Gemeinde Wilsum. Haushaltsplan

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1 Gemeinde Haushaltsplan

2 INHALTSÜBERSICHT Seite Haushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-9 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen Querschnitt Ergebnishaushalt 16 Querschnitt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen 1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales Ergebnishaushalt nach Produkten 130 Stellenplan Anlagen Haushaltsvermerke 2. Bericht der Gemeinde über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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5 3 Vorbericht

6 4 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde 1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft Die Gemeinde wendet seit dem das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, stellen sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar: Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre beträgt insgesamt ,54. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die hohen außerordentlichen Erträge in den Jahren 2014 und begründet. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr sieht einen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt EUR vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd ,- EUR. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen wird allerdings mit einem insgesamt verbesserten Jahresergebnis gerechnet. Die Finanzrechnung, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquiden Mittel liefert, hat sich seit 2010 positiv entwickelt und stellt sich wie folgt dar: Ergebnisrechnung Ordentliches Ergebnis , , , , , , ,29 Außerord. Ergebnis , , , , ,74 0, ,00 Jahreserg , , , , , , , Anfangsbestand 5.926, , , , , , ,09 (Vorläufiges) Ergebnis , , , , , , ,89 Haushaltsunwirksame Vorgänge ,36 158, ,92 602,80 333, , ,03 Endbestand 6.060, , , , , , ,17 Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum rd ,00 EUR. Der Zuschuss für die Baumaßnahme Am großen Graben über rd ,- EUR war in eingeplant, ist allerdings erst in ausgezahlt worden. Der Liquiditätsbestand wird sich folglich noch entsprechend erhöhen und rd ,- EUR betragen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird.

7 5 Für das Haushaltsjahr wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von ,- EUR eingeplant. Aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres wird mit einem deutlich verbesserten Ergebnis und einem Finanzmittelüberschuss gerechnet. 2. Haushaltsplan Der Haushaltsplan ist ausgeglichen und weist einen Überschuss von ,- EUR aus. Der Ergebnishaushalt ist geprägt von der Auflösung notwendiger Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs des Vorjahres (netto rd ,- EUR), wodurch sich ein positives Jahresergebnis ergibt. Im Finanzhaushalt ergibt sich folglich ein Finanzmittelfehlbetrag ( ,- EUR), welcher durch vorhandene Liquide Mittel gedeckt ist. In der mittelfristigen Finanzplanung wird derzeit ebenfalls mit ausgeglichenen Haushalten und Überschüssen gerechnet. 2.1 Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt umfasst ein Volumen von: Ordentlichen Erträgen Ordentlichen Aufwendungen Unterschied Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf ,00 EUR. Bei den ordentlichen Erträgen nehmen die Steuern und Abgaben die größte Position ein. Die einzelnen Steueraufkommen haben sich bei der Gemeinde wie folgt entwickelt: (vorläufig) (Plan) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensst Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zwischensumme Vergnügungsst Hundesteuer Gesamtsumme Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind in aufgrund hoher Nachzahlungen beträchtlich angestiegen. Für wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von ,- EUR gerechnet. Die ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune

8 6 abhängig. Die Steuerkraft, welche sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammensetzt, hat sich wie folgt entwickelt: Gemeinde (vorläufig) Getelo Gölenkamp Halle Itterbeck Uelsen Wielen Summe Aufgrund dieser Steuerkraftzahlen ergeben sich bei der Gemeinde folgende Kreisund Samtgemeindeumlagen: Kreisumlage Samtgemeindeumlage Jahr Hebesatz Betrag Hebesatz Betrag ,5% ,66% ,9% ,45% ,9% ,05% ,9% ,50% ,9% ,00% ,9% ,00% ,9% ,00% * * Hebesatz geschätzt Die für zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich EUR. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage steht noch nicht endgültig fest und wurde daher vorsichtig geschätzt. Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum ) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in bereits eine Rückstellung nach 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe von rd ,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Jahres reduziert. Unter Berücksichtigung der Rückstellungen ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd ,- EUR. Eine neue Rückstellungsbildung für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr ist derzeit nicht ersichtlich. Neben den o.g. Einnahmen und Ausgaben werden nachfolgend weitere Haushaltspositionen näher erläutert, die sich wesentlich auf den aktuellen Haushalt auswirken.

