Halbjahresbericht. CF Equities HAIG. zum 31. März 2016

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 CF Equities HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5 CF Equities HAIG-Pharma 6 CF Equities HAIG-Global Opportunities 11 CF Equities HAIG Konsolidierung 16 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds CF Equities HAIG mit seinen Teilfonds CF Equities HAIG-Pharma und CF Equities HAIG-Global Opportunities. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) CF Equities HAIG-Global Opportunities B -2,72 % CF Equities HAIG - Pharma A -7,39 % CF Equities HAIG-Pharma B -1,54 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten Erläuterungen zu den Vermögensübersichten zum 31. März 2016 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt Teilfondsfestgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung: Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt. 5

6 CF Equiti es H AIG-Phar ma Vermögensübersicht zum CF Equities HAIG-Pharma Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrepublik Deutschland 4 SC AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A14KL72 Stück ,00 0, ,00 EUR 4, ,92 3,93 Biofrontera AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 2, ,00 1,49 Epigenomics AG Namens-Aktien o.n. DE000A11QW50 Stück ,00 0, ,00 EUR 5, ,95 4,14 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR 41, ,00 3,38 SYGNIS AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1RFM03 Stück ,00 0, ,00 EUR 1, ,00 0,73 Kanada Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.n. CA Stück ,00 0, ,00 CAD 3, ,93 10,69 Frankreich Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01 FR Stück 4.000,00 0,00 0,00 EUR 13, ,00 1,44 ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur EO -,10 FR Stück 5.000,00 0,00 0,00 EUR 26, ,00 3,57 Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 FR Stück ,00 0,00 0,00 EUR 3, ,00 1,08 Großbritannien GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück 7.500,00 0,00 0,00 GBP 14, ,20 3,65 Schweiz Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 CH Stück 1.500,00 0, ,00 CHF 58, ,36 2,17 USA Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück 500,00 0,00 0,00 USD 149, ,12 1,78 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US Stück 2.000,00 0,00 0,00 USD 63, ,24 3,02 Cel-Sci Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück , ,00 0,00 USD 0, ,09 2,57 Jaguar Animal Health Inc. Registered Shares DL -,0001 US47008L1061 Stück ,00 0,00 0,00 USD 1, ,37 0,79 Organisierter Markt Aktien Bundesrepublik Deutschland Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 9, ,00 3,02 Formycon AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1EWVY8 Stück 9.000, ,00 0,00 EUR 19, ,00 4,85 MagForce AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HGQF5 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 4, ,00 3,37 NanoRepro AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 1, ,52 4,01 Großbritannien Ergomed PLC Registered Shares LS -,01 GB00BN7ZCY67 Stück ,00 0, ,00 GBP 1, ,24 1,16 Österreich Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.) AT0000A10BA2 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0,01 260,00 0,01 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verzinsliche Wertpapiere Bundesrepublik Deutschland Smart Solutions Holding GmbH - Anleihe - 8, DE000A1X3MS7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 50, ,78 4,36 Sonstige Märkte Aktien Großbritannien Motif Bio PLC Registered Shares LS -,01 GB00BVVT4H71 Stück ,00 0, ,00 GBP 0, ,13 0,78 USA Uluru Inc. Registered Shares New DL -,001 US90403T2096 Stück , ,00 0,00 USD 0, ,32 0,95 Wertpapiervermögen ,17 66,94 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,34 EUR ,34 14,06 Festgelder EUR bei KBC Bank N.V ,00 EUR ,00 8,12 EUR bei Landesbank Baden-Württemberg ,00 EUR ,00 10,82 Summe: Bankguthaben ,34 33,00 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 4.572,18 EUR 4.572,18 0,12 Zinsansprüche aus Wertpapieren 8.445,90 EUR 8.445,90 0,23 Sonstige Forderungen 750,00 EUR 750,00 0,02 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,08 0,37 Gesamtaktiva ,59 100,31 7

8 Bankguthaben Bankguthaben Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -322,54 EUR -322,54-0,01 Prüfungskosten ,68 EUR ,68-0,09 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00-0,01 Taxe d'abonnement -462,09 EUR -462,09-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -330,00 EUR -330,00-0,01 Verwaltungsvergütung ,93 EUR ,93-0,17 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -43,80 EUR -43,80 0,00 Summe: Bankguthaben ,04-0,31 Gesamtpassiva ,04-0,31 Fondsvermögen ,55 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar CAD 1,4693 = 1 Euro (EUR) Britische Pfund GBP 0,7859 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0921 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile CF Equities HAIG-Pharma zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,55 Inventarwert je Anteil 73,37 Umlaufende Anteile ,001 10

