Jahresrechnung 2008 Rechenschaftsbericht

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1 Jahresrechnung 2008 Rechenschaftsbericht 1. Grundsätzliche Ausführungen Das Haushaltsjahr 2008 verlief insgesamt gesehen überaus positiv. Die im Finanzzwischenbericht in Aussicht gestellten Verbesserungen konnten allesamt realisiert werden und beim Rechnungsabschluss gibt es in verschiedenen Bereichen nochmals ein dickes Plus. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug ,38 EUR (Vorjahr ,72 EUR) und lag somit um ,38 EUR über der Haushaltsplanung von EUR und um ,00 EUR über dem im Finanzzwischenbericht prognostizierten Wert von EUR. Erfreulich war auch das Ergebnis des Vermögenshaushaltes. Die Grundstückserlöse blieben zwar mit ,96 EUR um ,04 EUR unter dem Planansatz, doch der um ,79 EUR erhöhte Zuschuss des Landes für den Rathausumbau hat dies mehr als ausgeglichen. Zusammen mit der deutlich erhöhten Zuführungsrate haben sich die Einnahmen um insgesamt ,67 EUR erhöht. Auf der Ausgabeseite gab es Einsparungen beim Ausbau der Pflasterstraße mit Kanal und Parkplatz von insgesamt ,21 EUR und im Breiten Wasen konnten beim Straßen- und Kanalausbau insgesamt ,30 EUR eingespart werden. Deutliche Mehrausgaben gab es beim Kreisverkehr mit ,27 EUR. Somit konnten zum Jahresende der Allgemeinen Rücklage anstatt der ursprünglich geplanten EUR nun ,97 EUR zugeführt werden. Hierdurch erhöhte sich der Stand der Allgemeinen Rücklage zum auf ,75 EUR. Das Volumen des Gesamthaushalts betrug ,36 EUR (Vorjahr ,80 EUR)und ist das bisher größte Haushaltsvolumen der Gemeinde Erdmannhausen überhaupt.

2 2. Verwaltungshaushalt Das Volumen des Verwaltungshaushaltes betrug im Jahr ,69 EUR. Es lag somit um 4,2 % über der Haushaltsplanung von EUR. Die einzelnen Abschlusszahlen der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind aus der Anlage 4 (Gruppierungsübersicht) ersichtlich. Das wichtigste Ergebnis bei der Betrachtung des Verwaltungshaushaltes ist immer die Zuführungsrate, die sich aus den abgerechneten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ergibt und im Jahr 2008, wie schon erwähnt, EUR betrug. Dies ist für Erdmannhausen ein super Ergebnis. Die wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen werden nachfolgend erläutert: 2.1 Einnahmen Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Überblick: Einnahmearten Rechnungsergebnis 2008 HPL Ansatz 2008 Rechnungsergebnis 2007 Kernzeitenbetreuung , ,00 Kindergartengebühren , ,00 Entwässerungsgebühren , ,35 Bestattungsgebühren , ,64 Gebühren Halle a. d. Schray , ,91 Konzessionsabgaben , ,34 Holzerlöse , ,05 Mieten , ,40 Grundsteuer A , ,49 Grundsteuer B , ,35 Gewerbesteuer , ,94 Einkommensteueranteil , ,79 Umsatzsteueranteil , ,23 Hundesteuer , ,00 Schlüsselzuweisungen , ,20 Familienleistungsausgleich , ,00 Zinseinnahmen , ,77 Kernzeitenbetreuung Die Kernzeitenbetreuung läuft weiterhin sehr gut. Derzeit wird sie von 52 Kindern besucht. Die Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) betrugen insgesamt ,50 EUR. Dem stehen Ausgaben von ,98 EUR gegenüber, so dass sich für das Jahr 2008 eine volle Kostendeckung ergab. Kindergartengebühren Die Kindergartengebühren lagen mit EUR um EUR über dem Planansatz von EUR. Hierin sind auch die zusätzlichen Gebühren für die Ganztagesbetreuung sowie das Essensgeld enthalten.

