Halbjahresbericht und -abschluss

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1 Funds Société d investissemt à capital variable In Luxemburg gegründet RCS Luxemburg B Halbjahresbericht und -abschluss Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2014 (ungeprüft)

2 ..

3 Funds Inhalt Einfüh Verwaltungsrat und Supervisory Officers 3 Bericht des Anlageverwalters 4 Fußnot 7 Vsaufstellung Aktifonds America Fund 8 American Diversified Fund 10 American Growth Fund 12 ASEAN Fund 13 Asia Pacific Dividd Fund 15 Asia Pacific Property Fund 6 17 Asian Aggressive Fund 18 Asian Equity Fund 1,4,5 19 Asian Smaller Companies Fund 20 Asian Special Situations Fund 22 Australia Fund 24 China Consumer Fund 25 China Focus Fund 27 China Opportunities Fund 28 Emerging Asia Fund 29 Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 30 Emerging Markets Focus Fund 4 31 Emerging Markets Fund 32 Euro Blue Chip Fund 34 EURO STOXX 50 Fund 2,3 36 European Aggressive Fund 37 European Dividd Fund 38 European Dynamic Growth Fund 40 European Fund 4 41 European Growth Fund 42 European Larger Companies Fund 44 European Smaller Companies Fund 46 European Value Fund 49 France Fund 50 Germany Fund 51 Global Consumer Industries Fund 52 Global Demographics Fund 53 Global Dividd Fund 54 Global Equity Income Fund 56 Global Financial Services Fund 57 Global Focus Fund 58 Global Health Care Fund 59 Global Industrials Fund 60 Global Opportunities Fund 61 Global Property Fund 6 62 Global Real Asset Securities Fund 63 Global Technology Fund 65 Global Telecommunications Fund 66 Greater China Fund 67 Greater China Fund II 1,4,5 69 Iberia Fund 71 India Focus Fund 7 72 Indonesia Fund 73 International Fund 74 Italy Fund 81 Japan Advantage Fund 82 Japan Aggressive Fund 83 Japan Fund 84 Japan Smaller Companies Fund 85 Korea Fund 4 87 Latin America Fund 88 Malaysia Fund 89 Nordic Fund 90 Pacific Fund 91 Singapore Fund 93 South East Asia Fund 94 Switzerland Fund 96 Taiwan Fund 97 Thailand Fund 98 United Kingdom Fund 99 World Fund 100 Asset-Allocation-Fonds Patrimoine Sélection Europe Sélection Internationale FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR (FPS). FPS Global Growth Fund 122 FPS Growth Fund FPS Moderate Growth Fund Mischfonds Euro Balanced Fund 142 Global Multi Asset Income Fund Growth & Income Fund 157 Multi Asset Strategic Defsive Fund Multi Asset Strategic Fund Rtfonds Asian Bond Fund Asian High Yield Fund 184 China RMB Bond Fund Core Euro Bond Fund Emerging Market Corporate Debt Fund Emerging Market Debt Fund 193 Emerging Market Local Currcy Debt Fund Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Euro Bond Fund 199 Euro Corporate Bond Fund 201 Euro Short Term Bond Fund 203 European High Yield Fund 204 Global Corporate Bond Fund Global High Grade Income Fund 211 Global High Yield Fund Global Income Fund 215 Global Inflation-linked Bond Fund 219 Global Strategic Bond Fund International Bond Fund 231 Sterling Bond Fund 235 US Dollar Bond Fund 237 US High Yield Fund 239 Rtfonds mit fester Laufzeit Fixed Term 2018 Fund 1,4 243 Geldmarktnahe Fonds Euro Cash Fund 245 US Dollar Cash Fund 246 MoneyBuilder-Fonds MoneyBuilder Europe Fund 1,4,5 247 MoneyBuilder European Bond Fund 1,4,5 250 MoneyBuilder Global Fund 1,4, Lifestyle-Fonds Target 2020 Fund 263 Target 2015 (Euro) Fund Target 2020 (Euro) Fund Target 2025 (Euro) Fund 290 Target 2030 (Euro) Fund 299 Target 2035 (Euro) Fund Target 2040 (Euro) Fund Target 2045 (Euro) Fund 320 Target 2050 (Euro) Fund 326 Speziell Anlegern vorbehalte Aktifonds FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS (FAWF). FAWF Asian Special Situations Fund 1,4,5 332 FAWF Diversified Stock Fund 1,4,5 333 FAWF Emerging Markets Fund 1,4,5 335 FAWF Equity Growth Fund 1,4,5 337 FAWF Equity Income Fund 1,4,5 338 FAWF Europe Fund 1,4,5 340 FAWF International Fund 1,4,5 341 FAWF Mega Cap Stock Fund 1,4,5 348 FAWF Pacific Fund 1,4,5 349 Speziell Anlegern vorbehalte Rtfonds FAWF Limited Term Bond Fund 1,4,5 351 FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5 354 FAWF US High Income Fund 1,4,5 356 Speziell institutionell Anlegern vorbehalte Aktifonds Institutional America Fund 360 Institutional Asia Pacific (ex-japan) Fund 362 Institutional Asia Pacific (ex-japan) Opportunities Fund 363 Institutional Emerging Markets Equity Fund 364 Institutional Euro Blue Chip Fund 365 Institutional European Larger Companies Fund 366 Institutional European Smaller Companies Fund 4,5 367 Institutional Global Focus Fund Institutional Global Sector Fund 4,5 369 Institutional Hong Kong Opportunities Fund 372 Institutional Japan Fund 373 Speziell institutionell Anlegern vorbehalte Rtfonds Institutional European High Yield Fund Aufstellung des Nettovs 378 Aufstellung des Nettoinvtarwerts pro Anteil 400 Erläuterung zum Abschluss 418 Adressverzeichnis 432

