Gelsenkirchen - Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose

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1 Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungs- GmbH & Co. KG Westring Herne Tel. (02323) (02323) Internet: info@dsbg-herne.de Gelsenkirchen - Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose Auftraggeber: Stand: Juli 2018

2 Seite 2/64 Inhaltliche Gliederung: Seite Inhalt 1 DIE POTENTIALANALYSE Das Potential Die Konkurrenzbewertung VARIANTENDARSTELLUNG ZENTRALISIERTE NEUBAULÖSUNG Variante 1a): Große Neubaulösung am Standort Berger Feld Variante 1b): Große Neubaulösung am Standort Revierpark Nienhausen WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE ZU DEN VARIANTEN 1A UND 1B Badegastpotentialanalyse Die Tarifprognose Die Erlösprognose Tariferlösprognose Gastronomieerlösprognose Shoperlösprognose Kurserlösprognose Schul- und Vereinssport Erlösprognose Die Aufwandsprognose Personalbedarfsplanung Betriebskostenprognose Aufwandsprognose Zusammenfassung Basisjahr Deckungsbeitragsprognose Operatives Geschäft Deckungsbeitrag I Kapitalkosten Deckungsbeitrag II VARIANTE 2: EIN 25M BECKEN MIT FREIZEIT UND SAUNA AM STANDORT BERGER FELD ODER REVIERPARK NIENHAUSEN UND EIN SCHUL- UND VEREINSBAD AM POLIZEIPRÄSIDIUM ODER REVIERPARK NIENHAUSEN Variante 2.1: Familienbad mit 25m-Becken... 34

3 Seite 3/ Variante 2.1 a: Standort Berger Feld Variante 2.1 b: Standort Revierpark Nienhausen Variante 2.2: Schul- und Vereinsbad am Standort Polizeipräsidium oder Revierpark Nienhausen WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE ZU VARIANTE 2.1 FAMILIENBAD MIT 25M-BECKEN Gästeprognose Die Tarifprognose Die Erlösprognose Tariferlösprognose Gastronomieerlösprognose Shoperlösprognose Kurserlösprognose Schul- und Vereinssport Erlösprognose Die Aufwandsprognose Personalbedarfsplanung Betriebskostenprognose Aufwandsprognose Zusammenfassung Basisjahr Deckungsbeitragsprognose Operatives Geschäft Deckungsbeitrag I Kapitalkosten Deckungsbeitrag II WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE ZU VARIANTE 2.2 SCHUL- UND VEREINSBAD MIT 25M-BECKEN Die Erlösprognose Schul- und Vereinssport Erlösprognose Die Aufwandsprognose Personalbedarfsplanung Betriebskostenprognose Aufwandsprognose Zusammenfassung Basisjahr Deckungsbeitragsprognose Operatives Geschäft Deckungsbeitrag I Kapitalkosten Deckungsbeitrag II FAZIT UND EMPFEHLUNG... 64

4 Seite 4/64 Die in dieser Wirtschaftlichkeitsprognose enthaltenen Bestandsanalysen, Datengrundlagen, Untersuchungen, Ausarbeitungen, Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe, textlichen Ausführungen etc. sind nach 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze des Urheberrechtes geschützt. Die Inhalte der Empfehlung sind dem Empfänger zur Nutzung im Rahmen der Auftragsgebung anvertraut. Eine Weitergabe an Dritte oder (auch nur auszugsweise) Vervielfältigung darf nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung der Verfasser geschehen. Alle Rechte, hier besonders Urheberrechte, bleiben beim Verfasser.

5 Seite 5/64 1 Die Potentialanalyse In diesem Kapitel zeigt die Bedarfs- und Potentialanalyse auf, mit welchem Gästepotential zu rechnen ist. Die im Rahmen der Prognose ermittelten Zahlen sind wie in jeder Prognose Annahmewerte, die bei einer Weiterverfolgung der Planung detailliert werden müssen. Jedoch können die Daten einen Überblick über die Möglichkeiten der Neukonzeption geben und somit von der Verwaltung und Politik als Entscheidungshilfe zugrunde gelegt werden. 1.1 Das Potential Die zentrale Analyse der Badegastprognose ist die Erhebung des Bedarfs. In die Bedarfsermittlung fließen aber auch die Daten des Ist-Bestandes hinsichtlich der Badegastzahlen zum Bestandsobjekt ein, um eine Nutzungsfrequenz einzuschätzen. Abbildung 1: Einzugsgebietsanalyse gelb: orange: rot: überregional regional lokal Auf Basis dieser Isochronen werden mittels eines GeoInformationssystems postleitzahlengebietsscharf die Einwohnerdaten sowie soziodemografische und ökonomische Daten ermittelt. Die Daten der Bevölkerungspotentiale finden sich in der

6 Seite 6/64 nachfolgenden Bedarfsanalyse wieder. Die soziodemografischen und ökonomischen Daten dienen der Einschätzung des Badegastverhaltens sowie der Durchsetzungsfähigkeit von Tarifen. Hierzu werden zudem die Entwicklungen des Bestandes und die derzeitigen Tarife des Bestandes sowie der Mitbewerber herangezogen. Tabelle 1: Bedarfsanalyse

7 Seite 7/ Die Konkurrenzbewertung Abbildung 3: Konkurrenzdarstellung "Bäderatlas" Quelle: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen

8 Seite 8/64 Auszugsweise Darstellung Einzelkonkurrenzbewertungen Hallenbad Boy Standort: Bottrop Betreiber: Stadt Bottrop Entfernung: 9km Kapazitäten 25m Kombibecken mit fünf Bahnen Sauna./. Gastronomie./. Eintrittspreise Bad Einzel 10er 30er Halbjahres karte karte karte karte Erwachsene 3,70 33,00 92,00 190,00 Jugendliche 2,30 18,00 50,00 115,00 Kinder unter 8 J. 0,70 Öffnungszeiten Mo Fr 06:30 08:15 Uhr Sa 07:30 12:00 Uhr So geschlossen Kommentar Kein separates Babyplanschbecken Kursangebote Konkurrenzfaktor Freibad: Freizeitbad: Sportbad: Sauna: keiner keiner hoch keiner

9 Seite 9/64 Wananas Standort: Herne Betreiber: Herner Bädergesellschaft mbh Entfernung: 9km Kapazitäten Innen: 25m Sportbecken mit fünf Bahnen, Minibecken, Kleinkinderbecken, Kursbecken mit Hubboden Außen: Außenbecken mit fünf Sprudelliegen und Schwallwasserdusche Sauna Textilsauna, finnische Sauna, Salzsauna Gastronomie Gastronomie Eintrittspreise Bad 2h karte 4h karte Tages karte Kinder 5,00 7,00 8,00 Erwachsene 7,00 9,00 11,00 Familien 18,00 20,00 25,00 Zuzahlung Sauna 2h karte 4h karte Tages karte Kinder 3,50 3,50 3,50 Erwachsene 5,00 5,00 5,00 Öffnungszeiten Kommentar Erlebnisbad So Do Fr & Sa Sportbad Mo Sa Sa So 09:00 21:00 Uhr 09:00 22:30 Uhr 06:30 08:00 Uhr 09:00 16:45 Uhr 09:00 21:00 Uhr 65m Röhrenrutsche, Breitrutsche, Strömungskanal, Kletterwand Grotte Sechs Sprudelliegen, Massagedüsen Kindergeburtstag Liegewiese Spielplatz, Matschspielplatz, Sprungtürme Kursangebote, Babyschwimmen Saunakalender Ruhezone, Online-Shop Konkurrenzfaktor Freibad: Freizeitbad: Sportbad: Sauna: mittel hoch hoch gering

10 Seite 10/64 Copa Ca Backum Standort: Herten Betreiber: Copa Ca Backum Herten GmbH Entfernung: 14km Kapazitäten Innen: 25m Variobecken, Solebecken, Erlebnisbecken, Kinderbecken, Whirlpool, Hallenbad, Nichtschwimmerbecken, Saunabecken Außen: 50m Schwimmerbecken, Sprungturm, Rutsche Sauna Kräutersauna, Geysirsauna, Sternenhimmelsauna, Römisch- Irisches Dampfbad, Eisbrunnen, Erdsauna, Galerie-Sauna, Vulkansauna, Klangsauna Gastronomie SB-Restaurant, Freibadkiosk, Sauna-Restaurant Eintrittspreise Öffnungszeiten Kommentar Wasserwelt 1 ¼h 2h 4h Tages karte karte karte karte Erwachsene 4,00 7,00 9,00 11,00 Jugendliche 3,50 4,70 5,50 6,70 Familien 18,00 23,00 28,00 Sauna 2h 4h Tages karte karte karte Erwachsene 12,50 15,00 17,00 Jugendliche 10,00 11,00 13,00 Familien 37,00 41,50 48,00 Hallenbad Mo Di Sa So Freizeitbad Mo Di Sa So Sauna Mo Di Do Fr & Sa So 10:00 22:00 Uhr 07:00 22:00 Uhr 07:00 21:00 Uhr 10:00 22:00 Uhr 08:00 22:00 Uhr 08:00 21:00 Uhr 10:00 22:00 Uhr 08:00 22:00 Uhr 08:00 22:30 Uhr 08:00 21:00 Uhr Kinderclub, Minigolf, Online-Shop, News Letter, Verweil- und Liegewiesen, Saunagarten, Damensauna, Kursangebote, Beauty und Wellness Konkurrenzfaktor Freibad: Freizeitbad: Sportbad: Sauna: mittel mittel mittel sehr hoch

