DIE ERFOLGREICHSTEN ANLAGE-IDEEN. Fondsauslese 3. Quartal 2017

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1 DIE ERFOLGREICHSTEN ANLAGE-IDEEN Fondsauslese 3. Quartal 17

2 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS VERWALTETES VERMÖGEN INSGESAMT (GESAMT-AUM): 753, MILLIARDEN US-DOLLAR Franklin Equity Group Templeton Emerging Markets Group Templeton Global Equity Group Franklin Mutual Series Franklin Templeton Fixed Income Group Templeton Global Macro Franklin Local Asset Management Franklin Real Asset Advisors Franklin Templeton Solutions Gegründet Schwerpunkt US-Aktien Globale Aktien Internationale Aktien Schwellenländeraktien Globale Aktien Internationale Aktien Private Equity Schwellenländer Globale Aktien Internationale Aktien US-Aktien Turn-around- Situationen & Fusionsarbitrage Unternehmensanleihen Globale Staatsanleihen/ Schwellenmärkte Hypotheken Bankdarlehen Kommunalanleihen Globale Staatsanleihen Global Multi- Sector Schwellenländeranleihen Global Macro Hedge Fund Globale und regionale Aktien und Renten Aktien und Renten aus Einzelländern Private Equity, einzelne Länder Franklin Templeton Korea Franklin Templeton Japan Franklin Templeton Indien Globale private Immobilien Börsennotierte globale Immobilienwertpapiere Globale börsennotierte Infrastruktur Multi-Asset Strategy Globale taktische Asset-Allokation Kundenspezifische Lösungen/ Beratungslösen alternativ & traditionell Hedgefonds- Portfolios (Multi- & Single Strategy) & Nachbildung Franklin Templeton (ME) Dubai Anlagestil Growth Core Value Core Value Deep Value Single Sector Unconstrained Multi-Sector Multi-Sector Multi-Style Value Core/Hybrid Multi-Sector Single- oder Multi-Region Multi-Region Multi-Region Hedged Quelle: Franklin Templeton Investments, Stand

3 Inhaltsseite DIE FONDS IM ÜBERBLICK Alle Fonds sind Teilfonds der Franklin Templeton Investments Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. AKTIENFONDS RENTENFONDS Europa Emerging Markets Euro-gesicherte Anteilsklassen USA Global MISCHFONDS & MULTI ASSET Branchen ALTERNATIVE INVESTMENTS

4 FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND Key Selling Points Diversifikation: Breite Streuung Ihres eingesetzten Kapitals innerhalb Europas über verschiedene Branchen und Marktkapitalisierungen Diszipliniertes Bottom-up-Verfahren: Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial sowie attraktiver Bewertung Flexible und anpassungsfähige Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele Ein erfahrenes Team von Analysten und Portfoliomanagern mit langjähriger Expertise in europäischen Titeln STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR 19 A1JC9P LU EUR 15,7 Mio EUR A(Mdis)USD 11 A1191F LU USD A(Ydis)EUR 199 A1JC9Q LU EUR RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR MSCI Europe Index Aktien Europa Einkommen Ertrag Risiko Aktien Europa Einkommen MSCI Europe Index Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR MSCI Europe Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) ,,,, 1 1, Beta Sep.1 Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR Aktien Europa Einkommen MSCI Europe Index Alpha Aktien Europa Einkommen MSCI Europe Index Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Europa Einkommen MSCI Europe Index Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR

5 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM Großbritannien,39 % Frankreich 15,9 % Italien 15,37 % Deutschland 13,9 % Schweiz 1, % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM MSCI Europe Index Allianz SE 5, % Roche Holding AG,93 % British American Tobacco Plc, % Novartis AG,13 % Royal Dutch Shell Plc 3,71 % BP Plc 3,7 % Total SA 3,5 % Sanofi 3,3 % BASF SE 3, % Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,17 % Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR TOP-5-BRANCHEN ZUM Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 1,7 % Energie 1,3 % Banken 1,1 % Versicherungen, % Investitionsgüter, % FONDSMERKMALE ZUM Aktien Europa Einkommen Gesamtertrag 3,5 19,3 1,51 Jährl. Ertrag 7,31, 5, Jährl. Volatilität 13, 1, 11, Maximaler Verlust 15,9 1,1 1,13 Sharpe Ratio,5,5,5 Alpha,,1,7 Beta 1,,9,9 Korrelation (R) 1,,9,99 Bull Beta 1,,9, Bull Korrelation 1,,9,97 Bear Beta 1,,9,9 Bear Korrelation 1,,9,9 XS Info. Ratio,,3, Treynor Ratio,,77,3 XS Tracking Fehler,,,5 R-Quadrat 1, 95,3 97,71 Aktienquote 95,1 % Rentenquote, % Liquidität,79 % Anzahl der Wertpapierpositionen KGV Fonds 1,3 KGV Index 19,73 Active Share 79,7 % Upside Capture 9,59 % Downside Capture 9, % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Gebrauchsgüter & Bekleidung Automobile & Komponenten Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Lebensmittel, Getränke & Tabak Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Software & Dienste Halbleiter & Halbleiteranlagen Investitionsgüter Immobilien Einzelhandel Verbraucherdienstleistungen Rohstoffe Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Hardware & Ausrüstung Versorgungsbetriebe Medien Telekommunikations-Dienste Banken Transportwesen Versicherungen Diversifizierte Finanzdienste Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Barbestand Energie Schweden Schweiz Spanien Dänemark Deutschland Großbritannien Niederlande Frankreich Irland Finnland Belgien Österreich Portugal Norwegen Liquide Mittel Italien 3,75% 3,1% 3,3% 1,7% 1,1% 1,75% 1,55% 1,5% 1,53% 1,31% 1,1% 1,1% 1,7%,97%,7%,%,53%,51%,% 1,79% 1,1% 1,11%,1%,73%,7%,5%,5%,39%,%,1%,1%,1%,31%,1% 3,% 3,55%,79% 7,37% 1,%,79% 11,55% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Aktien Europa - Einkommen.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Europa - Einkommen. Basiswährung: EUR. 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, die Portfoliozusammensetzung jederzeit zu ändern und Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 5

6 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND Key Selling Points Diszipliniertes Bottom-up-Verfahren: Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmen mit einem klaren Wettbewerbsvorteil und nachhaltigem Wachstumspotenzial sowie attraktiver Bewertung. Detaillierte Fundamentalanalyse: Aufbau eines konzentrierten Portfolios durch gründliche Einzeltitelselektion. Fokus auf Risikomanagement: Die regelmäßige Risikoanalyse erfolgt auf Einzeltitelebene. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR 79 7 LU EUR 7,1 Mio EUR A(acc)USD 1 A1KCM LU USD A(acc)USD-H1 159 A1W99 LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin European Growth Fund A(acc)EUR MSCI Europe Index Aktien Europa flexibel RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Aktien Europa flexibel MSCI Europe Index Franklin European Growth Fund A(acc)EUR REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin European Growth Fund A(acc)EUR MSCI Europe Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin European Growth Fund A(acc)EUR MSCI Europe Index Aktien Europa flexibel ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Aktien Europa flexibel MSCI Europe Index Franklin European Growth Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Europa flexibel MSCI Europe Index Franklin European Growth Fund A(acc)EUR

7 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM Großbritannien 5,39 % Frankreich 15,1 % Italien 11, % Schweiz 9,3 % Spanien,57 % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM MSCI Europe Index Novartis AG,73 % Roche Holding AG,3 % ASR Nederland N.V.,5 % John Wood Group Plc,7 % Banca Generali SPA 3,7 % Shire Plc 3,53 % SPIE SA 3, % Prysmian S.p.A. 3, % Sanofi 3,13 % Maisons Du Monde SA 3, % Franklin European Growth Fund A(acc)EUR TOP-5-BRANCHEN ZUM Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 1,3 % Energie 1, % Investitionsgüter 9,15 % Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen 9, % Diversifizierte Finanzdienste,9 % FONDSMERKMALE ZUM Aktien Europa flexibel Gesamtertrag 3,5 1,9 33,7 Jährl. Ertrag 7,31 5,1 1,1 Jährl. Volatilität 13, 1,5 1,1 Maximaler Verlust 15,9 1,3 1, Sharpe Ratio,5,1,3 Alpha, 1,31 3, Beta 1,,9,9 Korrelation (R) 1,,93,9 Bull Beta 1,,7,79 Bull Korrelation 1,,75,9 Bear Beta 1,,95,9 Bear Korrelation 1,,9,9 XS Info. Ratio,,5,79 Treynor Ratio, 5,5 11, XS Tracking Fehler,,9 3,53 R-Quadrat 1,,35 9,93 Aktienquote 9, % Rentenquote, % Liquidität 7,9 % Anzahl der Wertpapierpositionen 3 KGV Fonds 1,13 KGV Index 19,73 Active Share 91,9 % Upside Capture,9 % Downside Capture 97,93 % Banken Rohstoffe Telekommunikations-Dienste Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Versorgungsbetriebe Gebrauchsgüter & Bekleidung Lebensmittel, Getränke & Tabak Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Halbleiter & Halbleiteranlagen Immobilien Versicherungen Verbraucherdienstleistungen Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Automobile & Komponenten Hardware & Ausrüstung Investitionsgüter Software & Dienste Medien Transportwesen Einzelhandel Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Diversifizierte Finanzdienste Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Energie Barbestand Deutschland Schweden Schweiz Großbritannien Belgien Finnland Frankreich Niederlande Irland Portugal Dänemark Österreich Spanien Norwegen Liquide Mittel Italien 9,9%,5%,35% 3,% 3,75% 3,7% 3,1% 3,1% 1,7% 1,5% 1,31% 1,% 1,1%,97%,1%,7%,3% 3,7% 3,3%,11% 1,% 1,5% 1,5% 1,1%,7%,%,1%,1%,7%,5% 5,11% 5,5% 7,31% 7,51% 7,9%,%,% 3,%,% 7,9%,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Standard & Poor s. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Aktien Europa flexibel.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Europa flexibel. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3.Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 7

8 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND Key Selling Points Einzigartiger Deep-Value-Investmentansatz Dreiteiliger Investmentansatz bestehend aus der wertorientierten Investition in Stammaktien, Fusionsarbitrage und aus der Investition in Unternehmen, die vor einer Umstrukturierung stehe Der Ansatz ist darauf ausgerichtet, langfristig risikobereinigt überlegene Erträge zu erwirtschaften bei im Marktvergleich geringer Volatilität Europaweite Streuung nach Ländern, Branchen und Marktkapitalisierung STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR LU EUR 1.59,91 Mio EUR A(Ydis)EUR 55 AFWG LU EUR A(acc)USD LU USD A(acc)USD-H1 159 A1191D LU USD RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR Aktien Europa Standardwerte Value MSCI Europe Net Returns Index Ertrag Risiko Aktien Europa Standardwerte Value MSCI Europe Net Returns Index Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR MSCI Europe Net Returns Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR Aktien Europa Standardwerte Value MSCI Europe Net Returns Index Alpha - -,,,, 1 1, 1, Beta Aktien Europa Standardwerte Value MSCI Europe Net Returns Index Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Europa Standardwerte Value MSCI Europe Net Returns Index Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR

9 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM Großbritannien,9 % Deutschland 17, % Frankreich 17, % Niederlande 11,3 % Schweiz,5 % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM MSCI Europe Net Returns Index Koninklijke Philips N.V. 3,7 % ENEL SPA 3, % Accor SA 3,5 % Royal Dutch Shell Plc 3,3 % NN Group N.V. 3,3 % Novartis AG 3,3 % Deutsche Telekom AG,97 % Volkswagen AG, % Lafargeholcim Ltd, % Nokia Oyj,7 % Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR TOP-5-BRANCHEN ZUM Versicherungen 1,5 % Investitionsgüter 11, % Telekommunikations-Dienste 11,3 % Automobile & Komponenten 1,7 % Energie 7,9 % FONDSMERKMALE ZUM Aktien Europa Standardwerte Value Gesamtertrag 1, 1,7,97 Jährl. Ertrag,9 3,5,55 Jährl. Volatilität 1,9 13,59 13,37 Maximaler Verlust 1, 19, 17,93 Sharpe Ratio,5,,9 Alpha,,9,1 Beta 1, 1, 1,1 Korrelation (R) 1,,9,9 Bull Beta 1,,,91 Bull Korrelation 1,,91,9 Bear Beta 1, 1,9 1, Bear Korrelation 1,,9,9 XS Info. Ratio,,1,5 Treynor Ratio, 3,,1 XS Tracking Fehler, 3,93,53 R-Quadrat 1, 91, 9,53 Aktien 9, % Liquide Mittel,9 % Andere, % Anzahl der Wertpapierpositionen 59 KGV Fonds 17, KGV Index 19,73 Active Share 3,5 % Upside Capture 95,9 % Downside Capture 11,9 % Lebensmittel, Getränke & Tabak Banken Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Gebrauchsgüter & Bekleidung Diversifizierte Finanzdienste Rohstoffe Software & Dienste Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Halbleiter & Halbleiteranlagen Immobilien Transportwesen Medien Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Energie Versorgungsbetriebe Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Einzelhandel Investitionsgüter Hardware & Ausrüstung Verbraucherdienstleistungen Barbestand Automobile & Komponenten Telekommunikations-Dienste Versicherungen Schweiz Schweden Spanien Großbritannien Dänemark Norwegen Portugal Österreich Irland Belgien Frankreich Finnland Italien Griechenland Bermuda Deutschland Liquide Mittel Niederlande,97% --5,% --3,1% --3,75% --3,13% --3,% --,77% --,11% --1,7% --1,75% --1,5% --1,31%,7% --,9%,7%,53%,%,5%,9%,7%,%,3%,%,9%,99% 1,11% 1,1% 1,% 1,%,1%,3%,% 1,9% 1,17% 1,%,37% 1,5% 1,97%,3%,9% 7,15% 7,5%,7%,9% 5,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Aktien Europa Standardwerte Value.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Europa Standardwerte Value. Basiswährung: EUR. 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, die Portfoliozusammensetzung jederzeit zu ändern und Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 9

