Verpflichtungsermächtigungen

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1 Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen 259

2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr in Euro Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Produktkonto Bezeichnung VE T Jahr Betrag T davon FM T EM T Stand der Bewilligungen von Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen - Erneuerung von Gebäuden B3 Sanierungsgebiet 1.590,0 Gesamt 1.590, ,0 800,0 200, ,0 472,0 118, ,0 800,0 200, ,0 472,0 118,0 Zuwendungsbescheid D73/002/2013 vom und Zuwendungsbescheid D/73/002/2014 vom

3 Anlage 2 Verbindlichkeiten- übersicht 261

4 Verbindlichkeitenübersicht* Haushaltsjahr - in TEUR - Art der Verbindlichkeiten Stand zum Stand zum mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr einem bis zu fünf Jahren mehr als fünf Jahren voraussichtlicher Stand zum Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und , ,0 546, , , ,5 Investitionsförderungsmaßnahmen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 3.386, ,1 201,5 848, , ,6 gleichkommen** erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 593,0 5,5 5, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 70, Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen sonstige Verbindlichkeiten** 2.231, ,6 122,5 531,0 637, ,1 Gesamtsumme Verbindlichkeiten: , ,2 876, , , ,2 * voraussichtlicher Stand, da der Jahresabschluss 2014 und 2015 noch nicht erstellt ist ** Verbindlichkeiten aufgrund der Zahlungsvereinbarungen und Umschuldungen aus Bürgschaften 262

5 Anlage 3 Rücklagen und Rückstellungen 263

6 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr - TEUR - Rücklagenarten Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Stand zum * Voraussichtl. Stand zum Zuführungen im Haushaltsjahr Inanspruchnahme im Haushaltsjahr Voraussichtl. Stand zum , ,8-160, ,4 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 535,2 535, ,2 Gesamtsumme Überschussrücklage: 4.378, ,0-160, ,6 Sonderrücklagen davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzu weisungen davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage Gesamtsumme Sonderrücklagen

7 Rückstellungsarten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon Pensionsrückstellungen Stand zum * Voraussichtl. Stand zum Zuführungen im Haushaltsjahr Inanspruchanspruchnahme im Haushaltsjahr Auflösung im Haushaltsjahr Voraussichtl. Stand zum ,5 927,4 33,1 149,9-810,6 475,2 503,2 28, ,2 davon Beihilferückstellungen 170,8 175,9 5, ,0 davon Altersteilzeitrückstellungen 544,5 248,3-149,9 98,4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 1.767, , ,5 Abfalldeponien Rückstellung für die Sanierung von Altlasten 751,7 745,2-91,9-653,3 davon Sanierung Mühlengraben 751,7 745,2-91,9-653,3 sonstige Rückstellungen 2.050, ,0 50,3 512, ,0 davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 332, ,3 332, , ,0 122, ,1 aus Bürgschaften 1.409, ,6-122, ,1 aus Gewährleistungen aus anhängigen Gerichtsverfahren davon Verpflichtungen zum Abbruch und zur Notsicherung von 85,0 85, ,0 Gebäuden davon Überstunden und Urlaub 167,9 167,9 42,8 42,8-167,9 davon Restitutionsansprüche 13,0 13, ,0 davon Aufstellung und Prüfung des Jahres- 43,5 43,5 7,5 15,0-36,0 abschlusses davon ausstehende Rechnungen Gesamtsumme Rückstellungen 5.760, ,1 83,4 754, ,4 * voraussichtlicher Stand, da der Jahresabschluss 2014 noch nicht erstellt ist 265

8 Anlage 4 Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 266

9 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr - TEUR - Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen Stand zum Voraus- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * sichtlicher Ansatz Planung Planung Planung Stand zum , , , , , , , ,3 461,4 433,8 410,5 388, , ,0 158,5 158,5 158,5 158,5 Gesamtsumme: , , , , , ,8 * voraussichtlicher Stand, da die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 noch nicht erstellt sind 267

10 Anlage 5 Umlagen und Sozialtransferleistungen 268

11 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr -TEUR- Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz Planung 2017 Planung 2018 Planung Erträge aus allgemeinen Umlagen Aufwendungen für allgemeinen Umlagen 5.984, , , , , ,7 davon für Amtsumlage davon für Zweckverbandsumlagen davon für Kreisumlage 5.984, , , , , ,7 Saldo der Umlagen: , , , , , ,7 Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen 5,0 4,6 4,3 4,8 4,8 4,8 4,4 4,6 4,3 4,8 4,8 4,8 Saldo Sozialleistungen: 0,

