Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge

Transkript

1 <PAGENUMBER> Seite 1 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die

2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbericht Seite 2. Haushaltssatzung für die 4 3. Gesamthaushalt für die Gesamthaushalt Ergebnishaushalt Gesamthaushalt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Übersicht aufgegliedert nach Konten Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten sowie die Zuordnung der Erträge und Ergebnishaushaltes zu dem vorgebenen Produktrahmen Produkte/Schlüsselprodukte Stellenplan für die 156 Teil A: Beamte Teil B: Arbeitnehmer Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung Haushaltsplanes Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamtem Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 7. Teilhaushalte für die Teilhaushalte - Ergebnishaushalt Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalte - Finanzhaushalt A Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft 715

3 Seite 8. Übersicht über die Maßnahmeblätter zum Haushaltsstrukturkonzept Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang Übersicht über die den Fraktionen nach 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Wirtschaftspläne der Sondervermögen Wirtschaftspläne OVPS Wirtschaftspläne GVS Wirtschaftspläne KEG Wirtschaftspläne WiA Wirtschaftspläne RVD Anlagenverzeichnis zu den Jahresabschlüssen der Sondervermögen 817

4 Seite 4 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 2. Haushaltssatzung für die

5 <PAGENUMBER> Seite 5 von 818 Haushaltssatzung Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Ergebnishaushalt mit dem - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf - Gesamtbetrag der ordentlichen auf - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und (ordentliches Ergebnis) auf für die Aufgrund von 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am folgende Haushaltssatzungen beschlossen: Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, die die für die Erfüllung der Aufgaben Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten, werden: Euro Euro Euro Euro Euro Euro Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf Gesamtbetrag der außerordentlichen auf Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und (Sonderergebnis) auf Euro Euro Euro Euro 0 Euro Euro - Gesamtergebnis auf Euro Euro Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen Sonderergebnisses aus Vorjahren auf Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf Euro 0 Euro Euro 0 Euro Euro 0 Euro Euro 0 Euro - veranschlagten Gesamtergebnis auf Euro Euro im Finanzhaushalt mit dem - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro - Veränderung Bestan an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf Euro Euro festgesetzt. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2019 und 2020 nicht veranschlagt. 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage, gemessen an den Umlagegrundlagen wird auf festgesetzt. Die Wertgrenze für die Erheblichkeit von Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen zur Darstellung als Einzelmaßnahme wird auf festgesetzt Euro Euro 33,90 v. H Euro Euro Euro 33,90 v. H Euro Für über- und außerplanmäßige und Auszahlungen gelten die Regelungen nach 79 SächsGemO i. V. m. der Hauptsatzung Landkreises. Abweichend davon entscheidet bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen (Geldanlagen) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr unabhängig von der Höhe der Landrat. Besondere Planvermerke werden entsprechend der Anlage 4 zum Vorbericht im Haushaltsplan angebracht. 8 Pirna, den. (Unterschrift Landrat) (Siegel)

6 Seite 6 von 818

7 Seite 7 von Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die

8 Seite 8 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die 3.1 Gesamthaushalt - Ergebnishaushalt -

9 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :23:23 Seite Seite 9 von 1 von 8182 das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche 5 + privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + sonstige ordentliche Erträge 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + für Sach- und Dienstleistungen 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen darunter: Kreisumlage Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften Umlagen an Zweckverbände Sozialumlage Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 17 + sonstige ordentliche 18 = ordentliche (Nummer 11 bis 17) , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Folgeseite: Folgeblatt 10 2

10 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :23:23 Seite Seite 10 von 2 von 8182 das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18) 20 realisierbare außerordentliche Erträge 21 realisierbare außerordentliche 22 = Sonderergebnis (Nummer 20./. Nummer 21) 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern ) 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen Sonderergebnisses aus Vorjahren 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) Fehlbetragsabdeckung 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ordentlichen Ergebnisses 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnisses 31 Vortrag eines Fehlbetrags ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre 32 Vortrag eines Fehlbetrags Sonderergebnisses auf Folgejahre , , , , , , ,0 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Ende der Folgeblatt Druckliste 11

11 Seite 11 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die 3.2 Gesamthaushalt - Finanzhaushalt -

12 Druckliste: F60081 EFPG Ergebnis Finanzhaushalt zu 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :26:01 Seite Seite 12 von 1 von 8184 das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Steuern und ähnliche Abgaben darunter: Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche, ausgenommen Investitionsbeiträge 5 + privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) 10 Personalauszahlungen 11 + Versorgungsauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./. Nummer 16) 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 0, , Folgeseite: Folgeblatt 13 2

