Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG

Transkript

1 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG Gültig ab 1. Januar 2018 Inhalt Seite A Allgemeines 2 B Distribution Licence Fees 3 B.1 Standard Entgelte 3 B.2 Spezielle Entgelte / Policies 7 C Non-Display Licence Fees 8 C.1 Standard Entgelte 9 C.2 Spezielle Entgelte / Policies 15 D CFD Licence Fees 16 D.1 Standard Entgelte 17 D.2 Spezielle Entgelte / Policies 18 E Data Fees Professionelle Nutzung 20 E.1 Standard Entgelte 20 E.2 Spezielle Entgelte / Policies 24 F Data Fees Privatpersonen 26 F.1 Data Fees Privatpersonen pro Access-ID 26 F.2 Data Fees Privatpersonen pro Einzelkursabfrage 30 F.3 Spezielle Entgelte / Policies 31 G Kontakt 32

2 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 2 A Allgemeines Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die Distribution Licence Fees, Non-Display Licence Fees, CFD Licence Fees und Data Fees sind additiv zu entrichten, sofern nicht anders in der Preisliste angegeben. Zur besseren Orientierung sind die zur Verfügung stehenden Informationsprodukte farblich unterteilt nach Qualitätsstufen, die in der folgenden Tabelle näher beschrieben sind. Produktgruppen Premium Ultra Core MiFiD II Disaggregierte Informationsprodukte Real-Time Analytics Informationsprodukte mit granularsten Orderbuch-Informationen Niedrigste Latenz Erweiterte Informationsprodukte Un-netted Vorhandels 1) - und Handelsdaten Ultra niedrige Latenz Reguläre Informationsprodukte Netted Vorhandelsdaten 1) und un-netted Handelsdaten Niedrige Latenz Von der Deutsche Börse AG angebotene Informationsprodukte im Sinne von Art. 10 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2017/567 1) Netted, bzw. saldierte Vorhandelsdaten liefern Bids und Offers zu festgelegten Zeitintervallen; un-netted bzw. unsaldierte Vorhandelsdaten liefern alle Bids und Offers sobald sie entstehen. Die Deutsche Börse AG räumt sich gemäß Kursvermarktungsvertrag das Recht ein, Inhalt und Preise von Informationsprodukten zu ändern. Bei direktem oder indirektem Bezug der Lizenzierten Informationen über CEF Core Multicast Systeme der Deutsche Börse AG, kann der Inhalt der Informationsprodukte eingeschränkt sein. CEF, DAX, Eurex, Eurex Bonds, Eurex Repo und Xetra sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. EEX ist eine eingetragene Marke der European Energy Exchange AG. iboxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited. STOXX ist eine eingetragene Marke der STOXX Ltd. Tradegate ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank.

3 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 3 B Distribution Licence Fees Distribution Licence Fees werden für das Recht zur Weiterverteilung von Lizenzierten Informationen sowohl bei Vendoren wie auch Sub-Vendoren gemäß Kursvermarktungsvertrag erhoben. Die Distribution Licence Fees für die Kategorie Realtime-Informationen beinhalten auch das Entgelt für die entsprechende Kategorie der Verzögerten Informationen. Die Distribution Licence Fees entstehen für den Vertragspartner einmal pro Monat für jedes Informationsprodukt. B.1 Standard Entgelte Gruppe Deutsche Börse Kassamärkte Realtime Verzögert Xetra Order by Order 4.000, ,00 Xetra Ultra 1) 3.500, ,00 Xetra Core 2) 2.800, ,00 Börse Frankfurt Zertifikate und Optionsscheine 3) Tradegate 3) 1) Xetra Ultra Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für Xetra Order by Order entrichtet werden. 2) Xetra Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Xetra Order by Order oder Xetra Ultra entrichtet werden. 3) Die Weiterverteilung darf in offenen Benutzergruppen erfolgen. Gruppe Deutsche Börse Terminmarkt Realtime Verzögert Eurex Order by Order 1.872, ,00 Eurex IOC Liquiditätsindikator für Optionen 2.500,00 nicht zulässig Intraday Volatility Forecast 300,00 nicht zulässig Risk Alerts 50,00 nicht zulässig Eurex ICAP Swap Spreads nicht zulässig Eurex Ultra 1) 1.500,00 750,00 Eurex Core 2) 1.500,00 750,00 Eurex Retail Europe 1) Eurex Ultra Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für Eurex Order by Order entrichtet werden. 2) Eurex Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Eurex Order by Order oder Eurex Ultra entrichtet werden.

4 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 4 Gruppe Deutsche Börse Indizes Realtime Verzögert STOXX -Indizes 1.000, ,00 Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF 500,00 335,00 Volatilitätsindizes 208,00 208,00 Customized and Focus Indices 1) Customized STOXX Indices 1) Die Weiterverteilung darf in offenen Benutzergruppen erfolgen. Energy & Commodities Realtime Verzögert EEX Kassa- und Terminmarkt 1.248, ,00 PEGAS Spot- und Terminmarkt 650,00 650,00 EEX Agrar 1) 200,00 1) EEX Agrar Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für EEX Kassa- und Terminmarkt entrichtet werden. Europäische Kassamärkte Realtime Verzögert Irish Stock Exchange Order by Order 1.800, ,00 Irish Stock Exchange Ultra 1) 1.248,00 624,00 Irish Stock Exchange Core 2) 1.248,00 624,00 Irish Stock Exchange Indizes 156,00 104,00 Regionalbörsen Deutschland 312,00 156,00 Malta Stock Exchange 624,00 624,00 Bulgaria Stock Exchange Sofia 1.300,00 780,00 Bulgaria Stock Exchange Sofia Indizes 1) Irish Stock Exchange Ultra Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Irish Stock Exchange Order by Order entrichtet werden. 2) Irish Stock Exchange Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Irish Stock Exchange Order by Order oder Irish Stock Exchange Ultra entrichtet werden. Fixed Income Realtime Verzögert Eurex Bonds 936,00 468,00 Eurex Repo 1.000,00 nicht zulässig iboxx -Indizes 1) 1.000,00 nicht zulässig 2) iboxx Konsolidierte Preise 1) 3.500,00 nicht zulässig 2) iboxx Konsolidierte Preise 1) 3.500,00 nicht zulässig 2) 1) Die Lizenzeinschränkungen bei der Weiterverteilung gemäß Ziffer 30 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag sind zu beachten. 2) Erfordert den Abschluss einer separaten Lizenzvereinbarung mit der Markit Indices Limited.

