Kostenoptimierungen im Fuhrpark Das Ist-Kosten-Konzept. Thilo v. Ulmenstein Leverkusen, 26. Oktober 2005

Transkript

1 Kostenoptimierungen im Fuhrpark Das Ist-Kosten-Konzept Thilo v. Ulmenstein Leverkusen,

2 Agenda 1. Gängige Produkte im Flottenmarkt - Inhalte des "Full-Service- Leasing" 2. Umfassende Kostentransparenz - das Ist-Kosten-Konzept 3. Die Kostenvorteile - Berechnungen aus der Praxis 4. Planungssicherheit durch Transparenz 5. Erfordernisse einer optimalen Umsetzung 2

4 Inhalte des "Full-Service-Leasing" Planungssicherheit der Fuhrparkkosten Vereinfachte Abwicklung in Ihrer Buchhaltung Full Service Leasing - Rundum sorglos Transparenz der Fuhrparkkosten Sämtliche Werkstattkosten werden in kleine, leicht verdauliche Häppchen als Zuschlag zur Leasingrate aufgeteilt Kosteneinsparung in der Fuhrparkverwaltung 4

5 Inhalte des "Full-Service-Leasing" Leistungsumfang im Bereich Wartung und Reparatur - Standard: - Laut Kundendienst-Checkheft vom Hersteller vorgeschriebene Inspektionen und Wartungsarbeiten einschließlich hierfür benötigte Materialien (Teile und Öle) - Kosten für die Beseitigung verschleißbedingter Schäden und hierfür benötigter Materialien am ursprünglichen Vertragsumfang lt. Leasingvertrag - Gebühren für gesetzliche Untersuchungen 5

6 Inhalte des "Full-Service-Leasing" Zusätzliche Leistungen: - Sofern keine Hersteller-Mobilitätsgarantie mehr besteht, werden bei einem technischen Defekt Schleppkosten bis zur nächstgelegenen, vom Pkw-Hersteller autorisierten, Reparaturwerkstatt übernommen. - Wischergummis und defekte Glühlampen (keine Lampensätze) - Übernahme der Kosten für Abschleppen, Bergung, Taxi, Ersatzfahrzeug, Bahnfahrt/Flug, Hotelunterkunft, Ersatzteilversand, Fahrzeugabholung und Fahrzeugweitertransport. - Schmierstoffe und Kleinteile (z.t. begrenzt auf einen prozentualen Wert bezogen auf die Höhe der Wartungspauschale) - Kostenübernahme von im Ausland durchgeführten Reparaturen 6

7 Inhalte des "Full-Service-Leasing" Reifenersatz - Der Standard: - Auf Laufzeit und Laufleistung abgestimmte Anzahl von Sommerreifen - Winterreifen inkl. 1 Satz Stahlfelgen - Montieren, Wuchten, Radschrauben, Umstecken der Reifen ist eingeschlossen - Altreifenentsorgung 7

8 Inhalte des "Full-Service-Leasing" Zusatzleistungen: - Unbegrenzter Reifenersatz - Reifeneinlagerung - Radabdeckungen (Alu, Zubehör) - Ganzjahresreifen - Reifen mit Notlaufeigenschaften - Vor-Ort-Service saisonaler Reifenwechsel. 8

9 Inhalte des "Full-Service-Leasing" Das Kleingedruckte: - Verschleißbedingte Reparaturen entsprechend der Kilometerleistung des Fahrzeuges - Kostenübernahme für alle Reparaturen, die bei sachgemäßem Gebrauch des Fahrzeuges infolge Verschleißes erforderlich werden - Bezug über vorgegebene Reifenpartner - Nur verschleißbedingter Ersatz von Reifen - Begrenzung auf Reifenmarken und typen - Ersatz der Reifen bei Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe 9

10 Argumente für die geschlossene Abrechnung Risikominimierung Kalkulier- und planbare Kosten über die gesamt Vertragslaufzeit Kein Verwaltungsaufwand Keine Verwaltungsgebühr Höhere Kostentransparenz 10

11 Prüfung der Argumente Risikominimierung: Wie hoch ist das Risiko tatsächlich? Qualität der Fahrzeuge, Garantie- und Kulanzregelungen der Hersteller halten dieses bei einer Standard-Laufzeit von 3 Jahren sehr niedrig Planbare Kosten: Keine absoluten Festkosten, da nicht abgedeckte Leistungen weiter belastet werden. Planen Sie mit geschlossenen Raten, denn diese werden definitiv unterschritten Verwaltungsaufwand / Verwaltungskosten: Dieser kann Ihnen von einem spezialisierten Dienstleister abgenommen werden; Gebühren werden immer berechnet, im sog. Full-Service- Leasing meist versteckt Höhere Kostentransparenz: Nur in Bezug auf die fest vorgegebenen Werte; die tatsächlichen Kosten sind aber hochgradig intransparent 11

