE Hirschparkterrassen 206 WE Stahlstraße La Provence 55 WE IsarStadtPalais 54 WE Das Unternehmen 5

6 Track Record Beispiel Wohnungsneubau Quartiersentwicklung nido in Karlsfeld Projekt Neubau verschiedener Haustypen und Wohnungen Baubeginn Fertigstellung Grundstücksfläche m 2 Bauabschnitte 12 Wohneinheiten Verkaufsvolumen 566 Häuser/Wohnungen 266 Mio. Verkauft Im Vertrieb und im Bau Das Unternehmen 6

Track Record Beispiel Revitalisierung APP.

Apartments Projekt Anzahl der Wohneinheiten

Vorher Nach der Revitalisierung Vorher Nach der

7 Track Record Beispiel Revitalisierung APP.ARTMENTS Vogelweidestraße 5: teilmöblierte Apartments Projekt Anzahl der Wohneinheiten Fertigstellung 2014 Verkaufsvolumen Revitalisierung eines Bürogebäudes 167 möblierte Apartments 50 Mio. Vorher Nach der Revitalisierung Vorher Nach der Revitalisierung Bereits über 350 Wohneinheiten in ehemaligen Bürogebäuden realisiert Das Unternehmen 7

8 Geschäftsmodell NUR Wohnungsbau ab 100 Einheiten 1. zwei Geschäftsbereiche Neubau Revitalisierung Produktlinie APP.ARTMENTS 2. Konzerneigene Finanzierungsplattform Strategie & Geschäftsmodell 8

Die konzerneigene Finanzierungsplattform One Group Bietet Zugang zu benötigtem Eigenkapital für Projektentwicklungen Keyfacts Rund 180 Mio.

9 Die konzerneigene Finanzierungsplattform One Group Bietet Zugang zu benötigtem Eigenkapital für Projektentwicklungen Keyfacts Rund 180 Mio. eingeworbenes Kapital ProReal Deutschland 5 geplantes Volumen insgesamt: 20 Mio. Vertriebsstart Mai 2017 Aktuell rund 135 Mio. verwaltetes Vermögen Laufzeit: Grundlaufzeit bis (Verlängerungsoption max. 2 Jahre) Verzinsung: Frühzeichner-Verzinsung in 2017: max. 3,00% p.a. danach variable Verzinsung max. 6,00% p.a. maßgeschneiderte Projektentwicklungsfonds mit kurzer Laufzeit (ca. 3 Jahre) Strategie & Geschäftsmodell 9

10 Projektfinanzierung Hoher Vorfinanzierungsbedarf Bauende Gewinnmarge Baubeginn Verkaufsstart Kauf Grundstück Entwicklungsphase Verkaufsphase Fremdkapitalbedarf Eigen-/Mezz.- Kapitalbedarf Erlöse aus MaBV Kostenverlauf Bauphase Strategie & Geschäftsmodell 10

11 Strategie 1. Wachstum 2. Risikooptimierte Realisierung der Erträge 3. Stärkung der Finanzierungsstruktur Ziel in 5 Jahren: DER Projektentwickler für Wohnungsbau in Deutschland Lone Star sichert als strategischer Investor das Wachstum Strategie & Geschäftsmodell 11

Wachstum Regionale Expansion Heimat München Niederlassung Hamburg Expansion Stuttgart Besetzung weiterer Standorte durch organisches Wachstum und/oder

12 Wachstum Regionale Expansion Heimat München Niederlassung Hamburg Expansion Stuttgart Besetzung weiterer Standorte durch organisches Wachstum und/oder Übernahme/Kooperation Übertragung der Expertise in weitere Zielmärkte Aktuelle ISARIA Wohnbau Standorte Weitere sog. A-Städte Strategie & Geschäftsmodell 12

13 Risikooptimierte Realisierung der Erträge Verkauf Bestand Vermietung Akquisition Baurechtsoptimierung Projektentwicklung Fertigstellung Verkauf Verkauf Strategie & Geschäftsmodell 13

14 Gestärktes Eigenkapital nach Kapitalerhöhung Netto-Erlös aus der Kapitalerhöhung 2016: 52 Mio Bilanzsumme 279 * 31,0% 9 Eigenkapital/-Quote Mio ,1% ,6% * nicht bilanzierte stille Reserven Strategie & Geschäftsmodell 14

