BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 18. Juli 2017

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 416 vom 18. Juli 2017 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 19. Mai 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von Discount Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 97

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Discount Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 19. Mai 2017 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 6. Juli 2017 und vom 13. Juli 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 19. Mai 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 22. Mai 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 22. Mai 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 19. Mai 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen wird, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 97

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Die den Optionsscheinen zugewiesenen Basiswerte sind der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des jeweiligen Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Namens- ElringKlinger AG, ISIN DE Enel SpA, ISIN IT Engie SA, ISIN FR Namens- ENI SpA, ISIN IT Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Fiat Chrysler Automobiles N.V., ISIN NL Fielmann AG, ISIN DE Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Assicurazioni Generali SpA, ISIN IT Namens- Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE HeidelbergCement AG, ISIN DE Heineken N.V., ISIN NL Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, ISIN DE Namens- Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE ING Groep NV, ISIN NL Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, ISIN DE Namens- K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Lanxess AG, ISIN DE Namens- Leoni AG, ISIN DE Linde AG, ISIN DE L'Oréal SA, ISIN FR Internetseite / 97

4 Basiswert mit ISIN Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Merck KGaA, ISIN DE Morphosys AG, ISIN DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 4 / 97

5 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines Discount Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Discount Optionsscheines, ist der in der wie folgt bestimmte Differenzbetrag, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): (a) Ist der Referenzpreis größer als der Höchstkurs, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Höchstkurs und Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht: Maßgeblicher Betrag = (Höchstkurs Basispreis) x (B) (b) Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Höchstkurs, aber größer als der Basispreis, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht. Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. 5 / 97

6 (3) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., boulevard MacDonald, Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der (MTA) notiert werden, der Schlusskurs (Reference Close) ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. Höchstkurs : ist für den Fall eines Discount Optionsscheines der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Höchstkurs. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der (MTA) notiert werden, der als offizieller Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. 6 / 97

7 (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 7 / 97

8 Produkt 3 (Discount Optionsscheine) WKN und ISIN der * PR7SSM, DE000PR7SSM5 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 8,00 10, / PR7SSN, DE000PR7SSN3 / PR7SSP, DE000PR7SSP8 / PR7SSQ, DE000PR7SSQ6 / PR7SSR, DE000PR7SSR4 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / AG 1 Eurex 1 9,00 11, / AG 1 Eurex 1 8,00 10, / AG 1 Eurex 1 9,00 11, / PR7SSS, DE000PR7SSS2 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 8,00 10, / PR7SST, DE000PR7SST0 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / PR7SSU, DE000PR7SSU8 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / PR7SSV, DE000PR7SSV6 / PR7SSW, DE000PR7SSW4 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / AG 1 Eurex 1 9,00 11, / / 97

9 WKN und ISIN der * PR7SSX, DE000PR7SSX2 / PR7SSY, DE000PR7SSY0 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 8,00 10, / AG 1 Eurex 1 9,00 11, / PR7SSZ, DE000PR7SSZ7 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 10,00 12, / PR7SS0, DE000PR7SS08 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / PR7SS1, DE000PR7SS16 / Namens- E.ON SE, DE000ENAG999 AG 1 Eurex 1 10,00 12, / PR7SS2, DE000PR7SS24 / PR7SS3, DE000PR7SS32 / PR7SS4, DE000PR7SS40 / PR7SS5, DE000PR7SS57 / Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 19,00 22, / AG 1 *** 1 15,00 18, / AG 1 *** 1 16,00 19, / AG 1 *** 1 17,00 20, / PR7SS6, DE000PR7SS65 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 18,00 21, / PR7SS7, DE000PR7SS73 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 19,00 22, / 9 / 97

10 WKN und ISIN der * PR7SS8, DE000PR7SS81 / PR7SS9, DE000PR7SS99 / Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 15,00 18, / AG 1 *** 1 16,00 19, / PR7STA, DE000PR7STA8 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 17,00 20, / PR7STB, DE000PR7STB6 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 18,00 21, / PR7STC, DE000PR7STC4 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 19,00 22, / PR7STD, DE000PR7STD2 / PR7STE, DE000PR7STE0 / PR7STF, DE000PR7STF7 / PR7STG, DE000PR7STG5 / Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 15,00 18, / AG 1 *** 1 16,00 19, / AG 1 *** 1 17,00 20, / AG 1 *** 1 18,00 21, / PR7STH, DE000PR7STH3 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 19,00 22, / PR7STJ, DE000PR7STJ9 / Namens- ElringKlinger AG, DE AG 1 *** 1 20,00 23, / 10 / 97