9 7 Bei den Erträgen sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (62.000,- EUR), Gas (12.000,- EUR) und Wasser (10.700,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten pp. ergeben sich Erträge von 2.500,- EUR. Die Personalausgaben, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof anfallen, sind nahezu gleichbleibend und betragen ,- EUR (Vorjahr: ,- EUR). Die Personalkosten nehmen einen Anteil von 6,45 % zu den Gesamtaufwendungen ein. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind im Haushaltsjahr ,- EUR an Aufwendungen eingeplant. Diese Summe teilt sich auf verschiedene, allgemeine Maßnahmen an diversen Wirtschaftswegen (u.a. Oberflächenbehandlungen) auf. Für die Folgejahre sind derzeit ,- EUR vorgesehen. Im Übrigen wurden für Unterhaltungsaufwendungen Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (div. Liegenschaften, Haltestellen etc.). Für folgende Maßnahmen sind zusätzliche Mittel berücksichtigt: Anstrich u. Beleuchtung Gemeindebüro / Sitzungsraum Grabendurchlass Butenhuse Renovierung Dorfgemeinschaftshaus Antrieb Rolltor Bauhof Innenanstrich Leichenhalle Anpflanzung Mühlenteich 2.500,- EUR 3.000,- EUR ,- EUR 1.500,- EUR 5.000,- EUR 1.000,- EUR Beim Produkt Kindergarten beträgt die Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde ,- EUR (Vorjahr: ,- EUR). Die aktuelle Entwicklung bezüglich der vom Land Niedersachsen geplanten Beitragsfreiheit ist derzeit noch nicht absehbar. Zudem wurden für eine Kindergartenbedarfsplanung Konzept- bzw. Planungskosten von 2.000,- EUR im Haushalt berücksichtigt. Der Anteil für den lfd. Zuschuss an den Sportverein ASC beträgt ,- EUR (Vorjahr: 9.900,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil = rd. 36,2 %). Weitere Ausgaben sind für das Projekt Dorfgespräch (1.000,- EUR) ein Multifunktionsgerät im Gemeindebüro (300,- EUR) und für die Anschaffung von Bänken beim Friedhof (1.500,- EUR) berücksichtigt. 2.2 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt umfasst ein Volumen von davon: Einzahlungen Auszahlungen Unterschied Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit

10 8 Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0 Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet. Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich aus folgenden Maßnahmen: lfd. Nr. 1 2 Bezeichnung Einnahme Ausgabe Differenz Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (zzgl. Hh-rest v ,- EUR) Fahrzeug Bauhof (zzgl. Hh-rest v ,- EUR) 3 Arbeitskorb Bauhof Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am 4 Goldberg (Anteil Gemeinde ) 5 Kopierer Gemeindebüro 6 Spielgeräte Spielplätze 7 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke 8 Schutzhütte Kleihook Bei den Investitionstätigkeiten wirken sich insbesondere die Ausgaben für die Anschaffung der LED Straßenbeleuchtung sowie der Eigenanteil für die Bushaltestellen an der B403 auf die Finanzrechnung aus. Außerdem wird die erste von vier Raten bezüglich des Investitionszuschusses an den Sportverein ASC für den Ankauf von Grundstücken fällig. Der Anteil der Gemeinde richtet sich nach der Steuerkraft des jeweiligen Jahres, in dem die Rate fällig ist. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die drei Folgejahre berücksichtigt. Aus dem Vorjahr bestehen noch Haushaltsreste für den Ausbau eines Teilabschnitts der Echteler Straße (netto: ,- EUR). Für die sanierungsbedürftige Straße soll ein Zuschussantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung Niedersachsen (ArL) gestellt werden, wodurch der Eigenanteil erheblich reduziert werden könnte. Sofern das Antragsverfahren nicht erfolgreich sein sollte, wird das Vorhaben nicht umgesetzt. Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der

