Managed Portfolio PatriarchSelect Wachstum Trend 200. Juni Strategie. Stammdaten. Marktkommentar DJE Kapital AG. Chancen und Risiken
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- Helene Gehrig
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1 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 0,68 Mio. Auflagedatum: 01. April 2012 Vergleichsindex*: Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater: Vertriebszulassung: Managemententgelt: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag: Einmalanlage: Depotgebühr: 27,5 % MSCI World EUR 27,5 % MSCI World ex Europe 45,0 % JPM Global Bond Index Hellobank BNP Paribas Austria AG Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG AT 1,25 % zzgl. 20 % USt. keine Geschäftsjahrende: Vertrieb: 4,00 % zzgl. 20 % USt ,00 EUR 0,1 % p.a. zzgl. 20% USt. (Mindestgebühr p.a. zzgl. 20% USt. pro Position 4,50 Euro, pro Depot 12,50 Euro) Kontoführungsgebühr: 3,50 Euro pro Quartal zzgl. 20% USt. Transaktionsspesen (zzgl. ev. fremder Spesen): 0,125 % zzgl. 20% USt. Bei dem Wachstum steht der Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals im Vordergrund. Größere Wertschwankungen werden zur Erzielung höherer Renditen in Kauf genommen, um höhere Renditen zu erzielen. Die -Portfolios verfolgen keine buy-and-hold-systematik, sondern treffen ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators - der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds geparkt bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt. Strategische Asset Allocation bei Investition: Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20 %) -20% Rentenfonds Investition +20% 45% 55% 100% Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Desinvestition Geldmarktfonds Geprägt wurden die internationalen Kapitalmärkte im Berichtszeitraum insbesondere durch die Abstimmung in Großbritannien über den Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union. Nachdem sich die Wähler für ein Verlassen der Europäischen Union, den so genannten Brexit entschieden hatten, fielen die Märkte zunächst zweistellig, weil viele Marktteilnehmer von dem Ergebnis überrascht waren. Das Britische Pfund gab daraufhin sehr deutlich nach und die drei großen Ratingagenturen senkten ihre Einschätzung für Großbritannien zum Teil um mehrere Stufen. Viele Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit sind nach wie vor ungeklärt, was die Märkte weiter verunsichert. Die Zinsaufschläge in der Peripherie der Eurozone haben sich daraufhin ausgeweitet, aber der Internationale Währungsfonds bekräftigte seine Wachstumsprognose für Deutschland weiter - und das obwohl die Industrieaufträge zurückgingen. Noch aber läuft die Industrieproduktion gut und die gemessene Konjunkturerwartung nimmt merklich zu. Außerdem hat die Europäische Zentralbank im Juni mit dem angekündigten Kauf von Unternehmensanleihen begonnen. Sie betrat damit geldpolitisches Neuland; die Vermutung, dass sie sich nur auf Spitzenratings konzentrieren würde, hat sich aber nicht bestätigt. Zudem will die Europäische Zentralbank wieder griechische Anleihen als Sicherheit akzeptieren. In den USA war die Entwicklung uneinheitlich. Während der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe etwas anstieg, gab der für den Dienstleistungssektor nach. Extrem schlecht fiel der Arbeitsmarktbericht aus und versetzte einer möglichen Zinserhöhung in den nächsten Monaten einen deutlichen Dämpfer. Eine Anhebung im Juni schloss die Präsidentin der Federal Reserve Bank, Janet Yellen, kategorisch aus, was die Märkte positiv quittierten. Der schwache Arbeitsmarktbericht und die verschobene Zinsanhebung ließen den US-Dollar schwächeln, in der Folge ging der Preis für Öl nach oben. Der US- Aktienmarkt verkraftete die Zahlen ohne wirkliche Kurskorrekturen. In Asien war die Lage gewohnt vielschichtig. Korea will nach dem Brexit-Votum ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, in Japan wird überlegt, ein neues Fiskalpaket zu verabschieden. Die japanische Industrieproduktion fiel deutlich stärker als erwartet und lag zum Ende des Berichtszeitraums im Minus; auch die Maschinenbestellungen blieben mit einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vormonat hinter den Erwartungen zurück. In China wiederum fielen sowohl die Exporte als auch die Erzeugerpreise. Die Einkaufsmanagerindizes des Landes lieferten mit 50,1 keine neuen Impulse. Vielmehr warnte der Internationale Währungsfonds vor einer Überschuldung chinesischer Unternehmen. Chancen und Risiken Chancen Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Risiken Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen. Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken. Bisher bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg. Wertentwicklung ( )¹ 135 % 130 % 125 % 120 % 115 % 110 % 105 % 100 % Wertentwicklung per in %¹ PatriarchSelect Wachstum seit Auflage 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 19,59% 12,71% -8,48% -2,01% -1,80% generated by FactsheetsLIVE - Seite 1/2
