Gemeinde Itterbeck. Haushaltsplan

Transkript

1 Gemeinde Haushaltsplan

2 INHALTSÜBERSICHT Seite Haushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-9 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen Querschnitt Ergebnishaushalt 16 Querschnitt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen 1. Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen Teilhaushalt 2: Bauwesen Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales Ergebnishaushalt nach Produkten 145 Stellenplan Anlagen Haushaltsvermerke 2. Bericht der Gemeinde über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

3

4

5 3 Vorbericht

6 4 Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde 1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft Die Gemeinde wendet seit dem das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, stellen sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar: Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre beträgt insgesamt ,90 EUR. Das Defizit hat sich insbesondere durch sehr hohe Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer ergeben. Seit 2014 führt die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr sieht ein Überschuss in Höhe von ,- EUR vor. Folglich liegt der Fehlbetrag der Vorjahre bei insgesamt ,90 EUR. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Die Gemeinde hat aufgrund der negativen Entwicklung die Hebesätze bei den Realsteuern ab erhöht. Zudem wurden die Friedhofsgebühren sowie die Landpachten deutlich angehoben. Die Finanzrechnung, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquiden Mittel liefert, hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt: Ergebnisrechnung Ordentliches , , , , , , ,57 Ergebnis Außerord , , , , , , ,16 Ergebnis Jahreserg , , , , , , , Anfangsbestand , , , , , , ,52 (Vorläufiges) , , , , , , ,80 Ergebnis Haushaltsunwirksame Vorgänge ,66-107, , , , , ,32 Endbestand , , , , , , ,96 Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum rd ,- EUR. Für das Haushaltsjahr wurde ein Finanzmittelsaldo von ,- EUR eingeplant, so dass sich zu Ende des Jahres ein Bestand von rd ,- EUR ergibt.

7 5 2. Haushaltsplan Der Haushaltsplan ist ausgeglichen und weißt einen Überschuss von ,- EUR aus. Der Ergebnishaushalt ist geprägt von der Auflösung notwendiger Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs des Vorjahres (netto rd ,- EUR), wodurch das positive Jahresergebnis entsprechend hoch ausfällt. 2.1 Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt umfasst ein Volumen von: Ordentlichen Erträgen Ordentlichen Aufwendungen Außerordentl. Erträgen Außerordentl. Aufwendungen Unterschied Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf ,- EUR. Bei den ordentlichen Erträgen nehmen die Steuern und Abgaben die größte Position ein. Die einzelnen Steueraufkommen haben sich bei der Gemeinde wie folgt entwickelt: (vorläufig) (Plan) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensst Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zwischensumme Vergnügungsst Hundesteuer Gesamtsumme Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen in zuletzt sehr großen Schwankungen. Insbesondere in den Jahren haben sich unerwartete Rückzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR ergeben. Zudem wurden die Vorauszahlungen auf ein deutlich niedrigeres Niveau festgesetzt. Mittlerweile hat sich das Aufkommen leicht stabilisiert, die teils sehr hohen Vorjahreswerte werden dennoch nicht erreicht werden können. Eine Schätzung für zukünftige Jahre gestaltet sich zudem sehr schwierig. Für wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von ,- EUR kalkuliert. Für die Folgejahre wird nach heutigem Stand mit geringen, jährlichen Steigerungen gerechnet.

8 6 Die ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune abhängig. Die Steuerkraft, welche sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammensetzt, hat sich wie folgt entwickelt: Gemeinde (vorläufig) Getelo Gölenkamp Halle Uelsen Wielen Wilsum Summe Die Steuerkraft (Abrechnungszeitraum ) hat sich aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen stabilisiert. Aufgrund der o.g. Steuerkraftzahlen ergeben sich bei der Gemeinde folgende Kreis- und Samtgemeindeumlagen: Kreisumlage Samtgemeindeumlage Jahr Hebesatz Betrag Hebesatz Betrag ,90% ,45% ,90% ,05% ,90% ,50% ,90% ,00% ,90% ,00% ,90% ,00% * * Hebesatz geschätzt Die für zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich rd ,- EUR. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage steht noch nicht endgültig fest und wurde daher vorsichtig geschätzt. Im Vergleich zu den Hebesätzen des Vorjahres von 49,9 % und 33,0 % bedeutet dies eine Einsparung für die Gemeinde von rd ,- EUR. Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum ) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in bereits eine Rückstellung nach 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe von rd ,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Jahres reduziert. Unter Berücksichtigung der Rückstellungen ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd ,- EUR.

