OneSumX AzP 2014 Installation & Quickstart V

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1 OneSumX AzP 2014 Installation & Quickstart V Page 1

2 1 Inhaltsverzeichnis 2 Versionsinfo Dokument Installationsanleitung (Neuinstallation) Voraussetzung SQL Server Microsoft.NET Runtime Adobe PDF Reader Ausführen Setup Datenbank installieren Auswahl der Installation Auswahl der Verzeichnisse Konfiguration Berechtigungen Trennung der Berichte Installationsanleitung (Upgrade) Bedienung OneSumX AzP Bericht Neuanlage Anlage Mandant (BLZ) Anlage Periode Bericht öffnen Navigation im Bericht Positionen mit Dimension (Laufende Nummer oder Identnummer) Prüfregelverletzungen Aktionen in Menüleiste Datenträger für OeNB erstellen Übersicht über Berichte / Multiselektion Datenträger, Auslagerung (Export) Import / Einlagerung / Auslagerung Import aus csv Datei Übermittlung Datenträger SRM Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 2

3 2 Versionsinfo Dokument Version Beschreibung 1.1 Hinzufügen von Kapitel Installationsanleitung (Upgrade) 1.1 Im Kapitel Import /Einlagerung Hinweis auf Import in andere Bankleitzahl hinzugefügt. 1.2 Kapitel Berechtigungen hinzugefügt. Im Bereich Import / Einlagerung / Auslagerung als Kommentar hinzugefügt, dass im Export (nicht Datenträger für OeNB) auch Umlaute und Hochkomma übernommen werden. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 3

4 3 Installationsanleitung (Neuinstallation) 3.1 Voraussetzung SQL Server OneSumX AzP setzt eine SQL Server Installation voraus. Es wird SQL Server Express und SQL Server unterstützt (Unterstützte Versionen: 2005 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2014). Die Installation der neuesten Version wird empfohlen (Anmerkung: Microsoft empfiehlt ab Windows 7 mindestens SQL Server 2008 zu installieren). Eine entsprechende Anleitung ist im Setup vorhanden siehe Microsoft.NET Runtime Neben SQL Server wird die Microsoft.NET Runtime 4.0 am Rechner benötigt. Dies wird im Zuge des Setup s installiert Adobe PDF Reader Der FMA Bericht für die Incoming Plattform wird im PDF Format erstellt. Um den Bericht auch am Rechner lesen zu können, ist ein Adobe PDF Reader zu installieren. 3.2 Ausführen Setup Bitte starten Sie die Datei AzP_2014_<aktuelle Version>.exe Die Ausführung des Setups hat durch einen Benutzer zu erfolgen, der Administratorrechte am Rechner besitzt. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 4

5 3.2.1 Datenbank installieren Die Anlage der Datenbank hat durch einen entsprechenden Datenbank Administrator zu erfolgen. Eine Anleitung ist mittels SQL Server Hilfe verfügbar. Das auszuführende SQL Skript wird bei Datenbank Skript geöffnet. Achtung: Anpassungen bezüglich des Skripts sind noch vorzunehmen (beschrieben in der Anleitung). Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 5

6 3.2.2 Auswahl der Installation Punkt.NET Runtime-Installation es wird nur die.net Runtime installiert. Sinnvoll, wenn nur noch die.net Runtime auf diesem Rechner benötigt wird. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 6

7 3.2.3 Auswahl der Verzeichnisse Bitte beachten Sie, dass am Datenverzeichnis entsprechende Schreibrechte für die Benutzer vorhanden sind. 3.3 Konfiguration OneSumX AzP 2104 enthält im Datenverzeichnis eine Konfigurationsdatei für den SQL Server. Die Datei dtparams.xml ist in folgenden Bereich anzupassen: Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 7

8 Bitte ersetzen Sie Localhost\sqlexpress durch Ihren SQL Server. Eine lokale Standardinstallation von SQL Server Express verwendet Localhost\sqlexpress. Hier ist keine Anpassung vorzunehmen. 3.4 Berechtigungen OneSumX AzP verwendet Windows Authentication für den Zugriff auf die Datenbank. Bitte berechtigen Sie alle erforderlichen Benutzer für die Datenbank. Es sind folgende Lese und Schreibberechtigungen pro Benutzer/Gruppe erforderlich 3.5 Trennung der Berichte Hinweis: Die Meldung Anlage gemäß 63 Abs. 5 und 7 BWG zum Prüfungsbericht (Azp) und Reservenmeldung gemäß 70 Abs. 1 Z 1 BWG wurden ab AzP 2014 getrennt. D.h: es gibt zwei getrennte Programmaufrufe. Falls das Programm über das Standard Setup installiert wurde, sollten auch beide Programme im Startmenü angelegt werden. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 8