5 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 5 Asiatische Märkte Realtime Verzögert BSE India Kassamarkt Ultra 1.456,00 728,00 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Ultra 600,00 300,00 BSE India Index and Equity Terminmarkt Ultra BSE India Indizes Ultra 416,00 208,00 BSE India Kassamarkt und/oder BSE India Kassamarkt Domestic 1) 1.456,00 728,00 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt und/oder BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Domestic 2) 600,00 300,00 BSE India Index and Equity Terminmarkt und/oder BSE India Index and Equity Terminmarkt Domestic BSE India Indizes und/oder BSE India Indizes Domestic 3) 416,00 208,00 BSE India Debt Market 300,00 300,00 India INX TAIFEX Terminmarkt 1.500,00 5) 1.500,00 TAIFEX Terminmarkt Domestic 4) 3.000,00 5) 1.500,00 6) 1) BSE India Kassamarkt und/oder BSE India Kassamarkt Domestic Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für BSE India Kassamarkt Ultra entrichtet werden. 2) BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt und/oder BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Domestic Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Ultra entrichtet werden. 3) BSE India Indizes und/oder BSE India Indizes Domestic Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für BSE India Indizes Ultra entrichtet werden. 4) Nur anwendbar für die Weiterverteilung in Taiwan. 5) Die Entgelte für TAIFEX Terminmarkt und TAIFEX Terminmarkt Domestic Realtime sind additiv zu entrichten. 6) Die Entgelte für TAIFEX Terminmarkt Domestic Verzögert sind in TAIFEX Terminmarkt Verzögert enthalten. Deutsche Börse AG MiFID II APA 1) Service APA Post Trade Reporting - Equities and Equity-Like Products 2) APA Post Trade Reporting - Bonds and Structured Finance Products 2) APA Post Trade Reporting - Derivatives 2) APA Post Trade Reporting - Emission Allowances 2) APA Portfolio Compression Reporting 2) APA Pre-Trade Reporting - All Systematic Internalisers 2) Realtime Verzögert 1) APA: Approved Publication Arrangement 2) Verfügbar ab 3. Januar 2018.

6 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 6 MiFID II Disaggregierte Informationsprodukte Realtime Verzögert Xetra Pre-Trade 1) 1.800,00 900,00 Xetra Post-Trade 1) 1.200,00 600,00 Börse Frankfurt Pre-Trade 1) 900,00 450,00 Börse Frankfurt Post-Trade 1) 600,00 300,00 Tradegate Pre-Trade Tradegate Post-Trade Eurex Pre-Trade 2) 1.200,00 600,00 Eurex Post-Trade 2) 800,00 400,00 Eurex Bonds Pre-Trade 3) 600,00 300,00 Eurex Bonds Post-Trade 3) 400,00 200,00 EEX Terminmarkt Pre-Trade 4) 900,00 900,00 EEX Terminmarkt Post-Trade 4) 600,00 600,00 PEGAS Terminmarkt Pre-Trade 5) 450,00 450,00 PEGAS Terminmarkt Post-Trade 5) 300,00 300,00 Börse Düsseldorf Pre-Trade 6) 200,00 100,00 Börse Düsseldorf Post-Trade 6) 150,00 75,00 Börse München Pre-Trade 6) 200,00 100,00 Börse München Post-Trade 6) 150,00 75,00 Börse Hamburg Pre-Trade 6) 200,00 100,00 Börse Hamburg Post-Trade 6) 150,00 75,00 Börse Hannover Pre-Trade 6) 200,00 100,00 Börse Hannover Post-Trade 6) 150,00 75,00 Börse Berlin Pre-Trade 6) 200,00 100,00 Börse Berlin Post-Trade 6) 150,00 75,00 Irish Stock Exchange Pre-Trade 7) 900,00 450,00 Irish Stock Exchange Post-Trade 7) 600,00 300,00 Malta Stock Exchange Pre-Trade 8) 450,00 225,00 Malta Stock Exchange Post-Trade 8) 300,00 150,00 Bulgaria Stock Exchange Pre-Trade 9) 900,00 450,00 Bulgaria Stock Exchange Post-Trade 9) 600,00 300,00 1) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Xetra Order by Order oder Xetra Ultra oder Xetra Core entrichtet werden 2) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Eurex Order by Order oder Eurex Ultra oder Eurex Core entrichtet werden. 3) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Eurex Bonds entrichtet werden. 4) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für EEX Kassa- und Terminmarkt entrichtet werden. 5) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für PEGAS Spot- und Terminmarkt entrichtet werden. 6) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Regionalbörsen Deutschland entrichtet werden. 7) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Irish Stock Exchange Ultra oder Irish Stock Exchange Core entrichtet werden. 8) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Malta Stock Exchange entrichtet werden. 9) Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Bulgaria Stock Exchange Sofia entrichtet werden.

7 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 7 B.2 Spezielle Entgelte / Policies Spezielle Entgelte / Policies Beschreibung und Preise Zusatzregeln Webhosting Weiterverteilung von Informationen durch Gruppenangehörige Banken Unlimitierter Informationsumfang Für Webhosting mit unlimitiertem Informationsumfang gelten pro Displaying Party die Preise gemäß Abschnitt B.1 dieser Preisliste. Limitierter Informationsumfang Für Webhosting mit limitiertem Informationsumfang (bis max. 25 Einzelwerte) werden pro gehosteter Domain der Displaying Party 50,00 berechnet. Einzelwerte können nur aus den folgenden Informationsprodukten ausgewählt werden: Xetra Ultra Xetra Core Eurex Ultra Eurex Core Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF Als Einzelwert gilt jedes Instrument pro ISIN pro Börsenplatz. Für das Recht zur Weiterverteilung von Lizenzierten Informationen durch die Gruppenangehörigen Banken einer Bankengruppe werden von dem Zentralinstitut dieser Bankengruppe Distribution Licence Fees in vierfacher Höhe erhoben. Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive. Für die Weiterverteilung von Verzögerten Informationen via Webhosting gelten die Ziffern 24 ff. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive. Die Weiterverteilung von Informationen durch Gruppenangehörige Banken ist in Ziffer 10.4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG geregelt.

