Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2017

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1 Stadtgemeinde : H a a g Verw.Bezirk : Amstetten Land : Niederösterreich Einwohnerzahl : Fläche : 54,00 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 17

2 30514 Stadtgemeinde Haag Haushaltsjahr 17 Erstellung des Rechnungsabschlusses 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensgebarung. 2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öfftentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Erinnerungen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. 3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Erinnerungen. 4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesender Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. 5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung 6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mit vorzulegen sind Erinnerungen, wenn solche eingebracht wurden. 1. Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 500 V. H. der Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B von Grundstücken 500 V. H. der Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 V. H. der Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe a) Nutzhunde EUR 6,54 b) alle übrigen Hunde EUR,00 5. Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz- Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschliessungsabgabe Einheitssatz EUR Ortstaxe pro Nächtigung EUR 1, Interessentenbeitrag A 1,90 V. T. der Bemessungsgrundlage B 1,50 V. T. der Bemessungsgrundlage C 1,10 V. T. der Bemessungsgrundlage D 0,70 V. T. der Bemessungsgrundlage 1

3 30514 Stadtgemeinde Haag Haushaltsjahr 17 Stadtgemeinde : Haag NÖ Verwaltungsbezirk : Amstetten Bundesland : Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 17 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungsnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr in Haag statt. Angeschlagen am Abgenommen am Lukas Michlmayr (Der Bürgermeister) 2

4 30514 Stadtgemeinde Haag Haushaltsjahr Abschrift der Einladungskurrende hier beilegen

5 30514 Stadtgemeinde Haag Haushaltsjahr Abschrift aus dem Sitzungsprotokoll hier beilegen

6 Gedruckt am: :17:01 von Walter Schmidinger Seite 6

7 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 7

8 Rechnungsabschluss 17 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt , , , , , ,92 Außerordentlicher Haushalt , , , , , ,69 Verwahrgelder , , , , , ,36 Vorschüsse , , , , , ,39 Summe , , , , , , Einnahmen lfd. Jahr ,04 Ausgaben lfd. Jahr ,02 Gesamtsumme , ,22 Gedruckt am: :17:02 von Walter Schmidinger Seite 8

9 Rechnungsabschluss 17 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung Einnahmen Ausgaben ZW IBAN / BIC Anf. Stand Summe Summe Stand 17 Schl. Stand Auszug Nr. Datum 3 Bar 6.477, , , , , , , , ,95 Bar 6.477, , , , , , , , ,95 4 Sparkasse Oberösterreich , , , , , , , , ,27 AT / ASPKAT2L Bankkonto , , , , , , , , ,27 2 Verrechnung , , , , , ,02 Verrechnung , , , , , ,02 Gesamtsumme , , , , , , , , ,22 Minus Einnahmen ,55 Plus Ausgaben ,53 Gesamtkassenbestand , Minus schließlicher Kassenbestand Differenz , Gedruckt am: :17:02 von Walter Schmidinger Seite 9

10 Gedruckt am: :17:02 von Walter Schmidinger Seite 10

11 Gesamtübersicht nach Gruppen OH Seite 11

12 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , , , , ,80 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 512, , ,06 5.9,34 89, ,84 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , , , , ,16 Kunst, Kultur und Kultus 5.547, , , , , ,60 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , , ,66 Wirtschaftsförderung Dienstleistungen , , , , , ,82 Finanzwirtschaft , , , , , ,89 Summe , , , , , ,13 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,89 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , ,54 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , ,67 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr , , ,92 Gesamtsumme , , , , ,89 Gedruckt am: :17:03 von Walter Schmidinger Seite 12

13 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- und Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen Finanzwirtschaft , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 333, , , ,28 405, ,28 Summe , , , , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,54 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr , , , , , ,45 Gesamtsumme , , , , ,89 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,52 Einnahmenabstattung ,60 - Ausgabenabstattung ,92 = Kassen(fehl)betrag ,97 + Einnahmenrückstände ,89 = Zwischensumme ,67 Einnahmenvorschreibung ,44 - Ausgabenrückstände ,22 - Ausgabenvorschreibung ,45 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,45 Gedruckt am: :17:03 von Walter Schmidinger Seite 13

