Die Daily-Breakout-Strategie

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1 Die Daily-Breakout-Strategie So handeln Sie ausbrüche im Forex-Markt Mit Stern* markierte Begriffe siehe Schlüsselkonzepte S. 78 Es ist immer wieder die gleiche zermürbende Frage, die sich Trader jeder Erfahrungsklasse beim täglichen Handeln mit Forex stellen: Welche Strategie bringt den meisten Gewinn und mit welchem Handelssystem kommt das Konto mehr oder weniger unbeschadet durch den Forex-Markt? Zwar können auch wir Ihnen nicht den heiligen Gral schenken, denn diesen gibt es beim Trading schlichtweg nicht. Dennoch gibt es einen sinnvollen Strategie-Ansatz, der hohe Gewinnchancen in volatilen Marktphasen zulässt: die Breakout-Strategie.» Einfaches Konzept große Wirkung Breakouts oder auf Deutsch Preisausbrüche werden am besten auf die Majors, die fünf Hauptwährungspaare, angewandt. Es werden die volatilen Handelszeiten der europäischen und amerikanischen Trading Session (08:00 bis 22:00 Uhr deutscher Zeit) ausgenutzt, um auch fundamentale Ereignisse gezielt abzudecken. Die Kursspanne, aus welcher der Kurs ausbrechen soll, wird von 24:00 bis 8:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) gebildet und bietet dem Trader einen grundlegenden Handelsansatz für den kommenden Tag ab 08:00 Uhr. Diese Spanne ist immer nur für den jeweiligen Tag gültig, danach muss sie neu definiert werden und eignet sich somit hervorragend für Daytrader. Die Höchstkurse bis 08:00 Uhr werden als Obergrenze beziehungsweise Widerstandsbereich angesehen, wobei die Tiefstkurse ein Unterstützungslevel darstellen. Sollte der Kurs nun über das markierte Hoch oder unter das markierte Tief laufen, wird eine Kauforder über dem Hoch beziehungsweise eine Verkaufsorder unter dem Tief realisiert. Damit der eifrige Trader nicht die ganze Zeit den Chart beobachten muss, um diesen Einstieg nicht zu verpassen, werden Pending-Orders (bedingte automatische Einstiege) ab 08:00 Uhr mit gezielten Entrys für Kauf und Verkauf ins System des jeweiligen Brokers eingegeben. Sobald ein Kauf-/Verkaufsauftrag ausgelöst wurde, kann es losgehen und der Trade wird über den Tag laufen gelassen mit einem Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) von zirka 2:1 an fundamental ruhigen Tagen bis hin zu einem CRV von 4:1 an wirtschaftlich gewichtigen Tagen, wie zum Beispiel der Leitzinsentscheidung eines Landes. Bei dieser Strategie werden nicht mehr als maximal ein bis zwei Prozent des Trading-Kapitals pro Trade riskiert, was beträchtlichen Gewinnchancen bis zu vier oder sogar acht Prozent pro Trade gegenübersteht. Das Trade-Management ist einfach und sollte mit einem 52

2 Somit sind bei dieser Strategie Ein- und Ausstiege klar definiert, was des Traders Psyche erleichtert und sowohl Gier als auch Angst ausblendet. automatischen Trailing-Stopp von zirka 15 bis 25 Pips definiert, was des Traders Psyche erleichtert und sowohl festgelegt werden. Gier als auch Angst ausblendet. Sie sollten sich immer an diesen Ein-und Ausstiegsplan halten und auch mal einen Wie werden Einstiege festgelegt? Fehlausbruch oder immense Gewinne, die Sie noch über Zunächst wird die Kurspanne von 24:00 bis 8:00 MEZ den TP hinaus gemacht hätten, gelassen hinnehmen. im 15-Minuten-Chart betrachtet. In dieser Zeit werden Hochs und Tiefs bestimmt. Ein Kaufeinstieg erfolgt zirka Handelszeiten zwei bis fünf Pips oberhalb des Hochs, ein Verkaufseinstieg zirka zwei bis fünf Pips unterhalb des Tiefs. Handelstag definiert und Stopp-Loss und Take Profit ge- Nachdem die Einstiege für Long und Short an einem Zudem wird im 1-Stunden-Chart auf starke Widerstands- oder Unterstützungsbereiche in dem Bereich des losgehen. Die Einstiege werden als bedingte Order zuspeichert wurden, kann es direkt ab zirka 08:30 Uhr MEZ vermeintlichen Entrys geachtet. So wird eine Kauforder sammen mit SL, TP und Trailing-Stopp ins System Ihres lieber oberhalb des Widerstandes und eine Verkaufsorder unterhalb der Unterstützung festgelegt. 