8 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 8 C Non-Display Licence Fees Die Non-Display Licence Fees entstehen für den Vertragspartner der Deutsche Börse AG einmal pro Monat für jedes genutzte Informationsprodukt, sofern nicht anders angegeben. Non-Display Licence Fees sind nach verschiedenen Kategorien der Non-Display Information-Nutzung additiv zu vergüten, sofern nicht anders angegeben: Handelsaktivitäten Beispiele für Handelsaktivitäten sind semi-automatische oder automatische Order-/Quotegenerierung, Order Pegging, Nutzung der Informationen als Referenzpreis für Handelszwecke, Smart Order Routing, Order Management, Execution Management, Market Making, Black box -Handel, algorithmischer Handel, Programmhandel und der Betrieb einer Handelsplattform. Für die Non-Display Information-Nutzung für Handelsaktivitäten gelten die folgenden Kategorien der Non- Display Licence Fees: Tier 1 Handelsplattform Die Non-Display Information-Nutzung findet im Rahmen des Betriebs einer Handelsplattform statt. Dies umfasst z.b. multilaterale Handelssysteme (MTFs), organisierte Handelssysteme (OTFs), alternative Handelssysteme, Broker Crossing-Systeme, Dark Pools und systematische Internalisierungssysteme. Die Non-Display Licence Fees für Tier 1 beinhalten die Entgelte für Tier 2, 3 und 4. Tier 2 und Fremdhandel Interne Non-Display Information-Nutzung zum Zwecke des s, d.h. Handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung (Handelshäuser / ), sowie für den Zweck des Fremdhandels, d.h. Handeln im fremden Namen und auf fremde Rechnung oder Handeln im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Maklergeschäft). Die Non-Display Licence Fees für Tier 2 beinhalten die Entgelte für Tier 3 und 4. Tier 3 oder Fremdhandel a) Interne Non-Display Information-Nutzung zum alleinigen Zweck des s ohne Kundengeschäft, d.h. Handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung (Handelshäuser / ) oder b) Interne Non-Display Information-Nutzung zum alleinigen Zweck des Fremdhandels, d.h. Handel im fremden Namen und auf fremde Rechnung oder Handeln im eigenen Namen und auf fremde Rechnung. Die Non-Display Licence Fees für Tier 3 beinhalten die Entgelte für Tier 4.

9 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 9 Tier 4 Managed Non-Display Information-Nutzung Interne Non-Display Information-Nutzung zum alleinigen Zweck des s ohne Kundengeschäft, d.h. Handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung (Handelshäuser / ), durch einen Subscriber des Vertragspartners der Deutsche Börse AG. Tier 4 findet Anwendung in Bezug auf eine Managed Non-Display Information-Nutzung durch einen Subscriber, der den Managed Non-Display Service des Vertragspartners der Deutsche Börse AG verwendet. Non-Display Licence Fees für Tier 4 werden in Übereinstimmung mit den weiteren Bestimmungen in Ziffer 41.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag dem Vertragspartner der Deutsche Börse AG als Provider des Non-Display Services pro Subscriber in Rechnung gestellt. Sonstige Aktivitäten Indexberechnung Non-Display Information-Nutzung zum Zweck der Berechnung und Verteilung von Indizes. Nutzung in anderen Applikationen Non-Display Information-Nutzung für andere Zwecke als Handelsaktivitäten und/oder Indexberechnung, z.b. Risikomanagement, Profit-Loss-Berechnungen, Portfoliobewertung, quantitative Analysen, Fondsadministration, Portfolio Management oder Pricing. C.1 Standard Entgelte Gruppe Deutsche Börse Kassamärkte Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen Xetra Order by Order 7.500, , , , , ,00 Xetra Ultra 1) 5.000, , , , , ,00 Xetra Core 2) 4.000, , , , , ,00 Börse Frankfurt Zertifikate und Optionsscheine Tradegate 1) Xetra Ultra Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Xetra Order by Order entrichtet werden. 2) Xetra Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Xetra Order by Order oder Xetra Ultra entrichtet werden.

10 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 10 Gruppe Deutsche Börse Terminmarkt Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen Eurex Order by Order 3.700, , , , , ,00 Eurex IOC Liquiditätsindikator für Optionen 1) nicht zulässig 3.000, , ,00 nicht zulässig 1.800,00 Intraday Volatility Forecast nicht zulässig 350,00 300,00 200,00 nicht zulässig 200,00 Risk Alerts nicht zulässig 60,00 50,00 30,00 nicht zulässig 30,00 Eurex ICAP Swap Spreads 2) 4.000, , , , , ,00 Eurex Ultra 3) 3.000, , ,00 625, ,00 625,00 Eurex Core 4) 3.000, , ,00 625, ,00 625,00 Eurex Retail Europe nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig 1) Pro juristischer Person/Personengesellschaft. 2) Nutzung zum Zwecke der Generierung von börsengehandelten Produkten ist nicht erlaubt. 3) Eurex Ultra Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Eurex Order by Order entrichtet werden. 4) Eurex Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Eurex Order by Order oder Eurex Ultra entrichtet werden. Gruppe Deutsche Börse Indizes Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen STOXX Indices 1.025,00 725,00 500,00 300, ,00 300,00 Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF 520,00 360,00 250,00 150,00 520,00 150,00 Volatility Indices 250,00 180,00 130,00 75,00 250,00 75,00 Customized and Focus Indices Customized STOXX Indices Energy & Commodities Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen EEX Kassa- und Terminmarkt 1.600, ,00 800,00 500, ,00 500,00 PEGAS Spot- und Terminmarkt 800,00 600,00 400,00 250,00 800,00 250,00 EEX Agrar

