TS Fund. Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015
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- Katja Ella Martin
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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 TS Fund Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 TS Fund - Global Trend Select 6 2
3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Weitere Vertriebsstelle Investmentberatung Tungl-Sontag John-F.-Kennedy-Allee 33/1, D Remseck-Pattonville Anlageberater Investmentberatung Tungl-Sontag John-F.-Kennedy-Allee 33/1, D Remseck-Pattonville Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3
4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds TS Fund mit seinem Teilfonds TS Fund - Global Trend Select. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wechselt mit Wirkung zum 1. Mai 2015 von der Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg an die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis zum 31. Oktober Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) TS Fund - Global Trend Select P 0,04 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4
5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5
6 TS Fund - Global Trend Sel ect Vermögensübersicht zum TS Fund - Global Trend Select Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Bundesrep. Deutschland ish.dj Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE Anteile , ,00 0,00 EUR 29, ,00 17,16 Irland ishsv-msci Wrd EUR H.UCITS ETF B.Shares EUR-Hedg.oN DE000A1H53Q8 Anteile , ,00 0,00 EUR 41, ,00 17,61 SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. IE00B5M1WJ87 Anteile , ,00 0,00 EUR 20, ,00 16,69 SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. IE00B9CQXS71 Anteile , , ,00 EUR 27, ,00 10,40 Luxemburg Amundi-Abs.Volatil.World Equs Nam.-Ant. AU (D) o.n. LU Anteile 5.000, ,00 0,00 USD 102, ,32 4,97 DWS Concept - Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.n. LU Anteile 8.000,00 0, ,00 EUR 135, ,00 11,53 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile R o.n. LU Anteile 9.000,00 0,00 0,00 EUR 123, ,00 11,84 Summe: Investmentanteile ,32 90,21 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,44 EUR ,44 9,97 Summe: Bankguthaben ,44 9,97 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 3.077,17 EUR 3.077,17 0,03 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 3.077,17 0,03 Gesamtaktiva ,93 100,21 6
7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -822,46 EUR -822,46-0,01 Prüfungskosten ,24 EUR ,24-0,05 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00-0,01 Taxe d'abonnement -280,38 EUR -280,38 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -291,67 EUR -291,67 0,00 Vertriebsstellenvergütung ,55 EUR ,55-0,02 Verwaltungsvergütung ,31 EUR ,31-0,12 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -46,27 EUR -46,27 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,88-0,21 Gesamtpassiva ,88-0,21 Fondsvermögen ,05 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7
8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,0960 = 1 Euro (EUR) 8
9 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des TS Fund - Global Trend Select* zum 31. Oktober 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland ish.dj Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR DE ,50 % Irland ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS Bear. Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A1H81B ,80 % ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0X9AA ,60 % ish.-china L.Cap UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A0DPMY ,74 % ish.v-msci Wrd EUR H.UCITS ETF B.Shares EUR-Hedg.oN EUR DE000A1H53Q ,55 % SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B5M1WJ ,30 % SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B9CQXS ,45 % SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B9KNR ,55 % Luxemburg Amundi-Abs.Volatil.World Equs Nam.-Ant. AU (D) o.n. USD LU ,20 % DWS Concept - Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.n. EUR LU ,75 % Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.n. EUR LU ,65 % Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile R o.n. EUR LU ,00 % MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.n. EUR LU ,50 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 9
10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile TS Fund - Global Trend Select zum Anteilklasse P in EUR Fondsvermögen ,05 Inventarwert je Anteil 52,84 Umlaufende Anteile ,472 10
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