Credit Suisse Money Market Fund (Lux)

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1 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Anlagefonds luxemburgischen Rechts

2 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Verwaltung und Organe 3 Konsolidierter Bericht 4 Bericht per Subfonds Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro 7 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ 12 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr 16 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) 21 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ 25

3 Verwaltung und Organe Seite 3 Verwaltungsgesellschaft Credit Suisse Money Market Fund Management Company 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg R.C. Luxemburg B Verwaltungsrat Mario Seris, Vorsitzender Managing Director, Credit Suisse, Zürich Raymond Melchers, Stellvertretender Vorsitzender Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxemburg Luca Diener CEO Credit Suisse Asset Management Funds, Zürich Ian Chimes CEO Credit Suisse Asset Management Funds (UK) Limited, London Anlageberater Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Credit Suisse Asset Management Ltd., Beaufort House 15, St. Botolph Street, GB-London EC3A 7JJ Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Credit Suisse Paradeplatz, 8, CH-8001 Zürich Zentrale Verwaltungsstelle Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg Unabhängiger Abschlussprüfer KPMG Audit S.à r.l. 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Asset Management Funds Giesshübelstrasse 30, CH-8070 Zürich Zahlstelle in der Schweiz Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Nettoinventarwert wird ebenfalls täglich im Internet veröffentlicht unter sowie in verschiedenen Zeitungen. Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, die letzten Jahresund Halbjahresberichte (nebst der Aufstellungen der Veränderungen des Wertpapierbestandes) und Kopien der Vertragsbedingungen sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, des Vertreters in der Schweiz und bei den deutschen Informationsstellen kostenlos in Papierform erhältlich. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D Frankfurt/Main Weitere Informationsstelle in Deutschland Credit Suisse (Deutschland) AG MesseTurm, D Frankfurt/Main Zahlstelle in Österreich Bank Austria Creditanstalt AG Am Hof 2, A-1010 Wien Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Vertriebsstellen Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Credit Suisse (Deutschland) AG, Messe Turm, D Frankfurt/Main Credit Suisse Asset Management (France) S.A., 44, rue Washington, F Paris

4 Konsolidierter Bericht Seite 4 Nettovermögensaufstellung in CHF Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,94 Bankguthaben ,95 Forderungen aus Erträgen , ,37 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen ,83 Andere Passiva , ,83 Nettovermögen ,54

5 Konsolidierter Bericht Seite 5 Ertrags- und Aufwandsrechnung in CHF Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,95 Bankzinsen ,68 Andere Erträge , ,52 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,17 Depotbank- und Depotgebühr ,96 Verwaltungskosten ,62 Druck- und Veröffentlichungskosten ,32 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,38 Abonnementsgebühr , ,87 Nettoerträge (-verluste) ,65 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,95 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,56 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,21 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,17 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,53 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,74 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,21 Rücknahmen , ,70

