Halbjahresbericht. ansa. zum 31. März 2016

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 ansa Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 ansa - global Q opportunities 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Fondsmanager ansa capital Management GmbH Hochstraße 2, D Bensheim Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Cabinet de révision agréé 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds ansa mit seinem Teilfonds ansa - global Q opportunities. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) ansa-global Q opportunities P 1,28 % ansa-global Q opportunities I 1,62 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 31. März 2016 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt Teilfondsfestgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 ansa - gl obal Q opportunities Vermögensübersicht zum ansa - global Q opportunities Da der Fonds Ansa zum 31. März 2016 aus nur einem Teilfonds, dem ansa - global Q opportunities, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des ansa - global Q opportunities gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds Ansa. Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Belgien Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Anleihe - 1, BE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,50 0,25 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Anleihe - 2, BE Nominal , ,00 0,00 EUR 106, ,00 2,13 Bundesrep. Deutschland Commerzbank AG - Anleihe - 0, DE000CZ40K31 Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 1,26 Commerzbank AG - Anleihe - 3, DE000CZ40HY9 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 0,52 Continental AG - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 1,60 Daimler AG - Anleihe - 4, DE000A1C9VQ4 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,77 Gerresheimer AG - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 109, ,00 1,09 MTU Aero Engines AG - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 1,28 Volkswagen Leasing GmbH - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 0,50 Dänemark A.P.Møller-Mærsk A/S - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 108, ,00 1,63 Carlsberg Breweries A/S - Anleihe - 2, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 107, ,00 2,41 TDC A/S - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 107, ,00 1,34 Frankreich Alstom S.A. - Anleihe - 3, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,50 0,81 Cap Gemini S.A. - Anleihe - 5, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,52 Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 114, ,50 1,43 Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 0,26 Crédit Agricole S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 110, ,00 1,11 Renault S.A. - Anleihe - 3, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 1,08 Société Générale S.A. - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,78 Vivendi S.A. - Anleihe - 4, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,52 Wendel S.A. - Anleihe - 5, FR Nominal , ,00 0,00 EUR 116, ,00 0,87 Großbritannien Anglo American Capital PLC - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 96, ,00 1,45 Barclays Bank PLC - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,52 Barclays Bank PLC - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 0,81 HSBC Bank PLC - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 0,51 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens HSBC Holdings PLC - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 110, ,00 1,10 Imperial Brands Finance PLC - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 116, ,00 1,75 Mondi Finance PLC - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 105, ,00 1,84 Rentokil Initial PLC - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 109, ,50 1,37 Royal Bk of Scotld Grp PLC,The - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 1,51 Smiths Group PLC - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 1,56 Irland GE Capital European Funding - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,78 Italien A2A S.p.A. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 115, ,50 1,44 ENI S.p.A. - Anleihe - 4, IT Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,00 1,34 Intesa Sanpaolo S.p.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 1,59 Snam S.p.A. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 0,51 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,52 Jersey DB ETC PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0, DE000A1E0HR8 Nominal 7.446, ,00 0,00 EUR 106, ,86 1,98 Kaimaninseln Hutchison Whampoa Fin.(09)Ltd. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 0,51 Luxemburg Glencore Finance Europe S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 1,54 Niederlande BMW Finance N.V. - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,52 Coca Cola HBC Finance B.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 1,54 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 113, ,00 1,70 E.ON Intl Finance B.V. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,00 0,54 EnBW International Finance BV - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 0,26 ING Bank N.V. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 0,26 Koninklijke DSM N.V. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 0,54 RWE Finance B.V. - Anleihe - 6, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 0,25 Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 107, ,00 1,61 Schweden Atlas Copco AB - Anleihe - 2, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 107, ,00 1,61 Ericsson - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,00 0,53 Schweiz Credit Suisse (London Branch) - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 114, ,00 1,72 Spanien Amadeus Capital Markets S.A.U. - Anleihe - 4, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 0,51 Gas Natural CM S.A. - Anleihe - 5, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 104, ,00 0,79 Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe - 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 115, ,00 2,31 USA Bank of America Corp. - Anleihe - 1, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,00 1,56 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Citigroup Inc. - Anleihe - 7, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 123, ,00 2,46 Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 116, ,00 1,45 Zertifikate Bundesrep. Deutschland Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 Stück , ,00 0,00 EUR 34, ,99 1,98 Jersey DB ETC PLC ETC Z Physical Silver DE000A1E0HS6 Stück 9.592, ,00 0,00 EUR 130, ,24 3,14 Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion DE000A0LP781 Stück 7.693, ,00 0,00 EUR 103, ,86 1,98 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Italien UniCredit S.p.A. - Anleihe - 2, IT Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 1,53 Niederlande CRH Finance B.V. - Anleihe - 5, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 113, ,00 1,70 Spanien Abertis Infraestructuras S.A. - Anleihe - 4, ES Nominal , ,00 0,00 EUR 115, ,00 1,44 USA Amgen Inc. - Anleihe - 2, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 105, ,50 2,38 Wertpapiervermögen ,95 79,06 Investmentanteile Irland ishsiii-eo C.Bd 1-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEZ9 Anteile , , ,00 EUR 109, ,00 9,67 Summe: Investmentanteile ,00 9,67 Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte SPI 200 Index Future (SFE) Jun.2016 Stück 18,00 AUD ,50-0,12 Euro Bund Future (EURX) Jun.2016 Stück -26,00 EUR ,00-0,05 10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Jun.2016 Stück 135,00 CAD ,30-0,02 10Y Long Gilt Future (LIFE) Jun.2016 Stück 75,00 GBP ,73-0,06 Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Jun.2016 Stück -2,00 JPY ,71-0,01 10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2016 Stück 126,00 USD ,97-0,04 10Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2016 Stück 116,00 AUD ,13 0,19 Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2016 Stück 101,00 EUR ,94 0,11 S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2016 Stück 15,00 CAD ,62 0,07 FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2016 Stück 32,00 GBP ,72 0,08 Topix Index Future (OSE) Jun.2016 Stück 24,00 JPY ,16 0,11 E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2016 Stück 24,00 USD ,28 0,16 Summe: Derivate ,64 0,42 8

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Bankguthaben AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,36 AUD ,79 0,16 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,24 EUR ,24 6,04 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,00 GBP ,64 0,03 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,46 USD 9.872,26 0,02 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,99 CAD ,71-0,09 JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,00 JPY ,85-0,06 Summe: Bankguthaben ,37 6,10 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,24 EUR ,24 4,16 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,71 EUR ,71 1,11 Sonstige Forderungen ,62 EUR ,62 0,06 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,57 5,33 Gesamtaktiva ,53 100,58 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,48 EUR ,48 0,00 Druck- und Veröffentlichungskosten ,38 EUR ,38 0,00 Fondsmanagementvergütung ,54 EUR ,54-0,07 Future Variation Margin ,45 EUR ,45-0,42 Prüfungskosten ,26 EUR ,26-0,06 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00 Taxe d'abonnement ,26 EUR ,26-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -250,00 EUR -250,00 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,36 EUR ,36 0,00 Verwaltungsvergütung ,01 EUR ,01-0,01 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben ,14 EUR ,14 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,88-0,58 Gesamtpassiva ,88-0,58 Fondsvermögen ,65 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar AUD 1,4755 = 1 Euro (EUR) Kanadische Dollar CAD 1,4693 = 1 Euro (EUR) Britische Pfund GBP 0,7859 = 1 Euro (EUR) Japanische Yen JPY 127,6587 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile ansa - global Q opportunities zum Anteilklasse P in EUR Anteilklasse I in EUR Fondsvermögen , ,26 Inventarwert je Anteil 53,53 517,58 Umlaufende Anteile , ,000 11