JAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2009 MULTILEADERSFUND. Investmentfondsanteil-Sondervermögen. Kapitalanlagegesellschaft:

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1 JAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2009 MULTILEADERSFUND Investmentfondsanteil-Sondervermögen Kapitalanlagegesellschaft:

2 Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger Wechsel der Gesellschafter Am 12. Januar 2009 wurde die Beteiligung der Commerzbank AG an der cominvest Asset Management GmbH,, und der cominvest Vertriebs AG (vormals MÜNCHNER KAPITAL- ANLAGE AG) auf die Allianz Global Investors Deutschland GmbH übertragen. Am 12. Januar 2009 wurde die Beteiligung der Commerzbank AG an der cominvest Asset Management S.A., Luxemburg, auf die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh übertragen. Die Beteiligung der cominvest Vertriebs AG (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG) an der MK LUXINVEST S.A., Luxemburg, bleibt bestehen. Auslagerung des Fondsmanagements Mit Wirkung zum 30. September 2009 hat die cominvest Asset Management GmbH das Portfoliomanagement im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere 16 des Investmentgesetzes, auf die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh ausgelagert. Der Portfolioverwalter ist im Rahmen seiner Tätigkeit berechtigt, Entscheidungen zur Verwaltung der Sondervermögen nach eigenem Ermessen zu treffen. Zu seinen Pflichten zählen insbesondere der Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie gegebenenfalls der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Der Portfolioverwalter ist bei der Ausübung seiner Tätigkeit zur Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen des Sondervermögens verpflichtet.

3 Inhalt MultiLeadersFund Vermögensaufstellung zum Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Thesaurierung und Besteuerung der Erträge Bescheinigung nach Investmentsteuergesetz Ihre Partner

4 Der global ausgerichtete Dachfonds MultiLeadersFund investiert überwiegend in Aktienfonds renommierter in- und ausländischer Investmentgesellschaften. Das Geschehen an den internationalen Aktienmärkten war im Berichtsjahr zweigeteilt. In den ersten sechs Monaten gingen die Kurse deutlich zurück. Verantwortlich hierfür war die Zuspitzung der Finanzkrise, die zu einem weltweiten Konjunktureinbruch führte. Jedoch sorgten die Zinssenkungen der Notenbanken und staatliche Stützungsmaßnahmen für eine Stabilisierung, woraufhin sich im Frühjahr die Börsenstimmung aufhellte. Bis Ende September 2009 stiegen die Notierungen auch angesichts verbesserter Frühindikatoren im Schnitt wieder annähernd auf ihr Ausgangsniveau. An den Emerging Markets war dieser Kursanstieg ausgeprägter als an den Börsenplätzen der Industrieländer. Besonders die asiatische Region profitierte vom chinesischen Konjunkturpaket. Die Investitionsquote wurde per saldo angehoben. In diesem Zusammenhang haben wir die anfangs noch ermäßigten europäischen Aktienfonds wieder verstärkt. Auch das zunächst reduzierte Japan-Exposure wurde im weiteren Verlauf wieder stärker betont. Stichtagsbezogen erfolgte auch eine Aufstockung der asiatischen Emerging Marktes. Ähnliches gilt für Lateinamerika. Ausschlaggebend dafür war die langfristig sehr positive Einschätzung des Wirtschaftswachstums dieser Regionen. Die nordamerikanischen Sondervermögen haben wir demgegenüber unter Gewinnmitnahmen deutlich abgebaut. Ebenfalls reduziert wurden die zunächst stark ausgebauten Themen- und Branchenfonds. Dies geschah durch den Abbau von Rohstoff-Fonds sowie durch die vollständige Veräußerung von Energie-Sondervermögen. Zudem hielten wir mit Blick auf die weltweit aufgelegten Konjunkturprogramme einen global anlegenden Infrastruktur-Fonds. Der MultiLeadersFund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertrückgang von 5,3 Prozent. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im vereinfachten und im vollständigen Verkaufsprospekt. Die Kapitalanlagegesellschaft erhält und analysiert mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns die Jahres- und Halbjahresberichte der in den Dachfonds enthaltenen Anteile an Zielfonds. Auf Grund der Vielzahl der Zielfonds, der unterschiedlichen Berichtsstichtage und des Zeitablaufs zwischen Berichterstellung und Einsichtnahmemöglichkeit ist es der Kapitalanlagegesellschaft aber nicht immer möglich zu erkennen, ob in den Zielfonds illiquide Vermögensgegenstände enthalten sind, die zu Abwertungen der Anteile von Zielfonds führen können. Struktur des Fondsvermögens Aktienfonds Japan 6,3 % Aktienfonds Emerging Markets Lateinamerika 0,8 % Aktienfonds Emerging Markets Asien (ohne Japan) 8,2 % Aktienfonds Themen und Branchen 7,8 % 4,3 % Bankguthaben und Sonstiges 46,6 % Aktienfonds Europa 26,0 % Aktienfonds Nordamerika Der Fonds in Zahlen ISIN: DE //WKN: Berichtsstichtag Fondsvermögen in Mio. EUR 186,1 Anteilwert in EUR 84,75 2