2 Kasse/Wertpapier-Verhältnis** Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen¹ Aktienfonds 66,00 % Rentenfonds 21,00 % Mischfonds 11,00 % Kasse 2,00 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: Frankfurt am Main Telefon: Fax: Web: Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen /Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. ** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen. 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % - 4,0-1,2 Tag der Anlage ,4 7, , , Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. ¹ Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 40,00 Euro (4,00% + 20% USt. = 4,00%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Holdings Aktienfonds ( )** DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 7,00 % Parvest Equity Best Selection Euro 5,00 % AXA Rosenberg US Enhanced Equity 5,00 % Gamax Funds-Junior-I 5,00 % Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD 5,00 % Jup Gl Eu Gr DC 5,00 % Fidelity Funds - Global Technology Fund E-ACC-Euro 5,00 % Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR D 5,00 % AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -B- 5,00 % DWS Top Dividende LD 5,00 % ACM Bernstein Select US Equity 4,00 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 4,00 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,00 % Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR 3,00 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 66,00 % Holdings Mischfonds ( )** DJE - Zins & Dividende I (EUR) 5,00 % DJE Concept I 3,00 % SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 3,00 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 11,00 % Holdings Rentenfonds ( )** Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 5,00 % GAM St Crdt EUR-Acc 5,00 % Gerling Reserve Fonds 5,00 % Zantke Euro High Yield AMI P (a) 3,00 % Pion Em Mkt Bd HQTD 3,00 % Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 21,00 % Seite 2/2
3 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 2,70 Mio. Auflagedatum: 01. April 2012 Vergleichsindex*: 37,5% MSCI World EUR, 37,5% MSCI World ex Europe, 25% JPM Global Bond Index Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater: Vertriebszulassung: Managemententgelt: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag: Einmalanlage: Depotgebühr: Hellobank BNP Paribas Austria AG Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG AT 1,25 % zzgl. 20 % USt. keine Geschäftsjahrende: Vertrieb: 5,00 % zzgl. 20 % USt ,00 EUR 0,1 % p.a. zzgl. 20% USt. (Mindestgebühr p.a. zzgl. 20% USt. pro Position 4,50 Euro, pro Depot 12,50 Euro) Kontoführungsgebühr: 3,50 Euro pro Quartal zzgl. 20% USt. Transaktionsspesen (zzgl. ev. fremder Spesen): Chancen und Risiken Chancen 0,125 % zzgl. 20% USt. Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Risiken Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten Das Vermögensverwaltungskonzept PatriarchSelect Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Bei dem Dynamik strebt einen hohen Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals bei erhöhtem Verlustrisiko an. Größere Wertschwankungen sind möglich, ebenso hohe Verlustrisiken. Die -Portfolios verfolgen keine buy-and-hold-systematik, sondern treffen ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators - der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds geparkt bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt. Strategische Asset Allokation bei Investition: Aktienfondsanteil 75 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 25 % (+/- 20 %) -20% 25% Rentenfonds Investition +20% 75% Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Desinvestition 100% Geldmarktfonds Geprägt wurden die internationalen Kapitalmärkte im Berichtszeitraum insbesondere durch die Abstimmung in Großbritannien über den Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union. Nachdem sich die Wähler für ein Verlassen der Europäischen Union, den so genannten Brexit entschieden hatten, fielen die Märkte zunächst zweistellig, weil viele Marktteilnehmer von dem Ergebnis überrascht waren. Das Britische Pfund gab daraufhin sehr deutlich nach und die drei großen Ratingagenturen senkten ihre Einschätzung für Großbritannien zum Teil um mehrere Stufen. Viele Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit sind nach wie vor ungeklärt, was die Märkte weiter verunsichert. Die Zinsaufschläge in der Peripherie der Eurozone haben sich daraufhin ausgeweitet, aber der Internationale Währungsfonds bekräftigte seine Wachstumsprognose für Deutschland weiter - und das obwohl die Industrieaufträge zurückgingen. Noch aber läuft die Industrieproduktion gut und die gemessene Konjunkturerwartung nimmt merklich zu. Außerdem hat die Europäische Zentralbank im Juni mit dem angekündigten Kauf von Unternehmensanleihen begonnen. Sie betrat damit geldpolitisches Neuland; die Vermutung, dass sie sich nur auf Spitzenratings konzentrieren würde, hat sich aber nicht bestätigt. Zudem will die Europäische Zentralbank wieder griechische Anleihen als Sicherheit akzeptieren. In den USA war die Entwicklung uneinheitlich. Während der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe etwas anstieg, gab der für den Dienstleistungssektor nach. Extrem schlecht fiel der Arbeitsmarktbericht