Halbjahresbericht. College Fonds. zum 31. März 2018

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2018 College Fonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung K655 Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 College Fonds 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.* R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael Bentlage Vorsitzender des Vorstands Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main Mitglieder Marie-Anne van den Berg Independent Director Andreas Neugebauer Independent Director Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Thomas Albert Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg** 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Anlageberater Reuss Private Deutschland AG Untermainkai 20, D Frankfurt am Main Abschlussprüfer BDO Audit, S.A. Cabinet de révision agréé 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach * Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) wurde zum 27. Februar 2018 auf die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. (HAAM, ehemals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) verschmolzen und die HAAM in Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) umbenannt sowie in eine Aktiengesellschaft (S.A.) umgewandelt. ** Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA hat am 31. Mai 2017 ihre Rechtsform geändert und ist nunmehr eine Aktiengesellschaft. 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds College Fonds. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG"). Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) College Fonds B -2,17 % College Fonds A -2,17 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 31. März 2018 Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 College Fonds Vermögensübersicht Vermögensaufstellung zum College Fonds Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiervermögen ,73 73,95 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Belgien Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE Stück 1.000,00 0,00 0,00 EUR 88, ,00 1,05 Bundesrep. Deutschland BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 Stück 1.100,00 0,00 0,00 EUR 81, ,00 1,05 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück 1.000,00 0,00 0,00 EUR 90, ,00 1,07 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE Stück 1.000,00 0,00 0,00 EUR 85, ,00 1,01 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 400,00 400,00-250,00 EUR 217, ,00 1,03 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 1.400,00 0,00 0,00 EUR 66, ,00 1,10 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 7.000, ,00 0,00 EUR 13, ,00 1,08 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 Stück 2.000,00 0,00 0,00 EUR 28, ,00 0,67 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE Stück 1.000,00 500,00 0,00 EUR 110, ,00 1,30 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück 700,00 700,00 0,00 EUR 106, ,00 0,88 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.000,00 0,00 0,00 EUR 77, ,00 0,92 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück 500,00 500,00 0,00 EUR 187, ,00 1,11 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.000, , ,00 EUR 84, ,00 1,00 Canada Goldcorp Inc. Registered Shares o.n. CA Stück 6.000,00 0,00 0,00 USD 13, ,92 0,77 Frankreich Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR Stück 1.000, ,00 0,00 EUR 80, ,00 0,95 Großbritannien British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück 1.500,00 0,00 0,00 GBP 40, ,58 0,83 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 Stück 1.200,00 600,00 0,00 GBP 59, ,47 0,97 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 Stück 2.500,00 0,00 0,00 EUR 25, ,00 0,76 Schweiz ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH Stück 2.500,00 0,00 0,00 CHF 22, ,82 0,56 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 CH Stück 1.100,00 0,00 0,00 CHF 66, ,68 0,73 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH Stück 1.500,00 0,00 0,00 EUR 64, ,00 1,14 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH Stück 1.400,00 0,00 0,00 EUR 66, ,00 1,09 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH Stück 1.200,00 600,00 0,00 CHF 95, ,65 1,14 6

7 Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens USA Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 Stück 100,00 100,00-100,00 USD 1.005, ,09 0,96 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 US02209S1033 Stück 1.400,00 0,00 0,00 USD 62, ,52 0,84 Apple Inc. Registered Shares o.n. US Stück 700,00 700,00 0,00 USD 166, ,13 1,11 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US Stück 1.700,00 0,00 0,00 USD 43, ,77 0,70 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US Stück 800,00 0,00 0,00 EUR 57, ,00 0,54 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 US Stück 700,00 0,00 0,00 USD 98, ,63 0,66 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. US30231G1022 Stück 1.400,00 0,00 0,00 USD 72, ,65 0,97 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US Stück 400,00 0,00 0,00 USD 152, ,19 0,58 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US Stück 900,00 400,00 0,00 USD 127, ,54 1,10 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US Stück 3.200, ,00 0,00 USD 35, ,59 1,08 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US Stück 1.100,00 0,00 0,00 USD 78, ,86 0,83 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 Stück 1.200,00 0,00 0,00 USD 48, ,68 0,55 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 US Stück 1.000,00 0,00 0,00 USD 51, ,21 0,49 andere Wertpapiere (Genussscheine) Schweiz Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH Stück 500,00 250,00 0,00 CHF 221, ,89 1,11 Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Bayer AG - Anleihe (Fix to Float) - 3, DE000A11QR73 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,50 1,26 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,50 3,57 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 3,56 Bundesrep.Deutschland - Inflation Linked Bond (FRN) - 0,507 DE Nominal , ,00 0,00 EUR 116, ,56 2, IHO Verwaltungs GmbH - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,50 1,23 K+S Aktiengesellschaft - Anleihe - 2, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 2,43 METRO AG - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,50 1,16 Otto (GmbH & Co KG) - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 1,19 Großbritannien Vodafone Group PLC - Anleihe - 2, US92857WAZ32 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 96, ,94 0,92 Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29) XS Nominal , ,00 0,00 EUR 97, ,00 1,15 Japan SoftBank Group Corp. - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 93, ,00 1,10 Niederlande Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625 XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 3,21 USA Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I - Trust Preferred Securities (FRN) 1,750 DE000A0E5JD4 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 90, ,50 0,53 Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. - Anleihe - 4, USU31434AE08 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 104, ,60 0,22 Verizon Communications Inc. - Anleihe - 4, US92343VCQ59 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 97, ,30 1,87 7

