Wie funktioniert ein Investmentfonds?

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Wie funktioniert ein Investmentfonds?"

Marta Beutel
vor 7 Jahren
Abrufe

2 3

5 PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Echte Maßarbeit für Ihr Kapital Wie funktioniert ein Investmentfonds? Als "Sondervermögen" gemäß Kapitalanlagegesetz (KAGG 6) ist der Investmentfonds vor jeder Bankenpleite geschützt und damit von Seiten des Emittenten-/Schuldnerrisikos eine der sichersten Anlageformen Deutschlands! Anleger investieren ihr Geld Fondsmanager verwaltet den Geld-Topf Investmentfonds Vermögen zwischen 10 Mio. und 1 Mrd. Depotbank verwahrt Sondervermögen Insolvenzschutz des Sondervermögens bezogen auf die Depotbank Investition in aussichtsreiche, börsennotierte Unternehmen wie z.b. Bayer Hoechst BMW Daimler Nestlé Metro Philips Siemens Dabei haben alle ein Ziel: Geld verdienen! 9

6 Summe der Einzahlungen Sparbuch (gesetzl. Künd.) Templeton Growth Inc. $ DWS Vermögensbild. fonds I Fidelity European Growth A EUR Wertentwicklung p.a. eines Sparplanes von 100 EUR monatlich im Zeitraum von Januar 1996 bis Dezember 2010* * Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 11

7 PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Echte Maßarbeit für Ihr Kapital Spezialisten können die Elite schlagen Es ist wie im Sport: Der beste Zehnkämpfer wird von den jeweils Besten in den einzelnen Disziplinen leicht geschlagen! Wertentwicklung einer Einmalanlage p.a. im Zeitraum von Januar 2006 bis Dember 2010* * Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 13

9 PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Echte Maßarbeit für Ihr Kapital Fünf intelligente Strategien damit Ihre Ziele erreichbar werden Die Patriarch wählte DJE Kapital AG für das Management der Fondsvermögensverwaltung aus. Fondsuniversum ca Investmentfonds Die DJE Kapital AG filtert aus in Deutschland zugelassenen Fonds die jeweils besten Fonds heraus und bestückt damit die entsprechenden fünf PatriarchSelect Portfolios. Patriarch-Portfolios 17

12 PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Echte Maßarbeit für Ihr Kapital Ergebnisse, die überzeugen! Kumulierte Wertentwicklung einer Einmalanlage seit Auflegung im Dezember 2002 bis Dezember 2010* * Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 23

13 PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Echte Maßarbeit für Ihr Kapital Alle Wünsche eines Anlegers in einem Produkt Anlagevorteile der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Langjährig erfolgreiches Anlagekonzept mit beeindruckender Rendite Erfahrenes, unabhängiges Management durch die DJE Kapital AG Lösung für die Risikoneigung jedes Anlegers MIFID-konforme Anlageform Maximale Produkttransparenz durch ständige Information über Veränderungen von der Augsburger Aktienbank AG Bestmögliche Risikominimierung durch breite Streuung der gewählten Vermögenswerte Automatische flexible Steuerung der Aktienfondsquoten innerhalb der einzelnen Strategien je nach Marktanlage durch das Management Top professionelles Vermögensmanagement bereits für kleinsten Kapitaleinsatz Jederzeitiger Austausch des mandatierten Managements durch Patriarch Multi-Manager GmbH möglich Sehr anlegerfreundliche Kostenstruktur 25

14 Produktinitatior / Vertrieb Patriarch Multi-Manager GmbH Vermögensverwalter Augsburger Aktienbank AG Anlageberater VCH Vermögensverwaltung AG Subadvisor DJE Kapital AG Vertriebszulassung Deutschland Anlagekategorie Vermögensverwaltung Gewinnverwendung thesaurierend Auflagedatum Geschäftsjarhesende Depotfühungsentgelt 59,90 EUR p.a. inkl. 19% MwSt. Erfolgsabhängige Gebühr keine Allokationstermine jeweils am 9. und 26. eines jeden Monats (Ausführungstage für alle Transaktionen) Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag Vergleichsindex: 12,5 % MSCI World (EUR) 12,5 % MSCI WorldExEurope RI 75,0 % JPMF Government Bond Index in EUR Gebührenstruktur: Managemententgelt: 1,25% zzgl. 19% MwSt. Einstiegsgebühr: 3% zzgl. 19% MwSt. Einmalanlage: ab EUR Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ausgewogen Vergleichsindex: 20,0 % MSCI World (EUR) 20,0 % MSCI WorldExEurope RI 60,0 % JPMF Government Bond Index in EUR Gebührenstruktur: Managemententgelt: 1,25 % zzgl. 19 % MwSt. Einstiegsgebühr: 4 % zzgl. 19% MwSt. Einmalanlage: ab EUR Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Wachstum Vergleichsindex: 27,5 % MSCI World (EUR) 27,5 % MSCI WorldExEurope RI 45,0 % JPMF Government Bond Index in EUR Gebührenstruktur: Managemententgelt: 1,25 % zzgl. 19 % MwSt. Einstiegsgebühr: 4 % zzgl. 19 % MwSt. Einmalanlage: ab EUR Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Dynamik Vergleichsindex: 37,5 % MSCI World (EUR) 37,5 % MSCI WorldExEurope RI 25,0 % JPMF Government Bond Index in EUR Gebührenstruktur: Managemententgelt: 1,25 % zzgl. 19 % MwSt. Einstiegsgebühr: 5 % zzgl. 19 % MwSt. Einmalanlage: ab EUR Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect VIP Vergleichsindex: 50,0 % MSCI World (EUR) 50,0 % MSCI WorldExEurope RI Gebührenstruktur: Managemententgelt: 1,45 % zzgl. 19 % MwSt. Einstiegsgebühr: 6 % zzgl. 19 % MwSt. Einmalanlage: ab EUR Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Peformance der Fonds.

Ähnliche Dokumente

Patriarch Select Dachfonds

DACHFONDS FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG VERSICHERUNGEN LABELFONDS Patriarch Select Dachfonds Nur zum internen Gebrauch! Keine Weitergabe an Endkunden Patriarch Select Dachfonds Die Lösung für jeden Kundenwunsch