5 Vermögensaufstellung zum International Security Identification Number Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen IE00B0RZ0636 AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile I USD o.n. ANT USD 10, ,28 4,30 LU AGIF-Allianz RCM Euro Eq.Gwth Bearer Shares IT (EUR) on ANT EUR 957, ,68 3,99 Summe der Gruppeneigenen Wertpapier-Sondervermögen EUR ,96 8,29 Summe der Gruppeneigenen Investmentanteile EUR ,96 8,29 Gruppenfremde Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen LU Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares I o.n. ANT USD 23, ,37 2,92 LU Alken Fund-European Opportuni. Inhaber-Anteile R o.n. ANT EUR 104, ,30 5,07 IE Comgest Growth PLC-Europe Registered Shares o.n. ANT EUR 9, ,48 3,28 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR Inhaber-Anteile I o.n. ANT EUR 39, ,87 4,28 LI Craton Capital Precious Metal Inhaber-Anteile A o.n. ANT USD 182, ,58 1,61 LU Danske Invest Fd FCP - Europe Namens-Anteile A o.n. ANT EUR 9, ,04 3,08 LU Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. ANT EUR 8, ,13 1,52 LU Fidelity Fds-Health Care Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. ANT EUR 13, ,00 0,36 GB First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. ANT GBP 2, ,24 5,91 GB00B24HJL45 First State Gl.List.Infrast.Fd Reg. Acc. Units B o.n. ANT GBP 1, ,64 2,94 LU Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.n. ANT USD 24, ,48 0,78 LU HSBC GIF-Brazil Equity Inhaber-Anteile I (Cap.) o.n. ANT USD 32, ,91 0,80 DE ishares DJ STOXX 600 (DE) Inhaber-Anteile ANT EUR 24, ,10 5,05 IE Janus Capital-Perk.US Str.Val. Registered Shares A DL i. o.n. ANT USD 13, ,32 3,94 IE00B11Y3978 JO Ham.Cap.Mgmt U.-US Opp.Fd Reg. US Dollar Inst. Shs o.n. ANT USD 0, ,33 0,98 LU JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (Inc.) DL o.n. ANT USD 95, ,69 3,49 LU Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile L EUR o.n. ANT EUR 11, ,34 3,12 LU Lupus alpha Fds-Sm.Jap.Champs. Inhaber-Anteile C o.n. ANT EUR 45, ,20 3,77 LU Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.n. ANT EUR 103, ,62 2,79 GB00B28XT639 M&G Inv.(7)-M&G Euro.Str.Val. Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. ANT EUR 8, ,36 4,08 LU Melchior Sel.Tr.-Japan Advant. Inhaber-Anteile A3 (JPY) o.n. ANT JPY 6.666, ,27 2,52 IE Metzler European Growth Registered Ptg Shares o.n. ANT EUR 76, ,09 1,01 IE Metzler European Small.Compan. Registered Ptg Shares o.n. ANT EUR 104, ,50 2,47 LU MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. ANT EUR 107, ,33 2,53 LU MLIIF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. ANT USD 46, ,12 1,17 LU MLIIF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. ANT USD 58, ,33 0,24 LU Nordea 1 - European Alpha Fund Actions Nom. BI-EUR o.n. ANT EUR 6, ,32 2,02 LU Nordea 1-North American Growth Actions Nom. BP-USD o.n. ANT USD 8, ,74 1,94 LU Pictet Funds (LUX) - US Index Namens-Anteile R o.n. ANT USD 84, ,18 5,46 LU Robeco Industrials Equities Act. Nom. Class D EUR o.n. ANT EUR 39, ,34 1,51 LU Robeco US Premium Equities