11 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 11 Europäische Kassamärkte Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen Irish Stock Exchange Order by Order 3.000, , , , , ,00 Irish Stock Exchange Ultra 1) 2.000, ,00 750,00 500, ,00 500,00 Irish Stock Exchange Core 2) 2.000, ,00 750,00 500, ,00 500,00 Irish Stock Exchange Indizes 200,00 125,00 100,00 60,00 200,00 60,00 Regionalbörsen Deutschland 750,00 275,00 200,00 125,00 750,00 125,00 Malta Stock Exchange 750,00 550,00 400,00 225,00 750,00 225,00 Bulgarian Stock Exchange - Sofia 1.600, ,00 750,00 500, ,00 500,00 Bulgarian Stock Exchange Sofia Indizes bis auf Weiteres untentgeltlich 1) Irish Stock Exchange Ultra Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Irish Stock Exchange Order by Order entrichtet werden. 2) Irish Stock Exchange Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für Irish Stock Exchange Order by Order oder Irish Stock Exchange Ultra entrichtet werden. Fixed Income Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen Eurex Bonds 1.000,00 650,00 500,00 250, ,00 250,00 Eurex Repo nicht zulässig 1.750, ,00 750,00 nicht zulässig 750,00 iboxx -Indizes nicht zulässig 1) iboxx Konsolidierte Preise nicht zulässig 1) 875,00 2) 625,00 2) 500,00 2) nicht zulässig 1) nicht zulässig 1) iboxx Konsolidierte Preise nicht zulässig 1) 875,00 2) 625,00 2) 500,00 2) nicht zulässig 1) nicht zulässig 1) 1) Erfordert den Abschluss einer separaten Lizenzvereinbarung mit der Markit Indices Limited. 2) Die Nutzung für Handelsaktivitäten sind begrenzt auf algorithmischen Handel, Programmhandel und/oder automatisierte Überwachung von Handelsaktivitäten ausschließlich für Zwecke der Internen Nutzung.

12 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 12 Asiatische Kassamärkte Non-Display Licence Fees Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen BSE India Kassamarkt Ultra 2.000, ,00 900,00 550, ,00 550,00 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Ultra 750,00 525,00 375,00 225,00 750,00 225,00 BSE India Index and Equity Terminmarkt Ultra BSE India Indizes Ultra 500,00 375,00 250,00 150,00 nicht zulässig 150,00 BSE India Kassamarkt und/oder BSE India Kassamarkt Domestic 1) 2.000, ,00 900,00 550, ,00 550,00 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt und/oder BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Domestic 2) 750,00 525,00 375,00 225,00 750,00 225,00 BSE India Index and Equity Terminmarkt und/oder BSE India Index and Equity Terminmarkt Domestic BSE India Indizes und/oder BSE India Indizes Domestic 3) 500,00 375,00 250,00 150,00 nicht zulässig 150,00 BSE India Debt Market 350,00 225,00 175,00 125,00 350,00 125,00 India INX TAIFEX Terminmarkt 2.000, ,00 900,00 550, ,00 550,00 TAIFEX Terminmarkt Domestic 4) nicht zulässig 5) 1) BSE India Kassamarkt und/oder BSE India Kassamarkt Domestic Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für BSE India Kassamarkt Ultra entrichtet werden. 2) BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt und/oder BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Domestic Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Ultra entrichtet werden. 3) BSE India Indizes und/oder BSE India Indizes Domestic Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie für BSE India Indizes Ultra entrichtet werden. 4) Nur anwendbar für Non-Display Information-Nutzung innerhalb von Taiwan. 5) Erfordert den Abschluss einer separaten Lizenzvereinbarung mit der Taiwan Futures Exchange Corporation.

13 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 13 Deutsche Börse AG MiFID II APA 1) Service Tier 2 und Fremdhandel Tier 3 oder Fremdhandel Tier 4 Managed NDIU Non-Display Licence Fees Tier 1 Handelsplattform Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen APA Post Trade Reporting - Equities and Equity-Like Products 2) APA Post Trade Reporting - Bonds and Structured Finance Products 2) APA Post Trade Reporting - Derivatives 2) APA Post Trade Reporting - Emission Allowances 2) APA Portfolio Compression Reporting 2) APA Pre-Trade Reporting - All Systematic Internalisers 2) 1) APA: Approved Publication Arrangement 2) Verfügbar ab 3. Januar 2018.

14 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 14 MiFID II Disaggregierte Informationsprodukte Non-Display Licence Fees Tier 1 Handelsplattform Tier 2 und Maklergeschäft Tier 3 oder Maklergeschäft Tier 4 Managed NDIU Indexberechnung Nutzung in anderen Applikationen Xetra Pre-Trade 1) 2.500, , ,00 600, ,00 600,00 Xetra Post-Trade 1) 1.500, ,00 750,00 450, ,00 450,00 Börse Frankfurt Pre-Trade 1) 1.250,00 700,00 500,00 300, ,00 300,00 Börse Frankfurt Post- Trade 1) 750,00 525,00 375,00 225,00 750,00 225,00 Tradegate Pre-Trade Tradegate Post-Trade Eurex Pre-Trade 2) 1.750, ,00 750,00 450, ,00 450,00 Eurex Post-Trade 2) 1.250,00 700,00 500,00 300, ,00 300,00 Eurex Bonds Pre-Trade 3) 600,00 420,00 300,00 180,00 600,00 180,00 Eurex Bonds Post-Trade 3) 400,00 280,00 200,00 120,00 400,00 120,00 EEX Terminmarkt Pre- Trade 4) 1.000,00 700,00 500,00 300, ,00 300,00 EEX Terminmarkt Post- Trade 4) 700,00 490,00 350,00 210,00 700,00 210,00 PEGAS Terminmarkt Pre- Trade 5) 500,00 350,00 250,00 150,00 500,00 150,00 PEGAS Terminmarkt Post- Trade 5) 350,00 250,00 175,00 100,00 350,00 100,00 Börse Düsseldorf Pre- Trade 6) 375,00 175,00 125,00 75,00 375,00 75,00 Börse Düsseldorf Post- Trade 6) 300,00 150,00 100,00 60,00 300,00 60,00 Börse München Pre-Trade 6) 375,00 175,00 125,00 75,00 375,00 75,00 Börse München Post- Trade 6) 300,00 150,00 100,00 60,00 300,00 60,00 Börse Hamburg Pre-Trade 6) 375,00 175,00 125,00 75,00 375,00 75,00 Börse Hamburg Post- Trade 6) 300,00 150,00 100,00 60,00 300,00 60,00 Börse Hannover Pre-Trade 6) 375,00 175,00 125,00 75,00 375,00 75,00 Börse Hannover Post- Trade 6) 300,00 150,00 100,00 60,00 300,00 60,00 Börse Berlin Pre-Trade 6) 375,00 175,00 125,00 75,00 375,00 75,00 Börse Berlin Post-Trade 6) 300,00 150,00 100,00 60,00 300,00 60,00 Irish Stock Exchange Pre- Trade 7) 1.250,00 700,00 500,00 300, ,00 300,00 Irish Stock Exchange Post- Trade 7) 750,00 525,00 375,00 225, ,00 225,00 Malta Stock Exchange Pre- Trade 8) 500,00 350,00 250,00 150,00 500,00 150,00 Malta Stock Exchange Post- Trade 8) 350,00 225,00 175,00 100,00 350,00 100,00 Bulgaria Stock Exchange Pre-Trade 9) 1.000,00 700,00 500,00 300, ,00 300,00 Bulgaria Stock Exchange Post-Trade 9) 650,00 450,00 325,00 200,00 650,00 200,00

