Credit Suisse Money Market Fund (Lux)

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1 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Geprüfter Jahresbericht zum Anlagefonds luxemburgischen Rechts

2 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Bericht des "Réviseur d'entreprises" 3 Verwaltung und Organe 4 Konsolidierter Bericht 5 Tätigkeitsbericht 9 Bericht per Subfonds Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen 10 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen 14 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr 18 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen 23 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Aberdeen 27

3 Bericht des "Réviseur d'entreprises" Seite 3 An die Anteilinhaber des Credit Suisse Money Market Fund (Lux) 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Credit Suisse Money Market Fund (Lux) und seiner jeweiligen Subfonds geprüft, der die Aufstellungen der Nettovermögen, der Wertpapierbestände und der sonstigen Nettovermögenswerte sowie die Fondsentwicklungen zum 31. Dezember 2009, die Ertrags- und Aufwandsrechnungen und die Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält. Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft. Diese Verantwortung umfasst die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Erstellung und der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstössen resultieren, sowie die Auswahl und Anwendung von angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden und die Festlegung angemessener rechnungslegungsrelevanter Schätzungen. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Luxemburg, den 19. April 2010 KPMG Audit S.à r.l. Réviseurs d Entreprises Petra Schreiner Die deutsche Version des Jahresberichts war Bestandteil der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Daher bezieht sich auch der Bericht des "Réviseur d'entreprises" nur auf die deutsche Version. Sämtliche anderssprachigen Versionen wurden unter Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft des FCP erstellt. Verantwortung des Réviseur d Entreprises In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den vom Institut des Réviseurs d Entreprises umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d Entreprises ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstössen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d Entreprises das für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen. Prüfungsurteil Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Credit Suisse Money Market Fund (Lux) und seiner jeweiligen Subfonds zum 31. Dezember 2009 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

4 Verwaltung und Organe Seite 4 Verwaltungsgesellschaft Credit Suisse Money Market Fund Management Company (bis zum ) 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B Credit Suisse Fund Management S.A. (seit dem ) 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B Verwaltungsrat Raymond Melchers Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxemburg Luca Diener Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Germain Trichies Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxemburg Guy Reiter Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxemburg Mark Wallace (seit dem ) Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg "Réviseur d'entreprises" KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Asset Management Funds AG Sihlcity - Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich Vertriebsstellen Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Aberdeen International Fund Managers Limited (seit dem ) RM , 26/F Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong für diejenigen Subfonds, für welche sie als Anlageberater ernannt ist. Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt/Main Credit Suisse Asset Management (France) S.A. (bis zum ) 25, avenue Kléber, F Paris Cedex 16 Anlageberater Aberdeen International Fund Managers Limited (seit dem ) RM , 26/F Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Aberdeen Credit Suisse AG Paradeplatz, 8, CH-8001 Zürich - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Anlageunterberater Für diejenigen Subfonds für die Aberdeen International Fund Managers Limited als Anlageberater eingesetzt ist, wurde Aberdeen Asset Managers Limited (seit dem ), 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, United Kingdom als Anlageunterberater ernannt. Zentrale Verwaltungsstelle Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Zahlstelle in der Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Deutsche Bank AG Junghofstrasse 5-9, D Frankfurt/Main Weitere Informationsstelle in Deutschland Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt/Main Zahlstelle in Österreich UniCredit Bank Austria Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der vereinfachte Prospekt sowie der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht (falls dieser aktueller ist) beigefügt sind. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise stehen in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls täglich im Internet unter sowie in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, die letzten Jahresund Halbjahresberichte (nebst der Aufstellung aller während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes) und Kopien der Vertragsbedingungen sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, des Vertreters in der Schweiz und der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, oder bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie der weiteren deutschen Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

5 Konsolidierter Bericht Seite 5 Nettovermögensaufstellung in CHF Aktiva Wertpapierbestand zum Abschreibungspreis ,22 Bankguthaben ,66 Forderungen aus Erträgen ,79 Im Voraus bezahlte Kosten ,34 Andere Aktiva , ,72 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen ,32 Andere Passiva , ,41 Nettovermögen ,31

6 Konsolidierter Bericht Seite 6 Ertrags- und Aufwandsrechnung in CHF Für die Periode vom bis zum Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,01 Bankzinsen ,02 Andere Erträge , ,43 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,44 Depotbank- und Depotgebühr ,14 Verwaltungskosten ,95 Druck- und Veröffentlichungskosten ,22 Zinsen und Bankspesen ,10 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,62 "Taxe d'abonnement" , ,82 Nettoerträge (-verluste) ,39 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,97 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten ,85 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften ,94 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,34 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,95 Ertragsausgleich ,73 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,99 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,90 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,12 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,15 Rücknahmen ,96 Ertragsausgleich , ,08