8 Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Zertifikate Bundesrep. Deutschland Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 34, ,00 5,31 nicht notiert Zertifikate Bundesrep. Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbk.AG Matterhorn-Idx-Hed.Zt DE Stück 7.801,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27) DE000A2E4Q88 Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 1,19 Luxemburg Dufry Finance S.C.A. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,50 1,23 VTG Finance S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,50 1,25 Spanien Grifols S.A. - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 1,19 USA ebay Inc. - Anleihe - 4, US278642AF09 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 88, ,46 0,85 Zertifikate Schweiz Credit Suisse (Guernsey Br.) IRIS Balanced Z.08(13/unl.) CH Stück 1.260, ,00 0,00 EUR 120, ,00 1,78 Sonstige Märkte Verzinsliche Wertpapiere Luxemburg SAF HOLLAND S.A. - Anleihe - 7, DE000A1HA979 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 1,18 Investmentanteile* ,36 6,94 Gruppenfremde Investmentanteile Luxemburg HERALD(LUX)-US Absolute Return Namens-Anteile I Cap. EUR LU Anteile 337,13 0,00 0,00 USD 862, ,36 2,78 Promont-Europa 130/30 Inhaber-Anteile o.n. LU Anteile 3.900,00 0,00 0,00 EUR 90, ,00 4,16 Derivate ,15-0,02 Derivate auf Index-Derivate Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2018 XEUR -1,00 EUR ,50-0,02 E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2018 XCME -4,00 USD -137,65 0,00 * Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen. 8

9 Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben ,88 18,50 EUR - Guthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, ,09 EUR ,09 8,25 Niederlassung Luxemburg Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, ,02 USD ,79 4,36 Niederlassung Luxemburg Festgelder EUR bei KBC Bank N.V ,00 EUR ,00 5,90 Sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,91 Dividendenansprüche 1.979,48 EUR 1.979,48 0,02 Einschüsse (Initial Margin) ,17 EUR ,17 0,49 Zinsansprüche aus Bankguthaben 289,24 EUR 289,24 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,21 EUR ,21 0,36 Sonstige Forderungen 1.504,11 EUR 1.504,11 0,02 Forderungen aus Future Variation Margin 1.475,15 EUR 1.475,15 0,02 Gesamtaktiva ,18 100,28 Verbindlichkeiten ,03-0,28 aus Anlageberatungsvergütung ,28 EUR ,28-0,14 Festgelder -30,83 EUR -30,83 0,00 Prüfungskosten ,40 EUR ,40-0,08 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00-0,01 Taxe d'abonnement ,50 EUR ,50-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -700,00 EUR -700,00-0,01 Verwahrstellenvergütung -778,78 EUR -778,78-0,01 Verwaltungsvergütung ,00 EUR ,00-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -239,24 EUR -239,24 0,00 Gesamtpassiva ,03-0,28 Fondsvermögen ,15 100,00** **Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund GBP 0,8760 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,1774 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,2350 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminhandel XCME XEUR Chicago Mercantile Exchange Eurex Deutschland 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile College Fonds zum Anteilklasse B in EUR Anteilklasse A in EUR Fondsvermögen , ,77 Inventarwert je Anteil 10,84 52,92 Umlaufende Anteile , ,884 11