PSPC - Public Sector Project Consultants GmbH

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1 PSPC - Public Sector Project Consultants GmbH Organisationsmodelle zur lebenszyklusorientierten Beschaffung im Gesundheitsbereich Dipl.-Ing. Hans-Wilhelm Käsewieter

2 Agenda Bedeutung von Gesundheitsimmobilien Voraussetzungen einer lebenszyklusorientierten Beschaffung Organisationsmodelle zur lebenszyklusorientierten Beschaffung Machbarkeitsstudien zur Wahl der optimalen Beschaffungsvariante Zusammenfassung: Säulen einer erfolgreichen Projektrealisierung 2

3 PSPC Wir verbessern öffentliche Infrastruktur PSPC unterstützt öffentliche Auftraggeber bei ihren Beschaffungsvorhaben in den Feldern: Ausschreibung & Controlling Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Begleitung von Vergabeverfahren Seit 2001 hat PSPC mehr als 75 öffentliche Kunden betreut und 120 Projekte erfolgreich umgesetzt. Vertragscontrolling und Projektsteuerung Wirtschaftliche Beratung Technische Beratung Wissenstransfer Wir begleiten unsere Kunden von der Ideenfindung bis zur Verwertung ihrer Immobilien in allen Phasen des Lebenszyklus. Die von uns begleiteten Projekte reichen von 500 TEUR Investitionsvolumen bis zu 250 Mio. EUR Lebenszykluskosten. 3

4 Gesundheitsimmobilien als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur Krankenhäuser & Kliniken Pflegeeinrichtungen Vorsorge- und Reha- Einrichtungen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen Kureinrichtungen Ärztehäuser und MVZ Öffentliche Träger Kirchliche Träger Private Träger Gesundheitsimmobilien zählen i.d.r. zu Spezialimmobilien Investitionsbedarf in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, während die durch die Länder bereitgestellte Mittel sinken. 4

5 Zielsystem der öffentliche Beschaffung im Gesundheitsbereich Kosten Termine Qualitäten Qualität der medizinischen Versorgung Erhalt öffentlichen Vermögens Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Attraktives Arbeitsumfeld Sicherung von Arbeitsplätzen etc. 5

6 Kostenbeeinflussung im Lebenszyklusansatz Grad der Beeinflussbarkeit der Kosten Kostenbeeinflussung Kostenanfall Planung Betrieb/Nutzung Erstellung Nutzungsdauer der Immobilie 6

7 Klassisches Modell: Gewerkeweise Beschaffung Leistungsübertragung Verantwortung liegt für alle Phasen des Lebenszyklus bei der öffentlichen Hand. Zur Erledigung einzelner Aufgaben wie Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb bedient sich die öffentliche Hand oftmals Unternehmen, wobei die Aufgabenübertragung stets auf einzelne Phasen beschränkt bleibt. Planung Bau Finanzierung Betrieb + Auslastung Verwertung Eigenrealisierung 7

8 Projektstruktur bei gewerkeweiser Beschaffung Technische, wirtschaftliche und juristische Beratung Beratung Auftraggeber Rechtsaufsicht Leistungsverträge Kapitalgeber Architekten/ Ingenieure Bauunternehmen FM Unternehmen Voraussetzungen einer erfolgreichen Projektrealisierung im klassischen Beschaffungsmodell: Berücksichtigung der Folgekosten bereits während der Planung Effizientes Schnittstellenmanagement Regelmäßige Überprüfung auf Optimierungspotentiale während der Betriebsphase 8

9 Lebenszyklusorientierte Beschaffungsmodelle Leistungsübertragung Übertragung ausgewählter Elemente des Lebenszyklus auf einen privaten Auftragnehmer Übertragung von Schnittstellenrisiken durch gemeinsame Vergabe von Planungs-, Bau- und Betriebsleistungen Hohe Kosten- und Terminsicherheit durch Pauschalpreisansatz und Vertragsstrafen Zunehmende Einbeziehung von Lebenszykluselementen 9

