Haushaltsjahr Rechnungsabschluss. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2013

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3 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte im Haushaltsjahr 2013 A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde 4 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial 65,40 EUR 5. Kartenabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab ,54 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage III

4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte im Haushaltsjahr 2013 B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte IV

5 INHALTSVERZEICHNIS Rechnungsabschluss 2013 Seite(n) Kassenabschluss Gesamtübersicht nach Gruppen Ordentlicher Haushalt, Einnahmen 5 Gesamtübersicht nach Gruppen Ordentlicher Haushalt, Ausgaben 6 Gesamtübersicht nach Gruppen Außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 7 Gesamtübersicht nach Gruppen Außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 8 Gesamtübersicht nach Vorhaben Außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 9 Gesamtübersicht nach Vorhaben Außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 10 Rechnungsquerschnitt Haushaltsrechnung Ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung Außerordentlicher Haushalt Nachweise zum Rechnungsabschluss 2013 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß 17 Abs 2 Z 12 VRV) Nachweis über Leistungen für Personal inkl. Pensionen (gemäß 17 Abs 2 Z 1a und Z 1b VRV) Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 17 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß 17 Abs 2 Z 8 VRV) Nachweis über Leasing Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 17 Abs 2 Z 3 VRV) Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß 17 Abs 2 Z 7 VRV) 235 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden (gemäß 17 Abs 2 Z 5 VRV) 236 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 17 Abs 2 Z 2 VRV) Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß 17 Abs 2 Z 9 VRV) 239 Nachweis der Kreditübertragungen Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß 17 Abs 2 Z 6 VRV) 243 Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß 15 Abs 1 Z 7 VRV) Ergänzung zum Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß 17 Abs 2 Z 8 VRV) 253 Nachweis betreffend Gegenüberstellung der ständig beschäftigten Dienstnehmer zur Anzahl der im Dienstpostenplan vorgesehenen Dienstposten zum 31. Dezember 2013 (gemäß 17 Abs 2 Z 10 VRV) Nachweis über die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenußempfänger zum 31. Dezember 2013 (gemäß 17 Abs 2 Z 11 VRV) 256 Nachweis gem. 83 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973, i.d.f. LGBl Aus EDV-technischen Gründen folgt eine Leerseite. 2 Siehe auch die Ergänzung zum Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß 17 Abs 2 Z 8 VRV), Seite 253 V

6 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2013 Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp Ordentlicher Haushalt , , , , , ,39 Ausserordentlicher Haushalt , , , , , , ,25 Erläge , , , , , ,48 Vorschüsse , , , , , ,81 Summe Anfänglicher Kassenbestand , , , , , , , , , ,53 Schliesslicher Kassenbestand - - Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) ,87 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) ,62 Summe ,15 Summe ,15 rw_nwrkassenabsch6 k:\arcrep\rw\rw_kash3.qrp 0 1

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10 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER , , , , , , ,20 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1,04 34,86 35,90 35,48 0, ,14 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,30 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 6.234, , , , , , ,42 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER , , , , ,41 5 GESUNDHEIT 165, , , , , , STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , , , WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,65 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , , ,89 Zwischensumme , , , , , , ,01 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,01 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,18 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 3 5

11 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 9.242, , , , , , ,20 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , , , , , ,06 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,25 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS -442, , , , , , ,13 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER , , , , , , ,28 5 GESUNDHEIT , , , , , , ,39 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , , , , ,78 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , , ,26 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,40 9 FINANZWIRTSCHAFT 4.643, , , ,58 141, , ,92 Zwischensumme Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: , , , , , , , Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) , , ,99 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,67 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,18 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,11 Einnahmenabstattung ,50 - Ausgabenabstattung ,39 = Kassen(fehl)bestand ,18 + Einnahmenrückstände ,79 = Zwischensumme ,34 Einnahmenvorschreibung ,79 - Ausgabenrückstände ,34 - Ausgabenvorschreibung = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 4 6

12 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , ,00 15,33 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , ,47 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.843, , , , ,51 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,63 Zwischensumme , , , , , , ,94 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,25 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,94 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,38 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,58 Einnahmenabstattung ,33 - Ausgabenabstattung ,25 = Kassen(fehl)bestand ,98 + Einnahmenrückstände ,23 = Zwischensumme , ,23 - Ausgabenrückstände ,45 - = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 5 7

13 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER ,65 48,65 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , ,09 5 GESUNDHEIT , , , ,36 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR , , , , , , ,00 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , ,18 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,54 Zwischensumme , , , , , , ,64 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr , , ,86 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,64 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,38 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,79 Summe A , , ,79 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,79 Jahresergebnis Summe B (= Se. A) , , ,79 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 6 8