Act. Nom. Class D USD o.n. ANT USD 103, ,87 2,94 GB00B0PHJS66 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Thesaurierungsant.Kl.1 EO o.n. ANT EUR 0, ,24 1,27 IE00B29Z2367 Trad.Fd-Emerging Asia Fund Reg.Acc.Shares A USD o.n. ANT USD 8, ,45 1,50 LU UNI-GLOBAL Minimum Var. Europe Inhaber-Anteile o.n. ANT EUR 1.452, ,66 1,01 Summe der Gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen EUR ,44 87,36 Summe der Gruppenfremden Investmentanteile EUR ,44 87,36 Summe der Anteile an Investmentanteilen EUR ,40 95,65 Summe Wertpapiervermögen EUR ,40 95,65 Kurs Kurswert in EUR %-Anteil am Fondsvermögen 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Währung Bestand Kurs Kurswert in EUR %-Anteil am Fondsvermögen Bankguthaben Guthaben in Fondswährung EUR ,61 % 100, ,61 4,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,51 % 100, ,27 0,36 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD ,15 % 100, ,42 0,00 JPY ,00 % 100, ,28 0,12 SGD ,58 % 100, ,18 0,04 Summe der Bankguthaben EUR ,76 4,52 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 530,02 530,02 0,00 Sonstige Forderungen EUR 3.635, ,06 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.165,08 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,99 % 100, ,50 0,13 Zinsverbindlichkeiten aus kurzfristiger Kreditaufnahme EUR 18,87 18,87 0,00 Rückstellungen (Kosten für: Jahresberichte, Fondsprüfung u.a.) EUR , ,00 0,01 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,37 0,14 Fondsvermögen EUR ,87 100,00 * Anteilwert EUR 84,75 Umlaufende Anteile STK ,752 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,65 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) 50% MSCI EUROPE U$, 50% MSCI WORLD EX EUROPE U$ Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potenzieller Risikobetrag 7,3 % größter potenzieller Risikobetrag 14,7 % durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 11,9 % * Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Das Sondervermögen kann in Zielfonds investiert sein, die ihrerseits in Vermögensgegenständen investiert sind, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder am Markt anerkannten Bewertungsmodellen. Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte Rücknahmepreise per bzw Devisenkurse Kurse per Devisenkurse für EUR 1,00 (in Mengennotiz) Pfund Sterling (GBP) 0, Hongkong-Dollar (HKD) 11, Japanischer Yen (JPY) 131, Singapur-Dollar (SGD) 2, US-Dollar (USD) 1, Rückvergütungen aus dem Sondervermögen Der Verwaltungsgesellschaft flossen im Berichtszeitraum Rückvergütungen aus Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu, die aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleistet wurden. Vertriebsfolgeprovisionen Die Gesellschaft gewährte an Vermittler (zum Beispiel Kreditinstitute) periodisch wiederkehrende Vermittlungsentgelte als so genannte Vertriebsfolgeprovisionen. Die Höhe dieser Provisionen wurde in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen. Die Vertriebsfolgeprovisionen wurden aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. 4