4 Funds Einfüh. Funds (die Gesellschaft ) ist eine offe Investmtgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'investissemt à Capital Variable ( SICAV ) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vswerte in einer Reihe von verschied Fonds ( Teilfonds ). Jeder Teilfonds bildet ein eiges Portfolio aus Wertpapier und ander Vswert, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele geführt wird. Für die Teilfonds werd getrnte Klass von Anteil der Gesellschaft (die Anteile ) ausgegeb. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwaltet Wertpapierpool mit Titeln aus verschied geografisch Region und in verschied rung, mit dem Anlageziel, ein Kapitalzuwachs oder regelmäßige Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und regelmäßig Erträg zu erwirtschaft. Die Anteile der Fonds sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelass und werd in der Regel an der Luxemburger Börse notiert. Davon ausgomm sind speziell Anlegern bzw. speziell institutionell Anlegern vorbehalte Fonds. Schweizer Anleger werd darauf hingewies, dass die gegwärtig Teilfonds der Gesellschaft mit Ausnahme des Asian Equity Fund, Greater China Fund II, Fixed Term 2018 Fund, MoneyBuilder Europe Fund, MoneyBuilder European Bond Fund, MoneyBuilder Global Fund, Live 2020 Fund, Live 2030 Fund, Live Today Fund, FAWF American Diversified Fund, FAWF Asian Special Situations Fund, FAWF Diversified Stock Fund, FAWF Emerging Markets Fund, FAWF Equity Growth Fund, FAWF Equity Income Fund, FAWF Europe Fund, FAWF International Fund, FAWF Japan Fund, FAWF Mega Cap Stock Fund, FAWF Pacific Fund, FAWF US Large-Cap Stock Fund, FAWF Limited Term Bond Fund, FAWF US Dollar Bond Fund, FAWF US High Income Fund und FAWF Global Balanced Fund von der Eidgössisch Bankkommission zum Vertrieb in der Schweiz zugelass sind.. Deutsche Anleger für die weiter Teilfonds Funds Asian Equity Alpha Fund, Funds Enhanced Global Dividd Fund, Funds European Multi Asset Income Fund, Funds Advisor World Funds Emerging Markets Fund, Funds Advisor World Funds Equity Income Fund, Funds Advisor World Funds Limited Term Bond Fund, Funds Advisor World Funds Mega Cap Stock Fund, Funds Institutional European Smaller Companies Fund, Funds Institutional Global Sector Fund, Funds - Asian Equity Fund und Funds - Greater China Fund II, Funds Fixed Term 2019 Fund und Funds Fixed Term 2020 Fund wurde keine Anzeige nach 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürf an Anleger im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieb werd. Board of Directors Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind auf Seite 3 aufgelistet. Sechs der zwölf zum 31. Oktober 2014 amtierd Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht dieses Gremiums vom Anlageverwalter unabhängig und steh mit diesem in keiner geschäftlich oder sonstig Verbindung, die sie bei der Ausübung ihres unabhängig Urteils nnswert beeinfluss könnte. Die Ernnung von Frau Abby Johnson zum Verwaltungsrat von Funds erhielt am 2. Oktober 2014 die Zustimmung der Anteilsinhaber. Frau Johnson ist außerdem: Presidt und Chief Executive Officer von FMR LLC; Vorsitzde der Managemt & Research Company (FMRCo); Vorsitzde des Verwaltungsrats von FIL Limited; Vorsitzde des Treuhandrats der US Investmts Fixed-Income/Asset Allocation Fonds... Der vorliegde Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteil dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteil erfolgt auf der Grundlage der im aktuell Verkaufsprospekt thalt Angab sowie der darin gannt Unterlag. Zusätzlich dazu ist jeweils der letzte Jahresbericht von der Gesellschaft und ein gegebfalls danach erschier Halbjahresbericht zu berücksichtig. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersicht über Veränderung im Portfolio der Gesellschaft sind kostlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei d als Vertriebsstelle von Funds eingetrag Unternehm bzw. für Anleger in der Schweiz beim Reprästant in der Schweiz erhältlich. Der vorliegde Halbjahresbericht wurde von FIL Investmts International, dem unter Aufsicht der Financial Conduct Authority stehd und von der gleich Instanz zugelass Vertriebsbeauftragt der Gesellschaft in Großbritanni, zur Veröfftlichung in Großbritanni freigegeb. 2

5 Funds Verwaltungsrat und Supervisory Officers Verwaltungsrat von Funds Barry R. J. Bateman Vorsitzder des Verwaltungsrats Großbritanni Dr. Yousef Al-Awadi, K.B.E.* Thomas Balk Didier J. Cherpitel* Mitglied des Verwaltungsrats Kuwait Mitglied des Verwaltungsrats Großbritanni Mitglied des Verwaltungsrats Schweiz Colette Flesch* Takeshi Isayama* Abby Johnson Mitglied des Verwaltungsrats Großherzogtum Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats Japan Director USA (ernannt am 2. Oktober 2014) Alexander Kemner Dr. Arno Morz* Dr. David J. Saul Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Niederlande Deutschland Bermudas Dr. Erhard Schipporeit * FIL (Luxembourg) S.A. Mitglied des Verwaltungsrats Firmmitglied im Verwaltungsrat Deutschland Großherzogtum Luxemburg Vertret durch Marc Wathelet Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Nicholas Clay Judy Marlinski Allan Pelvang Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Großherzogtum Luxemburg Japan Bermudas Jon Skillman Marc Wathelet Mitglied des Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrats Großherzogtum Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Supervisory Officers der Verwaltungsgesellschaft Stephan von Bismarck Nishith Gandhi Charles Hutchinson Supervisory Officer Supervisory Officer Supervisory Officer Großbritanni Großherzogtum Luxemburg Großherzogtum Luxemburg * Unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses Vorsitzder des Bilanzprüfungsausschusses 3

6 Funds Bericht des Anlageverwalters* Performance im sechsmonatig Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2014 Equity Markets Die global Aktimärkte erzielt im sechsmonatig Berichtszeitraum zum Oktober 2014 Zuwächse. Unterstützt wurd die Märkte durch verbesserte Wirtschaftsdat und positive Gewinnankündigung aus d USA. Hinzu kam die Erwartung, dass die meist führd Ztralbank noch längere Zeit an ihrer tgegkommd Geldpolitik festhalt würd. Die Europäische Ztralbank (EZB) kündigte eine Reihe von Lockerungsmaßnahm an, darunter eine Zinsskung. Die chinesische Regierung führte Maßnahm zur Wachstumsstabilisierung ein, und die Bank of Japan (BoJ) weitete ihr geldpolitisches Stimulierungsprogramm aus. Die US-Notbank Fed stellte ihr monatliches Anleihkaufprogramm im Oktober ein, ließ aber erkn, dass die Zins noch für beträchtliche Zeit auf dem Rekordtief bleib dürft. In der zweit Hälfte des Berichtszeitraums tstand angesichts der schwach Wirtschaftsdat aus Europa und China jedoch Bedk hinsichtlich des global Wachstums. Vorsichtig agiert die Märkte zudem auch angesichts der geopolitisch Spannung in der Ukraine und im Nah Ost sowie der prodemokratisch Proteste in Hongkong. Vor diesem Hintergrund legt die Aktikurse in d USA am stärkst zu, gefolgt von Japan und d Schwellländern. Akti der Pazifikregion (ohne Japan) erzielt geringere Zuwächse, währd Großbritanni und Kontintaleuropa auf US-Dollarbasis im Berichtszeitraum nachgab. Auf Sektorebe liefert Informationstechnologie- (IT-) und Gesundheitswerte die best Rdit und ließ z. B. d Energie- und d Grundstoffsektor hinter sich, der Werttwicklung durch Bedk hinsichtlich des Überangebots und der sinkd Preise beeinträchtigt wurde. Die Rdit auf US- Dollarbasis litt unter dem Anstieg der US-rung gegüber dem Euro, dem Y und dem Pfund Sterling MSCI USA MSCI Japan MSCI EM Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 MSCI World MSCI Pacific ex Japan Global Bonds MSCI UK MSCI Europe ex UK MSCI World Global Bonds Source: Datastream, Total Returns in USD rebased to 100, MSCI World and ML Global Broad, Source: Datastream, Total Returns, USD, Akti der Region Europa ohne Großbritanni gab im Berichtszeitraum nach, da die Stimmung durch Bedk hinsichtlich des Tempos der europäisch Wirtschaftserholung getrübt wurde. Die Verluste wurd jedoch teilweise abgemildert, nachdem die EZB eine Reihe von Lockerungsmaßnahm zur Ankurbelung der Wirtschaftserholung und Bekämpfung der niedrig Inflation angekündigt hatte. Auftrieb erhielt die Märkte auch durch d Sieg der regierd Partei bei d Parlamtswahl in Deutschland und Itali. Für weitere Unterstützung sorgte der unerwartete Versuch der BoJ, durch Ausweitung des geldpolitisch Stimulierungsprogramms für höhere Inflation zu sorg. Auf Sektorebe erzielt defsive Sektor wie Gesundheit und Versorgerwerte eine gute Werttwicklung. Energie- und Grundstoffwerte blieb hingeg hinter dem allgemein Markt zurück. Der britische Aktimarkt gab in d sechs Berichtsmonat vor allem aufgrund weltweiter Entwicklung nach. Die aus Großbritanni vermeldet makroökonomisch Dat war jedoch weitgehd robust und sorgt für eine gewisse Unterstützung der Märkte. Sorg hinsichtlich des Referdums über die Unabhängigkeit Schottlands verursacht ebfalls eine gewisse Volatilität, die Schott stimmt jedoch letztdlich für ein Verbleib im Vereinigt Königreich. Angetrieb wurd die Aktikurse auch durch die zunehmd Fusions- und Übernahmeaktivität ( M&A - Aktivität) insbesondere im Gesundheitssektor, auch wn mehrere große Transaktion bislang nicht zustande gekomm sind. Auf Sektorebe zählt Rohstoffunternehm zu d stärkst Verlierern, da ihre Kurstwicklung durch Spekulation über eine Abkühlung der weltweit Nachfrage nach unt gedrückt wurde. Industriewerte und verbrauchernahe Distleistung blieb ebfalls hinter dem allgemein Markt zurück. Die Sektor Versorger, Konsumgüter und Finanz liefert hingeg positive Rdit. US-Akti erzielt im Berichtszeitraum Zuwächse. Angetrieb wurde diese Entwicklung durch die Bekanntgabe robuster Gewinne und überwiegd positive Wirtschaftsdat. Unterstützt wurd die Märkte zudem durch die lebhaft M&A-Aktivität. Bedk hinsichtlich des global Wirtschaftswachstums, geopolitische Spannung sowie Zinsspekulation verursacht jedoch phasweise Volatilität. Die US-Notbank Fed fuhr ihre monatlich Anleihkäufe weiter zurück und blieb daher weiterhin im Ramplicht. Im Oktober stellte die Fed als Beweis ihres Vertraus in die Wirtschaftsaussicht des Landes ihr Programm der monatlich Ankäufe von Anleih schließlich ganz ein. Vor diesem Hintergrund erzielt die meist Sektor Gewinne, all voran der Gesundheits- und der IT-Sektor. Grundstoffwerte blieb hingeg hinter dem allgemein Markt zurück, und auch Energietitel gab parallel zu d sinkd Ölpreis nach. Japanische Akti zeigt nach einem ttäuschd Start in das Jahr 2014 ab Mitte Mai eine Erholung. Verbesserte US-Wirtschaftsindikator und Anzeich für eine Erholung der chinesisch Wirtschaft wirkt sich positiv auf die global Wachstumsaussicht aus. Zugleich ließ Bedk hinsichtlich der Auswirkung der japanisch Mehrwertsteuererhöhung allmählich nach. Premierminister Shinzo Abe kündigte eine reformierte Wachstumsstrategie an, und die Aktikurse reagiert positiv auf die weitgehd gut Unternehmsgewinne. Angesichts von Anzeich dafür, dass es in d USA früher als erwartet eine Zinserhöhung geb würde, gab der Y gegüber dem US-Dollar stark nach. Auf ihrer Sitzung am 31. Oktober kündigte die BoJ überraschd eine Ausdehnung ihres quantitativ Lockerungsprogramms an. Diese Entwicklung löste kräftige Kursanstiege und ein Wertverlust des Y aus: Die japanische rung sank gegüber dem US-Dollar auf rund 112 Y und erreichte damit d niedrigst Stand seit sechs Jahr. Auf Sektorebe wurd auf breiter Front positive Rdit geriert. Die stärkst Zuwächse erzielt dabei die Sektor Gesundheit, Versorgung und IT. Energiewerte wurd hingeg durch die schwach Rohstoffpreise beeinträchtigt. Akti der Pazifikregion (ohne Japan) erzielt vor dem Hintergrund der sich schnell verändernd Weltwirtschaft leichte Zuwächse. Nachdem Akti im Berichtszeitraum die meiste Zeit zugelegt hatt, brach die Kurse im September angesichts der schwach chinesisch Wirtschaftsdat und * Die Angab in diesem Bericht bezieh sich auf die Vergangheit und geb nicht unbedingt ein Hinweis auf die Werttwicklung in der Zukunft. 4