11 WKN und ISIN der PR7STK, DE000PR7STK7 / PR7STL, DE000PR7STL5 / PR7STM, DE000PR7STM3 / PR7STN, DE000PR7STN1 / PR7STP, DE000PR7STP6 / PR7STQ, DE000PR7STQ4 / PR7STR, DE000PR7STR2 / PR7STS, DE000PR7STS0 / PR7STT, DE000PR7STT8 / PR7STU, DE000PR7STU6 / PR7STV, DE000PR7STV4 / Enel SpA, IT Enel SpA, IT Enel SpA, IT Enel SpA, IT Enel SpA, IT Engie SA, FR Engie SA, FR Engie SA, FR Engie SA, FR Engie SA, FR Engie SA, FR (MTA) 2 (MTA) 2 (MTA) 2 (MTA) 2 (MTA) 2 * (IDEM) 3 1 5,00 5, / (IDEM) 3 1 5,00 5, / (IDEM) 3 1 5,00 5, / (IDEM) 3 1 5,00 5, / (IDEM) 3 1 5,00 5, / (Paris) (Paris) 1 14,00 15,00 (Paris) (Paris) 1 12,00 13,00 (Paris) (Paris) 1 14,00 15,00 (Paris) (Paris) 1 12,00 13,00 (Paris) (Paris) 1 14,00 15,00 (Paris) (Paris) 1 16,00 17, / / / / / / / 97

12 WKN und ISIN der * PR7STW, DE000PR7STW2 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 14, / PR7STX, DE000PR7STX0 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 15, / PR7STY, DE000PR7STY8 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 16, / PR7STZ, DE000PR7STZ5 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 14, / PR7ST0, DE000PR7ST07 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 15, / PR7ST1, DE000PR7ST15 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 16, / PR7ST2, DE000PR7ST23 / Namens- ENI SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 17, / PR7ST3, DE000PR7ST31 / PR7ST4, DE000PR7ST49 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 25,00 30, / AG 1 *** 1 28,00 33, / PR7ST5, DE000PR7ST56 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 30,00 35, / PR7ST6, DE000PR7ST64 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 25,00 30, / 12 / 97

13 WKN und ISIN der * PR7ST7, DE000PR7ST72 / PR7ST8, DE000PR7ST80 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 28,00 33, / AG 1 *** 1 30,00 35, / PR7ST9, DE000PR7ST98 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 25,00 30, / PR7SUA, DE000PR7SUA6 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 28,00 33, / PR7SUB, DE000PR7SUB4 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 AG 1 *** 1 30,00 35, / PR7SUC, DE000PR7SUC2 / PR7SUD, DE000PR7SUD0 / PR7SUE, DE000PR7SUE8 / PR7SUF, DE000PR7SUF5 / Evonik Industries AG, DE000EVNK013 Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL AG 1 *** 1 32,00 37, / (MTA) 2 (MTA) 2 (MTA) 2 (IDEM) ,00 11, / (IDEM) ,00 11, / (IDEM) ,00 11, / PR7SUG, DE000PR7SUG3 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL (MTA) 2 (IDEM) ,00 11, / PR7SUH, DE000PR7SUH1 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL (MTA) 2 (IDEM) ,00 11, / / 97