13 Druckliste: F60081 EFPG Ergebnis Finanzhaushalt zu 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :26:01 Seite Seite 13 von 2 von 8184 das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren Umlaufvermögens 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren Umlaufvermögens 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33) 35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer ) 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen , ,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , Folgeseite: Folgeblatt 14 3

14 Druckliste: F60081 EFPG Ergebnis Finanzhaushalt zu 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :26:01 Seite Seite 14 von 3 von 8184 das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern )./. (Nummern )] 41 = Änderung Finanzmittelbestan im Haushaltsjahr (Nummern ) 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern )./. (Nummern )] 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern )./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern )] 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern )./. (Nummer 49) 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 53 = Veränderung Bestan an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern )./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern )./. (Nummer 52)] 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichke iten) ,0 0 0, , , , , , , , , , , , , Folgeseite: Folgeblatt 15 4

15 Druckliste: F60081 EFPG Ergebnis Finanzhaushalt zu 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :26:01 Seite Seite 15 von 4 von 8184 das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende Haushaltsjahres (Nummern ) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln ( 15) nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung , , , , , S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Ende der Folgeblatt Druckliste 16

16 Seite 16 von 818

17 Seite 17 von Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die 3.3 Haushaltsquerschnitt

18 Seite 18 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt -

19 Druckliste: F60082 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt :27:18 zu 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Seite Seite 19 von 1 von HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahre 2019 / 2020 Bezeichnung der Teilhaushalte anteilige ordentliche Erträge anteilige ordentliche ordentliches Ergebnis veranschlagter Nettoressourcenbedarf Planjahr Bereich Landrat S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (64E D79 536) vom Geschäftsbereich Geschäftsbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtergebnis Folgeseite: Folgeblatt 20 2

20 Druckliste: F60082 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt zu 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahre 2019 / :27:18 Seite Seite 20 von 2 von Bezeichnung der Teilhaushalte anteilige ordentliche Erträge anteilige ordentliche ordentliches Ergebnis veranschlagter Nettoressourcenbedarf Planjahr Bereich Landrat S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (64E D79 536) vom Geschäftsbereich Geschäftsbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtergebnis Ende der Folgeblatt Druckliste 21

21 Seite 21 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt -

22 Druckliste: F6008A Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt zu 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahre 2019 / :39:48 Seite Seite 22 von 1 von Bezeichnung der Teilhaushalte Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag Verpflichtungsermächtigungen Planjahr Bereich Landrat Geschäftsbereich Geschäftsbereich S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (53A 844 0F7) vom Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtergebnis Folgeseite: Folgeblatt 23 2

23 Druckliste: F6008A Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt zu 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahre 2019 / :39:48 Seite Seite 23 von 2 von Bezeichnung der Teilhaushalte Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag Verpflichtungsermächtigungen Planjahr Bereich Landrat Geschäftsbereich Geschäftsbereich S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (53A 844 0F7) vom Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtergebnis Ende der Folgeblatt Druckliste 24

24 Seite 24 von 818

25 Seite von Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die 3.4 Übersicht aufgegliedert nach Konten

26 Seite 26 von 818 Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3. Gesamthaushalt für die Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt -

27 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :47:54 Seite Seite 271 von von das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Steuern und ähnliche , Abgaben nach Arten Leistg. Lan aus der , Umsetzung Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt Leistg.d.Lan , a.d.ausgl.v.sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe 11Abs.3aFAG(Bund) darunter: 0,0 0 Grundsteuern A und B Gewerbesteuer 0,0 0 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0 0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0, Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie , aufgelöste Sonderposten Allgemeine , Schlüsselzuweisungen Investive 0, Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen Bedarfszuweisungen vom ,0 0 Land Sonstige allgemeine 0, Zuweisungen Land Zuweisungen für übertragene , Aufgaben ( 16 Abs. 1 SächsFAG) Mehrbelastungsausgleich , a Abs. 1 SächsFAG Sonderlastenausgleich ,0 0 Eingliederungshilfe gem. 21a SächsFAG Zuweisungen u. Zuschüsse 1.041, für laufende Zwecke Bund Zuweisungen und Zuschüsse , für laufende Zwecke Bund Zuweisungen und Zuschüsse , für laufende Zwecke Bund (Personal) Zuweisungen und Zuschüsse , für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen Zuweisungen und Zuschüsse , Bund Zuweisungen u. Zuschüsse , für laufende Zwecke Land Zuweisungen u. Zuschüsse , für laufende Zwecke Land Zuweisungen und Zuschüsse , für laufende Zwecke Land Zuweisungen und Zuschüsse , für laufende Zwecke Land (Personal) Zuweisungen u. Zuschüsse , für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen Zuweisungen und Zuschüsse , Land Zuweisungen und ,0 0 Zuschüssefür laufende Zwecke (investiv) Land Zuweisungen Land , Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden Erträge aus Zuweisungen , und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen) Zuweisungen u. Zuschüsse , für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Zuweisungen und Zuschüsse 0, für laufende Zwecke Gemeinden (Personal) Zuweisungen u. Zuschüsse 3.000,0 0 für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich Zuweisungen u. Zuschüsse ,72 für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich Folgeseite: Folgeblatt 28 2

28 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :47:54 Seite Seite 282 von von das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Zuweisungen und Zuschüsse 0, für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal) Zuweisungen u. Zuschüsse , für laufende Zwecke Private Unternehmen Zuweisungen u. Zuschüsse , für laufende Zwecke Übrige Bereiche Zuweisungen und Zuschüsse 0, für laufende Zwecke Übriger Bereich Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus d. Auflösung v. 0, Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/ Erträge aus d. Auflösung v. 0, Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/ Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/ Allgemeine Umlagen , Kreisumlage Ertr. Lk aus der , Finanzausgleichsumlage nach 25 a Sächs FAG von den Gemeinden Erträge aus , Ausgleichsleistungen Bun nach 46 Abs. 5 bis 7 SGB II darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen , Allgemeine , Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen , Sonstige allgemeine 0, Zuweisungen Land Zuweisungen für übertragene , Aufgaben ( 16 Abs. 1 SächsFAG) Mehrbelastungsausgleich , a Abs. 1 SächsFAG Sonderlastenausgleich ,0 0 Eingliederungshilfe gem. 21a SächsFAG allgemeine Umlagen , Allgemeine Umlagen , Kreisumlage Ertr. Lk aus der , Finanzausgleichsumlage nach 25 a Sächs FAG von den Gemeinden aufgelöste Sonderposten 0, Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus d. Auflösung v. 0, Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/ Erträge aus d. Auflösung v. 0, Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/ Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/ sonstige Transfererträge , Folgeseite: Folgeblatt 29 3

29 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :47:54 Seite Seite 293 von von das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Kostenbeiträge u , Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.e Kostenbeiträge u ,54 Aufwendungsersatz,Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.e Übergeleitete , Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.e. 7 UVG Leistungen von , Sozialleistungsträgern a.v.e Leistungen von , Sozialleistungsträgern a.v.e. im Alter Leistungen von , Sozialleistungsträgern a.v.e. bei Erwerbsminderung Sonstige Ersatzleistungen , a.v.e. 5 UVG Rückzahlungen gewährter , Hilfen a.v.e. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) Rückzahlungen gewährter , Hilfen a.v.e. im Alter Rückzahlungen gewährter , Hilfen a.v.e. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung Kostenbeiträge u , Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.e Kostenbeiträge, , Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen Kostenbeiträge, 8.236, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen Kostenbeiträge, 4.229, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld Übergeleitete , Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.e Übergegangene 389, Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E Leistungen von , Sozialleistungsträgern i.e Leistungen von , Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung Leistungen von , Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung Leistungen von , Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG Leistungen von 1.278, Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld Leistungen von , Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung Leistungen von 2.777, Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere Rückzahlungen gewährter , Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) Rückzahlungen zu viel 0, gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.e Rückzahlungen zu viel 5.360, gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT 4 + öffentlich-rechtliche , Verwaltungsgebühren , , Verwaltungsgebühren/Jägerprüfun gsgebühr Verwaltungsgebühren , Folgeseite: Folgeblatt 30 4