7 Funds Bericht des Anlageverwalters* global geopolitisch Probleme ein. Die Stimmung wurde zudem durch die Volatilität an d Devismärkt getrübt, als die Anleger befürchtet, die US-Notbank könne früher als erwartet eine Zinserhöhung beschließ. IT- und Grundstoffwerte gab im Berichtszeitraum stark nach. Defsive Sektor wie Gesundheit und Versorger leistet demgegüber positive Beiträge. Schwellmarktakti legt im Berichtszeitraum dank verbesserter US-Wirtschaftsdat und Spekulation über Ankurbelungsmaßnahm in Europa zu. EZB-Präsidt Mario Draghi empfahl zur Wiederbelebung des Wachstums ein Wechsel der Ztralbankpolitik --- ein Schritt, von dem Schwellmarktexporte profitier könnt. Chinas Maßnahm zur Unterstützung des Konsums und des Immobilisektors wirkt sich ebfalls unterstützd auf die Aktikurse aus. Bedk hinsichtlich einer Abkühlung des chinesisch Wachstums sowie Ängste vor überraschd früh Zinserhöhung in d USA drückt jedoch auf die Gewinne. In Asi erzielt die indisch Märkte dank der beschleunigt Reform der neu Regierung Fortschritte. Russische Titel zog ebfalls an, nachdem Präsidt Putin das russische Parlamt um die Aufhebung einer Vollmacht für eine militärische Intervtion in der Ukraine gebet hatte. Die geopolitisch Spannung halt jedoch weiter an. Investors largely favoured defsive sectors in a volatile vironmt Total retrun for sector relative to MSCI World in euros (rescaled to 100) Cons Discr Cons Staples Energie Finanzwes Apr 14 Source: Datastream, May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Oct 14 Die vorherrschd Niedrigzins und die tgegkommde Geldpolitik der Ztralbank ließ die Nachfrage nach dividdstark Sektor steig. Vor diesem Hintergrund wurd Versorger weiterhin stark nachgefragt, auch wn einige dieser Titel im Berichtszeitraum von Gewinnmitnahm betroff war. Dank robuster Gewinne bei Industrieführern wie Microsoft, Apple und Google lieferte der Technologiesektor in d sechs Berichtsmonat die beste Werttwicklung. Daneb favorisiert die Anleger angesichts der zunehmd Risik auch d Gesundheitssektor, der dank neuer Präparate-Pipelines und M&A-Spekulation zunehmd positiv geseh wurde. Grundstoffwerte geriet hingeg angesichts von Bedk über die negativ Auswirkung, die das schwache globale Wachstum auf die Nachfrage hab könnte, unter Druck. Energiewerte, die bis zur Jahresmitte dank ihrer relativ höher Rdit noch favorisiert word war, brach aufgrund von Bedk hinsichtlich des steigd Angebots und der sinkd Nachfrage ein. Mit Ausnahme der USA werd die Wachstumserwartung weltweit nach unt korrigiert. Bei dies Rahmbedingung dürft sich die Anleger allgemein auf erstklassige Titel mit nachhaltigem Wachstumspotzial konztrier. Dies würde sich positiv für Anleger auswirk, die eine konsequte Einzeltitelauswahl betreib. Anleihmärkte Rtmärkte liefert im Berichtszeitraum positive Rdit. Staatsanleih erzielt Zuwächse, da die Ztralbank weltweit ihre tgegkommde Geldpolitik verstärkt. Die EZB war weiterhin eher auf Lockerung ausgerichtet und gab in ihrer Juni-Sitzung und danach erneut in der September-Sitzung westliche politische Maßnahm bekannt, darunter jeweils eine Leitzinsskung. Geopolitische Ereignisse wie die Anschläge der Militant im Irak und die politisch Spannung zwisch der Ukraine und Russland trug ebfalls dazu bei, dass als sichere Häf geltde Assets verstärkt nachgefragt wurd. Dies erwies sich für Unternehmsanleih mit Investmt-Grade-Bewertung als hilfreich, die von d steigd Zins profitiert. Bei Anleih des Hochprozter-Segmts kam es hingeg zu einem Ausverkauf. Hintergrund war die höhere Marktvolatilität, die auf die geopolitisch Spannung sowie spezielle Ereignisse wie u. a. die Sanktion geg Russland und d Zahlungsausfall Argtinis zurückzuführ war. Die jüngst Wirtschaftsdat aus d verschied Region war weiterhin durchwachs. Die Eurozone twickelt sich nach wie vor unterdurchschnittlich und ist durch niedriges Wachstum und eine niedrige Inflation geknzeichnet. In d USA und Großbritanni hat die Wirtschaft in jüngster Zeit jedoch weiter an Fahrt gewonn. ECB Balance Sheet To Expand Proztuale Änderung im Jahresvergleich Jul 07-Nov 08-Mar Source: Datastream, Bank of England: Engagemt in staatlich Wertpapier (Mrd. GBP, rechts) US-Fed: Gesamtaktiva (Bio. USD) EZB: Gesamtverbindlichkeit Eurosystem (Bio. EUR) 08-Jul 08-Nov 09-Mar 09-Jul 09-Nov 10-Mar 10-Jul 10-Nov 11-Mar 11-Jul 11-Nov 12-Mar 12-Jul 12-Nov 13-Mar 13-Jul 13-Nov 14-Mar 14-Jul