6 Konsolidierter Bericht Seite 6 Erläuterungen Allgemeines Credit Suisse Money Market Fund (Lux) ("der Fonds") ist ein luxemburger Investmentfonds mit Subfonds ("umbrella fund"). Der Fonds war gemäss Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Luxemburg eingetragen. Seit Februar 2004 unterliegt der Fonds dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Teil I). Am hatte der Fonds 5 Subfonds. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze a) Nettovermögenswert Der Nettovermögenswert je Fondsanteil wird in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds berechnet und wird in Luxemburg an jedem Tag ausser Samstag und Sonntag bestimmt, an dem die Banken in Luxemburg normalerweise geöffnet sind. Dabei wird der Nettovermögenswert auf den zwei Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegenden Valutatag hochgerechnet. b) Bewertung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Subfonds Der Bewertungskurs einer Anlage wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung der darauf berechneten Rendite auf Verfall sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis der einzelnen Wertpapieren den neuen Marktrenditen angepasst. Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Bewertung in Übereinstimmung mit anderen allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen festzulegen. Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, welche für die danach eingehenden Kaufbzw. Rücknahmeanträge massgebend sind. c) Realisierter Nettogewinn/-verlust auf Wertpapieren des jeweiligen Subfonds Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet. d) Umrechnung der ausländischen Währungen Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds und der konsolidierte Bericht wird in CHF erstellt. Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Zur Absicherung der Währungs- und Zinsrisiken abgeschlossene Devisen- und Zinsterminkontrakte werden bei der Umrechnung der Bankguthaben, der Bewertung der Wertpapiere im Wertpapierbestand und der Zinsforderungen berücksichtigt. Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet. Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Jahresbericht in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung" berücksichtigt. Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Subfonds, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet. Verwaltungsgebühr (siehe Detail auf Subfondsebene) Als Vergütung ihrer Tätigkeit und zur Rückzahlung ihrer Kosten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine monatliche Verwaltungsgebühr, zahlbar am Ende eines jeden Monats und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Subfonds während des entsprechenden Monats. Abonnementsgebühr Entsprechend der Gesetzgebung und den gegenwärtig in Kraft befindlichen Verordnungen unterliegt der Fonds in Luxemburg, aufgrund seiner Anlagen, der "Taxe d'abonnement" zum Jahressatz von 0,01%, zahlbar pro Quartal und berechnet auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Subfonds am Ende eines jeden Quartals. Total Expense Ratio (TER) (siehe Detail auf Subfondsebene) Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom Fondsvermögen. Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen der Fonds registriert ist, kostenlos bezogen werden. Wechselkurse Der konsolidierte Bericht wird erstellt in CHF. Zu diesem Zweck wird der Bericht der Subfonds in CHF umgerechnet, zu den Wechselkursen vom : CAD 1, EUR 1,56515 GBP 2, USD 1, Fondsperformance (siehe Detail auf Subfondsebene) Als Basis für die Fondsperformanceberechnung dienen die Marktpreise der Investitionen zum Ende der jeweiligen Periode. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. e) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand des jeweiligen Subfonds Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an den Abrechnungstagen gebucht. f) Bewertung der Devisentermingeschäfte des jeweiligen Subfonds Die noch nicht fälligen Devisentermingeschäfte werden mit den am Bewertungstag gültigen Terminwechselkursen bewertet, und die daraus resultierenden nichtrealisierten Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung verbucht. g) Bewertung von Swapgeschäften Offene Swapgeschäfte werden regelmässig zu Marktpreisen bewertet, unrealisierte Gewinne oder Verluste im Geschäftsergebnis in der Ertrags- und Aufwandsrechnung verbucht.

7 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Seite 7 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio EUR LU ,72% 0,77% D - Thesaurierend EUR LU ,00% 0,06% I - Thesaurierend EUR LU ,35% 0,40% Fondsperformance YTD Seit Lancierung EUR 0,96% / 1,46% 1,45% 1,99% D - Thesaurierend EUR 1,31% 6,69% 2,16% 2,15% / I - Thesaurierend EUR 1,15% / 1,83% 1,82% 2,36% Erläuterungen Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für EUR ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt. Devisentermingeschäfte Käufe Verkäufe EUR JPY ,04 Nichtrealisierter Nettomehrwert auf Devisentermingeschäften Fälligkeit Bewertung (in EUR) ,04 Swapkontrakte Art Verbindlichkeiten Fälligkeit Forderungen Bewertung Nominal ZS* Nominal ZS* (in EUR) IRS EUR ,00 2, EUR ,00 3M EURIBOR % 0,00 00% IRS EUR ,00 ROYAL BANK 4, EUR ,00 3M EURIBOR % 0,00 SCOTLAND 00% ICRS GBP ,00 HALIFAX 8, EUR ,00 3M EURIBOR % ,47 00% Nichtrealisierte Wertminderung aus Swapkontrakten ,47

8 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Seite 8 Nettovermögensaufstellung in EUR und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,43 Bankguthaben ,05 Forderungen aus Erträgen , ,59 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen ,87 Andere Passiva , ,30 Nettovermögen ,29 Übersicht Fondsvermögen EUR , , ,88 Nettoinventarwert pro Anteil EUR 406,94 403,07 397,22 D - Thesaurierend EUR 1.066, , ,68 I - Thesaurierend EUR 1.097, , ,56 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,681 D - Thesaurierend , , ,373 90,000 I - Thesaurierend , , , ,380