7 Konsolidierter Bericht Seite 7 Erläuterungen Allgemeines Credit Suisse Money Market Fund (Lux) ( der Fonds ) ist ein Luxemburger Investmentfonds mit Subfonds ( umbrella fund ). Der Fonds ist gemäss Teil I des Gesetzes vom als Organismus für gemeinsame Anlagen in Luxemburg eingetragen. Am hatte der Fonds 5 Subfonds. Veränderungen während des Berichtzeitraumes: - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) -O-: der letzte NIW wurde am berechnet. - Am wurde der Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ in Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen umbenannt. - Am wurde der Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro in Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen umbenannt. - Am wurde der Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ in Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen umbenannt. - Am wurde der Credit Suisse Money Market Fund (Lux) in Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Aberdeen umbenannt. - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen -M-: der letzte NIW wurde am berechnet. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze a) Nettovermögenswert Der Nettovermögenswert je Fondsanteil wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird in Luxemburg an jedem Tag ausser Samstag, Sonntag und Bankfeiertagen bestimmt, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Dabei wird der Nettovermögenswert auf den zwei Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegenden Valutatag hochgerechnet. b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds Der Bewertungskurs einer Anlage wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung der darauf berechneten Rendite auf Verfall sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen (Abschreibungspreis). Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis der einzelnen Wertpapiere den neuen Marktrenditen angepasst. Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Bewertung in Übereinstimmung mit anderen allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen festzulegen. Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, welche für die danach eingehenden Kaufbzw. Rücknahmeanträge massgebend sind. Ab September 2007 sind tägliche Vergleiche zwischen dem Abschreibungspreis und dem letzten verfügbaren Marktpreis durchgeführt worden. Basierend auf diesen Vergleichen hat die Verwaltungsgesellschaft entschieden innerhalb des jeweiligen Subfonds Rückstellungen zu bilden, um im Falle von rücknahmebedingten Verkäufen eventuelle Verluste zu verringern. Zum waren folgende Rückstellungen verbucht: Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen: ,78 CAD Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen: ,69 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr: ,96 CHF Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen: ,23 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Aberdeen: ,80 GBP Der Ausweis dieser Beträge erfolgt in dem Posten Andere Passiva der jeweiligen Subfonds. c) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren des jeweiligen Subfonds Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet. Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an den Abrechnungstagen gebucht. f) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung verbucht. g) Bewertung von Swapgeschäften Offene Swapgeschäfte werden zum Einstandswert bewertet. Regelmässig werden die Werte mit dem Marktpreis verglichen und bei wesentlichen Änderungen, wird die Bewertungsbasis der einzelnen Kontrakte den neuen Werten angepasst. Verwaltungsgebühr (siehe Detail auf Subfondsebene) Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats. Die Verwaltungsgebühren können bei einzelnen Subfonds und Aktienklassen innerhalb eines Subfonds zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden oder ganz entfallen. Taxe d'abonnement Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt der Fonds in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der Taxe d'abonnement zum Jahressatz von 0,01%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend auf 12 Monate als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Portfolio Turnover Rate (PTR) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die PTR gilt als Indikator für die Handelsaktivität des Fonds (ohne Käufe und Verkäufe aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen) und wird in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens während der vergangenen zwölf Monate ausgedrückt. Die PTR wird nach der SFA Richtlinie berechnet. Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden. d) Umrechnung der ausländischen Währungen Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der konsolidierte Bericht wird in CHF erstellt. Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des

8 Konsolidierter Bericht Seite 8 Erläuterungen Wechselkurse Der konsolidierte Bericht wird in CHF erstellt. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF umgerechnet, zu den Wechselkursen vom : 1 CAD = 0, CHF 1 = 1, CHF 1 GBP = 1, CHF 1 = 1, CHF Fondsperformance (siehe Detail auf Subfondsebene) Die Performance der Jahre 2007, 2008, 2009 basiert auf den zu Jahresende errechneten projizierten Nettoinventarwerten. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ertragsausgleich In Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird ein Ertragsausgleichskonto geführt. Der in den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des Fonds enthaltene Ertragsanteil ist Bestandteil des in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Nettofondsvermögens.