14 Gedruckt am: :17:04 von Walter Schmidinger Seite 14

15 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH Seite 15

16 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Straßen- und Wasserbau, Verkehr 9.5, , , , , ,74 Wirtschaftsförderung Dienstleistungen 6.654, , , , , ,64 Summe , , , , , ,38 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , , Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) 3.466, , ,64 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 666.5, , , , , ,38 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr , , ,16 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr , , ,85 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr , , , Gesamtsumme 666.5, , , , ,92 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,06 Einnahmenabstattung ,75 - Ausgabenabstattung ,69 = Kassen(fehl)betrag ,52 + Einnahmenrückstände ,17 = Zwischensumme ,62 Einnahmenvorschreibung ,07 - Ausgabenrückstände ,86 - Ausgabenvorschreibung , = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = , Gedruckt am: :17:05 von Walter Schmidinger Seite 16

17 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Straßen- und Wasserbau, Verkehr Wirtschaftsförderung Dienstleistungen , , , , , ,74 1.5,84 1.5,84 1.5, , , , , , , ,88 Summe , , , , , , Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) Soll-Fehlbetrag Vorjahr(e) , , , , , , ,64 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 666.5, , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr , , , , , ,85 Gesamtsumme 666.5, , , , ,92 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres , , ,90 + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) , , ,75 Summe A , , ,65 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) , , ,44 Jahresergebnis , , ,21 Summe B = Summe A , , ,65 Gedruckt am: :17:05 von Walter Schmidinger Seite 17

18 Gedruckt am: :17:05 von Walter Schmidinger Seite 18

19 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 19

20 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gemeindestraßenbau 5.167, , , , , ,43 Güterwegebau 4.078, , , , , ,31 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Ausbau der Wasserversorgung , , , ,00 Ausbau der Ortskanalisation 6.654, , 363.0, , , ,76 Darlehensverrechnung 9.414, , , ,12 Summe , , , , , ,38 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Gemeindestraßenbau) , , , Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wirtschaftspolitische Maßnahmen) , , , Sollfehlbetrag - AOHH: 07 (Ausbau der Wasserversorgung) , , , Sollfehlbetrag - AOHH: 08 (Ausbau der Ortskanalisation) , , ,31 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 666.5, , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßenbau) 3.144, , ,49 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Güterwegebau) 4.078, , ,04 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wirtschaftspolitische Maßnahmen) , , ,83 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Wirtschaftspolitische Maßnahmen) , , ,83 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Ausbau der Wasserversorgung) , , ,67 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Ausbau der Wasserversorgung) , , ,44 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Ausbau der Ortskanalisation) 3.956, , ,98 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Ausbau der Ortskanalisation) , , ,97 Gesamtsumme 666.5, , , , ,92 Gedruckt am: :17:06 von Walter Schmidinger Seite

21 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gemeindestraßenbau Güterwegebau Wirtschaftspolitische Maßnahmen Ausbau der Wasserversorgung Ausbau der Ortskanalisation Darlehensverrechnung , , , , , , , , , , ,31 1.5,84 1.5,84 1.5, , , ,10 1.3, , , , , , , , , , , , , ,12 Summe , , , , , , Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Güterwegebau) Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Wirtschaftspolitische Maßnahmen) Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Wirtschaftspolitische Maßnahmen) Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Ausbau der Wasserversorgung) Soll-Fehlbetrag Vorjahr(e) (Ausbau der Wasserversorgung) Abwicklung der Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Ausbau der Ortskanalisation) Sollfehlbetrag (Ausbau der Ortskanalisation) 1.231, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 666.5, , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßenbau) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Güterwegebau) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wirtschaftspolitische Maßnahmen) 3.144, , , , , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Ausbau der Wasserversorgung) , , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Ausbau der Ortskanalisation) 3.956, , ,98 Gesamtsumme 666.5, , , , ,92 Gedruckt am: :17:06 von Walter Schmidinger Seite 21