21:00 Uhr. Danach werden alle ausstehenden Aufträge Brokers eingegeben und haben ihre Gültigkeit bis zirka gelöscht und am nächsten Tag neu definiert. Wo steigt man aus dem Markt aus? Gier ist beim Trading bekanntlich eine der vielen Todsünden. Doch jeder Trader kennt das Gefühl, wenn der Trade Wie bei jeder Strategie gibt es natürlich nicht nur Son- Breakouts und Fakeouts im Gewinn läuft und man engstirnig prognostiziert, dass nen-, sondern auch Schattenseiten. So funktioniert die doch noch mehr zu holen ist und dass man doch noch Breakout-Strategie sehr profitabel in Trendphasen und ein paar Pips wettmachen muss. Das Gefühl ist rein menschlich und die einzige Abhilfe ist ein fundierter B1) EUR/USD am , 30-Minuten-Chart Handelsplan mit geregelten Take- Profit-Zielen. Diese werden bei der Breakout-Strategie auf Basis des CRVs berechnet und im Trade-Verlauf strikt eingehalten. Der Stopp-Loss (SL) kann zum Beispiel mit 20 bis 30 Pips festgelegt werden. Der Take Profit (TP) liegt bei 40 bis 100 Pips, je nach Marktfluktuationen. So wird ein kleinerer TP in ruhigen Marktphasen gewählt, wobei an Tagen von Zinsentscheidungen und weltpolitischen Ereignissen ein größerer TP veranschlagt wird. Wird ein Trade im Minus ausgestoppt, ist es möglich, den gleichen Entry am gleichen Tag noch einmal Die Einstiegszonen sind als Kreise gekennzeichnet (grün für Long, rot für Short). Die nächtliche Kursspanne zu benutzen. Dieser wird dann wieder als Pending-Order ins System definierte das Hoch bei 1,3289 und das Tief bei 1,3273. Der eigentliche Long Entry wäre bei zirka 1,3294. Da dieser jedoch innerhalb des Widerstandsbereichs bei 1,33 liegt, würde man hier die Kauforder lieber oberhalb von 1,33 setzen. Das gleiche würde für Unterstützungszonen gelten. Der Short Entry wäre bei zirka 1,3268. eingegeben. Hier kann man gerne eine gerade Zahl wie 1,3270 wählen. Dieser Short Trade hätte sich gelohnt. Der Eurokurs Somit sind bei dieser Breakoutist ab 1,3270 zirka 50 Pips in einer Stunde gefallen. Strategie Ein- und Ausstiege klar 53

3 B2) Fehlausbruch im EUR/USD am , 30-Minuten-Chart ausgestoppt, gibt es die Option, den Trade im Falle eines erneuten Signals und unter Berücksichtigung des Maximums von ein bis zwei Prozent Risiko pro Trade ein zweites Mal durchzuführen. Sollte es Tage geben, an denen man meinen mag, es gäbe nur Fehlausbrüche, so ist es ratsam, eine kleine Trading-Pause einzulegen oder das Risiko pro Position noch weiter zu minimieren. Denn eines ist sicher: Der Markt reagiert nie immer gleich, aber die nächste gewinnbringende Phase für die Strategie kommt bestimmt. Ein Beispiel eines Fehlausbruchs im Euro. Da die Entrys bis zirka 21:00 Uhr gültig sind, hätte man die verlorenen Pips in Richtung Short während der US-Trading-Session wieder kompensieren können. Wann Daily Breakouts die größten Gewinne bringen Die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit liegt meist in fundamental beeinflussten Kursverläufen. So lohnt volatilen Märkten, jedoch häuft sich die Wahrscheinlichkeit von Fehlausbrüchen, sogenannten Fakeouts, in unschlüssigen