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, so weit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Investmentanteilen: International Security Identification Number Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen DE cominvest Adiselekt Inhaber-Anteile P ANT DE000A0MJRL5 cominvest Fondak Inhaber-Anteile I ANT Gruppenfremde Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen IE AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jap.Sm.Cap Registered Shares Cl.B (YN) on ANT IE Baring Intl-Asia Growth Fund Regist.A Class Units o.n. ANT LU Berenberg Fds-Euro.Sm.&Mid Cap Inhaber-Anteile I o.n. ANT IE Cazenove Intl-Pan Europe Registered Shares A (EUR) o.n. ANT LU ComStage ETF - Nasdaq-100 Inhaber-Anteile I o.n. ANT LU ComStage ETF-DJ EURO STOXX50 T Inhaber-Anteile I o.n. ANT LU DWS Invest-Gl.Agribusiness USD Inhaber-Anteile LC o.n. ANT DE DWS Zürich Inv.Aktien Schweiz Inhaber-Anteile ANT LU Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. ANT LU Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. ANT GB First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res Acc. Units B o.n. ANT LU Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N. ANT LU Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.n. ANT LU Gartmore - Latin American Fund Act.Nominat. D1 (Acc.) DL o.n. ANT LU Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. ANT LU Hend.Horiz.Fd-Amer. Equ. Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. ANT LU Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. ANT DE ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile ANT DE ishares DJ EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile ANT LU JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur B o.n. ANT LU Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Namens-Anteile L EUR o.n. ANT DE LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R ANT DE LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. Inhaber-Anteile ANT FR Lyxor ETF MSCI EMU Growth Actions au Porteur o.n. ANT GB M&G Inv.(1)-M&G American Fund Reg. Shares Euro-Class C o.n. ANT DE000A0HF483 MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile I ANT IE Metzler Japanese Equity Fund Registered Ptg Shares o.n. ANT LU MFS Mer.-U.S. Value Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o.n. ANT LU MLIIF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. ANT LU Mor.St.Inv.-Global Brands Actions Nom. A o.n. ANT LU Mor.St.Inv.-Japanese Val.Eq. Actions Nom. A o.n. ANT LU Parvest SICAV - US Mid Cap Act.au Port. Cap. (inst.) o.n. ANT LU Pictet Funds (LUX) - Biotech Namens-Anteile P o.n. ANT IE Principal Gl.Inv.-US Equity Reg. Inv. Acc. Units o.n. ANT LU Schroder ISF Europ.Special Si. Namensanteile A Acc. EUR o.n. ANT LU Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc o.n. ANT LU Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile A Acc o.n. ANT LU Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Acc o.n. ANT FR State Str. Actions Japon Act. au Porteur (4 Déc.) o.n. ANT LU Threadneedle L-US Equ.Ptf Nam.-Ant. Inst. I o.n. ANT IE TT Intl Fds-TT European Equ.Fd Registered Shares A o.n. ANT Volumen in