9 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Seite 9 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in EUR Nettovermögen zu Beginn der Periode ,51 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,48 Bankzinsen ,33 Andere Erträge 1.261, ,65 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,19 Depotbank- und Depotgebühr ,95 Verwaltungskosten ,33 Druck- und Veröffentlichungskosten ,30 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,24 Abonnementsgebühr , ,55 Nettoerträge (-verluste) ,10 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,59 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,59 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,69 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,37 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,38 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,31 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,54 Rücknahmen , ,53 Nettovermögen am Ende der Periode ,29

10 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Seite 10 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Deutschland USA Irland Frankreich Vereinigtes Königreich Schweden Niederlande Dänemark Australien Italien Spanien Schweiz Österreich Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Versicherungsgesellschaften Diverse Dienstleistungen Pfandbriefe und Mortgage-backed-Valoren Fahrzeuge Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte Anlagefonds Kantone, Bundesstaaten, Provinzen Nahrungsmittel und Softdrinks Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA,ABS) Total 24,69 16,50 11,74 8,13 7,66 7,45 5,07 4,91 4,86 3,27 3,19 1,19 0,33 98,99 48,11 26,67 4,11 3,79 3,38 3,27 3,25 2,61 2,28 1,19 0,33 98,99 Aufstellung des Wertpapierbestandes Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Nettovermögens Anleihen EUR ABN AMRO BOUWFONDS ,35 0,49 EUR ABN AMRO BOUWFONDS ,80 0,39 EUR AMERICAN INTL GROUP ,00 0,86 EUR BANK OF AMERICA ,00 0,79 EUR BARCLAYS BANK ,50 0,82 EUR BMW COORDINATION CENTER ,00 3,27 EUR CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ,50 1,64 ET DE PREVOYANCE EUR CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ,00 1,64 ET DE PREVOYANCE EUR CREDIT AGRICOLE LONDON ,50 1,64 EUR DANSKE BANK ,50 1,64 EUR DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S ,00 0, EUR FINANCE FOR DANISH INDUSTRY ,00 3, EUR GE CAPITAL EURO FUNDING ,00 3,27 GBP HALIFAX 8.75%/ ,45 2,37 EUR HSBC FINANCE ,00 1,96 EUR HSN NORDBANK ,20 2,62 EUR HYPO ALPE-ADRIA BANK ,60 0,33 EUR HYPO REAL ESTATE BANK S ,00 1, EUR LAND NIEDERSACHSEN S ,00 1,63 EUR LAND NIEDERSACHSEN S ,80 0,65 EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG ,50 1,63 EUR LB RHEINLAND-PFALZ GZ ,25 0,82 EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK ,60 1,14 EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK ,70 2,12 EUR NESTLE FINANCE FRANCE 2.56%/ ,00 1, EUR POPULAR FINANCE EUROPE ,00 3,27 EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.875%/ ,00 0, EUR SBAB ,00 1,96 EUR SBAB ,80 1,14 EUR SPINTAB ,10 2,94 EUR SPINTAB ,00 0,33 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN ,32 1,08 Anleihen ,47 50,18 Pfandbriefe EUR CARDS 2002-A A ,10 0,33 EUR CARDS 2005-A1 A ,85 1,07 EUR DELPHINUS 2002-II -A ,20 0,66 EUR EDDYSTONE S A1B ,00 0,62 EUR GLOBALDRIVE ,82 0,08 EUR GRANITE MASTER A ,69 0,37 EUR GRANITE MORTGAGES A (reg. -S-) ,50 0, EUR HOLMES FINANCING S. 6-3A- (reg. -S-) ,80 0, EUR MATCH S C. -A ,12 0,18 EUR METRIX FUNDING 1X -A ,48 0,74 EUR PERMANENT FINANCING 8-4A ,74 0,56 EUR SRM INVESTMENT S. 3 C. -A ,84 0,42 EUR TITAN EUROPE S X B ,67 0,22 Pfandbriefe ,81 6,39 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,28 56,57 Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente EUR BANCO POPOLARE DI VERONA ,00 3,27 EUR BANK OF IRELAND ,50 1,63 EUR BFCM ,00 3,21 EUR CAIXA GENERAL DEPOSITOS ,00 3,19 EUR CHESHAM FINANCE ,40 2,61 EUR DEUTSCHE ZENTRAL ,00 3,25 GENOSSENSCHAFTSBANK IRELAND EUR EBS BUILDING SOCIETY ,00 1,63 EUR IRISH LIFE & PERMANENT ,00 3,25 EUR MACQUARIE BANK ,50 1,60 EUR MANE FUNDING ,30 1,14 EUR MANE FUNDING ,80 1,46 EUR NORD LB GZ ,20 2,61 EUR ORMOND QUAY FUNDING ,80 1,96 JPY PFIZER ,16 3,25 EUR POSEIDON FUNDING ,20 2,61 EUR RHEINGOLD SECURISATION ,63 1,72 EUR RHEIN-MAIN SECURISATION ,66 2,07 EUR RHINELAND FUNDING CAPITAL ,00 1,96 Geldmarktinstrumente ,15 42,42 Geldmarktinstrumente ,15 42,42