14 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 4 Straßen- und Brückenbau , , , ,47 5 Wasserversorgung Straßenentwässerung im Ortsgebiet Öffentliche Beleuchtung Grundbesitz , , , , , ,39 28,27 15 Friedhof Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen , , , ,36 45 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO Abwasserbeseitigung Baulos , , , , ,00 62 Klimaschutzmaßnahmen Errichtung Sporthalle FZZ - SLH Abwasserbeseitigung Baulos P card NEU Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz Abwasserbeseitigung Baulos Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung 6.843, , , , ,51 72 Kanal- und Wasserleitungskataster Sanierung Sportplatz Höhenstraße , , , ,00 15,33 74 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen Sanierung Kindergarten Zwischensumme , , , , , , ,94 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,25 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,94 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,38 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,58 Einnahmenabstattung ,33 - Ausgabenabstattung ,25 = Kassen(fehl)bestand ,98 + Einnahmenrückstände ,23 = Zwischensumme , ,23 - Ausgabenrückstände ,45 - = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 7 9

15 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 4 Straßen- und Brückenbau , , , , , , ,00 5 Wasserversorgung , , , , , ,18 48,02 6 Straßenentwässerung im Ortsgebiet , , , , ,33 8 Öffentliche Beleuchtung , , , , , ,56 474,77 12 Grundbesitz , , , ,06 17,95 15 Friedhof Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung ,65 48,65 28 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen 2.090, , , , , ,70 47,34 45 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO , , , , ,39 60 Abwasserbeseitigung Baulos Klimaschutzmaßnahmen Errichtung Sporthalle FZZ - SLH , , , Abwasserbeseitigung Baulos , , , , , , ,13 66 P card NEU , , , ,01 68 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz , , , ,36 70 Abwasserbeseitigung Baulos , , , , ,63 49,63 71 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung , , , ,18 72 Kanal- und Wasserleitungskataster , , ,49 32,49 73 Sanierung Sportplatz Höhenstraße , , , , ,23 74 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen , , , , ,20 80 Sanierung Kindergarten , , , ,86 Zwischensumme , , , , , , ,64 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr , , ,86 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,64 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , , , , ,38 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,79 Summe A , , ,79 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,79 Jahresergebnis Summe B (= Se. A) , , ,79 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 8 10

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17 Gemeindekennziffer Gemeinde Bezirk Mödling I. Querschnitt Rechnungsquerschnitt 2013 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe o + aoh , , , , , , , , ,16 davon Summe ohne A A , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,

18 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh , , , ,16 davon A , ,04 Summe ohne A , , , ,12 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , ,60 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,

19 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh davon A Summe ohne A , , , , , , , , ,93 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , , , , , , , , , ,61 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,68 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und , ,96 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 13 11

20 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,64 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' ,96 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,68 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,79 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe ,70 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,49 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,79 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,70 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,49 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe

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22 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsor 6.980, , , , Gewählte Gemeindeorgane 6.980, , , , Gewählte Gemeindeorgane 6.980, , , , Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leist 1.772, , , ,86 2/ Sonstige Einnahmen , , , ,45 2/ Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern 1.742, , , , Amtsdirektion , , , , , Amtsdirektion , , , , , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bedienste , , , , , Verwaltungsabteilung , , , , , Verwaltungsabteilung , , , , , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 13 15

23 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherungen 743,70 743,70 743, ,30 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitr 7.585, , , ,20 1/ Bezüge der gewählten Organe , , , ,60 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 1.331, , , ,70 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister , , , ,03 1/ Laufende Transferzahlungen an Körperschaften , , , ,06 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließli 73, , , , , Gewählte Gemeindeorgane 73, , , , ,89-39, Gewählte Gemeindeorgane 73, , , , ,89-39, Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Amtsausstattung 2.907, , , ,49 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 46,01 46,01 46, ,99 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 335, , , ,72 422, ,69 1/ Kopierpapier 3.780, , , ,41 1/ Druckwerke 1.255, , , ,07 67, ,03 1/ Sonstige Verbrauchsgüter / Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,17 1/ Postdienste 4.525, , , , , ,39 1/ Telekommunikationsdienste 270, , , ,02 182, ,89 1/ Rechtskosten , , , , , ,07 1/ Beratungskosten , , , ,52 1/ Versicherungen , , , ,27 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 363,97 363,97 363, ,03 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 470,90 470,90 470, ,10 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 2.668, , , ,68 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , ,16 1/ Sonstige Ausgaben 18,50 18,50 18, ,50 1/ Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -ver 6.236, , , , Amtsdirektion , , , , , , , Amtsdirektion , , , , , , , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung 1/ Versicherungen 464,63 464,63 464, , Verwaltungsabteilung 464,63 464,63 464, , Verwaltungsabteilung 464,63 464,63 464, , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 14 16