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, so weit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: International Security Identification Number Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Singapore Index (Singapore Dollar), S&P 500 Index) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP Pfund Sterling/EUR Euro EUR JPY Japanischer Yen/EUR Euro EUR USD US-Dollar/EUR Euro EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: GBP Pfund Sterling/EUR Euro EUR JPY Japanischer Yen/EUR Euro EUR USD US-Dollar/EUR Euro EUR

9 Verwaltungsvergütungen (VWG) im Dachfonds per Stichtag International Security Identification Number Gattungsbezeichnung VWG der Zielfonds in % p.a. Tatsächliche VWG in % p.a. Tatsächlicher Betrag der VWG in EUR Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen IE00B0RZ0636 AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile I USD o.n. 0,680 2, ,03 LU AGIF-Allianz RCM Euro Eq.Gwth Bearer Shares IT (EUR) on 0,750 2, ,44 Gruppenfremde Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen LU Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares I o.n. 0,850 2, ,09 LU Alken Fund-European Opportuni. Inhaber-Anteile R o.n. 1,500 3, ,63 IE Comgest Growth PLC-Europe Registered Shares o.n. 1,500 3, ,64 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR Inhaber-Anteile I o.n. 0,200 2, ,85 LI Craton Capital Precious Metal Inhaber-Anteile A o.n. 1,500 3, ,38 LU Danske Invest Fd FCP - Europe Namens-Anteile A o.n. 1,500 3, ,98 LU Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. 1,500 3, ,17 LU Fidelity Fds-Health Care Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. 1,500 3, ,98 GB First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. 1,500 3, ,50 GB00B24HJL45 First State Gl.List.Infrast.Fd Reg. Acc. Units B o.n. 0,850 2, ,60 LU Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.n. 1,850 3, ,69 LU HSBC GIF-Brazil Equity Inhaber-Anteile I (Cap.) o.n. 0,880 2, ,45 DE ishares DJ STOXX 600 (DE) Inhaber-Anteile 0,190 2, ,96 IE Janus Capital-Perk.US Str.Val. Registered Shares A DL i. o.n. 0,650 2, ,77 IE00B11Y3978 JO Ham.Cap.Mgmt U.-US Opp.Fd Reg. US Dollar Inst. Shs o.n. 0,750 2, ,88 LU JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (Inc.) DL o.n. 1,500 3, ,25 LU Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile L EUR o.n. 1,500 3, ,28 LU Lupus alpha Fds-Sm.Jap.Champs. Inhaber-Anteile C o.n. 1,000 2, ,30 LU Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.n. 1,000 2, ,54 GB00B28XT639 M&G Inv.(7)-M&G Euro.Str.Val. Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.n. 0,750 2, ,86 LU Melchior Sel.Tr.-Japan Advant. Inhaber-Anteile A3 (JPY) o.n. 2,150 4, ,40 IE Metzler European Growth Registered Ptg Shares o.n. 1,250 3, ,74 IE Metzler European Small.Compan. Registered Ptg Shares o.n. 1,250 3, ,20 LU MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.n. 0,850 2, ,56 LU MLIIF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. 1,750 3, ,79 LU MLIIF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. 1,750 3, ,51 LU Nordea 1 - European Alpha Fund Actions Nom. BI-EUR o.n. 1,500 3, ,49 LU Nordea 1-North American Growth Actions Nom. BP-USD o.n. 1,500 3, ,46 LU Pictet Funds (LUX) - US Index Namens-Anteile R o.n. 0,600 2, ,00 LU Robeco Industrials Equities Act. Nom. Class D EUR o.n. 1,500 3, ,28 LU Robeco US Premium Equities Act. Nom. Class D USD o.n. 1,500 3, ,92 GB00B0PHJS66 Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Thesaurierungsant.Kl.1 EO o.n. 1,500 3, ,04 IE00B29Z2367 Trad.Fd-Emerging Asia Fund Reg.Acc.Shares A USD o.n. 1,250 3, ,72 LU UNI-GLOBAL Minimum Var. Europe Inhaber-Anteile o.n. 1,500 3, ,55 Tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung: 2, ,93 Im Berichtszeitraum erhaltene Bestandsprovisionen: ,04 Tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung: 2, ,89 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge gezahlt. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren. 7