10 Projektstruktur im Kooperationsmodell Technische, wirtschaftliche und juristische Beratung Beratung Auftraggeber Rechtsaufsicht Rechtsaufsicht Projektvertrag Gesellschafter Gesellschaftsvertrag Projektgesellschaft Finanzierungsvertrag Kapitalgeber Leistungsverträge Architekten/ Ingenieure Bauunternehmen FM Unternehmen Voraussetzungen einer erfolgreichen Projektrealisierung im Lebenszyklusmodell: Klare Definition der Nutzeranforderungen in den Ausschreibungsunterlagen Eindeutige Abgrenzung von Leistungen und Schnittstellen, klare Risikozuordnung Implementierung von Anreizmechanismen über die gesamte Vertragslaufzeit (z.b. Bonus-Malus-Systeme) 10

11 Energie-Contracting Übertragung von Aufgaben der Energiebereitstellung und Energielieferung auf einen Dritten Vertragsmodelle/-module: Energieliefer-Contracting Einspar- Contracting Finanzierungs-Contracting Techn. Anlagenmanagement Contractor Garantie der Energiekosteneinsparung oder Lieferung von Nutzenergie Vergütung durch eingesparte Energiekosten oder Entgelt für gelieferte Medien Gebäudeeigentümer 11

12 Modell der interkommunalen Zusammenarbeit Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Tochtergesellschaften Gemeinsame Klinikgesellschaft Rechtsaufsicht Wesentliche Aspekte der Zusammenarbeit: Entscheidung über Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) GmbH & Co. KG Zweckverband Ausgestaltung der Zusammenarbeit: Mitspracherechte, Haftung, Nachschussverpflichtungen 12

13 Servicegesellschaften (1) Klinikum Privater Partner Gründung einer PPP-Service- Gesellschaft in Form einer umsatzsteuerlichen Organschaft 51% Beteiligung Service- Gesellschaft 49% Beteiligung Bündelung sämtlicher kaufmännischer, infrastruktureller und technischer Leistungen (mit oder ohne Medizintechnik) Rechtsform z.b. GmbH oder GmbH & Co. KG Bündelung ausgewählter Funktionalitäten aus dem Tertiär- Sektor (Techn. Betriebsführung, Reinigung, Sicherheitsdienste) Beteiligung eines privaten Partners/Konsortiums mit einer Minderheitsbeteiligung 13

14 Servicegesellschaften (2) Klinikum Privater Partner Medizinische Leitung Kernleistung Medizin & Pflege Personalhoheit Medizin & Pflege Teil-Betriebsführung Technisches Gebäudemanagement Projektmanagement Beschaffung von Neu- und Umbauten Konsequente Unterstützung der medizinischen Kernprozesse Komplexitätsreduktion durch optimierte Organisations- und Prozessstruktur Realisierung von Skaleneffekten durch Bündelung von Querschnittsfunktionen 14

15 Überblick Beschaffungsmodelle Konventionelle Modelle Gewerkeweise Beschaffung Kooperationsmodelle Lebenszyklusorientierte Beschaffungsmodelle Planen Bauen Planen Bauen Instandhalten Planen Bauen Instandhalten Betreiben Energie-Contracting Interkommunale Zusammenarbeit Servicegesellschaften Es existiert eine Vielzahl verschiedener Beschaffungsmodelle, die teilweise miteinander kombiniert werden können. 15

16 Schritte zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante Phase 1 Phase 2 Phase 3 Realisierung Bedarfsermittlung Ausgangsposition Maßnahmenwirtschaftlichkeit Vollzugswirtschaftlichkeit Machbarkeitsstudie 16

17 Ablauf der Machbarkeitsstudie Projektdefinition (Struktur und Umfang, Aufgabenteilung) Investitionskosten Instandhaltung, Bedienung TGA, Versicherung, etc. Finanzierungskosten Risiken Durchführung der Barwertberechnung Periodisierung der Zahlungsströme Vertragslaufzeit 25 Jahre zzgl. Planungs- und Bauphase Kalkulationsparameter Vertragslaufzeit Bauzeit Diskontierungsfaktor Ergebnis inkl. Sensitivitäts- und Szenarioanalyse Aussage zur Wirtschaftlichkeit (VORLÄUFIG) 17

