Programmbeschreibung KONTOinIBAN

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1 Programmbeschreibung KONTOinIBAN o KONTOinIBAN (BLZ + KONTO in BIC + IBAN convertieren) o IBAN-Prüfung auf existente BLZ Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1.1 Kurzbeschreibung Grundlagen Convertierung 2.1 DATEI-Convertierung KONTO-Einzelerfassung BLZ-Prüfung in IBAN Updates Softwarestudio U.Neumaier Seite 1 von 5

2 1 Einleitung 1.1 Kurzbeschreibung Datei bearbeiten Sie klicken auf Button -CSV-Quelldatei- und rufen den Dateinamen auf Sie klicken auf Button -BIC-Zieldatei- und legen einen neuen Namen fest Sie klicken auf -START- und die Erweiterung um BIC + IBAN erfolgt Einzel-Abfrage Sie erfassen im Feld -BLZ- eine Bankleitzahl Sie erfassen im Feld -Kontonummer- eine Kontonummer Sie klicken auf -START- und die Erweiterung um BIC + IBAN erfolgt BLZ-Prüfung in der IBAN Sie haben eine einfache Textdatei erstellt mit einer Auflistung vieler IBAN. Evtl. auch als CSV-Datei mit Semikolon als Feldtrennzeichen. Sie klicken auf -START- und die BLZ in den IBANs werden auf Existenz geprüft Auswertungen - mit BIC + IBAN ergänzte Zeilen- In diesem Feld werden alle mit BIC + IBAN ergänzten Daten untereinander aufgelistet zur Ansicht und ggf. Ausdruck. - zurückgewiesene Datenzeilen- In diesem Feld werden nur die Daten aufgelistet, die zu keinem Ergebnis geführt haben. Z.B. Überschriftszeilen, ungültige BLZ, existente BICs die nicht am SEPA- Verfahren teilnehmen..usw. 1.2 Grundlagen KONTOinIBAN_BLZ_BIC_Pfz.txt (steht vierteljährlich zum Download bereit) Diese Hilfsdatei enthält die von der Bundesbank vierteljährlich bereitgestellte Tabelle von deutschen Bankleitzahlen, dem dazugehörenden BIC und die Kontoprüfziffermethode. Diese Datei wird vierteljährlich auf unserer Homepage zum downloaden und aktualisieren kostenlos bereitgestellt. (Aufbau: Bankleitzahl, Semikolon, BIC 11-stellig, Semikolon, Prüfziffer 2-stellig) KONTOinIBAN _BIC_2015.txt (wird monatlich zum Download bereitgestellt) Diese Datei enthält die BIC der SEPA-Teilnehmer. Alle aufgrund der Bankleitzahl errechneten BIC s werden auf Teilnehmerschaft am SEPA-Verfahren geprüft und im negativen Fall entsprechend protokolliert. (Aufbau: BIC 8- oder 11-stellig) Standardpfadvorgabe Unter Menüpunkt -Standardpfadvorgabe- können Sie dem Programm mitteilen, in welchem Unterverzeichnis sich die zu importierende CSV-Datei in der Regel befinden wird und in welches Unterverzeichnis die auszugebende erweiterte CSV- Datei in der Regel zu schreiben ist. Bei Aufruf der -CSV-Quelldatei- oder -BIC-Zieldatei- werden dann sofort diese einmal vereinbarten Unterverzeichnisse angeboten. Die hier festgelegten Unterverzeichnisse werden im Programmverzeichnis gespeichert unter Dateiname -Standard.txt-. Softwarestudio U.Neumaier Seite 2 von 5