12 Anlage 6 Stellenplan 270

13 Vorbemerkungen zum Stellenplan Der Stellenplan wurde auf Basis der Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung vom und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom erarbeitet, worin auch die für den Stellenplan zu verwendenden Muster enthalten sind. Verbindlich vorgegeben sind der Teil 1 (Gesamtübersicht) und der Teil 2 (Besondere Abschnitte) des Stellenplanes. Ergänzend dazu werden eine Stellenaufteilung nach Produktbereichen und eine produktbezogene Stellenübersicht beigefügt. Diese Stellenübersicht dient auch zur Begründung der Personalaufwendungen je Produkt. Der Stellenplan des Haushaltsjahres umfasst insgesamt Stellen im Umfang von 116,200 Vollzeiteinheiten (VZE) (Vorjahr 112,6125 VZE), davon 2,0 Stellen Beamte (+/- 0 gegenüber Stellenplan 2015); 114,200 tariflich Beschäftigte (+ 3,7875 Stellen gegenüber Stellenplan 2015); 3,075 Stellen in der Freistellungsphase (-1,900 Stellen gegenüber Stellenplan 2015). Der Stellenplan enthält zum Stichtag - jeweils im Vergleich zum Stellenplan 2015 insgesamt, 3,5875 Stellen mehr. Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres waren folgende Stellenzugänge und Stellenabgänge zu verzeichnen. In der Kernverwaltung gab es folgende Veränderungen: 0,075 Erhöhung aufgrund Einführung IT- Sicherheitsbeauftragte nach Kontrolle Datenschutzbeauftragte Land Brandenburg 0,825 Geteilte Stelle 0,875 VZE (0,725 Bürgerbüro; 0,05 Standesamt; 0,1 Wahlen) aufgrund Erhöhung Fallzahlen und Besetzung unbesetzter Stellenanteile der Organisationsuntersuchung 2012) -0,025 aufgrund Aufgabenverlagerung In den Nachfolgeeinrichtungen gab es folgende Veränderungen: 0,625 Archiv 1 Monat Doppelbesetzung dann -0,125-0,75 Wegfall Stelle Museum auf Grund kw 02/2015-1,75 Tierpark, Wegfall Stelle Leiterin kw 04/2015, Wegfall unbesetzte Stelle 0,625 0,025 aufgrund Aufgabenverlagerung, 0,6 Umwandlung Saisonstelle in Ganzjahresstelle (personalkostenneutral) -0,05 Wegfall Reinigung DGH Biesenbrow 4,0125 Änderung Kinderzahl/ Betreuungsschlüssel Kita s Die Stellenabgänge und Zugänge auf Grund ATZ-Freizeitphase werden nicht mehr einzeln dargestellt. Stellen ATZ in der Freizeitphase werden im Anhang dargestellt. Sie umfassen regelmäßig die Hälfte des Stellenumfanges in der Arbeitsphase. Der Gesamtwegfall Freizeitphase ATZ umfasst 1,900 Stellen. In der Kernverwaltung sind 46,525 VZE geplant (Vorjahr 45,650 VZE). Dies entspricht bei aktuellem Bevölkerungsstand lt. Melderegister zum ( EW) 3,298 VZE/ 1000 EW. In den Nachfolgeeinrichtungen sind 69,675 VZE (Vorjahr 66,962 VZE) geplant. 271

14 Die 116,200 aktiven Stellen entsprechen bei aktuellem Bevölkerungsstand lt. Melderegister zum ,24 VZE/1000 EW. Aussagen zur fortlaufenden Anpassung des Stellenplanes liefern die Haushaltsvermerke zu den Stellen (kw, ku). Ist eine Stelle mit einem ku-vermerk (künftig umzuwandeln) unter Angabe des alten und des künftigen Stellenwertes versehen, erhält die Stelle mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens oder dem angegebenen Datum diesen Stellenwert. Fehlt bei einer mit einem ku-vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke kw (künftig wegfallend) bedeuten, dass diese Stellen nicht mehr benötigt werden und nach ihrem Freiwerden oder zum angegebenen Zeitpunkt wegfallen sollen. Tatsächlich wegfallende ATZ-Stellen ohne Wiederbesetzung werden künftig mit kw gekennzeichnet. Wiederbesetzungen von ATZ Stellen in gleichem Umfang bleiben ohne Kennzeichnung. Wiederbesetzungen in geringerem Umfang werden mit ku gekennzeichnet. Im Stellenplan sind zwei 0,75 Stellen mit kw-vermerk enthalten. Dieser kw-vermerk betrifft folgende Stelle: 0,75 Wegfall Stelle SB Archiv (01.02.) 0,75 Wegfall Stelle Wirtschaftskraft Kita Greiffenberg (01.04.) Der in der Gesamtübersicht enthaltene Ku-Vermerk resultiert aus: 0,20 Renteneintritt einer Erzieherin mit 0,500 VZE und die Neubesetzung mit 0,625 VZE (01.04.) Die Entwicklung des Personalbestandes in VZE ist aus der Anlage 1 zu ersehen. Nach der letzten vorliegenden Personalstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (Stichtag Anlage 2) liegt die unter dem Landesdurchschnitt der amtsfreien Gemeinden in Brandenburg. In den beiden Vergleichskreisen (Landkreis Uckermark, amtsfreie Gemeinden zwischen und Einwohner) steht die bezüglich des Gesamtpersonalbestandes jeweils unter den 4 Kommunen mit dem geringsten Personalbestand. Im Produktbereich 1, der große Teile der Kernverwaltung (Innere Verwaltung, Finanzverwaltung, Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung) widerspiegelt, belegt die Stadt im Vergleichskreis Landkreis Uckermark nach Templin Platz 2 und im Vergleichskreis amtsfreie Gemeinden zwischen und EW Platz 4. Zu beachten ist aber, dass für die Statistik die aus dem Zensus 2011 hochgerechneten Einwohnerzahlen verwendet wurden. Die Einwohnerzahl lt. Melderegister liegt höher. Damit würden sich die anteiligen Werte je tausend Einwohner noch verbessern. Im Produktbereich 1 sind aktuell einschließlich des Bürgermeisters 32,835 VZE enthalten. Dies entspricht bei aktuellem Bevölkerungsstand lt. Melderegister 2,32 VZE/ EW. Lediglich im Bereich 5 Gestaltung der Umwelt wird der Landesdurchschnitt überschritten. Dies resultiert aus der flächenmäßigen Größe der (Straßenlängen, Zahl Friedhöfe, Zahl Ortsteile mit Gemeindearbeitern). 272

