Handbuch. BsSepaTester

Transkript

1 Handbuch BsSepaTester

2 Inhalt Übersicht... 3 Windows 10 Tablet... 3 Mehrere Dateien gleichzeitig prüfen... 3 Nicht erlaubte Zeichen... 3 Eine Sepa-Datei prüfen... 4 Wenn keine Fehler gefunden wurden... 5 Ansicht Meldungen... 6 Nur Fehler anzeigen Nur Warnungen anzeigen Nur Hinweise anzeigen Einen Fehler anzeigen Sollwert eintragen Wert ändern Übersicht Zahlungen Übersicht Dateiabsender Beim Einlesen der SEPA-Datei wird folgendes geprüft: Bei Lastschriften zusätzlich: Ausländische IBAN Systemvoraussetzungen: Seite 2

3 Übersicht Der BsSepaTester ist in 3 Varianten verfügbar: BsSepaTester Standard BsSepaTester Pro BsSepaTester XL Geprüft werden (Prüft bis zu 1000 Einträge) (Prüft bis zu Einträge) (getestet mit Einträge) Gutschriften Pain und Pain Lastschriften Pain und Pain Die Software besteht aus einem Programm, in dem die BLZ, die Prüfziffernberechnungen und die IBAN-Regeln integriert sind. Das Programm kann von einem USB-Stick gestartet werden. Windows 10 Tablet Das Programm unterstützt Touch-Screens und wurde auf Tablets getestet. Mehrere Dateien gleichzeitig prüfen Sie können das Programm mehrmals starten, falls Sie mehrere Dateien prüfen möchten. Die Prüfzeiten der einzelnen SEPA-Dateien verlängern sich nicht wesentlich: XML Datensätze Einzeltest Gleichzeitig Pain :12 8:05 Pain :00 9:55 Pain :28 9:15 Pain :36 17:04 Nicht erlaubte Zeichen Der Zeichensatz für SEPA-Dateien ist vorgegeben. Das Programm bricht ab, wenn es unerlaubte Zeichen findet. In diesem Fall starten Sie einmal das Programm SepaSonderzeichen.Exe um die Sonderzeichen zu entfernen. Wenn das Programm nicht erlaubte Zeichen vorfindet, werden diese gemäß EPC Best Practices umgestellt. Seite 3

4 Eine Sepa-Datei prüfen Nach dem Programmstart öffnet sich das Datei-Auswahlfenster, aus dem Sie eine SEPA-Datei auswählen können. Nach der Auswahl wird die SEPA-Datei eingelesen und im Speicher formatiert. Das kann bei großen Dateien einige Minuten dauern. Danach werden die Datensätze auf Fehler untersucht. Werden große Dateien eingelesen, wird ein Fenster eingeblendet, das die Anzahl der eingelesenen Datensätze anzeigt. Seite 4

5 Wenn keine Fehler gefunden wurden Wenn keine Fehler gefunden wurden, öffnet sich das Übersichtfenster aller Zahlungen. Es können keine Daten geändert werden. Seite 5

6 Ansicht Meldungen Wenn bei dem Einlesen der Datei Ungereimtheiten festgestellt werden, öffnet sich das Fenster mit den Meldungen als erstes. Hier werden alle Fehler, Warnungen und Hinweise angezeigt. Die Sortierung der Fehlerdatei kann durch Anklicken des Feldnamens geändert werden. Der Titelname wird rot angezeigt. Die Liste kann ausgedruckt oder nach Excel (falls installiert) übergeben werden. Es wird unterschieden zwischen Fehler, Warnungen und Hinweise. Die Anzeige können Sie über die Auswahlliste ändern. Sie können sich, alle Meldungen, nur Fehler, nur Warnungen oder nur Hinweise, anzeigen lassen. Bevor Sie die Fehler beseitigen, sollten Sie die Liste erst ausdrucken oder nach Excel (falls installiert) übergeben. Dann können Sie die Fehler in Ihrem Datenbestand sofort ändern. Seite 6

7 Nur Fehler anzeigen. Bei der Auswahl Nur Fehler werden alle fehlerhaften Einträge angezeigt. Wenn die IBAN falsch oder ungültig ist, wird sicherheitshalber darauf hingewiesen, dass die BIC (wenn Eingetragen) auch falsch sein könnte. Wenn ein Sollwert angegeben wurde, können Sie diesen über die Funktion Ändern direkt eintragen. Seite 7