3 2 Convertierung 2.1 DATEI-Convertierung Sie haben eine CSV-DATEI erstellt mit vielen zu erweiternden Bankverbindungen. ALTERNATIVE 1 (Spalte A=BLZ, Spalte B=KONTO, Spalte C..usw..=individuell) ; ;Kunde 4711;Referenz ; ;Kunde 4712;Referenz ;56002;Kunde 4713;Referenz ; ;Kunde 4714;Referenz126 >> daraus wird >> : ; ;HYVEDEMM433;DE ;Kunde 4711;Referenz ; ;HYVEDEMM473;DE ;Kunde 4712;Referenz ; ;DEUTDEMMXXX;DE ;Kunde 4713;Referenz ; ;HYVEDEMM300;DE ;Kunde 4714;Referenz126 (Bankleitzahlen aktualisiert, Unterkontonummer ergänzt, usw...) ALTERNATIVE 2 (IBAN-PORTAL-FORMAT) DE;;Kunde4711;;; ; DE;;Kunde4712;;; ; DE;;Kunde4713;;; ;56002 DE;;Kunde4714;;; ; DE;;Kunde4715;;; ;4711 >> daraus wird >> : DE;;Kunde4711;;; ; ;;HYVEDEMM433;DE ;;00 DE;;Kunde4712;;; ; ;;HYVEDEMM473;DE ;;00 DE;;Kunde4713;;; ; ;;DEUTDEMMXXX;DE ;;00 DE;;Kunde4714;;; ; ;;HYVEDEMM300;DE ;;00 DE;;Kunde4715;;; ; ;;;;;10 Softwarestudio U.Neumaier Seite 3 von 5

4 2.2 EINZEL-Erfassung Erfassen Sie eine BLZ und eine Kontonummer und drücken Sie den Button -START-. Beispiele: BLZ XXX4XXXX (Prüfziffernberechnung auf 3.Stelle von rechts mit und ohne Unterkonto) BLZ XXX7XXXX (Prüfziffernberechnung auf 3.Stelle von rechts mit und ohne Unterkonto) Konto (zu kurz) Unterkonto wird aufgefüllt: DE Konto (Prüfziffer stimmt) bleibt 7-stellig: DE Konto (10-stellig) wird 9-stellig: DE Alte HYPO-BLZ und 10-stellige Kontonummer : Ergibt BIC HYVEDEMM473 und IBAN DE mit neuer BLZ. Hinweis in Infozeile lautet: >> BLZ ersetzt durch BLZ << BLZ mit Löschungsvormerkung und Nachfolgebankleitzahl werden ausgetauscht. 2.3 BLZ-Prüfung in IBAN Erstellen Sie eine einfache Textdatei mit einer Aufstellung aller verwendeten IBANs. Falls Sie eine CSV-Datei erstellen, darf nach dem IBAN ein Feldtrennzeichen Semikolon und dann weitere Spalten folgen. Rufen Sie diese Datei als -IBAN-Quelldatei- auf und drücken Sie den Button START. Die Bankleitzahlen in den IBAN werden auf Existenz geprüft und im Fehlerfall in der Ansicht angezeigt, zum Ausdruck angeboten und bis zum nächsten Programmstart in der Datei rueck.err gespeichert. Softwarestudio U.Neumaier Seite 4 von 5

5 3. Updates KONTOinIBAN_BLZ_BIC_Pfz.txt : Gegenüberstellung BLZ <> BIC <> Prüfziffer Diese Hilfsdatei enthält die vierteljährlich aktualisierte Tabelle von deutschen Bankleitzahlen, dem dazugehörenden BIC und der Konto-Prüfziffernberechnungsmethode. Diese Datei wird auf unserer Homepage vierteljährlich zum downloaden kostenlos bereitgestellt. Termine: Anfang März, Juni, September, Dezember (Aufbau: Bankleitzahl, Semikolon, BIC 11-stellig, Semikolon, Prüfziffer-Berechnungsmethode) KONTOinIBAN_BIC_2015.txt: Aufstellung aller SEPA-Teilnehmer-BIC s Diese Datei enthält die BIC der SEPA-Teilnehmer (ab Dezember 2014 mit 8- und 11- stelligen BIC). Alle aufgrund der Bankleitzahl errechneten BIC s werden auf Teilnehmerschaft am SEPA-Verfahren geprüft und im negativen Fall als zurückgewiesen protokolliert. Diese Datei wird monatlich auf unserer Homepage zum downloaden und aktualisieren kostenlos bereitgestellt (ca. 10. jeden Mt.) (Aufbau: BIC 8- oder 11-stellig) Software-Upgrade: Haben Sie noch eine alte Version von KONTOinIBAN und möchten die aktuell neu Version haben, können Sie diese einfach per anfordern zu einem Updatepreis von 20,-- Euro + Mwst. Ursula Neumaier - Softwarestudio - Windbauerstr. 3, München Neumaier@dtafit.de Internet: Tel: Softwarestudio U.Neumaier Seite 5 von 5