14 WKN und ISIN der * PR7SUJ, DE000PR7SUJ7 / PR7SUK, DE000PR7SUK5 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL (MTA) 2 (MTA) 2 (IDEM) ,00 11, / (IDEM) ,00 11, / PR7SUL, DE000PR7SUL3 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL (MTA) 2 (IDEM) ,00 11, / PR7SUM, DE000PR7SUM1 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL (MTA) 2 (IDEM) ,00 13, / PR7SUN, DE000PR7SUN9 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL (MTA) 2 (IDEM) ,00 11, / PR7SUP, DE000PR7SUP4 / PR7SUQ, DE000PR7SUQ2 / PR7SUR, DE000PR7SUR0 / PR7SUS, DE000PR7SUS8 / Fiat Chrysler Automobiles N.V., NL Fielmann AG, DE Fielmann AG, DE Fielmann AG, DE (MTA) 2 (IDEM) ,00 13, / AG 1 *** 1 60,00 65, / AG 1 *** 1 65,00 70, / AG 1 *** 1 70,00 75, / PR7SUT, DE000PR7SUT6 / Fielmann AG, DE AG 1 *** 1 60,00 65, / PR7SUU, DE000PR7SUU4 / Fielmann AG, DE AG 1 *** 1 65,00 70, / 14 / 97

15 WKN und ISIN der * PR7SUV, DE000PR7SUV2 / PR7SUW, DE000PR7SUW0 / Fielmann AG, DE Fielmann AG, DE AG 1 *** 1 70,00 75, / AG 1 *** 1 60,00 65, / PR7SUX, DE000PR7SUX8 / Fielmann AG, DE AG 1 *** 1 65,00 70, / PR7SUY, DE000PR7SUY6 / Fielmann AG, DE AG 1 *** 1 70,00 75, / PR7SUZ, DE000PR7SUZ3 / Fielmann AG, DE AG 1 *** 1 75,00 80, / PR7SU0, DE000PR7SU04 / PR7SU1, DE000PR7SU12 / PR7SU2, DE000PR7SU20 / PR7SU3, DE000PR7SU38 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 30,00 32, / AG 1 Eurex 1 25,00 27, / AG 1 Eurex 1 28,00 30, / AG 1 Eurex 1 30,00 32, / PR7SU4, DE000PR7SU46 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 25,00 27, / PR7SU5, DE000PR7SU53 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 28,00 30, / 15 / 97

16 WKN und ISIN der * PR7SU6, DE000PR7SU61 / PR7SU7, DE000PR7SU79 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 30,00 32, / AG 1 Eurex 1 25,00 27, / PR7SU8, DE000PR7SU87 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 28,00 30, / PR7SU9, DE000PR7SU95 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 30,00 32, / PR7SVA, DE000PR7SVA4 / Namens- freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 AG 1 Eurex 1 32,00 34, / PR7SVB, DE000PR7SVB2 / PR7SVC, DE000PR7SVC0 / PR7SVD, DE000PR7SVD8 / PR7SVE, DE000PR7SVE6 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 68,00 73, / AG 1 Eurex 1 70,00 75, / AG 1 Eurex 1 72,00 77, / AG 1 Eurex 1 75,00 80, / PR7SVF, DE000PR7SVF3 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 78,00 83, / PR7SVG, DE000PR7SVG1 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / 16 / 97

17 WKN und ISIN der * PR7SVH, DE000PR7SVH9 / PR7SVJ, DE000PR7SVJ5 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 82,00 87, / AG 1 Eurex 1 68,00 73, / PR7SVK, DE000PR7SVK3 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 70,00 75, / PR7SVL, DE000PR7SVL1 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 72,00 77, / PR7SVM, DE000PR7SVM9 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 75,00 80, / PR7SVN, DE000PR7SVN7 / PR7SVP, DE000PR7SVP2 / PR7SVQ, DE000PR7SVQ0 / PR7SVR, DE000PR7SVR8 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 78,00 83, / AG 1 Eurex 1 80,00 85, / AG 1 Eurex 1 82,00 87, / AG 1 Eurex 1 68,00 73, / PR7SVS, DE000PR7SVS6 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 70,00 75, / PR7SVT, DE000PR7SVT4 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 72,00 77, / 17 / 97

18 WKN und ISIN der * PR7SVU, DE000PR7SVU2 / PR7SVV, DE000PR7SVV0 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 75,00 80, / AG 1 Eurex 1 78,00 83, / PR7SVW, DE000PR7SVW8 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / PR7SVX, DE000PR7SVX6 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 82,00 87, / PR7SVY, DE000PR7SVY4 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 85,00 90, / PR7SVZ, DE000PR7SVZ1 / PR7SV0, DE000PR7SV03 / PR7SV1, DE000PR7SV11 / PR7SV2, DE000PR7SV29 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 88,00 93, / AG 1 Eurex 1 90,00 95, / AG 1 Eurex 1 92,00 97, / AG 1 Eurex 1 88,00 93, / PR7SV3, DE000PR7SV37 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / / 97