8 Funds Bericht des Anlageverwalters* Angesichts der unterschiedlich Entwicklung der groß Volkswirtschaft weich auch die von d Ztralbank ergriff Maßnahm allmählich voneinander ab. In d USA und Großbritanni wurde die Konjunkturerholung durch die frühzeitige Einführung quantitativer Lockerungsmaßnahm unterstützt, sodass diese Länder nun ein kräftigeres Wachstum erleb. In Europa hingeg hat die EZB noch nicht in großem Umfang d Kauf von Staatsanleih betrieb und verzeichnet eine schrumpfde Bilanz. Bei schwachem Wachstum und unzureichder Bilanzexpansion dürft die Inflationserwartung erneut nachlass. Dieses Problem wurde kürzlich von EZB-Präsidt Mario Draghi angesproch. Er erklärte, dass die Ztralbank beabsichtige, ihr Bilanzvolum von derzeit rund zwei Billion Euro auf rund drei Billion Euro auszuweit. Über umfangreiche Staatsanleihkäufe durch die EZB herrscht jedoch innerhalb des Rates der Ztralbank und auch auf Seit mehrerer Mitgliedsstaat --- all voran Deutschland --- Uneinigkeit. 6

9 Funds Fußnot 1 Diese Teilfonds wurd von der Schweizer Eidgössisch Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelass; der öfftliche Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet. 2 EURO STOXX 50 ist eine Marke der STOXX LIMITED und wurde für bestimmte Zwecke für Funds lizziert. 3 EURO STOXX 50-Index ist Eigtum von STOXX LIMITED. Die Bezeichnung des Index ist eine Servicemarke von STOXX LIMITED und wurde von Funds für bestimmte Zwecke lizziert durch STOXX LIMITED. Alle Rechte vorbehalt. 4 Diese Teilfonds wurd von der HKSFC (Hong Kong Securities & Futures Commission) nicht zugelass und dürf an Privatperson in Hongkong weder beworb noch angebot werd. 5 Diese Teilfonds wurd von der österreichisch Finanzmarktaufsicht nicht zugelass; der öfftliche Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet. 6 Diese Teilfonds sind von der HKSFC (Securities and Futures Commission in Hong Kong) gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investmt Trusts zugelass. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar. 7 Dieser Teilfonds investiert über die hundertproztige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investmts (Mauritius) Limited in indische Aktiwerte. Bitte beacht Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in d ob aufgeführt Fußnot angegeb werd. Die vollständige Liste tnehm Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Bitte beacht Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in d ob aufgeführt Fußnot angegeb werd. Die vollständige Liste tnehm Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 7

10 Funds America Fund Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Energie Suncor Energy CA CAD ,93 Anadarko Petroleum US USD ,64 Devon Energy US USD ,38 Rowan Cos (A) US USD ,99 Southwestern Energy US USD , ,65 Industrie Dun & Bradstreet US USD ,63 Geral Dynamics US USD ,52 Eaton US USD ,34 Caterpillar US USD ,31 Niels US USD ,20 Rolls-Royce Holdings GB GBP , ,20 IT Microsoft US USD ,06 Oracle US USD ,51 Cisco Systems US USD ,15 ebay US USD ,55 Hewlett-Packard US USD ,50 Citrix Systems US USD ,48 EMC US USD ,32 Altera US USD ,30 NVIDIA US USD ,24 Juniper Networks US USD ,24 Electronic Arts US USD ,20 Symantec US USD ,20 Activision Blizzard US USD ,18 Apple US USD ,10 Nuance Communications US USD , ,77 Nicht-Basiskonsumgüter Time Warner US USD ,15 Best Buy US USD ,15 NVR US USD ,11 Royal Caribbean Cruises US USD ,11 Dollar Geral US USD ,09 Comcast (A) US USD ,02 Graham Holdings (B) US USD , ,37 Basiskonsumgüter CVS Health US USD ,58 Procter & Gamble US USD ,38 ConAgra Foods US USD ,36 Molson Coors Brewing (B) US USD , ,42 Gesundheitswes Eli Lilly & Co US USD ,89 Amg US USD ,91 CR Bard US USD ,31 Express Scripts Holding US USD ,29 WellPoint US USD ,07 Cigna US USD ,89 Gilead Scices US USD ,71 Mallinckrodt US USD ,48 Quest Diagnostics US USD ,27 Cte US USD ,09 Mylan PA US USD , ,95 Telekommunikationsdiste Verizon Communications US USD , ,67 Finanzwes JPMorgan Chase & Co US USD ,63 ACE CH USD ,17 US Bancorp US USD ,05 Chubb US USD ,94 Citigroup US USD ,85 CME Group IL US USD ,79 Morgan Stanley US USD ,65 NASDAQ OMX Group US USD ,07 Intercontintal Exchange US USD , ,95 An ander geregelt märkt gehandelte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Nicht-Basiskonsumgüter Spotify Technology* LU USD , ,15 This is Dummy text to show the header * Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt. Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 8 Nettov Bruchteile 4 0,00 Anlag insgesamt (Kost USD ) ,13 Allgemeines liegdes Engagemt Gewinn / (Verlust) USD Differzkontrakte Contracts For Differce Cigna USD ,00 Cte USD ,00 Nasdaq OMX Group USD , ,01 Devisterminkontrakte Forward Foreign Exchange Contracts A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert) liegdes Engagemt USD Gewinn / (Verlust) USD Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft AUD zu 0, Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, (67) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (128) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (147) (0,00) Kauf USD verkauft AUD zu 0, (312) (0,00) Kauf AUD verkauft USD zu 1, (8.167) (0,00) Kauf AUD verkauft USD zu 1, (11.260) (0,00) ,00 A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert) Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf CZK verkauft USD zu 21, (1.662) (0,00) Kauf CZK verkauft USD zu 21, (1.848) (0,00) Kauf CZK verkauft USD zu 21, (30.773) (0,00) (34.002) (0,00) A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) Kauf USD verkauft EUR zu 1, ,00 Kauf EUR verkauft USD zu 0, (65.157) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, (66.653) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, (88.261) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, ( ) (0,01) ( ) (0,01) A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert) Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, (38) (0,00) Kauf HUF verkauft USD zu 244, (2.140) (0,00) Kauf HUF verkauft USD zu 244, (2.322) (0,00) Kauf HUF verkauft USD zu 245, (18.682) (0,00) (22.268) (0,00) A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert) Kauf USD verkauft PLN zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, (3) (0,00) Kauf USD verkauft CAD zu 0, (14) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (21) (0,00) Kauf PLN verkauft USD zu 3, (4.084) (0,00) Kauf PLN verkauft USD zu 3, (6.191) (0,00) Kauf PLN verkauft USD zu 3, (10.146) (0,00) Kauf PLN verkauft USD zu 3, (11.377) (0,00) Kauf PLN verkauft USD zu 3, (11.640) (0,00) Kauf PLN verkauft USD zu 3, (27.466) (0,00) (69.604) (0,00) A-Anteile (SGD) (abgesichert) Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00