11 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro Seite 11 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung) Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung % des Nettovermögens Total des Wertpapierbestandes ,43 98,99 Bankguthaben ,05 1,20 Andere Vermögenswerte ,19-0,19 Fondsvermögen ,29 100,00

12 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Seite 12 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio USD LU ,72% 0,77% D - Thesaurierend USD LU ,00% 0,06% I - Thesaurierend USD LU ,35% 0,41% Die D-Anteile wurden am reaktiviert. Fondsperformance YTD Seit Lancierung USD 2,00% / 2,50% 0,81% 0,61% D - Thesaurierend USD / 0,38% / / / I - Thesaurierend USD 2,20% / 2,90% 1,19% 0,98% Erläuterungen Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für USD ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt.

13 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Seite 13 Nettovermögensaufstellung in USD und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,83 Bankguthaben ,58 Forderungen aus Erträgen , ,12 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen , ,96 Nettovermögen ,16 Übersicht Fondsvermögen USD , , ,93 Nettoinventarwert pro Anteil USD 2.781, , ,15 D - Thesaurierend USD 1.003,83 / / I - Thesaurierend USD 1.100, , ,61 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,552 D - Thesaurierend 667,984 0, ,984 0,000 I - Thesaurierend , , , ,049

14 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Seite 14 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in USD Nettovermögen zu Beginn der Periode ,61 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,54 Bankzinsen ,00 Andere Erträge 3.007, ,28 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,10 Depotbank- und Depotgebühr ,57 Verwaltungskosten ,52 Druck- und Veröffentlichungskosten ,29 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,06 Abonnementsgebühr , ,62 Nettoerträge (-verluste) ,66 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren ,55 Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust) , ,18 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,84 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren ,01 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Devisentermingeschäften , ,44 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,28 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,89 Rücknahmen , ,73 Nettovermögen am Ende der Periode ,16

