CREDIT SUISSE FUND (LUX)
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- Eike Egger
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1 1. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to rename the Fund from to CS Investment Funds Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to rename the subfunds of the Fund as follows: Old name Bond Asia Corporate (USD) Bond Asia Local Currency (USD) Bond EUR Bond USD Bond Short Maturity EUR Bond Short Maturity USD Commodity Index Plus (Sfr) Commodity Index Plus (US$) Global Responsible Equities Money Market Sfr Money Market EUR Money Market USD Relative Return Engineered (Euro) Target Volatility (Euro) New name Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR 3. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to rename the unit classes of the Fund as follows: Old name D G I M R S W X Y New name DB IA IB MB BH IBH MBH AH IAH 4. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to remove the minimum holding requirement of 10 units for the unit class DB (previously known as unit class D ). Furthermore, unit class DB will only be subject to an all-in management service fee payable to the Management Company instead of to the central administration which will cover all fees and expenses, excluding the fees payable to the custodian bank. 5. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to align the prospectus of the Fund with the latest amendments to the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for Please also refer to the codes at the end of this document. 1/11
2 collective investment, as amended, by removing in chapter 4, Investment Policy of the prospectus, under the section "Cross-investments between Subfunds of the Fund", the fifth condition for making cross-investments. 6. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided that Units are issued in registered or dematerialised form. Furthermore, the Management Company may in its discretion decide whether to issue certificates in respect of registered Units or not, unless expressly requested to issue certificates by the person registered in the register. In order to comply with the provisions of the law of 28 July 2014 concerning the Compulsory Deposit and Immobilisation of Shares and Units in Bearer Form (the "Law of 28 July 2014 ), which has entered into force on 18 August 2014, any bearer Units issued and still outstanding must be deposited with the custodian bank of the Fund in its capacity as depositary of bearer Units. To that effect, the holders of bearer Units must present their bearer Units to their local bank so as to initiate the conversion process into registered Units in a first step. The local bank will present for deposit the bearer Units to the custodian bank, who maintains a register of deposited bearer Units. The custodian bank will initiate the registration of the deposited bearer Units as Units in registered form in the Fund s unitholder register kept by the central administration of the Fund, the cost of which may be charged to the former holder of bearer Units. The Unitholders will receive a confirmation in relation to the converted Units. Bearer Units that have not been deposited within 6 months from the entry into force of the Law of 28 July 2014 with the custodian bank will be subject to the suspension of their dividend rights, where applicable. The Management Company will cancel all such bearer Units that will not have been deposited within 18 months from the entry into force of the Law of 28 July 2014, and reduce the Fund s assets accordingly. 7. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to amend Chapter 9 Expenses and Taxes, Section ii Expenses, of the prospectus of the Fund, so as to clarify that the Fund may also bear a) the costs of buying and selling assets other than securities, including their standard brokerage costs and bank charges and b) the mark-up fees, which may be charged by the counterparty for unit-class hedging. 8. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to amend the end of accounting year of the Fund from September 30 to March 31 of each year. As a consequence, the current accounting year of the Fund ends on 31 March Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to update the prospectus to reflect the impact of the Foreign Account Tax Compliance provisions of the United States Hiring Incentives to Restore Employment Act (commonly known as FATCA ) on the Fund. Further to these changes, Unitholders will be required to provide the Management Company, or any third party designated by the Management Company, with any information, representations, waivers and forms relating to the Unitholders as shall reasonably be requested to discharge their obligations under FATCA. Any information so provided may be disclosed to the United States' Internal Revenue Service ( IRS ). 10. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the registered office of the custodian bank of the Fund has been changed from 56, Grand rue, L-1660 Luxembourg to with effect as of 12 May Please also refer to the codes at the end of this document. 2/11