3 Entwässerungsgebühren Die Entwässerungsgebühren lagen mit ,06 EUR leicht unter dem Planansatz von EUR. Abgerechnet wurden cbm. Damit bewegt sich die abgerechnete Abwassermenge in etwa auf Vorjahresniveau. Bestattungsgebühren Im vergangenen Jahr gab es 39 Bestattungen (Vorjahr 42), darunter waren 6 Urnenbestattungen (Vorjahr 11). Die Bestattungsgebühren lagen mit ,00 EUR um 8.686,50 EUR über dem Planansatz. Konzessionsabgaben Bei den Konzessionsabgaben konnte der Haushaltsansatz leider nicht erreicht werden. Ursache war eine Umstellung in der Vorauszahlungssystematik. Abgerechnet wurden ,56 EUR (Planansatz EUR). Hiervon entfielen 4 % auf Gas und 96 % auf Strom. Holzerlöse Überaus erfreulich haben sich im vergangenen Jahr die Holzerlöse entwickelt Mit ,42 EUR konnte der Planansatz von EUR um über EUR überschritten werden. Gewerbesteuer Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren im Jahr 2008 wieder sehr erfreulich. Mit ,95 EUR lag sie um knapp EUR über dem Planansatz von EUR. Dies ist das zweitbeste Ergebnis der letzten 10 Jahre. Hier die Entwicklung der Gewerbesteuer im Überblick: ,93 EUR ,15 EUR ,48 EUR ,71 EUR ,80 EUR ,73 EUR ,15 EUR ,03 EUR ,94 EUR ,95 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ein überaus erfreuliches Ergebnis gab es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit ,23 EUR lag das Rechnungsergebnis um 7,7 % über dem schon hohen Planansatz von EUR. Im Haushaltserlass des Landes war ein landesweiter Gemeindeanteil in Höhe von 4,2 Mrd. EUR geplant, abgerechnet wurden 4,5 Mrd. EUR. Im Vorjahr betrug der Anteil der Gemeinde Erdmannhausen ,79 EUR. Somit ergab sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Steigerung zum Vorjahr um 12,5 %. Schlüsselzuweisungen Auch bei den Schlüsselzuweisungen wurde der prognostizierte Wert erfreulicherweise deutlich überschritten. Geplant waren EUR, abgerechnet wurden ,70 EUR (Vorjahr ,20 EUR).

4 Zinseinnahmen Die Zinseinnahmen lagen ebenfalls deutlich über der Haushaltsplanung von EUR und betrugen insgesamt ,03 EUR (Vorjahr ,77 EUR). Hiervon entfielen ,88 EUR auf Zinseinnahmen aus der Wasserversorgung und ,15 EUR auf Zinsen von Kreditinstituten. 2.2 Ausgaben Personalausgaben Die Personalausgaben betrugen im vergangenen Jahr ,20 EUR und lagen damit um 7,54 % über dem Vorjahr. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten ,80 EUR eingespart werden. Die Personalausgaben in den vergangenen 10 Jahren wie folgt entwickelt: Jahr EUR Veränderung ,51 EUR ,26 EUR 5,26 % ,12 EUR -2,68 % ,00 EUR 8,12 % ,99 EUR 2,17 % ,65 EUR 2,85 % ,98 EUR -2,29 % ,31 EUR 4,11 % ,76 EUR 0,00 % ,01 EUR -2,40 % ,20 EUR +7,54 % Die Personalausgaben machten 18,58 % der gesamten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Damit erreichte die Gemeinde Erdmannhausen im Vergleich zu anderen Gemeinden wieder ein sehr günstiges Ergebnis. Die Gesamtübersicht über die Personalausgaben ist als Anlage 7 beigefügt. Schulen Die Bewirtschaftungskosten der Astrid-Lindgren-Schule und der Schulturnhalle haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: ,83 EUR ,13 EUR ,27 EUR ,73 EUR ,83 EUR ,95 EUR ,27 EUR ,73 EUR ,83 EUR ,95 EUR ,50 EUR, davon Energieanteil: ,40 EUR Der Gasbezug reduzierte sich auf kwh. Hinzu kamen ca. 100 t Holzpellets mit einem Energiegehalt von kwh. Insgesamt gesehen ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung. Mit der neuen Holzpellet-Heizung konnten somit ca EUR Energiekosten eingespart werden.