15 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Seite 15 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung USA Deutschland Vereinigtes Königreich Irland Niederlande Frankreich Australien Schweden Jersey Dänemark Cayman-Inseln Kanada Finnland Neuseeland Italien Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Energie und Wasserversorgung Nahrungsmittel und Softdrinks Versicherungsgesellschaften Anlagefonds Diverse Dienstleistungen Pfandbriefe und Mortgage-backed-Valoren Elektrische Geräte und Komponenten Total 20,07 15,49 13,23 9,02 6,46 6,32 4,85 3,24 2,59 2,57 2,43 1,98 1,60 1,57 1,30 92,72 59,28 15,57 3,24 3,23 3,23 2,58 2,24 1,73 1,62 92,72 Aufstellung des Wertpapierbestandes Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Nettovermögens Anleihen USD AIG FP MATCHED ,00 2,59 USD BANK OF NOVA SCOTIA S. YCD ,00 1,98 USD BARCLAYS BANK ,25 1,78 USD GECC ,00 1,62 USD HBOS TREASURY SERVICES ,00 3,24 USD LEHMAN BROTHERS HOLDINGS ,00 2,59 USD NATIONAL AUSTRALIA BANK ,00 1,62 USD SIGMA FINANCE ,75 2,43 USD SPINTAB ,00 3,24 USD SSIF NEVADA PARTNERSHIP -144A ,36 1, USD TIAA GLOBAL MARKETS T A ,42 1, USD WELLS FARGO ,71 2,11 Anleihen ,49 25,44 Pfandbriefe USD CAPITAL ONE MASTER S. -A ,35 1,07 USD FARAMIR INVESTMENT CORPORATION S. 1 C ,82 1,73 A USD FIRST USA CREDIT CARD MASTER TRUST ,06 1,08 -A USD GRANITE MASTER A ,75 0,49 USD GRANITE MASTER A ,08 0,10 USD METRIX FUNDING 1X -A ,88 0,42 Pfandbriefe ,94 4,89 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,43 30,33 Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente USD AMSTEL EURO FUNDING ,60 2,59 USD BANCO POPOLARE DI VERONA ,20 1,30 USD BANK OF NEW ZEALAND ,50 1,57 USD BFCM ,00 3,08 USD CO-OPERATIVE BANK ,20 2,57 USD DEXIA FINANCIAL PRODUCTS ,00 3,24 USD DZ BANK INTERNATIONAL ,00 3,23 USD EON ,60 2,58 USD FINANCE FOR DANISH INDUSTRY ,00 2,57 USD HSH NORDBANK ,00 3,24 USD IIB CAPITAL ,00 3,20 USD IRISH LIFE & PERMANENT ,00 3,23 USD LB RHEINLAND-PFALZ GZ ,00 3,20 USD NORTHERN ROCK BUILDING SOCIETY ,30 2, USD OKOBANK ,50 1,62 USD OKOBANK ,50 1,60 USD ORMOND QUAY FUNDING ,60 2,59 USD POSEIDON FUNDING ,40 2,58 USD RWE ,00 3,24 USD SANDVIK FINANCE ,00 3,23 USD ST GEORGE BANK ,00 3,23 USD ULSTER BANK FINANCE ,00 3,22 USD UNILEVER ,00 3,23 Geldmarktinstrumente ,40 62,39 Geldmarktinstrumente ,40 62,39 Total des Wertpapierbestandes ,83 92,72 Bankguthaben ,58 7,15 Andere Vermögenswerte ,75 0,13 Fondsvermögen ,16 100,00

16 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 16 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio CHF LU ,72% 0,67% Die Verwaltungsgebühr wurde am von 0,60% auf 0,72% erhöht. Fondsperformance YTD Seit Lancierung CHF 0,24% / 0,30% 0,22% 0,14% Erläuterungen Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für CHF ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt.

17 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 17 Nettovermögensaufstellung in CHF und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,52 Bankguthaben ,67 Forderungen aus Erträgen , ,82 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen , ,39 Nettovermögen ,43 Übersicht Fondsvermögen CHF , , ,82 Nettoinventarwert pro Anteil CHF 685,06 683,44 681,39 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,604

18 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 18 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CHF Nettovermögen zu Beginn der Periode ,70 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,89 Bankzinsen ,35 Andere Erträge , ,92 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,18 Depotbank- und Depotgebühr ,07 Verwaltungskosten ,00 Druck- und Veröffentlichungskosten ,49 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,90 Abonnementsgebühr , ,19 Nettoerträge (-verluste) ,73 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren , ,13 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,60 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren , ,85 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,45 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,10 Rücknahmen , ,72 Nettovermögen am Ende der Periode ,43