11 Seite 11/64 2 Variantendarstellung Durch diverse Beschlüsse sowie Beratungen und Entwicklungen während der vergangen Monate konnten zwei Varianten herausgearbeitet werden. Im Überblick sehen die Grundlagen und Varianten wie folgt aus: 1. Das Hallenbad in Buer bleibt erhalten und wird instandgehalten. Dieses ist nicht Bestandteil dieser Studie. 2. Das Hallenbad Horst wurde nach eingehender Analyse in dieser Studie nicht weiter separat betrachtet. Dies begründet sich dadurch, dass das Hallenbad Horst, gemäß einer aktuellen Überprüfung der bereits bestehenden Sanierungsstudie, nicht für weniger als 8 Millionen Euro zu sanieren wäre. Ein Kostenkalkulierter Neubau mit dem gleichen Raumprogramm würde jedoch nur 7,8 Millionen Euro kosten. Eine Sanierung von Horst kann somit aus planerischen und betrieblichen Gründen nicht empfohlen werden. Der Bedarf, der durch Horst gedeckt wird, ist in dieser Studie in beiden Varianten eingeflossen. 3. Zur Bedarfsdeckung in Gelsenkirchen werden das Hallenbad in Buer und eine der nachfolgenden Varianten benötigt. 4. Variante 1: Es wurde nachgewiesen, dass mit einem Neubau eines zentralisierten, multifunktionalen Schwimmbades am Standort Berger Feld (Variante 1a) oder am Standort des Revierparks Nienhausen (Variante 1b) der gesamtstädtische Bedarf synergetisch zu befriedigen ist. Hierzu wird das Kapitel 6 die Konzeption und das Kapitel 7 die zugehörige Wirtschaftlichkeit aufzeigen. 5. Variante 2: Ausgehend von bestehenden Beschlüssen zu mehreren Standorten wird eine dezentralere Form der Verteilung geprüft. Dazu könnte ein Neubau eines 25m Sportbeckens, mit Sauna und Freizeitanteil am Berger Feld (Variante 2.1a) oder am Standort des Revierparks Nienhausen (Variante 2.1b) erfolgen. Die übrigen sportaffinen Wasserflächen würden durch einen Neubau eines reinen Schul- und Vereinsbades am Standort Polizeipräsidiums (Variante 2.2) oder am Revierpark Nienhausen gedeckt.

12 Seite 12/64 3 Zentralisierte Neubaulösung Das Konzept Nachfolgendes Mindestraumprogramm für den Ersatzneubau unter Beibehaltung der vorhandenen Wasserflächen: Familienbad - 50m Becken (50 x 25m) mit Hubboden und Hubbrücken - 1m-/3m-Sprungturm - Kursbecken akustisch getrennt mit Hubboden - Eltern-Kind-Becken - Familien-Freizeit-Becken - Gastronomie - Vorplatz mit Stellplätzen Saunaanlagen innen - Finnische Sauna Innen - Dampfbad mit Dampferzeuger - Niedertemperatursauna - Sanarium - Eisbrunnen Saunaanlage außen - Ruhehaus - Aufgusssauna Kelostamm - Sauna Ständerbauweise - Sauna - Außenbecken - Duschbereich - Gartengestaltung Die hier aufgezeigten Pläne dienen der Verdeutlichung der zugrunde liegenden Planung. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie haben Sie nicht den Leistungsanspruch einer Vorplanung. Sie dienen der Übersicht der Raumprogramminhalte und der etwa notwendigen baulichen Größenordnungen, um eine Grobkostenschätzung zu erstellen. Sie dienen dazu, die Kapazitäten und Bedarfserfüllungen mit dem Raumprogramm und den groben funktionalen Abläufen für die Wirtschaftlichkeitsprognose zu ermitteln.

13 Seite 13/ Variante 1a): Große Neubaulösung am Standort Berger Feld Lageplan Bergerfeld

14 Seite 14/64 Kurzbeschreibung des Standortes am bestehenden Hallenbad Sportparadies Berger Feld. Die Neubaukonzeption des zentralen Hallenbades kann auf die bestehenden Freibadflächen geplant werden. Der Standort ist aus verschiedenen Gründen nicht optimal zu erschließen: das Hallenbad Sportparadies bleibt in Betrieb bis der Neubau eröffnet wird. Erschließung während der Bau- / Abbruchphase problematisch Die bestehenden Freibadbecken weisen Bergbausenkschäden auf, dies ist im Neubaugründungskonzept zu berücksichtigen. Die Parkplatzsituation am Wochenende wird während der Bundesligasaison immer wieder zu Konfliktsituationen führen. Vom Stadion könnten in der Bundesligasaison Lärmimmissionen ausgehen. Tabelle 2: Grobkostenschätzung

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16 Seite 16/ Variante 1b): Große Neubaulösung am Standort Revierpark Nienhausen Lageplan Nienhausen Kurzbeschreibung des Standortes am bestehenden Revierpark Nienhausen Die Neubaukonzeption des zentralen Hallenbades kann auf die bestehenden Freiflächen geplant werden. Der Standort ist aus verschiedenen Gründen zu erschließen: das Hallenbad Sportparadies bleibt in Betrieb bis der Neubau eröffnet wird. Der Neubau und der Abbruch sind unabhängig vom neuen Bäderstandort. Augenscheinliche Hinweise auf Bergbausenkschäden gibt es nicht. Die Parkplatzsituation ist großzügig und kann noch erweitert werden. Fazit: Das Gelände am Revierpark Nienhausen bietet sich besser an für einen zentralen Hallenbadneubau aus logistischen Gründen, aber auch das Konflikt-Potenzial aus verschiedenen Nutzergruppen auf den Parkplätzen ist geringer.

17 Seite 17/64 Tabelle 3: Grobkostenschätzung

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19 Seite 19/64 4 Wirtschaftlichkeitsprognose zu den Varianten 1a und 1b 4.1 Badegastpotentialanalyse Ausgehend aus dem absoluten Potential mindern sowohl die Konkurrenz als auch die eigene Attraktivität im Verhältnis zu den Mitbewerbern den Gästezuspruch. Die eigene Attraktivität bemisst sich am Raumprogramm, seiner Ausstattung sowie der betrieblichen Dienstleistungsqualität. Diese Faktoren finden nachfolgend zur Badegastpotentialanalyse Bewertung. Tabelle 4: Badegastprognose Badegäste p.a. unbereinigt Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad , , , Sportbad , , , Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Marktabschöpfung Raumprogramm Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad 1 100% 100% 100% Sportbad 1 37% 41% 57% Freizeit/Erholung 1 23% 47% 79% Sauna 1 21% 33% 41% Marktabschöpfung der Konkurrenz Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad 1 0% 0% 0% Sportbad 1 21% 51% 42% Freizeit/Erholung 1 57% 48% 17% Sauna 1 42% 63% 51% Reduktion durch Raumprogramm und Konkurrenz Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad , , , Sportbad , , , Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Jahr reales Badegastpotential Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad Sportbad , ,06 393, Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Steigerung 1 zu 2 reales Badegastpotential

20 Sauna 1 21% 33% 41% Marktabschöpfung der Konkurrenz Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad 1 0% 0% 0% Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprognose Gelsenkirchen Sportbad 1 21% 51% 42% Freizeit/Erholung 1 57% 48% 17% Sauna 1 42% 63% 51% Seite 20/64 Reduktion durch Raumprogramm und Konkurrenz Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad , , , Sportbad , , , Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Jahr reales Badegastpotential Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad Sportbad , ,06 393, Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Steigerung 1 zu 2 reales Badegastpotential Typus des Bades lokal regional überregional Summe Freibad 0% 0% 0% Sportbad 0% 0% 0% Freizeit/Erholung 0% 0% 0% Sauna 0% 0% 0% 2. Jahr reales Badegastpotential Typus des Bades lokal regional überregional Summe Freibad Sportbad , ,06 393, ,41 Freizeit/Erholung , , , ,73 Sauna , , , ,79 Summe , , , , Die Tarifprognose Tarifsystem 1,5 Std. Kurzzeit 3 Std. Gruppe Tageskarte Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt 2E+2K Erwachsene Ermäßigt Sportbad 3,50 2,50 7,00 5,00 27,00 9,50 7,50 Freizeit/Erholung 3,50 2,50 7,00 5,00 27,00 9,50 7,50 Sauna 18,00 18,00 26,00 26,00

21 Seite 21/ Die Erlösprognose Tariferlösprognose Besucher im Prognose Variante Anmerkungen Prognose Sportbad 40% Freizeit/Erholung 38% Sauna 22% öffentl. Badegäste 100% Tarifprognose Wochentags Sportbad Tarif Preis Gäste Prognose 100% Ermäßigt 1,5 Std. Kurzzeit 2, ,96 Erwachsene 1,5 Std. Kurzzeit 3, ,77 Ermäßigt 3 Std. 5, ,13 Erwachsene 3 Std. 7, ,78 Ermäßigt Tageskarte 7, ,71 Erwachsene Tageskarte 9, ,63 Gesamt ,98 Wochentags Freizeit/Erholung Tarif Preis Gäste Prognose 100% Ermäßigt 1,5 Std. Kurzzeit 2, ,62 Erwachsene 1,5 Std. Kurzzeit 3, ,53 Ermäßigt 3 Std. 5, ,43 Erwachsene 3 Std. 7, ,13 Gruppe Tageskarte 27, ,54 Ermäßigt Tageskarte 7, ,93 Erwachsene Tageskarte 9, ,28 Gesamt ,47 Wochentags Sauna Tarif Preis Gäste Prognose 100% Ermäßigt 3 Std. 18, ,10 Erwachsene 3 Std. 18, ,06 Ermäßigt Tageskarte 26, ,07 Erwachsene Tageskarte 26, ,65 Gesamt ,88 Gesamt ,33 Gruppenrabatte 10% pauschal Tariferlöse Bruttoerlöse./.Gruppenrabatte Nettoerlöse Anteil Bad , , ,14 43% Sauna , , ,26 57% Summe , , ,40 100%

22 Seite 22/ Gastronomieerlösprognose Erlöse p.a. in Prozent Netto in Speisen und Getränke 100% ,90 Gesamteinnahmen 100% ,90 Aufwendungen p.a. Wareneinsatz ,07 Gesamtausgaben ,07 DB ohne Personal 100,00% , Shoperlösprognose Shopprognose Jahr 1 Prognose NutzungsintensitätNutzer Prognose Umsatz Erlös 65% Waren-&Personaleinsatz Rendite Freibad 0 jeder 250. Gast 0 2,52 0,00 0,00 0,00 Sportbad jeder 75. Gast , , , ,15 Freizeit/Erholung jeder 50. Gast , , , ,61 Sauna jeder 30. Gast , , , ,26 Schulen und Vereine 0 jeder 200. Gast 0 1,26 0,00 0,00 0,00 Gesamt , , , Kurserlösprognose Kursprognose Anzahl p.a. Teilnehmer Kursgebühr Erlös Kinderschwimmkurse , ,05 Aquagymnastik , ,98 Aquafitness , ,46 Aquapower , ,97 Trockenkurse , ,97 Spezialkurse , ,99 externe Kurse (50%) , ,24 Summe ,66

23 Seite 23/ Schul- und Vereinssport Die Erlöse des Schul- und Vereinssports müssen nach einer detaillierten Belegungsplanung kalkuliert werden. Sie werden den kommunalen Schuletat belasten und das Ergebnis der Bäder verbessern. Tabelle 5: Herleitung der Schul- und Vereinssportvergütung Gesamtkosten (operativ ohne Kapitalkosten) ,02./. Personalkosten Kasse und Aufsicht (90%) ,08./. Personalkosten Gastro + Sauna ,59./. Wareneinsätze ,82./. Marketing ,00./. Attraktivierungen ,00./. Energiekosten Sauna und Erlebnis ,50 Aufwand verbleibend ,02 Anzahl Betriebsstunden Kosten je Betriebsstunde m² Wfl. 417,87 Verteilung Anteil 2 Bahnen 125,00 126,63 30% Anteil 2 Bahnen 125,00 126,63 30% Anteil 1 Bahn 62,50 63,31 15% Anteil LSB 100,00 101,30 24% Summe 412,50 417,87 100% Schulsport Nachfrageindex Anteil 2 Bahnen 101,30 80% -20% Anteil 1 Bahn 50,65 80% -20% Anteil LSB 81,04 80% -20% Vereinssport Nachfrageindex Anteil 2 Bahnen 151,95 120% 20% Anteil LSB 121,56 120% 20%

24 Seite 24/64 Tabelle 6: Nutzungszeiten des Schulsportes nach Belegungsplanung und Kostenprognose von bis Stunden als Zahl Preis je Bahnstunde Kosten Mo 17:00: ,96 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 10:00:00 13:00:00 3:00:00 3,0 101,30 303,91 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 9:30:00 13:00:00 3:30:00 3,5 101,30 354,56 2 Bahnen 8:00:00 10:30:00 2:30:00 2,5 101,30 253,26 2 Bahnen 11:00:00 12:30:00 1:30:00 1,5 101,30 151,95 LSB 8:00:00 10:30:00 2:30:00 2,5 81,04 202,60 LSB 11:00:00 13:00:00 2:00:00 2,0 81,04 162,08 Di 24:00: ,17 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 101,30 151,95 2 Bahnen 10:00:00 15:30:00 5:30:00 5,5 101,30 557,16 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 101,30 810,42 LSB 8:00:00 10:00:00 2:00:00 2,0 81,04 162,08 LSB 10:30:00 15:30:00 5:00:00 5,0 81,04 405,21 LSB 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 81,04 81,04 Mi 22:30: ,15 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 12:00:00 12:30:00 0:30:00 0,5 101,30 50,65 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 101,30 151,95 2 Bahnen 10:00:00 13:00:00 3:00:00 3,0 101,30 303,91 2 Bahnen 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 101,30 810,42 1 Bahn 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 50,65 25,33 LSB 8:00:00 13:00:00 5:00:00 5,0 81,04 405,21 LSB 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 81,04 81,04 LSB 8:30:00 9:00:00 0:30:00 0,5 81,04 40,52 LSB 12:00:00 12:30:00 0:30:00 0,5 81,04 40,52 Do 24:30: ,12 2 Bahnen 8:30:00 9:00:00 0:30:00 0,5 101,30 50,65 2 Bahnen 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 101,30 50,65 2 Bahnen 11:30:00 12:30:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 14:00:00 15:30:00 1:30:00 1,5 101,30 151,95 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 101,30 101,30 2 Bahnen 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 101,30 50,65 2 Bahnen 10:30:00 15:30:00 5:00:00 5,0 101,30 506,51 2 Bahnen 8:00:00 15:30:00 7:30:00 7,5 101,30 759,77 LSB 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 81,04 81,04 LSB 9:30:00 15:30:00 6:00:00 6,0 81,04 486,25 LSB 14:30:00 15:30:00 1:00:00 1,0 81,04 81,04 Fr 27:30: ,90 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 101,30 151,95 2 Bahnen 8:00:00 15:00:00 7:00:00 7,0 101,30 709,11 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 101,30 810,42 LSB 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 81,04 648,33 LSB 8:30:00 9:30:00 1:00:00 1,0 81,04 81,04 LSB 11:00:00 12:00:00 1:00:00 1,0 81,04 81,04 LSB 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 80,00 80,00 Sa 0:00:00 - So 0:00:00 - Summe ,30 40 Wochen ,98

25 Seite 25/64 Tabelle 7: Nutzungszeiten des Vereinssportes nach Belegungsplanung und Kostenprognose von bis Stunden als Zahl Preis je Bahnstunde Kosten Mo 31:30: ,01 2 Bahnen 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 151,95 683,79 2 Bahnen 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 151,95 683,79 2 Bahnen 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 151,95 683,79 2 Bahnen 16:00:00 18:00:00 2:00:00 2,0 151,95 303,91 2 Bahnen 16:00:00 20:30:00 4:30:00 4,5 151,95 683,79 1 Bahn 17:00:00 20:30:00 3:30:00 3,5 50,00 175,00 1 Bahn 17:00:00 20:30:00 3:30:00 3,5 75,98 265,92 LSB 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 121,56 547,03 Di 5:30:00 835,74 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 151,95 151,95 2 Bahnen 16:00:00 20:30:00 4:30:00 4,5 151,95 683,79 Mi 26:30: ,82 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 151,95 151,95 2 Bahnen 18:00:00 20:30:00 2:30:00 2,5 151,95 379,88 2 Bahnen 18:00:00 20:30:00 2:30:00 2,5 151,95 379,88 2 Bahnen 16:00:00 21:00:00 5:00:00 5,0 151,95 759,77 2 Bahnen 17:30:00 21:00:00 3:30:00 3,5 151,95 531,84 2 Bahnen 17:30:00 21:00:00 3:30:00 3,5 151,95 531,84 2 Bahnen 17:30:00 20:30:00 3:00:00 3,0 151,95 455,86 1 Bahn 20:30:00 21:00:00 0:30:00 0,5 75,98 37,99 LSB 17:00:00 20:00:00 3:00:00 3,0 121,56 364,69 LSB 19:00:00 21:00:00 2:00:00 2,0 121,56 243,13 Do 16:00: ,30 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 151,95 151,95 2 Bahnen 16:00:00 18:00:00 2:00:00 2,0 151,95 303,91 2 Bahnen 19:00:00 21:00:00 2:00:00 2,0 151,95 303,91 2 Bahnen 17:30:00 21:00:00 3:30:00 3,5 151,95 531,84 2 Bahnen 18:00:00 19:00:00 1:00:00 1,0 151,95 151,95 2 Bahnen 19:30:00 21:00:00 1:30:00 1,5 151,95 227,93 LSB 17:00:00 21:00:00 4:00:00 4,0 121,56 486,25 LSB 17:30:00 18:30:00 1:00:00 1,0 121,56 121,56 Fr 6:30:00 987,70 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 151,95 151,95 2 Bahnen 11:00:00 12:00:00 1:00:00 1,0 151,95 151,95 2 Bahnen 16:00:00 20:30:00 4:30:00 4,5 151,95 683,79 Sa 5:00:00 759,77 2 Bahnen 9:00:00 14:00:00 5:00:00 5,0 151,95 759,77 So 0:00:00 - Summe ,33 40 Wochen ,13

26 Seite 26/ Erlösprognose Erlösart Erträge netto Eintrittserlöse Gastronomie Shop Wellness 0 Kurse Schulsport Vereinssport sonstiges Gesamt

27 Seite 27/ Die Aufwandsprognose Personalbedarfsplanung In der Personalbedarfsaufstellung muss auf die verschiedenen Betriebszustände an Wochentagen, am Wochenende und in den Ferien eingegangen werden. Hier werden beispielhaft zwei Zustände aufgezeigt. Zudem werden für die Kurszeiten, bei denen zwei oder mehr Kurse parallel laufen, externe Kursleiter benötigt. Abbildung 1:Öffnungszeiten BAD Ab Bis Öffnungsstunden Montag 8,00 21, pro Jahr Dienstag 8,00 21, pro Jahr Mittwoch 8,00 21, pro Jahr Donnerstag 8,00 21, pro Jahr Freitag 8,00 21, pro Jahr Samstag 8,00 21, pro Jahr Sonntag 8,00 21, pro Jahr Öffnungsstunden im Jahr Bad pro Jahr SAUNA Ab Bis Öffnungsstunden Montag 9,00 22, pro Jahr Dienstag 9,00 22, pro Jahr Mittwoch 9,00 22, pro Jahr Donnerstag 9,00 22, pro Jahr Freitag 9,00 23, pro Jahr Samstag 9,00 23, pro Jahr Sonntag 9,00 21, pro Jahr Öffnungsstunden im Jahr Sauna pro Jahr

28 Seite 28/64 Abbildung 2: Personalbedarfsplanung wochentags Bad Freibad Sauna Gastronomie Kasse Reinigung Verwaltung Technik Gesamt Zeitintervall Aufsicht inkl. Kurse (SM, SMG, RS) Reinigung, Technik, Sonstiges Summe Aufsicht (SM, SMG, RS) 50 % Reinigung, Technik 50 % Summe Aufsicht / Aufguss / Service Zusätzlich Wintersaison 50 % Summe Köche Küchenhilfe / Spüle / Reinigung Sauna-Theke Sauna-Service Bad-Imbiss Summe Kassendienst Kasse Freibad Nur 40 % Summe Regelreinigung Unterhaltsreinigung (Betriebsbegleitend) Summe Betriebsleitung (var. Arbeitszeit) Verwaltung Summe Wartung, Instandh. Hausmeister Summe Anzahl der anwesenden Mitarbeiter ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 6, ,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 14, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 16, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 16, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 17, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 17, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 17, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 18, ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 17, ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 15, ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 15, ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 15, ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 14, ,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 13, ,0 2,0 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 10, ,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Std. 26,0 6,0 32,0 0,0 0,0 0,0 20,0 6,0 23,0 20,0 13,0 11,0 27,0 12,0 83,0 23,5 0,0 23,5 8,0 26,0 34,0 8,0 12,0 20,0 8,0 8,0 16,0 231,5 Abbildung 3: Personalbedarfsplanung und Personalkostenprognose Mo - Mo - Do Freit Freita Samst So + FT Gesamt Do Ferien ag g ag Std./Tag Std./ Jahr Tage / Jahr Ferien Übernahme MA- Bedarf Bad ,2 Gastronomie ,3 Kasse ,1 Reinigung ,6 Verwaltung ,7 Technik ,4 Summe ,3 Keine Übernahme Personalkosten / Std. Anteil MA Anteil AH Gesamt- MA AH in % in Std. in % in Std. Personalkosten Bad 21,66 12,00 90% % Sauna 21,07 11,00 85% % Gastronomie 19,66 10,00 60% % Kasse 22,07 12,00 90% % Reinigung 18,19 10,00 75% % Verwaltung 23,39 13,00 90% % Technik/Garten 20,79 10,00 100% % Summe 77% %

29 Seite 29/ Betriebskostenprognose

30 Seite 30/ Aufwandsprognose Zusammenfassung Basisjahr NR. TEXT / KOSTENART in % Betrag 1. Jahr 1.1 Personalaufwand Bad + Kasse 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Sauna, Wellness 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Gastro 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Verw., Technik und Reinig. 25% TVÖD-Aufschlag Summe Personalaufwand Fortbildung, Strategieberatung, Entwicklung Energiekosten laufender Werbeetat Wareneinsatz Gastro Gezahlte Provisionen (Solarien etc.) 0 7 Wareneinsatz Wellness 0 8 Wareneinsatz Shop Pachtzahlungen fix 0 10 Leasingraten Büro, PKW Reinigungsmittel etc Wartungsaufwand Sonstige Verbrauchsmittel laufende Dienstkleidung Leihwäsche Bürobedarf, Porto etc GEZ-Gebühr, Berufsgen. etc Telefon-/Faxgebühren Müll-Gebühren etc Versicherungen Rechts- /Beratungskosten komm. Overhead./FiBu/LoBu laufende Instandhaltung -Bauwerk 1,00% laufende Instandhaltung -Technik 1,50% Ausstattungen etc Gewinnerwartung in Abh. von den Erlösen 0,00% Rückstellungen / Attraktivierungen 0,25% SUMME AUFWENDUNGEN:

31 Seite 31/ Deckungsbeitragsprognose Operatives Geschäft Deckungsbeitrag I Prognose Badegäste Erträge ,83 Aufwendungen ,02 Deckungsbeitrag I , Kapitalkosten Kosten lt. Grobkostenschätzung Kostengruppe Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 zur Rundung 360,00 Summe ,00 technische Ausrüstung KG ,00 Gebäudekosten KG 100, 200, 300, 500, ,00 Baukosten ,00 Nebenkosten KG ,00 Kostenschätzung ,00 Pre-Opening ,00 Betreiberausstattung ,00 Personalvorlauf ,53 Marketingkonzepte ,00 Schulungen und Inbetriebnahme ,00 Energievorlauf ,00 Eröffnungsveranstaltungen ,00 Finanzierungsvolumen Gesamt ,53 Finanzierungsvolumen ,53 Zinsen 2,00% ,83 Tilgung Technik 5,00% ,00 Tilgung Bauwerk + NK 3,50% ,70 Kapitalaufwand ,53

32 Seite 32/ Deckungsbeitrag II Prognose Badegäste Erträge ,83 Aufwendungen ,02 Deckungsbeitrag I ,81 Kapitalkosten ,53 Deckungsbeitrag II ,72

33 Seite 33/64 5 Variante 2: Ein 25m Becken mit Freizeit und Sauna am Standort Berger Feld oder Revierpark Nienhausen und ein Schulund Vereinsbad am Polizeipräsidium oder Revierpark Nienhausen Nachfolgendes Mindestraumprogramm für den Ersatzneubau unter Beibehaltung der vorhandenen Wasserflächen: Familienbad - 25m Becken (20 x 25m) mit Hubboden und Hubbrücken - 1m-/3m-Sprungturm - Kursbecken akustisch getrennt mit Hubboden - Eltern-Kind-Becken - Familien-Freizeit-Becken - Gastronomie - Vorplatz mit Stellplätzen Saunaanlagen innen - Finnische Sauna Innen - Dampfbad mit Dampferzeuger - Niedertemperatursauna - Sanarium - Eisbrunnen Saunaanlage außen - Ruhehaus - Aufgusssauna Kelostamm - Sauna Ständerbauweise - Sauna - Außenbecken - Duschbereich - Gartengestaltung Schul- und Vereinsbad - 25m Becken (20 x 25m) mit Hubboden und Hubbrücken - 1m-/3m-Sprungturm - Kursbecken akustisch getrennt mit Hubboden

34 Seite 34/ Variante 2.1: Familienbad mit 25m-Becken Variante 2.1 a: Standort Berger Feld Lageplan Bergerfeld

35 Seite 35/64 Kurzbeschreibung des Standortes am bestehenden Hallenbad Sportparadies Bergerfeld. Die Neubaukonzeption des zentralen Hallenbades kann auf die bestehenden Freibadflächen geplant werden. Der Standort ist aus verschiedenen Gründen nicht optimal zu erschließen: - das Hallenbad Sportparadies bleibt in Betrieb bis der Neubau eröffnet wird. - Erschließung während der Bau- / Abbruchphase problematisch - Die bestehenden Freibadbecken weisen Bergbausenkschäden auf, dies ist im Neubaugründungskonzept zu berücksichtigen. - Die Parkplatzsituation am Wochenende wird während der Bundesligasaison immer wieder zu Konfliktsituationen führen. - Vom Stadion könnten in der Bundesligasaison Lärmimmissionen ausgehen. Tabelle 8: Grobkostenschätzung

36 Sonderkonstruktionen Saunagarten - Ruhehaus 650 m³ 300, ,00 - Aufgusssauna Kelostamm 200 m³ 2.300, ,00 - Sauna Ständerbauweise 110 m³ 1.700, ,00 - Sauna 90 m³ 1.800, ,00 - Außenbecken 125 m² 1.500, ,00 - Duschbereich baulich 1 psch , ,00 Machbarkeitsstudie Summe und Wirtschaftlichkeitsprognose Gelsenkirchen ,00 c) Unvorhergesehenes 1 psch , ,00 Seite 36/ ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Technische Anlagen 410 Abwasser-,Wasser-, Gasanlagen - Sanitärinstallation einschl. Grundleitungen 1 Stck , Wärmeversorgungsanlagen - Heizungsinstallation, BHKW / Kessel vorhanden 1 Stck , Lufttechnische Anlagen - Lüftungsinstallation 1 Stck , Starkstromanlagen - Elektroinstallation / Beleuchtung / Einbindung vorh. PV 1 Stck , Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen - Elektroinstallation / Einrichtung 1 Stck 0,00 in KG 440 enthalten 460 Fördertechnik - Hebebühne Technik 1 Stk ,00 - Hubboden LSB 1 Stk , Nutzungsspezifische Anlagen - Wassertechnik Hallenbad 1 Stk ,00 - Küchentechnik einschl. Kühlräume 1 Stck , , Gebäudeautomation - MSR - Technik / Schaltschränke 1 Stck , Sonstige Maßnahmen - Unvorhergesehenes 1 Stck , Technische Einrichtungen inkl. Erschliessung Zwischensumme Kostengruppe , Aussenanlagen 510- Geländeflächen, Befestigungen etc. - Parkplatz Ergänzung / Vorplatz 2200 m² 100, ,00 - Geländebearbeitung / Rohplanum/ Widerherstellung 2600 m² 80, ,00 - Herstellung Saunagarten 3600 m² 130, ,00 - Sonstiges 1 Stck ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Ausstattung 610 Allgemeine Ausstattung - Möblierung, Gastro / Sauna / Schwimmhallen 1 psch ,00 - Möblierung, Personal, Sanitäter und Verwaltung 1 psch , Ausstattung sonstiges - Beschilderung 1 psch 6.000,00 - Feuerlöscher / Fluchtwegpläne 1 psch 8.000,00 Zwischensumme Kostengruppe ,00 Summe Kostengruppe (o. MwSt) , Nebenkosten - Planungshonorare, Gutachten, Geb., psch.27% KG psch , ,00 Zwischensumme Kostengruppe ,00 Zur Rundung 0 psch 0,00 0, ,00 Summe Kostengruppe (o. MwSt) ,00