3 11. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund resident in Switzerland that the Swiss representative of the Fund, Credit Suisse Funds AG, has changed its registered office from Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070 to Uetlibergstrasse 231, CH-8070 with effect as of 13 June Notice is hereby given to the Unitholders of the subfund Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR (previously named " Target Volatility (Euro)") that the Management Company has decided to replace the subfund's investment manager, Credit Suisse (Italy) S.p.A. by Credit Suisse AG Zurich. 13. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund domiciled in Switzerland that the Management Company has decided to remove the obligation to publish all notices to Unitholders in the Schweizerisches Handelsamtsblatt. Accordingly, such notices shall be published at least on the electronic platform Unitholders who do not agree with the changes listed under point 5 may redeem their units free of charge until 16 February All changes enter into effect on 17 February 2015 (except changes 10 and 11 that already entered into effect). Unitholders should note that the new prospectus of the Fund, the key investor information documents, as well as the management regulations may be obtained in accordance with the provisions of the prospectus at the registered office of the Management Company or on the internet at Luxembourg, 16 January 2015 The Board of Directors ******************************************** Please also refer to the codes at the end of this document. 3/11
4 1. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den Fonds von in «CS Investment Funds 13» umzubenennen. 2. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Subfonds des Fonds wie folgt umzubenennen: Aktueller Name Bond Asia Corporate (USD) Bond Asia Local Currency (USD) Bond EUR Bond USD Bond Short Maturity EUR Bond Short Maturity USD Commodity Index Plus (Sfr) Commodity Index Plus (US$) Global Responsible Equities Money Market Sfr Money Market EUR Money Market USD Relative Return Engineered (Euro) Target Volatility (Euro) Neuer Name Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR 3. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Anteilklassen des Fonds wie folgt umzubenennen: Aktuelle Bezeichnung D G I M R S W X Y Neue Bezeichnung DB IA IB MB BH IBH MBH AH IAH 4. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Mindestbestandsanforderung von 10 Anteilen bei der Anteilklasse DB (bisher unter der Bezeichnung D geführt) aufzuheben. Darüber hinaus unterliegt die Anteilklasse DB fortan nur noch einer pauschalen Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die der Verwaltungsgesellschaft anstelle der Zentralen Verwaltungsstelle zu zahlen ist und sämtliche Gebühren und Ausgaben außer den an die Depotbank zu entrichtenden Gebühren abdeckt. 5. Den Anteilinhabern des Fonds wird hiermit mitgeteilt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den Prospekt des Fonds an die jüngsten Änderungen des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Please also refer to the codes at the end of this document. 4/11
5 gemeinsame Anlagen, in seiner gültigen Fassung, anzupassen und dabei im Kapitel 4 «Anlagepolitik» des Prospekts im Abschnitt «Kreuzbeteiligungen zwischen Subfonds und dem Fonds» die fünfte Bedingung zu Kreuzbeteiligungen zu streichen. 6. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, Anteile sowohl in Form von Namensanteilen als auch in dematerialisierter Form auszugeben. Ferner liegt die Entscheidung über die Ausgabe von Zertifikaten über Namensanteile im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, die im Register eingetragene Person verlangt ausdrücklich die Ausgabe von Zertifikaten. Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Juli 2014 über die verpflichtende Hinterlegung und Immobilisierung von Inhaberaktien und -anteilen (das «Gesetz vom 28. Juli 2014»), das am 18. August 2014 in Kraft getreten ist, sind sämtliche ausgegebenen und noch im Umlauf befindlichen Inhaberanteile bei der Depotbank des Fonds, die als Depotstelle für die Inhaberanteile fungiert, zu hinterlegen. Zu diesem Zweck haben die Inhaber von Inhaberanteilen ihrer lokalen Bank die entsprechenden Inhaberanteile vorzulegen, sodass diese in einem ersten Schritt in Namensanteile umgewandelt werden können. Die lokale Bank legt der Depotbank, die ein Register über die hinterlegten Inhaberanteile führt, die betreffenden Inhaberanteile zur Hinterlegung vor. Die Depotbank leitet die Eintragung der hinterlegten Inhaberanteile als Namensanteile im Anteilinhaberregister des Fonds ein, das von der Zentralen Verwaltungsstelle des Fonds geführt wird. Die anfallenden Kosten können den ehemaligen Inhabern der Inhaberanteile in Rechnung gestellt werden. Die Anteilinhaber erhalten eine Bestätigung über die Umwandlung der Anteile. Für Inhaberanteile, die innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2014 nicht bei der Depotbank hinterlegt worden sind, wird gegebenenfalls die Ausschüttung von Dividenden ausgesetzt. Die Verwaltungsgesellschaft wird sämtliche Inhaberanteile, die innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2014 nicht hinterlegt worden sind, löschen und die Vermögenswerte des Fonds entsprechend nach unten korrigieren. 7. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, Abschnitt ii) «Aufwendungen» unter Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» des Prospekts des Fonds abzuändern, um zu verdeutlichen, dass der Fonds unter Umständen auch a) die Kaufs- und Verkaufskosten in Bezug auf Vermögenswerte, die keine Wertpapiere sind, einschließlich der üblichen Courtage- und Bankgebühren, sowie b) die Mark-Up-Gebühren, die von der Gegenpartei für die Absicherung von Anteilklassen erhoben werden können, trägt. 8. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, das Geschäftsjahr des Fonds vom 30. September auf den 31. März eines jeden Jahres zu ändern. Das aktuelle Geschäftsjahr dauert folglich bis 31. März Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den Prospekt anzupassen, um den Auswirkungen des «Foreign Account Tax Compliance Act» (allgemein als «FACTA» bekannt) im Rahmen des «Hiring Incentives to Restore Employment Act» für den Fonds Rechnung zu tragen. Neben diesen Änderungen sind die Anteilinhaber verpflichtet, der Verwaltungsgesellschaft oder einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten etwaigen Drittpartei sämtliche Informationen, Aufzeichnungen, Verzichtserklärungen und Formulare in Bezug auf sich selbst zukommen zu lassen, die angemessenerweise von ihnen verlangt werden können, um ihren Verpflichtungen unter FACTA nachzukommen. Sämtliche in diesem Zusammenhang bezogenen Informationen können an die US- Steuerbehörde Internal Revenue Service («IRS») weitergegeben werden. Please also refer to the codes at the end of this document. 5/11
6 10. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Depotbank des Fonds ihren Geschäftssitz mit Wirkung vom 12. Mai 2014 von der 56, Grand Rue, L-1660 Luxemburg, in die 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, verlegt hat. 11. Die Anteilinhaber des Fonds mit Sitz in der Schweiz werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Vertreter des Fonds in der Schweiz, die Credit Suisse Funds AG, seinen eingetragenen Geschäftssitz mit Wirkung vom 13. Juni 2014 von Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070, in Uetlibergstrasse 231, CH-8070, geändert hat. 12. Die Anteilinhaber des Subfonds Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR (bisheriger Name «Target Volatility (Euro)») werden hiermit vom Entscheid der Verwaltungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt, den Anlageverwalter des Subfonds, Credit Suisse (Italy) S.p.A., durch Credit Suisse AG, Zürich, zu ersetzen. 13. Die Anteilinhaber des Fonds mit Sitz in der Schweiz werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Pflicht zur Veröffentlichung sämtlicher an die Anteilinhaber gerichteter Mitteilungen im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» aufzuheben. Dementsprechend sind solche Mitteilungen zumindest auf der elektronischen Plattform zu veröffentlichen. Anteilinhaber, die mit den Änderungen unter Punkt 5 nicht einverstanden sind, können ihre Anteile kostenlos bis 16. Februar 2015 zurückgeben. Sämtliche Änderungen treten am 17. Februar 2015 in Kraft (ausgenommen sind die Änderungen Nr. 10 und 11, die bereits in Kraft getreten sind). Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der neue Prospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Vertragsbedingungen gemäß den Bestimmungen des Prospekts am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind oder im Internet auf der folgenden Website eingesehen werden können: Luxemburg, 16. Januar 2015 Der Verwaltungsrat Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland: Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die neuen Fassungen des Verkaufsprospekts und der Vertragsbedingungen sowie die «Wesentlichen Anlegerinformationen» («Key Investor Information Document») nach Inkrafttreten der Änderungen am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main) und bei der weiteren deutschen Informationsstelle (Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstrasse 16, D Frankfurt am Main) wie im Verkaufsprospekt festgelegt kostenlos bezogen bzw. angefordert werden können. Please also refer to the codes at the end of this document. 6/11
7 1. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier le nom du Fonds qui devient «CS Investment Funds 13». 2. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier le nom des compartiments du Fonds comme suit. Ancien nom Bond Asia Corporate (USD) Bond Asia Local Currency (USD) Bond EUR Bond USD Bond Short Maturity EUR Bond Short Maturity USD Commodity Index Plus (Sfr) Commodity Index Plus (US$) Global Responsible Equities Money Market Sfr Money Market EUR Money Market USD Relative Return Engineered (Euro) Target Volatility (Euro) Nouveau nom Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR 3. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier le nom des catégories de parts du Fonds comme suit. Ancien nom D G I M R S W X Y Nouveau nom DB IA IB MB BH IBH MBH AH IAH 4. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de supprimer la position minimale requise de 10 parts pour la catégorie de parts DB (anciennement catégorie de parts D ). En outre, la catégorie de parts DB sera soumise uniquement à une commission pour services administratifs globale à verser à la Société de gestion et non à l administration centrale, qui couvrira l ensemble des frais et des dépenses, à l exception de la commission de la banque dépositaire. 5. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion d harmoniser le prospectus du Fonds avec les dernières modifications apportées à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative Please also refer to the codes at the end of this document. 7/11