10 FRANKLIN INDIA FUND FRANKLIN INDIA FUND Key Selling Points Investition in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt Über 1 Jahre Erfahrung und Expertise vor Ort des Franklin Templeton India Team Aktives Fondsmanagement, das sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern an der fundierten Analyse einzelner Unternehmen orientiert Breite Streuung über verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen Speziell für Indien entwickelter Investmentansatz STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD 31 AHF3 LU USD.9,97 Mio USD A(Ydis)EUR 5 AKECJ LU EUR A(acc)EUR 37 AHFA LU EUR A(acc)EUR-H1 173 A1RKX LU EUR RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin India Fund A(acc)EUR Aktien Indien MSCI India Index Ertrag Risiko MSCI India Index Franklin India Fund A(acc)EUR Aktien Indien Franklin India Fund A(acc)EUR MSCI India Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin India Fund A(acc)EUR Aktien Indien MSCI India Index Alpha ,,,, 1 1, Beta MSCI India Index Franklin India Fund A(acc)EUR Aktien Indien UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio MSCI India Index Franklin India Fund A(acc)EUR Aktien Indien

11 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM MSCI India Index Franklin India Fund A(acc)EUR Aktien Indien Gesamtertrag 1, 37, 37, Jährl. Ertrag,1 11,1 11, Jährl. Volatilität 17,31 1, 17,55 Energie Software & Dienste Automobile & Komponenten Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,9%,5%,% 3,1% Maximaler Verlust,9 3,71 3, Versorgungsbetriebe,9% Sharpe Ratio,,1,3 Alpha,,1, Beta 1, 1,,99 Korrelation (R) 1,,9,9 Rohstoffe Transportwesen Telekommunikations-Dienste,9%,5%,% Bull Beta 1,,7,93 Bull Korrelation 1,,9,97 Bear Beta 1,,91 1,3 Bear Korrelation 1,,,9 XS Info. Ratio,,79 1,15 Medien Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Pharma, Biotechn. & -wissenschaften,%,%,17%,19% Treynor Ratio, 11,3 11,31 XS Tracking Fehler, 5, 3,7 R-Quadrat 1, 91, 95, Versicherungen Diversifizierte Finanzdienste Verbraucherdienstleistungen,59%,7% 1,1% TOP-5-LÄNDER ZUM Indien 95, % Liquide Mittel,1 % Vereinigte Staaten, % TOP-5-BRANCHEN ZUM Banken 3,3 % Investitionsgüter 11, % Rohstoffe 9,7 % Software & Dienste 7,5 % Automobile & Komponenten,55 % Immobilien Barbestand Einzelhandel Gebrauchsgüter & Bekleidung Investitionsgüter,%,1%,19% 3,5%,3% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM FONDSMERKMALE ZUM Banken 9,% HDFC Bank Ltd 9, % Yes Bank Ltd 5, % Kotak Mahindra Bank Ltd 5,5 % Tata Motors Ltd,57 % Infosys Ltd 3,9 % Ultratech Cement Ltd 3,9 % Hindustan Unilever Ltd 3, % Larsen & Toubro Ltd 3,5 % State Bank of India 3,33 % Axis Bank Ltd,97 % Aktienquote 97, % Rentenquote, % Liquidität,1 % Anzahl der Wertpapierpositionen 51 KGV Fonds 3,55 KGV Index 1,5 Active Share,39 % Upside Capture 117,5 % Downside Capture 11,51 % Indien Vereinigte Staaten Liquide Mittel,1%,%,1% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Aktien Indien.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Indien. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN INDIA FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 11

12 FRANKLIN MENA FUND FRANKLIN MENA FUND Key Selling Points Investition in eine dynamische Wirtschaftsregion mit hohem Wachstumspotenzial Unsere lokalen Experten von Franklin Templeton (ME) mit Sitz in Dubai haben langjährige Erfahrung mit Investitionen in den MENA-Ländern Aktives Fondsmanagement, das sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern der fundierten Analyse einzelner Unternehmen orientiert Geringe Korrelation zu den globalen Märkten STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD 1 AQA LU USD 5,3 Mio USD A(Ydis)USD 1 AQ3B LU USD A(acc)EUR 17 AQA1 LU EUR A(acc)EUR-H1 19 AQ3C LU EUR RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin MENA Fund A(acc)EUR Aktien Afrika & Naher Osten S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3% Capped Index Ertrag Risiko Aktien Afrika & Naher Osten S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3% Capped Index Franklin MENA Fund A(acc)EUR Franklin MENA Fund A(acc)EUR S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3% Capped Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin MENA Fund A(acc)EUR Aktien Afrika & Naher Osten S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3% Capped Index Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Aktien Afrika & Naher Osten S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3% Capped Index Franklin MENA Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Afrika & Naher Osten S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3% Capped Index Franklin MENA Fund A(acc)EUR

13 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 3 % Capped Index Franklin MENA Fund A(acc)EUR Aktien Afrika & Naher Osten Banken Telekommunikations-Dienste Rohstoffe 5,57% 1,3%,7% Gesamtertrag 11,9 15, 1,35 Pharma, Biotechn. & -wissenschaften,1% Jährl. Ertrag, 5,9 5,3 Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte,5% Jährl. Volatilität 1,95 15,59 1,9 Gebrauchsgüter & Bekleidung,1% Maximaler Verlust 3,9 9,, Software & Dienste,% Sharpe Ratio,3,33,37 Medien,% Alpha,, 1,1 Versicherungen,% Beta 1, 1,7,9 Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel,% Korrelation (R) 1,,9,9 Barbestand,5% Bull Beta 1, 1,7, Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen,7% Bull Korrelation 1,,3,9 Versorgungsbetriebe 1,% Bear Beta 1, 1, 1,5 Automobile & Komponenten 1,% Bear Korrelation 1,,3,9 Energie 1,9% XS Info. Ratio,,17,1 Treynor Ratio,, 5,3 XS Tracking Fehler, 7,,53 R-Quadrat 1, 79,53,3 Lebensmittel, Getränke & Tabak Investitionsgüter Transportwesen Diversifizierte Finanzdienste Medizinisches Gerät & Dienstleistungen 3,% 3,9% 3,9% 3,9%,% TOP-5-LÄNDER ZUM Saudi Arabien 3,1 % Vereinigte Arabische Emirate 9,9 % Ägypten 1,7 % Kuwait 1,9 % Katar 5,7 % TOP-5-BRANCHEN ZUM Banken 3,9 % Immobilien 15,9 % Transportwesen 7,3 % Verbraucherdienstleistungen 7, % Lebensmittel, Getränke & Tabak,5 % Einzelhandel Immobilien Verbraucherdienstleistungen Katar Marokko Bahrain,1%,9% 3,5% 5,% 5,77%,51% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM Al Rajhi Bank 5, % Emaar Properties (P.J.S.C) 5, % National Bank of Kuwait K.S.C.,3 % Samba Financial Group,15 % Banque Saudi Fransi 3,7 % DP World 3,1 % Amanat Holding PJSC 3,9 % Aldar Properties PJSC 3,5 % Qatar Electricity & Water Co.,9 % Six of October Development & Investment (Sodic),9 % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote 99, % Rentenquote, % Liquidität,5 % Anzahl der Wertpapierpositionen KGV Fonds 1, KGV Index 1,1 Active Share 5,5 % Upside Capture 95, % Downside Capture 13, % Jordanien Oman Kuwait Libanon Tunesien Saudi Arabien Liquide Mittel Vereinigte Arabische Emirate Ägypten,75% 1,3% 1,3% 1,%,%,1%,5% 1,33% 1,3% Quellen: Franklin Templeton Investments. Standard & Poor s. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Aktien Afrika & Naher Osten.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Afrika & Naher Osten. Basiswährung: EUR. 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, die Portfoliozusammensetzung jederzeit zu ändern und Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN MENA FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 13

14 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND Key Selling Points Einer der Pioniere der Aktienanlage in den Schwellenländern mit über Jahren Erfahrung Konsequenter wertorientierter Anlagestil (Value Investing) Bewertung und Erwerb auf der Grundlage eines fünfjährigen Anlagehorizonts Diszipliniertes Anlageverfahren nach dem bottom-up-ansatz Lokale Präsenz in den bedeutensten Schwellenländern (1 Teammitglieder in 1 Ländern) STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Ydis)USD LU USD.973,3 Mio USD A(Ydis)EUR 55 AFWL LU EUR A(acc)EUR 395 AFWM LU EUR A(acc)EUR-H1 1 AMZKY LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD Aktien Asien ohne Japan MSCI AC Asia Ex Japan Index RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Aktien Asien ohne Japan MSCI AC Asia Ex Japan Index Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD MSCI AC Asia Ex Japan Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD MSCI AC Asia Ex Japan Index Aktien Asien ohne Japan Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Aktien Asien ohne Japan MSCI AC Asia Ex Japan Index Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Asien ohne Japan MSCI AC Asia Ex Japan Index Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD

15 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM MSCI AC Asia ex Japan Index Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD Aktien Asien ohne Japan Gesamtertrag 35,33 1,7 3, Jährl. Ertrag 1,1, 9,77 Jährl. Volatilität 13,9 1, 13,5 Maximaler Verlust 3,5 31,9, Sharpe Ratio,57,1,5 Alpha, 5,9,1 Software & Dienste Hardware & Ausrüstung Halbleiter & Halbleiteranlagen Versicherungen Telekommunikations-Dienste Versorgungsbetriebe Diversifizierte Finanzdienste Immobilien Verbraucherdienstleistungen 11,7% 5,97% 5,% 5,%,7%,9%,5%,5%,3% Beta 1,,9,9 Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 1,% Korrelation (R) 1,,7 1, Bull Beta 1,,9,95 Bull Korrelation 1,,79,99 Bear Beta 1, 1,7 1, Bear Korrelation 1,,77,99 XS Info. Ratio,,,5 Treynor Ratio, 1,7 7,5 XS Tracking Fehler, 7, 1,5 R-Quadrat 1, 7,9 99,3 Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Einzelhandel Lebensmittel, Getränke & Tabak Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Barbestand Gebrauchsgüter & Bekleidung Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Transportwesen Medien Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 1,19% 1,%,77%,1%,1%,3%,5%,1% 1,7% 3,5% Banken,% TOP-5-LÄNDER ZUM China 33,1 % Indonesien 17, % Thailand 17,1 % Südkorea 1,11 % Hong Kong 7,5 % TOP-5-BRANCHEN ZUM Energie,1 % Banken 19,7 % Rohstoffe 1,3 % Investitionsgüter 1,1 % Automobile & Komponenten 11,99 % Investitionsgüter Rohstoffe Automobile & Komponenten Energie Taiwan Indien 11,9%,99%,9% 7,9%,% 15,% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM FONDSMERKMALE ZUM Südkorea Hong Kong 5,9%,% Aluminum Corp of China Ltd 1,13 % Brilliance China Automotive Holdings Ltd,77 % Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt 5,3 % Bank Danamon Indonesia Tbk Pt,3 % Oil & Gas Development Co Ltd,19 % Dairy Farm International Holdings Ltd 3,1 % Siam Commercial Bank Pcl 3,5 % United Tractors Tbk Pt 3, % Astra International Tbk Pt 3, % VTech Holdings Ltd 3,1 % Aktienquote 99,99 % Rentenquote, % Liquidität,1 % Anzahl der Wertpapierpositionen 53 KGV Fonds 1,1 KGV Index 15,17 Active Share 9,57 % Upside Capture 73,1 % Downside Capture 99, % Singapur Malaysia Philippinen China Russland Liquide Mittel Vietnam Pakistan Thailand Indonesien 3,1%,5% 1,31%,7%,%,1%,%,1% 1,5% 15,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Aktien Asien ohne Japan.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Asien ohne Japan. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 15

16 TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND Key Selling Points Investition in eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt Konzentration auf gut geführte asiatische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung Geringe Korrelation zu den globalen Märkten Lokale Präsenz in den bedeutendsten Schwellenländern (1 Teammitglieder in 1 Ländern) STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD 19 ARAKP LU USD 1.,37 Mio USD A(Ydis)USD 11 ARAKS LU USD A(acc)EUR 11 ARAKQ LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte Ertrag Risiko Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR Templeton Asian Smaller Companiers Fund A(acc)EUR MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR

17 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM Indien,3 % Südkorea 19,99 % China 17,7 % Taiwan 11,3 % Hong Kong,7 % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM MSCI AC Asia ex-japan Small Cap Index Bajaj Holdings & Investment Ltd,31 % Tata Chemicals Ltd 3, % Federal Bank Ltd 3, % Apollo Tyres Ltd,7 % Luk Fook Holdings International Ltd,3 % Medy-Tox Inc,33 % Travelsky Technology Ltd, % Sunny Optical Technology Group Co Ltd,1 % Hoa Phat Group JSC,3 % Fila Korea Ltd 1, % Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR TOP-5-BRANCHEN ZUM Rohstoffe 1,7 % Diversifizierte Finanzdienste 9,19 % Hardware & Ausrüstung,9 % Banken, % Gebrauchsgüter & Bekleidung 7,9 % FONDSMERKMALE ZUM Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte Gesamtertrag 1,9,77 1,1 Jährl. Ertrag 5,3 7,, Jährl. Volatilität 1,5 1,75 13, Maximaler Verlust,7 19, 1,73 Sharpe Ratio,37,,5 Alpha, 3, 1,7 Beta 1,,79,9 Korrelation (R) 1,,9,97 Bull Beta 1,,9,7 Bull Korrelation 1,,77,9 Bear Beta 1,,71,7 Bear Korrelation 1,,,9 XS Info. Ratio,,3,37 Treynor Ratio, 9,1 7, XS Tracking Fehler,,31 3,5 R-Quadrat 1, 1,7 9,9 Aktienquote 97,1 % Rentenquote, % Liquidität,39 % Anzahl der Wertpapierpositionen 15 KGV Fonds 13,1 Active Share 95,3 % Upside Capture 9, % Downside Capture 1, % Immobilien Investitionsgüter Verbraucherdienstleistungen Versorgungsbetriebe Halbleiter & Halbleiteranlagen Transportwesen Energie Telekommunikations-Dienste Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Hardware & Ausrüstung Versicherungen Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Lebensmittel, Getränke & Tabak Software & Dienste Rohstoffe Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Medien Barbestand Einzelhandel Gebrauchsgüter & Bekleidung Automobile & Komponenten Diversifizierte Finanzdienste Banken Taiwan China Singapur Hong Kong Malaysia Thailand Indonesien Vereinigte Arabische Emirate Pakistan Vereinigte Staaten Philippinen Sri Lanka Liquide Mittel Vietnam Südkorea Indien 11,7%,%,7%,3% 1,% 1,55% 1,3%,9%,%,7% 7,3%,3% 5,5% 3,15%,15%,%,3%,33%,9%,9%,9% 1,% 1,3% 1,1% 1,55%,39%,5%,%,9%,3% 5,%,1%,1%,%,% 1,%,7%,39%,7% 3,9% 11,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 17

18 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND Key Selling Points Nutzung des langfristigen Ertragspotenzials der Schwellenländer; Investition in eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt. Breite Streuung über verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen. Templeton Emerging Markets Team: Der Pionier bei Aktienanlagen in Schwellenländern mit über Jahren Erfahrung. Lokale Präsenz in den bedeutendsten Schwellenländern mit rund 1 Teammitgliedern in 1 Ländern. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Ydis)USD 9715 LU USD 59,3 Mio USD A(acc)EUR-H1 1 A1JAXC LU EUR A(acc)USD LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD Aktien Schwellenländer MSCI Emerging Markets Index RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Aktien Schwellenländer MSCI Emerging Markets Index Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD MSCI Emerging Markets Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD MSCI Emerging Markets Index Aktien Schwellenländer Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Aktien Schwellenländer MSCI Emerging Markets Index Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien Schwellenländer MSCI Emerging Markets Index Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD

19 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM MSCI Emerging Markets Index Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD Aktien Schwellenländer Gesamtertrag,71,,9 Jährl. Ertrag 7, 7,3,53 Jährl. Volatilität 13,5 13,51 1,9 Maximaler Verlust 5,3 5,9 3,7 Sharpe Ratio,37,3,3 Alpha,,1, Beta 1,,95,9 Korrelation (R) 1,,97,99 Bull Beta 1,,,91 Bull Korrelation 1,,9,9 Bear Beta 1, 1,5 1,1 Bear Korrelation 1,,93,9 XS Info. Ratio,,15,5 Telekommunikations-Dienste Banken Immobilien Versorgungsbetriebe Versicherungen Investitionsgüter Transportwesen Rohstoffe Einzelhandel Software & Dienste Diversifizierte Finanzdienste Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Lebensmittel, Getränke & Tabak Gebrauchsgüter & Bekleidung Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Energie Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Verbraucherdienstleistungen Halbleiter & Halbleiteranlagen Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Barbestand Hardware & Ausrüstung Medien Automobile & Komponenten 3,9% 3,%,5%,% 1,% 1,% 1,3% 1,3% 1,1%,3%,77%,%,5%,51%,5%,1%,17% 1,% 1,5% 1,7%,%,7% 3,%,33%,% Treynor Ratio,,9,3 XS Tracking Fehler,, 1,97 R-Quadrat 1, 93, 9,7 TOP-5-LÄNDER ZUM China,7 % Südkorea 17,7 % Taiwan 9,7 % Russland 7, % Brasilien,9 % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM Samsung Electronics Co Ltd 7,97 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,3 % Brilliance China Automotive Holdings Ltd,99 % Naspers Ltd,7 % Alibaba Group Holding Ltd 3, % Unilever Plc 3,19 % Tencent Holdings Ltd,97 % Banco Bradesco SA,3 % Lukoil Pjsc, % ICICI Bank Ltd, % TOP-5-BRANCHEN ZUM Banken 1, % Software & Dienste 1,5 % Hardware & Ausrüstung 11,9 % Automobile & Komponenten 9,5 % Halbleiter & Halbleiteranlagen 7,17 % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote 97,73 % Rentenquote, % Liquidität,7 % Anzahl der Wertpapierpositionen 11 KGV Fonds 1, KGV Index 15,7 Active Share 7,5 % Upside Capture 9,9 % Downside Capture 9,7 % China Malaysia Indien Mexiko Taiwan Polen Chile Türkei Philippinen Vereinigte Arabische Emirate Brasilien Katar Kolumbien Griechenland Südafrika Ägypten Nigeria Argentinien Singapur Indonesien Tschechische Republik Kenia Pakistan Saudi Arabien Ungarn Kambodscha Belgien Peru Vereinigte Staaten Thailand Hong Kong Liquide Mittel Südkorea Großbritannien Russland,79%,%,1% 1,9% 1,% 1,31% 1,% 1,11%,9%,71%,1%,5%,%,3%,%,1%,%,7%,9%,1%,5%,3%,%,%,3%,5%,%,97% 1,1% 1,5%,1%,7%,7% 3,19%,5% Quellen: Franklin Templeton Investments. Standard & Poor s. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Aktien Schwellenländer.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien Schwellenländer. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 19

20 TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND Key Selling Points Konsequenter wertorientierter Anlagestil (Value Investing) Bewertung und Erwerb auf der Grundlage eines fünfjährigen Anlagehorizonts Konzentration auf gutgeführte kleine Unternehmen mit attraktiver Bewertung Lokale Präsenz in den bedeutendsten Schwellenländern (1 Teammitglieder in 1 Ländern) STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD 33 AMRK LU USD 1.1, Mio USD A(Ydis)USD 3 AMRL LU USD A(acc)EUR 37 AMRP LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR MSCI EM Small Index Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity Ertrag Risiko MSCI EM Small Index Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR MSCI EM Small Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR MSCI EM Small Index Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity Alpha ,,,, 1 1, Beta MSCI EM Small Index Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio MSCI EM Small Index Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR

21 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM Indien 19,33 % Liquide Mittel 15, % China 11, % Südkorea 9,15 % Taiwan, % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM MSCI EM Small Index Bajaj Holdings & Investment Ltd 3,71 % Apollo Tyres Ltd,5 % Federal Bank Ltd, % Redington India Ltd 1, % Tata Chemicals Ltd 1,1 % Hoa Phat Group Jsc 1, % Sunny Optical Technology Group Co Ltd 1,3 % Medy-Tox Inc 1,7 % Dalmia Bharat Ltd 1, % Balkrishna Industries Ltd 1, % Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR TOP-5-BRANCHEN ZUM Barbestand 15, % Rohstoffe,9 % Automobile & Komponenten 7,39 % Banken,9 % Gebrauchsgüter & Bekleidung,79 % FONDSMERKMALE ZUM Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity Gesamtertrag 1, 7,3 1,1 Jährl. Ertrag 5,7,3, Jährl. Volatilität 13,7 11,7 1, Maximaler Verlust 3,7 19,19 1, Sharpe Ratio,3,9,33 Alpha, 3, 1,1 Beta 1,,7,5 Korrelation (R) 1,,9,9 Bull Beta 1,,75,9 Bull Korrelation 1,,,9 Bear Beta 1,,9,9 Bear Korrelation 1,,,95 XS Info. Ratio,,7,3 Treynor Ratio, 7,1,5 XS Tracking Fehler, 5, 3,9 R-Quadrat 1, 5,3 9,79 Aktienquote,5 % Rentenquote, % Liquidität 15, % Anzahl der Wertpapierpositionen 11 KGV Fonds 1,1 KGV Index,99 Active Share 95,5 % Upside Capture, % Downside Capture,1 % Immobilien Investitionsgüter Versorgungsbetriebe Rohstoffe Halbleiter & Halbleiteranlagen Verbraucherdienstleistungen Energie Hardware & Ausrüstung Medien Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Einzelhandel Telekommunikations-Dienste Transportwesen Versicherungen Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Diversifizierte Finanzdienste Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Software & Dienste Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung Lebensmittel, Getränke & Tabak Banken Automobile & Komponenten Barbestand Taiwan China Südkorea Südafrika Brasilien Malaysia Thailand Mexiko Indonesien Chile Griechenland Katar Kolumbien Kuwait Pakistan Österreich Polen Rumänien Vereinigte Arabische Emirate Georgien Saudi Arabien Ungarn Peru Schweiz Philippinen Großbritannien Ägypten Russland Vereinigte Staaten Tschechische Republik Sri Lanka Türkei Vietnam Hong Kong Indien Liquide Mittel 9,% 5,5% 3,9% 3,%,9%,9% 1,1% 1,1% 1,1%,7%,%,%,3%,%,7% 1,97% 1,% 5,9%,7%,%,7% 1,7% 1,39% 1,13%,9%,77%,%,37%,5%,%,% 1,% 1,31% 1,1%,1%,%,%,%,3%,9%,%,55%,%,7%,3%,5%,95% 1,% 1,7% 1,11% 1,19% 1,7% 1,9% 1,9% 1,7% 1,9% 1,99%,% 5,9% 15,% 15,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 1

22 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND Key Selling Points Investition überwiegend in US-Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung und ausgeprägtem Wachstumspotenzial Auf Jahren Erfahrung beruhender Investmentprozess Aktives Risikomanagement Profitiert von einem researchorientieren Verfahren mit einem starken Team, das aus über 5 Investmentexperten besteht STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD LU USD.97,7 Mio USD A(Ydis)EUR 55 AKECF LU EUR A(Ydis)GBP 55 AFWE LU GBP A(acc)EUR AKEDB LU EUR A(acc)EUR-H1 11 AMZKR LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD Aktien USA flexibel Russell 3 Growth Index RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Aktien USA flexibel Russell 3 Growth Index Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD Russell 3 Growth Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD Russell 3 Growth Index Aktien USA flexibel Alpha ,,,, 1 1, Beta Aktien USA flexibel Russell 3 Growth Index Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Russell 3 Growth Index Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD Aktien USA flexibel

23 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM Russell 3 Growth Index Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD Aktien USA flexibel Investitionsgüter Transportwesen 3,5%,35% Gesamtertrag 5,7 3,57, Jährl. Ertrag 15,17 1,95,7 Jährl. Volatilität 1,77 1, 13, Maximaler Verlust 1, 15,9 1,3 Sharpe Ratio,97,59, Verbraucherdienstleistungen Hardware & Ausrüstung Rohstoffe Medizinisches Gerät & Dienstleistungen 1,9% 1,1% 1,5% 1,% Alpha,,3 5, Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 1,3% Beta 1, 1,5,99 Korrelation (R) 1,,9,9 Bull Beta 1,,9 1,1 Bull Korrelation 1,,9,93 Bear Beta 1, 1,1 1,13 Gebrauchsgüter & Bekleidung Einzelhandel Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,3% 1,% 1,%,9% Bear Korrelation 1,,9,91 Lebensmittel, Getränke & Tabak,5% XS Info. Ratio,,9 1,73 Treynor Ratio, 7,9,5 XS Tracking Fehler,,31 3,73 R-Quadrat 1, 7,3,7 Versicherungen Barbestand Versorgungsbetriebe Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen,1%,7%,7%,% TOP-5-LÄNDER ZUM Vereinigte Staaten 9,99 % Niederlande,77 % Brasilien,31 % Liquide Mittel -,7 % TOP-5-BRANCHEN ZUM Software & Dienste 33, % Halbleiter & Halbleiteranlagen 7, % Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 7,3 % Einzelhandel 7, % Hardware & Ausrüstung 5, % Automobile & Komponenten Immobilien Medien Banken Energie,%,3%,39%,73%,% Telekommunikations-Dienste 1,9% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM FONDSMERKMALE ZUM Diversifizierte Finanzdienste,37% Amazon.com Inc 5,7 % Apple Inc 5,31 % Facebook Inc 5, % Mastercard Inc,5 % Alphabet Inc 3, % Visa Inc 3,5 % Microsoft Corp 3,5 % Celgene Corp, % SBA Communications Corp,33 % Broadcom Ltd,19 % Aktienquote 1,7 % Rentenquote, % Liquidität,7 % Anzahl der Wertpapierpositionen 1 KGV Fonds 3,79 KGV Index,33 Active Share 3,1 % Upside Capture 9,9 % Downside Capture 1,9 % Halbleiter & Halbleiteranlagen Software & Dienste Vereinigte Staaten Liquide Mittel Brasilien Niederlande 1,1%,7%,31%,77%,7% 9,53% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Aktien USA flexibel.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien USA flexibel. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, die Portfoliozusammensetzung jederzeit zu ändern und Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 3