10 Verwaltungsvergütungen (VWG) im Dachfonds per Stichtag International Security Identification Number Gattungsbezeichnung VWG der Zielfonds in % p.a. Tatsächliche VWG in % p.a. Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen DE cominvest Adiselekt Inhaber-Anteile P 1,650 3,550 DE000A0MJRL5 cominvest Fondak Inhaber-Anteile I 0,900 2,800 Gruppenfremde Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen IE AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jap.Sm.Cap Registered Shares Cl.B (YN) on 1,500 3,400 IE Baring Intl-Asia Growth Fund Regist.A Class Units o.n. 1,250 3,150 LU Berenberg Fds-Euro.Sm.&Mid Cap Inhaber-Anteile I o.n. 1,000 2,900 IE Cazenove Intl-Pan Europe Registered Shares A (EUR) o.n. 1,000 2,900 LU ComStage ETF - Nasdaq-100 Inhaber-Anteile I o.n. 0,250 2,150 LU ComStage ETF-DJ EURO STOXX50 T Inhaber-Anteile I o.n. 0,100 2,000 LU DWS Invest-Gl.Agribusiness USD Inhaber-Anteile LC o.n. 1,500 3,400 DE DWS Zürich Inv.Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 1,200 3,100 LU Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. 1,500 3,400 LU Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. 1,500 3,400 GB First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res Acc. Units B o.n. 0,850 2,750 LU Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N. 1,000 2,900 LU Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.n. 2,100 4,000 LU Gartmore - Latin American Fund Act.Nominat. D1 (Acc.) DL o.n. 1,500 3,400 LU Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. 1,200 3,100 LU Hend.Horiz.Fd-Amer. Equ. Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. 1,200 3,100 LU Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. 1,200 3,100 DE ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile 0,150 2,050 DE ishares DJ EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile 0,150 2,050 LU JB Multipartner-SAM Sust.Water Actions au Porteur B o.n. 1,500 3,400 LU Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Namens-Anteile L EUR o.n. 1,750 3,650 DE LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R 1,500 3,400 DE LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. Inhaber-Anteile 1,650 3,550 FR Lyxor ETF MSCI EMU Growth Actions au Porteur o.n. 0,400 2,300 GB M&G Inv.(1)-M&G American Fund Reg. Shares Euro-Class C o.n. 0,750 2,650 DE000A0HF483 MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile I 0,350 2,250 IE Metzler Japanese Equity Fund Registered Ptg Shares o.n. 1,500 3,400 LU MFS Mer.-U.S. Value Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o.n. 0,850 2,750 LU MLIIF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. 1,750 3,650 LU Mor.St.Inv.-Global Brands Actions Nom. A o.n. 1,400 3,300 LU Mor.St.Inv.-Japanese Val.Eq. Actions Nom. A o.n. 1,400 3,300 LU Parvest SICAV - US Mid Cap Act.au Port. Cap. (inst.) o.n. 0,700 2,600 LU Pictet Funds (LUX) - Biotech Namens-Anteile P o.n. 1,600 3,500 IE Principal Gl.Inv.-US Equity Reg. Inv. Acc. Units o.n. 1,500 3,400 LU Schroder ISF Europ.Special Si. Namensanteile A Acc. EUR o.n. 1,500 3,400 LU Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc o.n. 1,500 3,400 LU Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensanteile A Acc o.n. 1,500 3,400 LU Schroder ISF US Smaller Comp. Namensanteile A Acc o.n. 1,500 3,400 FR State Str. Actions Japon Act. au Porteur (4 Déc.) o.n. 1,020 2,920 LU Threadneedle L-US Equ.Ptf Nam.-Ant. Inst. I o.n. 0,850 2,750 IE TT Intl Fds-TT European Equ.Fd Registered Shares A o.n. 1,000 2,900 Tatsächlicher Betrag der VWG in EUR 8