9 Tätigkeitsbericht Seite 9 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Umfrageergebnissen zu Beginn des Jahres 2009 zufolge hatten zwei Drittel der kanadischen Unternehmen mit strikteren Bedingungen bei der Kreditaufnahme zu rechnen, während das Geschäftsumfeld sich in bisher ungekanntem Ausmaß verschlechtert hatte. Die Bank of Canada (BoC) hatte den Leitzins zwar von 1,5% im Januar auf gerade noch 0,25% im April gesenkt, musste aber eingestehen, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 schlechter entwickelt hatte als angenommen. Die in den ersten vier Monaten des Jahres veröffentlichten Konjunkturdaten legten den Schluss nahe, dass der Rückgang massiver ausgefallen war als prognostiziert. Im Verlauf des zweiten Quartals machten sich erste Anzeichen einer Stabilisierung in Form von besseren vorlaufenden Konjunkturindikatoren und einem Anstieg des Ivey PMI auf über 50 bemerkbar. Das BIP entwickelte sich erneut positiv, während die Arbeitslosenzahlen im August leicht unter den Höchstwert von 8,7% zurückgingen. Dies kann als Anzeichen dafür gewertet werden, dass die Unternehmen wieder Vertrauen in die Zukunft fassen. In ihrer letzten Mitteilung des Jahres 2009 verwies die BoC auf die Aussichten für ein qualitativ solideres Wachstum, merkte aber an, dass die Risiken sich nur angesichts günstigerer Teuerungsprognosen im Rahmen hielten. Sie ist weiterhin entschlossen, bis Juni 2010 keine Zinsänderungen vorzunehmen. Im ganzen letzten Jahr verfolgte der Fonds eine vorsichtige Anlagepolitik, die sich auf das kürzere Ende der Geldmarktkurve konzentrierte. Die Qualität der Anlagen wurde erhöht, gleichzeitig sorgten eine Allokation in kanadische T-Bills und gelegentlich auch staatliche/supranationale Emittenten für Liquidität. Die frühe Ankündigung der BoC, die Leitzinsen bis Mitte 2010 niedrig zu belassen, ließ die Renditekurve deutlich abflachen. Daher schien es uns kaum angebracht, die gewichtete Durchschnittslaufzeit des Fonds im zweiten Halbjahr über diejenige des Benchmark auszudehnen. Um von der Verengung der Credit-Spreads zu profitieren und auf diese Weise die Renditen zu steigern, legten wir in variabelverzinslichen Papieren an. Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen Die weltweit widrigen Umstände und insbesondere die im ersten Quartal 2009 schwächeren Konjunkturdaten in der Eurozone bewogen die Europäische Zentralbank (EZB) dazu, ihre Geldpolitik massiv zu lockern. Zu diesem Zweck ergriff sie konventionelle und unkonventionelle Maßnahmen, indem sie den Refinanzierungssatz in den ersten fünf Monaten des Jahres um 150 Basispunkte auf 1% senkte, gedeckte Schuldverschreibungen ankaufte und Repos ebenso wie befristete Beleihungen anbot. In den wichtigsten Ländern der Eurozone zeigten sich im zweiten Quartal Stabilisierungsanzeichen: Frankreich und Deutschland vermeldeten zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2008 ein positives Wachstum. In den Peripheriestaaten ist die Konjunktur anhaltend schwach. Die Märkte zeigen wachsende Besorgnis über ihre große relative Schuldenlast und die Möglichkeit von Ausfällen bei Staatspapieren. Griechenland, Irland, Spanien und Portugal wurden von Fitch, Moody s und S&P herabgestuft. In strategischer Hinsicht ist davon auszugehen, dass die Volatilität dieser Staatspapiere auch im Jahr 2010 anhält. Seit dem zweiten Quartal hat sich die Liquidität markant verbessert, wie die nachlassenden Euribor-Sätze belegen. Diese Entwicklung war von entscheidender Bedeutung für die Rally in risikobehafteten Anlageinstrumenten. Im Credit-Bereich führten Finanztitel und zyklische Papiere die Rally an, wobei die Banken überdurchschnittlich gut abschnitten. Die Anlagen des Fonds konzentrierten sich im ganzen ersten Quartal 2009 auf kurze Laufzeiten, um das Risiko zu begrenzen und die Liquidität sicherzustellen. Als der Markt anzog, erhöhten wir die gewichtete Durchschnittslaufzeit auf 0,2 0,25 Jahre. Wir beließen sie auf diesem Niveau, um in einem rückläufigen Umfeld längerfristige Renditen festschreiben zu können. Der Fonds war in der ganzen Berichtsperiode breit diversifiziert. Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Der Konjunkturabschwung hatte sich im Zuge der drastisch zugespitzten internationalen Finanzkrise nach Lehman rasant beschleunigt und fand seinen Höhepunkt im ersten Quartal 2009 in einer globalen Wirtschaftskrise, begleitet von weiteren Firmenpleiten und Schieflagen auch von Staaten (u. a. Island). Die verschärfte Rezession hatte auch die Schweiz mit voller Wucht erfasst. Am 16. Oktober hatten gar Bundesrat, die SNB und die EBK gemeinsam ein Maßnahmenpaket zur Stabilisierung und Stärkung des Schweizer Finanzsystems beschlossen (Erhöhung des Einlegerschutzes und Rettungsaktion für die UBS). Mit ungewöhnlichen Maßnahmen und konzertierten Aktionen gemeinsam mit anderen Notenbanken reagierte die SNB auf die Liquiditätsprobleme der Finanzmärkte. Die SNB senkte die Zinsen insgesamt fünf Mal über insgesamt 250 Basispunkte auf 0,25% (Zielband 0% 