15 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 15 1) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Xetra Order by Order oder Xetra Ultra oder Xetra Core entrichtet werden 2) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Eurex Order by Order oder Eurex Ultra oder Eurex Core entrichtet werden. 3) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Eurex Bonds entrichtet werden. 4) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie EEX Kassa- und Terminmarkt entrichtet werden. 5) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie PEGAS Spot- und Terminmarkt entrichtet werden. 6) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Regionalbörsen Deutschland entrichtet werden. 7) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Irish Stock Exchange Ultra oder Irish Stock Exchange Core entrichtet werden. 8) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Malta Stock Exchange entrichtet werden. 9) Lizenzentgelte fallen nicht, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für die jeweilige Kategorie Bulgaria Stock Exchange Sofia entrichtet werden. C.2 Spezielle Entgelte / Policies Spezielle Entgelte / Policies Nutzung in anderen Applikationen durch Vendoren Beschreibung und Preise Eine Non-Display Information-Nutzung in anderen Applikationen durch Vendoren bedarf keiner gesonderten Lizensierung, sofern der Vendor für ein entsprechendes Informationsprodukt bereits Realtime Distribution Licence Fees vergütet und die Non- Display Information-Nutzung lediglich dazu dient die Weiterverteilung der Informationen mit einfachen Kennzahlen und Berechnungen zu erweitern. Zusatzregeln Der Vertragspartner hat die Deutsche Börse AG vorab über die Informationsnutzung zu informieren und braucht von der Deutsche Börse AG die schriftliche Zustimmung, dass die entsprechende Informationsnutzung keiner weiteren Lizensierung bedarf.

16 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 16 D CFD Licence Fees Die CFD Licence Fees fallen für eine CFD-Informationsnutzung an und setzen sich je nach Umfang der Nutzung aus einer Basic Licence Fee, einer Komponente für White Labelling und einer Komponente für die Anzahl der Anwender zusammen. Die Basic Licence Fee fällt immer an, wenn das jeweilige Informationsprodukt im Rahmen der CFD- Informationsnutzung verwendet wird und beinhaltet das Recht, dass die berechneten Preise weniger als Anwendern bereitgestellt werden. Additiv zur Basic Licence Fee ist eine Komponente zu entrichten, wenn die im Rahmen der CFD- Informationsnutzung berechneten Preise in Form eines White Labellings an Anwender bereitgestellt werden. Hierfür können die folgenden größenabhängigen Kategorien lizensiert werden: Tier 4 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung durch bis zu 5 White Labelling Partner Tier 3 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung durch bis zu 10 White Labelling Partner Tier 2 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung durch bis zu 15 White Labelling Partner Tier 1 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung durch mehr als 15 White Labelling Partner Additiv zur Basic Licence Fee ist auch eine Komponente für die Anzahl der Anwender zu entrichten, sofern die im Rahmen der CFD-Informationsnutzung berechneten Preise mehr als Anwendern bereitgestellt werden. Hierfür können die folgenden größenabhängigen Kategorien lizensiert werden: Tier 4 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung an bis zu Anwender Tier 3 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung an bis zu Anwender Tier 2 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung an bis zu Anwender Tier 1 - Lizenz beinhaltet das Recht der Bereitstellung an mehr als Anwender Für die CFD-Informationsnutzung mit anderen Informationsprodukten als unter D.1 angegeben, ist die Deutsche Börse AG hinsichtlich der Lizensierung vorab zu kontaktieren.

17 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 17 D.1 Standard Entgelte CFD Informationsnutzung CFD Licence Fees Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Anzahl White Labelling Partner bis 5 bis 10 bis 15 mehr als 15 Basic Licence Fee 2.000,00 Anzahl Anwender <2.000 <5.000 < > Xetra Ultra White Labelling 2.000, , , ,00 Anwender 600, , , ,00 Basic Licence Fee 2.000,00 Xetra Core 1) White Labelling 2.000, , , ,00 Anwender 600, , , ,00 Basic Licence Fee 3.000,00 Eurex Ultra White Labelling 2.500, , , ,00 Anwender 700, , , ,00 Basic Licence Fee 3.000,00 Eurex Core 2) Deutsche Börse Indizes und Xetra ETF White Labelling 2.500, , , ,00 Anwender 700, , , ,00 Basic Licence Fee 1.250,00 White Labelling 1.250, , , ,00 Anwender 375, , , ,00 Basic Licence Fee 1.250,00 STOXX Indizes Regionalbörsen Deutschland Irish Stock Exchange Ultra Irish Stock Exchange Core 3) Irish Stock Exchange Indizes White Labelling 1.250, , , ,00 Anwender 375, , , ,00 Basic Licence Fee White Labelling 500,00 950, , ,00 Anwender 150,00 575, , ,00 Basic Licence Fee 1.000,00 White Labelling 1.000, , , ,00 Anwender 300, , , ,00 Basic Licence Fee 1.000,00 White Labelling 1.000, , , ,00 Anwender 300, , , ,00 Basic Licence Fee 250,00 White Labelling 250,00 475,00 675,00 850,00 Anwender 75,00 290,00 550,00 790,00 1) Xetra Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für Xetra Ultra entrichtet werden. 2) Eurex Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für Eurex Ultra entrichtet werden. 3) Irish Stock Exchange Core Lizenzentgelte fallen nicht an, wenn bereits entsprechende Lizenzentgelte für Irish Stock Exchange Ultra entrichtet werden.

