BAIS Module BA01a Banking Statistics

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1 BAIS Standard features: Automatic assignment to report positions based upon standard rules. Comprehensible administration programs allow for amendments. Codes according to Bundesbank systematics. Mass data processing. Historic files and protocols with break-down of all positions. s in PDF format. Comprehensive technical and user documentation. Program for report editing, report printing. Formal checks as published by Deutsche Bundesbank. Banking Statistics: Monthly balance sheet statistics (main form & supplementary forms), external position reports, statistics on borrowers This module BA01a can only be ordered in combination with module BA01. All standard functions (such as input programs, report generator BAISform, Hardware/Software requirements) are described in detail in module BA01. Alternatively to the above mentioned reports, BAIS can produce special reports for building and loan associations, financial service institutions or stockbrokers. ing on regional statistics as well as reports for foreign subsidiaries or foreign branches can be offered as product supplements. Special modules regarding BISTA supplements for loan sales or purchases and securitisation transactions. In combination with BAIS basic module BA01 and based upon data delivered from pre-systems via interface files, BAIS module BA01a produces the reports as mentioned below in PDF format and as an ExtraNet file. Changes arising from valuation adjustments can be automatically computed in BAIS and filled in the relevant reports of BISTA supplements, foreign position and borrowers statistics. s Monthly Balance Sheet Statistics (BISTA) and supplements Alternatively to the mentioned reports, BAIS can produce special reports for for building and loan associations, financial service institutions or stockbrokers. HV11 HV12 HV21 HV22 Hauptvordruck Aktiva Main form assets Hauptvordruck - Zusatzangaben zu Aktiva Main form supplementary data on assets Hauptvordruck Passiva Main form liabilities Hauptvordruck - Zusatzangaben zu Passiva Main form supplementary data on liabilities BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH,

2 H A1 A1B A2 A3 B1 B1B B3 B3B B4 B4B B5 B5B B6 B6B Ergänzungsblatt zum Hauptvordruck und zu den Anlagen Addition to the main form and to the supplements Forderungen an Banken (MFIs) Loans and advances to banks (MFIs) Ergänzung zu Anlage A1: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex A1: Changes arising from valuation adjustments Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) Liabilities to banks (MFIs) Verbindlichkeiten ggü. Banken: Übertragbare Verbindlichkeiten Liabilities to banks (MFIs): transferable liabilities Forderungen an Nichtbanken Loans and advances to non-banks (non-mfis) Ergänzung zu Anlage B1: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex B1: Changes arising from valuation adjustments Forderungen an Nichtbanken - WWU Länder Supplementary report on loans and advances to non-banks (non- MFIs) in other euro-area countries Ergänzung zu Anlage B3: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex B3: Changes arising from valuation adjustments Ergänzungsmeldung über Forderungen an inländische Privatpersonen (Nicht- MFIs) nach Kreditarten Supplementary report on loans and advances to domestic households (non-mfis) by type of credit Ergänzung zu Anlage B4: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex B4: Changes arising from valuation adjustments Vierteljährliche Ergänzungsmeldung über Forderungen an inländische Privatpersonen (Nicht-MFIs) Grundpfandrechtlich besicherte Buchforderungen an sonstige Unternehmen und Privatpersonen nach Besicherung und Verwendungszweck Quarterly supplementary report on loans to non-banks Loans and advances that are secured by real estate collateral Ergänzung zu Anlage B5: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex B5: Changes arising from valuation adjustments in Vierteljährliche Ergänzungsmeldung über Forderungen nach Ursprungslaufzeit, Restlaufzeit und Zinsanpassung Quarterly supplementary report on loans and advances according to original maturity, remaining maturity and interest rate adjustment Ergänzung zu Anlage B6: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex B6: Changes arising from valuation adjustments in BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH,

