Robus Mid-Market Value Bond Fund

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Robus Mid-Market Value Bond Fund Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 Robus Mid-Market Value Bond Fund 6 2

3 Management und Ver waltung Verwaltungsgesellschaft Management und Verwaltung Zahl- und Informationsstellen Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Schweiz Zahlstelle in der Schweiz Notenstein Privatbank AG Bohl 17, CH-9004 St. Gallen Vertreter in der Schweiz 1741 Asset Management AG Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen, Schweiz Weitere Vertriebsstelle Robus Capital Management Limited 55 Bryanston Street W1H 7AA, London, UK Fondsmanager Robus Capital Management Limited 55 Bryanston Street, GB-W1H7AA London Abschlussprüfer Ernst & Young S.A. Cabinet de révision agréé 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Robus Mid-Market Value Bond Fund. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Robus Mid-Market Value Bond Fund A 5,73 % Robus Mid-Market Value Bond Fund C II 5,88 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. Juni 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 Robus Mi d-mar ket Value Bond Fund Vermögensübersicht zum Robus Mid-Market Value Bond Fund Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland SolarWorld AG - Anleihe (FRN) - 7, DE000A1YDDX6 Nominal 1.205,00 0,00 0,00 EUR 301, ,75 0,77 Finnland Frankis Group Oyj - Anleihe - 8, SE Nominal , ,00 0,00 EUR 96, ,55 1,03 Großbritannien Intl Personal Finance PLC - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 0,86 Intl Personal Finance PLC - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 GBP 103, ,52 1,08 Thomas Cook Finance PLC - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 1,36 Luxemburg Albea Beauty Holdings S.A. - Anleihe - 8, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 107, ,75 1,25 Niederlande Nyrstar Netherlands [Hlds]B.V. - Anleihe - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 1,78 USA Fresenius US Finance II Inc. - Anleihe - 4, USU31436AG04 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 102, ,94 0,33 Neuemission Handel Verzinsliche Wertpapiere Finnland Func Food Group Oy - Anleihe (FRN) - 8, SE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 0,43 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Belgien Barry Callebaut Services N.V. - Anleihe - 5, BE Nominal ,00 0,00 0,00 USD 106, ,30 1,09 Ontex Group N.V. - Anleihe - 4, BE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 105, ,00 0,56 Bundesrep. Deutschland ALNO AG - Wandelanleihe - 8, DE000A11QHW7 Nominal , ,00 0,00 EUR 78, ,64 0,41 Beate Uhse AG - Anleihe - 7, DE000A12T1W6 Nominal ,00 0, ,00 EUR 103, ,50 0,88 Biofrontera AG - Optionsanleihe cum Opt. - 5, DE000A1KQ9Q9 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 86, ,00 0,37 Biofrontera AG - Optionsanleihe cum Opt. (FRN) - 8, DE000A0Z1690 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 86, ,74 0,37 Biofrontera AG - Optionsanleihe ex Opt. - 5, DE000A1KQ9R7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 86, ,63 0,07 CANCOM SE - Wandelanleihe - 0, DE000A11QF36 Nominal , ,00 0,00 EUR 94, ,00 1,21 Edel AG - Anleihe - 7, DE000A1KQYG8 Nominal , , ,00 EUR 102, ,75 0,71 FTE Verwaltungs GmbH - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,50 1,59 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Hallhuber Beteiligungs GmbH - Anleihe - 7, DE000A1TNHB2 Nominal , ,00 0,00 EUR 106, ,75 2,60 Heidelberger Druckmaschinen AG - Anleihe - 8, DE000A14J7A9 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 1,10 Heidelberger Druckmaschinen AG - Anleihe - 9, DE000A1KQ1E2 Nominal ,00 0, ,00 EUR 104, ,13 0,36 KP Germany Erste GmbH - Anleihe - 11, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 0,90 KraussMaffei Group GmbH - Anleihe - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,00 0,62 MAG IAS GmbH - Anleihe - 7, DE000A1H3EY2 Nominal ,00 0, ,00 EUR 91, ,70 0,31 MAHLE GmbH - Anleihe - 2, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 1,28 paragon AG - Anleihe - 7, DE000A1TND93 Nominal ,00 0, ,00 EUR 108, ,60 0,33 Paternoster Holding III GmbH - Anleihe - 8, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 102, ,00 1,09 Pfleiderer GmbH - Anleihe - 7, DE000A12T176 Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 1,94 Rapid Holding GmbH - Anleihe - 6, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 97, ,00 0,62 RENA GmbH - Anleihe - 8, DE000A1TNHG1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 9, ,00 0,13 S.A.G. Solarstrom AG - Anleihe - 6, DE000A1E84A4 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 28, ,07 0,08 Safari Hold. Verwaltungs GmbH - Anleihe - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 105, ,00 1,78 SENATOR Entertainment AG - Anleihe - 12, DE000A14J6U9 Nominal , ,00 0,00 EUR 99, ,72 0,85 TUI AG - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,50 1,66 Finnland Paroc Group Oy - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,00 0,42 Frankreich But S.A.S. - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 1,53 Novafives S.A.S. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 97, ,00 0,41 WFS Global Holdings - Anleihe - 9, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 1,08 Großbritannien Avanti Communications Grp PLC - Anleihe - 10, USG0713NAA84 Nominal , ,00 0,00 USD 94, ,61 2,17 Bibby Offshore Services PLC - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 GBP 88, ,49 0,66 Thomas Cook Finance PLC - Anleihe - 6, XS Nominal , , ,00 EUR 103, ,00 0,66 Vougeot Bidco PLC - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 GBP 105, ,19 0,79 Vougeot Bidco PLC - Anleihe (FRN) - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 1,07 Italien Piaggio & C. S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 1,10 Luxemburg 3W Power S.A. - Anleihe (FRN) - 4, DE000A1ZJZB9 Nominal ,00 0, ,00 EUR 69, ,00 0,92 Bilbao Luxembourg S.A - Anleihe - 10, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 106, ,59 1,19 BMBG Bond Finance S.C.A. - Anleihe (FRN) - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 1,58 Dufry Finance S.C.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 1,10 gategroup Finance (Lxbg) S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,68 1,35 GCS Holdco Finance I S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,88 Matterhorn Telecom S.A. - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 95, ,00 1,22 Monitchem Holdco 2 S.A. - Anleihe - 6, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 95, ,00 0,81 Takko Luxembourg 2 S.C.A. - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 47, ,00 0,61 Zinc Capital S.A. - Loan Participation Notes - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 1,00 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Niederlande Bite Fin. International B.V. - Anleihe (FRN) - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,00 1,68 Constellium N.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 91, ,00 0,49 Constellium N.V. - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 0,64 Grupo Antolin Dutch B.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,50 1,08 Hydra Dutch Holdings 2 B.V - Anleihe - 8, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 1,92 Hydra Dutch Holdings 2 B.V - Anleihe (FRN) - 5, XS Nominal ,00 0, ,00 EUR 93, ,20 0,83 Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 1,07 Selecta Group B.V. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 CHF 97, ,17 1,20 Stork Techn. Serv. HOLDCO B.V. - Anleihe - 11, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 98, ,00 1,26 TMF Group Holding B.V. - Anleihe - 9, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 1,38 TMF Group Holding B.V. - Anleihe (FRN) - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 0,43 United Group B.V. - Anleihe - 7, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 1,13 Österreich Egger Holzwerkstoffe GmbH - Anleihe (Fix to Float) - 7,000 endlos AT0000A11BC6 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 1,09 S&T AG - Anleihe - 7, DE000A1HJLL6 Nominal ,00 0, ,00 EUR 108, ,00 0,39 Schweden Perstorp Holding AB - Anleihe - 9, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,50 1,11 Unilabs Subholding AB - Anleihe - 8, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,75 1,00 Spanien Almirall S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 0,88 USA Celanese US Holdings LLC - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 1,09 Wertpapiervermögen ,72 71,02 Bankguthaben CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,72 CHF ,87 0,08 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,72 EUR ,72 18,11 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,92 GBP ,48 0,15 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,30 USD ,86 0,21 Festgelder EUR bei Landesbank Baden-Württemberg ,00 EUR ,00 9,56 Summe: Bankguthaben ,93 28,11 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren ,26 EUR ,26 1,21 Sonstige Forderungen ,32 EUR ,32 0,03 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,58 1,24 Gesamtaktiva ,23 100,37 8

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,14 EUR ,14-0,01 Fondsmanagementvergütung ,57 EUR ,57-0,10 Performance Fee ,59 EUR ,59-0,23 Prüfungskosten ,22 EUR ,22-0,01 Risikomanagementvergütung -650,00 EUR -650,00 0,00 Taxe d'abonnement ,35 EUR ,35 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -700,00 EUR -700,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,34 EUR ,34-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben ,00 EUR ,00 0,00 Summe: Bankguthaben ,21-0,37 Gesamtpassiva ,21-0,37 Fondsvermögen ,02 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde GBP 0,7082 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0358 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1150 = 1 Euro (EUR) 10

11 e Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Robus Mid-Market Value Bond Fund Anteilklasse Anteilklasse A C II zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,58 Inventarwert je Anteil 102,63 102,81 Umlaufende Anteile , ,600 11