15 Vorbemerkungen Stellenplan Anlage 1 Entwicklung der Vollzeiteinheiten (VZE) seit 2006 Jahr Vollzeiteinheiten ,61 VZE ,18 VZE ,75 VZE ,86 VZE ,49 VZE 1) siehe Anmerkung ,50 VZE 2) siehe Anmerkung ,44 VZE ,58 VZE ,70 VZE ,61 VZE 116,20 VZE 140,00 VZE 120,00 VZE 106,61 VZE 104,18 VZE 106,75 VZE 106,86 VZE 114,49 VZE 113,50 VZE 115,44 VZE 116,58 VZE 114,70 VZE 112,61 VZE 116,20 VZE 100,00 VZE 80,00 VZE 60,00 VZE 40,00 VZE 20,00 VZE 0,00 VZE ) Entspricht der Fassung des Nachtragshaushalts ) siehe Begründung Vorbemerkungen zum Stellenplan 2011 Seite 1 273

16 Anlage 2 Vergleich Stand Personal nach Amt für Statistik Berlin - Brandenburg Stichtag ( Amtsfreie Gemeinden Uckermark- Personal je tausend Einwohner ) Produktbereich Bereich Zentrale Schule und Soziales und Gesundheit Gestaltung Stiftungen Gesamt Verwaltung Kultur Jugend und Sport der Umwelt Landesdurchschnitt 3,9 0,9 4,0 0,2 1,5-10,5 Angermünde 2,7 1,0 2,3 0,1 2,4-8,5 Boitzenburger Land 4,9 0,4 5, ,3 Lychen 5,2 0,9 0,7-2,1-8,9 Nordwestuckermark 4,2 0,5 3-0,9-8,6 Prenzlau 4,2 1,3 4,5 0,5 1,3-11,8 Schwedt (Oder) 5,2 1,3 2,1 0,5 1,8-10,9 Templin 2,7 0,4 1,3-0,8-5,2 Uckerland 7,1 0,7 5, ,3 274

17 Anlage 2 Vergleich Stand Personal nach Amt für Statistik Berlin - Brandenburg Stichtag ( Amtsfreie Gemeinden EW - Personal je tausend Einwohner ) Produktbereich Bereich Zentrale Schule und Soziales und Gesundheit Gestaltung Stiftungen Gesamt Einwohner Verwaltung Kultur Jugend und Sport der Umwelt Landesdurchschnitt 3,9 0,9 4 0,2 1,5-10,5 Durchschnit TEW 3,9 0,8 4,28 0,2 1,8 0,0 10,90 Angermünde 2,7 1 2,3 0,1 2,4-8, Ahrensfelde 2,4 0,2 6,3-1,4-10, Lübben 4,6 0,3 2,9 0,3 2,9-11, Schönefeld 2,8 0,5 7,2 0,9 2,1-13, Bad Freienwalde 3,7 1,2-0,3 0,7-5, Fredersdorf-Vogelsdorf 3,4 0,5 5,2 0,2 1,0-10, Petershagen- Eggersdorf 5,4 0,6 5,2 0, , Rüdersdorf 4,7 0,7 2,0 0,2 0,8-8, Mühlenbecker Land 2,1 0,5 4,7-1,7-9, Zehdenick 3,9 1,2 4,1-1,3-10, Schöneiche 5,3 0,7 2,5-1,2-9, Wittstock/Dosse 3,8 1,2 4,8 0,1 3,0-12, Stahnsdorf 2,7 0,6 6,1-1,4-10, Perleberg 4,5 0,6 4,2-4,1-13, Pritzwalk 6,4 0,7 6,2-2,2-15, Jüterbog 3,2 1,6 4,8 0,9 2,4-12,

18 Stellenplan Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten ) Haushaltsjahr Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte Zahl der tatsächlich besetzten Besoldungsgruppe Stellen im Haushaltsjahr Stellen im Vorjahr Wahlbeamte und Laufbahngruppen Stellen am des Erläuterungen insgesamt davon ausgesondert¹ insgesamt Vorjahres Wahlbeamte B 2 1,000 1,000 1,000 höherer Dienst gehobener Dienst A10 1,000 1,000 0,750 mittlerer Dienst insgesamt 2,000 2,000 1,750 ¹) Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleibt 276