19 WKN und ISIN der * PR7SV4, DE000PR7SV45 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 92,00 97, / PR7SV5, DE000PR7SV52 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 92,00 97, / PR7SV6, DE000PR7SV60 / PR7SV7, DE000PR7SV78 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 75,00 80, / AG 1 Eurex 1 78,00 83, / PR7SV8, DE000PR7SV86 / PR7SV9, DE000PR7SV94 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / AG 1 Eurex 1 82,00 87, / PR7SWA, DE000PR7SWA2 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 85,00 90, / PR7SWB, DE000PR7SWB0 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 88,00 93, / 19 / 97

20 WKN und ISIN der * PR7SWC, DE000PR7SWC8 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / PR7SWD, DE000PR7SWD6 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 92,00 97, / PR7SWE, DE000PR7SWE4 / PR7SWF, DE000PR7SWF1 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 75,00 80, / AG 1 Eurex 1 78,00 83, / PR7SWG, DE000PR7SWG9 / PR7SWH, DE000PR7SWH7 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / AG 1 Eurex 1 82,00 87, / PR7SWJ, DE000PR7SWJ3 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 85,00 90, / PR7SWK, DE000PR7SWK1 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 88,00 93, / 20 / 97

21 WKN und ISIN der * PR7SWL, DE000PR7SWL9 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / PR7SWM, DE000PR7SWM7 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 92,00 97, / PR7SWN, DE000PR7SWN5 / PR7SWP, DE000PR7SWP0 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 98,00 103, / AG 1 Eurex 1 75,00 80, / PR7SWQ, DE000PR7SWQ8 / PR7SWR, DE000PR7SWR6 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 78,00 83, / AG 1 Eurex 1 80,00 85, / PR7SWS, DE000PR7SWS4 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 82,00 87, / PR7SWT, DE000PR7SWT2 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 85,00 90, / 21 / 97

22 WKN und ISIN der * PR7SWU, DE000PR7SWU0 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 88,00 93, / PR7SWV, DE000PR7SWV8 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / PR7SWW, DE000PR7SWW6 / PR7SWX, DE000PR7SWX4 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 92,00 97, / AG 1 Eurex 1 95,00 100, / PR7SWY, DE000PR7SWY2 / PR7SWZ, DE000PR7SWZ9 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 1 98,00 103, / AG 1 Eurex 1 100,00 105, / PR7SW0, DE000PR7SW02 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 50,00 55, / PR7SW1, DE000PR7SW10 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 45,00 50, / PR7SW2, DE000PR7SW28 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 48,00 53, / 22 / 97

23 WKN und ISIN der * PR7SW3, DE000PR7SW36 / PR7SW4, DE000PR7SW44 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 50,00 55, / AG 1 *** 1 45,00 50, / PR7SW5, DE000PR7SW51 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 48,00 53, / PR7SW6, DE000PR7SW69 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 50,00 55, / PR7SW7, DE000PR7SW77 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE AG 1 *** 1 45,00 50, / PR7SW8, DE000PR7SW85 / PR7SW9, DE000PR7SW93 / PR7SXA, DE000PR7SXA0 / PR7SXB, DE000PR7SXB8 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Assicurazioni Generali SpA, IT AG 1 *** 1 48,00 53, / AG 1 *** 1 50,00 55, / AG 1 *** 1 55,00 60, / (MTA) 2 (IDEM) ,00 16, / PR7SXC, DE000PR7SXC6 / Assicurazioni Generali SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 18, / PR7SXD, DE000PR7SXD4 / Assicurazioni Generali SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 16, / 23 / 97