24 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND Key Selling Points Wertorientierter (Value) Fonds nach bewährter und disziplinierter Anlagephilosophie von Templeton Portfolio ergibt sich ausschließlich aus der Einzeltitelselektion (bottom-up-ansatz) Starkes Researchteam und herausragendes Risikomanagement Starker teamorientierter Ansatz innerhalb der 3-köpfigen Global Equity Group mit lokaler Präsenz STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR LU EUR 7.51,1 Mio EUR A(Ydis)EUR 13 AB9KE LU EUR A(Ydis)USD 1 ALBWC LU USD A(acc)USD 533 AM19 LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR MSCI World Index Aktien weltweit Standardwerte Value Ertrag Risiko Aktien weltweit Standardwerte Value MSCI World Index Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR MSCI World Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR MSCI World Index Aktien weltweit Standardwerte Value Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Aktien weltweit Standardwerte Value MSCI World Index Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Aktien weltweit Standardwerte Value MSCI World Index Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

25 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) TOP-5-LÄNDER ZUM Vereinigte Staaten 35,7 % Großbritannien 13,59 % Liquide Mittel 7,1 % Frankreich 5,51 % Südkorea 5,1 % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM MSCI World Index Samsung Electronics Co Ltd,75 % Royal Dutch Shell Plc,5 % Oracle Corp,3 % Citigroup Inc,1 % Amgen Inc 1,9 % BP Plc 1,71 % AXA SA 1,7 % Standard Chartered Plc 1,7 % Kingfisher Plc 1,3 % Allergan Plc 1,3 % Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR TOP-5-BRANCHEN ZUM Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 13, % Energie 1,3 % Banken 1,7 % Barbestand 7,1 % Software & Dienste 7, % FONDSMERKMALE ZUM Aktien weltweit Standardwerte Value Gesamtertrag 35,7 15,3, Jährl. Ertrag 1,7 5,,9 Jährl. Volatilität 11,7 13,1 11, Maximaler Verlust 1,3 17,5 13,7 Sharpe Ratio,91,39,71 Alpha, 5, 1,99 Beta 1, 1,7,9 Korrelation (R) 1,,95,9 Bull Beta 1,,9,9 Bull Korrelation 1,,5,95 Bear Beta 1, 1,1,99 Bear Korrelation 1,,9,9 XS Info. Ratio, 1, 1,1 Treynor Ratio,,3,59 XS Tracking Fehler,,,7 R-Quadrat 1, 91,3 9,39 Aktienquote 9,5 % Rentenquote,3 % Liquidität 7,1 % Anzahl der Wertpapierpositionen KGV Fonds 1,7 KGV Index, Active Share 7,17 % Upside Capture 9,3 % Downside Capture 13, % GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM Lebensmittel, Getränke & Tabak Investitionsgüter Immobilien Halbleiter & Halbleiteranlagen Software & Dienste Verbraucherdienstleistungen Rohstoffe Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Einzelhandel Transportwesen Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Automobile & Komponenten Diversifizierte Finanzdienste Gebrauchsgüter & Bekleidung Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Versicherungen Banken Hardware & Ausrüstung Telekommunikations-Dienste Medien Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Energie Barbestand Vereinigte Staaten Japan Australien Taiwan Hong Kong Indien Brasilien Kanada Südafrika Dänemark Mexiko Belgien Finnland Spanien Malaysia Norwegen Irland Polen Chile Philippinen Türkei Österreich Vereinigte Arabische Emirate Katar Schweiz Neuseeland Kolumbien Peru Ungarn Griechenland Tschechische Republik Ägypten Pakistan Indonesien Russland Deutschland Thailand Italien Schweden Israel Portugal China Luxemburg Singapur Frankreich Niederlande Südkorea Liquide Mittel Großbritannien 1,3% 5,9% 3,7% 3,11%,9%,7% 1,% 1,3% 1,% 1,%,9%,93%,%,%,53%,51%,5%,1% 3,%,7% 1,%,9%,97%,7%,7%,7%,%,%,39%,33%,33%,%,3%,15%,15%,15%,13%,13%,%,%,7%,%,5%,5%,5%,%,%,%,1%,1% 1,1% 1,71% 1,75%,9%,3%,1%,19%,1%,%,%,71% 1,% 1,1% 1,% 1,37% 1,53% 1,93%,% 3,1% 5,5% 5,9% 7,1% 7,1% 7,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Aktien weltweit Standardwerte Value.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Aktien weltweit Standardwerte Value. Basiswährung: EUR. (3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, die Portfoliozusammensetzung jederzeit zu ändern und Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 5

26 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND Key Selling Points Konzentration auf US-Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial aus dem Biotechnologiesektor. Diszipliniertes Bottom-up-Verfahren: Auswahl von Wachstumspapieren, die zu einen attraktiven Preis gehandelt werden. Gut aufgestelltes Managementteam: Das Franklin Global Adviser Team besteht aus über 5 Research-Spezialisten. Einzigartiger Standortvorteil: Der Sitz von Franklin Templeton Investments befindet sich im größten Biotechnologie-Zentrum der Welt: Biotech Bay im Silicon Valley in Kalifornien. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD LU USD.539,3 Mio USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Okt.1 Apr.15 Okt.15 Apr.1 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD NASDAQ Biotechnology Price Index Branchen: Biotechnologie Okt.1 Apr.17 RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Branchen: Biotechnologie NASDAQ Biotechnology Price Index Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD NASDAQ Biotechnology Price Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD NASDAQ Biotechnology Price Index Branchen: Biotechnologie Alpha ,,,, 1 1, Beta Branchen: Biotechnologie NASDAQ Biotechnology Price Index Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Branchen: Biotechnologie NASDAQ Biotechnology Price Index Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD

27 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR (1. 5. BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK ZUM NASDAQ Biotechnology Price Index Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD Branchen: Biotechnologie Gesamtertrag 3,55 7,3,7 Biowissenschaften, Hilfsmittel & Dienstleistungen Medizinisches Gerät 3,1%,% Jährl. Ertrag 9,9,3, Jährl. Volatilität, 7,3 5,19 Medizintechnik,7% Maximaler Verlust 33,95 3, 33,15 Sharpe Ratio,5,1, Medizinische Ausstattung,% Alpha,,9,7 Beta 1, 1,,9 Barbestand,5% Korrelation (R) 1,,9,99 Bull Beta 1,,9, Pharmaindustrie,1% Bull Korrelation 1,,9,97 Bear Beta 1, 1,5 1, Biotechnologie,% Bear Korrelation 1,,9,99 XS Info. Ratio,,19,3 Treynor Ratio, 5,59 5, Vereinigte Staaten 3,37% XS Tracking Fehler,,79,9 R-Quadrat 1, 9,3 9,9 Irland,7% TOP-5-LÄNDER ZUM TOP-5-BRANCHEN ZUM China,17% Vereinigte Staaten 9,3 % Kanada, % Großbritannien, % Niederlande,5 % Liquide Mittel,5 % Biotechnologie, % Pharmaindustrie 9,3 % Biowissenschaften, Hilfsmittel & Dienstleistungen,1 % Barbestand,5 % Israel Schweiz Liquide Mittel,5%,3%,5% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM FONDSMERKMALE ZUM Niederlande,5% Celgene Corp 9,97 % Alexion Pharmaceuticals Inc,5 % Incyte Corp 5, % Biogen Inc, % Regeneron Pharmaceuticals Inc,1 % Gilead Sciences Inc,5 % Illumina Inc,1 % Vertex Pharmaceuticals Inc,9 % Neurocrine Biosciences Inc 3,3 % Clovis Oncology Inc 3,5 % Aktienquote 99, % Rentenquote, % Liquidität,5 % Anzahl der Wertpapierpositionen 99 KGV Fonds,3 Active Share 5,97 % Upside Capture 15,75 % Downside Capture 19,1 % Großbritannien Kanada,%,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Standard & Poor s. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Branchen: Biotechnologie.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Branchen: Biotechnologie. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 7

28 FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND Key Selling Points Flexible Anlagestrategie mit breiter Streuung über verschiedene Renten-Anlagekategorien, Währungen und Länder innerhalb Europas Aufgebaut um eine diversifizierte Gruppe aktiv gemanagter Positionen zur Reduzierung des Gesamtrisikos. Eigene Analysemodelle zur Zinsentwicklung und Wertpapierauswahl Eingespieltes internationales Team mit über 1 Rentenspezialisten vor Ort STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Mdis)EUR LU EUR 55,7 Mio EUR A(Mdis)USD 35 AHGAV LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Anleihen EUR diversifiziert RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Anleihen EUR diversifiziert Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR ,5 - -1,5-1 -,5,5 1 1,5,5 Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Anleihen EUR diversifiziert Alpha ,5,5 1 1,5,5 3 Beta Anleihen EUR diversifiziert Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen EUR diversifiziert Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR

29 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Italien 17,1 % Deutschland 15,9 % Niederlande 1,79 % Großbritannien, % Polen,3 % Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM Euro,1 % Schwed. Krone,93 % Norweg. Krone,75 % Brit. Pfund,17 % US-Dollar, % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote, % Rentenquote 97,3 % Liquidität,57 % Anzahl der Wertpapierpositionen Durchschnittliche Qualität Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration Anleihen EUR diversifiziert Gesamtertrag,79 7,99,7 Jährl. Ertrag,1, 1, Jährl. Volatilität 3,51 3,95,3 Maximaler Verlust,35 5,39 3,51 Sharpe Ratio,,,5 Alpha,,3,15 Beta 1,,9,7 Korrelation (R) 1,,79,93 Bull Beta 1,,7,1 Bull Korrelation 1,,,9 Bear Beta 1, 1,, Bear Korrelation 1,,,93 XS Info. Ratio,,1,57 Treynor Ratio, 3,5, XS Tracking Fehler,, 1, R-Quadrat 1, 3,11 7, A 7,7 Jahre 3, Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 1, % Upside Capture 9,3 % Downside Capture 79, % Frankreich Spanien Supranational Belgien Österreich Deutschland Irland Kanada Slowakei Slowenien k. A. Japan Portugal Tschechische Republik Luxemburg Neuseeland Bulgarien Indonesien Hong Kong Lettland Vereinigte Arabische Emirate Chile Südkorea Island Singapur Ungarn Indien Peru Marokko Kolumbien Brasilien Malta Jersey Islands Saudi Arabien Türkei Schweden Norwegen Schweiz China Bermuda Israel Estland Dänemark Australien Italien kurzfr. Barbestand Rumänien Vereinigte Staaten Litauen Finnland Mexiko Großbritannien Polen Niederlande,% 9,% 5,9% 3,1%,91%,5%,7%,7%,37%,%,19%,1%,1%,13%,13%,11%,7%,7%,%,5%,5%,5%,5%,3%,3%,3%,3%,%,%,%,1%,1%,1%,1%,%,11%,31%,55%,5% 1,1% 1,% 1,5% 1,35% 1,% 1,5% 1,9%,13%,97% 3,% 3,3%,%,11% 5,91% 7,% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen Global.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Global. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 9

30 FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND Key Selling Points Erwirtschaftung attraktiver risikobereinigter Renditen über einen vollen Marktzyklus hinweg. Mögliche Ergänzung zu traditionellen Anleiheprodukten durch ein erweitertes Spektrum von Anleihe Instumenten. Fokus auf Risikomanagement und potentiell geringe Volatilität zum Schutz vor Abwärtsrisiken. Über 3 Jahre Erfahrung im Management uneingeschränkter Strategien und mehr als Jahre Expertise in Rentenanlagen. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD 15 AAEJP LU USD 9,7 Mio USD k.a. A(Qdis)EUR-H1 1 AAEJJ LU EUR A(acc)EUR 11 AAEJE LU EUR A(acc)EUR-H1 117 AAEJF LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD Libor USD 3 Month Rate Index Anleihen Flexibel Global RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Anleihen Flexibel Global Libor USD 3 Month Rate Index Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD Libor USD 3 Month Rate Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD Libor USD 3 Month Rate Index Anleihen Flexibel Global Alpha , -,,,,, 1 1, Beta Anleihen Flexibel Global Libor USD 3 Month Rate Index Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen Flexibel Global Libor USD 3 Month Rate Index Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD

31 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR (3.. 1 BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM Libor USD 3 Month Rate Index Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)USD Anleihen Flexibel Global Europäische Union Japan 9,3%,% Gesamtertrag,3 1,97 5, Jährl. Ertrag 1,9 1,3 3,5 Jährl. Volatilität,,59,15 Maximaler Verlust 1,1 1,7 5, Sharpe Ratio,5,7 1,7 Alpha,,,3 k. A. Israel Brasilien Macao Mexiko,%,11%,%,1%,3% Beta 1, 1,,5 Malaysia,5% Korrelation (R) 1,,11,33 Bull Beta 1, 1,1,7 Bull Korrelation 1,,99,5 Bear Beta 1, 1,,7 Bear Korrelation 1,,99,1 XS Info. Ratio,,5 1, Belgien Frankreich Indonesien Spanien Südkorea,%,3%,3%,% 1,3% Treynor Ratio,,19,13 Kanada 1,% XS Tracking Fehler,,9 3,57 R-Quadrat 1, 1,1 1,97 Cayman Islands China 1,7% 1,% TOP-5-LÄNDER ZUM Vereinigte Staaten 7,39 % kurzfr. Barbestand 1, % Italien 3,9 % Großbritannien 3,5 % Australien, % TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM US-Dollar 1,31 % Mexikan. Peso,7 % Indische Rupie,33 % Schwed. Krone,19 % Poln. Złoty,19 % Portugal Australien Großbritannien Italien kurzfr. Barbestand Vereinigte Staaten,7%,% 3,5% 3,9% 1,% 7,39% FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote,3 % Rentenquote 7,3 % Liquidität 1,5 % Anzahl der Wertpapierpositionen 3 Durchschnittliche Qualität A Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit 7,11 Jahre Gew. Durchschnittl. Effektive Duration,5 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite,1 % Upside Capture 11,73 % Downside Capture 99,9% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen Flexibel Global.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Flexibel Global. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 31