Seitwärtsphasen. Hier ist es wichtig, anhand von gezieltem Nachziehen der Stopps (Trailing-Stopp) Verluste zu begrenzen und es sich, einen Blick auf den täglichen Wirtschaftskalender zu werfen, denn die größten Schwingungen gehen mit Überraschungen und neuen Erkenntnissen zur Wirtschaftslage eines Landes und somit der jeweiligen Währung einher. Gewinne rechtzeitig zu sichern. Wird ein Trade im Minus Besonders interessant sind Notenbankentscheidungen oder Protokolle, die richtungsweisende Hinweise liefern. An B3) SKS-Formation im GBP/USD, 1-Stunden-Chart solchen Tagen darf auch mal der Take Profit großzügig auf 100 oder mehr Pips gespeichert werden. Der Markt preist etwaige Spekulationen und Neuerungen in der Geldpolitik wichtiger Währungen weit vorher ein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie sich stets einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche und weltpolitische Lage machen und auch auf größeren Zeitebenen wie zum Beispiel im 4-Stunden- oder Tages-Chart primäre Trends erkennen. So lässt sich eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit immer eher in Richtung des Trends ausmachen, Die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter Formation prognostizierte einen Long-Ausbruch. Der Einstieg erfolgte kurz über der Nackenlinie. was die tägliche Einstiegsfindung erleichtert. Ein Blick auf das Chartbild der letzten Wochen bestätigt das 54

4 StrategieN enorme Abwärtspotenzial, das zum einen aufgrund der weltpolitischen Krisenherde und zum anderen aufgrund von Spekulationen rund um die Zinsstraffungen im Dollar und die schwächelnde Eurozone begründet liegt. In starken Trendphasen können Sie mit dieser Strategie auch Swing Trades über mehrere Tage laufen lassen, den Stopp stetig anpassen und Teilgewinne einstreichen. Beurteilung und Hilfestellungen Nicht jede Art von Breakout bietet gleich hohe Gewinnchancen und Sie als Trader sollten annähernd beurteilen können, wann die Trefferwahrscheinlichkeit im höheren Bereich liegt und wann sich ein Einstieg lohnen könnte. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Der von Gerald Appel entwickelte und im Trading weit verbreitete Indikator berechnet zwei Linien. Die schnellere Linie (MACD-Linie genannt) ist die Differenz zwischen zwei exponentiell geglätteten Gleitenden Durchschnitten auf der Basis von Schlusskursen, meist die letzten zwölf und 26 Tage oder Wochen. Die langsamere Linie (Signallinie) ist normalerweise ein exponentiell geglätteter 9-Perioden-Durchschnitt der MACD-Linie. Die meisten Anleger handeln Kauf- und Verkaufssignale, die sich durch das Kreuzen der beiden Linien ergeben. Die Differenz zwischen den Linien kann zur besseren Visualisierung auch im MACD-Histogramm dargestellt werden. Hierzu bedienen sich professionelle Trader einiger gängiger Tools, die kleine Hilfestellungen ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Ausbrüche aus symmet- dementsprechend stärker, wenn ein solches Muster auf rischen Mustern, wie an-/und absteigende Dreiecke, dop- größeren Zeitebenen gesichtet wird (zum Beispiel im Ta- pelter Top/Boden und Kopf-Schulter-Formationen, um ges- oder 4-Stunden-Chart). hier nur die wichtigsten Muster zu nennen. Hat der Kurs- Eine andere Möglichkeit, gute Ausbruchschancen verlauf ein solches Muster gebildet, sollten Sie wachsam zu identifizieren, sind bestimmte Kerzenmuster, die sich sein und Ihre Einstiege hiernach planen, denn Break- zum Beispiel im Tageschart gebildet haben. Hier wird outs aus diesen Mustern werden gerne und meist vola- gerne die Inside-Bar-Candle genutzt, die einen bevor- til gehandelt. Die Intensität eines solchen Breakouts ist stehenden Ausbruch, sowohl in Trendrichtung als auch 55

