FINE FOLIO ETF-STABILITÄTS-STRATEGIEN

Transkript

1 FINE FOLIO ETF-STABILITÄTS-STRATEGIEN Nicole Schöttner, Frank Baumgart, Gerhard Berchermeier und Petra Walter, Jung, DMS & Cie. AG

2 STRATEGIEDEPOTS VOLLE FLEXIBILITÄT JE NACH VERWAHRSTELLE UND ZIELGRUPPE Gründung 1998 in Augsburg BBWV steht für Biondo und Beyerle Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbh Unabhängiger Vermögensverwalter mit KWG 32-Lizenz Strategiedepots mit externem Anlageberater, z.b. für ETF-Strategien BlackRock und Ampega Investment GmbH (= BBWV and Friends) Rolle BBWV: Vermögensverwalter Neben der individuellen Vermögensverwaltung bietet BBWV bereits seit November 2013 vier ETF- Strategiedepots an Rolle BBWV: Anlageberater und Vermögensverwalter

3 INVESTMENTPROZESS FINE FOLIO-ETF-STABILITÄTS-STRATEGIEN Lieferung der strategischen Asset-Allokation Abbildung der Asset-Allokation mit ETFs Allokation der FINE FOLIO- ETF-Stabilitäts- Strategien Tägliche Risikokontrolle mittels VaR-Modell Fokus auf eine langfristige strategische Asset-Allokation Fundamentale Analyse, Bewertung und Auswahl der ETFs je Anbieter Prüfung der Anlagegrundsätze gemäß Vermögensverwaltungsvertrag und Ordererteilung Re-Allokation zwischen den Anlageklassen im Rahmen des individuellen Risikobudgets auf Jahresbasis

4 FINE FOLIO ETF-STABILITÄTS-STRATEGIEN

5 DYNAMISCHE RISIKOSTEUERUNG ALS ERFOLGSFAKTOR RENDITEERWARTUNG ABHÄNGIG VOM GEWÄHLTEN RISIKOMASS

6 STRATEGIEN AUF EINEN BLICK FINE FOLIO ETF- Stabilitäts-Strategie DEFENSIV FINE FOLIO ETF- Stabilitäts-Strategie BALANCE FINE FOLIO ETF- Stabilitäts-Strategie OFFENSIV Jährliches Risikomaß (VaR) 7% 15% 25% Einstiegsgebühr (inkl. 19% MwSt) 3,57% 4,76% 5,95% Managemententgelt (inkl. 19% MwSt) 1,67% p.a. 2,02% p.a. 2,26% p.a. Transaktionskostenpauschale EUR 50 p.a. EUR 50 p.a. EUR 50 p.a. Vermögensverwalter BB-Wertpapier- Verwaltungsgesellschaft mbh BB-Wertpapier- Verwaltungsgesellschaft mbh BB-Wertpapier- Verwaltungsgesellschaft mbh Anlageberater Ampega Investment GmbH Ampega Investment GmbH Ampega Investment GmbH Depotbank Augsburger Aktienbank Augsburger Aktienbank Augsburger Aktienbank Einmalanlage ab EUR EUR EUR Sparplan kombinierbar ab EUR 100 EUR 100 EUR

7 VORTEILE DER FINE FOLIO ETF-STABILITÄTS-STRATEIGIEN BlackRock, Ampega Investment GmbH, ishares, db X-trackers Top Asset-Manager in einem Produkt vereint Das Beste aus zwei Welten: passive ETFs kombiniert mit aktivem Management Für jeden Risikotyp die richtige Strategie: Defensiv, Balance & Offensiv Risikomass (VaR) regelt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, dass auf Jahressicht kein größerer Verlust als das maximal akzeptierte Maß von 7%, 15% oder 25% erlitten wird Exklusive Vermögensverwaltung bereits ab Euro Einmalanlage Professionelles Halbjahres-Reporting durch den Vermögensverwalter Jederzeit kostenfreier Strategiewechsel möglich Nur die Vermittlung des Strategiedepots muss dokumentiert werden; somit kein Beratungsrisiko Hohe Provisionseinnahmen für den Berater bei transparenten und niedrigen Gebühren für den Kunden Zukunftssichere Bestände: schwankungsarme, stabile Bestände Dank VaR-Steuerung

8 ANTRAGSUNTERLAGEN AUF EINEN BLICK Kundenprofil Protokoll AAB- Kontoeröffnung FINE FOLIO Vermögensverwaltungsvertrag

9 GESCHÄFTSABSCHLUSS FINE FOLIOS DURCH DEN BERATER Kundenprofil Protokoll AAB-Konto + VV-Vertrag Übermittlung an JDC - Berater erstellt Kundenprofil gemeinsam mit dem Kunden - Kundenunterschrift - Protokoll Vermittlung VV (passender Risikotyp gem. Kundenprofil) wird erstellt - Kundenunterschrift - AAB-Kontoeröffnungsantrag und VV-Vertrag (passender Risikotyp gem. Kundenprofil) werden vom Berater ausgefüllt - Kundenunterschrift - Kundenprofil - Protokoll - AAB-Kontoeröffnungsantrag - VV-Vertrag Basis: ATweb premium Vermögenskonzept (oder Offline-Variante von Fundsaccess) Basis: ATweb premium Vermögenskonzept (oder Offline-Variante von Fundsaccess) Basis: Formulare AAB und BBWV; Angaben aus dem Kundenprofil des Beraters werden gem. VV-Vertrag übernommen

10 FINE FOLIOS IN DER WORLD OF FINANCE

11 ABWICKLUNGSLEITFADEN AT WEB PREMIUM unter der Kachel Investmentfonds Vermögensverwaltung / Produktempfehlungen / FINE FOLIOS

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13 für Ihre Bestandsveredlung COMMING SOON: FINE FOLIOS IN DER A&A SUPERFONDS-POLICE