22 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gedruckt am: :17:06 von Walter Schmidinger Seite 22

23 Rechnungsabschluss 17 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,06 Einnahmenabstattung ,75 - Ausgabenabstattung ,69 = Kassen(fehl)betrag ,52 + Einnahmenrückstände ,17 = Zwischensumme ,62 Einnahmenvorschreibung ,07 - Ausgabenrückstände ,86 - Ausgabenvorschreibung , = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = , Gedruckt am: :17:06 von Walter Schmidinger Seite 23

24 Gedruckt am: :17:07 von Walter Schmidinger Seite

25 Rechnungsquerschnitt Seite 25

26 Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , ,68 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,28 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,19 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , ,69 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 8, 822 bis , , ,47 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,28 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,13 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,76 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,48 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,96 Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal Klasse , , ,55 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,42 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,64 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,76 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,98 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,50 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , ,26 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe , ,76 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,11 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,85 Gedruckt am: :17:08 von Walter Schmidinger Seite 26

27 Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,88 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,41 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,29 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,62 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , , Gedruckt am: :17:08 von Walter Schmidinger Seite 27

28 Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe , ,43 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,12 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,43 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 2 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe , ,43 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,33.859,97 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,80 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,77 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,34 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung , ,31 Gedruckt am: :17:08 von Walter Schmidinger Seite 28

29 Rechnungsabschluss 17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,65 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,65 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,49 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,26 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,54 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe , 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,53 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,18 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,26 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,64 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,45 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,53 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Gedruckt am: :17:08 von Walter Schmidinger Seite 29

30 Gedruckt am: :17:08 von Walter Schmidinger Seite 30

31 Haushaltskonten OH Seite 31

32 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 2/ Ersätze für Fotokopien ,80 516,10 726,90 726, ,10 2/ Anteil Kostenersatz Tierpark für Büroaufwand , , , 6.449, , ,06 2/ Personalkostenersätze , , , , ,98 2/ Diverse Kostenersätze 18 62,50 369,00 431,50 431, , Zentralamt , , , , , , Repräsentation Repräsentation Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 32

33 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ DGB SV Mandatare , , , ,28 1/ Versicherungen 2.190, , , ,88 1/ Bezüge der Organe , , , ,40 1/ Diäten, Reisegebühren , , , , , Gewählte Gemeindeorgane 281, , , , ,74 00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 281, , , , ,74 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 1/ Ankauf von Büromaschinen ,84 3.8, ,04 331, ,16 1/ Amtsausstattung , , , ,14 1/ Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel , , , ,19 316, ,57 1/ Druckwerke , , , ,51 1/ Kopienabrechnung , , , ,33 313, ,85 1/ Bezüge Vertragsbedienstete 321.9, , , ,16 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , , ,79 1/ Bezüge von Aushilfskräften / Reisegebühren, Kilometergelder 2.967, , , ,86 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen 1.268, , , ,94 1/ Sonstige Nebengebühren 5.507, , , ,49 1/ DGB/FLAG , , , ,05 1/ DGB zur Sozialversicherung , , , ,77 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag 1.667, , , ,93 1/ Instandhaltung von Maschinen und Maschinellen Anlagen 7.030, , , ,13 1/ Porto , , , , ,85 1/ Telekommunikationsdienste 318, , , ,65 340, ,14 1/ Versicherungen 4.853, , , ,78 1/ Miete Kopiergerät 9.089, , , ,96 1/ Archiverfordernisse 271, 271, 271, , Zentralamt 818, , , , , , Repräsentation Repräsentation Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 33

34 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 019 Repräsentation 01 Hauptverwaltung , , , , , ,02 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 2/ Ersatz für Statistische Erhebungen 13 75,40 75,40 75, , Statistisches Amt 75,40 75,40 75, , Standesamt 0200 Standesamt 022 Standesamt 023 Einwohneramt Einwohneramt 023 Einwohneramt 0 Wahlamt 0000 Wahlamt 2/ Kostenersätze für Wahlen, Volksbegehren , , , ,05 0 Wahlamt , , , ,05 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 34