0,75%). Des Weiteren erweiterte sie ihr Repo-Geschäft und erwarb, als Novum, CHF-Obligationen privater Schuldner (quantitatives Easing). Die SNB intervenierte erfolgreich am Devisenmarkt gegen eine weitere Aufwertung des Schweizer Frankens zum Euro, mit dem Zweck, das Deflationsrisiko und die Gefahr einer zusätzlichen Verschlechterung der konjunkturellen Lage einzudämmen. Im zweiten Quartal 2009 mehrten sich die Anzeichen für ein Ende der rasanten Abwärtsspirale. Unterstützt durch die umfangreichen Hilfsmaßnahmen hat sich die Krise an den Märkten merklich entspannt und einige vorlaufende Indikatoren haben sich von ihren Tiefstständen erholt. Fraglich bleibt, ob sich die aufkeimende Konjunkturdynamik auch im kommenden Jahr fortsetzen kann, wenn die stimulierenden Impulse der Finanzpolitik allmählich nachlassen werden. Während der Berichtsperiode wurde verstärkt der Fokus auf Risiko- und Liquiditätsmanagement gerichtet. Größere Mittelabflüsse im Oktober 2009 konnten problemlos bewältigt und das Fondsvolumen stabilisiert werden. Der Fonds wurde breiter diversifiziert, die durchschnittliche Laufzeit verkürzt und die Liquidität stark erhöht. Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen Im Dezember 2008 ging die Federal Reserve zu einer Nullzinspolitik über (Fed Funds: 0,25%) und führte zudem Programme zur Erleichterung der Kreditvergabe ein, um die anhaltende Krise der Finanzmärkte und der Wirtschaft ganz allgemein zu bekämpfen. Unter anderem stützte sie eine Reihe weltbekannter Namen wie Citigroup, Bank of America, die US-amerikanische Autoindustrie und AIG. Die Fed verlängerte Im dritten Quartal 2009 ihre Bilanz von unter 1 Mrd. auf über 2,5 Mrd. Nachdem im ersten Quartal 2009 die Talsohle durchschritten worden war, zeigten sich sämtliche Märkte deutlich zuversichtlicher und risikofreudiger. Dieser Aufschwung zeigte sich nirgends deutlicher als bei den kurzfristigen Finanzinstrumenten mit dem kontinuierlichen Rückgang der Libor-Sätze, während der TED-Spread (Differenz zwischen dem Drei-Monats-Libor und Treasury Bills) zu 50 Basispunkten tendierte und damit deutlich tiefer lag als im vierten Quartal 2008, als er noch einen Höchststand bei 450 Basispunkten verzeichnet hatte. Der Fonds verfolgte im ersten Quartal eine defensive Anlagepolitik, da wir vorsichtig waren und Wert auf Liquidität und Diversifikation mittels selektiver Ankäufe von Papieren solider Emittenten mit ein- bis dreimonatiger Laufzeit legten. Als sich eine Stabilisierung abzeichnete, erhöhten wir die gewichtete Durchschnittslaufzeit des Fonds durch Anlagen in längerfristigen Papieren; wir wählten einen 6 12 Monats-Tenor, um bei rückläufigen Zinsen Renditen festschreiben zu können. Zudem legten wir in kurz laufenden FRN an, um die Verengung der Credit-Spreads zu nutzen und bauten die restliche geringe Allokation an Asset-backed Securities ab. Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Aberdeen Die Bank of England senkte ihren Leitzins im April 2009 auf 0,5%. Mit dieser letzten Maßnahme beliefen sich die Zinssenkungen der letzten 22 Monate auf insgesamt 525 Basispunkte. Zudem leitete sie ein Quantitative-Easing- Programm ein, um die Kreditvergabe der Banken zu erleichtern (aktuell: GBP 200 Mrd.) Im Markt zeigten sich erste Anzeichen einer zaghaften Erholung bei den vorlaufenden Konjunkturindikatoren wie dem PMI-Index, den Immobilienpreisen und einem schwächeren Wachstum der Arbeitslosenzahlen. Die BIP-Daten für das dritte Quartal zeigten aber deutlich, dass wir nach wie vor mit Problemen zu kämpfen haben. Mit einem um 0,2% geschrumpften BIP bildete Großbritannien das Schlusslicht unter den Industrieländern. Die Inflation ging weniger rasch von ihren Höchstwerten zurück, als zahlreiche Beobachter während der Rezession vorhergesagt hatten. Wahrscheinlich wird sie in den kommenden Monaten rapide zunehmen. Der Konsumentenpreisindex (CPI) ereichte bei 1,1% einen Tiefpunkt, um bis im Dezember vor der Anhebung der Mehrwertsteuer von 15% auf 17,5% wieder auf 2,9% zu steigen. Der dramatische Rückgang der Leitzinsen führte zu rückläufigen Renditen im gesamten Laufzeitenspektrum. Angesichts der Befürchtungen bezüglich der Entwicklung der Liquidität und der Kreditmärkte konzentrierten sich die Anlagen des Fonds im ersten Quartal auf kurze Laufzeiten. Mit der Verbesserung der Indikatoren wurde die gewichtete Durchschnittslaufzeit (weighted average maturity, WAM) durch Anlagen in länger laufenden Papieren in Richtung Benchmark angehoben. Als sich die Credit-Spreads verbesserten, konzentrierten sich die Anlagen wo immer möglich auf staatlich garantierte FRN, um zusätzliche Renditen bei minimalen Risiken zu realisieren. Zudem beschlossen wir, alle noch verbleibenden Portfolio-Engagements in ABS aktiv abzubauen und die frei gewordenen Mittel in qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihen anzulegen. Das Laufzeitspektrum beschränkten wir grundsätzlich auf sechs Monate. * Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht maßgebend für zukünftige Erträge.