11 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich) für den Zeitraum vom bis EUR Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland ,08 Erträge aus Investmentanteilen ,52 Sonstige Erträge * ,40 Erträge insgesamt ,00 Zinsen aus Kreditaufnahmen ,74 Verwaltungsvergütung ,42 Depotbankvergütung ,88 Ausländische Depotgebühren ,24 Fondsprüfung ,00 Preis- und Ausschüttungsveröffentlichung ,92 Jahres- und Halbjahresbericht 8.637,72 Besteuerungsgrundlagen 4.040,32 Aufwendungen insgesamt ,24 Ordentlicher Nettoertrag ,24 Realisierte Gewinne ,47 Realisierte Verluste ,98 * Rechnungsgutschriften, Bestandsprovision Entwicklung des Fondsvermögens 2008/2009 EUR EUR Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres ,32 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr ,16 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen ,60 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen ,65 Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,95 Ertrags-/Aufwandsausgleich ,00 Ordentlicher Nettoertrag ,24 Realisierte Gewinne * ,47 Realisierte Verluste * ,98 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste ,51 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,87 * einschließlich Ergebnisse aus Termingeschäften Total Expense Ratio Geschäftsjahr 2008/2009 Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens (in %) 2,01 Die TER (Total Expense Ratio) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Depotbankvergütung alle übrigen Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten sowie der Zinsen aus Kreditaufnahmen. Sie weist den Gesamtbetrag dieser Kosten ohne Berücksichtigung des Ertrags- und Aufwandsausgleichs als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Etwaige performanceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit der TER gesondert ausgewiesen. Berechnung der Wiederanlage * EUR EUR insgesamt je Anteil Ordentlicher Nettoertrag ,24 0,21 Für Wiederanlage verfügbar ,24 0,21 * Der negative ordentliche Nettoertrag wurde mit dem Fondskapital verrechnet. Wertentwicklung des Fonds 1) % 1 Jahr ,3 1) Einmalanlage und Bewertung zum Anteilwert Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im Dreijahresvergleich Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Stück Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres EUR 2005/ , ,18 108, / , ,46 123, / , ,32 89, / , ,87 84,75 9

12 , den 02. Dezember 2009 cominvest Asset Management GmbH Die Geschäftsführung Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Wir haben gemäß 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens MultiLeadersFund für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften., den 03. Dezember 2009 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eva Handrick Wirtschaftsprüfer ppa. Claudia Ullmer Wirtschaftsprüferin 10

13 Thesaurierung und Besteuerung der Erträge Die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG werden nachfolgend bekannt gemacht ISIN: DE WKN: ) Privatvermögen: Investmentanteile, die von Anteilinhabern steuerlich im Privatvermögen gehalten werden. 2) Betriebsvermögen EStG: Investmentanteile, die von Anteilinhabern, die nach dem EStG besteuert werden, im Betriebsvermögen gehalten werden. 3) Betriebsvermögen KStG: Investmentanteile, die von Anteilinhabern, die nach dem KStG besteuert werden, im Betriebsvermögen gehalten werden. 4) Ausschüttung gemäß der Definition des BMF-Schreibens vom 02. Juni 2005 Rz ) Der Ertrag ist zu 100 % ausgewiesen (davon steuerfrei 40 % gem. Teileinkünfteverfahren). 6) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen. 7) Der Betrag ist netto ausgewiesen. 8) Die Quellensteuern sind zu 100 % ausgewiesen. Geschäftsjahresbeginn: Geschäftsjahresende: Privatvermögen 1) pro Anteil EUR 9) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung. Betriebsvermögen EStG 2) pro Anteil EUR MultiLeadersFund Betriebsvermögen KStG 3) pro Anteil EUR 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 InvStG Buchstabe: a) Betrag der Ausschüttung 4) b) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0, , ,54041 davon nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG 0, , ,02781 c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene aa) (aufgehoben) bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung cc) Erträge im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 5) 0,00000 dd) Erträge im Sinne des 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 0,00000 ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 5) ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes gg) Erträge im Sinne des 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des 20 des Einkommensteuergesetzes sind hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 2 Abs. 3 InvStG ii) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 1 InvStG 0, , ,00000 jj) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 6) 0, , ,00000 davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des 8b KStG bzw. 3 Nr. 40 EStG 0, ,00000 kk) Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 6) 0, , ,00000 davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des 8b KStG bzw. 3 Nr. 40 EStG 0, ,00000 ll) Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a InvStG 7) 0, ,07523 d) Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von 7 Abs. 1 bis 3 InvStG 0, , ,54039 e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von 7 Abs. 1 bis 3 InvStG 0, , ,13510 f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und aa) nach 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 8)9) 0, , ,00000 davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des 8b KStG bzw. 3 Nr. 40 EStG 0, ,00000 bb) nach 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 0, , ,00000 cc) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist 8)9) 0, , ,00000 davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des 8b KStG bzw. 3 Nr. 40 EStG 0, ,00000 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG 0, , ,00000 h) Von der ausschüttenden Körperschaft nach 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag 0,

