Anlagen zur Haushaltssatzung/ des Haushaltsplanes

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1 Anlagen zur Haushaltssatzung/ des Haushaltsplanes 2015 und 2016

2 Inhaltsverzeichnis Anlage Seite 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015 / Verbindlichkeitenübersicht Verbindlichkeitenübersicht Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2015 / Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2015 / Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2015 / Übersicht Stellenplan 2015 /

3 3 Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015 / in TEUR Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite) Haushaltsplan 2015/2016 LDS

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5 5 Anlage 2 Verbindlichkeitenübersicht TEUR Art der Verbindlichkeiten Stand zum des Vorvorjahres vorauss. Stand zum des Vorjahres bis zu einem Jahr mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren mehr als fünf Jahren voraussichtlicher Stand zum des es Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen * Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen sonstige Verbindlichkeiten Gesamtsumme Verbindlichkeiten: * Planung Kreditaufnahme II. Halbjahr 2015 Haushaltsplan 2015/2015 LDS

6 6 Anlage 2 Verbindlichkeitenübersicht TEUR Art der Verbindlichkeiten vorauss. Stand zum des Vorvorjahres vorauss. Stand zum des Vorjahres bis zu einem Jahr mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren mehr als fünf Jahren voraussichtlicher Stand zum des es Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen sonstige Verbindlichkeiten Gesamtsumme Verbindlichkeiten: Haushaltsplan 2015/2016 LDS

7 7 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2015 / TEUR - Anlage 3 Rücklagenarten Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Stand zum des Vorvorjahres* Voraus. Stand zum des Vorjahres Zuführungen im Inanspruchnahme im Voraus. Stand zum des Haushalts-jahres Zuführungen im Inanspruch-nahme im Voraus. Stand zum des Haushalts-jahres Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Gesamtsumme Überschussrücklagen: Sonderrücklagen davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage Gesamtsumme Sonderrücklagen Haushaltsplan 2015/2016 LDS

8 8 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2015 / TEUR - Anlage 3 Stand zum des Vorvorjahres Voraus. Stand zum des Vorjahres Zuführung im Inanspruchnahme im Auflösung im Voraus. Stand zum des Haushalts-jahres Zuführung im Inanspruch-nahme im Auflösung im Voraus. Stand zum des Haushalts-jahres Rückstellungsarten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon Pensionsrückstellungen davon Beihilferückstellungen davon Altersteilzeitrückstellungen Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten sonstige Rückstellungen davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften aus Gewährleistungen aus anhängigen Gerichtsverfahren davon sonstige Rückstellungen Gesamtsumme Rückstellungen Haushaltsplan 2015/2016 LDS

9 9 Anlage 4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten e 2015 / TEUR- Sonderposten Stand zum des Vorvorjahres Voraus. Stand zum des Vorjahres Ansatz des es Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ansatz des es Planung Planung Planung Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen sowie EÖB und ÖPNV Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen Gesamtsumme: Haushaltsplan 2015/2016 LDS

10 10 Anlage 5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 2015 / 2016 Ansatz des es -TEUR- Ergebnis des Vorvor-jahres Ansatz des Vorjahres Planung + 1 Planung + 2 Planung +3 Planung Erträge aus allgemeinen Umlagen Aufwendungen für allgemeine Umlagen davon für Amtsumlage davon für Zeckverbandsumlagen davon für Kreisumlage Saldo der Umlagen: Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen Saldo Sozialleistungen: Haushaltsplan 2015/2016 LDS

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12 12 Stellenplan 2015 / Gesamtübersicht Beamte 2. Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte 3. Besondere Abschnitte Auszubildende/r 4. Besondere Abschnitte Freigestellte (einschließlich Altersteilzeit) Gesamtübersicht Beamte 2. Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte 3. Besondere Abschnitte Auszubildende/r 4. Besondere Abschnitte Freigestellte (einschließlich Altersteilzeit)

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14 14 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Seite: 1 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte Wahlbeamte Besoldungs- Stellen Stellen im Zahl der tatsächlich Erläuterungen und gruppe im Vorjahr besetzten Stellen Laufbahn- davon ausge- am des Vorgruppen -insgesamt- sondert -insgesamt- jahres Höherer Dienst B6 1,000 0,000 1,000 1,000 B4 2,000 0,000 2,000 2,000 B3 1,000 0,000 1,000 1,000 A16 2,000 0,000 2,000 1,000 1VZE beurlaubt gemäß 67 LBG A15 4,000 0,000 4,000 4,000 A14 6,000 0,000 6,000 5,800 A13 4,000 0,000 4,000 3,900 Gehobener Dienst A13gD 3,000 0,000 3,000 3,000 A12 14,000 0,000 15,000 13,775 A11 29,000 0,000 27,000 23,325 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 09, 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 11, 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 09 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 10, 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E10, 1 VZE besetzt mit Tariflich Beschäftigtem E 10, A10 19,000 0,000 19,000 16,725 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E09 A9 3,000 0,000 2,000 2,000 Mittlerer Dienst A9md 9,000 0,000 8,000 7,275 A8 8,000 0,000 8,000 7,700 A7 4,000 0,000 4,000 3,000 1 VZE beurlaubt gemäß 79 LBG Insgesamt 109,000 0, ,000 95,500