19 Stellenplan Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten ) Haushaltsjahr Teil 1 - Gesamtübersicht 2. Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe Stellen im Haushaltsjahr ¹ Stellen im Vorjahr ³ Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am des Vorjahres ³ S17 0,850 0,850 0,850 S16 0,850 0,850 0,850 15Ü S ,000 3,000 3,000 S11 1,000 1,000 1, ,875 1,875 1,875 S10 1,000 1,000 1, ,000 4,000 4, ,750 11,725 10, ,775 17,215 16,328 S7 3,550 3,550 3,475 7 S6 27,425 22,250 21,700 0,125 VZE ku 6 15,050 13,860 13,785 0,750 VZE kw 5 10,900 10,900 10,900 S4 1,700 2,425 2, ,675 11,675 11,525 0,750 VZE kw 3 1,650 1,650 1,650 2Ü S2 0,450 0,450 0, , ,700 2,338 2,575 insgesamt 114, , ,312 Erläuterungen ² ¹ ) Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen. ² ) In den Erläuterungen sind insgesamt die in der Geamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ - Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben ³ ) ohne Stellen für ATZ - Beschäftigte in der Freizeitphase 277

20 Stellenplan 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten ) Haushaltsjahr Teil 2 - Besondere Abschnitte Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl Beschäftigt am des Vorjahres Erläuterungen Auszubildende Verwaltungsfachangestellte TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz 3,00 3,00 1x Azubi ; 1x Azubi x Azubi Zooschullehrer nach Vereinbarung 1,00 1,00 insgesamt 4,00 4,00 278

21 Stellenplan Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten ) Haushaltsjahr Teil 2 - Besondere Abschnitte 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen Stellen im Haushaltsjahr ¹ Stellen im Vorjahr Erläuterungen ,5000 E13 Freistellung vom bis E10 0,5000 Freistellung vom bis E09 0,5000 Freistellung vom bis E06 0,4375 Freistellung vom bis E06 0,5000 Freistellung vom bis E06 0,3750 Freistellung vom bis S06 0,4500 Freistellung vom bis S06 0,3750 Freistellung vom bis E05 0,5000 Freistellung vom bis E05 0,3750 Freistellung vom bis ¹ ) Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen. 279

22 Stellenplan Stellenplan Haushaltsjahr - Beamte - - Stellenaufteilung nach Produktbereichen - Produktbereich Bezeichnung Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Erläuterungen Innere Verwaltung 1, Räumlich Planung und Entwicklung 0, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,200 Gesamt: 1,000 1,

23 Stellenplan Stellenplan Haushaltsjahr - Tariflich Beschäftigte - - Stellenaufteilung nach Produktbereichen - Bezeichnung 15Ü Ü 2 1 Erläuterung Produkt Innere Verwaltung 1,8000 6,9500 6,2400 4,8600 2, , Statistik und Wahlen 0,0500 0,1000 0, Ordnungsangelegenheiten 3,0600 5,5250 0,7500 9, Schulträgeraufgaben 0,3100 1,6250 1,0000 2, Kultur und Wissenschaft 0,7500 0,2800 1, ,1875 3, Kultur und Wissenschaft 0,7100 0,1500 0,1000 0, Soziale Hilfen 0,8750 0,5525 0,2900 1,7175 Kinder-, Jugend- und 36 Familienhilfe 1,6700 0,2000 0, , Sportförderung 0,3000 1,0000 0,3400 1,6400 Räumliche Planung und 51 Entwicklung 0,6000 0, Bauen und Wohnen 1,0000 1,4000 1,0125 3, Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung 0,2000 0,5700 0,7700 Verkehrsflächen- und 54 anlagen, ÖPNV 1,2488 1, ,0000 5,3200 2, ,1938 Natur- und Landschaftspflege 55 0,1812 1,3000 1,8250 0,3400 6,9000 1,6500 1, , Wirtschaft und Tourismus 1,0000 0,8150 0, ,8400 Gesamt: 3,0000 1,8750 4, , , , , ,6750 1,6500 1, ,

24 Stellenplan Stellenplan Haushaltsjahr - Tariflich Beschäftigte (Erzieher) - - Stellenaufteilung nach Produktbereichen - Produktbereich Bezeichnung Erläuterung Schulträgeraufgaben 1,0000 1,0000 Kinder-, Jugend- und 36 Familienhilfe 0,8500 0,8500 1,0000 3, ,4250 1,7000 0, ,8250 Gesamt: 0,8500 0,8500 1,0000 1,0000 3, ,4250 1,7000 0, ,

25 Stellenplan Produktbereich Bezeichnung 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1112 Finanzverwaltung 1114 Liegenschaftsverwaltung 1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsamt 1222 Meldewesen 1223 Gewerbeamt 1225 Standesamt 1261 Brandschutz 2111 Allgemeine Schulträgeraufgaben Stellenübersicht für das Haushaltsjahr Teil A: Aufteilung nach Produkten - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte - B 2 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5-A1 15Ü Ü 2 1 Zus. S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S2 1,000 1,000 0,800 3,025 1,665 2,060 1,750 9,300 1,000 2,925 3,575 2,800 0,750 11,050 1,000 1,000 2,000 0,050 0,100 0,150 0,960 1,000 0,750 2,710 2,550 2,550 1,350 1,350 0,750 0,225 0,975 1,750 1,750 0,310 0,