13 Das Ist-Kosten-Konzept Um die Argumente für die geschlossene Abrechnung unternehmensspezifisch prüfen zu können, ist es erforderlich, die Kostenverläufe einzuschätzen und zu bewerten. Dies ist nur möglich, wenn Klarheit über den aktuellen Kosten- Status im Bereich Wartung und Reifenersatz besteht. Daneben ist es erforderlich abzugrenzen: - Welche Reparatur- oder Reifenkosten wären durch Full-Service abgedeckt. - Welche sind zusätzlich zu tragen? - In welchen Zeiträumen fallen Reparaturen an? 13

14 Das Ist-Kosten-Konzept Kostenvergleich Beispiel: VW Passat 1.9 TDI LZ: 36 Monate LL: km 2.000, , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Mai 02 Dez 02 Jun 03 Jan 04 Aug 04 Feb 05 Sep 05 Mrz 06 Ist-Kosten Geschlossen 14

15 Das Ist-Kosten-Konzept Kostenvergleich Beispiel 2: VW Passat 1.9 TDI LZ: 36 Monate LL: km 2.500, , , ,00 500,00 0,00 Nov 01 Mai 02 Dez 02 Jun 03 Jan 04 Aug 04 Feb 05 Sep 05 Ist-Kosten Geschlossen 15

16 Das Ist-Kosten-Konzept HERSTELLER_NAME FZGTYPTEXT SACHKONTENTEXT BAUGRUPPENTEXT ZEILENTEXT ZEILENDATUM NETTOEURO VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Ölservice erweitert ,64 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Beleuchtung Lampe Fahrscheinwerfer ersetzen ,95 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Motor Nachfüllöl ,59 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Bremsen PKW Bremsklötze / -Scheiben vorne ersetzen VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Inspektion mit Mobilitätsgarantie ,64 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Beleuchtung Lampe Fahrscheinwerfer ersetzen ,33 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Elektrik Batterie laden ,64 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Karosserie/Ausstattung alle Wischerblätter ersetzen ,98 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Elektrik Wischermotor hi ersetzen ,66 VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Bremsen PKW Bremsflüssigkeitsservice VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Bremsen PKW Bremsklötze / -Scheiben hinten ersetzen VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Ölservice HERSTELLER_NAME FZGTYPTEXT SACHKONTENTEXT BAUGRUPPENTEXT ZEILENTEXT ZEILENDATUM NETTOEURO VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Inspektion mit Mobilitätsgarantie ,55 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Bremsen PKW Bremsklötze / -Scheiben vorne erneuert VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Inspektion mit Mobilitätsgarantie ,93 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Gesamtes Fahrzeug Wischerblätter/-gummi ,32 VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Inspektion mit Mobilitätsgarantie ,8 VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Motor Zahnriemen+Spanner erneuert VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Bremsen PKW Bremsklötze / -Scheiben hinten erneuert VW Passat Variant 1.9 TDi Reparaturen Beleuchtung div.lampen ers ,83 VW Passat Variant 1.9 TDi Inspektion Gesamtes Fahrzeug LL Inspektion mit Mobilitätsgarantie

18 Berechnungen aus der Praxis Vergleichsbasis Auf Basis von 95 ausgelaufenen Finanzleasing-Verträgen mit Ist-Kosten Abrechnung, wurden die tatsächlich entstandenen Kosten für die Bereiche Wartung/Reparaturen sowie Reifenersatz ermittelt. Diese wurden mit Fahrzeugen in der geschlossenen Abrechnung (85 Verträge) pro Fahrzeugtyp verglichen. Da es mehrere Fahrzeuge pro Fahrzeugtyp in beiden Abrechnungsvarianten gab, wurde mit dem Durchschnittswert der einzelnen Fahrzeugtypen kalkuliert. 18

19 Berechnungen aus der Praxis Berechnungsgrundlage Geschlossene Abrechnung: - Wartung und Reparaturen: ausgewiesene Wartungs- und Reparatur- Pauschale im jeweiligen Vertrag - Reifenersatz: ausgewiesene Reifen-Pauschale im jeweiligen Vertrag Ist-Kosten-Abrechnung: - Nach Prüfung (und gegebenenfalls Reklamation) tatsächlich abgerechnete Kosten (Wartung/Reparatur/Reifen) - Nicht in der geschlossenen Service-Rate enthaltenen Leistungen wurden nicht berücksichtigt Die Aufwendungen wurden über die Gesamt-Laufzeit (bis zur Rückgabe der Fahrzeuge) verglichen. 19