11 9 kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquiden Mitteln finanziert werden. 2.3 Entwicklung der Schulden Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt: Schuldenstand am: Schulden EURO , , , ,00 Neuverschuldung 0,00 Neuverschuldung 0,00 Voraussichtl. Stand am ,00 Die Gemeinde ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, schuldenfrei. 3. Abschließende Betrachtung Die Finanzsituation der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Aus den Vorjahren ergibt sich inzwischen eine achtbare Überschussrücklage. Hierbei konnte insbesondere von hohen außerordentlichen Erträgen profitiert werden. Zudem hat sich das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Für das Haushaltsjahr wird mit einem Überschuss von ,- EUR gerechnet. Der Ergebnishaushalt ist geprägt von der Auflösung notwendiger Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs des Vorjahres (netto rd ,- EUR). Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsplan, insbesondere im Bereich der Gemeindestraßen, beachtliche Summen veranschlagt. Bei der derzeitigen Einnahmestruktur werden auch für die Folgejahre ausgeglichene Haushalte mit geringen Überschüssen erwartet. Die Investitionsauszahlungen sind durch mehrere, geringfügige Einzelmaßnahmen gekennzeichnet. Die Investitionsvorhaben können komplett eigenfinanziert werden. Es kann somit abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei ist.

12 10 Haushaltsplan

13 11 Gesamtergebnishaushalt Haushaltsplan Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte 6.545, , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.973,47 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.943, , , , , ,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge , , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.895, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Transferaufwendungen , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , = ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = außerordentliches Ergebnis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Jahresergebnis , , , , , , Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 12 Haushaltsplan Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 5. privatrechtliche Entgelte 6.670, , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.972,90 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.376, , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.895, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Transferauszahlungen , , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 560, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.253, , ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen , , ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.100, , ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 953, , , , , , sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit , , , , , , Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Salden aus Zeile 33 und , , , , , ,00

15 13 Haushaltsplan Verpflichtungserm. Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan , , ,00 0,00 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke () Gesamtsumme , , ,00 0,00

16 14 Haushaltsplan Investitionen Nr. Bezeichnung Ergebnis ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Geschäftsanteil Volksbank Niedergrafschaft Erwerb von Finanzvermögensanlagen Wegpflasterung Friedhof Zuwendungen für Investitionstätigkeit Umbau Gefrieranlage zu Geschichtswerkstatt Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anteil Rasenmäher Umfeld DGH/Schule -210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausbau "Am großen ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Graben" Baumaßnahmen ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rasenmäher Bauhof ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen Verkauf Beteilig. WP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infra. GmbH & Co. KG Veräußerung von ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögensanlagen Verkauf Beteilig. WP 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infra. Verw. GmbH Veräußerung von 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögensanlagen Zaunanlage 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kindergarten Erwerb von Grundstücken und 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebäuden Zuschuss ASC f. Erw. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vereinsheim u. Trainingsplatz aktivierbare Zuwendungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausbau Echteler Straße 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Anschaffung LED Straßenbeleuchtung () 0, , ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0, , ,00 0,00 0,00 0, Fahrzeug Bauhof 0, , ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, , ,00 0,00 0,00 0, Schneeschild Bauhof 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Arbeitskorb Bauhof 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

17 15 Haushaltsplan Investitionen Nr. Bezeichnung Kopierer Gemeindebüro Erwerb von beweglichem Sachvermögen Spielgeräte Spielplätze Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ergebnis 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zuschuss ASC f. Ankauf 0,00 0, , , , ,00 Grundstücke () aktivierbare Zuwendungen 0,00 0, , , , , Schutzhütte Kleihook 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , , , , ,00 SP-INV Sammelposten Investitionen Sammelposten Bauhof -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 16 Haushaltsplan Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt Kostenträger Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentlich e Erträge Außerordentlich Außerordentliche e s Ergebnis Aufwendungen SUMME Gesamtsumme , , ,00 0,00 0,00 0,00 1 Zentrale Dienste , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Bauen und Bildung , , ,00 0,00 0,00 0,00 3 Ordnung und Soziales 400, ,00-900,00 0,00 0,00 0,00

19 17 Haushaltsplan Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 Teilhaushalt Kostenträger Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit SUMME Gesamtsumme , , ,00 0, , ,00 1 Zentrale Dienste , , ,00 0, , ,00 2 Bauen und Bildung , , ,00 0, , ,00 3 Ordnung und Soziales 400, ,00-900,00 0,00 0,00 0,00