5 Die Betriebskosten der Tobias-Mayer-Schule wurden über die Sachkostenbeiträge des Landes wieder komplett abgedeckt. An die Uhlandschule mussten nur 2.048,17 EUR statt der geplanten EUR überwiesen werden. Kultur in der Provinz Bei Kultur in der Provinz gab es im vergangenen Jahr mit 5.888,98 EUR einen etwas größeren Abmangel. Geplant waren EUR. Ursache war eine relativ schwach besuchte größere Veranstaltung im Frühjahr. Jahr Einnahmen Ausgaben Abmangel/Überschuss ,57 EUR ,95 EUR ,38 EUR ,50 EUR 2.863,97 EUR 3.352,53 EUR ,49 EUR ,26 EUR ,77 EUR ,36 EUR ,19 EUR ,83 EUR ,37 EUR 4.458,53 EUR ,16 EUR ,26 EUR ,24 EUR ,98 EUR Bücherei Die Bücherei hat durch den Neubau seit dem Jahr 2007 einen wahren Boom erlebt. Mit über Ausleihungen wurde der Ausleihrekord des Vorjahres nochmals um fast Ausleihen überschritten. Außerdem haben sich im vergangenen Jahr nochmals 191 (Vorjahr 244) neue Leserinnen und Leser angemeldet! Mit 897 aktiven Leserinnen und Leser nutzen ca. 19 % der Einwohner die Bücherei. Von den Kindern bis 12 Jahren nutzen über 50 % die Angebote der Bücherei. Bei der Buchbeschaffung gab es eine leichte Kostenüberschreitung von EUR, der aber Mehreinnahmen von EUR gegenüber standen. Dem stehen Einsparungen bei der Neuausstattung mit über EUR gegenüber. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die sehr gute Entwicklung, die unsere Bücherei in den vergangenen Jahren genommen hat. Jahr Ausleihungen Medieneinheiten Aufwendungen Benutzer (Netto) ,44 EUR ,81 EUR ,20 EUR ,35 EUR ,69 EUR ,45 EUR 897 Calypso Ein Aushängeschild für Erdmannhausen ist sicherlich unser vorbildlich geführtes Jugendhaus Calypso. Zusammen mit dem KuJa bietet das Calypso eine Vielzahl von Angeboten für die Kinder und Jugendlichen unseres Ortes. Stark gefragt ist das Haus auch weiterhin für Geburtstags- und Familienfeiern. Die Einnahmen und Ausgaben im Überblick:

6 Jahr Ausgaben davon Einnahmen Abmangel Personal ,10 EUR ,74 EUR 4.141,17 EUR ,89 EUR ,24 EUR ,03 EUR 5.384,02 EUR ,22 EUR ,24 EUR ,28 EUR 4.468,68 EUR ,56 EUR ,11 EUR ,66 EUR 5.517,99 EUR ,12 EUR ,17 EUR ,57 EUR 4.557,55 EUR ,62 EUR Die Ausgaben 2008 beinhalten erstmals die Abschreibung und Kapitalverzinsung für das Gebäude mit insgesamt EUR. Kindergärten Die Gesamtausgaben für die Kindergärten beliefen sich 2008 auf ,73 EUR. Hiervon entfallen auf Abschreibungen und Kapitalverzinsung EUR. Dem standen Einnahmen aus Kindergartengebühren in Höhe von EUR, der Kindergartenlastenausgleich mit EUR sowie die sonstigen Ersätze und Mieteinnahmen mit ,43 EUR gegenüber. Somit ergab sich ein Nettoaufwand von ,23 EUR. Die Personalausgaben in den Kindergärten betrugen insgesamt ,99 EUR (Vorjahr ,05 EUR). Ursache für diese deutliche Steigerung sind außer der tariflichen Erhöhung die Einführung der Ganztagesbetreuung im Kindergarten Kunterbunt und die verlängerten Vormittagsöffnungszeiten in beiden andern Kindergärten. Sportplatz Der Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze betrug im vergangenen Jahr ,78 EUR. Hinzu kamen die Bauhofaufwendungen mit ,21 EUR (Vorjahr ,68 EUR). Inklusive Abschreibung und Kapitalverzinsung beliefen sich die Aufwendungen für den Sportplatz im vergangenen Jahr auf insgesamt ,15 EUR. Grünanlagen Die Grünanlagen schlugen im letzten Jahr mit ,18 EUR (Vorjahr ,71 EUR) zu Buche. Hiervon entfielen ,54 EUR auf den Bauhofaufwand. Kinderspielplätze Für die 9 Kinderspielplätze in der Gemeinde sind insgesamt Ausgaben in Höhe von ,11 EUR angefallen. Die Planung lag bei EUR. Der Bauhof war in diesem Bereich 343 Stunden (Vorjahr 486 Stunden) im Einsatz mit Kosten von ,87 EUR. Bauleitplanung Eine größere Kosteneinsparung gab es bei der Bauleitplanung. Hier wurden statt der geplanten EUR nur 4.952,59 EUR ausgegeben. Außerdem erhielt die Gemeinde im Zuge der Abrechnung des Baugebiets Lauweinberg West noch Auslagen von ,75 EUR erstattet. Gemeindestraßen Ordentlich zu Buche schlug wiederum die Straßenunterhaltung. Mit ,99 EUR musste der Haushaltsansatz von EUR fast ganz ausgeschöpft werden. Hinzu kommen noch die Bauhofaufwendungen mit EUR. Größte Einzelposten waren hier die Sanierung der Kirchberger Straße mit rund EUR sowie der Gehweg in der Tulpenstraße und die Randsteinabsenkungen in der Kirchenfeldstraße.