18 Finanzierung Finanzierungsmodelle: Finanzierung über Kommunalkredit: Auszahlung nach Projektfortschritt Finanzierung über privaten Auftragnehmer: Bauzwischenfinanzierung Stundung der Werklohnleistung Forfaitierung mit Einredeverzicht Verkauf der Forderungen der Projektgesellschaft gegen den AG aus dem ÖPP-Leistungsvertrag an ein Kreditinstitut Projektgesellschaft als Verkäufer der Forderungen erhält den Barwert der verkauften Forderungen ausgezahlt Schuldner gegenüber der Bank wird der AG und ist nicht mehr die Projektgesellschaft Projektfinanzierung Strukturierung der langfristigen Finanzierung durch einen ÖPP-Investor Kreditentscheidung der Banken stellt ab auf Struktur und Stabilität der Cash Flows der Projektgesellschaft Einbringung von Eigenkapital in die Projektgesellschaft i.d.r. erforderlich (ca %) 18

19 Risikomanagementprozess 1 5 Risikoidentifikation 2 Risikocontrolling Informationen für Entscheidungen Risikoqualifizierung 4 Risikoallokation 3 Risikobewertung 19

20 Bedarf Transparenz Anreize Risiken Säulen einer erfolgreichen Projektrealisierung Effizienz Fundament Bedarf und Nutzeranforderungen müssen frühzeitig erfasst werden. Kosten werden durch Machbarkeitsstudie transparent. Anreize zur Leistungsoptimierung durch vertragliche Regelungen. Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe von Risiken werden durch Risikomanagement reduziert. 20

21 Universitätsklinikum München Zyklotron Standort Großhadern (AS) Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Vergabeverfahren Projektbeschreibung Das Klinikum beabsichtigte, am Standort Großhadern eine eigenständige Produktionsstätte zur Herstellung von Radiopharmaka zu errichten und dazu den Auftrag an einen erfahrenen privaten Partner im Rahmen eines Konzessionsmodells zu vergeben. Der private Partner wird neben Planung, Bau und Betrieb eines geeigneten Gebäudes und der Produktionsanlagen mindestens ein zugelassenes Radiopharmakon (FDG) für den Produktionsstandort München stellen. Steckbrief Bauinvestitionsvolumen: 5 Mio. EUR Leistungen PSPC Projektstrukturierung: Entwicklung eines Organisations- und Geschäftsmodells inkl. Risiko- und Finanzierungsstruktur Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung inkl. Eignungsprüfung: Daten- und Kostenanalyse, Risikobewertung, Erstellung Berechnungsmodell, Vergleich verschiedener Realisierungsvarianten, Sensitivitäts- und Szenarioanalyse Vorbereitung und Durchführung Ausschreibungsverfahren Referenz Klinikum der Universität München Stellvertretender kaufm. Direktor Herr Markus Zendler Marchioninistraße München Tel.: (089)

22 Universitätsklinikum Köln PPP-Projekt Neubau U/B-West Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Vergabeverfahren Projektbeschreibung Das Klinikum der Universität zu Köln beabsichtigte den zentralklinischen Bereich um einen Neubau zu erweitern. Dieser stellt eine zentrale Maßnahme des so genannten Integrationskonzeptes dar, mit dem sämtliche klinischen Versorgungsbereiche zusammengeführt werden sollen. Der Neubau sollte im Rahmen eines Public Private Partnerships durchgeführt werden. Das Vergabeverfahren wurde im Januar 2010 mit der erfolgreichen Zuschlagserteilung und Vertragsunterzeichnung abgeschlossen. Steckbrief Bauinvestitionsvolumen: 75 Mio. EUR Leistungen PSPC Projektstrukturierung: Plausibilisierung inkl. Risiko- und Finanzierungsstruktur (Projektfinanzierung) Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung: Ergänzung der vorliegenden Untersuchung sowie Neuberechnung, Erstellung der wirtschaftlichen Verdingungsunterlagen Ausschreibungsverfahren: Bewertung der eingehenden Angebote hinsichtlich des wirtschaftlichen Teils, Erstellung des Wirtschaftlichkeitsnachweises Referenz Medfacilities GmbH Herr Dr. Heinen Gleueler Str Köln Tel.: (0221)

23 PSPC Public Sector Project Consultants GmbH Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geschäftsführung: Hans-Wilhelm Käsewieter Büro Berlin Büro NRW Rosenthaler Str. 46/47 Schmitzberg Berlin Meerbusch Fon: Fon: Fax: Fax: info@psp-consult.de