11 Funds America Fund - Fortsetzung Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 liegdes Engagemt USD Gewinn / (Verlust) USD Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, (2) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (22) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (70) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (77) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (80) (0,00) Kauf CAD verkauft USD zu 1, (455) (0,00) Kauf SGD verkauft USD zu 1, (12.023) (0,00) Kauf SGD verkauft USD zu 1, (13.733) (0,00) Kauf SGD verkauft USD zu 1, (13.804) (0,00) Kauf SGD verkauft USD zu 1, (25.156) (0,00) Kauf SGD verkauft USD zu 1, ( ) (0,00) ( ) (0,00) Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, (699) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, (77.860) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, ( ) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, ( ) (0,01) ( ) (0,01) Y-Anteile (EUR) (abgesichert) Kauf USD verkauft CAD zu 0, ,00 Kauf CAD verkauft USD zu 1, (1) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, (633) (0,00) (618) (0,00) Sonstige Aktiva und Passiva ,89 Nettov , GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov USA US 88,68 Schweiz CH 2,17 Kanada CA 1,93 Vereinigtes Königreich GB 0,21 Luxemburg LU 0,15 Bareinlag und sonstige Vsgegstände 6,87 9

12 Funds American Diversified Fund Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Energie Marathon Oil US USD ,87 Anadarko Petroleum US USD ,80 Rowan Cos (A) US USD ,45 Schlumberger US USD ,42 Western Refining US USD ,33 Delek US Holdings US USD ,32 Ultra Petroleum US USD ,32 Concho Resources US USD ,31 Suncor Energy CA CAD ,30 Contintal Resources US USD ,30 Whiting Petroleum US USD ,20 Bonanza Creek Energy US USD ,15 EQT US USD , ,88 Versorgungsbetriebe CMS Energy US USD , ,35 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Eagle Materials US USD ,51 Mosaic US USD ,39 Monsanto US USD ,29 Praxair US USD ,28 Ashland US USD ,20 US Silica Holdings US USD ,19 Eastman Chemical US USD ,19 Stillwater Mining US USD ,18 PolyOne US USD , ,37 Industrie Geral Dynamics US USD ,07 Dun & Bradstreet US USD ,69 Danaher US USD ,66 Roper Industries US USD ,50 Eaton US USD ,48 Ssata Technologies Holding NL USD ,43 CSX US USD ,41 FedEx US USD ,36 Caterpillar US USD ,36 IHS (A) US USD ,32 Union Pacific US USD ,29 United Technologies US USD ,29 FTI Consulting US USD ,27 Colfax US USD ,26 Textron US USD ,25 MasTec US USD ,24 Spirit Airlines US USD ,17 TransDigm Group US USD ,10 Rolls-Royce Holdings GB GBP , ,20 IT Microsoft US USD ,76 Cisco Systems US USD ,43 Oracle US USD ,19 Activision Blizzard US USD ,04 ebay US USD ,92 Google (A) US USD ,82 Nuance Communications US USD ,66 EMC US USD ,64 Altera US USD ,61 Apple US USD ,59 Hewlett-Packard US USD ,57 Symantec US USD ,47 Electronic Arts US USD ,45 NVIDIA US USD ,44 Juniper Networks US USD ,44 Gartner US USD ,43 ManTech International (A) US USD ,40 VeriFone Systems US USD ,39 Xerox US USD ,37 SolarWinds US USD ,35 MAXIMUS US USD ,33 QUALCOMM US USD ,32 Asp Technology US USD ,29 Descartes Systems CA USD ,27 Google (C) US USD ,27 Lam Research US USD ,22 TE Connectivity CH USD ,22 Barracuda Networks US USD ,21 Red Hat US USD ,21 Criteo ADR FR USD ,17 Rocket Fuel US USD ,09 Alibaba Group Holding ADR CN USD ,09 MobileIron US USD , ,66 * Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt. Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 10 (USD) Nettov Nicht-Basiskonsumgüter Graham Holdings (B) US USD ,04 NVR US USD ,89 Best Buy US USD ,72 H&R Block US USD ,65 Staples US USD ,52 Childr's Place US USD ,51 Johnson Controls US USD ,46 Target US USD ,44 Gannett US USD ,42 Yum! Brands US USD ,40 Comcast (A) US USD ,37 Home Depot US USD ,36 Time Warner US USD ,32 Interpublic of Cos US USD ,32 Priceline Group US USD ,32 Amazon.com US USD ,28 Mohawk Industries US USD ,25 LKQ US USD ,25 Harley-Davidson US USD ,25 Deckers Outdoor US USD ,22 Delphi Automotive GB USD ,22 LifeLock US USD ,21 BJ's Restaurants US USD ,21 Markit GB USD ,21 Travelport Worldwide US USD ,19 TJX US USD ,19 Viacom (B) US USD ,18 TripAdvisor US USD , ,57 Basiskonsumgüter Procter & Gamble US USD ,65 CVS Health US USD ,37 Molson Coors Brewing (B) US USD ,96 ConAgra Foods US USD ,70 Dr Pepper Snapple Group US USD ,63 Mondelez International (A) US USD ,44 SABMiller GB GBP ,42 Anheuser-Busch ADR BE USD ,41 Pepsi US USD ,39 Wal-Mart Stores US USD ,38 Mead Johnson Nutrition US USD ,31 Monster Beverage US USD ,30 Fresh Market US USD , ,20 Gesundheitswes Amg US USD ,76 Express Scripts Holding US USD ,50 Eli Lilly & Co US USD ,23 CR Bard US USD ,08 WellPoint US USD ,71 Johnson & Johnson US USD ,69 Quest Diagnostics US USD ,67 AstraZeca ADR GB USD ,67 Mylan PA US USD ,62 Humana US USD ,60 Gilead Scices US USD ,58 UnitedHealth Group US USD ,51 MEDNAX US USD ,48 Cardinal Health US USD ,41 Mallinckrodt US USD ,39 AbbVie US USD ,38 Alere US USD ,38 Thermo Fisher Scitific US USD ,36 AmerisourceBerg US USD ,35 HCA Holdings US USD ,32 Envision Healthcare Holdings US USD ,32 Valeant Pharmaceuticals International US USD ,30 Agilt Technologies US USD ,28 Allergan (USA) US USD ,25 Alexion Pharmaceuticals US USD ,25 Cubist Pharmaceuticals US USD ,25 VCA US USD ,25 Exact Scices US USD ,11 Cte US USD ,11 Universal Health Services (B) US USD , ,91 Telekommunikationsdiste Verizon Communications US USD , ,28 Finanzwes Morgan Stanley US USD ,34 Citigroup US USD ,95 Bank of New York Mellon US USD ,88 JPMorgan Chase & Co US USD ,76 Chubb US USD ,71 ACE CH USD ,69 Huntington Bancshares US USD ,66 CBRE Group (A) US USD ,48 American Tower US USD ,35

13 Funds American Diversified Fund - Fortsetzung Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov CME Group IL US USD ,34 Validus Holdings BM USD ,32 Prudtial Financial US USD ,30 Intercontintal Exchange US USD ,25 PNC Financial Services Group US USD ,23 Regions Financial US USD , ,41 An ander geregelt märkt gehandelte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Nicht-Basiskonsumgüter Spotify Technology* LU USD , ,12 Anlag insgesamt (Kost USD ) ,95 Allgemeines liegdes Engagemt Gewinn / (Verlust) USD Differzkontrakte Contracts For Differce Cte USD , ,07 liegdes Engagemt Gewinn / (Verlust) USD Terminkontrakte Futures S&P500 Emini Future USD , ,23 Sonstige Aktiva und Passiva ,75 Nettov , GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov USA US 71,34 Vereinigtes Königreich GB 1,59 Schweiz CH 0,91 Kanada CA 0,57 Niederlande NL 0,43 Belgi BE 0,41 Bermuda BM 0,32 Frankreich FR 0,17 Luxemburg LU 0,12 China CN 0,09 Bareinlag und sonstige Vsgegstände 24,05 11