14 Bescheinigung nach Investmentsteuergesetz Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Prüfung der steuerlichen Angaben An die Kapitalanlagegesellschaft cominvest Asset Management GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft) Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die Investmentvermögen MultiLeadersFund für den Zeitraum vom 01. Oktober 2008 bis 30. September 2009 zu veröffentlichenden Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben wurde auf die Buchführung bzw. die Aufzeichnungen und den Jahresbericht gem. 44 Abs. 1 InvG für den betreffenden Zeitraum zurückgegriffen. Bestandteile der Ermittlung sind Überleitungsrechnungen nach steuerlichen Vorschriften sowie die Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben gem. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Grundlage für unsere Prüfung waren der von einem Abschlussprüfer gemäß 44 Abs. 5 InvG geprüfte Jahresbericht sowie die diesem zugrunde liegende Buchführung und sonstige Aufzeichnungen der Gesellschaft. Gegenstand unserer Beurteilung waren die darauf beruhenden Überleitungsrechnungen und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung umfasst insbesondere die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Nicht Gegenstand unseres Auftrages war es, die uns vorgelegten Unterlagen und Angaben analog einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen; insoweit haben wir uns ohne weitere Prüfungshandlungen auf den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers des Investmentvermögens gestützt. Auch darüber hinaus sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft. Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir darauf hin, dass die Vorschrift des 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG ohne Berücksichtigung der BFH-Urteile vom (VIII-R-97/02) und vom (VIII-R-6/05) angewandt wurde., 10. Dezember 2009 PwC FS Tax GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Ulrich Ammelung Steuerberater Ralf Lindauer Steuerberater 12

15 Ihre Partner cominvest Asset Management GmbH Postfach Frankfurt cominvest Asset Management GmbH Amtsgericht HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 36,1 Millionen EUR Haftendes Eigenkapital: 44,4 Millionen EUR Stand: 31. Dezember 2008 cominvest Asset Management GmbH Richard-Reitzner-Allee Haar bei München Postanschrift: Postfach Haar Telefon: 0 89/ Gesellschafter der cominvest Asset Management GmbH Allianz Global Investors Deutschland GmbH (100 % Beteiligung) Depotbank Commerzbank AG Telefon: 0 69/ Haftendes Eigenkapital: Millionen EUR Stand: 31. Dezember 2008 Aufsichtsrat Dr. Joachim Faber Vorsitzender Mitglied des Vorstandes Allianz SE München Elizabeth Corley Mitglied des Vorstandes Allianz Global Investors AG München Horst Eich Chief Executive Officer Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Prof. Dr. Miriam Meckel Geschäftsführende Direktorin Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement Universität St. Gallen St. Gallen Christian Offner cominvest Asset Management GmbH Karin Paprotta cominvest Asset Management GmbH Steffen Schäfer cominvest Asset Management GmbH Christian Freiherr zu Stetten Mitglied des Deutschen Bundestages Berlin Dr. Thomas Wiesemann Chief Executive Officer Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft GmbH Geschäftsführung Dr. Sebastian Klein Sprecher Oliver Clasen Matthias Glas Michael Hartmann Ingo Mainert Wolfgang Pütz Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Olof-Palme-Straße Sie erreichen uns auch über Internet:

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