aus und versetzte einer möglichen Zinserhöhung in den nächsten Monaten einen deutlichen Dämpfer. Eine Anhebung im Juni schloss die Präsidentin der Federal Reserve Bank, Janet Yellen, kategorisch aus, was die Märkte positiv quittierten. Der schwache Arbeitsmarktbericht und die verschobene Zinsanhebung ließen den US-Dollar schwächeln, in der Folge ging der Preis für Öl nach oben. Der US- Aktienmarkt verkraftete die Zahlen ohne wirkliche Kurskorrekturen. In Asien war die Lage gewohnt vielschichtig. Korea will nach dem Brexit-Votum ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, in Japan wird überlegt, ein neues Fiskalpaket zu verabschieden. Die japanische Industrieproduktion fiel deutlich stärker als erwartet und lag zum Ende des Berichtszeitraums im Minus; auch die Maschinenbestellungen blieben mit einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vormonat hinter den Erwartungen zurück. In China wiederum fielen sowohl die Exporte als auch die Erzeugerpreise. Die Einkaufsmanagerindizes des Landes lieferten mit 50,1 keine neuen Impulse. Vielmehr warnte der Internationale Währungsfonds vor einer Überschuldung chinesischer Unternehmen. Wertentwicklung ( )¹ 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % Wertentwicklung per in %¹ PatriarchSelect Dynamik seit Auflage 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 22,16% 14,02% -10,79% -2,37% -2,19% generated by FactsheetsLIVE - Seite 1/2
4 Kasse/Wertpapier-Verhältnis** Aktienfonds 82,00 % Mischfonds 13,00 % Rentenfonds 3,00 % Kasse 2,00 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: Frankfurt am Main Telefon: Fax: Web: Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen /Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. ** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen¹ 20 % 10 % 0 % -10 % - 5,0-2,1 Tag der Anlage ,4 9, , , Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. ¹ Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 50,00 Euro (5,00% + 20% USt. = 5,00%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Holdings Aktienfonds ( )** DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 7,00 % Parvest Equity Best Selection Euro 5,00 % Legg Mason GF plc-clearbridge US Aggressive Growth - A USD Distributing (A) 5,00 % ACM Bernstein Select US Equity 5,00 % AXA Rosenberg US Enhanced Equity 5,00 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 5,00 % Gamax Funds-Junior-I 5,00 % Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD 5,00 % Jup Gl Eu Gr DC 5,00 % Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR 5,00 % Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5,00 % Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR D 5,00 % AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -B- 5,00 % DWS Top Dividende LD 5,00 % Fidelity Funds - Global Technology Fund E-ACC-Euro 4,00 % DWS Inv. ACSMC FC 3,00 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,00 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 82,00 % Holdings Mischfonds ( )** SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 5,00 % DJE - Zins & Dividende I (EUR) 5,00 % DJE Concept I 3,00 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 13,00 % Holdings Rentenfonds ( )** Zantke Euro High Yield AMI P (a) 3,00 % Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 3,00 % Seite 2/2
5 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 0,16 Mio. Auflagedatum: 01. April 2012 Vergleichsindex*: Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater: Vertriebszulassung: Managemententgelt: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag: Einmalanlage: Depotgebühr: 50,0% MSCI World (EUR) und 50,0% MSCI World ExEurope Hellobank BNP Paribas Austria AG Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG AT 1,45 % zzgl. 20 % USt. keine Geschäftsjahrende: Vertrieb: 6,00 % zzgl. 20 % USt ,00 EUR 0,1 % p.a. zzgl. 20% USt. (Mindestgebühr p.a. zzgl. 20% USt. pro Position 4,50 Euro, pro Depot 12,50 Euro) Kontoführungsgebühr: 3,50 Euro pro Quartal zzgl. 20% USt. Transaktionsspesen (zzgl. ev. fremder Spesen): Chancen und Risiken Chancen 0,125 % zzgl. 20% USt. Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Risiken Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten Das Vermögensverwaltungskonzept PatriarchSelect Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Bei dem VIP liegt auf absoluten Erträgen unter Einsatz von Rohstoff-, Aktienund Hedgedachfonds und Absolute Return Fonds. Große Wertschwankungen sind möglich, ebenso hohe Verlustrisiken. Die -Portfolios verfolgen keine buy-and-hold-systematik, sondern treffen ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators - der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds geparkt bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt. Strategische Asset Allocation bei Investition: Aktienfondsanteil 80% (+/- 20%) // Rohstofffonds max. 10% // Hedgedachfonds / Absolute Return Fonds max. 10% -20% 10% Rohstofffonds Investition 10% +20% 80% Aktienfonds Hedgedachfonds / Absolute Return Fonds Marktkommentar DJE Kapital AG Desinvestition 100% Geldmarktfonds Geprägt wurden die internationalen Kapitalmärkte im