3 B7 B7B C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 E1 E1B E2 E2B E3 E3B E4 Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) Revolvierende Kredite, Überziehungskredite und Kreditkartenkredite Loans and advances to non-banks (non-mfis) revolving loans, overdrafts and credit card credits Ergänzung zu Anlage B7: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex B7: Changes arising from valuation adjustments in Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen (Nichtbanken) Liabilities to non-banks (non-mfis) excluding savings deposits Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten (Nichtbanken) Supplementary data on liabilities excluding savings deposits; fiduciary loans; subordinated liabilities Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen - WWU-Länder Supplementary report on liabilities excluding savings deposits in other euro-area countries Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten - WWU-Länder Supplementary report on liabilities in other euro-area countries. Supplementary data on liabilities excluding savings deposits; fiduciary loans; subordinated liabilities Verbindlichkeiten ggü. Nichtbanken: Übertragbare Verbindlichkeiten Liabilities to non-banks: transferable liabilities Spareinlagenbestand Savings deposits Sparverkehr Savings transactions Schatzwechsel und Schuldverschreibungen Securities: Treasury bills and debt securities Ergänzung zu Anlage E1: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex E1: Changes arising from valuation adjustments Aktien und Beteiligungen Securities: Shares and participating interests Ergänzung zu Anlage E2: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex E2: Changes arising from valuation adjustments Schatzwechsel und Schuldverschreibungen WWU-Länder Supplementary report on Treasury bills and debt securities issued by other euro-area countries Ergänzung zu Anlage E3: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to Annex E3: Changes arising from valuation adjustments Zusatzangaben für Institute, die Inhaberschuldverschreibungen emittieren Zurückgekaufte börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen (IHS) eigener Emissionen / nachrangige Papiere Supplementary data for institutions which issue bearer debt securities: Repurchased subordinated and non-subordinated negotiable own debt securities, BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH,

4 F1 F2 Börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf Supplementary data for institutions which issue bearer debt securities; Negotiable bearer debt securities in issue Verbindlichkeiten aus nicht börsenfähigen Inhaberschuldverschreibungen Supplementary data for institutions which issue bearer debt securities; Liabilities arising from non-negotiable bearer debt securities Statistics on borrowers V1 V1B V2 V2B V3 V3B V4 V4B VA VAB VB VBB Kurz- und mittelfristige Kredite an inländische Unternehmen und Privatpersonen Short and medium-term loans to German enterprises and households Ergänzung zu V1: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to V1: Changes arising from valuation adjustments in Zusatzangaben zu V1 Supplementary data to V1 Ergänzung zu V2: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to V2: Changes arising from valuation adjustments in Langfristige Kredite an inländische Unternehmen und Privatpersonen Long-term loans to German enterprises and households Ergänzung zu V3: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to V3: Changes arising from valuation adjustments in Zusatzangaben zu V3 Supplementary data to V3 Ergänzung zu V4: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to V4: Changes arising from valuation adjustments in Kurz- und mittelfristige Kredite an das Dienstleistungsgewerbe (Untergl. von V1/180) Short and medium-term loans to the services sector (including freelance professionals); Breakdown of item V1/180. Ergänzung zu VA: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to VA: Changes arising from valuation adjustments in Langfristige Kredite an das Dienstleistungsgewerbe (Untergl. von V3/180) Long-term loans to the services sector (including freelance professionals); Breakdown of item V3/180. Ergänzung zu VB: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement to VB: Changes arising from valuation adjustments in BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH,

5 Foreign position R11 Monatlicher Auslandsstatus - Hauptvordruck Auslandsaktiva Blatt 1 Monthly external position report main form external assets R11B Ergänzung: Veränderungen durch Bewertungskorrekturen Supplement: Changes arising from valuation adjustments in the reporting month R21 Monatlicher Auslandsstatus - Hauptvordruck Auslandspassive Monthly external position report main form external liabilities FW Monatlicher Auslandsstatus - Status Fremdwährung Anlage FW Monthly external position report - Foreign currency position supplement FW BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH,