Beteiligungsbericht Energieversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbh (EVG)

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1 4.15 Energieversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbh (EVG) Allgemeine Unternehmensdaten Energieversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbh (EVG) Mendener Straße Sankt Augustin Telefon: (2241) Telefax: 2241/ Internet: Beteiligungsverhältnis Stammkapital: 1. in in % Wasserversorgungs-Gesellschaft mbh Sankt Augustin 55., 55, % Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH 45., 45, % Beteiligungen der Gesellschaft in in % BürgerEnergie Rhein-Sieg eg 15. 3,77 % Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft, öffentlicher Einrichtungen und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Wärme). Organe der Gesellschaft Geschäftsführung Peter Weckenbrock (bis ) Marco Westphal (ab ) Marcus Lübken 212

2 Aufsichtsrat Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus neun Mitgliedern besteht. Kraft Amtes ist die/der jeweilige Bürgermeisterin/Bürgermeister (Hauptgemeindebeamte) der Stadt Sankt Augustin Mitglied des Aufsichtsrates. Je vier Mitglieder werden von der WVG und SWBB entsandt. Vertreter der SWBB Frank Preißmann, (bis ) Bernd Nottbeck (ab ) Marco Westphal (bis ) Peter Weckenbrock (ab ) Martin Metz Peter Blatzheim Vertreter der WVG Klaus Schumacher, Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, Vorsitzender Jörg Pütz (bis ) Günter Piéla (ab ) Wilhelm Roth, stellvertretender Vorsitzender Marc Knülle Georg Schell Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH Ordentlicher Vertreter: Frank Preißmann, Geschäftsführer SWBB (bis ) Peter Weckenbrock, Geschäftsführer SWB GmbH (ab ) Stellvertreter: Bernd Nottbeck, Geschäftsführer SWBB Vertreter des Gesellschafters WVG: Wilhelm Roth, Geschäftsführer der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbh 213

3 Angaben nach dem Transparenzgesetz ORGANE BEZÜGE /a UMSETZUNG OFFENLEGUNG Geschäftsführung: Jahresabschluss 214, Ds-Nr.: Anlage 3, S. 3 Peter Weckenbrock 6.25, Marcus Lübken 8.895,61 Aufsichtsrat 85, Anzahl der Beschäftigten Die Gesellschaft hat neben den Geschäftsführern eine Mitarbeiterin in Teilzeit. Begründung für die Beteiligung der Stadtwerke Bonn an der Gesellschaft Der Energiemarkt ist derzeit in einem massiven Umbruch. Themen wie Liberalisierung und Regulierung stellen die Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Um diese Herausforderungen und z. B. die daraus resultierenden zunehmend komplexen Prozessabläufe gesetzeskonform und gleichzeitig kostengünstig und effizient handhaben zu können, bilden sich im Energiebereich immer mehr Kooperationen und eigenständige Lösungen heraus. Hierzu zählt auch die Kooperation mit der Stadt Sankt Augustin. Mit der Gründung der EVG wollen die Parteien die Gasversorgung und mittelfristig ggf. auch die Stromversorgung in Sankt Augustin neu ausrichten. Am Unternehmenssitz in Sankt Augustin soll nachhaltig und langfristig die Gasversorgung und ggf. auch die Stromversorgung der Kunden sichergestellt und ein wettbewerbsfähiges Unternehmen, das sich im regulatorischen Umfeld bewährt, aufgebaut werden. 214

4 Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich in Position Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen Anlagevermögen Vorräte Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände Wertpapiere Flüssige Mittel Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Summe Passiva Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung im 5-Jahresvergleich in Position Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Außerordentliche Erträge Erträge Position Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern Aufwendungen Position Erträge Aufwendungen = Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

5 7.. Ertragsstruktur in EUR Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Umsatzerlöse Aufwandsstruktur in EUR Personalaufwand Steuern Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Materialaufwand Entwicklung des Jahresergebnisses in EUR

6 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens Kennzahlen Eigenkapitalquote 7,87% 64,15% 78,11% 2,31% 25,36% Fremdkapitalquote 29,13% 35,85% 21,89% 79,69% 74,64% Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital 726,94% 173,53% 147,89% 75,4% 59,97% Anlageintensität 9,75% 36,97% 52,81% 26,93% 42,29% Kassenmittelintensität 4,51% 36,98% 1,8% 1,91% 1,6% Eigenkapitalrentabilität 33,71% 19,52% -4,36% 2,68% 23,21% Gesamtkapitalrentabilität 23,89% 12,56% -3,13% 4,53% 6,49% Investitionen in EUR: Immaterielles Vermögen Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen 15. Gesamtes Investitionsvolumen Investitionen Im Berichtszeitraum 214 sind rd. 487 T an Investitionen im Sachanlagevermögen getätigt worden. Sie betreffen im Wesentlichen die Anschaffungen von technischen Anlagen und Maschinen (481 T ) für die Fertigstellung eines Nahwärmeobjektes. Investitionen im Sachanlagevermögen in EUR Verlauf des Geschäftsjahres 214 Die EVG ist eine Tochtergesellschaft der Wasserversorgungsgesellschaft mbh Sankt Augustin (WVG) und der Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH (SWBB). Die Lage der Gesellschaft wird im Wesentlichen geprägt durch die Anpachtung des Gas- und des 217

7 Stromnetzes von der rhenag AG und die gleichzeitige Verpachtung an die Westnetz GmbH (für das Gasnetz erfolgte ab dem der Netzbetreiberwechsel zur Rhein-Sieg Netz GmbH). Die Kosten der Gesellschaft konnten durch die Differenz zwischen Pachteinnahmen und -aufwand gedeckt werden. Im Geschäftsjahr 214 wurden die im Geschäftsjahr 212 bis zum abgeschlossenen Pachtverträge über das Gasnetz und über das Stromnetz umgesetzt. Das strategische Ziel des Eigentumserwerbs am Strom- und Gasnetz sowie der Errichtung integrierter Stadtwerke bleibt bestehen. In Vorbereitung hierfür erbringt die EVG seit auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem operativen Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Stadt Sankt Augustin. In dem Geschäftsfeld Nahwärmeversorgung konnten nach Beendigung der Bauarbeiten für die Verlegung des Nahwärmenetzes und der Errichtung der Heizzentrale für das Baugebiet Rebhuhnfeld /Ortsteil Sankt Augustin-Menden nun auch die Installation der Wärmekompaktstationen in den einzelnen Wohneinheiten nahezu abgeschlossen werden. Nach entsprechendem Probebetrieb wurde die Anlage in den Standartbetrieb überführt. Das Geschäftsfeld regenerative Energien wurde durch die Projektierung einer weiteren Photovoltaikanlage mit Energiespeicher ausgebaut. Ferner unterstützt die EVG die Erarbeitung eines energetischen Quartiersanierungskonzeptes KlimaschutzsiedlungPLUS im Rahmen des operativen Marketings. Seit dem beliefert die EVG die Liegenschaften der Stadt Sankt Augustin mit Öko- Strom. Ab dem werden die städtischen Liegenschaften zudem mit Öko-Gas versorgt. Im Jahr 214 wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Bonn erste Schritte für die Aufnahme des Strom- und Gasvertriebs in Sankt Augustin in 215 vorbereitet. Die Ertragslage der EVG im Geschäftsjahr 214 ist geprägt durch die Pachteinnahmen in Höhe von 1,97 Mio., Weiterverkauf von Strom in Höhe von 1,83 Mio. und Gas in Höhe von,2 Mio. sowie der Einnahme der Konzessionsabgabe von der rhenag in Höhe von ca. 2,5 Mio.. Größter Posten auf der Aufwandsseite ist der Pachtaufwand von 1,65 Mio. für das Strom- und Gasverteilnetz sowie der Aufwand für den Stromund Gasbezug in Höhe von insgesamt 2, Mio.. Der sonstige betriebliche Aufwand von insgesamt 2,23 Mio. resultiert im Wesentlichen aus der Konzessionsabgabe von ebenfalls 2,5 Mio., die an die Stadt Sankt Augustin abgeführt wird, den Kosten für Marketingaktivitäten (7 T ), den Mieten (16 T ), den Kosten für die Geschäftsbesorgung (47 T ) und Rechts- und Beratungskosten (24 T ). Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr 214 nach Berücksichtigung der Ertragsteuern in Höhe von 123 T mit einem Jahresergebnis von rund 159 T ab. Die EVG trägt auf Grund ihrer Konzeption dazu bei, dass die Energieversorgung in Sankt Augustin auch in Zukunft zu wirtschaftlichen Konditionen umweltbewusst erfolgen wird. 218