14 Funds American Growth Fund Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Energie Western Refining US USD ,49 Delek US Holdings US USD ,45 Concho Resources US USD ,42 Contintal Resources US USD ,35 Whiting Petroleum US USD ,89 Bonanza Creek Energy US USD , ,30 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Eagle Materials US USD ,34 US Silica Holdings US USD ,85 Eastman Chemical US USD ,84 Stillwater Mining US USD ,84 PolyOne US USD , ,59 Industrie Roper Industries US USD ,26 Ssata Technologies Holding NL USD ,94 CSX US USD ,87 Caterpillar US USD ,63 IHS (A) US USD ,47 FTI Consulting US USD ,22 Colfax US USD ,19 Danaher US USD ,18 TransDigm Group US USD , ,23 IT Electronic Arts US USD ,06 Gartner US USD ,98 Google (A) US USD ,89 VeriFone Systems US USD ,76 Activision Blizzard US USD ,75 Xerox US USD ,69 SolarWinds US USD ,59 Asp Technology US USD ,30 Descartes Systems CA USD ,25 Nuance Communications US USD ,04 Lam Research US USD ,02 TE Connectivity CH USD ,99 Barracuda Networks US USD ,97 Red Hat US USD ,97 Criteo ADR FR USD ,77 Rocket Fuel US USD ,42 MobileIron US USD , ,54 Nicht-Basiskonsumgüter Graham Holdings (B) US USD ,22 Gannett US USD ,92 Yum! Brands US USD ,82 Interpublic Group of Cos US USD ,47 Amazon.com US USD ,30 Deckers Outdoor US USD ,02 LifeLock US USD ,98 BJ's Restaurants US USD ,97 Markit GB USD ,95 Travelport Worldwide US USD , ,53 Basiskonsumgüter Mondelez International (A) US USD ,99 SABMiller GB GBP ,90 Anheuser-Busch ADR BE USD ,89 Molson Coors Brewing (B) US USD ,79 Mead Johnson Nutrition US USD ,41 Monster Beverage US USD ,38 Fresh Market US USD , ,47 Gesundheitswes UnitedHealth Group US USD ,34 MEDNAX US USD ,17 Cardinal Health US USD ,89 Mallinckrodt US USD ,76 Alere US USD ,74 AmerisourceBerg US USD ,58 Envision Healthcare Holdings US USD ,44 Agilt Technologies US USD ,29 Mylan PA US USD ,25 Alexion Pharmaceuticals US USD ,16 Cubist Pharmaceuticals US USD ,16 VCA US USD ,13 Exact Scices US USD ,52 Gilead Scices US USD ,49 HCA Holdings US USD ,45 (USD) Nettov Universal Health Services (B) US USD , ,80 Finanzwes CME Group IL US USD , ,56 An ander geregelt märkt gehandelte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Nicht-Basiskonsumgüter Spotify Technology* LU USD , ,35 Anlag insgesamt (Kost USD ) ,37 Allgemeines liegdes Engagemt Gewinn / (Verlust) USD Differzkontrakte Contracts For Differce Cte USD , ,34 liegdes Engagemt USD Gewinn / (Verlust) USD Devisterminkontrakte Forward Foreign Exchange Contracts A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert) Kauf USD verkauft EUR zu 1, ,00 Kauf EUR verkauft USD zu 0, (4.033) (0,00) Kauf EUR verkauft USD zu 0, (39.008) (0,01) (36.362) (0,00) Sonstige Aktiva und Passiva ,30 Nettov , GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov USA US 84,33 Vereinigtes Königreich GB 2,85 Niederlande NL 1,94 Belgi BE 1,89 Kanada CA 1,25 Schweiz CH 0,99 Frankreich FR 0,77 Luxemburg LU 0,35 Bareinlag und sonstige Vsgegstände 5,63 * Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt. Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 12

15 Funds ASEAN Fund Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Energie PTT TH THB ,63 Tambang Batubara Bukit Asam Persero ID IDR ,10 PTT Exploration & Production TH THB ,80 Semirara Mining and Power PH PHP ,66 SapuraKcana Petroleum MY MYR ,63 Pacific Radiance SG SGD ,57 Elnusa ID IDR , ,64 Versorgungsbetriebe Taga Nasional MY MYR ,24 Perusahaan Gas Negara Persero ID IDR ,45 Glow Energy TH THB ,65 Electricity Gerating TH THB ,33 Manila Water PH PHP , ,88 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe PTT Global Chemical TH THB ,03 Holcim Philippines PH PHP ,56 Siam Cemt TH THB ,41 Petronas Chemicals Group MY MYR ,21 Lafarge Republic PH PHP ,11 Scitex MY MYR , ,39 Industrie Keppel SG SGD ,82 ComfortDelGro SG SGD ,77 Sime Darby MY MYR ,47 DMCI Holdings PH PHP ,17 Noble Group HK SGD ,12 Airports of Thailand TH THB ,93 JobStreet MY MYR ,85 Pembangunan Perumahan Persero ID IDR ,68 Westports Holdings MY MYR ,62 Gamuda MY MYR ,54 IJM MY MYR ,54 Jardine Strategic Holdings HK USD ,49 AKR Corporindo ID IDR ,35 Wijaya Karya Persero ID IDR ,34 Dialog Group MY MYR ,26 Sarine Technologies IL SGD ,18 SBS Transit SG SGD , ,25 IT Hana Microelectronics TH THB ,45 My EG Services MY MYR ,40 CSE Global SG SGD , ,11 Nicht-Basiskonsumgüter Astra International ID IDR ,57 Gting MY MYR ,62 Overseas Education SG SGD ,53 Global Mediacom ID IDR ,50 Gting (Singapore) SG SGD ,49 Media Chinese International MY MYR ,47 APM Automotive Holdings MY MYR ,41 Workpoint Entertainmt TH THB ,37 BEC World TH THB ,25 Media Prima MY MYR ,21 Tan Chong Motor Holdings MY MYR ,20 Surya Citra Media ID IDR ,20 Media Nusantara Citra ID IDR ,20 Jardine Cycle & Carriage SG SGD ,15 Gting Wts MY MYR , ,27 Basiskonsumgüter Wilmar International SG SGD ,11 Gudang Garam ID IDR ,97 First Resources SG SGD ,74 British American Tobacco Malaysia MY MYR ,55 Bumitama Agri ID SGD ,50 LT Group PH PHP ,37 CP ALL TH THB ,26 Malindo Feedmill ID IDR ,25 IOI MY MYR ,19 Sino Grandness Food Industry Group CN SGD , ,10 Gesundheitswes Raffles Medical Group SG SGD ,31 Religare Health Trust SG SGD ,66 Supermax MY MYR ,65 Kalbe Farma ID IDR ,55 (USD) Nettov Cordlife Group SG SGD , ,57 Telekommunikationsdiste Singapore Telecommunications SG SGD ,79 Telekomunikasi Indonesia PT ID IDR ,52 DiGi.Com MY MYR ,83 Axiata Group MY MYR ,24 Advanced Info Service TH THB ,94 Total Access Communication TH THB ,52 M1 (Singapore) SG SGD ,31 Philippine Long Distance Telephone PH PHP ,27 XL Axiata ID IDR , ,58 Finanzwes DBS Group Holdings SG SGD ,51 United Overseas Bank SG SGD ,25 Kasikornbank TH THB ,76 Oversea-Chinese Banking SG SGD ,47 Malayan Banking MY MYR ,04 Bank Ctral Asia ID IDR ,57 Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR ,27 Public Bank MY MYR ,93 Bank Mandiri Persero ID IDR ,76 Global Logistic Properties SG SGD ,43 AMMB Holdings MY MYR ,28 CIMB Group Holdings MY MYR ,27 Metro Pacific Investmts PH PHP ,24 Bangkok Bank TH THB ,09 Ayala Land PH PHP ,09 Siam Commercial Bank TH THB ,95 Hong Leong Financial Group MY MYR ,69 CapitaLand SG SGD ,59 Ascdas Real Estate Investmt Trust SG SGD ,57 Robinsons Land PH PHP ,56 IJM Land MY MYR ,54 Alliance Financial Group MY MYR ,51 Metropolitan Bank & Trust PH PHP ,39 CapitaCommercial Trust SG SGD ,38 RHB Capital MY MYR ,35 Summarecon Agung ID IDR ,35 AP Thailand TH THB ,34 CapitaMall Trust SG SGD ,33 Great Eastern Holdings SG SGD ,32 UOA Developmt MY MYR ,31 Wing Tai Holdings SG SGD ,29 Eastern & Orital MY MYR ,28 CapitaMalls Malaysia Trust MY MYR ,24 Hemaraj Land and Developmt TH THB , ,19 Bruchteile (5) (0,00) Anlag insgesamt (Kost USD ) ,98 Allgemeines liegdes Engagemt USD Gewinn / (Verlust) USD Devisterminkontrakte Forward Foreign Exchange Contracts A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert) Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft MYR zu 0, ,00 Kauf USD verkauft THB zu 0, ,00 Kauf USD verkauft PHP zu 0, (282) (0,00) Kauf USD verkauft IDR zu 0, (5.611) (0,00) ,00 Sonstige Aktiva und Passiva ,02 Nettov , Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 13