26 Stellenplan Produktbereich Bezeichnung 2112 Gustav-Bruhnschule 2113 Puschkinschule 2511 Stadtarchiv 2521 Ehm Welk- und Heimatmuseum 2531 Tierpark 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2812 Klosterkirche Peter und Paul 3151 Allgemeine Sozialverwaltung 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnunslose 3650 Kindertagesstätten allgemein Stellenübersicht für das Haushaltsjahr Teil A: Aufteilung nach Produkten - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte - B 2 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5-A1 15Ü Ü 2 1 Zus. S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S2 0,875 1,000 1,875 0,625 0,625 0,750 0,750 0,375 0,375 1,425 1,425 0,750 0,180 0,500 0,188 1,618 0,100 0,100 0,710 0,150 0,860 0,100 0,100 0,875 0,453 0,290 1,618 0,100 0,100 1,490 1,

27 Stellenplan Produktbereich Bezeichnung 3651 Hort Am Mündesee 3652 Hort Abenteuerland Kita Crussow 3655 Kita Frauenhagen 3656 Kita Greiffenberg 3657 Kita Kerkow 3658 Kita Neukünkendorf Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft Stellenübersicht für das Haushaltsjahr Teil A: Aufteilung nach Produkten - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte - B 2 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5-A1 15Ü Ü 2 1 Zus. S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S2 0,850 4,250 0,500 5,600 0,850 7,925 0,400 9,175 0,950 2,150 0,150 3,250 0,800 1,775 0,150 2,725 0,750 0,750 1,000 6,300 0,500 0,150 7,950 0,900 3,375 0,150 4,425 0,900 1,650 0,150 2,700 0,180 0,200 0,380 0,300 0,

28 Stellenplan Produktbereich Bezeichnung 4242 Strandbad Wolletzsee Durchführung Stadtsanierung Mülldeponien und Altlasten Bauhof 5412 Allgemeine Planungsaufgaben/ Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen Stellenübersicht für das Haushaltsjahr Teil A: Aufteilung nach Produkten - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte - B 2 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5-A1 15Ü Ü 2 1 Zus. S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S2 1,000 0,340 1,340 0,800 0,800 0,600 0,600 1,000 1,400 1,000 3,400 0,013 0,013 0,200 0,200 0,250 0,250 0,320 0,320 1,000 1,000 5,320 2,925 10,245 0,200 0,200 1,024 0,700 1,

29 Stellenplan Produktbereich Bezeichnung 5451 Straßenreinigung und Winterdienst 5461 Öffentliche Parkplätze 5471 Einrichtung des ÖPNV 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 5512 Öffentliche Kinderspielplätze Friedhöfe 5541 Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit 5521 Wasser- und Bodenverbände Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft 5711 Wirtschaftsförderung Stellenübersicht für das Haushaltsjahr Teil A: Aufteilung nach Produkten - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte - B 2 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5-A1 15Ü Ü 2 1 Zus. S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S2 0,125 0,125 0,050 0,050 0,050 0,050 1,000 0,950 4,900 1,388 8,238 0,131 0,131 0,300 0,300 0,050 0,050 0,875 2,000 1,650 0,125 4,650 0,340 0,340 1,000 0,250 1,

30 Stellenplan Produktbereich 5731 Markt Bezeichnung 5733 Dorfgemeinschaftshäuser 5751 Förderung des Fremdenverkehrs Stellenübersicht für das Haushaltsjahr Teil A: Aufteilung nach Produkten - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte - B 2 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5-A1 15Ü Ü 2 1 Zus. S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S2 0,040 0,025 0,065 0,125 0,125 0,400 0,

31 Anlage 7 Deckungskreise 289

32 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Ergebnishaushalt Verfügungsmittel: Deckungskreis: 0001 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Altkünkendorf Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0003 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Bölkendorf Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0004 Verfügungsmittel Ortsbeirat Biesenbrow Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0009 Verfügungsmittel Ortsbeirat Bruchhagen Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0012 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Crussow Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0014 Verfügungsmittel Ortsbeirat Dobberzin Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0017 Verfügungsmittel Ortsbeirat Frauenhagen Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0023 Verfügungsmittel Ortsbeirat Gellmersdorf Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0024 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Görlsdorf Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0026 Verfügungsmittel Ortsbeirat Greiffenberg Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0029 Verfügungsmittel Ortsbeirat Günterberg

33 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0031 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Herzsprung Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0037 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Kerkow Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0043 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Mürow Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0044 Typ: echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Neukünkendorf Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0053 Verfügungsmittel Ortsbeirat Schmargendorf Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0054 Verfügungsmittel Ortsbeirat Schmiedeberg Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0059 Verfügungsmittel Ortsbeirat Steinhöfel Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0061 Verfügungsmittel Ortsbeirat Stolpe Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0066 Verfügungsmittel Ortsbeirat Welsow Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0068 Verfügungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0069 Verfügungsmittel Ortsbeirat Wolletz Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0070 Verfügungsmittel Ortsbeirat Zuchenberg Summe Aufwendungen