18 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 18 D.2 Spezielle Entgelte / Policies Spezielle Entgelte / Policies Aktiver Anwender als Unit-of-Count Anwender, für die bereits Data Fees vergütet werden Non-Display Information- Nutzung in Verbindung mit CFD-Informationsnutzung Netting von Distribution License Fees und CFD Licence Fees Nutzung mehrerer Informationsprodukte für die Berechnung des Preises eines Instrumentes Beschreibung und Preise Im Gegensatz zur regulären Unit-of-Count für Data Fees erlaubt die Deutsche Börse AG die Lizenz zur CFD-Informationsnutzung auf Basis des aktiven Anwenders abzuschließen. Ein Aktiver Anwender ist definiert als Anwender, der während des jeweiligen Monats an mindestens einem Zeitpunkt eine Position in einem Instrument gehalten hat, für das der Preis auf Basis von Deutsche Börse AG Informationen berechnet wurde. Hat ein einzelner Anwender mehrere Accounts beim Vertragspartner, kann der Vertragspartner diese Accounts für die Lizensierung der CFD- Informationsnutzung verrechnen, sofern er nachweisen kann, dass diese Accounts zum gleichen Anwender gehören. Umgekehrt muss der Vertragspartner alle Accounts berücksichtigen, sollte dies nicht der Fall sein. Zahlt der Vertragspartner bereits Data Fees für einen bestimmten Anwender für das jeweilige Informationsprodukt, braucht dieser Anwender für die CFD Licence Fees nicht mehr berücksichtigt werden. Findet beim Vertragspartner im Rahmen der CFD-Informationsnutzung auch eine Non-Display Information-Nutzung statt, z.b. zum Zwecke des Risikomanagements des entsprechenden Geschäftes, ist diese Non-Display Information-Nutzung für interne Zwecke von der Lizenz für CFD- Informationsnutzung abgedeckt. Löst die Informationsnutzung des Vertragspartners sowohl Distribution Licence Fees als auch die Basic Licence Fee der CFD Licence Fees aus, kommt nur das höhere der beiden Entgelte zur Anwendung. Zusätzlich hat der Vertragspartner Data Fees und/oder CFD Licence Fees (Komponenten für White Labelling und/oder Anwender, Tier 1-4), soweit zutreffend, zu zahlen. Werden im Rahmen der CFD-Informationsnutzung mehrere Informationsprodukte für die Preisberechnung eines einzelnen Instrumentes verwendet, muss der Vertragspartner lediglich die CFD Licence Fees für das Informationsprodukt mit dem höchsten Entgelt vergüten. Zusatzregeln Die Anzahl der Anwender ist bei der Bestellung über die Online Order Form in MD+S interactive zu berücksichtigen. Die Anzahl der Anwender pro Monat sind auf Anfrage und im Falle eines Audits auch für die Vergangenheit nachzuweisen. Die Anzahl der Anwender ist bei der Bestellung über die Online Order Form in MD+S interactive zu berücksichtigen. Die Anzahl der Anwender pro Monat sind auf Anfrage und im Falle eines Audits auch für die Vergangenheit nachzuweisen. Der Vertragspartner muss die Deutsche Börse AG über eine entsprechende Non-Display Information-Nutzung vorab informieren und die Deutsche Börse AG muss ihre Zustimmung, dass die interne Non-Display Information- Nutzung von der Lizenz für die CFD- Informationsnutzung abgedeckt ist, schriftlich erteilen. Der Nachweis, dass eine interne Non-Display Information-Nutzung ausschließlich im Zusammenhang mit der CFD-Informationsnutzung erfolgt, ist auf Anfrage und im Falle eines Audits auch für die Vergangenheit durch den Vertragspartner zu erbringen. Wird bei der Festlegung der monatlich zu vergütenden CFD Licence Fees in der Online Order Form in MD+S interactive berücksichtigt. Der Vertragspartner muss die Deutsche Börse AG über eine entsprechende CFD- Informationsnutzung mit mehreren Informationsprodukten vorab informieren und das weitere Vorgehen hinsichtlich der Lizensierung mit der Deutsche Börse AG abstimmen.

19 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 19 API Kunden Beschreibung und Preise Verteilt der Vertragspartner berechnete Preise an Dritte Plattformbetreiber ohne in der Lage zu sein, die Anzahl der Anwender oder White Labelling Partner der Dritten Plattformbetreiber bestimmen zu können (dies wird regelmäßig der Fall sein, wenn berechnete Preise via einer Application Programming Interface (API) oder Datenfeed verteilt werden), gilt Folgendes: a. der Dritte Plattformbetreiber muss einen Kursvermarktungsvertrag mit der DBAG abschließen und die geltenden CFD Licence Fees gemäß Preisliste entrichten; oder b. der Vertragspartner muss der DBAG den jeweiligen Dritten Plattformbetreiber melden, an den er berechnete Preise im Rahmen seiner CFD-Informationsnutzung verteilen will. Der Vertragspartner der DBAG muss dann pro Dritten Plattformbetreiber die Licence Fee gemäß nachfolgender Tabelle API-Kunden Staffelpreis für das jeweilige Informationsprodukt zahlen. Zusätzlich fällt der Vertragspartner automatisch in die Kategorie Tier 1 im Hinblick auf die Komponente für die Anzahl der Anwender und muss die entsprechenden CFD Licence Fees unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Anwender zahlen. Die Staffelung für andere Informationsprodukte (z.b. ISE Indizes oder Regionalbörsen Deutschland) folgt derselben Logik und wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Zusatzregeln Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive. Wird bei der Festlegung der monatlich zu vergütenden CFD Licence Fees berücksichtigt. API-Kunden - Staffelpreis CFD Licence Fees Eurex Core / Eurex Ultra Xetra Core / Xetra Ultra Anzahl der API Kunden Licence Fee pro API Kunde Total Licence Fee pro API Kunde Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 mehr als 10 Pauschal ,00 Pauschal ,00

20 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 20 E Data Fees Professionelle Nutzung Für Verzögerte Informationsprodukte werden keine Data Fees erhoben. Level 2-Informationsprodukte beinhalten Level 1-Informationen. E.1 Standard Entgelte Gruppe Deutsche Börse Kassamärkte Access ID Physical User ID Xetra Order by Order 100,00 110,00 Xetra Ultra Level 2 82,00 90,20 Xetra Ultra Level 1 68,00 74,80 Xetra Core Level 2 76,00 83,60 Xetra Core Level 1 63,00 69,30 Börse Frankfurt Zertifikate und Optionsscheine Tradegate Gruppe Deutsche Börse Terminmarkt Access ID Physical User ID Eurex Order by Order 72,80 80,00 Eurex IOC Liquidity Indicator for Options 175,00 192,50 Intraday Volatility Forecast 7,00 7,70 Risk Alerts 2,00 2,20 Eurex ICAP Swap Spreads 156,00 171,60 Eurex Ultra 52,00 57,20 Eurex Core 50,00 55,00 Eurex Retail Europe nicht zulässig Gruppe Deutsche Börse Indizes Access ID Physical User ID STOXX Indices 12,00 13,20 Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF 8,00 8,80 Volatility Indices 3,12 3,43 Customized and Focus Indices Customized STOXX Indices

