Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2011

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1 Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2011 Aufgrund der Beitragserhöhung konnten wir ein Plus in den Einnahmen verbuchen, an den Mitgliederzahlen hat sich nicht viel verändert. Die Zahlen in 2010 und 2011 weichen oft voneinander ab, da das Jubiläumsjahr für alle Abteilungen ein besonderes Jahr war. Abweichungen lassen sich dadurch begründen. Ungewiss ist immer noch der Posten: Mietkosten der Geschäftsstelle mussten wir noch keine Umlage dafür zahlen. In der Etatplanung bleibt dieser Posten aber weiterhin konnten etwas über Euro Einnahmen aus dem Verkauf der Jubiläums T-Shirts und Chroniken verbucht werden, so dass diese Kostenstelle weiterhin in der Buchhaltung bleiben wird. Finanziell gesehen sind unsere Abteilungen fast alle gesund. Handball und Leichtathletik müssen dieses Jahr enorm sparen. Beide Abteilungen haben aber einen Etatplan erstellt der zeigt, dass der finanzielle Engpass aufgearbeitet wird. Alle anderen Abteilungen sind gesund, sogar so gesund, dass dieses Jahr einige größere Anschaffungen geplant sind, bzw. schon durchgeführt wurden. Dies ist auch der Grund für das Minus am Ende von Der Etatplan rund um die Geschäftsstelle, inkl. aller allgemeinen Versicherungen, Zuschüssen und Kosten wurde durch den Gesamtvorstand, d.h. durch die Abteilungsleiter einstimmig beschlossen.

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3 Betriebswirtschaftliche Auswertung in Ideeller Bereich Einnahmen aus ideellem Bereich Beiträge , Beiträge , WK Beiträge , Rücklastschriftgebühren Beiträge -50, Mahngebühren Mitglieder 65,00 Aufnahmegebühren 2.075, Aufnahmegebühren 1.835, Bearbeitungsgebühr Beitragsrechnung 240,00 Spenden 8.158, zweckgebundene Spenden 3.525, sonstige Spenden 4.633,92 Zuschüsse , Zuschüsse von Verbänden 4.352, sonstige Zuschüsse 5.822,20 Summe Einnahmen aus ideellem Bereich ,36 Summe Ideeller Bereich ,36 Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung 2.215, Zinserträge 2.215,72 Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung 2.215,72 Summe Vermögensverwaltung 2.215,72 Zweckbetriebe Einnahmen aus Zweckbetrieben Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen , Eintrittsgelder 758, Teilnehmergebühren , Verkauf von Spielern 625,00 Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben ,48 Kosten des Zweckbetriebes Allgemeine Kosten des Sportbetriebes , Fachzeitschriften -231, Büromaterial -619, Reisekosten ehrenamtlich -869, Reparaturkosten / Materialkosten Sportgeräte , Versicherung , Lehrgangskosten / Trainingslager ,33 Kosten der Sportveranstaltungen , Personalkosten, Trainer, Übungsleiter , Lohn- und Kirchensteuern für ÜL -222,09

4 04240 Transport- und Reisekosten , sonstige Kosten des Spielbetriebes , Schiedsrichter / Kampfrichterkosten , Ordnungsstrafen , Meldegeld / Startgeld ,30 Allgemeine Kosten , Abgaben an Landessportverband / Fachverband , Personalkosten Geschäftsstelle , allgemeine Verwaltungskosten , Telefon und Internetzugang -617, Büromaterial , Geschenke, Jubiläen, Ehrungen, Beerdigungen -136, gesellige Veranstaltungen ohne Einnahmen -897, Versandkosten -748,19 Summe Kosten des Zweckbetriebes ,79 Summe Zweckbetriebe ,31 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb Einnahmen aus Gaststättenbetrieb , Umsatzerlöse Netto (19% USt ) ,74 Sonstige wirtschaftliche Betätigung , Sponsoring - Netto (19% USt) 2.497, Werbung in Vereinszeitung (Inserate) Netto (19% USt) 6.789, Verkauf 150 Jahr T-Shirts 247, Verkauf ETV Werbemittel 151, Verkauf 150 Jahr Chronik 312, Showauftritt 294,12 Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb ,03 Kosten der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe Kosten der Sportveranstaltungen , Sonstige Kosten des Spielbetriebes - Netto ,60 Kosten Gaststättenbetrieb , Warenkosten - Netto 19% -671, Lebensmittel 7% , Getränke ,33 Sonstige wirtschaftliche Betätigung -288, Werbeartikel ETV -288,95 Summe Kosten der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ,48 Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ,55 Überschuss ,32

5 Vermögenswerte (Bankguthaben) am Endzahlen Haben 9000 Soll 9000 Kasse (1000) 26,21 Kasse HB (1001) 547,38 HB Kasse LA (1003)-Caféteria 115,00 LA Kasse LA (1004)-Meldegeld 127,00 LA KSK (1200) ,26 VoBa (1202) 7.691,96 Festgeldkonto (1204) - Sparbuch KSK (1205) 1.177,86 Sparbuch VoBa (1206) 1.326,21 TT-Abt. Sparbuch KSK (1207) ,37 Summe: ,25