37 Seite 37/ Variante 2.1 b: Standort Revierpark Nienhausen Lageplan Nienhausen Kurzbeschreibung des Standortes am bestehenden Revierpark Nienhausen Die Neubaukonzeption des zentralen Hallenbades kann auf die bestehenden Freiflächen geplant werden. Der Standort ist aus verschiedenen Gründen zu erschließen: - das Hallenbad Sportparadies bleibt in Betrieb bis der Neubau eröffnet wird. - Der Neubau und der Abbruch sind unabhängig vom neuen Bäderstandort. - Augenscheinliche Hinweise auf Bergbausenkschäden gibt es nicht. - Die Parkplatzsituation ist großzügig und kann noch erweitert werden.

38 Seite 38/64 Tabelle 9: Grobkostenschätzung

39 - Eisbrunnen 1 Stk , ,00 Sonderkonstruktionen Saunagarten - Ruhehaus 650 m³ 300, ,00 - Aufgusssauna Kelostamm 200 m³ 2.300, ,00 - Sauna Ständerbauweise 110 m³ 1.700, ,00 - Sauna 90 m³ 1.800, ,00 - Außenbecken 125 m² 1.500, ,00 Machbarkeitsstudie - Duschbereich baulich und Wirtschaftlichkeitsprognose Gelsenkirchen 1 psch , ,00 Summe ,00 d) Unvorhergesehenes 1 psch , ,00 Seite 39/ ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Technische Anlagen 410 Abwasser-,Wasser-, Gasanlagen - Sanitärinstallation einschl. Grundleitungen 1 Stck , Wärmeversorgungsanlagen - Heizungsinstallation, BHKW / Kessel vorhanden 1 Stck , Lufttechnische Anlagen - Lüftungsinstallation 1 Stck , Starkstromanlagen - Elektroinstallation / Beleuchtung / Einbindung vorh. PV 1 Stck , Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen - Elektroinstallation / Einrichtung 1 Stck 0,00 in KG 440 enthalten 460 Fördertechnik - Hebebühne Technik 1 Stk ,00 - Hubboden LSB 1 Stk , Nutzungsspezifische Anlagen - Wassertechnik Hallenbad 1 Stk ,00 - Küchentechnik einschl. Kühlräume 1 Stck , , Gebäudeautomation - MSR - Technik / Schaltschränke 1 Stck , Sonstige Maßnahmen - Unvorhergesehenes 1 Stck , Technische Einrichtungen inkl. Erschliessung Zwischensumme Kostengruppe , Aussenanlagen 510- Geländeflächen, Befestigungen etc. - Parkplatz Ergänzung / Vorplatz 1400 m² 100, ,00 - Geländebearbeitung / Rohplanum/ Widerherstellung 2600 m² 80, ,00 - Herstellung Saunagarten 3600 m² 130, ,00 - Sonstiges 1 Stck ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Ausstattung 610 Allgemeine Ausstattung - Möblierung, Gastro / Sauna / Schwimmhallen 1 psch ,00 - Möblierung, Personal, Sanitäter und Verwaltung 1 psch , Ausstattung sonstiges - Beschilderung 1 psch 6.000,00 - Feuerlöscher / Fluchtwegpläne 1 psch 8.000,00 Zwischensumme Kostengruppe ,00 Summe Kostengruppe (o. MwSt) , Nebenkosten - Planungshonorare, Gutachten, Geb., psch.27% KG psch , ,00 Zwischensumme Kostengruppe ,00 Zur Rundung 0 psch 0,00 0, ,00 Summe Kostengruppe (o. MwSt) ,00

40 Seite 40/ Variante 2.2: Schul- und Vereinsbad am Standort Polizeipräsidium oder Revierpark Nienhausen Kurzbeschreibung des Standortes am Polizeipräsidium Die anteilige Neubaukonzeption des dezentralen Hallenbades kann auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums oder auf der Fläche des Revierpark Nienhausen geplant werden. Fazit: Die beiden Konzeptionen (zentral / dezentral) können bautechnisch wie beschrieben umgesetzt werden. Die dezentrale Konzeption ist in der Investition ca. 3-5 Mio. netto teurer als die zentrale Lösung.

41 Seite 41/64 Tabelle 10: Grobkostenschätzung Dezentralisiertes Hallenbad Gelsenkirchen Standort Polizeipräsidium Kostenrahmen Gliederung DIN276 Gesamtkubatur, jeweils ohne Außenbauteile: m³ BGF m² Wasserflächen Neubau 625 m² Kubatur beinhalten Neubauten Bad,, Basis: Machbarkeitsstudie Grundstück Zwischensumme Kostengruppe 100 0, Erschließung 210 Herrichten - Gebäudeabbruch, Altlasten, Dekontaminationen nicht bekannt. bauseits 220 Erschliessung - Ver - und Entsorgung - Medienkosten 1 psch , ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Bauwerk a) Gebäude 1. erweiterter Rohbau und Ausbau m² 1.500, ,00 Summe ,00 b) Besondere Ausbauten - Kassenanlage, Abschrankung, Schrankschlösser 1 Stck , ,00 c) Unvorhergesehenes 1 psch , , ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Technische Anlagen 410 Abwasser-,Wasser-, Gasanlagen - Sanitärinstallation einschl. Grundleitungen 1 Stck , Wärmeversorgungsanlagen - Heizungsinstallation, BHKW / Kessel vorhanden 1 Stck , Lufttechnische Anlagen - Lüftungsinstallation 1 Stck , Starkstromanlagen - Elektroinstallation / Beleuchtung / Einbindung vorh. PV 1 Stck , Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen - Elektroinstallation / Einrichtung 1 Stck 0,00 in KG 440 enthalten 460 Fördertechnik - Hebebühne Technik 1 Stk ,00 - Hubboden LSB 1 Stk , Nutzungsspezifische Anlagen - Wassertechnik Hallenbad 1 Stk , Gebäudeautomation - MSR - Technik / Schaltschränke 1 Stck , Sonstige Maßnahmen - Unvorhergesehenes 1 Stck , Technische Einrichtungen inkl. Erschliessung Zwischensumme Kostengruppe , Aussenanlagen 510- Geländeflächen, Befestigungen etc. - Parkplatz / Vorplatz 1400 m² 100, ,00 - Geländebearbeitung / Rohplanum/ Widerherstellung 1000 m² 75, ,00 - Sonstiges 1 Stck ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Ausstattung 610 Allgemeine Ausstattung - Möblierung, Schwimmhallen 1 psch ,00 - Möblierung, Personal, Sanitäter und Verwaltung 1 psch , Ausstattung sonstiges - Beschilderung 1 psch 4.000,00

42 Zwischensumme Kostengruppe , Bauwerk a) Gebäude 1. erweiterter Rohbau und Ausbau m² 1.500, ,00 Summe ,00 b) Besondere Ausbauten Machbarkeitsstudie - Kassenanlage, Abschrankung, und Wirtschaftlichkeitsprognose Schrankschlösser Gelsenkirchen 1 Stck , ,00 c) Unvorhergesehenes 1 psch , ,00 Seite 42/ ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Technische Anlagen 410 Abwasser-,Wasser-, Gasanlagen - Sanitärinstallation einschl. Grundleitungen 1 Stck , Wärmeversorgungsanlagen - Heizungsinstallation, BHKW / Kessel vorhanden 1 Stck , Lufttechnische Anlagen - Lüftungsinstallation 1 Stck , Starkstromanlagen - Elektroinstallation / Beleuchtung / Einbindung vorh. PV 1 Stck , Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen - Elektroinstallation / Einrichtung 1 Stck 0,00 in KG 440 enthalten 460 Fördertechnik - Hebebühne Technik 1 Stk ,00 - Hubboden LSB 1 Stk , Nutzungsspezifische Anlagen - Wassertechnik Hallenbad 1 Stk , Gebäudeautomation - MSR - Technik / Schaltschränke 1 Stck , Sonstige Maßnahmen - Unvorhergesehenes 1 Stck , Technische Einrichtungen inkl. Erschliessung Zwischensumme Kostengruppe , Aussenanlagen 510- Geländeflächen, Befestigungen etc. - Parkplatz / Vorplatz 1400 m² 100, ,00 - Geländebearbeitung / Rohplanum/ Widerherstellung 1000 m² 75, ,00 - Sonstiges 1 Stck ,00 Zwischensumme Kostengruppe , Ausstattung 610 Allgemeine Ausstattung - Möblierung, Schwimmhallen 1 psch ,00 - Möblierung, Personal, Sanitäter und Verwaltung 1 psch , Ausstattung sonstiges - Beschilderung 1 psch 4.000,00 - Feuerlöscher / Fluchtwegpläne 1 psch 4.000,00 Zwischensumme Kostengruppe ,00 Summe Kostengruppe (o. MwSt) , Nebenkosten - Planungshonorare, Gutachten, Geb., psch.27% KG psch , ,00 Zwischensumme Kostengruppe ,00 Zur Rundung 0 psch 0,00 0, ,00 Summe Kostengruppe (o. MwSt) ,00