34 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Finanzhaushalt Verfügungsmittel: Deckungskreis: 0101 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Altkünkendorf Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0103 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Bölkendorf Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0104 Verfügungsmittel Ortsbeirat Biesenbrow Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0109 Verfügungsmittel Ortsbeirat Bruchhagen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0112 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Crussow Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0114 Verfügungsmittel Ortsbeirat Dobberzin Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0117 Verfügungsmittel Ortsbeirat Frauenhagen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0123 Verfügungsmittel Ortsbeirat Gellmersdorf Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0124 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Görlsdorf Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0126 Verfügungsmittel Ortsbeirat Greiffenberg Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0129 Verfügungsmittel Ortsbeirat Günterberg Summe Auszahlungen

35 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0131 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Herzsprung Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0137 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Kerkow Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0143 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Mürow Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0144 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Verfügungsmittel Ortsbeirat Neukünkendorf Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0153 Verfügungsmittel Ortsbeirat Schmargendorf Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0154 Verfügungsmittel Ortsbeirat Schmiedeberg Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0159 Verfügungsmittel Ortsbeirat Steinhöfel Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0161 Verfügungsmittel Ortsbeirat Stolpe Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0166 Verfügungsmittel Ortsbeirat Welsow Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0168 Verfügungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0169 Verfügungsmittel Ortsbeirat Wolletz Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0170 Verfügungsmittel Ortsbeirat Zuchenberg Summe Auszahlungen

36 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0202 Typ: echte und unechte Deckung Deichwache 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0203 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Deichwache 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0204 Aus- und Fortbildung Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0205 Aus- und Fortbildung Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0206 Typ: echte und unechte Deckung Schulsozialfonds Gustav-Bruhn- Grundschule 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0207 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Schulsozialfonds Gustav-Bruhn- Grundschule 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0208 Typ: echte und unechte Deckung Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0209 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0210 Typ: echte und unechte Deckung Seniorenweihnachtsfeier 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 900 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0211 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Seniorenweihnachtsfeier 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 900 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0212 Typ: echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Crussow "Villa Kunterbund" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0213 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Crussow "Villa Kunterbund" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen

37 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0216 Typ: unechte Deckung Spenden Kita Crussow "Villa Kunterbund" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen 100 Deckungskreis: 0217 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Spenden Kita Crussow "Villa Kunterbund" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen 100 Deckungskreis: 0220 Typ: echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Frauenhagen "Miezekatz" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0221 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Frauenhagen "Miezekatz" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0224 Typ: unechte Deckung Spenden Kita Frauenhagen "Miezekatz" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen 100 Deckungskreis: 0225 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Spenden Kita Frauenhagen "Miezekatz" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen 100 Deckungskreis: 0228 Typ: echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Greiffenberg "Burgzwerge" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0229 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Greiffenberg "Burgzwerge" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0232 Typ: unechte Deckung Spenden Kita Greiffenberg "Burgzwerge" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 200 Summe Aufwendungen 200 Deckungskreis: 0233 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Spenden Kita Greiffenberg "Burgzwerge" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 200 Summe Auszahlungen 200 Deckungskreis: 0236 Typ: echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Kerkow "Spatzenhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0237 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Kerkow "Spatzenhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen

38 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0240 Typ: unechte Deckung Spenden Kita Kerkow "Spatzenhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 200 Summe Aufwendungen 100 Deckungskreis: 0241 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Spenden Kita Kerkow "Spatzenhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen 100 Deckungskreis: 0244 Typ: echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0245 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Sprachförderung Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0248 Spenden Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen 100 Deckungskreis: 0249 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Spenden Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen 100 Deckungskreis: 0250 Reisekosten Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0251 Reisekosten Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0252 Typ: unechte Deckung Stadt- und Blasmusikfest 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 100 Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0253 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Stadt- und Blasmusikfest 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 100 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0254 Typ: unechte Deckung Tierschutz, Tierarztkosten 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge 500 Summe Aufwendungen

39 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0255 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Tierschutz, Tierarztkosten 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen 500 Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0300 Typ: echte und unechte Deckung Auflösung Sonderposten und Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung und Auflösung von RAP für investive Zuschüsse an Dritte 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen

40 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0301 Typ: echte und unechte Deckung Stadtsanierung 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0302 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Stadtsanierung 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0305 Typ: unechte Deckung Sanierung Mühlengraben 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0306 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Sanierung Mühlengraben 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0307 Typ: unechte Deckung Sicherung und Sanierung der Burg Greiffenberg 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0308 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Sicherung und Sanierung der Burg Greiffenberg 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0314 Typ: unechte Deckung Umwandlung von Nadelwald in Laubwald 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0315 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Umwandlung von Nadelwald in Laubwald 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0316 Typ: unechte Deckung Kulturpflege 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0317 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Kulturpflege 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0334 Typ: unechte Deckung Kriegsgräber 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0335 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Kriegsgräber 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0336 Typ: unechte Deckung Jüdischer Friedhof 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen

41 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Deckungskreis: 0337 Typ: Vorgemerkte unechte Deckung Jüdischer Friedhof 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0338 Typ: echte und unechte Deckung Gewerbesteuern - Zinsen und Umlagen 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0339 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Gewerbesteuern - Zinsen und Umlagen 23 Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0400 Typ: echte und unechte Deckung Personal- und Versorgungsaufwendungen 23 Abs. 4 KomHKV

42 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR

43 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0401 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Personalauszahlungen 23 Abs. 4 KomHKV