9 7 Neben den o.g. Einnahmen und Ausgaben werden nachfolgend weitere Haushaltspositionen näher erläutert, die sich wesentlich auf den aktuellen Haushalt auswirken. Bei den Erträgen sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (67.000,- EUR), Gas (13.000,- EUR) und Wasser (9.500,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten ergeben sich Erträge von ,- EUR. Die Personalausgaben, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof und Kindergarten anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahresansatz um 7.500,- EUR gesunken und betragen nunmehr ,- EUR. Die Personalkosten nehmen einen Anteil von 5,86 % zu den Gesamtaufwendungen ein. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde ein Haushaltsansatz von insgesamt ,- EUR veranschlagt. Neben der Unterhaltung des Fahrradwegs in Egge (30.000,- EUR) ist ein allgemeiner für Instandhaltungen berücksichtigt worden (30.000,- EUR). Im Übrigen wurden die Unterhaltungsaufwendungen auf ein Minimum reduziert und lediglich Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (div. Liegenschaften, Haltestellen, Straßenbeleuchtung etc.). Für folgende Positionen wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt: Gebäudeanstrich Leichenhalle (6.000,- EUR) Herrichtung Tennisplatz (500,- EUR) Unterhaltung Itterquelle (300,- EUR) Beim Produkt Kindergarten beträgt die Defizitabdeckung an die K.I.T.A. ggmbh laut dem Wirtschaftsplan der Betreibergesellschaft ,- EUR (Vorjahr: ,- EUR). Die größten Ausgabepositionen nehmen dabei weiterhin die Personalaufwendungen ein, welche erneut gestiegen sind (insbes. wegen Tarifabschluss zum auf S-Tarife). Die aktuelle Entwicklung bezüglich der vom Land Niedersachsen geplanten Beitragsfreiheit ist derzeit noch nicht absehbar, was unter Umständen sogar zu weiteren, finanziellen Belastungen führen kann. Der Anteil für den lfd. Zuschuss an den Sportverein ASC beträgt ,- EUR (Vorjahr: ,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil = rd. 54,6 %). Für Bauleitplanungen wurden für Verfahrenskosten bezüglich der möglichen Ausweisung eines neuen Baugebietes (50.000,- EUR) sowie für die Kompensation / Aufforstung des Baugebiets Daalacker (8.000,- EUR) entsprechende Positionen berücksichtigt. Der Kompensationstopf Ferien- und Freizeitpark hat sich wie folgt entwickelt: Stand zum (Bilanzwert der Sonderrücklage) ,38 Nachrichtlich: zzgl. im Voraus erhaltene Pacht der Naturschutzstiftung ,62 abzgl. noch offene Forderungen ,00 Summe (Liquide Mittel) 0,00 Im Haushaltsjahr wird beim Kompensationstopf mit Erträgen in Höhe von ,- EUR und Aufwendungen von ,- EUR gerechnet.

10 8 Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert (48.900,- EUR). Zudem mussten außerordentliche Aufwendungen von 5.100,- EUR berücksichtigt werden. Dies resultiert aus einem erst jetzt angeforderten Baukostenzuschuss Schmutzwasser des WAZ, für ein Teilbereich im Baugebiet Krummen Kamp. 2.2 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt umfasst ein Volumen von davon: Einzahlungen Auszahlungen Unterschied Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet. Die geplanten Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich aus folgender Maßnahme: lfd. Bezeichnung Nr. Einnahme Ausgabe Differenz 1 Verkauf Bauplätze (Krummen Kamp) Ankauf Grundstücke (neues Baugebiet) Sonnenschutzanlage KIGA Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (1. Rate) LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Unkrautbürste Verkauf Flächen Dorfmitte Teil I Die Investitionsauszahlungen sind geprägt von möglichen Grundstücksankäufen für ein neues Baugebiet ( ,- EUR). Für den Verkauf von Grundstücken wurden insgesamt ,- EUR als Einnahme veranschlagt. Zudem mussten Investitionsausgaben für eine Sonnenschutzanlage beim Kindergarten, der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie für eine Unkrautbürste eingeplant werden. Außerdem wird die erste von vier Raten bezüglich des Investitionszuschusses an den Sportverein ASC für den Ankauf von Grundstücken fällig. Der Anteil der Gemeinde