9 Grundsätzlich wird die mwazp.exe nur mit verschiedenen Parametern aufgerufen: Reservenmeldung: "C:\Program Files\WKFS\AzP 2014\mwAZP.exe" INTERACTIVE 997 "d:\daten\wkfs\azp 2014\Daten AzP: "C:\Program Files\WKFS\AzP 2014\mwAZP.exe" INTERACTIVE 998 "d:\daten\wkfs\azp 2014\Daten Also <Programmverzeichnis>\mwAzP.exe INTERACTIVE <Belegnr> <Datenverzeichnis> Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 9

10 4 Installationsanleitung (Upgrade) Voraussetzung für das Upgrade ist eine bestehende Installation von AzP Bitte starten Sie die Datei AzP_2014_<aktuelle Version>.exe Die Ausführung des Setups hat durch einen Benutzer zu erfolgen, der Administratorrechte am Rechner besitzt. Hier sind keine Einstellungen vorzunehmen. Bitte wählen Sie den Button Weiter. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 10

14 5 Bedienung OneSumX AzP Bericht Neuanlage Anlage Mandant (BLZ) Zunächst muss der Mandant (BLZ) angelegt werden. Siehe Schritt 1 bis Beschreibung der Felder Feld Pflichtfeld Beschreibung Mandant Ja Bankleitzahl Kennung Ja Angabe KI oder ZW (KI = Kreditinsitut, ZW = Zweigstelle) Falls keine Kennung angegeben, wird aus den mitgelieferten Stammdaten versucht die Kennung zu ermitteln. Die Kennung wird bei der Datenträgererstellung benötigt und wird dort auch nochmals vorgeschlagen. Als Default-Wert (falls nichts angegeben, wird KI angenommen. Identnummer Nein Würde nur auf im MEFISTO Format auf den Datenträger gestellt werden. Dieses Datenträgerformat wird aber nicht mehr für die Meldung empfohlen. Die Identnummer kann ohne Vornullen eingegeben werden. Name Nein Nur beschreibender Text der Bankleitzahl (wird neben der Bankleitzahl in diversen Ansichten gezeigt). Falls keine Name angegeben, wird aus den mitgelieferten Stammdaten versucht, die Kennung zu ermitteln (wird nach der Anlage sichtbar). Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 14

15 Nachträgliche Änderung der Felder Hinweis: falls nach Mandant anlegen Felder geändert werden sollen, kann dies durch das neuerliche Wählen von Mandant anlegen erfolgen. Es wird dann der Mandant nicht neu angelegt, sondern es werden die Werte nur geändert Anlage Periode Hierfür muss der Mandant (BLZ) gewählt werden. Danach wird die Periode mit dem entsprechenden Jahr angelegt. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 15

18 5.4 Positionen mit Dimension (Laufende Nummer oder Identnummer) Neuanlage: Neuanlagesymbol wählen. Falls die Position als Dimension eine laufende Nummer verwendet wird sofort neuer Bereich aufgeklappt. Falls bei Position Identnummer als Dimension verwendet wird, erscheint folgende Maske: Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 18

21 5.5 Prüfregelverletzungen Falls Prüfregeln verletzt werden, wird automatisch der blau markierte Bereich eingeblendet, mit Informationen zur Prüfregel. Diese Regeln werden immer zur Laufzeit überprüft (d.h: eine gezielte Auswahl der Prüfung vergleichsweise wie in AzP ist nicht mehr notwendig). Auf der linken Seite (1) kann die verletzte Regel ausgewählt werden (falls mehrere vorhanden). Auf der rechten Seite kann mittels linker Maustaste (2) auf den Wert der Position gedrückt werden. Damit springt man im Formular automatisch auf diese Position. Hinweis: falls Prüfregeln verletzt sind, erfolgt auch bei der Datenträgererstellung eine Warnung. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 21