8 Nur Warnungen anzeigen. Bei der Auswahl Nur Warnungen werden die Fehler angezeigt, bei denen die Unterkonten bei der Konto-Nr. nicht berücksichtigt wurden. Das Behandeln dieser Unterkonten, wird durch das Einbeziehen der IBAN-Regeln, überprüft. Seite 8

9 Nur Hinweise anzeigen. Bei der Auswahl Nur Hinweise werden Änderungen angezeigt, die automatisch durchgeführt wurden. Zum Beispiel: Hat die BLZ eine neue BIC zugeordnet bekommen, wird die neue BIC automatisch in der Datei ausgetauscht. Die Änderung erscheint als Hinweis. Seite 9

10 Einen Fehler anzeigen. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag, oder über den Button Fehler anzeigen können Sie direkt zum Eintrag springen und sich diesen ansehen. Dieser Eintrag ist gelb eingefärbt. Es können keine Daten geändert werden. Seite 10

11 Sollwert eintragen. Ist im Feld Sollwert ein Eintrag, können Sie diesen über den Button Ändern direkt in die Datei eintragen. Wird die BLZ geändert, wird auch die zugehörige BIC geändert. Wurde der Fehler beseitigt, wird der Fehlereintrag gelöscht. Wert ändern. Ist im Feld Sollwert das Zeichen eingetragen, können Sie die Daten ändern. Das ist der zum Beispiel der Fall, wenn die Länge der IBAN nicht stimmt, der Name oder der Verwendungszweck fehlt. Wurde der Fehler beseitigt, wird der Fehlereintrag gelöscht. Die geänderte Datei kann gespeichert werden. Seite 11

12 Übersicht Zahlungen Oben links sehen Sie die Payment-Nachrichten. Die jeweils ausgewählte Payment-Nachricht wird oben rechts angezeigt. Die zugehörigen Zahlungsvorgänge werden in der mittleren Übersicht angezeigt. Im unteren Bereich wird die ausgewählte Zahlung angezeigt. Bei Lastschriften werden die Mandatsinfos und die Gläubiger-Id mit angezeigt. Seite 12

13 Übersicht Dateiabsender. Zeigt die Informationen über den Aussteller der SEPA-Datei an. Seite 13

14 Beim Einlesen der SEPA-Datei wird folgendes geprüft: Sind die Längen der einzelnen Felder nicht überschritten. Sind alle Pflichtfelder gefüllt. Sind im Group Header die Gesamtanzahl und der Gesamtbetrag angegeben. Stimmt die Anzahl der Nachrichten mit den Einträgen im Group Header überein. Stimmt die Anzahl der Paymentbeträge mit den Einträgen im Group Header überein. Ist im Paymentinfo die Gesamtanzahl angegeben. Stimmt die Summe der Einzelbeträge mit den Einträgen im Paymentinfo überein. Ist im Paymentinfo der Gesamtbetrag angegeben. Stimmt die Anzahl der Einzelbeträge mit den Einträgen im Paymentinfo. Ist die BLZ gültig. Wenn nein: Gibt es eine neue BLZ. Stimmt die Prüfziffer der IBAN. Bei deutschen IBAN wird mit der Konto-Nr. und BLZ eine Gegenrechnung unter Berücksichtigung der Prüfziffer- und IBAN-Regeln durchgeführt. Bei deutschen IBAN: Stimmt die BIC falls eingetragen. Bei Lastschriften zusätzlich: Sind die Mandats-Nr. und das Mandats-Datum angegeben. Ist die Gläubiger-Id angegeben. Stimmt die Prüfziffer der Gläubiger-Id. Nach Änderung der fehlerhaften Einträge, kann die Datei wieder gespeichert werden. Ausländische IBAN Bei ausländischen IBAN wird überprüft: Stimmt die Länge der IBAN Stimmt die Prüfziffer Ist die Nation ein SEPA-Teilnehmer Systemvoraussetzungen: Die Software benötigt keine Installation. Sie kann direkt von der CD oder einen USB-Stick gestartet werden. Es werden keine Einträge in der Registry oder in anderen Verzeichnissen von Windows vorgenommen. Windows 7 oder höher bis Windows 10. Version Windows Hauptspeicher BsSepaTesterStd 32 bit 4 GB 64 Bit Version verfügbar BsSepaTesterPro 32 bit 4 8 GB 64 Bit Version verfügbar BsSepaTesterXL Pro 64 bit 8 16 GB Auflösung mindestens 1024 x 800. Seite 14