32 FRANKLIN GCC BOND FUND FRANKLIN GCC BOND FUND Key Selling Points Investition in Unternehmen und Regierungen aufstrebender Wirtschaftsregionen. Die Mitgliedsländer des Gulf Cooperation Council eröffnen Chancen auf das Wachstumspotenzial von Schwellenländern, deren wirtschaftliche Fundamentaldaten sich teilweise schon denen vieler Industrienationen annähern. Potenzial zur Diversifizierung von Rentenportfolios Globale und lokale Expertise: Der Fonds profitiert von Experten vor Ort mit langjähriger Investment-Erfahrung in der Golf Region, aber auch durch das globale Fixed Income Team-Netzwerk von Franklin Templeton Investments. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Mdis)USD 15 A1WG LU USD 1,3 Mio USD k.a. A(acc)USD 11 A1WG LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index Alpha , -, -,,,,, 1 1, Beta Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD

33 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM Citi MENA Broad Bond GCC Issuers Index Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD Gesamtertrag 19,53 1,35 Katar,5% Jährl. Ertrag,13, Jährl. Volatilität,1, Maximaler Verlust,1 7,51 Saudi Arabien 5,3% Sharpe Ratio,,9 Alpha, 1,5 Beta 1,,91 Oman,% Korrelation (R) 1,,3 Bull Beta 1,, Bull Korrelation 1,,9 Vereinigte Arabische Emirate 1,% Bear Beta 1,, Bear Korrelation 1,,1 XS Info. Ratio,, Bahrain 1,3% Treynor Ratio,,1 XS Tracking Fehler,, R-Quadrat 1, 9,31 Vereinigte Staaten 3,35% TOP-5-LÄNDER ZUM TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM kurzfr. Barbestand,5% Vereinigte Arabische Emirate 3,1 % Katar 1,5 % Kuwait 1, % Saudi Arabien 1,55 % Bahrain,5 % US-Dollar 9,3 % Euro 3,97 % Kuwait 9,37% FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote, % Rentenquote 93,55 % Liquidität,5 % Anzahl der Wertpapierpositionen 55 Durchschnittliche Qualität A Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit 11,71 Jahre Gew. Durchschnittl. Effektive Duration,3 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite, % Upside Capture 1, % Downside Capture 9,7 % Quellen: Franklin Templeton Investments. Standard & Poor s. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Anleihen Sonstige.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Sonstige. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN GCC BOND FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 33

34 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND Key Selling Points Konzentration auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen oder der öffentlichen Hand von Schwellenländern Unternehmenseigene Modelle zur Überwachung von Zins- und Währungsentwicklungen Starkes Managementteam mit über 1 Investmentexperten mit beachtlicher Erfahrung im Management von Schwellenländer-Anleihen STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Qdis)USD LU USD.3 Mio USD A(Mdis)USD 19 AX9FR LU USD A(Qdis)EUR LU EUR A(Ydis)EUR-H1 111 A1CUU LU EUR A(acc)EUR-H1 131 A1JXEP LU EUR A(acc)USD 115 AYKPS LU USD RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD JPM EMBI Global Index Anleihen Schwellenländer Ertrag Risiko Anleihen Schwellenländer JPM EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD Franklin Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD JPM EMBI Global Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD JPM EMBI Global Index Anleihen Schwellenländer Alpha ,,,, 1 1, Beta Anleihen Schwellenländer JPM EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen Schwellenländer JPM EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

35 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM JPM EMBI Global Index kurzfr. Barbestand 17,1 % Brasilien 1,5 % Ägypten 11,1 % Indien 9, % Indonesien 9, % Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM US-Dollar,11 % Mexikan. Peso 17, % Brasilian. Real 1, % Indische Rupie 11,1 % Ägypt. Pfund 11,1 % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote,1 % Rentenquote,9 % Liquidität 17,91 % Anzahl der Wertpapierpositionen 1 Durchschnittliche Qualität BBB Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration Anleihen Schwellenländer Gesamtertrag 7, 1,5 1,3 Jährl. Ertrag, 5,3 5, Jährl. Volatilität,7 9,97 7,9 Maximaler Verlust,95 9,3 7,3 Sharpe Ratio,,, Alpha, 1,9 1, Beta 1,,9, Korrelation (R) 1,,7,95 Bull Beta 1,,9,9 Bull Korrelation 1,,,97 Bear Beta 1, 1,9 1, Bear Korrelation 1,,75,9 XS Info. Ratio,,5 1,1 Treynor Ratio,,7 3,3 XS Tracking Fehler,,3,1 R-Quadrat 1,, 9,7,5 Jahre 1,75 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 9, % Upside Capture 7,53 % Downside Capture, % China Türkei Russland Mexiko Philippinen Venezuela Chile Libanon Malaysia Kasachstan Ungarn Panama Peru Polen Oman Dominikanische Republik Uruguay Sri Lanka Ecuador Kroatien Ukraine Costa Rica Rumänien Aserbaidschan El Salvador Jamaika Litauen Pakistan Republik Serbien Elfenbeinküste Irak Paraguay Trinidad und Tobago Mongolei Nigeria Guatemala Marokko Gabun Republik Angola Bolivien Jordanien Honduras Vietnam Slowakei Belarus Namibia Georgien Armenien Tunesien Kamerun Lettland Surinam Mozambik Belize Bosnien Herzegovina Vereinigte Staaten Supranational Bermuda Kenia Vereinigte Republik Tansania Senegal Äthiopien k. A. Indonesien Sambia Südafrika Argentinien Kolumbien Ghana Brasilien Indien Ägypten kurzfr. Barbestand,%,51% 5,59%,% 3,5%,5%,3%,% 1,97% 1,95% 1,% 1,7% 1,7% 1,% 1,1% 1,1% 1,37% 1,17% 1,1% 1,1%,9%,75%,7%,7%,%,%,1%,55%,55%,5%,%,35%,35%,31%,3%,3%,7%,5%,%,3%,%,1%,1%,1%,17%,15%,13%,1%,11%,1%,%,7%,%,%,3%,%,%,7%,3%,5%,%,7%,79%,97% 1,1% 1,9% 3,1%,55%,97% 7,3%,9% 9,93% 17,1% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Anleihen Schwellenländer.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Schwellenländer. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 35

36 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND TEMPLETON GLOBAL BOND FUND Key Selling Points Fünfstufiger Prozess für Investmententscheidungen und Portfoliokonstruktion Bewährter Anlageprozess, der auf die Besonderheiten der hochentwickelten Märkte der Industrieländer, als auch der wachstumsstarken Märkte der Schwellenländer eingeht. Teil der Analysen sind u. a. globale Konjunkturprognosen, Renditestrukturkurven und Gesamtrenditen von Anleihen sowie die aktuelle Währungsentwicklung Über 1 Rentenexperten der Franklin Templeton Fixed Income Group STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Mdis)USD LU USD 1.157,7 Mio USD A(Mdis)EUR LU EUR A(Mdis)EUR-H1 5 AQ3Z LU EUR A(Ydis)EUR 1 AMR7X LU EUR A(Ydis)EUR-H A1CUT LU EUR A(acc)EUR LU EUR A(acc)EUR-H1 95 AMNNM LU EUR A(acc)USD 59 AJMEN LU553.. USD RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD Anleihen Global JPM GBI Global Traded Index Ertrag Risiko Anleihen Global JPM GBI Global Traded Index Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD JPM GBI Global Traded Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD JPM GBI Global Traded Index Anleihen Global Alpha ,,,,, 1 1, 1, Beta Anleihen Global JPM GBI Global Traded Index Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio JPM GBI Global Traded Index Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD Anleihen Global

37 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM JPM GBI Global Traded Index Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD Anleihen Global Vereinigte Staaten Japan,5% 19,7% Gesamtertrag 1,79 7,1 7,3 Frankreich 7,3% Jährl. Ertrag 3,7,,3 Jährl. Volatilität 7,3 11,7,1 Maximaler Verlust,9 13,7,1 Sharpe Ratio,1,1,3 Alpha,,11,33 Beta 1,,,7 Korrelation (R) 1,,3,5 Bull Beta 1,,77,1 Bull Korrelation 1,,7,91 Bear Beta 1, 1,73 1, Italien Großbritannien Deutschland Spanien Belgien Niederlande Australien Kanada Dänemark 7,1% 7,% 5,9%,35% 1,95% 1,7% 1,% 1,37%,53% Bear Korrelation 1,,3,79 Schweden,3% XS Info. Ratio,,1,3 k. A.,3% Treynor Ratio,,5,3 XS Tracking Fehler, 1,3,91 R-Quadrat 1, 1, 7,7 Philippinen Peru Supranational,35%,5%,% Ukraine,79% TOP-5-LÄNDER ZUM TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM Südafrika 1,% Mexiko 1,7 % kurzfr. Barbestand 1, % Südkorea 1,37 % Brasilien 1,1 % Indonesien 1,5 % US-Dollar 11,7 % Mexikan. Peso 1,7 % Brasilian. Real 1,1 % Indische Rupie 1,77 % Indones. Rupiah 1,5 % Ghana Kolumbien Argentinien Indien 1,1%,13%,57%,57% Indonesien 1,5% FONDSMERKMALE ZUM Brasilien 1,1% Aktienquote, % Rentenquote 1,1 % Liquidität 1, % Anzahl der Wertpapierpositionen 1 Durchschnittliche Qualität BBB + Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration 3, Jahre,19 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 7,1 % Upside Capture 7,1 % Downside Capture 7,7 % Südkorea kurzfr. Barbestand Mexiko 1,37% 1,% 1,7% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen Global.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Global. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 37

38 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND Key Selling Points Erwirtschaftung hoher risikoangepasster Erträge durch eine auf fundamentalem Research basierende aktive Managementstrategie Stilneutrales Rentenportfolio für jede Marktsituation Ausgesprochen flexibel in der geographischen Ausrichtung Langjährige Erfahrung der über 1 Rentenexperten der Franklin Templeton Fixed Income Group STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Mdis)USD 5 19 LU USD 1.117, Mio USD A(Mdis)EUR 39 AHGTM LU EUR A(Mdis)EUR-H1 53 AQ3Z7 LU EUR A(Ydis)EUR 3 AMR7Z LU EUR A(Ydis)EUR-H1 117 A1CSM LU EUR A(acc)EUR 7 AKEDJ LU EUR A(acc)EUR-H1 97 AMNNP LU EUR A(acc)USD LU USD RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD Anleihen Global Bloomberg Barclays Multiverse Index Ertrag Risiko Anleihen Global Bloomberg Barclays Multiverse Index Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD Bloomberg Barclays Multiverse Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD Bloomberg Barclays Multiverse Index Anleihen Global Alpha ,,,,, 1 1, 1, 1, Beta Anleihen Global Bloomberg Barclays Multiverse Index Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen Global Bloomberg Barclays Multiverse Index Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD

39 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) TOP-5-LÄNDER ZUM Bloomberg Barclays Multiverse Index kurzfr. Barbestand,1 % Mexiko 1, % Brasilien 13, % Indien 1, % Indonesien 9,9 % Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM US-Dollar 13,9 % Mexikan. Peso 1,9 % Brasilian. Real 13, % Indische Rupie 1, % Indones. Rupiah 9,9 % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote,1 % Rentenquote, % Liquidität 79,37 % Anzahl der Wertpapierpositionen 11 Durchschnittliche Qualität BBB + Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration Anleihen Global Gesamtertrag 11,93 1, 7,3 Jährl. Ertrag 3,3 3,3,3 Jährl. Volatilität,1 11,,1 Maximaler Verlust 5,5 13,1,1 Sharpe Ratio,1,,3 Alpha,,3 1, Beta 1, 1,7,91 Korrelation (R) 1,,1,95 Bull Beta 1,,91,93 Bull Korrelation 1,,51,97 Bear Beta 1,, 1,13 Bear Korrelation 1,,71,9 XS Info. Ratio,,,97 Treynor Ratio,,5, XS Tracking Fehler, 9,39 1,9 R-Quadrat 1,,1 9,57 3,39 Jahre,1 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 7, % Upside Capture,7 % Downside Capture 9, % GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM , Vereinigte Staaten Japan Frankreich Großbritannien Deutschland Italien Kanada Spanien Supranational Niederlande Australien Belgien Schweiz Schweden Österreich China Dänemark Irland Finnland Russland Polen Norwegen Portugal Malaysia Thailand Singapur Israel Türkei Vereinigte Arabische Emirate Neuseeland Luxemburg Hong Kong Tschechische Republik Ungarn Chile Rumänien Saudi Arabien Slowakei Katar Peru Griechenland Slowenien Venezuela Libanon Kasachstan Panama Ägypten Bahrain Kuwait Oman Kroatien Dominikanische Republik Uruguay Litauen Jamaika Sri Lanka Bulgarien Ecuador Marokko Lettland Aserbaidschan Sambia Zypern Costa Rica Nigeria Bermuda El Salvador Pakistan Guatemala Island Elfenbeinküste Irak Paraguay Trinidad und Tobago Tunesien Mongolei -39,11% -15,% -5,3% -5,3% -5,7% -3,9% -3,19% -,% -,% -1,9% -1,% -1,7% -,5% -,% -,7% -,7% -,3% -,39% -,37% -,37% -,3% -,3% -,33% -,31% -,7% -,% -,1% -,19% -,1% -,15% -,13% -,1% -,1% -,1% -,11% -,11% -,9% -,9% -,9% -,7% -,7% -,% -,5% -,5% -,% -,3% -,3% -,3% -,3% -,3% -,3% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% Jordanien Senegal Jersey Islands Gabun Republik Angola Bolivien Taiwan Honduras Vietnam Guernsey Islands Belarus Malta Macao Namibia Georgien Armenien Äthiopien Kamerun Liechtenstein Republik Montenegro Surinam Estland Mazedonien Demokratische Republik Kongo Mauritius Monaco Mozambique Tajikistan Belize Cayman Islands Kenia Ukraine k. A. Philippinen Südafrika Republik Serbien Kolumbien Argentinien Ghana Südkorea Indonesien Indien Brasilien Mexiko,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,3%,%,1% 1,1% 1,79%,1% 3,97%,7%,79% 7,7% 9,53% 1,5% 1,93% 15,5% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen Global.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Global. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 39