19 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 19 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Deutschland Österreich Australien Frankreich Italien USA Schweiz Dänemark Cayman-Inseln Vereinigtes Königreich Neuseeland Irland Japan Niederlande Schweden Kanada Internationale Organisationen Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Energie und Wasserversorgung Versicherungsgesellschaften Pfandbr-Institute und Refinanz.-Ges. (MBA,ABS) Länder und Zentralregierungen Verkehr und Transport Elektrische Geräte und Komponenten Kantone, Bundesstaaten, Provinzen Städte, Gemeinden Erdöl Supranationale Organisationen Total 25,45 21,30 9,13 8,13 5,43 5,34 3,82 3,54 3,22 3,16 2,86 2,55 1,55 0,68 0,62 0,23 0,09 97,10 65,77 9,17 6,00 5,45 3,16 3,14 3,07 0,63 0,23 0,22 0,17 0,09 97,10 Aufstellung des Wertpapierbestandes Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Nettovermögens Anleihen CHF AEGON GLOBAL INSTITUTIONAL MARKETS ,18 0, CHF AIG SUNAMERICA INSTITUTIONAL FUNDING II ,66 0, %/ CHF ASB BANK ,25 2,86 CHF AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP ,95 5, CHF BANK AUSTRIA CREDITANSTALT ,10 3,92 CHF BAYERISCHE LB 3.375%/ ,71 0,04 CHF BREMER LB KREDITANSTALT GZ ,62 0, CHF BRITISH COLUMBIA 2.125%/ ,75 0,21 CHF CFF 3%/ ,45 0,64 CHF CITIGROUP 1.5%/ ,18 0,08 CHF CITIGROUP 3.25%/ ,55 0,86 CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ,75 3, CHF DANSKE BANK ,24 0,14 CHF DEPFA ,08 3,17 CHF DEPFA 1.75%/ ,22 0,03 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.25%/ ,72 1, CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.375%/ ,45 0, CHF DEUTSCHE BANK 3.5%/ ,40 1,30 CHF DEUTSCHE BANK 3.75%/ ,33 0,74 CHF DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4.375%/ ,77 0, CHF DRESDNER BANK 4.375%/ ,24 0,25 CHF DRESDNER BANK 4.5%/ ,03 0,13 CHF EIB 5%/ ,70 0,09 CHF EUROHYPO S %/ ,80 0,85 CHF EUROHYPO 2.75%/ ,85 0,21 CHF GECC 1.5%/ ,70 0,42 CHF GECC 2%/ ,06 0,04 CHF HSH NORDBANK 3%/ ,32 0,30 CHF HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL ,20 0, CHF HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL ,00 0,21 1.5%/ CHF HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL ,50 2, CHF ING VERZEKERINGEN 3%/ ,64 0,68 CHF ITALY 1.25%/ ,72 0,93 CHF ITALY 3%/ ,00 0,26 CHF KOMMUNALKREDIT AUSTRIA ,00 1,70 CHF KOMMUNALKREDIT AUSTRIA ,25 3,18 CHF LA POSTE 3.375%/ ,99 1,33 CHF LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/ ,35 0, CHF LB RHEINLAND-PFALZ GZ 3.5%/ ,80 0,65 CHF MANITOBA 2%/ ,02 0,02 CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK ,80 0,64 CHF NIEDEROESTERREICHISCHE LHB ,85 0, CHF SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV ,00 0,17 2.5%/ CHF SIGMA FINANCE ,56 3,22 CHF SNCF 4.5%/ ,25 0,82 CHF SWEDEN 4.5%/ ,39 0,62 CHF SWISS RE TREASURY ,50 3,82 CHF TOKYO ELECTRIC POWER 4.5%/ ,40 1,33 CHF TOTAL CAPITAL 2%/ ,46 0,08 CHF TOTAL CAPITAL 3%/ ,34 0,09 CHF VERBUND-AUSTRIAN HYDRO POWER ,45 0, %/ CHF WEST LB FINANCE CURACAO 3.75%/ ,50 0, CHF WEST LB GZ ,00 3,57 CHF YOKOHAMA 3.75%/ ,70 0,22 Anleihen ,73 57,27 Pfandbriefe CHF CHALET FINANCE 1 -A3- FIX-TO-FRN 1.5%/ CHF CITIBANK CREDIT CARD MASTER TRUST I A- 3.25%/ CHF HOLMES FINANCING C. -4A2- FIX-TO-FRN 2.5%/ CHF HOLMES FINANCING S. 4 C. -A- FIX-TO-FRN 3.5%/ CHF MBNA MASTER CREDIT CARD TRUST II 2000-J - A %/ ,91 2, ,69 0, ,76 0, ,50 2, ,13 2,98 Pfandbriefe ,99 8,45 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,72 65,72 Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente CHF BFCM ,00 4,25 CHF DZ BANK INTERNATIONAL ,60 3,39

20 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Seite 20 Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte (Fortsetzung) Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung % des Nettovermögens CHF ENEL FINANCE ,00 4,24 CHF FINANCE FOR DANISH INDUSTRY ,40 3,40 CHF HYPO ALPE-ADRIA BANK ,00 4,23 CHF IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK ,00 4,24 CHF KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL ,00 4, CHF LB RHEINLAND-PFALZ GZ ,80 3,39 Geldmarktinstrumente ,80 31,38 Geldmarktinstrumente ,80 31,38 Total des Wertpapierbestandes ,52 97,10 Bankguthaben ,67 2,33 Andere Vermögenswerte ,24 0,57 Fondsvermögen ,43 100,00

21 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Seite 21 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio GBP LU ,72% 0,77% Fondsperformance YTD Seit Lancierung GBP 1,88% / 4,10% 3,84% 3,07% Erläuterungen Wertpapierleihgeschäft Am war der Subfonds für GBP ,00 am Wertpapierleihgeschäft beteiligt.