7 Straßenbeleuchtung Für die Beleuchtung der Gemeindestraßen mussten im vergangenen Jahr ,96 EUR aufgewendet werden. Hiervon entfielen ,74 EUR auf den Betriebsstrom und ,67 EUR auf die Unterhaltung. Der Stromverbrauch in der Straßenbeleuchtung entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt: kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Hier zeigen sich erste Früchte der Umstellung auf Energiesparlampen im gesamten Ortsbereich. Ab 2009 müsste es hier weitere deutliche Einsparungen geben. Abwasserbeseitigung Die Abwasserbeseitigung schloss wie geplant mit einem Verlust in Höhe von ,14 EUR ab (Planansatz: EUR). Den Einsparungen bei der Umlage an den Zweckverband Häldenmühle ( ,69 EUR) standen geringere Einnahmen aus Entwässerungsgebühren (-8.914,86 EUR) sowie Mehrausgaben im Unterhaltungsbereich (25.066,75 EUR statt geplant EUR) gegenüber. Durch die Neufestsetzung des Umlageschlüssels für den Zweckverband Häldenmühle wird es hier ab dem Jahr 2009 zu einer deutlichen Entlastung kommen, die aber durch Abschreibungen und Kapitalverzinsung für die diversen Neubauprojekte mehr als ausgeglichen wird. Nachfolgend wird die Kostendeckung in der Abwasserbeseitigung aufgezeigt: Jahr Ausgaben Einnahmen Rechnungs- Übertrag ergebnis Übertrag ,85 EUR ,52 EUR ,88 EUR ,36 EUR ,19 EUR ,81 EUR ,83 EUR ,02 EUR ,21 EUR ,71 EUR ,49 EUR ,78 EUR ,99 EUR ,68 EUR ,18 EUR ,50 EUR ,49 EUR ,34 EUR ,71 EUR ,63 EUR ,86 EUR ,46 EUR ,32 EUR ,14 EUR ,72 EUR Bestattungswesen Im Friedhof lagen die Ausgaben im vergangenen Jahr bei ,93 EUR, die Einnahmen bei ,00 EUR. Dies ergab einen Abmangel von ,93 EUR. Somit lag der Kostendeckungsgrad bei 54,5 % (Vorjahr 45,5 %). Diese Verbesserung resultiert vor allem aus der Gebührenerhöhung zum