20 18 Haushaltsplan Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 Teilhaushalt Kostenträger Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Veränderungen Bestand an Finanzmitteln Verpflichtungsermächtigungen SUMME Gesamtsumme 0,00 0,00 0, , ,00 1 Zentrale Dienste 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2 Bauen und Bildung 0,00 0,00 0, , ,00 3 Ordnung und Soziales 0,00 0,00 0,00-900,00 0,00

21 19 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

22 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 2.087, , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.169,44 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.943, , , , , ,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge , , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.895, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Transferaufwendungen , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

23 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 21 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 1.906, , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.168,87 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.376, , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.895, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Transferauszahlungen , , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.253,07 0, ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 2.416,64 0, ,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit ,36 0, ,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

24 Haushaltsplan Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 22 Nr. Bezeichnung Ergebnis ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Geschäftsanteil Volksbank Niedergrafschaft Erwerb von Finanzvermögensanlagen Umbau Gefrieranlage zu Geschichtswerkstatt Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anteil Rasenmäher Umfeld DGH/Schule -210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verkauf Beteilig. WP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infra. GmbH & Co. KG Veräußerung von ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögensanlagen Verkauf Beteilig. WP 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infra. Verw. GmbH Veräußerung von 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögensanlagen Bushaltestellen B403 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Uelsener Str. / Am Goldberg Erwerb von Grundstücken und 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gebäuden Kopierer 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeindebüro Erwerb von beweglichem 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen Schutzhütte Kleihook 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Summe ,36 0, ,00 0,00 0,00 0,00

25 Produktbeschreibung für das Produkt Politische Steuerung 23 Haushaltsplan Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Politische Steuerung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink Gremien Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Gemeinderat Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage Der Bürgermeister arbeitet mit dem Rat zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige. Der Rat der Gemeinde besteht aus 11 Ratsmitgliedern. Einwohner/innen der Gemeinde, Mitarbeiter/innen der Gemeinde 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten

26 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Politische Steuerung 24 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.781, , , , , , Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

27 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Steuerung 25 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300, Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 9.111, , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

28 Produktbeschreibung für das Produkt Verwaltungssteuerung 26 Haushaltsplan Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink Gremien Gemeinderat Allgemeine Ziele Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt. Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

29 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung 27 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 758,90 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 55,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 814,75 500,00 500,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für aktives Personal 6.048, , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.811, , , , , , Abschreibungen 4.652, , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 677,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, sonstige ordentliche Aufwendungen 4.719, , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

30 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung 28 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für aktives Personal 6.048, , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 677,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.682, , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 953,33 0, ,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit -953,33 0, ,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

31 Haushaltsplan Investitionen Produkt Verwaltungssteuerung 29 Nr. Bezeichnung Ergebnis ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Anteil Rasenmäher Umfeld DGH/Schule -953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 953,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kopierer Gemeindebüro 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Summe -953,33 0, ,00 0,00 0,00 0,00

32 Produktbeschreibung für das Produkt Finanzverwaltung 30 Haushaltsplan Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Ordnungsgemäße Buchführung 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen. 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt. 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschl. Bürger/innen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: NKomVG (Gemeindewirtschaftsrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz

33 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung 31 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 1.027,71 300,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe ordentliche Erträge 1.040,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500, Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen 7,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen ,21 500, ,00 500,00 500,00 500, = Summe ordentliche Aufwendungen ,02 600, ,00 600,00 600,00 600, ordentliches Ergebnis ,02-300, ,00-100,00-100,00-100, außerordentliche Erträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis ,98-300, ,00-100,00-100,00-100, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen ,98-300, ,00-100,00-100,00-100,00

34 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Finanzverwaltung 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.149,83 300,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk ,12 300,00 500,00 500,00 500,00 500, Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 246,67 500, ,00 500,00 500,00 500, = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 246,67 500, ,00 500,00 500,00 500, Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 915,45-200, ,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 210,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag ,21-200, ,00 0,00 0,00 0, Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung ,21-200, ,00 0,00 0,00 0,00