11 9 richtet sich nach der Steuerkraft des jeweiligen Jahres, in dem die Rate fällig ist. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die drei Folgejahre berücksichtigt. Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquiden Mitteln finanziert werden. 2.3 Entwicklung der Schulden Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt: Schuldenstand am: Schulden EURO , , , ,00 Neuverschuldung 0,00 Neuverschuldung 0,00 Voraussichtl. Stand am ,00 Die Gemeinde ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, schuldenfrei. 3. Abschließende Betrachtung Die Finanzsituation der Gemeinde stellt sich aufgrund der vorhandenen Fehlbeträge aus Vorjahren als weiter kritisch dar. Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerrückzahlungen können kurzfristig nicht ausgeglichen werden. Das Gewerbesteueraufkommen hat sich mittlerweile wieder stabilisiert, kann aber nicht zuverlässig vorhergesagt werden. Für ergibt sich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs ein hoher Überschuss. In den Folgejahren ergeben sich nach heutigem Stand ausgeglichene Haushalte mit lediglich geringen Überschüssen. Die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes konnten bereits für eine Entlastung sorgen, jedoch noch nicht die hohen Fehlbetrag aus Vorjahren entscheidend reduzieren. Die in den Folgejahren voraussichtliche Einnahmestruktur kann die in den letzten Jahren angestiegenen Ausgabepositionen zwar abdecken, ein Abbau der Fehlbeträge ist hingegen kaum möglich. Aus diesem Grund ist der Haushalt auf mögliche, weitere Kosteneinsparungen bzw. Einnahmesteigerungen zu untersuchen. Die Investitionsauszahlungen ergeben sich insbesondere für die mögliche Ausweisung eines neuen Baugebietes, welche zur Weiterentwicklung der Gemeinde unabdingbar ist. Die geplanten Vorhaben können ohne Darlehensfinanzierung umgesetzt werden. Es kann somit abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei ist.

12 10 Haushaltsplan

13 11 Gesamtergebnishaushalt Haushaltsplan Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , , , ,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , , , ,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge , , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.672, , , , , , Transferaufwendungen , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , = ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge , , , , , , außerordentliche Aufwendungen 5.081, , ,00 0,00 0,00 0, = außerordentliches Ergebnis , , , , , , = Jahresergebnis , , , , , , Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 12 Haushaltsplan Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte , , , , , ,00 5. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 4.219, , , , , ,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 8.672, , , , , , Transferauszahlungen , , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen , , , , , , Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit , , , , , , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.790, , ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 1.413,72 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.944, , ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen , , , , , , sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit , , , , , , Saldo aus Investitionstätigkeit , , , , , , Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Salden aus Zeile 33 und , , , , , ,00

15 13 Haushaltsplan Verpflichtungserm. Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan , , ,00 0,00 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke () Gesamtsumme , , ,00 0,00

16 14 Haushaltsplan Investitionen Nr. Bezeichnung Ergebnis ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Straßenbeleuchtung Krummen Kamp ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 1.413,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neubauten H.f. Heimatpflege -682, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 682, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterb Zuwendungen für Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit ,70 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal 5.217,78 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Itterb Beiträge u. ä. Entgelte 5.217,78 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f.investitionstätigkeit Bauplätze Krummen , , , , , ,00 Kamp Veräußerung von Sachanlagen , , , , , , Erschließungskosten ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BG Tangenbarg aktivierbare Zuwendungen ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuschuss ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grenzübergang Balderhaar aktivierbare Zuwendungen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Anschluss ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abwasserleitung Waldfriedhof (erstmalig) Erwerb von Grundstücken und 2.958,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebäuden Aufsitzrasenmäher ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bürgerzentrum Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem 4.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen Verkauf alter Spielplatz 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Botterhook Veräußerung von Sachanlagen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rüttelplatte Bauhof ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erweiterung Waldfriedhof -149, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Defibrillator Bürgerzentrum Erwerb von beweglichem Sachvermögen 149, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim/Trainingsplatz 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, aktivierbare Zuwendungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pool Cleaner / Beckenreiniger Freibad 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 15 Haushaltsplan Investitionen Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ankauf Grundstücke zzgl. Vermessung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Sonnenschutzanlage KIGA Zuwendungen für Investitionstätigkeit Ergebnis 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gebäuden Zuschuss ASC f. Ankauf 0,00 0, , , , ,00 Grundstücke () aktivierbare Zuwendungen 0,00 0, , , , , LED Umrüstung Straßenbeleuchtung 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Unkrautbürste 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Verkauf Flächen "Dorfmitte Teil I" 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , , , , ,00 SP-INV Sammelposten Investitionen Sammelposten Kindergarten Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sammelposten Gemeindestraßen Erwerb von beweglichem Sachvermögen -202,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe -481,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 16 Haushaltsplan Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt Kostenträger Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentlich e Erträge Außerordentlich Außerordentliche e s Ergebnis Aufwendungen SUMME Gesamtsumme , , , , , ,00 1 Zentrale Dienste , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Bauen und Bildung , , , , , ,00 3 Ordnung und Soziales 1.100, , ,00 0,00 0,00 0,00