44 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR

45 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 0500 Typ: echte und unechte Deckung Interne Leistungsbeziehungen 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 0600 Typ: echte und unechte Deckung Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen 23 Abs. 4 KomHKV Summe Erträge Summe Aufwendungen

46 Deckungskreise Haushaltsplanung EUR Investitionen Deckungskreis: 2000 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 2002 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Wertstoffcontainerplätze Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 2003 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Ausbau Oderberger Straße Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 2004 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Brückenbau "Am süßen Grund" OT Stolpe Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 2005 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Ausbau der Pestalozzistraße Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 2006 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Ausbau OD Neuhof - K7346 Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Deckungskreis: 2009 Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung Stadtsanierung Angermünde Investitions-Nr Abs. 4 KomHKV Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen

47 Anlage 8 Budgets 305

48 Übersicht über die Budgets Budget Nr Produkt Nr Städtepartnerschaften 1221 Ordnungsamt 1224 Schiedsstelle 1223 Gewerbeamt 1261 Brandschutz Produktbezeichnung 5472 Verkehrsleistungen ÖPNV 5711 Wirtschaftsförderung 5731 Markt 5751 Förderung des Fremdenverkehrs 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1211 Statistik und Wahlen 1225 Standesamt 1222 Meldewesen 5311 Ver- und Entsorgung /Kombinierte Versorgung 5732 Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung 5733 Dorfgemeinschaftshäuser Budgetverantwortlicher Fachbereichsleiter Wirtschaft und Ordnung Herr Christian Radloff Fachbereichsleiter Innere Verwaltung Herr Michael Martin 2111 Allgemeine Schulträgeraufgaben Fachbereichsleiterin 2112 Gustav-Bruhnschule Bildung, Kultur, Soziales 2113 Puschkinschule Frau Birgit Ritter 2521 Ehm-Welk und Heimatmuseum 2511 Stadtarchiv 2531 Tierpark 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2812 Klosterkirche Peter und Paul 3151 Allgemeine Sozialverwaltung 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3650 Kindertagesstätten allgemein 3651 Hort am Mündesee 3652 Hort Abenteuerland 3653 Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter 3654 Kita Crussow 3655 Kita Frauenhagen 3656 Kita Greiffenberg 3657 Kita Kerkow 3658 Kita Neukünkendorf 3661 Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur, Soziales Frau Birgit Ritter Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur, Soziales Frau Birgit Ritter Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur, Soziales Frau Birgit Ritter 306

49 Budget Nr Produkt Nr Produktbezeichnung Förderung des Sport und Sportstätten in fremder Trägerschaft 4241 Sportstätten 4242 Strandbad Wolletzsee 1114 Liegenschaftsverwaltung 5221 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes 5371 Mülldeponien und Altlasten 5381 Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten 5111 Allgemeine Planungsaufgaben/ Entwicklungsmaßnahmen 5112 Durchführung Stadtsanierung 5211 Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz 5411 Bauhof 5412 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung und Winterdienst 5461 Öffentliche Parkplätze 5471 Einrichtungen des ÖPNV 5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 5512 Öffentliche Kinderspielplätze 5513 Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit 5521 Wasser- und Bodenverbände 5531 Friedhöfe 5532 Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber 5541 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft 1112 Finanzverwaltung 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung aus Vorjahren Budget-verantwortlicher Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur, Soziales Frau Birgit Ritter Fachbereichsleiterin Planen und Bauen Frau Brigitte Günzel Fachbereichsleiterin Planen und Bauen Frau Brigitte Günzel Fachbereichsleiterin Planen und Bauen Frau Brigitte Günzel Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung Frau Ingrid Greschus 307

50 Anlage 9 Wirtschaftsplan 2015 Städtischen Werke Angermünde GmbH 308

51 1. Erfolgsplan 2015 (alle Angaben in T ) IST 2013 WP 2014 WP Umsatzerlöse davon Gasversorgung Angermünde GmbH davon Stromversorgung Angermünde GmbH Sonstige betriebliche Erträge Rohergebnis t - 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss

52 1 a. Erfolgsplan (alle Angaben in T ) Plan Plan Plan Plan Plan Umsatzerlöse davon Gasversorgung Angermünde GmbH davon Stromversorgung Angermünde GmbH Sonstige betriebliche Erträge Rohergebnis Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss D

53 2. Finanzplan 2015 (alle Angaben in T ) voraussichtlicher Jahresüberschuss Abschreibungen Cash Flow 1 (Traditioneller Cash Flow) Ersatz- I Erweiterungsinvestitionen gemäß Investitionsplan 0 Cash Flow II (Cash Flow aus Investitionstätigkeit) Tilgung der Darlehen 50 Cash Flow III (Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit) Erläuterungen: Cash Flow 1 = Barmittelbestand resultierend aus Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2014 bereinigt um nicht liquiditätswirksame Geschäftsvorfälle des Wirtschaftsjahres 2014 Cash Flow II = Barmittelbestand gemäß Cash Flow 1 bereinigt um vorzunehmende Investitionen gemäß Investitionsplan Cash Flow III = Barmittelbestand gemäß Cash Flow II zuzüglich der Neuaufnahme eines Darlehens und bereinigt um zu leistende Tilgungszahlungen 311