40 FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)EUR-H1 FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)EUR-H1 Key Selling Points Erwirtschaftung attraktiver risikobereinigter Renditen über einen vollen Marktzyklus hinweg. Mögliche Ergänzung zu traditionellen Anleiheprodukten durch ein erweitertes Spektrum von Anleihe Instumenten. Fokus auf Risikomanagement und potentiell geringe Volatilität zum Schutz vor Abwärtsrisiken. Über 3 Jahre Erfahrung im Management uneingeschränkter Strategien und mehr als Jahre Expertise in Rentenanlagen. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR-H1 117 AAEJF LU EUR 9,7 Mio USD k.a. A(Qdis)EUR-H1 1 AAEJJ LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)EUR-H1 Libor USD 3 Month Rate Index (USD) Anleihen Flexibel Global EUR Hedged RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Anleihen Flexibel Global EUR Hedged Libor USD 3 Month Rate Index (USD) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)EUR-H1 REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ), Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)EUR-H1,,, -, -, -, -, -1,,,,,1,1 Libor USD 3 Month Rate Index (USD) Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)EUR-H1 Libor USD 3 Month Rate Index (USD) Anleihen Flexibel Global EUR Hedged Alpha Beta Anleihen Flexibel Global Libor USD 3 Month Rate Index (USD) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)EUR-H1

41 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR (3.. 1 BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM Libor USD 3 Month Rate Index (USD) Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(acc)EUR-H1 Anleihen Flexibel Global EUR Hedged Europäische Union Japan 9,3%,% Gesamtertrag 1,5,,1 Jährl. Ertrag 1,1,53 3,97 Jährl. Volatilität,7,7 1,9 Maximaler Verlust, 1,19 1,3 Sharpe Ratio 1,1 1,9,9 Alpha,,7 1,39 k. A. Israel Brasilien Macao Mexiko,%,11%,%,1%,3% Beta 1, 3,1, Malaysia,5% Korrelation (R) 1,,99,97 Bull Beta 1, 3,1, Bull Korrelation 1,,9,3 Bear Beta k.a. k.a. k.a. Bear Korrelation k.a. k.a. k.a. XS Info. Ratio, 1,97 1,51 Belgien Frankreich Indonesien Spanien Südkorea,%,3%,3%,% 1,3% Treynor Ratio, 1,3 5,39 Kanada 1,% XS Tracking Fehler,,7 1,9 R-Quadrat 1, 9,75 93,3 Cayman Islands China 1,7% 1,% TOP-5-LÄNDER ZUM Vereinigte Staaten 7,39 % kurzfr. Barbestand 1, % Italien 3,9 % Großbritannien 3,5 % Australien, % TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM US-Dollar 1,31 % Mexikan. Peso,7 % Indische Rupie,33 % Schwed. Krone,19 % Poln. Złoty,19 % Portugal Australien Großbritannien Italien kurzfr. Barbestand Vereinigte Staaten,7%,% 3,5% 3,9% 1,% 7,39% FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote,3 % Rentenquote 7,3 % Liquidität 1,5 % Anzahl der Wertpapierpositionen 3 Durchschnittliche Qualität A Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit 7,11 Jahre Gew. Durchschnittl. Effektive Duration,5 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite,1 % Upside Capture 53,19 % Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen Flexibel Global EUR Hedged.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen Flexibel Global EUR Hedged. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)EUR-H1 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 1

42 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A(YDIS)EUR-H1 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A(YDIS)EUR-H1 Key Selling Points Konzentration auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen oder der öffentlichen Hand von Schwellenländern Unternehmenseigene Modelle zur Überwachung von Zins- und Währungsentwicklungen Starkes Managementteam mit über 1 Investmentexperten mit beachtlicher Erfahrung im Management von Schwellenländer-Anleihen STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Ydis)EUR-H1 111 A1CUU LU EUR.3 Mio USD A(acc)EUR-H1 131 A1JXEP LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 JPM EMBI Global Index (USD) Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert JPM EMBI Global Index (USD) Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H JPM EMBI Global Index (USD) Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 JPM EMBI Global Index (USD) Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert Alpha ,,,, 1 1, 1, 1, 1, Beta Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert JPM EMBI Global Index (USD) Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert JPM EMBI Global Index (USD) Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1

43 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM TOP-5-LÄNDER ZUM JPM EMBI Global Index (USD) kurzfr. Barbestand 17,1 % Brasilien 1,5 % Ägypten 11,1 % Indien 9, % Indonesien 9, % Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM US-Dollar,11 % Mexikan. Peso 17, % Brasilian. Real 1, % Indische Rupie 11,1 % Ägypt. Pfund 11,1 % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote,1 % Rentenquote,9 % Liquidität 17,91 % Anzahl der Wertpapierpositionen 1 Durchschnittliche Qualität BBB Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert Gesamtertrag 19,9 5,1 1,5 Jährl. Ertrag,5 1,9 3,9 Jährl. Volatilität 5,77,3 5,7 Maximaler Verlust 5,57 15,3 5,95 Sharpe Ratio,59,,1 Alpha, 3,5, Beta 1,,97,93 Korrelation (R) 1,,9 1, Bull Beta 1, 1,1,95 Bull Korrelation 1,,,9 Bear Beta 1,,9,9 Bear Korrelation 1,,9,95 XS Info. Ratio,,,35 Treynor Ratio,,,93 XS Tracking Fehler,,9 1,9 R-Quadrat 1, 79,1 99,3,5 Jahre 1,75 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 9, % Upside Capture,3 % Downside Capture 1,53 % China Türkei Russland Mexiko Philippinen Venezuela Chile Libanon Malaysia Kasachstan Ungarn Panama Peru Polen Oman Dominikanische Republik Uruguay Sri Lanka Ecuador Kroatien Ukraine Costa Rica Rumänien Aserbaidschan El Salvador Jamaika Litauen Pakistan Republik Serbien Elfenbeinküste Irak Paraguay Trinidad und Tobago Mongolei Nigeria Guatemala Marokko Gabun Republik Angola Bolivien Jordanien Honduras Vietnam Slowakei Belarus Namibia Georgien Armenien Tunesien Kamerun Lettland Surinam Mozambik Belize Bosnien Herzegovina Vereinigte Staaten Supranational Bermuda Kenia Vereinigte Republik Tansania Senegal Äthiopien k. A. Indonesien Sambia Südafrika Argentinien Kolumbien Ghana Brasilien Indien Ägypten kurzfr. Barbestand,%,51% 5,59%,% 3,5%,5%,3%,% 1,97% 1,95% 1,% 1,7% 1,7% 1,% 1,1% 1,1% 1,37% 1,17% 1,1% 1,1%,9%,75%,7%,7%,%,%,1%,55%,55%,5%,%,35%,35%,31%,3%,3%,7%,5%,%,3%,%,1%,1%,1%,17%,15%,13%,1%,11%,1%,%,7%,%,%,3%,%,%,7%,3%,5%,%,7%,79%,97% 1,1% 1,9% 3,1%,55%,97% 7,3%,9% 9,93% 17,1% Quellen: Franklin Templeton Investments. Standard & Poor s. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Schwellenländer Euro-optimiert.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Schwellenländer Euro-optimiert. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A(YDIS)EUR-H1 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 3

44 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(ACC)EUR-H1 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(ACC)EUR-H1 Key Selling Points Fünfstufiger Prozess für Investmententscheidungen und Portfoliokonstruktion Bewährter Anlageprozess, der auf die Besonderheiten der hochentwickelten Märkte der Industrieländer, als auch der wachstumsstarken Märkte der Schwellenländer eingeht. Teil der Analysen sind u. a. globale Konjunkturprognosen, Renditestrukturkurven und Gesamtrenditen von Anleihen sowie die aktuelle Währungsentwicklung Über 1 Rentenexperten der Franklin Templeton Fixed Income Group STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR-H1 95 AMNNM LU EUR 1.157,7 Mio USD A(Mdis)EUR-H1 5 AQ3Z LU EUR A(Ydis)EUR-H A1CUT LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 JPM GBI Global Traded Index (USD) Anleihen Global EUR-hedged RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag 3,,5, 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 -, -, Risiko Anleihen Global EUR-hedged JPM GBI Global Traded Index (USD) Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H JPM GBI Global Traded Index (USD) Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 JPM GBI Global Traded Index (USD) Anleihen Global EUR-hedged Alpha,5, 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 -, -,5 -, -, -,,,,, 1 1, Beta Anleihen Global EUR-hedged JPM GBI Global Traded Index (USD) Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen Global EUR-hedged JPM GBI Global Traded Index (USD) Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1

45 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM JPM GBI Global Trade Index (USD) Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 Anleihen Global EUR-hedged Vereinigte Staaten Japan,5% 19,7% Gesamtertrag 3, 1,5, Frankreich 7,3% Jährl. Ertrag 1,1,53,7 Jährl. Volatilität 5,,77,19 Maximaler Verlust,59 11,9,5 Sharpe Ratio,5,5,77 Alpha,,35,5 Beta 1,,,3 Korrelation (R) 1,,,97 Bull Beta 1,,7,5 Bull Korrelation 1,,3,3 Bear Beta 1,,5,3 Italien Großbritannien Deutschland Spanien Belgien Niederlande Australien Kanada Dänemark 7,1% 7,% 5,9%,35% 1,95% 1,7% 1,% 1,37%,53% Bear Korrelation 1,,3, Schweden,3% XS Info. Ratio,,17,7 k. A.,3% Treynor Ratio,,51,5 XS Tracking Fehler, 1,3,59 R-Quadrat 1, 3,5 9, Philippinen Peru Supranational,35%,5%,% Ukraine,79% TOP-5-LÄNDER ZUM TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM Südafrika 1,% Mexiko 1,7 % kurzfr. Barbestand 1, % Südkorea 1,37 % Brasilien 1,1 % Indonesien 1,5 % US-Dollar 11,7 % Mexikan. Peso 1,7 % Brasilian. Real 1,1 % Indische Rupie 1,77 % Indones. Rupiah 1,5 % Ghana Kolumbien Argentinien Indien 1,1%,13%,57%,57% Indonesien 1,5% FONDSMERKMALE ZUM Brasilien 1,1% Aktienquote, % Rentenquote 1,1 % Liquidität 1, % Anzahl der Wertpapierpositionen 1 Durchschnittliche Qualität BBB + Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration 3, Jahre,19 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 7,1 % Upside Capture,19 % Downside Capture,7 % Südkorea kurzfr. Barbestand Mexiko 1,37% 1,% 1,7% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen weltweit Euro.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen weltweit Euro. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A(ACC)EUR-H1 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 5

46 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(ACC)EUR-H1 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(ACC)EUR-H1 Key Selling Points Erwirtschaftung hoher risikoangepasster Erträge durch eine auf fundamentalem Research basierende aktive Managementstrategie Stilneutrales Rentenportfolio für jede Marktsituation Ausgesprochen flexibel in der geographischen Ausrichtung Langjährige Erfahrung der über 1 Rentenexperten der Franklin Templeton Fixed Income Group STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR-H1 97 AMNNP LU EUR 1.117, Mio USD A(Mdis)EUR-H1 53 AQ3Z7 LU EUR A(Ydis)EUR-H1 117 A1CSM LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) Anleihen Global EUR-hedged RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag 3,,5, 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 -, -, Risiko Anleihen Global EUR-hedged Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) Anleihen Global EUR-hedged Alpha,5, 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 -, -,5 -, -,,,,, 1 1, Beta Anleihen Global EUR-hedged Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Anleihen Global EUR-hedged Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1