20 Berechnungen aus der Praxis Wartung Differenz Fullservice zu Istkosten in Mai ,00-200,00-400,00-600,00-800, , , , , ,00 320d 320d Touring 330d 525d Touring 530d 530d Touring A4 1.9 Tdi A4 Avant 1.9 Tdi A6 Avant 2.5 TDi Quattro Passat Var.TDI TSN612 Passat Var.TDI TSN614 Differenz -386,99-6,27-536,93-39, ,17-870,77-542,32-715,12-850,45-542,55-276,93 20,81 % Einsparung im Bereich Wartung/Reparaturen 20

21 Berechnungen aus der Praxis Sommerreifen Differenz Fullservice zu Istkosten in Mai ,00-100,00-200,00-300,00-400,00-500,00-600,00 320d 320d Touring 330d 525d Touring 530d 530d Touring A4 1.9 Tdi A4 Avant 1.9 Tdi A6 Avant 2.5 TDi Passat Var.TDI TSN61 Passat Var.TDI TSN61 Differenz -471,27-313,43-169,50-92,31-501,32-26,54-106,30-154,89-247,08-239,30-41,14 20,34 % Einsparung im Bereich Sommerreifen 21

22 Berechnungen aus der Praxis Winterreifen Differenz Fullservice zu Istkosten in Mai ,00-200,00-400,00-600,00-800, , ,00 320d 320d Touring 330d 525d Touring 530d 530d Touring A4 1.9 Tdi A4 Avant 1.9 Tdi A6 Avant 2.5 TDi Passat Var.TDI TSN612 Passat Var.TDI TSN614 Differenz -312,05-226, ,0-699,99-604,10-224,59-428,76-315,33-972,36-216,32-343,65 64,3 % Einsparung im Bereich Winterreifen 22

23 Berechnungen aus der Praxis Die Ist-Wartungskosten liegen im Schnitt um 21% unter den Service- Beträgen. Die Ist-Reifenkosten (Sommer und Winterreifen) liegen durchschnittlich um 40% unter den geschlossenen Service-Raten. Die Ist-Kosten-Abrechnung ist in Summe gegenüber der geschlossenen Kalkulation um 27% günstiger. Über die Laufzeit von 3 Jahren ergibt sich eine Kostenreduzierung von ca. 980 je Fahrzeug. Bei einem Fuhrpark von 400 Fahrzeugen resultiert daraus eine jährliche Kostensenkung von ca

25 Vorteile des Konzepts Planungssicherheit durch Transparenz - Es werden nur die Kosten abgerechnet, die auch tatsächlich angefallen sind - Detaillierte Auswertbarkeit der Fahrzeugvollkosten für Benchmarking - Dadurch Festlegung der Car Policy für eine optimale Fuhrparkstruktur möglich Erfordernisse - Sämtliche Rechnungen müssen professionell von Spezialisten geprüft - Rabatte, Kulanzen und Garantien müssen eingefordert werden - Alle Kosten müssen zeitnah erfasst, zugeordnet und gezahlt - Abgleich aller Rechnungen gegen eine umfassende Wartungs- und Reparaturhistorie - Transparente Zusammenfassung aller monatlichen Kosten in einer Sammelrechnung 25

26 Planungssicherheit durch Transparenz 26

27 Planungssicherheit durch Transparenz 27

28 Planungssicherheit durch Transparenz Erfassen von Kostenoptimierungen nach Baugruppen. Beispielfuhrpark: ca Fahrzeuge Ergebnisse der Rechnungsprüfung 2. Quartal

30 Erfordernisse einer optimalen Umsetzung Entscheidend: Umfassende Klarheit aller aktuellen Rahmenbedingungen des Fuhrparks Wie ist der Status Herausarbeiten der Stellschrauben für Optimierungen Klarheit über die gewünschten externen Dienstleistungen und Produkte Erforderlich: Vollständige Analyse von - Unternehmensinternen Vorgaben - Prozessen - Operativen Ressourcen - Einzusetzende Werkzeuge (IT) - Lieferanten Die dann erreichte Transparenz gewährleistet eine zielgerichtete Auswahl des Dienstleistungsmenüs auf dem Markt 30

31 FleetCompany GmbH Fight the Fog! 31

32 FleetCompany GmbH Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 32

33 Weitere Informationen erhalten Sie unter: FleetLine: Telefon: Fax: FleetCompany GmbH Raiffeisenallee Oberhaching homepage: 33