35 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Repräsentationsausgaben 455, , , , , ,61 1/ Jugendbetreuung 2.263, , ,88 453, , Repräsentation 455, , , , , ,13 01 Hauptverwaltung 1.274, , , , , ,23 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 021 Statistisches Amt 022 Standesamt 0200 Standesamt 1/ Amtsausstattung / Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel / Druckwerke , ,68 1.6,48 19, ,32 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , , ,62 1/ Reisegebühren, KM-Gelder 542,56 542,56 542, ,56 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen 451,57 451,57 451, ,43 1/ Sonstige Nebengebühren 4.062, , , ,84 1/ DGB/FLAG 912,13 912,13 912, ,87 1/ DGB Sozialversicherung 5.811, , , ,50 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag 76,97 76,97 76, ,03 1/ Instandhaltung der Einrichtungen 936,80 936,80 936, , 1/ Beitrag an Fachverband der Standesbeamten / Sonstige Entgelte 6,91 6,91 6, , Standesamt , , ,14 19, , Einwohneramt Einwohneramt 1/ Instandhaltung von Maschinen und Maschinelle Anlagen 1.065, , , ,69 1/ EW-Rechenzentrumsverarbeitung , , , ,71 718, , Einwohneramt 521,47 4.4, ,39 4.2,02 718, ,92 0 Wahlamt 0000 Wahlamt 1/ Kosten der Wahlen bzw. Volksbegehren , , , ,59 0 Wahlamt , , , ,59 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 35

36 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 025 Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 2/ Kostenersatzfür STB-Evidenz ,00 803,00 803, , Staatsbürgerschaft 803,00 803,00 803, , Amtsgebäude Amtsgebäude 2/ Zinsenzuschüsse d. Landes , , , , Amtsgebäude 1.159, , , ,67 02 Hauptverwaltung , , , ,78 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 030 Bauamt Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 36

37 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 025 Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/ Druckwerke Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtsgebäude 1/ Tilgung von Bankdarlehen , , , ,34 1/ Beheizung , , , ,96 1/ Reinigungsmittel , , , ,46 43, ,47 1/ Stromkosten 5.463, , , ,81 1/ Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen 98, , , ,27 86, ,45 1/ Kreditzinsen , 800, 800, ,76 1/ Versicherungen 916,01 916,01 916, ,99 1/ Gebühren 3.335, , , ,38 1/ Sonstige Ausgaben 30,05 94,98 125,03 125, , Amtsgebäude 884, , , , 129, ,50 02 Hauptverwaltung 1.406, , , ,95 867, ,65 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 1/ Amtsausstattung 41 49, 925,25 974,45 974, ,75 1/ Gesetzblätter, Zeitschriften, Drucksorten , 464, 464, 50-35,80 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , , ,56 1/ Reisegebühren, KM-Gelder 1,02 1,02 1,02-79,98 1/ Sonstige Nebengebühren 544,32 544,32 544, ,68 1/ DGB/FLAG 1.542, , , ,08 1/ DGB Sozialversicherung 7.925, , , ,11 1/ Instandhaltung von Maschinen und Maschinelle Anlagen 64, , , , ,12 1/ Kosten des Bausachverständigen , , , , , Bauamt 4.194, , , , , ,28 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 37

38 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 03 Bauverwaltung 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 061 Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 0600 Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften 063 Städtekontakte und Partnerschaften 069 Förderung anderer Rechtsträger Förderung anderer Rechtsträger 069 Förderung anderer Rechtsträger 06 Sonstige Maßnahmen Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 38