8 Halle auf der Schray Die Ausgaben für die Halle auf der Schray beliefen sich ohne Abschreibung und Kapitalverzinsung auf ,30 EUR (Vorjahr ,80 EUR). Auf die Personalausgaben entfielen ,23 EUR. Mehrausgaben gab es bei der Gebäudeunterhaltung. Hier wurden statt der geplanten EUR mit ,88 EUR fast doppelt Mittel benötigt. Der Grund hierfür waren einige größere Reparaturen im Lüftungsbereich. Bauhof Der Bauhofaufwand betrug im vergangenen Jahr ,53. Die Ausgaben wurden am Jahresende komplett auf die übrigen Haushaltsstellen im Verhältnis der Inanspruchnahme des Bauhofes umgelegt. Hierbei ergab sich ein Verrechnungssatz von 51,20 EUR pro Stunde. Gemeindewald Erfreuliches gibt es auch aus dem Gemeindewald zu berichten. Statt des geplanten Nullsummenspiels konnte am Jahresende doch ein deutlicher Überschuss in Höhe von 7.745,79 EUR erwirtschaftet werden. Die Einnahmen und Ausgaben im Gemeindewald haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Jahr Einnahmen Ausgaben Abmangel/Überschuss ,66 EUR ,34 EUR ,68 EUR ,89 EUR ,87 EUR ,98 EUR ,55 EUR ,54 EUR -886,99 EUR ,53 EUR ,25 EUR ,72 EUR ,05 EUR ,00 EUR ,05 EUR ,42 EUR ,63 EUR ,79 EUR Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Der Umlagesatz betrug im Jahr % des Gewerbsteuermessbetrages, d.h. 20,3 % der Gewerbesteuereinnahmen mussten direkt als Umlage abgeführt werden. Auf Grund der höheren Einnahmen und der Tatsache, dass das vierte Quartal immer auf der Grundlage des dritten Quartals abgerechnet wird und wir dort einen überdurchschnittlicher Geldeingang hatten, stieg die Umlage von geplanten EUR auf ,37 EUR. Im Jahr 2009 gab es dafür wieder eine Erstattung mit EUR. Finanzausgleichs- und Kreisumlage Die Kreisumlage rechnete mit EUR auf den Cent genau wie geplant ab, ebenso die FAG-Umlage mit ,90 EUR. Die FAG- und Kreisumlagezahlungen der letzten Jahre im Überblick: Jahr Kreisumlage FAG-Umlage Summe ,00 EUR ,30 EUR ,30 EUR ,00 EUR ,70 EUR ,70 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,60 EUR ,60 EUR ,00 EUR ,30 EUR ,30 EUR ,00 EUR ,90 EUR ,90 EUR ,00 EUR ,90 EUR ,90 EUR

9 Zuführungsrate Überaus erfreulich ist das Ergebnis der Zuführungsrate als Zusammenfassung der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts. Geplant war eine Zuführung von EUR, beim Rechnungsabschluss waren es dann ,38 EUR. Dies ist die höchste Zuführungsrate, die die Gemeinde Erdmannhausen bisher überhaupt erwirtschaften konnte. Umso bedauerlicher ist es, dass es hier auf Grund der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 einen Totaleinbruch geben wird. Wir befinden uns sozusagen im Freien Fall ,96 EUR ,08 EUR ,61 EUR ,76 EUR ,12 EUR ,56 EUR ,10 EUR ,63 EUR ,23 EUR ,78 EUR ,22 EUR ,08 EUR ,71 EUR ,72 EUR ,38 EUR

10 3. Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt rechnete im Jahr 2008 mit ,67 EUR (Vorjahr ,04 EUR) ab. Die wichtigsten Veränderungen gegenüber den Planansätzen gab es auf der Einnahmeseite bei der Zuführungsrate ( ,38 EUR) und beim um ,79 EUR erhöhten Zuschuss des Landes für den Rathausumbau. Insgesamt haben sich die Einnahmen gegenüber dem Haushaltsplan um ,31 EUR erhöht. Auf der Ausgabeseite gab es, wie Eingangs schon erwähnt, Einsparungen beim Ausbau der Pflasterstraße mit Kanal und Parkplatz von ,21 EUR und beim Breiten Wasen mit ,30 EUR. Deutliche Mehrausgaben gab es beim Kreisverkehr mit ,27 EUR. Alles in allem konnten so zum Jahresende der Allgemeinen Rücklage anstatt der ursprünglich geplanten EUR nun ,97 EUR zugeführt werden. Hierdurch erhöhte sich der Stand der Allgemeinen Rücklage zum auf ,75 EUR. Haushaltsausgabereste wurden im Jahr 2008 in Höhe ,03 EUR gebildet. Die wesentlichen Haushaltsausgabereste sind: Ortskernsanierung Bürgertreff ,09 EUR ,00 EUR Die genaue Liste der gebildeten Haushaltsausgabereste kann der Anlage 5 dieser Jahresrechnung entnommen werden. Die folgende Zusammenstellung beinhaltet sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2008 im Überblick:

11 4. Allgemeine Rücklage Stand Abgang 2002 Stand Abgang 2003 Stand Zuführung 2004 Stand Zuführung 2005 Stand Entnahme 2006 Stand Zuführung 2007 Stand Zuführung 2008 Stand ,78 EUR 1.223,87 EUR ,91 EUR ,22 EUR ,69 EUR ,00 EUR ,69 EUR ,79 EUR ,48 EUR ,99 EUR ,49 EUR ,29 EUR ,78 EUR ,97 EUR ,75 EUR 5. Schuldenstand ,70 EUR ,09 EUR ,61 EUR ,58 EUR ,50 EUR ,44 EUR ,81 EUR ,25 EUR ,68 EUR ,12 EUR ,55 EUR ,99 EUR ,43 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 6. Kassenlage Die Gemeindekasse war im vergangenen Jahr stets zahlungsbereit. Die Girokonten mussten nicht überzogen werden. Kassenkredite wurden nicht benötigt Anmerkung: Auf Wunsch erhalten Sie bei der Kämmerei gerne eine komplette Fassung der Jahresrechnung.

12 Anlage 2 zur Jahresrechnung 2008 Stand des Anlagevermögens zum Aufgabenbereich/ Vermögensart Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR Stand am Ende des Haushaltsjahres in EUR Feuerwehr Schulturnhalle Jugendhaus Calypso Kindergarten Regenbogen Kindergarten Löwenzahn Kindergarten Kunterbunt Sportplätze Abwasserbeseitigung Friedhof Halle auf der Schray Bauhof

13 Gemeinde Erdmannhausen Kassenmäßiger Abschluss 2008 Einnahmen RESTE DES ANORDNUNGS- IST RESTE DES VORJAHRES SOLL LFD. JAHRES VWH , , , ,62 VMH , , , ,87 SHV , , , ,04 SUMME , , , , , ,00 Ausgaben RS LS IST REST VWH , , , ,16 VMH , , , ,86 SHV , , , ,47 SUMME , , , , , , ,96 ERMITTLUNG DES KASSENBESTANDES: IST- EINNAHMEN ,47 IST-AUSGABEN ,51 IST-MEHREINNAHME ,96

14 Anlag zur Jahresrechn 2 Gemeinde Erdmannhausen Vermögensrechnung zum EUR Aktivseite Passivseite E Geldvermögensanlagen Vermögensbindungen ,00 Festgeldanlagen ,29 Gewährte Darlehen Darlehensforderungen , ,00 Darlehen Wasserversorgung Darlehensforderungen ,00 Beteiligungen Vermögensbindungen ,15 Stammkapital Wasserversorgung Stammkapital Wasserversorgung , ,74 Ant. Rücklage GVV Ant. Rücklage GVV 1.902, ,00 Stammkapital Kleeblatt ggmbh Stammkapital Kleeblatt ggmbh ,00 600,00 Volksbank Ludwigsburg Volksbank Ludwigsburg 600, ,60 Kommunale Datenverarbeitung Kommunale Datenverarbeitung 9.985, ,85 Klärschlammfond Klärschlammfond 4.160, ,00 Anteil Solarstrom Erdmannhausen Anteil Solarstrom Erdmannhausen 2.750, ,00 Anteil Rathaus Solar GbR Anteil Rathaus Solar GbR 4.200,00 Rücklagen Allgemeine Rücklage ,75 Tilgungsansprüche Schulden - Tilgungsansprüche an den VMH Darlehen vom Kreditmarkt - Kasseneinnahmereste Kassenausgabereste ,62 Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt , ,87 Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt 7.531, ,41 Haushaltsfremde Vorgänge Haushaltsfremde Vorgänge ,09 Haushaltseinnahmereste Haushaltsausgabereste ,00 Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt ,03 Anteil am Gesamtkassensoll ,96 Ist-Mehreinnahme

15 ,49 S u m m e ,49