54 2a. Finanzplan (alle Angaben in T ) Plan 2015 Plan Plan Plan Plan 2019 voraussichtlicher Jahresüberschuss Vorjahr Cash Flow III Vorjahr Abschreibungen Vorjahr Cash Flow 1 (Traditioneller Cash Flow) Ersatz-/ Erweiterungsinvestitionen gemäß Investitionsplan t Cash Flow II (Cash Flow aus Investitionstätigkeit) Tilgung der Darlehen Cash Flow III (Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit) Erläuterungen: Cash Flow 1 = Barmittelbestand resultierend aus Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres bereinigt um nicht liquiditätswirksame Geschäftsvorfälle des Wirtschaftsjahres Cash Flow II = Barmittelbestand gemäß Cash Flow 1 bereinigt um vorzunehmende Investitionen gemäß Investitionsplan Cash Flow III = Barmittelbestand gemäß Cash Flow II bereinigt um zu leistende Tilgungszahlungen 312

55 3. Investitionsplan 2015 (alle Angaben in T ) Nr. Projektbeschreibung Investitionssumme keine Investitionstätigkeit Gesamtinvestitionsvolumen 313

56 4. Personalplan 2015 Tätigkeitsbeschreibung Anzahl Geschäftsführerin Kaufmännischer Leiter I Prokurist Assistentin der Geschäftsleitung Finanzbuchhaltung 3 Verbrauchsabrechnung 6 Marketing I Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter Wolletzsee Auszubildende 3 Gesamt

57 Anlage 10 Wirtschaftsplan Wohnbauten GmbH Angermünde Land 315

58 Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr: 1. Januar Dezember Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen der Wohnbauten GmbH Angermünde- Land Oderberger Straße 8, Angermünde eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr NP 316

59 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Vorbemerkung Der Wirtschaftsplan stellt die mögliche Geschäftsentwicklung aufgrund des vorgegebenen Wohnungsbestandes beziehungsweise anderer Kundenbeziehungen dar. Uns bekannte Risiken, die den Geschäftsablauf negativ beeinflussen könnten, wurden im Plan berücksichtigt. Der Finanzplan zeigt, dass die Gesellschaft im Rahmen dieses Planes ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann. Im nachfolgenden Textteil werden Vorgänge, die den Plan wesentlich beeinflussen, erläutert. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Das Hauptgeschäftsfeld unserer Gesellschaft ist die entgeltliche Überlassung unserer eigenen Grundstücke und Immobilien an Mieter oder Pächter. Mit einer Neuvermietung beginnend ab wird schrittweise eine kostendeckende Miete am Markt platziert. An einem Leerstandsverlust aus der Grundmiete mit 6 % halten wir aufgrund der Geschäftsentwicklung derzeit fest. Die Beträge der umlegungsfähigen Betriebskosten des Vorjahres werden in diesem Jahr im Verfahren der Betriebskostenabrechnung als Umsatzerlöse gebucht. Aufgrund gestiegener Betriebskosten erhöhen sich auch die Umsatzerlöse aus abgerechneten Umlagen. Ebenso wurde dafür eine Bestandserhöhung der unfertigen Leistungen, also nicht abgerechneter Umlagen eingeplant. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung Schwer kalkulierbar ist die Entwicklung der Heizölkosten. Die bisherige Preisentwicklung verlief in den letzten Jahren sehr sprunghaft. Hinsichtlich der Beleuchtungskosten läuft die Planungssicherheit durch einen Vertrag mit den Städtischen Werken Angermünde aus. Durch die konzentrierte Modernisierungsmaßnahme in Angermünde, Prenzlauer Straße 42,43, welche wesentlichen im WJ 2015 abgeschlossen wird, verringern sich die Aufwendungen in diesem Punkt zum Vorjahr. Der Instandsetzungsplan wurde für dieses Planjahr mit 7 Positionen aufgestellt, wobei zwei Punkte bereits im Geschäftsjahr 2015 begonnen wurden. Personalkosten Die Kosten entstehen für die Bezüge eines Geschäftsführers, zweier Mitarbeiterinnen im Verwaltungsbetrieb, zweier Handwerker und von 4 geringfügig beschäftigten Hauswarten auf der Grundlage des Mindestlohngesetzes. Absetzung für Abnutzung der Sachanlagen (AfA) Die Gebäude werden mit 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich abgeschrieben. Die Außenanlagen, Hof- und Wegbefestigungen werden mit 5 bis 10 % jährlich abgeschrieben. Infolge der Planänderung zum Zukauf des Objektes in Angermünde und deren Fertigstellung im September 2015 verändert sich die Position Abschreibungen um ca Sonstige betriebliche Aufwendungen Im Wirtschaftsjahr 2015 stiegen die Kosten für die Unterhaltung eines weiteren Betriebsfahrzeuges, welche im WJ weiter berücksichtigt werden. Ein Ersatz des Hausmeisterfahrzeuges erfolgte durch Neuanschaffung in 11/2014. Entwicklung der Kapitaldienste Die Gesellschaft übernahm mit ihrer Gründung die Darlehen für kommunale Seite 3 317