22 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Seite 22 Nettovermögensaufstellung in GBP und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,25 Bankguthaben ,20 Forderungen aus Erträgen , ,77 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen , ,89 Nettovermögen ,88 Übersicht Fondsvermögen GBP , , ,11 Nettoinventarwert pro Anteil GBP 4.209, , ,93 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,135

23 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Seite 23 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in GBP Nettovermögen zu Beginn der Periode ,42 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,10 Bankzinsen ,12 Andere Erträge 1.171, ,13 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,64 Depotbank- und Depotgebühr ,48 Verwaltungskosten ,57 Druck- und Veröffentlichungskosten ,64 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,42 Abonnementsgebühr , ,31 Nettoerträge (-verluste) ,82 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren , ,07 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,89 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren , ,69 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,58 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,82 Rücknahmen , ,12 Nettovermögen am Ende der Periode ,88

24 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Seite 24 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Irland USA Vereinigtes Königreich Deutschland Schweden Frankreich Cayman-Inseln Spanien Niederlande Neuseeland Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Versicherungsgesellschaften Holding- und Finanzgesellschaften Pfandbriefe und Mortgage-backed-Valoren Länder und Zentralregierungen Diverse Dienstleistungen Total 23,93 19,57 19,04 12,38 4,34 3,86 2,92 2,90 1,73 0,15 90,82 56,69 11,56 10,45 4,86 4,34 2,92 90,82 Aufstellung des Wertpapierbestandes Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Nettovermögens Anleihen GBP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP ,75 1, GBP BANK OF AMERICA ,81 4,49 GBP CITIGROUP ,32 0,90 GBP DEKABANK ,85 1,50 GBP GE CAPITAL UK FUNDING ,61 6,20 GBP HBOS TREASURY SERVICES ,00 2,40 GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I ,00 4, GBP PARAGON MORTGAGES C. -A1B ,50 2, GBP VANWALL FINANCE (reg. -S-) S. 1 C. -A ,11 2, GBP WESTPAC TRUST ,29 0,15 Anleihen ,24 25,90 Pfandbriefe GBP AUBURN SECURITIES S. 4 C. -1A ,18 0, GBP GRANITE MASTER A ,52 0,40 GBP METRIX FUNDING 1X -A ,62 0,58 GBP PERMANENT FINANCING 8-5A ,78 0,60 Pfandbriefe ,10 1,62 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,34 27,52 Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente GBP ALLIANCE & LEICESTER 4.41%/ ,90 4,50 GBP BANK OF IRELAND ,65 4,49 GBP BFCM ,32 2,37 GBP CAIXA GENERAL DEPOSITOS ,90 2,90 GBP CLYDESDALE BANK ,58 5,18 GBP DEPFA BANK ,55 4,49 GBP DEUTSCHE BANK cd 4.935%/ ,75 1,86 GBP FORTIS BANK ,78 1,73 GBP HBOS TREASURY SERVICES ,09 1,02 GBP HBOS TREASURY SERVICES 4.56%/ ,70 2, GBP IIB CAPITAL ,54 0,44 GBP IIB CAPITAL ,45 4,49 GBP IRISH LIFE & PERMANENT ,42 5,33 GBP LB BADEN-WUERTTEMBERG ,80 2,33 GBP NATEXIS BANQUES POPULAIRES ,90 1,49 GBP NORD LB GZ ,93 2,20 GBP NORTHERN ROCK BUILDING SOCIETY ,80 1, GBP ORMOND QUAY FUNDING ,80 2,98 GBP SILVER TOWER FUNDING ,40 2,92 GBP SWEDISH HOUSING FINANCE ,65 4,34 Geldmarktinstrumente ,91 58,80 Schuldscheine GBP GOLDMAN SACHS 4.5%/ ,00 4,50 Schuldscheine ,00 4,50 Geldmarktinstrumente ,91 63,30 Total des Wertpapierbestandes ,25 90,82 Bankguthaben ,20 8,65 Andere Vermögenswerte ,43 0,53 Fondsvermögen ,88 100,00