24 WKN und ISIN der * PR7SXE, DE000PR7SXE2 / PR7SXF, DE000PR7SXF9 / Assicurazioni Generali SpA, IT Assicurazioni Generali SpA, IT (MTA) 2 (MTA) 2 (IDEM) ,00 18, / (IDEM) ,00 16, / PR7SXG, DE000PR7SXG7 / Assicurazioni Generali SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 18, / PR7SXH, DE000PR7SXH5 / Assicurazioni Generali SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 20, / PR7SXJ, DE000PR7SXJ1 / Assicurazioni Generali SpA, IT (MTA) 2 (IDEM) ,00 16, / PR7SXK, DE000PR7SXK9 / PR7SXL, DE000PR7SXL7 / PR7SXM, DE000PR7SXM5 / Assicurazioni Generali SpA, IT Assicurazioni Generali SpA, IT Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE (MTA) 2 (MTA) 2 (IDEM) ,00 18, / (IDEM) ,00 20, / AG 1 Eurex 1 95,00 100, / PR7SXN, DE000PR7SXN3 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 100,00 105, / PR7SXP, DE000PR7SXP8 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 110,00 115, / 24 / 97

25 WKN und ISIN der * PR7SXQ, DE000PR7SXQ6 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 95,00 100, / PR7SXR, DE000PR7SXR4 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 100,00 105, / PR7SXS, DE000PR7SXS2 / PR7SXT, DE000PR7SXT0 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 110,00 115, / AG 1 Eurex 1 95,00 100, / PR7SXU, DE000PR7SXU8 / PR7SXV, DE000PR7SXV6 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 100,00 105, / AG 1 Eurex 1 110,00 115, / PR7SXW, DE000PR7SXW4 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 120,00 125, / PR7SXX, DE000PR7SXX2 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 130,00 135, / 25 / 97

26 WKN und ISIN der * PR7SXY, DE000PR7SXY0 / Namens- Hannover Rueckversicherung SE, DE AG 1 Eurex 1 130,00 135, / PR7SXZ, DE000PR7SXZ7 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / PR7SX0, DE000PR7SX01 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 85,00 90, / PR7SX1, DE000PR7SX19 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / PR7SX2, DE000PR7SX27 / PR7SX3, DE000PR7SX35 / PR7SX4, DE000PR7SX43 / HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 95,00 100, / AG 1 Eurex 1 80,00 85, / AG 1 Eurex 1 85,00 90, / PR7SX5, DE000PR7SX50 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / PR7SX6, DE000PR7SX68 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 95,00 100, / PR7SX7, DE000PR7SX76 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / PR7SX8, DE000PR7SX84 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 85,00 90, / 26 / 97

27 WKN und ISIN der * PR7SX9, DE000PR7SX92 / PR7SYA, DE000PR7SYA8 / HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 90,00 95, / AG 1 Eurex 1 95,00 100, / PR7SYB, DE000PR7SYB6 / HeidelbergCement AG, DE AG 1 Eurex 1 100,00 105, / PR7SYC, DE000PR7SYC4 / Heineken N.V., NL ,00 85, / PR7SYD, DE000PR7SYD2 / Heineken N.V., NL ,00 95, / PR7SYE, DE000PR7SYE0 / PR7SYF, DE000PR7SYF7 / PR7SYG, DE000PR7SYG5 / PR7SYH, DE000PR7SYH3 / Heineken N.V., NL Heineken N.V., NL Heineken N.V., NL Heineken N.V., NL ,00 85, ,00 95, ,00 85, ,00 95, / / / / PR7SYJ, DE000PR7SYJ9 / Heineken N.V., NL ,00 105, / PR7SYK, DE000PR7SYK7 / Heineken N.V., NL ,00 85, / / 97

28 WKN und ISIN der * PR7SYL, DE000PR7SYL5 / PR7SYM, DE000PR7SYM3 / Heineken N.V., NL Heineken N.V., NL ,00 95, ,00 105, / / PR7SYN, DE000PR7SYN1 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 105,00 110, / PR7SYP, DE000PR7SYP6 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 110,00 115, / PR7SYQ, DE000PR7SYQ4 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 115,00 120, / PR7SYR, DE000PR7SYR2 / PR7SYS, DE000PR7SYS0 / PR7SYT, DE000PR7SYT8 / PR7SYU, DE000PR7SYU6 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 120,00 125, / AG 1 Eurex 1 125,00 130, / AG 1 Eurex 1 130,00 135, / AG 1 Eurex 1 105,00 110, / PR7SYV, DE000PR7SYV4 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 110,00 115, / PR7SYW, DE000PR7SYW2 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 115,00 120, / 28 / 97

