Exportinitiative für Erneuerbare Energien

Transkript

1 Exportinitiative für Erneuerbare Energien Absicherungs- und Finanzierungsmöglichkeiten Englisch sprachige Karibik Berlin, 12. Dezember 2014 Project Finance International: Dr. Joachim Richter

2 Kernkompetenzen von PFI FinanzierungsMarketing Vertriebs- und Exportstrategien mit Internationalen Finanzierungs-Institutionen / Entwicklungsbanken Exportfinanzierung mit ECA Deckung Strukturierte Finanzierung Verantwortlich für das Finanzierungsmodul im Rahmen der Exportinitiative Externes Kompetenzcenter für deutsche Unternehmen

3 Finanzierungsmodul Ein solides Wissen über: Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme gesetzliche Rahmenbedingungen bei Exportgeschäften ist entscheidend, um in einer frühen Phase des Exportgeschäfts die Basis für den Erfolg zu legen

4 4 Finanzierungsszenarien

5 Projektentwicklung/Entwicklungsbanken Welche Banken sind in der Region aktiv? Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) Tochter der KfW Entwicklungsbank Weltbank Gruppe (IBRD, IDA, IFC, MIGA) Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) Karibische Entwicklungsbank(CDB) Welche Programme gibt es im Bereich Erneuerbare Energien?

6 World Bank Group Washington DC KfW/DEG Frankfurt IDB Washington DC

7 Karibische Entwicklungsbank (CDB Die Karibische Entwicklungsbank (Caribbean Development Bank, CDB) mit Sitz in Barbados wurde 1970 gegründet Die Kredite der Bank dienen vor allem der Verbesserung der Transport- und Kommunikationsinfrastruktur und durch Finanzmittler der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen.

8 Karibische Entwicklungsbank (CDB Deutschland ist seit 1989 Mitglied der Bank und mit 5,73 Prozent am Kapital beteiligt Wildey; St. Michael Barbados/West Indies Telefon: 001 / 246 / ; Fax: 001 / 246 / Dr. Kipping (agiert aus Deutschem ED Büro in Washington Tel: + (202) mkipping@worldbank.org

9 Vorteile der Entwicklungsbanken Internationale Finanzinstitutionen stellen bedeutende Finanzmittel für Infrastrukturprojekte in der Region bereit Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie Aufbau der begleitenden staatlichen Institutionen sind ein Förderschwerpunkt Effektive und Kosten-/Risiko optimierte Markteintrittsstrategie durch Zahlungssicherheit

10 Geschäftsprinzip der Geberorganisationen Die Mehrzahl aller Infrastruktur Projekte wird durch Öffentliche Hand/Public Sector umgesetzt Geberorganisationen sind Finanzierungspartner der Regierung bzw. staatlicher Organisationen Application Principle = Antragsprinzip Tender Procedure = Ausschreibungsprinzip

11 Informationsmanagement Wie komme ich an Projektinformation?? Nutzen Sie die Datenbanken und Internetseiten der Financiers Country Assistance Strategy Sector Support Strategy Monthly Operational Summary Project Information Document Project Appraisal Document Contract Awards United Nations Development Business

12 Geschäftschancen durch Entwicklungsbanken Zielgruppe Consulting Unternehmen Erstellung von Machbarkeitsstudien; Analysen, Zielgruppe Zulieferindustrie Internationale Ausschreibungen von Einzellosen Zielgruppe Generalunternehmer Internationale Ausschreibungen Chancen als Nominated Subcontractor für Zulieferindustrie

13 Lokale Geschäftsbanken in der Region meist Korrespondenzbanken der internationalen Geberinstitutionen Spezielle Fonds und Programme für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien Informationsbeschaffung und Ansprechpartner vor Ort durch das interessierte Unternehmen Kontakt zu den Resident Missions der Entwicklungsbanken

14 Kommerzielle Absicherung/Exportfinanzierung Instrumente der Zahlungssicherung Akkreditivgeschäft Bank Payment Obligation Zahlungsgarantien Forfaitierungen Absicherung und Finanzierung mit privaten und staatlichen Kreditversicherungen Coface, Atradius, Euler Hermes privat Euler Hermes staatliche Ausfuhrdeckungen