43 Seite 43/64 6 Wirtschaftlichkeitsprognose zu Variante 2.1 Familienbad mit 25m-Becken 6.1 Gästeprognose Badegäste p.a. unbereinigt Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad , , , Sportbad , , , Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Marktabschöpfung Raumprogramm Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad 1 100% 100% 100% Sportbad 1 39% 43% 61% Freizeit/Erholung 1 22% 47% 79% Sauna 1 21% 33% 41% Marktabschöpfung der Konkurrenz Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad 1 0% 0% 0% Sportbad 1 27% 51% 39% Freizeit/Erholung 1 59% 49% 17% Sauna 1 42% 63% 51% Reduktion durch Raumprogramm und Konkurrenz Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad , , , Sportbad , , , Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , , Jahr reales Badegastpotential Typus des Bades = 1 lokal regional überregional Summe Freibad Sportbad , ,30 196, Freizeit/Erholung , , , Sauna , , , Summe , , ,

44 Seite 44/ Die Tarifprognose Tarifsystem 1,5 Std. Kurzzeit 3 Std. Gruppe Tageskarte Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt 2E+2K Erwachsene Ermäßigt Sportbad 3,50 2,50 7,00 5,00 27,00 9,50 7,50 Freizeit/Erholung 3,50 2,50 7,00 5,00 27,00 9,50 7,50 Sauna 18,00 18,00 26,00 26,00

45 Seite 45/ Die Erlösprognose Tariferlösprognose Besucher im Prognose Variante Anmerkungen Prognose Sportbad 37% Freizeit/Erholung 39% Sauna 24% öffentl. Badegäste 100% Tarifprognose Wochentags Sportbad Tarif Preis Gäste Prognose 100% Ermäßigt 1,5 Std. Kurzzeit 2, ,26 Erwachsene 1,5 Std. Kurzzeit 3, ,19 Ermäßigt 3 Std. 5, ,55 Erwachsene 3 Std. 7, ,62 Ermäßigt Tageskarte 7, ,04 Erwachsene Tageskarte 9, ,33 Gesamt ,98 Wochentags Freizeit/Erholung Tarif Preis Gäste Prognose 100% Ermäßigt 1,5 Std. Kurzzeit 2, ,45 Erwachsene 1,5 Std. Kurzzeit 3, ,65 Ermäßigt 3 Std. 5, ,41 Erwachsene 3 Std. 7, ,10 Gruppe Tageskarte 27, ,96 Ermäßigt Tageskarte 7, ,47 Erwachsene Tageskarte 9, ,47 Gesamt ,51 Wochentags Sauna Tarif Preis Gäste Prognose 100% Ermäßigt 3 Std. 18, ,56 Erwachsene 3 Std. 18, ,17 Ermäßigt Tageskarte 26, ,17 Erwachsene Tageskarte 26, ,61 Gesamt ,51 Gesamt ,99 Gruppenrabatte 10% pauschal Tariferlöse Bruttoerlöse./.Gruppenrabatte Nettoerlöse Anteil Bad , , ,01 40% Sauna , , ,87 60% Summe , , ,87 100%

46 Seite 46/ Gastronomieerlösprognose Erlöse p.a. in Prozent Netto in Speisen und Getränke 100% ,77 Gesamteinnahmen 100% ,77 Aufwendungen p.a. Wareneinsatz ,26 Gesamtausgaben ,26 DB ohne Personal 100,00% , Shoperlösprognose Shopprognose Jahr 1 Prognose Nutzungsintensität Nutzer Prognose Umsatz Erlös 65% Waren-&Personaleinsatz Rendite Freibad 0 jeder 250. Gast 0 2,52 0,00 0,00 0,00 Sportbad jeder 75. Gast , , , ,41 Freizeit/Erholung jeder 50. Gast , , , ,80 Sauna jeder 30. Gast , , , ,13 Gesamt , , , Kurserlösprognose Kursprognose Anzahl p.a. Teilnehmer Kursgebühr Erlös Kinderschwimmkurse , ,05 Aquagymnastik , ,98 Aquafitness , ,46 Aquapower , ,97 Trockenkurse , ,97 Spezialkurse , ,99 externe Kurse (50%) , ,24 Summe ,66

47 Seite 47/ Schul- und Vereinssport Die Erlöse des Schul- und Vereinssports müssen nach einer detaillierten Belegungsplanung kalkuliert werden. Sie würden den kommunalen Schuletat belasten und das Ergebnis der Bäder verbessern. Tabelle 11: Herleitung der Schul- und Vereinssportvergütung Gesamtkosten (operativ ohne Kapitalkosten) ,08./. Personalkosten Kasse und Aufsicht (90%) ,08./. Personalkosten Gastro + Sauna ,59./. Wareneinsätze ,89./. Marketing ,00./. Attraktivierungen ,00./. Energiekosten Sauna und Erlebnis ,00 Aufwand verbleibend ,52 Anzahl Betriebsstunden Kosten je Betriebsstunde m² Wfl. 407,88 Verteilung Anteil 2 Bahnen 125,00 123,60 30% Anteil 2 Bahnen 125,00 123,60 30% Anteil 1 Bahn 62,50 61,80 15% Anteil LSB 100,00 98,88 24% Summe 412,50 407,88 100% Schulsport Nachfrageindex Anteil 2 Bahnen 98,88 80% -20% Anteil 1 Bahn 49,44 80% -20% Anteil LSB 79,10 80% -20% Vereinssport Nachfrageindex Anteil 2 Bahnen 148,32 120% 20% Anteil LSB 118,65 120% 20%

48 Seite 48/64 Tabelle 12: Nutzungszeiten des Schulsportes nach Belegungsplanung und Kostenprognose von bis Stunden als Zahl Preis je Bahnstunde Kosten Mo 17:00: ,95 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 10:00:00 13:00:00 3:00:00 3,0 98,88 296,64 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 9:30:00 13:00:00 3:30:00 3,5 98,88 346,08 2 Bahnen 8:00:00 10:30:00 2:30:00 2,5 98,88 247,20 2 Bahnen 11:00:00 12:30:00 1:30:00 1,5 98,88 148,32 LSB 8:00:00 10:30:00 2:30:00 2,5 79,10 197,76 LSB 11:00:00 13:00:00 2:00:00 2,0 79,10 158,21 Di 24:00: ,89 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 98,88 148,32 2 Bahnen 10:00:00 15:30:00 5:30:00 5,5 98,88 543,83 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 98,88 791,03 LSB 8:00:00 10:00:00 2:00:00 2,0 79,10 158,21 LSB 10:30:00 15:30:00 5:00:00 5,0 79,10 395,52 LSB 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 79,10 79,10 Mi 22:30: ,63 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 12:00:00 12:30:00 0:30:00 0,5 98,88 49,44 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 98,88 148,32 2 Bahnen 10:00:00 13:00:00 3:00:00 3,0 98,88 296,64 2 Bahnen 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 98,88 791,03 1 Bahn 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 49,44 24,72 LSB 8:00:00 13:00:00 5:00:00 5,0 79,10 395,52 LSB 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 79,10 79,10 LSB 8:30:00 9:00:00 0:30:00 0,5 79,10 39,55 LSB 12:00:00 12:30:00 0:30:00 0,5 79,10 39,55 Do 24:30: ,21 2 Bahnen 8:30:00 9:00:00 0:30:00 0,5 98,88 49,44 2 Bahnen 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 98,88 49,44 2 Bahnen 11:30:00 12:30:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 14:00:00 15:30:00 1:30:00 1,5 98,88 148,32 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 98,88 98,88 2 Bahnen 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 98,88 49,44 2 Bahnen 10:30:00 15:30:00 5:00:00 5,0 98,88 494,40 2 Bahnen 8:00:00 15:30:00 7:30:00 7,5 98,88 741,59 LSB 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 79,10 79,10 LSB 9:30:00 15:30:00 6:00:00 6,0 79,10 474,62 LSB 14:30:00 15:30:00 1:00:00 1,0 79,10 79,10 Fr 27:30: ,54 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 98,88 148,32 2 Bahnen 8:00:00 15:00:00 7:00:00 7,0 98,88 692,15 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 98,88 791,03 LSB 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 79,10 632,83 LSB 8:30:00 9:30:00 1:00:00 1,0 79,10 79,10 LSB 11:00:00 12:00:00 1:00:00 1,0 79,10 79,10 LSB 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 80,00 80,00 Sa 0:00:00 - So 0:00:00 - Summe ,22 40 Wochen 50% Anteil, Rest am Polizeipräsidium ,34

49 Seite 49/ Erlösprognose Erlösart Erträge netto Eintrittserlöse Gastronomie Shop Wellness 0 Kurse Schulsport Vereinssport sonstiges Gesamt