39 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Honorar Änderung Flächenwidmungsplan 6.075, , , , , ,95 1/ Beitrag an Gvu - Gemgis 4.499, 4.499, 4.499, , 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 6.075, , , , , ,71 03 Bauverwaltung , , , , , ,43 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Beiträge an Verbände (GVV) , , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen , , , , Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen an Vereine ,00 3.2,00 3.2, , Sonstige Subventionen 3.2,00 3.2,00 3.2, , Ehrungen und Auszeichnungen 0600 Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen 2.764, , , , Ehrungen und Auszeichnungen 2.764, , , , Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften 1/ Städtepartnerschaft Pilsting Städtekontakte und Partnerschaften Förderung anderer Rechtsträger Förderung anderer Rechtsträger 1/ Reinigungsarbeiten Jugendamt / Strom/Heizung Jugendamt 232,09 232,09 232, ,91 1/ Telkommunikationsdienste Jugendamt 390,75 390,75 390, ,25 1/ Sachaufwand Jugendamt 1.742, , , , Förderung anderer Rechtsträger 2.665, , , ,52 06 Sonstige Maßnahmen , , , ,23 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 39

40 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 08 Pensionen 080 Pensionen Pensionen 080 Pensionen 08 Pensionen 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschussrückzahlungen Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 094 Gemeinschaftspflege 09 Personalbetreuung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , , , , ,80 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 40

41 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 08 Pensionen 080 Pensionen Pensionen 1/ Beiträge an Gemeindepensionsverband , , , , , Pensionen 103, , , , ,53 08 Pensionen 103, , , , ,53 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Schulung der Bediensteten 5.165, , , , Personalausbildung und Personalfortbildung 5.165, , , , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge, Betriebsfeiern Gemeinschaftspflege Personalbetreuung 8.165, , , ,00 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , , , , ,35 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 41

42 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Ersatz der Sachverständigenhonorare , , ,06 5.9,34 89, , Bau- und Feuerpolizei 512, , ,06 5.9,34 89, , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 133 Veterinärpolizei 13 Sonderpolizei 512, , ,06 5.9,34 89, ,84 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 163 Freiwillige Feuerwehren 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 16 Feuerwehrwesen Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 42

43 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 133 Veterinärpolizei Veterinärpolizei 1/ Kosten der Helfer bei Tieruntersuchungen 1,00 1,00 1, Veterinärpolizei 1,00 1,00 1, Sonderpolizei 1,00 1,00 1, Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/ Subventionen an Freiwillige Feuerwehren , , , ,29 1/ Beitrag für Feuerwehrhausinstandhaltg Freiwillige Feuerwehren , , , , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/ Tilgung von Bankdarlehen , , , ,25 1/ Instandhaltung Feuerlöschteiche 2.258, , , , ,40 1/ Kreditzinsen , , , ,91 1/ Versicherungen 1.102, , , ,47 1/ Steuern Zeughaus 123,76 123,76 123,76-76, 1/ Gebühren Zeughaus 1.101, , , ,92 1/ Umlage für Bezirksalarmierung 1.9,65 1.9,65 1.9, , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 2.258, , , , ,70 16 Feuerwehrwesen 2.258, , , , ,59 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 43

44 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz 180 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 512, , ,06 5.9,34 89, ,84 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 44

45 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz 1/ Ausgaben für Zivilschutzmassnahmen 232,76 232,76 232, , 180 Zivilschutz 232,76 232,76 232, , 18 Landesverteidigung 232,76 232,76 232, , 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.258, , , , ,35 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 45

46 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 46

47 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 47

48 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschulen 2/ Essensbeiträge 18-6,00-6,00-6,00 2/ Nachmittagsbetreuung , , ,78.754, , ,00 2/ Kostenbeitrag ausw. VS-Schüler , , , , , ,90 2/ Landesbeiträge / Zinsenzuschüsse des Landes , , , , Volksschulen 6.613, , , , , ,90 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 48