22 5.6 Aktionen in Menüleiste 1. Öffnen Zurück zum Startschirm. Wechsel des Berichts bzw. dort angeführte Funktionen 2. Versionierung Die Daten im AzP werden sofort nach Eingabe gespeichert. Falls man Eingaben rückgängig machen will, kann dies hier pro Session erfolgen. 3. Export PDF Bericht wird als PDF erstellt (für FMA Incoming Plattform) 4. Alle erweitern Im Bericht werden alle Bereiche aufgeklappt. 5. Alle reduzieren Im Bericht werden alle Bereiche zugeklappt. 6. Vorperiodenvergleich Es ist möglich Vorjahre zu vergleichen (ab AzP 2015). 7. Import Daten importieren (Datei/Datenträger, Schnittstellen,.) 8. Datenträger Datenträger an OeNB erstellen 9. Protokoll Änderungshistorie 10. Einstellungen Informationen über das Programm Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 22

24 Hier kann wahlweise der Datenträger erstellt werden und die Meldung als gemeldet markiert werden, oder nur der Datenträger erstellt werden. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 24

25 5.8 Übersicht über Berichte / Multiselektion Datenträger, Auslagerung (Export) Im Bereich Verwaltung ist es möglich eine Übersicht über alle im System angelegten Berichte zu erhalten. Hier ist es auch möglich einen Sammeldatenträger für mehrere Bankleitzahlen zu erstellen (Datenträger erstellen, Ersatz Datenträger erstellen). Die Auslagerung kann hier ebenfalls ausgewählt werden (hier wird auch ein Datenträger erstellt (wahlweise auch mit mehreren Bankleitzahlen). Im Unterschied zum Datenträger werden hier auch interne Positionen geschrieben (die nicht offizielle Positionsnummern sind), die aber am PDF Report für die FMA aufscheinen. Derzeit ist dies die Position Geprüftes Kreditinstitut Name des Instituts ). Interne Positionen sind mit dem Präfix INT versehen. 5.9 Import / Einlagerung / Auslagerung Es können Berichte von einer Umgebung in eine andere Umgebung übernommen werden. Dabei kann ein Datenträger/Export File durch die Import- Funktionalität importiert werden. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 25

26 Der Export (Auslagerung) kann über die Datenträgererstellung bzw. die Multiselektion Datenträger, Auslagerung erfolgen siehe 5.8. Zu beachten ist, dass beim Datenträger nur offizielle Positionen die am Datenträger geschrieben werden enthalten sind. Im Export werden auch Umlaute und Hochkomma übernommen. Es wird daher geraten für die Auslagerungsfunktionalität den Button ( Export ) im Bereich Verwaltung zu nutzen. Die Einlagerung erfolgt im Bereicht Import. Hinweis: Bei der Einlagerung (Import) werden noch nicht bestehende Mandaten (BLZ) und Perioden angelegt. Es ist aber dabei zu beachten, dass diese derzeit erst nach einem Neustart des Programms sichtbar werden. Der eingelagerte Bericht wird mit einem? Symbol markiert. Dies hat nur die Bedeutung, dass der Bericht in dieser Umgebung noch nicht geöffnet wurde. Es wird immer die Bankleitzahl eingelagert, die im Datenträger ausgelagert wurde (es wird nicht die BLZ herangezogen, für die gerade der Bericht geöffnet ist). Um einen Import aus einer anderen Bankleitzahl durchzuführen. Muss die Funktionalität Import, Aus anderer Meldung/BLZ durchgeführt werden. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 26

27 5.10 Import aus csv Datei In den aktuell geöffneten Bericht werden Positionen importiert. Beispiel für csv File: RPOSITION;STAND;STANDTEXT;PARAM ;19;; ;;Test; ; ;; ; ;; ; ;; ;;Max Mustermann; ;;Dr. Otto Testmann; ;; / ; ; ;; ;;Die Gesamtsicht.; ;;Feststellung; ;;Paragraph;1 Positionen mit Ausprägung D,N sind in Spalte STAND zu setzen. Positionen mit Ausprägung T in der Spalte Standtext (Ausprägungen sind ersichtlich im Formular). Positionen mit Bestimmungsstück (Bsp: laufende Nummer) müssen in Param1 das jeweilige Bestimmungsstück erhalten. Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 27

28 6 Übermittlung Datenträger Die Übermittlung an die OeNB erfolgt nicht direkt im Programm. Datentransferinfos siehe SRM Infos/datenaustausch-ueber-internet- /Datenaustausch%20ueber%20Internet- .pdf Copyright 2015 Wolters Kluwer Financial Services. All rights reserved. Page 28