50 Seite 50/ Die Aufwandsprognose Personalbedarfsplanung In der Personalbedarfsaufstellung muss auf die verschiedenen Betriebszustände an Wochentagen, am Wochenende und in den Ferien eingegangen werden. Hier werden beispielhaft zwei Zustände aufgezeigt. Zudem werden für die Kurszeiten, bei denen zwei oder mehr Kurse parallel laufen, externe Kursleiter benötigt. Abbildung 4: Personalbedarfsplanung wochentags Bad Sauna Gastronomie Kasse Reinigung Verwaltung Technik Gesamt Zeitintervall Aufsicht inkl. Kurse (SM, SMG, RS) Reinigung, Technik, Sonstiges Summe Aufsicht / Aufguss / Service Zusätzlich Wintersaison 50 % Summe Köche Küchenhilfe / Spüle / Reinigung Sauna-Theke Sauna-Service Bad-Imbiss Summe Kassendienst Kasse Freibad Nur 40 % Summe Regelreinigung Unterhaltsreinigung (Betriebsbegleitend) Summe Betriebsleitung (var. Arbeitszeit) Verwaltung Summe Wartung, Instandh. Hausmeister Summe Anzahl der anwesenden Mitarbeiter ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 6, ,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 14, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 16, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 16, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 17, ,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 17, ,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 17, ,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 18, ,0 2,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 17, ,0 2,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 15, ,0 2,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 15, ,0 2,0 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 15, ,0 2,0 2,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 14, ,0 2,0 2,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 13, ,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 10, ,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Std. 26,0 6,0 32,0 20,0 6,0 23,0 20,0 13,0 11,0 27,0 12,0 83,0 23,5 0,0 23,5 8,0 26,0 34,0 8,0 12,0 20,0 8,0 8,0 16,0 231,5 Abbildung 5: Personalbedarfsplanung und Personalkostenprognose Mo - Mo - Do Freit Freita Samst So + FT Gesamt Do Ferien ag g ag Std./Tag Std./ Jahr Tage / Jahr Ferien Übernahme MA- Bedarf Bad ,2 Gastronomie ,3 Kasse ,1 Reinigung ,6 Verwaltung ,7 Technik ,4 Summe ,3

51 Seite 51/64 Keine Übernahme Personalkosten / Std. Anteil MA Anteil AH Gesamt- MA AH in % in Std. in % in Std. Personalkosten Bad 21,66 12,00 90% % Sauna 21,07 11,00 85% % Gastronomie 19,66 10,00 60% % Kasse 22,07 12,00 90% % Reinigung 18,19 10,00 75% % Verwaltung 23,39 13,00 90% % Technik/Garten 20,79 10,00 100% % Summe 77% % Betriebskostenprognose

52 Seite 52/ Aufwandsprognose Zusammenfassung Basisjahr NR TEXT / KOSTENART in % Betrag 1. Jahr 1.1 Personalaufwand Bad + Kasse 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Sauna, Wellness 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Gastro 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Verw., Technik und Reinig. 25% TVÖD-Aufschlag Summe Personalaufwand Fortbildung, Strategieberatung, Entwicklung Energiekosten laufender Werbeetat Wareneinsatz Gastro Gezahlte Provsionen (Solarien etc.) 0 7 Wareneinsatz Wellness 0 8 Wareneinsatz Shop Pachtzahlungen fix 0 10 Leasingraten Büro, PKW Reinigungsmittel etc Wartungsaufwand Sonstige Verbrauchsmittel laufende Dienstkleidung Leihwäsche Bürobedarf, Porto etc GEZ-Gebühr, Berufsgen. etc Telefon-/Faxgebühren Müll-Gebühren etc Versicherungen Rechts- /Beratungskosten komm. Overhead./FiBu/LoBu laufende Instandhaltung -Bauwerk 1,00% laufende Instandhaltung -Technik 1,50% Ausstattungen etc Gewinnerwartung in Abh. von den Erlösen 0,00% Rückstellungen / Attraktivierungen 0,25% SUMME AUFWENDUNGEN:

53 Seite 53/ Deckungsbeitragsprognose Operatives Geschäft Deckungsbeitrag I Prognose Badegäste Erträge ,61 Aufwendungen ,08 Deckungsbeitrag I , Kapitalkosten Kosten lt. Grobkostenschätzung Kostengruppe Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 zur Rundung ,00 Summe ,00 technische Ausrüstung KG ,00 Gebäudekosten KG 100, 200, 300, 500, ,00 Baukosten ,00 Nebenkosten KG ,00 Kostenschätzung ,00 Pre-Opening ,00 Betreiberausstattung ,00 Personalvorlauf ,53 Marketingkonzepte ,00 Schulungen und Inbetriebnahme ,00 Energievorlauf ,00 Eröffnungsveranstaltungen ,00 Finanzierungsvolumen Gesamt ,53 Finanzierungsvolumen ,53 Zinsen 2,00% ,83 Tilgung Technik 5,00% ,00 Tilgung Bauwerk + NK 3,50% ,70 Kapitalaufwand ,53

54 Seite 54/ Deckungsbeitrag II Prognose Badegäste Erträge ,61 Aufwendungen ,08 Deckungsbeitrag I ,53 Kapitalkosten ,53 Deckungsbeitrag II ,00

55 Seite 55/64 7 Wirtschaftlichkeitsprognose zu Variante 2.2 Schul- und Vereinsbad mit 25m-Becken Es handelt sich um ein reines Schul- und Vereinsbad. Mit den Nutzern werden Überlassungsverträge nach der Vorlage der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen geschlossen. Es findet keine Aufsicht, sondern nur eine Betreibsaufsicht statt. Öffentlichen Gästen wird das Bad nicht zugänglich gemacht. 7.1 Die Erlösprognose Schul- und Vereinssport Die Erlöse des Schul- und Vereinssports müssen nach einer detaillierten Belegungsplanung kalkuliert werden. Sie würden den kommunalen Schuletat belasten und das Ergebnis der Bäder verbessern. Tabelle 13: Herleitung der Schul- und Vereinssportvergütung Gesamtkosten (operativ ohne Kapitalkosten) ,10./. Personalkosten Kasse und Aufsicht (90%) ,47./. Personalkosten Gastro + Sauna -./. Wareneinsätze -./. Marketing 1.500,00./. Attraktivierungen 2.000,00./. Energiekosten Sauna und Erlebnis ,50 Aufwand verbleibend ,13 Anzahl Betriebsstunden Kosten je Betriebsstunde m² Wfl. 97,40 Verteilung Anteil 2 Bahnen 125,00 29,52 30% Anteil 2 Bahnen 125,00 29,52 30% Anteil 1 Bahn 62,50 14,76 15% Anteil LSB 100,00 23,61 24% Summe 412,50 97,40 100% Schulsport Nachfrageindex Anteil 2 Bahnen 23,61 80% -20% Anteil 1 Bahn 11,81 80% -20% Anteil LSB 18,89 80% -20% Vereinssport Nachfrageindex Anteil 2 Bahnen 35,42 120% 20% Anteil LSB 28,34 120% 20% Tabelle 14: Nutzungszeiten des Schulsportes nach Belegungsplanung und Kostenprognose

56 Seite 56/64 von bis Stunden als Zahl Preis je Ba Kosten Mo 17:00:00 380,17 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 10:00:00 13:00:00 3:00:00 3,0 23,61 70,84 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 9:30:00 13:00:00 3:30:00 3,5 23,61 82,65 2 Bahnen 8:00:00 10:30:00 2:30:00 2,5 23,61 59,03 2 Bahnen 11:00:00 12:30:00 1:30:00 1,5 23,61 35,42 LSB 8:00:00 10:30:00 2:30:00 2,5 18,89 47,23 LSB 11:00:00 13:00:00 2:00:00 2,0 18,89 37,78 Di 24:00:00 528,94 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 23,61 35,42 2 Bahnen 10:00:00 15:30:00 5:30:00 5,5 23,61 129,87 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 23,61 188,91 LSB 8:00:00 10:00:00 2:00:00 2,0 18,89 37,78 LSB 10:30:00 15:30:00 5:00:00 5,0 18,89 94,45 LSB 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 18,89 18,89 Mi 22:30:00 492,34 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 12:00:00 12:30:00 0:30:00 0,5 23,61 11,81 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 23,61 35,42 2 Bahnen 10:00:00 13:00:00 3:00:00 3,0 23,61 70,84 2 Bahnen 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 23,61 188,91 1 Bahn 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 11,81 5,90 LSB 8:00:00 13:00:00 5:00:00 5,0 18,89 94,45 LSB 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 18,89 18,89 LSB 8:30:00 9:00:00 0:30:00 0,5 18,89 9,45 LSB 12:00:00 12:30:00 0:30:00 0,5 18,89 9,45 Do 24:30:00 564,36 2 Bahnen 8:30:00 9:00:00 0:30:00 0,5 23,61 11,81 2 Bahnen 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 23,61 11,81 2 Bahnen 11:30:00 12:30:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 14:00:00 15:30:00 1:30:00 1,5 23,61 35,42 2 Bahnen 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 23,61 23,61 2 Bahnen 9:30:00 10:00:00 0:30:00 0,5 23,61 11,81 2 Bahnen 10:30:00 15:30:00 5:00:00 5,0 23,61 118,07 2 Bahnen 8:00:00 15:30:00 7:30:00 7,5 23,61 177,10 LSB 8:00:00 9:00:00 1:00:00 1,0 18,89 18,89 LSB 9:30:00 15:30:00 6:00:00 6,0 18,89 113,34 LSB 14:30:00 15:30:00 1:00:00 1,0 18,89 18,89 Fr 27:30:00 658,52 2 Bahnen 8:00:00 9:30:00 1:30:00 1,5 23,61 35,42 2 Bahnen 8:00:00 15:00:00 7:00:00 7,0 23,61 165,29 2 Bahnen 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 23,61 188,91 LSB 8:00:00 16:00:00 8:00:00 8,0 18,89 151,12 LSB 8:30:00 9:30:00 1:00:00 1,0 18,89 18,89 LSB 11:00:00 12:00:00 1:00:00 1,0 18,89 18,89 LSB 14:00:00 15:00:00 1:00:00 1,0 80,00 80,00 Sa 0:00:00 - So 0:00:00 - Summe 2.624,33 40 Wochen 50% Anteil, Rest Familien25m-Bad ,59 Tabelle 15: Nutzungszeiten des Vereinssportes nach Belegungsplanung und Kostenprognose