30 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :47:54 Seite Seite 304 von von das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Verwaltungsgebühren mit , MwST Benutzungsgebühren u , ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren u , ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren u , ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren u. -888,0 0 ähnliche Entgelte, Bergwacht Schülerbeförderungsentgelt , (Eigenanteil) 5 + privatrechtliche , Mieten und Pachten/Nutzung , von Räumen Verpachtungen , Mieten Stellplätze , Mieten Parkhaus LRA , Erbbauzins aus , Erbbaurechtsverträgen Überlassung von Inventar in 3.300, vermieteten Räumen Erträge aus der Vermietung 722,84 von Fahrzeugen Mieten Stellplätze mit MwSt 180, Erträge aus Verkauf , Benutzungsgebühren u , ähnliche Entgelte (privatrechtlich) Erträge für sonstige , privatrechtliche Erträge für sonstige 646, privatrechtliche Erträge für Ersatzleistungen , auf Schadensfälle Erträge für vermischte ,69 30 Einnahmen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Bund Kostenerstattungen und , Kostenumlagen Bund (Personal) Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Land Erträge aus , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal) Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal) Erträge aus 3.593,16 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.) Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen Kostenerstattungen 3.132,81 Zweckerbände (privatrechtliche Forderung) Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich Erträge aus 484, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal) Kostenerstattungen und ,39 Kostenumlagen Verbundene Unternehmen Kostenerstattungen und 0, Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal) Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung Folgeseite: Folgeblatt 31 5

31 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :47:54 Seite Seite 315 von von das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Private Unternehmen Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Übrige Bereiche Kostenerstattungen u , Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich) 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge , Zinserträge Verbundene 5.666,94 Unternehmen Zinserträge aus Einlagen bei ,07 Kreditinstituten Zinserträge private 51,45 Unternehmen Zinserträge Sonstiger 2.374,23 inländischer Bereich Zinserträge sonstiger 380,79 inländischer Bereich Erträge aus Gewinnanteilen ,39 aus Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Finanzerträge 6.144, /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + sonstige ordentliche Erträge 0, , Erträge aus der Auflösung 0, von Sonderposten für den Gebührenausgleich Bußgelder , Zwangsgelder , Verwarngelder , Bußgelder , Säumniszuschläge , Mahngebühren , Vollstreckungskosten , Stundungszinsen -403, Verzugszinsen Privatrecht 38, uneinbringliche 2.173, Vollstreckungskosten Stundungszinsen Privatrecht 53, Ertrag Niederschlagungen , Einzelwertberichtigung 0, Verbindlichkeiten Ertrag aus Auflösung 0, Einzelwertberichtigungen 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) , Personalaufwendungen , Dienstaufwendungen für , Beamte Dienstaufwendungen für ,77 Beamte, Altersteilzeit- Freizeitphase Dienstaufwendungen für , Arbeitnehmer Dienstaufwendungen für , Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase Dienstaufwendungen für , Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase Dienstaufwendungen für , sonstige Beschäftigte Dienstaufwendungen für , sonst. Beschäftigte Beiträge zu , Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu , Versorgungskassen für Arbeitnehmer Beiträge zu , Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase Folgeseite: Folgeblatt 32 6

32 Druckliste: F60081 EFPG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnishaushalt zu 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung HH-Plan Variante 2 - Release 4 Haushaltsjahr 2019 /2020 Haushaltsjahres Haushaltsjahres (2. Planjahr) :47:54 Seite Seite 326 von von das das 2. das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom Beiträge zu 2.367, Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase Beiträge zu 3.564, Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen , Sozialversicherung für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen , Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase Beiträge zur gesetzlichen , Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase Beiträge zur gesetzlichen , Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beihilfen u. 0, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Beihilfen u , Unterstützungsleistungen für Beschäftigte für ,28 Rückstellungen Altersteilzeit (bis 2017) Zuführungen zu 0, Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für , Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit für ,28 Rückstellungen Altersteilzeit (bis 2017) Zuführungen zu 0, Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit 12 + Versorgungsaufwendungen 0, für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung der 5.809,58 Grundstücke u. baulichen Anlagen Wartung , Prüfung , Instandsetzung, , Instandhaltung Abrisskosten , für die , Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst Unterhaltung sonstigen , unbeweglichen Vermögens , f.d.unterhaltung d.sonstigen unbewegl.infrastrukturvermög. (Instandhalt.progr.Straßen) für die , Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens Miet- und Pachtausgaben für , Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke Miet-/Pachtausg. für , Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst Erbbauzinsen, , Erbpachtzinsen Leasing Fahrzeuge , Leasing ,98 Folgeseite: Folgeblatt 33 7