49 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschulen 1/ Schuleinrichtung , , , , ,80 1/ Lehrmittel , , ,00 227, ,76 1/ Anschaffung von Maschinen und Geräten ,88 717,88 340,08 377, ,12 1/ Tilgung von Darlehen Schulbaufonds , , , ,85 1/ Tilgung v. Bankdarlehen , , , ,56 1/ Geringwertige Anschaffungen Dienstbekleidung ,45 277,45 277, ,55 1/ Speisenankauf , , , ,80 611, ,50 1/ Beheizung , , , ,98 1/ Reinigungsmittel ,96 1.2,96 886,71 334, ,04 1/ Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel , , , ,64 1/ Druckwerke ,52 1.1,52 1.1, ,52 1/ Sonstige Verbrauchsgüter (Handarb. Werkz.) , , , ,37 1/ Kopienabrechnung , , , ,18 527, ,83 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , , ,50 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , , ,60 1/ Bezüge von Aushilfskräften 3.469, , , ,42 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen / Sonstige Nebengebühren 799,41 799,41 799, ,41 1/ DGB/FLAG 3.611, , , ,44 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,56 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag 710,93 710,93 710, ,93 1/ Stromkosten 6.918, , , ,28 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen 1, , , , , ,11 1/ Instandhaltung der Einrichtung 1.052, , , , , ,77 1/ Porto 136,91 136,91 136, ,09 1/ Telekommunikationsdienste 1.219, ,51 1.7,51 12, ,49 1/ Kreditzinsen , , , ,27 1/ Versicherungen 3.625, , , ,41 1/ Miete Kopiergerät 1.569, , , ,64 1/ Gebühren 6.923, , , ,62 1/ Bibliothekserfordernisse 281,97 498,17 780,14 780, ,83 1/ Unterrichtsfilmbeitrag 1.3,65 1.3,65 1.3, ,35 1/ Sonstige Ausgaben (Schülerbeaufsichtigung) 1.959, , ,08 9, ,94 1/ Schulumlage f. Ausw. Schüler , , , , Volksschulen 2.777, , , , , ,11 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 49

50 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 212 Mittelschulen 2100 Mittelschulen 212 Mittelschulen 213 Sonderschulen Sonderschulen 213 Sonderschulen 214 Schulen der Polytechnischen Lehrgänge Schulen der Polytechnischen Lehrgänge 214 Schulen der Polytechnischen Lehrgänge 21 Allgemeinbildender Unterricht 6.613, , , , , ,90 22 Berufsbildender Unterricht 2 Berufsbildende Pflichtschulen 2000 Berufsbildende Pflichtschulen 2 Berufsbildende Pflichtschulen 221 Berufsbildende mittlere Schulen Berufsbildende mittlere Schulen 2/ Ersätze für Betriebsaufwand Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 50

51 Rechnungsabschluss 17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 212 Mittelschulen 2100 Mittelschulen 1/ Bezüge Vertragsbedienstete 1/ Reisegebühren, KM-Gelder 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen 1/ Sonstige Nebengebühren 1/ DGB/FLAG 1/ DGB Sozialversicherung 1/ Schulumlagen an Mittelschulgemeinde , , , ,55 1/ Invest. Schulumlage Mittelschulgemeinde , , , , Mittelschulen , , , , Sonderschulen Sonderschulen 1/ Bezüge Vertragsbedienstete 1/ Reisegebühren, KM-Gelder 1/ Sonst.Nebengebühren VB Sonderschulgde. 1/ DGB/FLAG 1/ DGB Sozialversicherung 1/ Schulumlagen an Sonderschulgemeinde , , , , Sonderschulen , , , , Schulen der Polytechnischen Lehrgänge Schulen der Polytechnischen Lehrgänge 1/ Schulumlage f. Ausw. Schüler (Poly) , , , , Schulen der Polytechnischen Lehrgänge , , , ,83 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.777, , , , , ,07 22 Berufsbildender Unterricht 2 Berufsbildende Pflichtschulen 2000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungsbeitrag Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende mittlere Schulen Berufsbildende mittlere Schulen 1/ Beheizung , , , ,27 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , , ,60 Gedruckt am: :17:10 von Walter Schmidinger Seite 51