15 Exzellentes Marktumfeld 1. Status quo Starkes wirtschaftliches Umfeld Rahmenbedingungen Anhaltendes Bevölkerungswachstum Nachfrage übersteigt Angebot Neubau dauerhaft unterhalb des Bedarfs 2. Aussichten Anhaltend optimistische Prognosen für die Wachstumsregionen Marktumfeld 15

16 Wohnimmobilienmarkt am Beispiel München München gilt deutschland- und europaweit als eine der attraktivsten Städte Bei Bevölkerungswachstum bundesweit an der Spitze Bereits heute fehlen in München rd Wohnungen Demografie-bedingt wird die Zahl fehlender Wohnungen weiter steigen Bis 2030 ein Bevölkerungswachstum im Großraum München von ca Einwohnern prognostiziert München benötigt bis 2030 rd zusätzliche Wohneinheiten fehlende WE Durchschnittlich werden in München jährlich Wohnungen gebaut deutlich weniger als benötigt Marktumfeld 16

17 -2,8% -0,04% -0,9% -1,2% 0% +1,4% +2,8% +2,7% +8,0% +9,9% +13,5% +12,9% +4,4% +4,4% +8,2% +11,3% +5,2% +11,7% +5,1% +1,8% +6,7% +2,5% +4,2% +13,6% (in /qm p.m. bzw. % p.a.) (in /qm p.m. bzw. % p.a.) Quelle: Gutachterausschuss München 2015, Immobilienscout 24 Kaufpreisentwicklung für Wohnungen München Hamburg Neubau Bestand Neubau Bestand Neubau Neubau Nachfragebedingt anhaltender Preisanstieg Marktumfeld 17

18 Index 1995 = 100 Quelle: Statistisches Landesamt der jeweiligen Region Index 1995 = 100 Quelle: European Central Bank (ECB) Entwicklung der Immobilienpreise im europäischen Vergleich Metropolen Länder Kopenhagen London Amsterdam Barcelona/Madrid Region Zürich München Großbritannien (Bestands- und Neubauten) Frankreich (Bestandsbauten) Spanien (Bestands- und Neubauten) Niederlande (Bestandsbauten) Paris Wien Deutschland (Bestands- und Neubauten) Marktumfeld 18

19 Index 1995 = 100 Grundstückspreise für Mehrfamilienhäuser in München ISARIA kauft ab 2011 Grundstücke mit einem Verkaufsvolumen von mehr als 1 Milliarde Durch Preisentwicklung und Baurechtschaffung enthalten diese stille Reserven von rund 59 Mio. 100 Verbraucherpreise Baupreise Wohnbaulandpreise Allein 2016 stiegen die Preise für Geschoßwohnungsbau-Grundstücke um 31 % Quelle: Immobilienmarktbericht 2016 Gutachterausschuss Marktumfeld 19

Projektentwicklungen ab 2017 Gesamt Region

m 2 Verkaufsvolumen in Mio. München 2.458 174.814 74.

815 111 München Stuttgart 765 23.986 17.

20 Projektentwicklungen ab 2017 Gesamt Region Wohneinheiten Wohnfläche in m 2 Sonstige Flächen in m 2 Verkaufsvolumen in Mio. München Hamburg München Stuttgart Gesamt Hamburg Stuttgart Coming soon Projektentwicklungen 20

21 Kontakt Michael Haupt CEO Henrik Stratz Vorstand Gerhard Wirth Vorstand Bernhard Bucher Director Finance ISARIA Wohnbau AG ISARIA Wohnbau AG ISARIA Wohnbau AG ISARIA Wohnbau AG Leopoldstraße 8 Leopoldstraße 8 Leopoldstraße 8 Leopoldstraße München München München München Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Fax: Fax: Fax: m.haupt@isaria.ag h.stratz@isaria.ag g.wirth@isaria.ag b.bucher@isaria.ag Kontakt 21

22 Disclaimer Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Ereignisse und Tatsachen beziehen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen und Einschätzungen künftiger Entwicklungen durch den Vorstand. Die Annahmen, Prognosen und Einschätzungen wurden auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Aussagen und Einschätzungen zugrunde gelegten Annahmen zukünftiger Entwicklungen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit Erwarteten abweichen. Weder der Vorstand noch die Gesellschaft können für den tatsächlichen Eintritt der zukunftsgerichteten Aussagen einstehen. Der Vorstand und die Gesellschaft übernehmen keine Verpflichtung, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, irgendwelche Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. Disclaimer 22

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