16 Funds ASEAN Fund - Fortsetzung Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov Singapur SG 30,18 Malaysia MY 24,77 Indonesi ID 18,54 Thailand TH 14,93 Philippin PH 6,62 Hongkong HK 1,61 Israel IL 0,18 China CN 0,15 Bareinlag und sonstige Vsgegstände 3,02 14

17 Funds Asia Pacific Dividd Fund Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted toordealtonanofficialstockexchange Energie China Petroleum & Chemical (H) CN HKD ,27 PetroChina (H) CN HKD ,23 Oil Search AU AUD , ,27 Versorgungsbetriebe Power Assets Holdings HK HKD ,92 CT Environmtal Group CN HKD ,74 Huang Rewables (H) CN HKD ,70 Cheung Kong Infrastructure Holdings HK HKD ,66 Power Grid (India) IN INR ,63 Guangdong Investmt HK HKD ,54 China Gas Holdings HK HKD ,50 SIIC Environmt Holdings SG SGD ,45 ENN Energy Holdings CN HKD , ,48 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe BHP Billiton AU AUD ,20 Rio Tinto GB AUD ,19 LG Chem KR KRW ,01 Fletcher Building NZ NZD ,61 Taiwan Cemt TW TWD ,55 Metro Performance Glass NZ NZD ,42 Siam Cemt TH THB ,40 Universal Cemt TW TWD , ,67 Industrie Hutchison Whampoa HK HKD ,46 China State Construction International Holdings HK HKD ,14 SITC International Holdings HK HKD ,71 Air New Zealand NZ NZD ,65 Lars & Toubro IN INR ,65 Sydney Airport AU AUD ,63 GWA Group AU AUD ,51 Zhejiang Expressway (H) CN HKD ,49 International Container Terminal Services PH PHP ,44 Sino-Thai Engineering & Construction TH THB ,40 Sinotruk Hong Kong CN HKD ,38 United Envirotech SG SGD ,35 ComfortDelGro SG SGD , ,13 IT Taiwan Semiconductor Manufacturing TW TWD ,47 MediaTek TW TWD ,15 Cognizant Technology Solutions (A) US USD ,04 Sunny Optical Technology CN HKD ,98 Advantech TW TWD ,81 Tct Holdings CN HKD ,76 SK Hynix KR KRW ,60 Chicony Electronics TW TWD ,58 Samsung Electronics KR KRW ,53 Samsung Electronics Co Perpetual (Pref'd) KR KRW ,52 NAVER KR KRW ,43 Novatek Microelectronics TW TWD , ,27 Nicht-Basiskonsumgüter Shzhou International Group Holdings CN HKD ,02 Eclat Textile TW TWD ,64 Makalot Industrial TW TWD ,58 Skyworth Digital Holdings HK HKD ,57 Twty-First Ctury Fox (B) US USD ,51 Man Wah Holdings HK HKD ,49 Jumei International Holding CN USD ,48 Sands China CN HKD ,41 Xinyi Glass Holdings HK HKD ,39 New Orital Education & Technology Group ADR CN USD ,35 iselect AU AUD ,27 Kia Motors KR KRW ,27 TCL Multimedia Technology Holdings HK HKD , ,06 Basiskonsumgüter Wesfarmers AU AUD ,84 LG Household & Health Care KR KRW ,69 Presidt Chain Store TW TWD , ,11 Gesundheitswes Dr Reddy's Laboratories IN INR ,28 Ramsay Health Care AU AUD ,21 Sun Pharmaceutical Industries IN INR ,01 ResMed US AUD ,83 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (H) CN HKD ,73 Kalbe Farma ID IDR ,65 Grecross AU AUD ,48 (USD) Nettov Raffles Medical Group SG SGD ,48 Ipca Laboratories IN INR ,36 Monash IVF Group AU AUD ,35 Virtus Health AU AUD ,29 Tong R Tang Technologies CN HKD , ,76 Telekommunikationsdiste Telstra AU AUD ,64 China Mobile HK HKD ,36 HKT Trust and HKT HK HKD ,08 StarHub SG SGD ,77 Telekomunikasi Indonesia PT ID IDR ,74 SK Telecom KR KRW ,59 Far EasTone Telecommunications TW TWD ,56 Total Access Communication TH THB , ,23 Finanzwes Commonwealth Bank of Australia AU AUD ,36 Australi & New Zealand Banking Group AU AUD ,28 AIA Group HK HKD ,51 Shinhan Financial Group KR KRW ,95 China Construction Bank (H) CN HKD ,93 Industrial & Commercial Bank of China (H) CN HKD ,76 Housing Developmt Finance IN INR ,49 Suncorp Group AU AUD ,32 Malayan Banking MY MYR ,23 United Overseas Bank SG SGD ,18 China Pacific Insurance Group (H) CN HKD ,14 China Overseas Land & Investmt HK HKD ,12 HDFC Bank IN INR ,07 Bank of China (H) CN HKD ,97 Link REIT HK HKD ,95 Fubon Financial Holding TW TWD ,94 Westfield AU AUD ,83 Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR ,81 CITIC Securities (H) CN HKD ,80 BOC Hong Kong Holdings HK HKD ,76 Goodman Group AU AUD ,75 DBS Group Holdings SG SGD ,69 China Cinda Asset Managemt (H) CN HKD ,60 Yuanta Financial Holding TW TWD ,59 Woori Finance Holdings KR KRW ,58 Bangkok Bank TH THB ,56 Challger (Australia) AU AUD ,49 Ascdas Real Estate Investmt Trust SG SGD ,49 China South City Holdings HK HKD ,47 Shimao Property Holdings HK HKD ,45 Huaku Developmt TW TWD ,42 Hotel Property Investmts AU AUD ,40 Frasers Ctrepoint Trust SG SGD ,40 Country Gard Holdings CN HKD ,37 Steadfast Group AU AUD , ,98 An ander geregelt märkt gehandelte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets IT Egis Technology TW TWD ,45 Andes Technology* TW TWD , ,58 Offer Fonds Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD LU USD , ,55 Bruchteile 1 0,00 Anlag insgesamt (Kost USD ) ,09 Allgemeines liegdes Engagemt USD * Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt. Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 15 Gewinn / (Verlust) USD Devisterminkontrakte Forward Foreign Exchange Contracts A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert) Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft KRW zu 0, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft KRW zu 0, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft INR zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft TWD zu 0, ,00