29 WKN und ISIN der * PR7SYX, DE000PR7SYX0 / PR7SYY, DE000PR7SYY8 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 120,00 125, / AG 1 Eurex 1 125,00 130, / PR7SYZ, DE000PR7SYZ5 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 130,00 135, / PR7SY0, DE000PR7SY00 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 105,00 110, / PR7SY1, DE000PR7SY18 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 110,00 115, / PR7SY2, DE000PR7SY26 / PR7SY3, DE000PR7SY34 / PR7SY4, DE000PR7SY42 / PR7SY5, DE000PR7SY59 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 115,00 120, / AG 1 Eurex 1 120,00 125, / AG 1 Eurex 1 125,00 130, / AG 1 Eurex 1 130,00 135, / PR7SY6, DE000PR7SY67 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 135,00 140, / PR7SY7, DE000PR7SY75 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA, DE AG 1 Eurex 1 140,00 145, / 29 / 97

30 WKN und ISIN der * PR7SY8, DE000PR7SY83 / PR7SY9, DE000PR7SY91 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 55,00 60, / AG 1 Eurex 1 55,00 60, / PR7SZA, DE000PR7SZA5 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 60,00 65, / PR7SZB, DE000PR7SZB3 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 65,00 70, / PR7SZC, DE000PR7SZC1 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 55,00 60, / PR7SZD, DE000PR7SZD9 / PR7SZE, DE000PR7SZE7 / PR7SZF, DE000PR7SZF4 / PR7SZG, DE000PR7SZG2 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 60,00 65, / AG 1 Eurex 1 65,00 70, / AG 1 Eurex 1 55,00 60, / AG 1 Eurex 1 60,00 65, / PR7SZH, DE000PR7SZH0 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 65,00 70, / PR7SZJ, DE000PR7SZJ6 / Namens- Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 1 70,00 75, / 30 / 97

31 WKN und ISIN der * PR7SZK, DE000PR7SZK4 / PR7SZL, DE000PR7SZL2 / Namens- Infineon Technologies AG, DE Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 17,00 18, / AG 1 Eurex 1 18,00 19, / PR7SZM, DE000PR7SZM0 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 19,00 20, / PR7SZN, DE000PR7SZN8 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 20,00 21, / PR7SZP, DE000PR7SZP3 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 21,00 22, / PR7SZQ, DE000PR7SZQ1 / PR7SZR, DE000PR7SZR9 / PR7SZS, DE000PR7SZS7 / PR7SZT, DE000PR7SZT5 / Namens- Infineon Technologies AG, DE Namens- Infineon Technologies AG, DE Namens- Infineon Technologies AG, DE Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 17,00 18, / AG 1 Eurex 1 18,00 19, / AG 1 Eurex 1 19,00 20, / AG 1 Eurex 1 20,00 21, / PR7SZU, DE000PR7SZU3 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 21,00 22, / PR7SZV, DE000PR7SZV1 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 17,00 18, / 31 / 97

32 WKN und ISIN der * PR7SZW, DE000PR7SZW9 / PR7SZX, DE000PR7SZX7 / Namens- Infineon Technologies AG, DE Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 18,00 19, / AG 1 Eurex 1 19,00 20, / PR7SZY, DE000PR7SZY5 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 20,00 21, / PR7SZZ, DE000PR7SZZ2 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 21,00 22, / PR7SZ0, DE000PR7SZ09 / Namens- Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 1 22,00 23, / PR7SZ1, DE000PR7SZ17 / PR7SZ2, DE000PR7SZ25 / PR7SZ3, DE000PR7SZ33 / PR7SZ4, DE000PR7SZ41 / Namens- Infineon Technologies AG, DE Namens- Infineon Technologies AG, DE ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL AG 1 Eurex 1 23,00 24, / AG 1 Eurex 1 23,00 24, / ,00 15, ,00 16, / / PR7SZ5, DE000PR7SZ58 / ING Groep NV, NL ,00 17, / PR7SZ6, DE000PR7SZ66 / ING Groep NV, NL ,00 18, / 32 / 97