10 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Seite 10 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio CAD LU ,150% 0,59% CAD LU ,100% 0,48% Am wurde der Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ in Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen umbenannt. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse B von 0,72% auf 0,40% reduziert. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse B von 0,40% auf 0,15% reduziert. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse P von 0,325% auf 0,10% reduziert. Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 249,06%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung CAD 0,25% / 2,51% 3,77% 3,24% CAD 0,37% 8,30% 2,90% 4,18% / Erläuterungen Devisentermingeschäfte Käufe Verkäufe Fälligkeit Bewertung (in CAD) CAD GBP ,81 CAD ,51 CAD ,12 CAD ,26 CAD ,55 CAD ,07 CAD ,61 Nichtrealisierter Nettomehrwert aus Devisentermingeschäften ,93

11 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Seite 11 Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Abschreibungspreis ,10 Bankguthaben ,14 Forderungen aus Erträgen ,23 Andere Aktiva , ,89 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen ,24 Andere Passiva , ,02 Nettovermögen ,87 Fondsentwicklung Fondsvermögen CAD , , ,64 Nettoinventarwert pro Anteil CAD 2.160, , ,71 CAD 1.082, , ,56 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres zu Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile CAD , , , ,117 CAD 6.596, , , ,429

12 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Seite 12 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CAD Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ,77 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,13 Bankzinsen , ,29 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,03 Depotbank- und Depotgebühr ,70 Verwaltungskosten ,09 Druck- und Veröffentlichungskosten ,64 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,59 "Taxe d'abonnement" , ,73 Nettoerträge (-verluste) ,56 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,86 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Devisentermingeschäften ,05 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,55 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,11 Ertragsausgleich ,84 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,41 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,50 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,45 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,16 Rücknahmen ,67 Ertragsausgleich , ,65 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ,87