5 B4) inside-bar im tageschart eur/usd anhand von RSI (Relative Strength Index)* oder MACD (Moving Average Convergence Divergence). Bei Letzterem gilt, dass, wenn das MACD-Histogramm klein ist und kurze Balken anzeigt, das Momentum gering ist und ein Ausbruch somit womöglich nicht viel Stärke hätte. Im umgekehrten Fall, wenn das MACD- Histogramm groß ist, indiziert dies ein starkes Momentum und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Breakouts. Wichtig ist trotz alledem, dass Sie sich auf wesentliche Kursverläufe konzentrieren und sich nicht zu sehr ins kleinste Detail verrennen. Hier Der Long Entry wäre über dem Hoch, der Short Entry unter dem Tief des Inside-Bars und hätte in diesem Fall über 50 Pips auf der Long-Seite und weit über 100 Pips auf der Short-Seite gebracht. In diesem Fall hat der Inside-Bar einen bis heute andauernden Abwärtstrend angekündigt. besteht immer wieder die Anforderung an den Trader, sich mit kühlem Kopf an die gesteckten Regeln zu halten und nicht immer alles vorhersagen zu wollen. Denn der Markt reagiert vielleicht an einem Tag logisch in Umkehrfunktion, prognostizieren kann. Eine Inside- Bar-Formation besteht, wenn die darauffolgende andersfarbige für den disziplinierten Trader, um dann wieder an einem anderen Tag genauso unlogisch zu reagieren. Tageskerze (Tag 2) ihren höchsten und tiefsten Preis innerhalb der vorangegangenen Tageskerze (Tag 1) hat. Der Einstieg wird dann an Tag 3 ober-/unterhalb des Hochs/Tiefs der zweiten Tageskerze gesetzt. Es gibt noch unzählig viele weitere Methoden, um die Stärke eines Breakouts zu beurteilen, wie zum Beispiel Fazit Das Handeln von Breakouts ist eine von vielen Tradern professionell angewandte Strategie und liefert sowohl im Swing Trading als auch im Daytrading zufriedenstellende Ergebnisse. Die besten Resultate werden in volatilen Marktphasen oder in starken Trends erzielt, wobei Unschlüssigkeit der Marktteilnehmer und andauernde Seitwärtsphasen Strategie Snapshot Strategiename: Daily-Breakout-Strategie die Trefferwahrscheinlichkeit der Einstiege minimieren. Das Identifizieren von Breakouts ist eine gute Möglichkeit, Strategietyp: Trendfolgend um qualitativ gute Einstiege zu ermitteln und so Zeithorizont: Daytrading mit den großen Fischen mitzuschwimmen. So kann Defi nition der Kursspanne von 24:00-08:00 Uhr. sich ein Trader sicher sein, dass er nichts verspasst und 2-5 Pips ober-/unterhalb des defi nerten Hochs bei großen Trends oder straken Schwingungen immer bzw. Tiefs gelten die Einstiege als Pending- Setup: Orders für den kommenden Tag. Einstiegsbedingungen mit von der Partie ist. «richten sich nach Widerstands-/Unter- stützungszonen. Ausgestoppte Trades können am gleichen Entry wieder eingegeben werden. Einstieg: Stop-Loss: Take Profit: Trailing-Stopp: Risiko-Management: Durchschnittliche Anzahl an Signalen: Long: 2-5 Pips oberhalb des Hochs, Short: 2-5 Pips unterhalb des Tiefs, bedingte Orderausführung Pips Pips Pips Risiko pro Trade: 1-2% des Trading-Kapitals 1-3 Trades pro Tag pro Währung Maite Krausse Maite Krausse beschäftigt sich seit dem Wirtschaftsstudium mit dem Thema Börse. Heute ist sie professionelle Daytraderin mit Spezialisierung auf den Forex-Markt. Zusammen mit ihrem Mann bietet sie Tradern aus aller Welt professionelle Unterstützung in Form von Findung täglicher Handelssignale, Analysen und Tipps an. info@maimarfx.com 56