24 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) 3.589, , , , , ,64 2/ Sonstige Einnahmen Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 3.589, , , , , , Homepage-Wartung Homepage-Wartung Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Referat für Europafragen Referat für Europafragen 015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 3.589, , , , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 016 Elektronische Datenverarbeitung 022 Standesamt rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 15 17

25 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 29,17 29,17 29, ,83 1/ Druckaufträge , , , ,78 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 7,82 7,82 7, ,18 1/ Postdienste Versand Rundschau , , ,26 83, ,96 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre 4.312, , , ,53 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) / Entgelte für sonstige Leistungen , , ,04 683, ,59 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH 12, , , ,72 3, ,28 1/ sonstige Entgelte (0% Ust) 6.749, , , , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 12, , , ,26 770, , , Homepage-Wartung 1/ Telekommunikationsdienste / Entgelte für sonstige Leistungen 1.344, , , , , , Homepage-Wartung 1.344, , , , , , Informationsveranstaltungen d. Gemeinde 1/ Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) 5.677, , , ,25 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bü 7.708, , , , Informationsveranstaltungen d. Gemeinde , , , , Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Referat für Europafragen Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit 1.356, , , , , , , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung , , , ,10 1/ Betriebsausstattung / Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf 4.827, , , ,10 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 5.672, , ,86 147, ,30 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 5.780, , , ,27 1/ Druckwerke EDV 38,16 38,16 38, ,84 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,56 1/ Instandhaltung Hardware 170, , , , ,14 1/ Instandhaltung Software , , ,09 714, ,65 1/ Telekommunikationsdienste 88, , , ,24 120, , Elektronische Datenverarbeitung 259, , , ,00 982, , , Elektronische Datenverarbeitung 259, , , ,00 982, , , Standesamt rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 16 18

26 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Standesamt 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bedienste , , , , Standesamt , , , , Standesamt , , , , Einwohneramt Meldeamt Meldeamt 023 Einwohneramt 024 Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistu , , , , Wahlangelegenheiten , , , , Wahlamt , , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 17 19

27 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Standesamt 1/ Aktivierungsfähige Rechte 479,40 479,40 479, ,60 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 665,95 665,95 665, ,05 1/ Druckwerke 296,84 296,84 296, ,16 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,98 1/ Instandhaltung Software 756,60 756,60 756, ,40 1/ Telekommunikationsdienste 84, , , ,41 108, ,18 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , , , ,11 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 76,50 76,50 76, ,50 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 495,50 495,50 495, ,50 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen 326,24 326,24 326, , Standesamt 84, , , ,91 588, , , Standesamt 84, , , ,91 588, , , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö / Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,52 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 356,62 356,62 356, ,62 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 46,80 46,80 46, , Meldeamt , , , ,20-560, Einwohneramt , , , ,20-560, Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Amtsausstattung 472,00 472,00 472, ,00 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 262,08 262,08 262, ,92 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.202, , , ,46 1/ Druckwerke 82,76 82,76 82,76-82,76 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 99,07 99,07 99, ,93 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,03 1/ Postdienste , , , ,75 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 152,86 152,86 152, ,86 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben , , , ,00 1/ Sonstige Ausgaben 191, , , , , Wahlangelegenheiten 191, , , ,46 82, , , Wahlamt 191, , , ,46 82, , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , , , ,93 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 18 20

28 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Staatsbürgerschaftsverband 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtshaus 2/ Sonstige Einnahmen Amtshaus Rathaus 2/ Rückersätze von Ausgaben 3.021, , , , Rathaus 3.021, , , ,12 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 19 21