25 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Seite 25 Technische Daten und Erläuterungen Technische Daten Valoren ISIN Verwaltungsgebühr Total Expense Ratio CAD LU ,72% 0,77% Fondsperformance YTD Seit Lancierung CAD 1,48% / 2,01% 1,66% 2,39% Erläuterungen

26 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Seite 26 Nettovermögensaufstellung in CAD und Fondsentwicklung Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,81 Bankguthaben ,36 Forderungen aus Erträgen , ,07 Passiva Rückstellungen für Aufwendungen , ,16 Nettovermögen ,91 Übersicht Fondsvermögen CAD , , ,36 Nettoinventarwert pro Anteil CAD 1.991, , ,36 Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile , , , ,734

27 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Seite 27 Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens in CAD Nettovermögen zu Beginn der Periode ,53 Erträge Zinsen auf den Wertpapierbestand (Netto) ,64 Bankzinsen , ,41 Aufwendungen Verwaltungsgebühr ,57 Depotbank- und Depotgebühr ,27 Verwaltungskosten 5.449,47 Druck- und Veröffentlichungskosten 6.793,22 Kosten für Revision, Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a ,35 Abonnementsgebühr 9.313, ,61 Nettoerträge (-verluste) ,80 Realisierter Gewinn (Verlust) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren , ,90 Realisierter Nettogewinn (-verlust) ,70 Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren , ,26 Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung ,96 Zeichnungen / Rücknahmen Zeichnungen ,06 Rücknahmen , ,42 Nettovermögen am Ende der Periode ,91

28 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Seite 28 Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestandes Aufstellung des Wertpapierbestandes und anderer Nettovermögenswerte Geographische Aufteilung Deutschland Australien Frankreich Vereinigtes Königreich Niederlande USA Kanada Spanien Luxemburg Cayman-Inseln Total Wirtschaftliche Aufteilung Banken und andere Kreditinstitute Holding- und Finanzgesellschaften Versicherungsgesellschaften Diverse Dienstleistungen Total 31,44 13,76 9,33 9,32 9,30 5,82 5,25 4,63 4,63 2,91 96,39 83,01 5,82 4,65 2,91 96,39 Aufstellung des Wertpapierbestandes Beschreibung Anzahl / Nominal Bewertung Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen % des Nettovermögens Anleihen CAD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP ,80 4, CAD BANK OF NOVA SCOTIA ,70 5,25 CAD BOS INTERNATIONAL AUSTRALIA ,04 4, CAD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S ,58 4, CAD DEUTSCHE BANK ,00 4,68 CAD DEUTSCHE BANK ,64 4,68 CAD HBOS TREASURY SERVICES ,84 4,68 Anleihen ,60 33,05 Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere: Anleihen ,60 33,05 Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente CAD BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ,44 4, CAD BFCM ,44 4,66 CAD CAIXA GENERAL DEPOSITOS ,04 4,63 CAD CHESHAM FINANCE ,75 2,91 CAD DEPFA BANK ,30 3,49 CAD HSH NORDBANK ,84 4,63 CAD ING VERZEKERINGEN ,40 4,65 CAD LB RHEINLAND-PFALZ GZ ,52 4,66 CAD LB RHEINLAND-PFALZ GZ ,72 4,63 CAD NATEXIS BANQUES POPULAIRES ,84 4,67 CAD NORD LB GZ ,84 4,67 CAD RABOBANK LONDON ,04 4,65 CAD SIGMA FINANCE ,80 2,91 CAD SILVER TOWER FUNDING ,80 2,91 CAD ULSTER BANK ,44 4,64 Geldmarktinstrumente ,21 63,34 Geldmarktinstrumente ,21 63,34 Total des Wertpapierbestandes ,81 96,39 Bankguthaben ,36 3,52 Andere Vermögenswerte ,74 0,09 Fondsvermögen ,91 100,00

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