33 WKN und ISIN der * PR7SZ7, DE000PR7SZ74 / PR7SZ8, DE000PR7SZ82 / ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ,00 15, ,00 16, / / PR7SZ9, DE000PR7SZ90 / ING Groep NV, NL ,00 17, / PR7S0A, DE000PR7S0A9 / ING Groep NV, NL ,00 18, / PR7S0B, DE000PR7S0B7 / ING Groep NV, NL ,00 15, / PR7S0C, DE000PR7S0C5 / PR7S0D, DE000PR7S0D3 / PR7S0E, DE000PR7S0E1 / PR7S0F, DE000PR7S0F8 / ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ,00 16, ,00 17, ,00 18, ,00 19, / / / / PR7S0G, DE000PR7S0G6 / ING Groep NV, NL ,00 15, / PR7S0H, DE000PR7S0H4 / ING Groep NV, NL ,00 16, / / 97

34 WKN und ISIN der * PR7S0J, DE000PR7S0J0 / PR7S0K, DE000PR7S0K8 / ING Groep NV, NL ING Groep NV, NL ,00 17, ,00 18, / / PR7S0L, DE000PR7S0L6 / ING Groep NV, NL ,00 19, / PR7S0M, DE000PR7S0M4 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 35,00 38, / PR7S0N, DE000PR7S0N2 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 30,00 33, / PR7S0P, DE000PR7S0P7 / PR7S0Q, DE000PR7S0Q5 / PR7S0R, DE000PR7S0R3 / PR7S0S, DE000PR7S0S1 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 32,00 35, / AG 1 *** 1 35,00 38, / AG 1 *** 1 30,00 33, / AG 1 *** 1 32,00 35, / PR7S0T, DE000PR7S0T9 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 35,00 38, / PR7S0U, DE000PR7S0U7 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 30,00 33, / 34 / 97

35 WKN und ISIN der * PR7S0V, DE000PR7S0V5 / PR7S0W, DE000PR7S0W3 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 32,00 35, / AG 1 *** 1 35,00 38, / PR7S0X, DE000PR7S0X1 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 38,00 41, / PR7S0Y, DE000PR7S0Y9 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 40,00 43, / PR7S0Z, DE000PR7S0Z6 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 30,00 33, / PR7S00, DE000PR7S000 / PR7S01, DE000PR7S018 / PR7S02, DE000PR7S026 / PR7S03, DE000PR7S034 / Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE Vorzugsaktie der Jungheinrich AG, DE AG 1 *** 1 32,00 35, / AG 1 *** 1 35,00 38, / AG 1 *** 1 38,00 41, / AG 1 *** 1 40,00 43, / PR7S04, DE000PR7S042 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 24,00 26, / PR7S05, DE000PR7S059 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 25,00 27, / / 97

36 WKN und ISIN der * PR7S06, DE000PR7S067 / PR7S07, DE000PR7S075 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 21,00 23, / AG 1 Eurex 1 22,00 24, / PR7S08, DE000PR7S083 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 23,00 25, / PR7S09, DE000PR7S091 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 24,00 26, / PR7S1A, DE000PR7S1A7 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 25,00 27, / PR7S1B, DE000PR7S1B5 / PR7S1C, DE000PR7S1C3 / PR7S1D, DE000PR7S1D1 / PR7S1E, DE000PR7S1E9 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 21,00 23, / AG 1 Eurex 1 22,00 24, / AG 1 Eurex 1 23,00 25, / AG 1 Eurex 1 24,00 26, / PR7S1F, DE000PR7S1F6 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 25,00 27, / PR7S1G, DE000PR7S1G4 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 21,00 23, / 36 / 97

37 WKN und ISIN der * PR7S1H, DE000PR7S1H2 / PR7S1J, DE000PR7S1J8 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 22,00 24, / AG 1 Eurex 1 23,00 25, / PR7S1K, DE000PR7S1K6 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 24,00 26, / PR7S1L, DE000PR7S1L4 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 25,00 27, / PR7S1M, DE000PR7S1M2 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 AG 1 Eurex 1 26,00 28, / PR7S1N, DE000PR7S1N0 / PR7S1P, DE000PR7S1P5 / PR7S1Q, DE000PR7S1Q3 / PR7S1R, DE000PR7S1R1 / Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- K+S AG, DE000KSAG888 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 27,00 29, / AG 1 Eurex 1 28,00 30, / AG 1 Eurex 1 28,00 30, / AG 1 Eurex 1 10,00 12, / PR7S1S, DE000PR7S1S9 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 8,50 10, / PR7S1T, DE000PR7S1T7 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / 37 / 97