15 Grundzüge der ECA Deckung Schutz von Exporteuren und Banken für deren Ausfuhrkredite gegen das Ausfallrisiko aus wirtschaftlichen und politischen Gründen Versicherungsschutz durch den Staat, da die private Versicherungswirtschaft insbesondere in Transformations- und Schwellenländern keinen ausreichenden Schutz bieten kann Staatliche ECAs sind grundsätzlich eine Form der Exportförderung für die eigene nationale Industrie

16 Die Exportkreditversicherung Euler Hermes Bietet deutschen Exporteuren und Kreditinstituten, die Projekte deutscher Exporteure finanzieren Deckungsschutz für das Ausfallrisiko aus wirtschaftlichen und politischen Gründen Versicherungsschutz durch den Staat

17 Die Exportkreditversicherung Euler Hermes Fabrikationsrisikodeckung Ausfuhrdeckung Finanzkreditdeckung Verhandlungen Produktion Angebot Vertragsabschluss Inkrafttreten des Liefervertrages Lieferung / Leistung Auszahlung aus Marktmittel Kredittranche

18 Euler Hermes- gedeckter Bestellerkredit Ausländischer Importeur Liefervertrag Kreditvertrag Deutscher Exporteur Rückzahlung (Tilgung/Zinsen) Auszahlung (pro rata Lieferung und Leistung) Euler Hermes Bank des Exporteurs

19 Small Ticket Financing Deutsche Kreditinstitute sind zögerlich, kleinvolumige Projekte über EulerHermes zu finanzieren. Northstar Europe ist spezialisiert, KMUs beim Exportgeschäft zu begleiten Contact: Northstar Europe rue du Saint-Esprit; L-1475 Luxembourg Tel: Fax: info@northstareurope.eu;

20 Akkreditivgeschäft Zahlungsvereinbarungen auf Akkreditiv Basis sind üblich in den Karibischen Märkten Hier ist zu unterscheiden zwischen: Sichtakkreditiv Nachsicht-Akkreditiv, = deferred payment Akkreditiv Das Sichtakkreditiv sieht die sofortige Zahlung gegen Vorlage akkreditivkonformer Dokumente vor. Nachsicht Akkreditiv steht für eine hinausgeschobene Zahlung.

21 Akkreditivgeschäft Anforderung des auszuzahlenden Betrages Akkreditivbank (Bank des Importeurs) Dokumente Akkreditiveröffnung avisierende Bank (Bank des Exporteurs) Dokumente Dokumente Belastung des Akkreditivbetrags Akkreditivauftrag Gutschrift des Akkreditivbetrags Avisierung (Bestätigung) des Akkreditivs Ausländischer Importeur (Akkreditivauftraggeber) Liefervertrag Deutscher Exporteur (Begünstigter)

22 Akkreditivbestätigung Längere Akkreditivlaufzeiten lassen sich über eine Garantie der IFC unter dem Trade Facilitation Programme darstellen. Hierbei gibt die IFC gegenüber der Akkreditiv-bestätigenden Bank (Bank des Exporteurs) eine Garantie ab, auf dessen Basis dann auch längere Laufzeiten bestätigt werden können.

23 Projektfinanzierungen Cash Flow basierte Finanzierungen Komplexe Finanzierungsstruktur Public Private Partnership (PPP-Modelle): Entlastung der öffentlichen Hand Primär bei Grossprojekten Im Rahmen von Zulieferungen für Großprojekt möglicherweise relevant Mögliche Absicherung der Zulieferungen über Euler Hermes

24 Projektfinanzierung Eigenkapitalgeber Sponsor Kreditgeber EK-Vertrag Projekterrichtung Fremdkapital Rohstoffe und Betriebsmittel Projektgesellschaft Produkte GU-Vertrag Anlagenlieferant Betreibervertrag Betreiber Konzessionen Genehmigungen Staat

25 4 th Scenario BOOT Projects (IPP PP Scenario) After intensive project preparation work, due dilligence Financial closing captive power plant will be built B="build The plant will be owned and operated Debt Service Cover Ratio O+O= "own" and "operate After termination of concession period plant will/might be transferred to the State T= "transfer

26 Project Finance International finance.de