47 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) TOP-5-LÄNDER ZUM Bloomberg Barclays Multiverse Index (USD) kurzfr. Barbestand,1 % Mexiko 1, % Brasilien 13, % Indien 1, % Indonesien 9,9 % Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM US-Dollar 13,9 % Mexikan. Peso 1,9 % Brasilian. Real 13, % Indische Rupie 1, % Indones. Rupiah 9,9 % FONDSMERKMALE ZUM Aktienquote,1 % Rentenquote, % Liquidität 79,37 % Anzahl der Wertpapierpositionen 11 Durchschnittliche Qualität BBB + Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit Gew. Durchschnittl. Effektive Duration Anleihen Global EUR-hedged Gesamtertrag,71,9, Jährl. Ertrag 1,55,33,7 Jährl. Volatilität,77,97,19 Maximaler Verlust, 1,91,5 Sharpe Ratio,,3,77 Alpha, 1,1,5 Beta 1,,3,7 Korrelation (R) 1,,7,99 Bull Beta 1,,9,3 Bull Korrelation 1,,11,51 Bear Beta 1,,,3 Bear Korrelation 1,,,1 XS Info. Ratio,,13,17 Treynor Ratio,,1, XS Tracking Fehler, 9,1 3,97 R-Quadrat 1, 5,7 97, 3,39 Jahre,1 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 7, % Upside Capture,13 % Downside Capture 5,1 % GEWICHTUNG ZUR BENCHMARK (LÄNDER) ZUM , Vereinigte Staaten Japan Frankreich Großbritannien Deutschland Italien Kanada Spanien Supranational Niederlande Australien Belgien Schweiz Schweden Österreich China Dänemark Irland Finnland Russland Polen Norwegen Portugal Malaysia Thailand Singapur Israel Türkei Vereinigte Arabische Emirate Neuseeland Luxemburg Hong Kong Tschechische Republik Ungarn Chile Rumänien Saudi Arabien Slowakei Katar Peru Griechenland Slowenien Venezuela Libanon Kasachstan Panama Ägypten Bahrain Kuwait Oman Kroatien Dominikanische Republik Uruguay Litauen Jamaika Sri Lanka Bulgarien Ecuador Marokko Lettland Aserbaidschan Sambia Zypern Costa Rica Nigeria Bermuda El Salvador Pakistan Guatemala Island Elfenbeinküste Irak Paraguay Trinidad und Tobago Tunesien Mongolei -39,11% -15,% -5,3% -5,3% -5,7% -3,9% -3,19% -,% -,% -1,9% -1,% -1,7% -,5% -,% -,7% -,7% -,3% -,39% -,37% -,37% -,3% -,3% -,33% -,31% -,7% -,% -,1% -,19% -,1% -,15% -,13% -,1% -,1% -,1% -,11% -,11% -,9% -,9% -,9% -,7% -,7% -,% -,5% -,5% -,% -,3% -,3% -,3% -,3% -,3% -,3% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% -,1% Jordanien Senegal Jersey Islands Gabun Republik Angola Bolivien Taiwan Honduras Vietnam Guernsey Islands Belarus Malta Macao Namibia Georgien Armenien Äthiopien Kamerun Liechtenstein Republik Montenegro Surinam Estland Mazedonien Demokratische Republik Kongo Mauritius Monaco Mozambique Tajikistan Belize Cayman Islands Kenia Ukraine k. A. Philippinen Südafrika Republik Serbien Kolumbien Argentinien Ghana Südkorea Indonesien Indien Brasilien Mexiko,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,3%,%,1% 1,1% 1,79%,1% 3,97%,7%,79% 7,7% 9,53% 1,5% 1,93% 15,5% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Anleihen weltweit Euro.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Anleihen weltweit Euro. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A(ACC)EUR-H1 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 7

48 FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND Key Selling Points Transparenz, Planbarkeit und Ertragsorientierung durch Angabe von konkreten Zielen für die Renditen und Schwankungsbreiten Alles unter einem Dach: ein gut diversifiziertes Portfolio in nur einem Fonds bietet die Möglichkeit des Vermögensaufbaus durch Einmalanlage oder regelmäßiges Sparen Dynamischer Ansatz für das Investieren nach Risikofaktoren, der das Ziel verfolgt, sowohl die Schwankungen des gesamten Portfolios zu reduzieren als auch die Chancen aktueller Markt umfelder zu nutzen Disziplinierter Investmentansatz, der durch die Größe und Kompetenz einer globalen Investmentplattform für das Risikomanagement unterstützt wird CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR Custom 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15% MSCI All Country World + 1% Eonia Index Mischfonds EUR defensiv-global STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Ydis)EUR 191 A1GP LU EUR 3,5 Mio EUR A(Qdis)EUR 1771 A1UKW LU EUR RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Ertrag Risiko Mischfonds EUR defensiv-global Custom 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15% MSCI All Country World + 1% Eonia Index Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR Custom 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15% MSCI All Country World + 1% Eonia Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR Custom 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15% MSCI All Country World + 1% Eonia Index Mischfonds EUR defensiv-global Alpha , -,,,,, 1 1, 1, 1, Beta Mischfonds EUR defensiv-global Custom 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15% MSCI All Country World + 1% Eonia Index Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Mischfonds EUR defensiv-global Custom 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15% MSCI All Country World + 1% Eonia Index Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR

49 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) LÄNDERVERTEILUNG ZUM Custom 75 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Government + 15 % MSCI All Country World + 1 % Eonia Index Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR Mischfonds EUR defensiv-global Gesamtertrag 1,9 3, 5, Jährl. Ertrag 3,3 1, 1, Jährl. Volatilität 3,3 3,5 3,5 Maximaler Verlust, 5,5 5,9 Sharpe Ratio,9,3,9 Alpha, 1,1,7 Beta 1,,,73 Korrelation (R) 1,,9,7 Bull Beta 1, 1,1,9 Bull Korrelation 1,,1,5 Bear Beta 1, 1,5 1,3 Bear Korrelation 1,,91,5 XS Info. Ratio, 1,31, Treynor Ratio, 1,,7 XS Tracking Fehler, 1,71,5 R-Quadrat 1,,3,1 Liquide Mittel Japan Mittlerer Osten/Afrika Andere Großbritannien Asien ex-japan Australasien,%,1%,7% 3,93%,1% 5,5% 7,5% TOP-5-REGIONEN ZUM Europa ex-uk 37,51 % Nordamerika,5 % Lateinamerika 9,1 % Australasien 7,5 % Asien ex-japan 5,5 % GRÖSSTE WERTE 3 ZUM Source Physical Gold P-ETC 3,9 % Government of New Zealand, senior bond, Reg S, 3, % 5.5 %, /15/3 Government of Spain, senior note,.5%, 1/31/19,97 % Italy Treasury Bond, senior note,.75 %, 1/15/1,3 % Government of Spain, senior note,.5 %, /3/1,7 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro, senior note,,53 %.5%, 1/15/19 Government of Spain, senior note,.5%, 1/31/17,1 % Templeton Emerging Markets Smaller Cos. Fund,,37 % Class BJ Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund,,35 % Class 3E Italy Treasury Bond,.5 %, 5/15/1,19 % FONDSMERKMALE ZUM Renten / Anleihen 5,7 % Alternatives 3,17 % Aktien,15 % Barbestand 1,91 % Währungsgewichtung 1, % Anzahl der Wertpapierpositionen 311 Durchschnittliche Qualität A Gew. Durchschnittl. Effektive Duration,1 Jahre Upside Capture, % Downside Capture,1 % Lateinamerika Nordamerika Europa ex-uk 9,1%,5% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Mischfonds EUR defensiv-global.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum:.1.7 bis , in der Morningstar Category Mischfonds EUR defensiv-global. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. 37,51% FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 9

50 FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Key Selling Points Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser Franklin, Templeton und Mutual Series in einem Fonds Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien Günstige Kostenstruktur, da es sich nicht um einen Dachfonds, sondern um einen Teilfonds unserer luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds handelt STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)USD 15 AMZK LU USD.99,1 Mio USD A(Ydis)EUR 15 ANBQ1 LU EUR A(acc)EUR 15 AMZK LU EUR A(acc)EUR-H1 155 AMZK7 LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Mrz.9 Sep.9 Mrz.1 Sep.1 Mrz.11 Sep.11 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Mischfonds USD ausgewogen Okt.7 Ertrag Risiko Mischfonds USD ausgewogen Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Mischfonds USD ausgewogen Alpha ,,,, 1 1, 1, Beta Mischfonds USD ausgewogen Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) 1 Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Mischfonds USD ausgewogen Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

51 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) LÄNDER- UND BRANCHENVERTEILUNG ZUM Custom /3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR Mischfonds USD ausgewogen Gesamtertrag 7,5 15,3 17,33 Jährl. Ertrag,, 5,7 Jährl. Volatilität,9 11,9 9,9 Maximaler Verlust,73 1,37 1,3 Sharpe Ratio,95,, Alpha,,5,9 Beta 1, 1,1 1, Korrelation (R) 1,,93,9 Bull Beta 1,,99 1, Bull Korrelation 1,,1,93 Bear Beta 1, 1,19,9 Immobilien Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Transportwesen Gebrauchsgüter & Bekleidung Verbraucherdienstleistungen Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Einzelhandel Versorgungsbetriebe Diversifizierte Finanzdienste Automobile & Komponenten Rohstoffe Medizinisches Gerät & Dienstleistungen Investitionsgüter Telekommunikations-Dienste Hardware & Ausrüstung Medien Software & Dienste Versicherungen Energie Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Banken,%,3%,57%,1%,75% 1,11% 1,1% 1,77% 1,%,37% 3,% 3,7%,7%,1% 5,9% 5,1%,%,17%,3%,1% 1,% 11,37% 1,% Griechenland,% Bear Korrelation 1,,9,99 Philippinen,5% XS Info. Ratio,, 1, Ukraine,1% Dänemark,1% XS Tracking Fehler,,5, Russland,15% Österreich,17% R-Quadrat 1,,9 95, Hong Kong,19% Republik Serbien,5% Thailand,3% Portugal,% TOP-5-LÄNDER ZUM TOP-5-BRANCHEN ZUM Finnland,% Spanien,% Vereinigte Staaten 5,13 % Banken 1, % Bermuda,5% Luxemburg,% Großbritannien 9,1 % Pharma, Biotechn. & -wissenschaften 11,37 % Südafrika,51% Südkorea 7,11 % Energie 1, % Schweden,5% Ghana,5% Brasilien,55 % Versicherungen,1 % Singapur,7% Indonesien 3,53 % Software & Dienste,3 % Kanada 1,1% Israel 1,% Kolumbien 1,7% Italien 1,31% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM FONDSMERKMALE ZUM Argentinien 1,3% Schweiz 1,95% Samsung Electronics Co Ltd 1,59 % Aktienquote 5,95 % Japan,% Royal Dutch Shell Plc 1, % Rentenquote 3,1 % China,% Deutschland,3% Citigroup Inc 1,1 % Liquidität 17,93 % Mexiko,79% Eli Lilly & Co 1,3 % Anzahl der Wertpapierpositionen 339 Niederlande,% Frankreich 3,7% BNP Paribas SA,5 % KGV Fonds 1, Indien 3,1% Medtronic Plc, % Durchschnittliche Qualität BBB Indonesien 3,53% Brasilien,55% Oracle Corp,79 % Rückzahlungsrendite, % Südkorea 7,11% BP Plc,79 % Upside Capture 1,9 % Großbritannien 9,1% Liquide Mittel 17,93% Novartis AA,7 % Downside Capture 151,11 % Vereinigte Staaten 5,13% Kingfisher Plc,73 % Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Mischfonds USD ausgewogen.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum:.1.7 bis , in der Morningstar Category Mischfonds USD ausgewogen. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 51

52 FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND Key Selling Points Investition in ein Portfolio mit breitem Spektrum von Anlageklassen (Multi-Asset) und geografischen Regionen. Kombination aus anspruchsvollem Portfolio Aufbau, breiter globaler Diversifizierung und taktischer Allokationsstrategie. Ziel ist es, potentielle globale Ertragschancen zu identifizieren und gleichzeitig ein stabiles Risikoprofil anzustreben Ausgewogenes Verhältnis von Ertrags- und Kapitalwachstum angestrebt Ein erfahrenes Expertenteam im Bereich der Multi-Asset Investmentstrategien STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Qdis)EUR 155 A1T7WA LU EUR 3, Mio EUR A(Mdis)EUR 11 A111 LU EUR A(Mdis)USD-H1 17 A1UKS LU USD A(Ydis)EUR 15 A1T7V9 LU EUR CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index Mischfonds EUR flexibel Global Ertrag Risiko Mischfonds EUR flexibel Global Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index Mischfonds EUR flexibel Global Alpha ,5-1 -,5,5 1 1,5,5 3 Beta Mischfonds EUR flexibel Global Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Downside Capture Ratio Upside Capture Ratio Mischfonds EUR flexibel Global Custom 55% Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5% Bloomberg Commodity Index Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR

53 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) LÄNDERVERTEILUNG ZUM Custom 55 % Bloomberg Barclays Multiverse (Hedged in EUR) + % MSCI All Country World + 5 % Bloomberg Commodity Index Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR Mischfonds EUR flexibel Global Gesamtertrag, 9,75,3 Andere Japan 3,1% 3,5% Jährl. Ertrag 7,9 3,15,7 Jährl. Volatilität,9,7,19 Maximaler Verlust 7,57 9, 9,7 Mittlerer Osten/Afrika 3,% Sharpe Ratio 1,3,,5 Alpha, 3,3, Australasien,% Beta 1,,9,7 Korrelation (R) 1,,9,3 Bull Beta 1,,9,5 Großbritannien 7,% Bull Korrelation 1,,9,7 Bear Beta 1, 1,11,9 Bear Korrelation 1,,,77 Asien ex-japan 7,35% XS Info. Ratio, 1, 1,1 Treynor Ratio, 3,7 3,1 Lateinamerika,5% XS Tracking Fehler,,1 3,9 R-Quadrat 1,,3 9,7 Europa ex-uk 3,1% TOP-5-REGIONEN ZUM GRÖSSTE WERTE 3 ZUM Nordamerika 31, % Europa ex-uk 3,1 % Lateinamerika,5 % Asien ex-japan 7,35 % Großbritannien 7, % TOP-5-BRANCHEN ZUM (AKTIEN) Finanzwesen 1,37 % Industrie 13, % Nicht-zyklische Konsumgüter 13,37 % Zyklische Konsumgüter 13, % IT, % Government of New Zealand 5.5 % 15-Apr-3,5 % FTIF-Templeton Emerging Markets Smaller,57 % Companies Fund FTSIIF-Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund,57 % Government of Spain.5 % 31-Jan-19,11 % Government of Spain.5 % 3-Apr-1 1,95 % Government of Italy.5 % 15-Oct-19 1, % FTIF-Templeton Emerging Markets Bond Fund 1,71 % Government of The United States of America.375 % 1,57 % 15-Aug-7 Government of Italy.5 % 15-May-1 1,5 % Government of Italy.1 % 15-Apr-19 1, % FONDSMERKMALE ZUM Nordamerika 31,% TOP-5-BRANCHEN ZUM (RENTEN) Supranationale Organisationen, % High Yield Unternehmensanleihen 5,75 % Rohstoffe,39 % Versorgungsbetriebe 3,7 % Energie 3,19 % Aktienquote,59 % Rentenquote 1,7 % Liquidität 9,9 % Alternative Investments, % Anzahl der Wertpapierpositionen 393 Durchschnittliche Qualität A Gew. Durchschnittl. Gesamtlaufzeit,3 Jahre Gew. Durchschnittl. Effektive Duration,3 Jahre Gew. Durchschnittl. Rückzahlungsrendite 1. % Upside Capture,7 % Downside Capture 9,9 % Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Mischfonds EUR flexibel - Global.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Mischfonds EUR flexibel - Global. Basiswährung: EUR. 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 53

54 TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND Key Selling Points Maximale Ausschöpfung der Anlagechancen in den Emerging Markets dank Investition in Aktien und Renten. Zusätzliches Ertragspotenzial durch aktives Management von Zins- und Währungsentwicklungen. Pionier in den Emerging Markets: Höchste Kompetenz durch über Jahre Erfahrung in Aktien- und Rentenanlagen vor Ort in den Emerging Markets eine der längsten Erfolgsgeschichten dieser Branche. Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unseres Emerging Markets-, Aktien- und Rententeams. STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(Qdis)USD 13 A1JJKR LU USD 1,5 Mio USD A(Ydis)EUR 1 A1JJKS LU EUR A(Ydis)EUR-H1 15 A1JJKT LU EUR A(acc)EUR 1 A1JJKN LU EUR A(acc)EUR-H1 11 A1JJKP LU EUR A(acc)USD 139 A1JJKM LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Sep.1 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR Custom 5% MSCI Emerging Markets + 5% JP Morgan EMBI Global Index Mischfonds Emerging Markets Ertrag Risiko Mischfonds Emerging Markets Custom 5% MSCI Emerging Markets + 5% JP Morgan EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR Custom 5% MSCI Emerging Markets + 5% JP Morgan EMBI Global Index Fondserträge Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) ,,,, 1 1, 1, Beta Sep.1 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR Custom 5% MSCI Emerging Markets + 5% JP Morgan EMBI Global Index Mischfonds Emerging Markets Alpha Mischfonds Emerging Markets Custom 5% MSCI Emerging Markets + 5% JP Morgan EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio Mischfonds Emerging Markets Custom 5% MSCI Emerging Markets + 5% JP Morgan EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR

55 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) Custom 5 % MSCI Emerging Markets + 5 % JP Morgan EMBI Global Index Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR Mischfonds Emerging Markets Gesamtertrag,7 1, 1,1 Jährl. Ertrag,,5,1 Jährl. Volatilität 9,73 11,7 9,39 Maximaler Verlust 13, 19, 1,53 Sharpe Ratio,57,3,1 Alpha,,55 3,9 Beta 1, 1,15,95 Korrelation (R) 1,,9,99 Bull Beta 1, 1,9, Bull Korrelation 1,,,95 Bear Beta 1, 1,19 1,9 Bear Korrelation 1,,93,99 XS Info. Ratio,,, LÄNDERVERTEILUNG (GESAMT) BRANCHENVERTEILUNG (AKTIEN) ZUM Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Transportwesen Versorgungsbetriebe Gebrauchsgüter & Bekleidung Immobilien Einzelhandel Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel Versicherungen Telekommunikations-Dienste Diversifizierte Finanzdienste Investitionsgüter Verbraucherdienstleistungen Lebensmittel, Getränke & Tabak Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Energie Rohstoffe Medien Halbleiter & Halbleiteranlagen Automobile & Komponenten Software & Dienste Hardware & Ausrüstung Banken,%,15%,17%,%,73% 1,7% 1,1% 1,5% 1,% 1,79%,17%,39%,7%,75%,9% 5,55% 5,9% 7,3% 7,55% 9,9% 1,3% 13,13% XS Tracking Fehler, 3,9 1, Nigeria,1% Singapur,5% R-Quadrat 1, 91,3 97,1 Kenia,15% Belgien,%,3% TOP-5-LÄNDER ZUM TOP-5-WÄHRUNGSGEWICHTUNG ZUM Liquide Mittel 1,1 % US-Dollar 5,3 % Vereinigte Republik Tansania,1% China 11,75 % Ägypt. Pfund 1,17 % Kambodscha,1% Südkorea 9,59 % Mexikan. Peso 15,33 % Bermuda,3% Senegal,% Brasilien, % Argentin. Peso 1, % Ungarn,5% Indien,7 % Kolumb. Peso 13,39 % Pakistan,5% Vereinigte Staaten,% Peru,% GRÖSSTE WERTE 3 ZUM FONDSMERKMALE ZUM Hong Kong,9% Sambia 1,17% Samsung Electronics Co Ltd,55 % Aktien 51,7 % Großbritannien 1,5% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd,5 % Local EM Govt Bonds 35,33 % Mexiko 1,95% Thailand,33% Naspers Ltd,7 % Barbestand 11, % Indonesien 3,% Brilliance China Automotive Holdings Ltd, % Sovereign Bonds and Agencies 1, % Russland 3,5% Ghana 3,53% Alibaba Group Holding Ltd 1,9 % Unternehmensanleihen,79 % Kolumbien 5,13% Tencent Holdings Ltd 1,5 % Anzahl der Wertpapierpositionen 5 Südafrika 5,3% Unilever Plc 1,5 % KGV Fonds 1, Taiwan 5,5% Argentinien 5,% ICICI Bank Ltd 1,39 % Durchschnittliche Qualität BB Indien,7% Banco Bradesco SA 1,1 % Rückzahlungsrendit 1, % Brasilien,% 9,59% SK Hynix Inc 1,3 % Upside Capture 1,3 % Südkorea China 11,75% Downside Capture 1,5 % Liquide Mittel 1,1% Tschechische Republik Saudi Arabien,% Ukraine,3% Philippinen,3% 1,35% Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating , in der Morningstar Category Mischfonds Emerging Markets.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Mischfonds Emerging Markets. Basiswährung: EUR. 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, die Portfoliozusammensetzung jederzeit zu ändern und Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 55

56 FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC)EUR-H1 FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC)EUR-H1 Key Selling Points Kombiniert mehrere nicht traditionelle, alternative Strategien, mit dem Ziel, eine breite Diversifikation und damit Risikostreuung zu erzielen Erfahrenes Management in alternativen Strategien/Investments: Seit 199 betreut K Advisors alternative Produkte, auch in kritischen Marktsituationen Niedrige Korrelation zu klassischen Anlageklassen wie Aktien und Renten wird typischerweise angestrebt Attraktives Anlagesegment mit dem Ziel, ein verbessertes risikobereinigtes Ergebnis zu erzielen STAMMDATEN UND AUSZEICHNUNGEN Anteilsklasse Fonds-Nr. WKN ISIN Auflage Whg. Fondsvolumen Morningstar 1 A(acc)EUR-H1 1 A119QQ LU EUR 1.5, Mio USD k.a. A(acc)USD 11 A119QP LU USD A(Ydis)EUR 15 A119QT LU EUR A(Ydis)EUR-H A1RK LU EUR A(Ydis)USD 1 A119QS LU USD CHARTVERLAUF (INDIZIERT) in EUR ( bis ) RISIKO-ERTRAGS-DIAGRAMM in EUR ( bis ) REGRESSIONSLINIE in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) HFRX Global Hedge Fund Index (USD) Ertrag Risiko HFRX Global Hedge Fund Index (USD) BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H ,,,,,,1 Fondserträge BofA Merril Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) Regressionslinie CHARTVERLAUF (RELATIV) in EUR ( bis ) ALPHA-BETA-DIAGRAMM in EUR ( bis ) Sep.1 Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) HFRX Global Hedge Fund Index (USD) Alpha ,5-1 -,5,5 1 1,5 Beta HFRX Global Hedge Fund Index (USD) BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 UPSIDE-DOWNSIDE CAPTURE in EUR ( bis ) Upside Capture Ratio Downside Capture Ratio HFRX Global Hedge Fund Index (USD) BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1

57 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK 3 IN EUR ( BIS ) STRATEGIE/ENGAGEMENT-ALLOKATION ZUM BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index (USD) Franklin K Alternative Strategies Fund A(acc) EUR-H1 HFRX Global Hedge Fund Index (USD) Strategie-Allokation Relative Value 3,5% Gesamtertrag,95 7,13 1,3 Jährl. Ertrag,3,3,5 Jährl. Volatilität,1 3,5 3, Long Short Equity 33,51% Maximaler Verlust,1,37 9,1 Sharpe Ratio,5,,1 Alpha,3,1,11 Global Macro 13,33% Beta,,,31 Korrelation (R),19,75, Event Driven 1,% Bull Beta,,15,3 Bull Korrelation,1,3,7 Bear Beta,,3, Bear Korrelation,3,7, Engagements XS Info. Ratio,77,7 1,5 Short-Engagement 51,7% XS Tracking Fehler 1,,11 7,5 R-Quadrat 3,7 55,3 7,75 Nettoengagement 5,9% MANAGERLISTE ZUM Manager Strategie % Basso Capital Management, L.P. Relative Value 9,77 % Chatham Asset Management, LLC Relative Value 11,13 % Chilton Investment Company, LLC Long Short Equity 7,5 % Emso Asset Management Limited Global Macro 7,7 % Graham Capital Management, L.P. Global Macro 5,59 % Halcyon Capital Management L.P. Event Driven,55 % Impala Asset Management, LLC Long Short Equity 7,33 % Jennison Associates, LLC Long Short Equity 5,7 % Lazard Asset Management, LLC Relative Value,7 % Loomis Sayles & Company, L.P. Relative Value,5 % P. Schoenfeld Asset Management L.P. Event Driven 1,9 % Portland Hill Asset Management Limited Long Short Equity, % Wellington Management Company, LLP Long Short Equity, % Long-Engagement Bruttoengagement 1,% 1,% 1-MONTH PERFORMANCE CONTRIBUTION ZUM Strategy Contribution Event Driven 1,7 % Global Macro,7 % Long Short Equity 3,5 % Relative Value,53 % Quellen: Franklin Templeton Investments. Morningstar. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise siehe Anmerkungen Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating per , in der Morningstar Category Alt - Multi-Strategie.. 17 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Zeitraum: bis , in der Morningstar Category Alt - Multi-Strategie. Basiswährung: USD (Berechnung in EUR). 3. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären. FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC)EUR-H1 NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER / NICHT ZUR ÖFFENTLICHEN VERBREITUNG 57

58 WICHTIGE HINWEISE Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/ der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen ist. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die bei Drucklegung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Drucklegung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Sofern nicht anders angegeben, erfolgte die Berechnung der Wertentwicklung nach der sog. BVI-Methode in EUR. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Alle Darstellungen der Wertentwicklung verstehen sich als Angabe der prozentualen Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraums und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraums. Etwaige Ausschüttungen wurden rechnerisch in neue Fondsanteile investiert. Die in diesem Dokument genannten Indizes werden lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen (Benchmark) und sollen das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. 1 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; () dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. 17 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand:

59 Boston Calgary Toronto Dublin, GA Fort Lauderdale Fort Lee Los Angeles Miami Nassau New York City Norwalk Rancho Cordova Salt Lake City San Mateo Short Hills St. Petersburg Washington, DC Wilmington Bogotá Buenos Aires Mexiko City Rio de Janeiro São Paulo Amsterdam Bratislava Brüssel Budapest Bukarest Florenz Frankfurt Edinburgh Genf Istanbul Leeds London Luxemburg Madrid Mailand Moskau Padua Paris Posen Rom Stockholm Warschau Wien Zürich Johannesburg Kapstadt Bangkok Chennai Dubai Hongkong Hyderabad Kuala Lumpur Mumbai Peking Seoul Shanghai Singapur Tokio Melbourne Sydney Quelle: Franklin Templeton Investments Stand: 3. September 17

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