21 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 21 Energy & Commodities Access ID Physical User ID EEX Kassa- und Terminmarkt 16,00 17,60 PEGAS Spot- und Terminmarkt 8,00 8,80 EEX Agricultural Europäische Kassamärkte Access ID Physical User ID Irish Stock Exchange Order by Order 29,00 32,00 Irish Stock Exchange Ultra Level 2 22,00 24,20 Irish Stock Exchange Ultra Level 1 17,00 18,70 Irish Stock Exchange Level 2 20,00 22,00 Irish Stock Exchange Level 1 15,00 15,40 Irish Stock Exchange Indizes 2,08 2,29 Regionalbörsen Deutschland 6,24 6,86 Malta Stock Exchange Level 2 6,24 6,86 Malta Stock Exchange Level 1 4,16 4,58 Bulgaria Stock Exchange Sofia Level 2 18,00 19,80 Bulgaria Stock Exchange Sofia Level 1 12,00 13,20 Fixed Income Access ID Physical User ID Eurex Bonds Level 2 18,72 20,59 Eurex Bonds Level 1 12,48 13,73 Eurex Repo 15,00 16,50 iboxx -Indizes 1 15,00 15,00 iboxx Konsolidierte Preise 1 85,00 85,00 iboxx Konsolidierte Preise 1 85,00 85,00 1) Die Lizenzeinschränkungen bei der Internen Nutzung gemäß Ziffer 30 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag sind zu beachten.

22 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 22 Asiatische Märkte Access ID Physical User ID BSE India Kassamarkt Ultra 21,00 26,25 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Ultra 7,50 9,50 BSE India Index and Equity Terminmarkt Ultra BSE India Indizes Ultra 3,12 3,43 BSE India Kassamarkt Level 2 19,00 20,60 BSE India Kassamarkt Level 1 15,00 16,50 BSE India Kassamarkt Domestic Level 2 1) 12,48 20,60 BSE India Kassamarkt Domestic Level 1 1) 8,84 16,50 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Level 2 6,00 6,60 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Level 1 4,00 4,40 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Domestic Level 2 1) 3,00 3,30 BSE India Currency and Interest Rate Terminmarkt Domestic Level 1 1) 2,00 2,20 BSE India Index and Equity Terminmarkt BSE India Index and Equity Terminmarkt Domestic 1) BSE India Indizes 3,12 3,43 BSE India Indizes Domestic 1) 1,04 1,14 BSE India Debt Market 4,00 4,40 India INX TAIFEX Terminmarkt Level 2 20,00 22,00 TAIFEX Terminmarkt Level 1 15,00 16,50 TAIFEX Terminmarkt Domestic Level 2 2) TAIFEX Terminmarkt Domestic Level 1 2) 1) Nur anwendbar für in Indien ansässige Anwender. 2) Nur anwendbar für in Taiwan ansässige Anwender. Deutsche Börse AG MiFID II APA 1) Service Access ID Physical User ID APA Post Trade Reporting - Equities and Equity-Like Products 2) APA Post Trade Reporting - Bonds and Structured Finance Products 2) APA Post Trade Reporting - Derivatives 2) APA Post Trade Reporting - Emission Allowances 2) APA Portfolio Compression Reporting 2) APA Pre-Trade Reporting - All Systematic Internalisers 2) 1) APA: Approved Publication Arrangement 2) Verfügbar ab 3. Januar 2018.

23 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 23 MiFID II Disaggregierte Informationsprodukte Access ID Physical User ID Xetra Pre-Trade 60,00 66,00 Xetra Post-Trade 15,00 16,50 Börse Frankfurt Pre-Trade 12,00 13,20 Börse Frankfurt Post-Trade 8,00 8,80 Tradegate Pre-Trade Tradegate Post-Trade Eurex Pre-Trade 40,00 44,00 Eurex Post-Trade 15,00 16,50 Eurex Bonds Pre-Trade 12,00 13,20 Eurex Bonds Post-Trade 8,00 8,80 EEX Terminmarkt Pre-Trade 15,00 16,50 EEX Terminmarkt Post-Trade 5,00 5,50 PEGAS Terminmarkt Pre-Trade 7,50 8,25 PEGAS Terminmarkt Post-Trade 2,50 2,75 Börse Düsseldorf Pre-Trade 4,00 4,40 Börse Düsseldorf Post-Trade 3,00 3,30 Börse München Pre-Trade 4,00 4,40 Börse München Post-Trade 3,00 3,30 Börse Hamburg Pre-Trade 4,00 4,40 Börse Hamburg Post-Trade 3,00 3,30 Börse Hannover Pre-Trade 4,00 4,40 Börse Hannover Post-Trade 3,00 3,30 Börse Berlin Pre-Trade 4,00 4,40 Börse Berlin Post-Trade 3,00 3,30 Irish Stock Exchange Pre-Trade 12,00 13,20 Irish Stock Exchange Post-Trade 8,00 8,80 Malta Stock Exchange Pre-Trade 6,24 6,86 Malta Stock Exchange Post-Trade Bulgaria Stock Exchange Pre-Trade 12,00 13,20 Bulgaria Stock Exchange Post-Trade 8,00 8,80