19 17 Haushaltsplan Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 Teilhaushalt Kostenträger Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit SUMME Gesamtsumme , , , , , ,00 1 Zentrale Dienste , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Bauen und Bildung , , , , , ,00 3 Ordnung und Soziales 1.100, , ,00 0,00 0,00 0,00

20 18 Haushaltsplan Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 Teilhaushalt Kostenträger Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Veränderungen Bestand an Finanzmitteln Verpflichtungsermächtigungen SUMME Gesamtsumme 0,00 0,00 0, , ,00 1 Zentrale Dienste 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2 Bauen und Bildung 0,00 0,00 0, , ,00 3 Ordnung und Soziales 0,00 0,00 0, ,00 0,00

21 19 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

22 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000, , , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.065, , , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte 1.045,98 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , , , , , ,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , , , ,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge , , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.672, , , , , , Transferaufwendungen , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge , ,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

23 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 21 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000, , , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.065, , , , , ,00 5. privatrechtliche Entgelte 730,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.039, , , , , ,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen , , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 8.672, , , , , , Transferauszahlungen , , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 3.056, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 682, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.912, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 5.595, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

24 Haushaltsplan Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste 22 Nr. Bezeichnung Ergebnis ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen Neubauten H.f. Heimatpflege Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Aufsitzrasenmäher Bürgerzentrum Zuwendungen für Investitionstätigkeit -682, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachanlagen 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Defibrillator Bürgerzentrum 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pool Cleaner / Beckenreiniger Freibad Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Produktbeschreibung für das Produkt Politische Steuerung 23 Haushaltsplan Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Politische Steuerung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink Gremien Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Gemeinderat Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage Der Bürgermeister arbeitet mit dem Rat zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige. Der Rat der Gemeinde besteht aus 11 Ratsmitgliedern. Einwohner/innen der Gemeinde, Mitarbeiter/innen der Gemeinde 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten

26 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Politische Steuerung 24 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.595, , , , , , Abschreibungen 70,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

27 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Steuerung 25 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

28 Produktbeschreibung für das Produkt Verwaltungssteuerung 26 Haushaltsplan Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink Gremien Gemeinderat Allgemeine Ziele Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt. Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

29 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung 27 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 316,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Erträge 316,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für aktives Personal , , , , , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.377, , , , , , Abschreibungen 4.653, , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 538,50 400,00 400,00 400,00 400,00 400, sonstige ordentliche Aufwendungen 5.199, , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00

30 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung 28 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für aktives Personal , , , , , , Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 438,50 400,00 400,00 400,00 400,00 400, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.156, , , , , , = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , , Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung , , , , , ,00

31 Produktbeschreibung für das Produkt Finanzverwaltung 29 Haushaltsplan Teilhaushalt Produktgruppe Produkt Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Erläuterungen Zielgruppe Auftragsgrundlage 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Ordnungsgemäße Buchführung 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen. 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschl. Bürger/innen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: NKomVG (Gemeindewirtschaftsrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich 2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz

32 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung 30 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 22,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Erträge 1.793, , , , , , = Summe ordentliche Erträge 1.815, , , , , , Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen 415,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 493,96 500,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe ordentliche Aufwendungen 909,46 600,00 600,00 600,00 600,00 600, ordentliches Ergebnis 906, ,00 500,00 500,00 500,00 500, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis 906, ,00 500,00 500,00 500,00 500, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 906, ,00 500,00 500,00 500,00 500,00

33 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Finanzverwaltung 31 Nr. Bezeichnung Ergebnis 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 22,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.959, , , , , , = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk , , , , , , Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 493,96 500,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 493,96 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.487, ,00 600,00 600,00 600,00 600, Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 1.487, ,00 600,00 600,00 600,00 600, Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelveränderung 1.487, ,00 600,00 600,00 600,00 600,00