8 aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, en supprimant de ce dernier la cinquième condition autorisant à effectuer des investissements croisés figurant sous le titre «Participations croisées entre compartiments du Fonds», dans le chapitre 4 «Politique de placement». 6. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion d émettre des parts sous forme nominative ou dématérialisée. En outre, la Société de gestion a toute liberté pour décider d émettre ou non des certificats en ce qui concerne les parts nominatives, à moins que la personne inscrite sur le registre ne lui en fasse la demande. Afin de se conformer aux dispositions de la Loi du 28 juillet 2014 relative à l immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi du 28 juillet 2014») entrée en vigueur le 18 août 2014, toutes les parts au porteur émises et encore en circulation doivent être déposées auprès de la banque dépositaire du Fonds agissant en sa qualité de dépositaire des parts au porteur. A cette fin, les détenteurs de parts au porteur doivent présenter leurs parts à leur banque locale de manière à débuter le processus de conversion en parts nominatives, dans un premier temps. La banque locale déposera les parts au porteur auprès de la banque dépositaire, laquelle tient un registre des parts au porteur déposées. Les parts présentes à la banque dépositaire permettront de commencer l inscription des parts au porteur déposées sous forme de parts nominatives sur le registre des porteurs de parts du Fonds tenu par l administration centrale du Fonds. Les frais afférents seront facturés à l ancien détenteur des parts au porteur. Les porteurs de parts recevront une confirmation relative aux parts converties. Passé un délai de 6 mois à compter de la date d entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014, les droits à dividende des parts au porteur qui n auront pas été déposées auprès de la banque dépositaire seront suspendus, le cas échéant. La Société de gestion annulera toutes les parts au porteur qui n auront pas été déposées dans un délai de 18 mois à compter de l entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014 et réduira les actifs du Fonds en conséquence. 7. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier la Section ii «Frais» du Chapitre 9 «Frais et impôts» du prospectus du Fonds, de manière à faire apparaître clairement qu il est également possible que le Fonds supporte a) les frais liés à l achat et à la vente d actifs autres que des valeurs mobilières, notamment leurs frais de courtage et frais bancaires usuels et b) les commissions majorées qui peuvent être facturées par la contrepartie pour la couverture des catégories de parts. 8. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier la date de fin d exercice comptable du Fonds. L exercice comptable sera désormais clos le 31 mars de chaque année, au lieu du 30 septembre. En conséquence, l exercice comptable en cours se terminera le 31 mars Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de mettre à jour le prospectus afin de rendre compte des effets sur le Fonds des dispositions relatives à la conformité fiscale des comptes détenus à l étranger de la loi américaine sur les incitations à l embauche et le retour à l emploi (communément appelée «loi FATCA»). Suite à ces changements, les porteurs de parts devront fournir à la Société de gestion, ou à toute autre tierce partie désignée par la Société de gestion, toutes les informations, déclarations, renonciations et tous les formulaires relatifs aux porteurs de parts, comme il pourra raisonnablement leur être demandé afin qu ils s acquittent de leurs obligations en vertu de la loi FATCA. Toute information transmise dans ce cadre sera susceptible d être communiquée aux services fiscaux des Etats-Unis («IRS»). Please also refer to the codes at the end of this document. 8/11