24 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 24 E.2 Spezielle Entgelte / Policies Die folgenden Policies und Angebote gelten ausschließlich in Bezug auf Data Fees für professionelle Anwender. Spezielle Entgelte / Policies Beschreibung und Preise Zusatzregeln Börse Frankfurt Informationen in offener Anwendergruppe Gegen ein monatliches Entgelt von 5.000,00 pro Monat erhält der Vertragspartner ein nicht-exklusives und nicht übertragbares Recht die Realtime-Informationen des Frankfurt Spezialisten Handel (Frankfurt Parkett Market Identifier Code FRA ) in einer offenen Anwendergruppe zu verteilen. Der Vertragspartner hat zusätzlich die entsprechenden Distribution Licence Fees zu entrichten. Der Vertragspartner trägt die alleinige Verantwortung, die Realtime-Informationen des Frankfurt Spezialisten Handel (Frankfurt Parkett) aus den Realtime Informationsprodukten Xetra Core oder Xetra Ultra zu extrahieren. Durch die Einrichtung von geeigneten Mechanismen stellt der Vertragspartner sicher, dass ausschließlich mit der Abkürzung FRA gekennzeichnete Informationen extrahiert werden. Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive. Voraussetzung, um dieses Angebot bestellen zu können, ist, dass bereits Distribution Licence Fees für Xetra Order by Order, Xetra Ultra, Xetra Core oder Börse Frankfurt Pre- und Post Trade vergütet werden. Data Fees für Informationen ohne automatische Aktualisierung Für die Weiterverteilung der folgenden Informationsprodukte ohne automatische Aktualisierung bietet die Deutsche Börse AG reduzierte Data Fees an: Xetra Ultra Level 2 Xetra Ultra Level 1 Xetra Core Level 2 Xetra Core Level 1 Eurex Ultra Eurex Core STOXX -Indizes Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF Volatilitätsindizes Irish Stock Exchange Level 1 Regionalbörsen Deutschland Die Data Fee pro Access ID je Informationsprodukt bei einer Weiterverteilung ohne automatische Aktualisierung beträgt 40% des jeweils ausgewiesenen Preises für das betreffende Informationsprodukt pro Access ID in Abschnitt E.1. Der Vertragspartner hat für das Reporting der freigeschalteten Access IDs ohne automatische Aktualisierung spezielle Reporting Codes zu verwenden. Data Fees für Informationen ohne automatische Aktualisierung Pauschale Interne Nutzung Für die interne Nutzung der folgenden Informationsprodukte ohne automatische Aktualisierung kann sich der Vertragspartner für eine Pauschale entscheiden, die eine unlimitierte Anzahl von freigeschalteten Access IDs erlaubt. Informationsprodukt Monatliche Pauschale (in ) Xetra Ultra Level Xetra Ultra Level Xetra Core Level Xetra Core Level Eurex Ultra Eurex Core STOXX -Indizes Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF Volatilitätsindizes 625 Regionalbörsen Deutschland Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive. Der Betrag wird monatlich im Voraus in Rechnung gestellt. Data Fee Pauschale für die Nutzung im Nachrichtendienst Für die Interne Nutzung von Informationen im Rahmen des eigenen Nachrichtengeschäftes, d.h. Bereitstellung von Informationen an Reporter und Mitarbeiter für Zwecke der aktuellen Berichterstattung, bietet die Deutschen Börse AG einen Pauschalpreis in Höhe von ,00 pro Monat an. Der Pauschalpreis gilt für alle Mitarbeiter im Nachrichtendienst des Vertragspartners und für folgende Informationsprodukte: Xetra Ultra / Xetra Core Eurex Ultra / Eurex Core STOXX -Indizes Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF Volatilitätsindizes EEX Kassa- und Terminmarkt Irish Stock Exchange Ultra / Irish Stock Exchange Core Irish Stock Exchange Indizes Regionalbörsen Deutschland Eurex Bonds iboxx Konsolidierte Preise iboxx Konsolidierte Preise Der Betrag wird monatlich im Voraus in Rechnung gestellt. Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive.

25 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 25 Kennenlernangebot für Informationsprodukte (Free Trial) TV-Tickerlaufband Informationsprodukte dürfen vom Vertragspartner an Neukunden einmalig innerhalb der ersten 3 Monate der Vertragsbeziehung für Testzwecke für maximal 30 Tage kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Für die Anzeige von Lizensierten Informationen im Rahmen des TV-Tickerlaufband gelten spezielle Data Fees gemäß der unten aufgeführten Tabelle. Sollte der Vertragspartner andere Informationsprodukte, als die aufgeführten, in seinem TV-Tickerlaufband Angebot anzeigen wollen, ist vorab die Zustimmung der Deutsche Börse AG einzuholen. Zusätzlich zu den unten genannten Preisen bietet die Deutsche Börse AG eine Pauschale für die TV-Tickerlaufband Informationsnutzung an. Für die Vergütung einer monatlichen Pauschale von ,00 darf der Vertragspartner die Informationsprodukte Deutsche Börse Indizes und Xetra ETF und Xetra Core bzw. Xetra Ultra im Rahmen von TV Ticker an eine unlimitierte Anzahl von Zuschauern verteilen. Die Regeln des Kursvermarktungsvertrags, wie z.b. Reporting, Verteilung innerhalb von Geschlossenen Anwendergruppen etc., gelten uneingeschränkt weiter. Für die TV-Tickerlaufband Informationsnutzung gelten die Zusatzregeln gemäß Abschnitt 61 der AGB zum Kursvermarktungsvertrag. Bestellung des Angebots über die Online Order Form in MD+S interactive. Voraussetzung, um dieses Angebot bestellen zu können, ist, dass bereits Distribution Licence Fees für die entsprechenden Informationsprodukte vergütet werden. Data Fees - TV-Tickerlaufband Preis pro tausend Zuschauer bis 1 Million Zuschauer 1 bis 2 Millionen Zuschauer 2 bis 3 Millionen Zuschauer 3 bis 4 Millionen Zuschauer mehr als 4 Millionen Zuschauer Xetra Ultra 5,00 3,40 1,80 0,90 0,40 Eurex Ultra 2,40 1,50 0,70 0,40 0,20 Xetra Core 4,00 2,70 1,40 0,70 0,30 Eurex Core 2,40 1,50 0,70 0,40 0,20 Deutsche Börse Indizes und Xetra ETF STOXX Indizes 1,00 0,70 0,40 0,20 0,10 BSE India Indizes 0,50 0,35 0,20 0,10 0,05

26 Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG 26 F Data Fees Privatpersonen Sofern keine Sonderpreise für Privatpersonen gemäß Ziffer 13 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag vorgesehen sind, gelten die Data Fees für die Professionelle Nutzung (Abschnitt E). Level 2-Informationsprodukte beinhalten Level 1-Informationen. F.1 Data Fees Privatpersonen pro Access-ID Gruppe Deutsche Börse Kassamärkte Access ID Xetra Ultra Level 2 20,90 Xetra Ultra Level 1 5,90 Xetra Core Level 2 19,90 Xetra Core Level 1 4,90 Börse Frankfurt Zertifikate und Optionsscheine Tradegate Gruppe Deutsche Börse Terminmarkt Access ID Eurex Ultra 11,90 Eurex Core Level 2 10,90 Eurex Core Level 1 4,90 Eurex Retail Europe 1,00 Gruppe Deutsche Börse Indizes Access ID STOXX Indices 2,00 Deutsche Börse-Indizes und Xetra ETF 1,00