29 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Staatsbürgerschaftsverband , , , , Staatsbürgerschaft , , , , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung 2.365, , , , ,17 1/ Fernwärme Anschlusskosten 3.544, , , ,05 1/ Rücklage Sanierung öff. Gebäude ÜV / Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 1.506, , , ,07 1/ Reinigungsmittel 5,48 5,48 5, ,52 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 81, , , ,23 949, ,70 1/ Strom , , , ,39 1/ Wärmelieferung EVN , , , ,09 1/ Instandhaltung von Gebäuden ÜV 3.641, , , , ,24 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen 195,91 195,91 195, ,09 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen / Instandhaltung von sonstigen Anlagen 670,23 670,23 670, ,23 1/ Telekommunikationsdienste 549,69 549,69 549, ,69 1/ Versicherungen 770,80 770,80 770, ,20 1/ Miet- und Pachtzinse 528, , , , , ,62 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH , , , , , ,37 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre / Entgelte für sonstige Leistungen 39,16 682,00 721,16 721, ,00 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung 3.735, , , , , ,50 1/ Sonstige Ausgaben 201,63 201,63 201, ,63 1/ Sonstige Ausgaben , , , , Amtshaus , , , , , , , Rathaus 1/ Fernwärme Anschlusskosten 3.866, , , ,76 1/ Rücklage Sanierung öff. Gebäude ÜV / Darlehenstilgung Raiffeisenbank 4.027, , , ,23 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 19,98 19,98 19, / Sonstige Verbrauchsgüter 277,06 277,06 277, ,94 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,07 1/ Strom 680,40 680,40 680, ,60 1/ Wärmelieferung EVN , , , ,02 1/ Instandhaltung von Gebäuden ÜV 8.646, , , ,53 1/ Darlehenszinsen Raiffeisenbank 81,84 81,84 81, ,16 1/ Versicherungen / Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH , , , , , ,55 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre 46,50 46,50 46, ,50 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 242,88 242,88 242, ,88 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung 2.326, , , , , , Rathaus , , , , , ,41-909,90 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 20 22

30 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 029 Amtsgebäude 3.021, , , , Bauamt Bauamt 2/ Sonstige Einnahmen Bauamt Bauamt Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 032 Vermessungsamt Vermessungen Vermessungen 032 Vermessungsamt 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 21 23

31 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 029 Amtsgebäude , , , , , , , Bauamt Bauamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö 617,80 617,80 617, ,80 1/ Dienstbekleidung / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 15,43 15,43 15, / Druckwerke 1.006, , , ,46 98, ,78 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 32,59 32,59 32, ,41 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ,89 1/ Telekommunikationsdienste 101, , , ,05 163, ,86 1/ Telekommunikationsdienste 4.712, , ,21 88, ,01 1/ Versicherungen 956,79 956,79 956, ,21 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 4.970, , , ,85 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Entgelte für sonstige Leistungen 1.065,60 562, , , , Bauamt 2.188, , , ,97 350, , , Bauamt 2.188, , , ,97 350, , , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Darlehenstilgung Bank-Austria AG , , , ,70 1/ Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenb 6.588, , , ,48 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK 5.268, , , ,23 1/ Druckwerke (Bebauungsplan) 6.495, , , ,88 1/ Darlehenszinsen Bank-Austria AG 1.544, , , ,08 1/ Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenb 780,02 780,02 780, ,98 1/ Darlehenszinsen BAWAG/PSK 768,62 768,62 768, ,38 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan Raumordnung und Raumplanung , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung , , , , Vermessungsamt Vermessungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall) , , , , Vermessungen , , , , Vermessungsamt , , , , Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , , , ,72 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 22 24

32 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gemeindevertreterverbände 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat. 061 Sonstige Subventionen Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth Partnerschaft Donauwörth 063 Städtekontakte und Partnerschaften 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel 080 Pensionen Pensionen 2/ Laufende Transferzahlungen von Privaten zur Pe , , , ,41 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 23 25

33 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gemeindevertreterverbände , , , , Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat , , , , Sonstige Subventionen Subventionen 1/ Laufende Transferzahlungen für Bildung, Sport, , , , , Subventionen , , , , Sonstige Subventionen , , , , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 136,50 136,50 136, ,50 1/ Sonstige laufende Transferzahlungen an private 795, , , ,99 290, , Ehrungen 795, , , ,49 290, , , Ehrungen und Auszeichnungen 795, , , ,49 290, , , Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben 192,00 192,00 192, ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , , Partnerschaft Donauwörth , , , , , Städtekontakte und Partnerschaften , , , , , Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 25,00 25,00 25,00-25,00 1/ Sonstige Ausgaben 567, , , , , , Verfügungsmittel 567, , , , , ,76-25, Verfügungsmittel 567, , , , , ,76-25, Pensionen Pensionen 1/ Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitr , , , ,39 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließli 1.421, , , , ,87 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 24 26

34 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Pensionen , , , , Pensionen , , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 2/ Rückzahlung von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Schulungskosten Schulungskosten 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Betriebsausflug und Betriebsfeiern Betriebsausflug und Betriebsfeiern 094 Gemeinschaftspflege Betriebsarzt Betriebsarzt 099 Unterabschnitt 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW , , , , , , ,20 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 25 27