13 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Aberdeen Seite 13 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Kanada Vereinigtes Königreich Frankreich Niederlande Deutschland Finnland Neuseeland Schweden Spanien Norwegen Schweiz Luxemburg Australien Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Immobilien Länder und Zentralregierungen Total 19,67 15,85 11,36 7,68 5,32 3,30 2,83 2,49 2,48 2,37 2,36 2,36 2,13 80,20 64,21 11,15 2,48 2,36 80,20 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Beschreibung Anzahl / Nominal Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Bewertung Nettovermögens (in CAD) Anleihen CAD BANK OF NOVA SCOTIA 3.93%/ ,20 2,85 CAD BANK OF SCOTLAND FRN ,45 3,78 CAD CANADA ,45 2,36 CAD DNB NOR BANK FRN ,00 2,37 CAD HSBC FINANCIAL CORPORATION FRN ,96 3, CAD RABOBANK 4%/ ,10 4,84 CAD ROYAL BANK OF CANADA FRN ,22 3,31 CAD WELLS FARGO FINANCIAL CANADA 3.6%/ ,00 2,40 Anleihen ,38 25,69 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,38 25,69 Geldmarktinstrumente CAD ASB FINANCE ,22 2,83 BANCO DE SABADELL ,72 2,49 BANCO SANTANDER ,24 2,48 CAD BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ,95 2, CAD BFCM ,32 2,84 CAD BFCM ,32 2,84 CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ,90 2, CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ,76 2, CAD DEXIA FINANCIAL PRODUCTS ,84 2,84 CAD DZ BANK INTERNATIONAL ,22 2,84 LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ ,35 2, CAD LLOYDS TSB BANK ,30 2,36 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ,34 2,48 CAD NATIXIS ,58 2,84 CAD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ,50 2, CAD POHJOLA BANK ,47 3,30 GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND ,44 2,38 STADSHYPOTEK ,58 2,49 CAD STANDARD CHARTERED ,40 2,36 SUNCORP METWAY ,87 2,13 CAD UBS LONDON ,40 2,36 Geldmarktinstrumente ,72 54,51 Total des Wertpapierbestandes ,10 80,20 Bankguthaben ,14 19,50 Andere Nettovermögenswerte ,63 0,30 Fondsvermögen ,87 100,00 Wir verweisen betreffend der Bewertung auf Seite 7 "Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" Paragraph b. Der hier ausgewiesene Bewertungspreis entspricht dem Abschreibungspreis. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

14 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen Seite 14 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio LU ,400% 0,51% D - Thesaurierend LU ,000% 0,06% M - Thesaurierend LU ,100% / O - Thesaurierend LU ,200% 0,36% LU ,200% 0,40% Am wurde der Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro in Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen umbenannt. Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen -M-: der letzte NIW wurde am berechnet. Die Verwaltungsgebühr für alle Anteilsklassen des Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen wurde seit April bezahlt. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse B von 0,72% auf 0,40% reduziert. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse P von 0,325% auf 0,20% reduziert. Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 194,00%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung ,43% / 2,73% 3,28% 2,26% D - Thesaurierend 0,78% / 3,07% 4,04% 2,98% M - Thesaurierend / / / / / O - Thesaurierend 0,67% 6,01% 2,97% / / 0,62% / 2,92% 3,69% 2,66%

15 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen Seite 15 Nettovermögensaufstellung in und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Abschreibungspreis ,66 Bankguthaben ,48 Forderungen aus Erträgen , ,44 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen ,24 Andere Passiva , ,12 Nettovermögen ,32 Fondsentwicklung Fondsvermögen , , ,08 Nettoinventarwert pro Anteil 439,24 437,36 425,72 D - Thesaurierend 1.172, , ,32 M - Thesaurierend / 1.025,08 / O - Thesaurierend 1.060, , , , , ,25 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres zu Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,084 D - Thesaurierend 862, ,460 0, ,260 M - Thesaurierend 0,000 10,000 0,000 10,000 O - Thesaurierend , , , , , , , ,981

16 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen Seite 16 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ,30 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,58 Bankzinsen ,50 Andere Erträge , ,27 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,12 Depotbank- und Depotgebühr ,40 Verwaltungskosten ,79 Druck- und Veröffentlichungskosten ,09 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,83 "Taxe d'abonnement" , ,69 Nettoerträge (-verluste) ,58 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,09 Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Swapkontrakten , ,63 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,21 Ertragsausgleich ,81 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren , ,49 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,89 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,18 Rücknahmen ,86 Ertragsausgleich , ,87 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ,32