38 WKN und ISIN der * PR7S1U, DE000PR7S1U5 / PR7S1V, DE000PR7S1V3 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 9,50 11, / AG 1 Eurex 1 10,00 12, / PR7S1W, DE000PR7S1W1 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 8,50 10, / PR7S1X, DE000PR7S1X9 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 9,00 11, / PR7S1Y, DE000PR7S1Y7 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 9,50 11, / PR7S1Z, DE000PR7S1Z4 / PR7S10, DE000PR7S109 / PR7S11, DE000PR7S117 / PR7S12, DE000PR7S125 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 10,00 12, / AG 1 Eurex 1 8,50 10, / AG 1 Eurex 1 9,00 11, / AG 1 Eurex 1 9,50 11, / PR7S13, DE000PR7S133 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 10,00 12, / PR7S14, DE000PR7S141 / Namens- Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 11,00 13, / 38 / 97

39 WKN und ISIN der * PR7S15, DE000PR7S158 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 70,00 75, / PR7S16, DE000PR7S166 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 72,00 77, / PR7S17, DE000PR7S174 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 60,00 65, / PR7S18, DE000PR7S182 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 62,00 67, / PR7S19, DE000PR7S190 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 65,00 70, / PR7S2A, DE000PR7S2A5 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 68,00 73, / PR7S2B, DE000PR7S2B3 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 70,00 75, / PR7S2C, DE000PR7S2C1 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 72,00 77, / PR7S2D, DE000PR7S2D9 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 60,00 65, / PR7S2E, DE000PR7S2E7 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 62,00 67, / PR7S2F, DE000PR7S2F4 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 65,00 70, / 39 / 97

40 WKN und ISIN der * PR7S2G, DE000PR7S2G2 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 68,00 73, / PR7S2H, DE000PR7S2H0 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 70,00 75, / PR7S2J, DE000PR7S2J6 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 72,00 77, / PR7S2K, DE000PR7S2K4 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 78,00 83, / PR7S2L, DE000PR7S2L2 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 60,00 65, / PR7S2M, DE000PR7S2M0 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 62,00 67, / PR7S2N, DE000PR7S2N8 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 65,00 70, / PR7S2P, DE000PR7S2P3 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 68,00 73, / PR7S2Q, DE000PR7S2Q1 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 70,00 75, / PR7S2R, DE000PR7S2R9 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 72,00 77, / PR7S2S, DE000PR7S2S7 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 75,00 80, / 40 / 97

41 WKN und ISIN der * PR7S2T, DE000PR7S2T5 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 78,00 83, / PR7S2U, DE000PR7S2U3 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 1 80,00 85, / PR7S2V, DE000PR7S2V1 / Namens- Leoni AG, DE AG 1 *** 1 42,00 47, / PR7S2W, DE000PR7S2W9 / Namens- Leoni AG, DE AG 1 *** 1 42,00 47, / PR7S2X, DE000PR7S2X7 / Namens- Leoni AG, DE AG 1 *** 1 45,00 50, / PR7S2Y, DE000PR7S2Y5 / PR7S2Z, DE000PR7S2Z2 / PR7S20, DE000PR7S208 / PR7S21, DE000PR7S216 / Namens- Leoni AG, DE Namens- Leoni AG, DE Namens- Leoni AG, DE Namens- Leoni AG, DE AG 1 *** 1 48,00 53, / AG 1 *** 1 50,00 55, / AG 1 *** 1 42,00 47, / AG 1 *** 1 45,00 50, / PR7S22, DE000PR7S224 / Namens- Leoni AG, DE AG 1 *** 1 48,00 53, / PR7S23, DE000PR7S232 / Namens- Leoni AG, DE AG 1 *** 1 50,00 55, / 41 / 97