9 10. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente du changement d adresse de la banque dépositaire du Fonds, auparavant sise 56, Grand Rue, L-1660 Luxembourg. La nouvelle adresse, effective à compter du 12 mai 2014, est. 11. Les porteurs de parts du Fonds résidant en Suisse sont informés par la présente que le représentant du Fonds en Suisse, Credit Suisse Funds AG, a transféré son siège social de Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8070 à Uetlibergstrasse 231, CH avec effet au 13 juin Les porteurs de parts du compartiment Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR (anciennement «Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)») sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de remplacer le gestionnaire d investissement du compartiment, Credit Suisse (Italy) S.p.A. par Credit Suisse AG Zurich. 13. Les porteurs de parts du Fonds domiciliés en Suisse sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de supprimer l obligation de publier tous les avis adressés aux porteurs de parts dans le «Schweizerisches Handelsamtsblatt». En conséquence, ces avis seront publiés au minimum sur la plateforme électronique Les porteurs de parts qui désapprouveraient les modifications décrites au point 5 peuvent demander le rachat sans frais de leurs parts jusqu au 16 février Tous les changements prendront effet le 17 février 2015 (à l exception des modifications 10 et 11 qui ont déjà pris effet). Les porteurs de parts doivent noter que le nouveau prospectus du Fonds, le document d information clé pour l investisseur ainsi que le règlement de gestion, seront disponibles au siège social de la Société de gestion ou sur Internet à l adresse conformément aux dispositions du prospectus. Luxembourg, le 16 janvier 2015 Le Conseil d administration Please also refer to the codes at the end of this document. 9/11
10 Fund name Sub-fund name Share class name Currency ISIN Bond Asia Corporate (USD) A Distribution USD LU Bond Asia Corporate (USD) G USD Distribution USD LU Bond Asia Corporate (USD) X EUR Distribution EUR LU Bond Asia Corporate (USD) AD Distribution USD LU Bond Asia Corporate (USD) B Capitalisation USD LU Bond Asia Corporate (USD) EB USD Capitalisation USD LU Bond Asia Corporate (USD) I Capitalisation USD LU Bond Asia Corporate (USD) R CHF Capitalisation CHF LU Bond Asia Corporate (USD) R EUR Capitalisation EUR LU Bond Asia Corporate (USD) S EUR Capitalisation EUR LU Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF Capitalisation CHF LU Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR Capitalisation EUR LU Bond Asia Corporate (USD) X SGD Distribution SGD LU Bond Asia Local Currency (USD) A Distribution USD LU Bond Asia Local Currency (USD) S EUR Capitalisation EUR LU Bond Asia Local Currency (USD) B Capitalisation USD LU Bond Asia Local Currency (USD) EB USD Capitalisation USD LU Bond Asia Local Currency (USD) R CHF Capitalisation CHF LU Bond Asia Local Currency (USD) R EUR Capitalisation EUR LU Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF Capitalisation CHF LU Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR Capitalisation EUR LU Bond Asia Local Currency (USD) X SGD Distribution SGD LU Bond EUR A Distribution EUR LU Bond EUR B Capitalisation EUR LU Bond EUR EB EUR Capitalisation EUR LU Bond Short Maturity EUR A Capitalisation EUR LU Bond Short Maturity EUR I EUR Capitalisation EUR LU Bond Short Maturity EUR B Capitalisation EUR LU Bond Short Maturity EUR EB EUR Capitalisation EUR LU Bond Short Maturity EUR R Capitalisation CZK LU Bond Short Maturity EUR R Capitalisation HUF LU Bond Short Maturity EUR R Capitalisation PLN LU Bond Short Maturity USD A Capitalisation USD LU Bond Short Maturity USD EA Distribution USD LU Bond Short Maturity USD B Capitalisation USD LU Bond Short Maturity USD EB USD Capitalisation USD LU Bond Short Maturity USD I-USD Capitalisation USD LU Please also refer to the codes at the end of this document. 10/11
11 Fund name Sub-fund name Share class name Currency ISIN Bond USD A Distribution USD LU Bond USD EA Distribution USD LU Bond USD B Capitalisation USD LU Bond USD EB USD Capitalisation USD LU Commodity Index Plus (SFR) B CHF Capitalisation CHF LU Commodity Index Plus (SFR) D CHF Capitalisation CHF LU Commodity Index Plus (SFR) I CHF Capitalisation CHF LU Commodity Index Plus (US$) B USD Capitalisation USD LU Commodity Index Plus (US$) D USD Capitalisation USD LU Commodity Index Plus (US$) I USD Capitalisation USD LU Commodity Index Plus (US$) R EUR Capitalisation EUR LU Commodity Index Plus (US$) S EUR Capitalisation EUR LU Global Responsible Equities B EUR Capitalisation EUR LU Global Responsible Equities EB EUR Capitalisation EUR LU Global Responsible Equities I EUR Capitalisation EUR LU Money Market EUR B Capitalisation EUR LU Money Market EUR EB EUR Capitalisation EUR LU Money Market EUR I Capitalisation EUR LU Money Market Sfr B Capitalisation CHF LU Money Market Sfr EB CHF Capitalisation CHF LU Money Market Sfr P Capitalisation CHF LU Money Market USD B Capitalisation USD LU Money Market USD I USD Capitalisation USD LU Money Market USD D Capitalisation USD LU Money Market USD EB USD Capitalisation USD LU Relative Return Engineered (Euro) B EUR Capitalisation EUR LU Relative Return Engineered (Euro) I EUR Capitalisation EUR LU Relative Return Engineered (Euro) EB EUR Capitalisation EUR LU Target Volatility (Euro) B EUR Capitalisation EUR LU Target Volatility (Euro) I EUR Capitalisation EUR LU Target Volatility (Euro) R CHF Capitalisation CHF LU Target Volatility (Euro) R USD Capitalisation USD LU Please also refer to the codes at the end of this document. 11/11
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