11 CF Equiti es H AIG-Gl obal Opportunities Vermögensübersicht zum CF Equities HAIG-Global Opportunities Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrepublik Deutschland 4 SC AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A14KL72 Stück ,00 0, ,00 EUR 4, ,00 1,48 Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.n. DE Stück 2.000, ,00 0,00 EUR 144, ,00 2,81 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück 3.000, ,00 0,00 EUR 103, ,00 3,01 Biofrontera AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 2, ,00 2,14 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.000, , ,00 EUR 67, ,00 2,64 Epigenomics AG Namens-Aktien o.n. DE000A11QW50 Stück ,00 0, ,00 EUR 5, ,86 2,05 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 Stück , ,00 0,00 EUR 20, ,00 6,09 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 Stück , , ,00 EUR 8, ,00 2,54 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 8.000, , ,00 EUR 41, ,00 3,26 MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 3, ,00 0,91 Snowbird AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1PHEL8 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 2, ,00 1,24 Kanada Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.n. CA Stück ,00 0, ,00 CAD 3, ,25 7,71 Frankreich Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR Stück 6.857, , ,00 EUR 22, ,45 1,52 Österreich ams AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000A18XM4 Stück 7.000, , ,00 CHF 32, ,49 2,02 USA Cel-Sci Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück ,00 0,00 0,00 USD 0, ,16 1,86 nicht notiert Aktien Kanada Four Rivers Resources Inc Priv Placement XFHAL Stück ,00 0,00 0,00 CAD 0, ,06 1,49 Schweiz Man Oil Group AG Inhaber-Aktien SF 1 CH Stück ,00 0,00 0,00 EUR 19, ,00 6,49 11

12 Organisierter Markt Aktien Bundesrepublik Deutschland amalphi ag Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,00 1,94 AVW Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,40 2,18 CPU Softwarehouse AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0WMPN8 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,00 3,47 DG-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1PHB97 Stück 5.000,00 0,00 0,00 EUR 165, ,00 8,01 Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 9, ,00 6,93 Formycon AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1EWVY8 Stück ,00 0, ,00 EUR 19, ,60 3,51 Lifespot Capital AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0DNBJ4 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0, ,25 1,87 MagForce AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HGQF5 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 4, ,66 2,13 Ropal Europe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1MBGB4 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,81 3,59 UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0, ,00 EUR 1, ,00 1,87 Kanada BlackIce Enterp.Risk Mgmt Inc. Registered Shares o.n. CA09238J1030 Stück ,00 0,00 0,00 CAD 0, ,04 0,80 Großbritannien Williams Grand Prix Hldgs PLC Shares (Dt. Zert.)/1 LS-,05 DE000A1H6VM4 Stück 9.997,00 0,00-3,00 EUR 14, ,81 1,43 Sonstige Märkte Aktien USA Uluru Inc. Registered Shares New DL -,001 US90403T2096 Stück , ,00 0,00 USD 0, ,49 0,51 Wertpapiervermögen ,33 87,50 Bankguthaben CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 7.146,50 CAD 4.863,97 0,05 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,57 EUR ,57 12,63 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1.847,12 USD 1.626,77 0,01 Summe: Bankguthaben ,31 12,69 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 750,00 EUR 750,00 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 750,00 0,01 Gesamtaktiva ,64 100,20 12

13 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -716,41 EUR -716,41-0,01 Prüfungskosten ,15 EUR ,15-0,03 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00 0,00 Taxe d'abonnement ,69 EUR ,69-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -330,00 EUR -330,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,54 EUR ,54-0,14 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -87,69 EUR -87,69 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,48-0,20 Gesamtpassiva ,48-0,20 Fondsvermögen ,16 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar CAD 1,4693 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0921 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 14

15 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile CF Equities HAIG-Global Opportunities zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,16 Inventarwert je Anteil 66,04 Umlaufende Anteile ,000 15

16 CF Equiti es H AIG Konsolidi erung CF Equities HAIG Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht CF Equities HAIG zum 31. März 2016 in EUR in % Aktiva Wertpapiervermögen zum Kurswert ,50 82,07 Bankguthaben ,65 18,06 Zinsansprüche aus Wertpapieren 8.445,90 0,06 Dividendenansprüche 4.572,18 0,03 Sonstige Forderungen 1.500,00 0,00 Gesamtaktiva ,23 100,23 Passiva Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,83-0,04 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,95-0,01 Risikomanagementvergütung ,00-0,01 Taxe d'abonnement ,78-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -660,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,47-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten -500,00 0,00 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -131,49 0,00 Gesamtpassiva ,52-0,23 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,71 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 16