17 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Aberdeen Seite 17 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Vereinigtes Königreich Schweden Australien Deutschland USA Niederlande Irland Frankreich Italien Schweiz Finnland Spanien Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Versicherungsgesellschaften Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA,ABS) Immobilien Total 25,73 11,01 9,26 8,99 7,95 7,14 6,51 6,00 3,00 3,00 3,00 2,99 94,58 64,34 15,23 9,00 3,01 3,00 94,58 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Beschreibung Anzahl / Nominal Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Bewertung Nettovermögens (in ) Anleihen BANK OF AMERICA FRN ,75 2,22 GE CAPITAL OPEAN FUNDING FRN ,59 3, GOLDMAN SACHS FRN ,40 0,75 HSBC FRANCE FRN ,00 3,01 ING BANK FRN ,66 1,13 MERRILL LYNCH S FRN ,40 0,89 MORGAN STANLEY FRN ,76 1,09 NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN ,39 3, SVENSKA HANDELSBANKEN S. 250 FRN ,75 0,50 Anleihen ,70 16,34 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,70 16,34 Geldmarktinstrumente ALLIANZ ,40 2,99 BANCO DE SABADELL ,80 3,01 BANCO ESPIRITO SANTO ,60 3,01 BARCLAYS BANK ,00 2,48 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ,40 3,00 DEXIA FINANCIAL PRODUCTS ,80 3,00 DZ BANK ,00 3,00 FORTIS BANK ,20 3,01 KBC BANK ,40 3,00 LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ ,40 3, LEGAL & GENERAL FINANCE ,20 1,00 LEGAL & GENERAL FINANCE ,25 1,25 LLOYDS TSB BANK ,20 3,00 MACQUARIE BANK ,20 3,01 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ,60 3,00 POHJOLA BANK ,80 3,00 PRUDENTIAL ,40 3,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND ,11 2,98 SANTANDER CONSUMER FINANCE ,40 2,99 SBAB ,40 1,50 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,80 3, SNS BANK ,40 3,00 STADSHYPOTEK ,00 3,00 STANDARD CHARTERED ,40 3,00 SUNCORP METWAY ,00 3,00 SWEDBANK MORTGAGE ,00 3,01 UBS LONDON ,60 3,00 UNICREDITO ITALIANO LONDON ,20 3,00 Geldmarktinstrumente ,96 78,24 Total des Wertpapierbestandes ,66 94,58 Bankguthaben ,48 5,74 Sonstige Passiva ,82-0,32 Fondsvermögen ,32 100,00 Wir verweisen betreffend der Bewertung auf Seite 7 "Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" Paragraph b. Der hier ausgewiesene Bewertungspreis entspricht dem Abschreibungspreis. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

18 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 18 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio CHF LU ,100% 0,63% CHF LU ,100% 0,56% Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse B von 0,72% auf 0,50% reduziert. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse B von 0,50% auf 0,10% reduziert. Am wurde die Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse P von 0,325% auf 0,10% reduziert. Für den Zeitraum vom bis betrug die Portfolio Turnover Rate 378,07%. Fondsperformance YTD Seit Auflegung CHF 0,64% / 1,25% 1,53% 0,66% CHF 0,72% 3,99% 1,49% / / Erläuterungen Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für CHF ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt.

19 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 19 Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Abschreibungspreis ,62 Bankguthaben ,15 Forderungen aus Erträgen ,38 Im Voraus bezahlte Kosten , ,49 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen ,29 Andere Passiva , ,50 Nettovermögen ,99 Fondsentwicklung Fondsvermögen CHF , , ,84 Nettoinventarwert pro Anteil CHF 711,67 707,17 698,44 CHF 1.039, , ,33 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres zu Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile CHF , , , ,757 CHF , , , ,023

20 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 20 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF Für die Periode vom bis zum Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres ,37 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,37 Andere Erträge 5.852, ,86 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,25 Depotbank- und Depotgebühr ,54 Verwaltungskosten ,43 Druck- und Veröffentlichungskosten ,38 Zinsen und Bankspesen ,10 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,25 "Taxe d'abonnement" , ,68 Nettoerträge (-verluste) ,82 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren , ,16 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,34 Ertragsausgleich ,72 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren , ,47 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,09 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,35 Rücknahmen ,54 Ertragsausgleich , ,47 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ,99