18 Funds Asia Pacific Dividd Fund - Fortsetzung Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 liegdes Engagemt USD Gewinn / (Verlust) USD Kauf USD verkauft TWD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft SGD zu 0, ,00 Kauf USD verkauft INR zu 0, ,00 Kauf AUD verkauft USD zu 1, ,00 Kauf USD verkauft HKD zu 0, (2) (0,00) Kauf USD verkauft HKD zu 0, (4) (0,00) Kauf USD verkauft HKD zu 0, (17) (0,00) Kauf USD verkauft TWD zu 0, (114) (0,00) Kauf USD verkauft INR zu 0, (557) (0,00) Kauf USD verkauft HKD zu 0, (584) (0,00) ,00 Sonstige Aktiva und Passiva ( ) (1,09) Nettov , GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov Australi AU 22,96 China CN 17,52 Hongkong HK 16,18 Taiwan TW 12,15 Korea KR 7,17 Indi IN 6,48 Singapur SG 5,12 Luxemburg LU 2,55 USA US 2,38 Indonesi ID 2,20 Thailand TH 1,85 Neuseeland NZ 1,67 Malaysia MY 1,23 Vereinigtes Königreich GB 1,19 Philippin PH 0,44 Barmittel und andere Nettoverbindlichkeit (1,09) 16

19 Funds Asia Pacific Property Fund 6 Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Industrie Nippon Parking Developmt JP JPY , ,63 Nicht-Basiskonsumgüter OUE SG SGD , ,65 Finanzwes Aeon Mall JP JPY ,65 Tokyo Tatemono JP JPY ,61 Hongkong Land Holdings HK USD ,61 Tokyu Fudosan Holdings JP JPY ,57 Wharf Holdings HK HKD ,10 Hderson Land Developmt HK HKD ,51 Link REIT HK HKD ,93 Sctre Group AU AUD ,02 CapitaMall Trust SG SGD ,00 Westfield AU AUD ,00 CapitaLand SG SGD ,75 Goodman Group AU AUD ,24 Swire Properties HK HKD ,21 CDL Hospitality Trusts SG SGD ,99 Hang Lung Group HK HKD ,93 Hang Lung Properties HK HKD ,86 CapitaMalls Malaysia Trust MY MYR ,82 Hysan Developmt HK HKD ,80 Mirvac Group AU AUD ,70 SM Prime Holdings PH PHP ,68 Nippon Building Fund JP JPY ,60 Ascdas Real Estate Investmt Trust SG SGD ,52 Ctury Properties Group PH PHP ,49 Frasers Ctrepoint Trust SG SGD ,49 Japan Real Estate Investmt JP JPY ,47 Cache Logistics Trust SG SGD ,26 Japan Retail Fund Investmt JP JPY ,22 Stockland AU AUD ,06 Charter Hall Retail REIT AU AUD ,03 Orix JREIT JP JPY ,97 GPT Group AU AUD ,83 Nippon Accommodations Fund JP JPY ,80 Frontier Real Estate Investmt JP JPY ,77 Parkway Life Real Estate Investmt Trust SG SGD ,76 Mori Trust Sogo Reit JP JPY ,76 Top REIT JP JPY ,67 Keppel REIT SG SGD ,64 Mapletree Industrial Trust SG SGD ,58 Japan Prime Realty Investmt JP JPY ,56 Wheelock & Co HK HKD ,55 Hankyu Reit JP JPY ,51 Huaku Developmt TW TWD ,49 Champion REIT HK HKD ,48 Japan Excellt JP JPY ,48 Dexus Property Group AU AUD ,47 BWP Trust AU AUD ,46 Charter Hall Group AU AUD ,45 CFS Retail Property Trust Group AU AUD ,44 MID Reit JP JPY ,42 Cromwell Property Group AU AUD ,41 Regal Real Estate Investmt Trust HK HKD ,41 Kedix Office Investmt JP JPY ,36 Kedix Residtial Investmt JP JPY ,35 Nippon Prologis REIT JP JPY ,31 Global One Real Estate Investmt JP JPY ,29 GLP J-Reit JP JPY ,29 Heiwa Real Estate REIT JP JPY ,26 Nomura Real Estate Office Fund JP JPY ,25 Premier Investmt JP JPY ,25 Hotel Property Investmts AU AUD ,23 Japan Rtal Housing Investmts JP JPY ,23 Industrial & Infrastructure Fund Investmt JP JPY ,21 Ayala Land PH PHP , Capital Industrial Fund AU AUD ,20 Starts Proceed Investmt JP JPY ,20 Mori Hills REIT Investmt JP JPY ,19 Sekisui House SI Residtial Investmt JP JPY ,18 AEON Investmt JP JPY ,18 Tokyu REIT JP JPY ,16 Fukuoka REIT JP JPY ,16 Japan Hotel REIT Investmt JP JPY ,14 Daiwa House Residtial Investmt JP JPY ,13 Japan Logistics Fund JP JPY ,13 Hulic Reit JP JPY ,13 CapitaCommercial Trust SG SGD ,12 Advance Residce Investmt JP JPY ,10 Activia Properties JP JPY ,08 Invincible Investmt JP JPY ,07 Nomura Real Estate Master Fund JP JPY , ,49 Nettov Anlag insgesamt (Kost USD ) ,78 Allgemeines Sonstige Aktiva und Passiva ,22 Nettov , GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov Japan JP 34,38 Hongkong HK 28,40 Singapur SG 15,77 Australi AU 15,53 Philippin PH 3,38 Malaysia MY 1,82 Taiwan TW 0,49 Bareinlag und sonstige Vsgegstände 0,22 Bruchteile (3) (0,00) Die Fußnot befind sich Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 17

20 Funds Asian Aggressive Fund Vsaufstellung zum 31. Oktober 2014 (USD)Nettov An einer börse amtlich notierte wertpapiere Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Energie Oil Search AU AUD , ,69 Versorgungsbetriebe Korea Electric Power KR KRW , ,14 Industrie Sydney Airport AU AUD ,16 Jardine Strategic Holdings HK USD ,09 Hutchison Whampoa HK HKD ,36 Qube Holdings AU AUD ,01 Brambles AU AUD ,91 Singamas Container Holdings HK HKD ,82 Sarine Technologies IL SGD , ,89 IT Taiwan Semiconductor Manufacturing TW TWD ,63 Tct Holdings CN HKD ,01 MediaTek TW TWD ,49 Sunny Optical Technology CN HKD , ,07 Nicht-Basiskonsumgüter Motherson Sumi Systems IN INR ,37 Titan IN INR ,08 Hyundai Motor KR KRW ,60 Gourmet Master TW TWD , ,43 Basiskonsumgüter Olam International SG SGD , ,24 Gesundheitswes Ranbaxy Laboratories IN INR ,13 Strides Arcolab IN INR , ,05 Telekommunikationsdiste HKT Trust and HKT HK HKD , ,96 Finanzwes Prudtial GB GBP ,25 Australi & New Zealand Banking Group AU AUD ,67 HSBC Holdings GB HKD ,01 HDFC Bank IN INR ,03 Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR ,66 Ciputra Developmt ID IDR ,72 Mahindra & Mahindra Financial Services IN INR ,42 Macquarie Korea Infrastructure Fund KR KRW , ,17 Bruchteile 1 0,00 Anlag insgesamt (Kost USD ) ,63 Allgemeines Sonstige Aktiva und Passiva ,37 Nettov , GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG Land Ländercode % Nettov Australi AU 21,43 Indi IN 13,96 Hongkong HK 12,24 Taiwan TW 11,50 Vereinigtes Königreich GB 11,26 Indonesi ID 5,38 Korea KR 5,15 China CN 4,94 Singapur SG 3,24 Israel IL 1,54 Bareinlag und sonstige Vsgegstände 9,37 Die in diesem Dokumt thalt Erläuterung zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beacht Sie, dass die einzeln Proztangab zum Nettov in der Vsaufstellung und in der geografisch Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurd. 18

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