15 Entgeltgruppe Stellen im 15 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Seite: 1 2. Tariflich Beschäftigte Stellen im Vorjahr Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am des Vorjahres Erläuterungen FB 14,000 15,000 13,000 HI 1,000 TA 13,000 14,000 13, ,900 8,900 8,700 1,000* KW 14 10,700 10,400 8, ,800 6,000 6,000 2,800* KW 12 11,000 11,000 11, ,900 23,800 22, ,825 76,025 66,075 1 VZE Abordnung zum LOS bei Personalkostenerstattung , ,435 95,025 1,000* KU A10 mit Neubesetzung der Stelle 2,000* KW , , , ,050 73,050 65,200 2,700* KU 05 Vollzug bei Neubesetzung 1,000* KW 05 91,500 85,200 79,125 0,800* KW 04 8,000 9,000 7, ,541 13,541 13,450 02a 2,150 2,150 0, ,775 8,775 7, ,188 0,188 0,188 S17 1,000 1,000 1,000 S14 27,500 27,400 24,750 S12 23,975 22,225 18,975 S11 6,800 5,175 4,575 S09 2,000 2,000 0,000 S08 11,800 11,800 0,000 S04 1,600 1,600 0,000 Insgesamt 728, , ,313

16 16 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 1 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am Erläuterungen des Vorjahr Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Verwaltungsfachangestellter AE: 2014 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Geomatiker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE

17 17 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 2 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am Erläuterungen des Vorjahr Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Geomatiker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE IT-Systemelektroniker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Fachinformatiker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Vermessungstechniker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE

18 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 3 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am Erläuterungen des Vorjahr Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Kaufmann/-frau für Büromanagement AB AE Kaufmann/-frau für Büromanagement AB AE Fachinformatiker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Geomatiker/-in AB AE Insgesamt 34,000 23,000 18

19 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 4 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen Stellen im Stellen im Vorjahr Erläuterungen A16 0,500 A13gD 0,500 0,500 A7 14 0, ,500 2, ,500 2, ,500 4, ,400 2,300 0,9 VZE Sonderurlaub gem. 28 TVöD 06 2,400 2, ,375 2, ,500 0, ,500 0,500 02a S17 0,500 S14 0,500 0,500 S12 S06 Insgesamt 13,675 19,175 19

20 20 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Seite: 1 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte Wahlbeamte Besoldungs- Stellen Stellen im Zahl der tatsächlich Erläuterungen und gruppe im Vorjahr besetzten Stellen Laufbahn- davon ausge- am des Vorgruppen -insgesamt- sondert -insgesamt- jahres Höherer Dienst B6 1,000 0,000 1,000 1,000 B4 2,000 0,000 2,000 2,000 B3 1,000 0,000 1,000 1,000 A16 2,000 0,000 2,000 1,000 1VZE beurlaubt gemäß 67 LBG A15 4,000 0,000 4,000 4,000 A14 6,000 0,000 6,000 5,800 A13 4,000 0,000 4,000 3,900 Gehobener Dienst A13gD 3,000 0,000 3,000 3,000 A12 14,000 0,000 14,000 13,675 A11 29,000 0,000 29,000 25,325 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 09, 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 11, 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 09 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E 10, 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E10, 1 VZE besetzt mit Tariflich Beschäftigtem E 10, A10 19,000 0,000 19,000 16,850 1 VZE besetzt mit tariflich Beschäftigtem E09 A9 3,000 0,000 3,000 1,000 Mittlerer Dienst A9md 9,000 0,000 9,000 7,275 A8 8,000 0,000 8,000 7,800 A7 4,000 0,000 4,000 2,900 1 VZE beurlaubt gemäß 79 LBG Insgesamt 109,000 0, ,000 96,525

21 Entgeltgruppe Stellen im 21 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Seite: 1 2. Tariflich Beschäftigte Stellen im Vorjahr Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am des Vorjahres Erläuterungen FB 14,000 14,000 13,000 TA 13,000 13,000 13, ,900 8,900 8, ,700 10,700 8, ,000 8,800 5, ,000 11,000 11, ,900 22,900 21, ,825 77,825 66,350 1 VZE Abordnung zum LOS bei Personalkostenerstattung , ,125 94,950 1,000* KU A10 mit Neubesetzung der Stelle , , , ,400 70,050 63,475 2,700* KU 05 Vollzug bei Neubesetzung 05 94,700 91,500 78,500 0,800* KW 04 8,000 8,000 7, ,541 13,541 12,050 02a 2,150 2,150 2, ,775 8,775 8, ,188 0,188 0,188 S17 1,000 1,000 1,000 S14 27,500 27,500 26,825 S12 23,975 23,975 19,675 S11 6,800 6,800 4,800 S09 2,000 2,000 2,000 S08 11,800 11,800 11,800 S04 1,600 1,600 1,600 Insgesamt 725, , ,163

22 22 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 1 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am Erläuterungen des Vorjahr Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Geomatiker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE

23 23 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 2 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am Erläuterungen des Vorjahr Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Auszubildende/r Funktionsgruppe 1 Fachinformatiker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Verwaltungsfachangestellte/-r AB Vermessungstechniker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Kaufmann/-frau für Büromanagement AB AE Kaufmann/-frau für Büromanagement AB AE

24 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 3 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl beschäftigt am Erläuterungen des Vorjahr Fachinformatiker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Geomatiker/-in AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE Verwaltungsfachangestellte/-r AB AE IT-Systemelektroniker/-in AB AE Vermessungstechniker/-in AB AE Geomatiker/-in AB AE Insgesamt 36,000 23,000 24

25 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Datum: Teil 2 - Besondere Abschnitte Seite: 4 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen Stellen im Stellen im Vorjahr Erläuterungen A13gD 0,500 A , , , ,900 1,400 0,9 VZE Sonderurlaub gem. 28 TVöD 06 0,900 2, , , ,500 02a S14 0,500 S12 S06 Insgesamt 1,800 13,675 25