21 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 21 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Frankreich Deutschland Österreich Niederlande Schweden Spanien Vereinigtes Königreich Kanada Norwegen Schweiz Australien Dänemark Cayman-Inseln Neuseeland Internationale Organisationen Japan USA Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Städte, Gemeinden Länder und Zentralregierungen Gemeinnützige Öffentlich Rechtliche Versicherungsgesellschaften Erdöl Nahrungsmittel und Softdrinks Supranationale Organisationen Fahrzeuge Immobilien Elektrische Geräte und Komponenten Total 16,58 13,55 11,84 9,07 8,34 5,81 5,67 5,30 3,39 3,33 3,25 2,78 0,57 0,52 0,52 0,48 0,17 91,17 75,04 4,65 2,86 2,78 1,57 1,22 0,89 0,55 0,52 0,48 0,44 0,17 91,17 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Beschreibung Anzahl / Nominal Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Bewertung Nettovermögens (in CHF) Anleihen CHF ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES ,38 0,27 3%/ CHF AEGON GLOBAL INSTITUTIONAL MARKETS FRN ,34 1, CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ,48 0,70 2%/ CHF AKADEMISKA HUS 2.5%/ ,06 0,62 CHF ASB BANK 1.75%/ ,52 0,52 CHF BAYERISCHE LB 2.5%/ ,22 0,53 CHF BNG 1.125%/ ,68 0,52 CHF BP CAPITAL MARKETS 2.75%/ ,50 0,89 CHF BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H ,10 0, %/ CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ,00 1,74 LONDON FRN CHF DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4%/ ,70 0,87 CHF EIB 1.5%/ ,51 0,52 CHF OHYPO FRN ,00 2,43 CHF GECC 1.75%/ ,52 0,17 CHF HSH NORDBANK 2%/ ,47 0,26 CHF KFW 2.75%/ ,74 1,47 CHF LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FRN ,00 1, CHF LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ ,47 0, %/ CHF LB HESSEN-THUERINGEN GZ 3.75%/ ,13 0, CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK FRN ,00 1, CHF NESTLE HOLDINGS 2.25%/ ,90 0,55 CHF NEW YORK LIFE FUNDING 2.125%/ ,96 0, CHF OEKB 1.625%/ ,20 0,70 CHF OEKB 2.75%/ ,96 0,88 CHF RABOBANK FRN ,00 4,18 CHF RABOBANK 2%/ ,32 0,37 CHF RESEAU FERRE DE FRANCE 3.25%/ ,31 0, CHF ROYAL BANK OF CANADA FRN ,40 3,56 CHF SFEF FRN ,00 0,87 CHF SWEDISH COVERED BOND CORPORATION FRN ,00 1, CHF TOYOTA MOTOR CREDIT 1.625%/ ,86 0, CHF UBS JERSEY BRANCH FRN ,28 2,78 CHF VORARLBERGER LHB 2.25%/ ,86 0,18 CHF WESTPAC BANKING FRN ,15 0,30 Anleihen ,02 34,15 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,02 34,15 Geldmarktinstrumente CHF ANZ BANKING GROUP ,98 2,95 CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,40 2, CHF BFCM ,12 2,86 CHF BPCE ,88 2,78 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ,75 2, CHF DNB NOR BANK ,00 2,17 CHF DZ BANK ,73 2,86 CHF EKSPORTFINANS ,50 1,22 CHF ERSTE GROUP BANK ,24 4,08 CHF GENERALITAT DE VALENCIA ,23 2,86 CHF HSBC FRANCE ,00 2,17 CHF KOMMUNINVEST I SVERIGE ,38 2,86 CHF LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ ,78 2, CHF LDKR BADEN-WUERTTEMBERG ,38 1,22 FOERDERBANK CHF LLOYDS TSB BANK ,29 2,34 CHF NEDERLANDS WATERSCHAPSBANK ,44 1, CHF NORDEA BANK ,80 2,00 CHF NYKREDIT BANK ,88 2,78 CHF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,18 1, CHF SOCIETE GENERALE AUSTRALIA ,00 2,78 CHF SOCIETE GENERALE ,00 2,60 CHF UNICREDIT BANK AUSTRIA ,08 2,78 Geldmarktinstrumente ,04 54,24 Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen Anleihen CHF AUSTRIA 0%/ ,56 2,78 Anleihen ,56 2,78 Nicht börsennotierte Wertpapiere: Anleihen ,56 2,78 Total des Wertpapierbestandes ,62 91,17 Wir verweisen betreffend der Bewertung auf Seite 7 "Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" Paragraph b. Der hier ausgewiesene Bewertungspreis entspricht dem Abschreibungspreis. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Nettofondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.