57 Seite 57/64 von bis Stunden als Zahl Preis je Bahnstunde Kosten Mo 31:30: ,89 2 Bahnen 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 35,42 159,39 2 Bahnen 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 35,42 159,39 2 Bahnen 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 35,42 159,39 2 Bahnen 16:00:00 18:00:00 2:00:00 2,0 35,42 70,84 2 Bahnen 16:00:00 20:30:00 4:30:00 4,5 35,42 159,39 1 Bahn 17:00:00 20:30:00 3:30:00 3,5 50,00 175,00 1 Bahn 17:00:00 20:30:00 3:30:00 3,5 17,71 61,98 LSB 16:30:00 21:00:00 4:30:00 4,5 28,34 127,51 Di 5:30:00 194,81 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 35,42 35,42 2 Bahnen 16:00:00 20:30:00 4:30:00 4,5 35,42 159,39 Mi 26:30:00 894,35 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 35,42 35,42 2 Bahnen 18:00:00 20:30:00 2:30:00 2,5 35,42 88,55 2 Bahnen 18:00:00 20:30:00 2:30:00 2,5 35,42 88,55 2 Bahnen 16:00:00 21:00:00 5:00:00 5,0 35,42 177,10 2 Bahnen 17:30:00 21:00:00 3:30:00 3,5 35,42 123,97 2 Bahnen 17:30:00 21:00:00 3:30:00 3,5 35,42 123,97 2 Bahnen 17:30:00 20:30:00 3:00:00 3,0 35,42 106,26 1 Bahn 20:30:00 21:00:00 0:30:00 0,5 17,71 8,85 LSB 17:00:00 20:00:00 3:00:00 3,0 28,34 85,01 LSB 19:00:00 21:00:00 2:00:00 2,0 28,34 56,67 Do 16:00:00 531,30 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 35,42 35,42 2 Bahnen 16:00:00 18:00:00 2:00:00 2,0 35,42 70,84 2 Bahnen 19:00:00 21:00:00 2:00:00 2,0 35,42 70,84 2 Bahnen 17:30:00 21:00:00 3:30:00 3,5 35,42 123,97 2 Bahnen 18:00:00 19:00:00 1:00:00 1,0 35,42 35,42 2 Bahnen 19:30:00 21:00:00 1:30:00 1,5 35,42 53,13 LSB 17:00:00 21:00:00 4:00:00 4,0 28,34 113,34 LSB 17:30:00 18:30:00 1:00:00 1,0 28,34 28,34 Fr 6:30:00 230,23 2 Bahnen 7:00:00 8:00:00 1:00:00 1,0 35,42 35,42 2 Bahnen 11:00:00 12:00:00 1:00:00 1,0 35,42 35,42 2 Bahnen 16:00:00 20:30:00 4:30:00 4,5 35,42 159,39 Sa 5:00:00 177,10 2 Bahnen 9:00:00 14:00:00 5:00:00 5,0 35,42 177,10 So 0:00:00 - Summe 3.100,68 40 Wochen ,34

58 Seite 58/ Erlösprognose Erlösart Erträge netto Eintrittserlöse 0 Gastronomie 0 Shop 0 Wellness 0 Kurse 0 Schulsport Vereinssport sonstiges Gesamt Die Aufwandsprognose Personalbedarfsplanung In der Personalbedarfsaufstellung muss auf die verschiedenen Betriebszustände an Wochentagen, am Wochenende und in den Ferien eingegangen werden. Hier werden beispielhaft zwei Zustände aufgezeigt. Zudem werden für die Kurszeiten, bei denen zwei oder mehr Kurse parallel laufen, externe Kursleiter benötigt.

59 Seite 59/64 Abbildung 6: Personalbedarfsplanung wochentags Bad Kasse Reinigung Verwaltung Technik Gesamt Zeitintervall Aufsicht inkl. Kurse (SM, SMG, RS) Reinigung, Technik, Sonstiges Summe Kassendienst Kasse Freibad Nur 40 % Summe Regelreinigung Unterhaltsreinigung (Betriebsbegleitend) Summe Betriebsleitung (var. Arbeitszeit) Verwaltung Summe Wartung, Instandh. Hausmeister Summe Anzahl der anwesenden Mitarbeiter ,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2, ,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3, ,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3, ,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 2, ,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1, ,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1, ,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1, ,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1, ,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2, ,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Std. 3,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 8,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 5,0 18,0 Abbildung 7: Personalbedarfsplanung und Personalkostenprognose Mo - Mo - Do Frei Freita Sam So + FT Gesamt Do Ferien tag g stag Std./Tag Std./ Jahr Tage / Jahr Ferien Übernahme MA- Bedarf Bad ,0 Gastronomie ,0 Kasse ,0 Reinigung ,5 Verwaltung ,0 Technik ,7 Summe ,2

60 Seite 60/64 Keine Übernahme Personalkosten / Std. Anteil MA Anteil AH Gesamt- MA AH in % in Std. in % in Std. Personalkosten Bad 21,66 12,00 90% % Sauna 0,00 11,00 85% 0 15% 0 0 Gastronomie 0,00 10,00 60% 0 40% 0 0 Kasse 0,00 12,00 90% 0 10% 0 0 Reinigung 18,19 10,00 75% % Verwaltung 23,39 13,00 90% 0 10% 0 0 Technik/Garten 20,79 10,00 100% % Summe 85% % Betriebskostenprognose

61 Seite 61/ Aufwandsprognose Zusammenfassung Basisjahr Aufwendungen - netto NR. TEXT / KOSTENART in % Betrag 1. Jahr 1.1 Personalaufwand Bad + Kasse 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Sauna, Wellness 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Gastro 25% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Verw., Technik und Reinig. 25% TVÖD-Aufschlag Summe Personalaufwand Fortbildung, Strategieberatung, Entwicklung Energiekosten laufender Werbeetat Wareneinsatz Gastro 0 6 Gezahlte Provsionen (Solarien etc.) 0 7 Wareneinsatz Wellness 0 8 Wareneinsatz Shop 0 9 Pachtzahlungen fix 0 10 Leasingraten Büro, PKW 0 11 Reinigungsmittel etc Wartungsaufwand Sonstige Verbrauchsmittel laufende Dienstkleidung Leihwäsche Bürobedarf, Porto etc GEZ-Gebühr, Berufsgen. etc Telefon-/Faxgebühren Müll-Gebühren etc Versicherungen Rechts- /Beratungskosten komm. Overhead./FiBu/LoBu laufende Instandhaltung -Bauwerk 1,00% laufende Instandhaltung -Technik 1,50% Ausstattungen etc Gewinnerwartung in Abh. von den Erlösen 0,00% Rückstellungen / Attraktivierungen 0,00% 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN:

62 Seite 62/ Deckungsbeitragsprognose Operatives Geschäft Deckungsbeitrag I Badegäste 0 Erträge ,93 Aufwendungen ,10 Deckungsbeitrag I , Kapitalkosten Kostengruppe Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 Kostengruppe ,00 zur Rundung 1.040,00 Summe ,00 technische AusrüstungKG ,00 Gebäudekosten KG 100, 200, 300, 500, ,00 Baukosten ,00 Nebenkosten KG ,00 Kostenschätzung ,00 Pre-Opening ,00 Betreiberausstattung ,00 Personalvorlauf ,53 Marketingkonzepte ,00 Schulungen und Inbetriebnahme ,00 Energievorlauf ,00 Eröffnungsveranstaltungen ,00 FinanzierungsvolumenGesamt ,53 Finanzierungsvolumen ,53 Zinsen 2,00% ,83 Tilgung Technik 5,00% ,00 Tilgung Bauwerk + NK 3,50% ,70 Kapitalaufwand ,53

63 Seite 63/ Deckungsbeitrag II Badegäste 0 Erträge ,93 Aufwendungen ,10 Deckungsbeitrag I ,17 Kapitalkosten ,53 Deckungsbeitrag II ,70

64 Seite 64/64 8 Fazit und Empfehlung Variante 1 Variante 2 öffentliche Badegäste Sport Freizeit Saunagäste Tariferlöse , ,87 Gesamterlöse , ,54 Personalkosten , ,29 Betriebskosten , ,00 Gesamtaufwand , ,18 DB I , ,64 Kapitalkosten , ,07 DB II , ,71 Unter Kostengesichtspunkten kann an dieser Stelle nur die Variante 1 empfohlen werden. Hier entstehen nicht nur deutlich geringere jährliche Zuschüsse für die Stadt Gelsenkirchen, es würden auch mehr Badegäste akquiriert werden. Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten würden mit der großen Variante viele Synergieeffekte im Betrieb erzeugt, die Abläufe erleichtert, Kosten gespart und vereinfachte Strukturen im Management ermöglicht werden. Aufgestellt im Juli 2018 Dr. Christian Kuhn -Geschäftsführer-