Berichtszeitraum insbesondere durch die Abstimmung in Großbritannien über den Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union. Nachdem sich die Wähler für ein Verlassen der Europäischen Union, den so genannten Brexit entschieden hatten, fielen die Märkte zunächst zweistellig, weil viele Marktteilnehmer von dem Ergebnis überrascht waren. Das Britische Pfund gab daraufhin sehr deutlich nach und die drei großen Ratingagenturen senkten ihre Einschätzung für Großbritannien zum Teil um mehrere Stufen. Viele Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit sind nach wie vor ungeklärt, was die Märkte weiter verunsichert. Die Zinsaufschläge in der Peripherie der Eurozone haben sich daraufhin ausgeweitet, aber der Internationale Währungsfonds bekräftigte seine Wachstumsprognose für Deutschland weiter - und das obwohl die Industrieaufträge zurückgingen. Noch aber läuft die Industrieproduktion gut und die gemessene Konjunkturerwartung nimmt merklich zu. Außerdem hat die Europäische Zentralbank im Juni mit dem angekündigten Kauf von Unternehmensanleihen begonnen. Sie betrat damit geldpolitisches Neuland; die Vermutung, dass sie sich nur auf Spitzenratings konzentrieren würde, hat sich aber nicht bestätigt. Zudem will die Europäische Zentralbank wieder griechische Anleihen als Sicherheit akzeptieren. In den USA war die Entwicklung uneinheitlich. Während der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe etwas anstieg, gab der für den Dienstleistungssektor nach. Extrem schlecht fiel der Arbeitsmarktbericht aus und versetzte einer möglichen Zinserhöhung in den nächsten Monaten einen deutlichen Dämpfer. Eine Anhebung im Juni schloss die Präsidentin der Federal Reserve Bank, Janet Yellen, kategorisch aus, was die Märkte positiv quittierten. Der schwache Arbeitsmarktbericht und die verschobene Zinsanhebung ließen den US-Dollar schwächeln, in der Folge ging der Preis für Öl nach oben. Der US- Aktienmarkt verkraftete die Zahlen ohne wirkliche Kurskorrekturen. In Asien war die Lage gewohnt vielschichtig. Korea will nach dem Brexit-Votum ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, in Japan wird überlegt, ein neues Fiskalpaket zu verabschieden. Die japanische Industrieproduktion fiel deutlich stärker als erwartet und lag zum Ende des Berichtszeitraums im Minus; auch die Maschinenbestellungen blieben mit einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vormonat hinter den Erwartungen zurück. In China wiederum fielen sowohl die Exporte als auch die Erzeugerpreise. Die Einkaufsmanagerindizes des Landes lieferten mit 50,1 keine neuen Impulse. Vielmehr warnte der Internationale Währungsfonds vor einer Überschuldung chinesischer Unternehmen. Wertentwicklung ( )¹ 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % Wertentwicklung per in %¹ PatriarchSelect VIP seit Auflage 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 23,90% 15,45% -11,28% -2,56% -2,39% generated by FactsheetsLIVE - Seite 1/2
6 Kasse/Wertpapier-Verhältnis** Aktienfonds 85,00 % Mischfonds 13,00 % Kasse 2,00 % Kontakt Firma: Straße: Grüneburgweg 18 PLZ / Ort: Frankfurt am Main Telefon: Fax: Web: Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen /Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. ** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen. Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen¹ 20 % 10 % 0 % -10 % - 6,0-2,1 Tag der Anlage ,6 10, , , Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. ¹ Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 60,00 Euro (6,00% + 20% USt. = 6,00%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Holdings Aktienfonds ( )** DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 7,00 % Parvest Equity Best Selection Euro 5,00 % DWS Inv. ACSMC FC 5,00 % Legg Mason GF plc-clearbridge US Aggressive Growth - A USD Distributing (A) 5,00 % ACM Bernstein Select US Equity 5,00 % AXA Rosenberg US Enhanced Equity 5,00 % Allianz RCM Multimedia - A - EUR 5,00 % Gamax Funds-Junior-I 5,00 % Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD 5,00 % Jup Gl Eu Gr DC 5,00 % Fidelity Funds - Global Technology Fund E-ACC-Euro 5,00 % Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR 5,00 % Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5,00 % Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR D 5,00 % AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -B- 5,00 % DWS Top Dividende LD 5,00 % Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.n. 3,00 % Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 85,00 % Holdings Mischfonds ( )** SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 5,00 % DJE - Zins & Dividende I (EUR) 5,00 % DJE Concept I 3,00 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 13,00 % Seite 2/2
Vermögensverwalter: PatriarchSelect. Wachstum Trend. Juli 2015. Stammdaten. Strategie. Marktkommentar DJE Kapital AG. Chancen und Risiken
Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: Währung: Assets under Management: Vermögensverwaltung EUR 28,87 Mio. Auflagedatum: 01. August 2011 : Vermögensverwalter: Anlageberater: Subanlageberater:
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