IHR PARTNER FÜR KAPITALANLAGEN

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1 IHR PARTNER FÜR KAPITALANLAGEN

2 FLEX Fonds-Zentrale, Friedensstraße 13 15, Schorndorf

3 Liebe Geschäftsfreunde, Anleger und Interessierte, seit über 25 Jahren beschäftigen wir uns nun mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Kapitalanlagen. In solch einem großen Zeitraum verändert sich vieles. Dies gilt besonders für die schnelllebige Finanzbranche. Einige Märkte verschwinden, andere entwickeln sich oder lösen einen Vorgängermarkt ab, doch eines gilt nach wie vor: Die Immobilie steht in der Gunst von Anlegern. Woran liegt das? Da sich Immobilien nicht beliebig vervielfältigen lassen, stellen sie einen realen Wert dar. Das macht sie zu einer attraktiven Kapitalanlage, vorausgesetzt man kümmert sich um ihren Werterhalt. Mit unserem über viele Jahre aufgebauten Know-how stellen wir dies für die von uns betreuten Immobilien sicher, da unser Investitionsschwerpunkt als Vermögensverwalter seit jeher die Immobilie ist. Einen ersten Einblick in unsere Unternehmensgruppe erhalten Sie auf den folgenden Seiten. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! Im Namen des gesamten FLEX Fonds-Teams: Vorstand der FLEX Fonds Capital AG Vorstand der FLEX Fonds Invest AG Kapitalverwaltungsgesellschaft Gerald Feig Achim Bauer Prof. Dr. Robert Göötz Kai Sirringhaus

4 FLEX FONDS-GRUPPE UNSERE GESCHÄFTSFELDER Die FLEX Fonds-Gruppe ist ein unabhängiger, auf Sachwerte spezialisierter Vermögensverwalter. Seit 1989 entwickeln und realisieren wir Beteiligungskonzepte und Kapitalanlagen mit dem Schwerpunkt Immobilieninvestitionen. Im Jahr 2015 hat die FLEX Fonds Invest AG die Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und ist damit sehr gut auf das veränderte Marktumfeld seit der Einführung der Alternative Investment Fund-Richtlinie (AIF) eingestellt. Neben der Fondskonzeption und dem Portfoliomanagement gehören auch die Anlegerbetreuung und der Vertrieb zu unseren vier Hauptgeschäftsfeldern. VERTRIEB Bereits seit 1989 arbeiten wir bei der Platzierung unserer Produkte erfolgreich mit freien Finanzanlagevermittlern zusammen. Inzwischen zählen aber auch Banken, Pools und Maklerorganisationen zu unseren Vertriebspartnern. Bei unseren regelmäßigen Fachtagungen erhalten unsere Vertriebspartner stets aktuelle Informationen rund um die Beteiligungskonzepte sowie aktuelle Marktgeschehnisse. Darüber hinaus bieten wir unseren Vertriebspartnern mit Easy-FLEX eine zertifizierte elektronische Beratungsdokumentationssoftware. FONDSKONZEPTION Auf die Konzeption unserer Fonds legen wir ein besonderes Augenmerk. Unser Anspruch ist es, alle rechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen und dabei in der Lage zu sein, die Fonds flexibel und effizient zu gestalten. Hierbei fließt unsere über 25-jährige Erfahrung in der Konzeption von Beteiligungsmodellen und die hohe Expertise unserer Mitarbeiter in die Fondskonzeption ein. ANLEGERBETREUUNG Unsere Anleger sind unser wichtigstes Gut. Aus diesem Grund haben wir die Anlegerbetreuung aufgebaut, eine eigene Fachabteilung, die sich ausschließlich um die Anfragen und Wünsche unserer über Anleger kümmert. PORTFOLIOMANAGEMENT Die Performance über die Laufzeit eines Fonds hängt neben einer guten Konzeption im Wesentlichen von einem guten Fonds- und Assetmanagement ab. In diesen Bereichen haben wir uns in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und unser Know-how beständig ausgebaut. Neben dem Erteilen von Auskünften zu den entsprechenden Fonds kümmert sie sich um die Kontoführung für und stellt den Informationsfluss zu den Anlegern sicher. Zudem organisiert sie den Zweitmarkt. Dies ermöglicht uns zum Beispiel eine Standort- und Wirtschaftlichkeitsanalyse mit hoher Detailtiefe, um bereits vor dem Ankauf neuer Objekte deren Auswirkungen auf die Gesamtperformance über die geplante Laufzeit hinweg kalkulieren zu können. Stand

5 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE FLEX Fonds-Gruppe FLEX Fonds Capital AG FLEX Fonds Invest AG Kapitalverwaltungsgesellschaft Aufsichtsrat Prof. Dr. Fritz Scherer (Vorsitzender) Prof. Dr. Erskin Blunck Achim Wilhelm-Wittschier Aufsichtsrat Prof. Dr. Thomas Kinateder (Vorsitzender) Achim Bauer Gerald Feig Vorstand Vorstand Gerald Feig (Vorsitzender) Achim Bauer Prof. Dr. Robert Göötz (Vorsitzender) Kai Sirringhaus Unternehmensstrategie Vertrieb Risikomanagement Fondskonzeption Anlegerbetreuung Portfoliomanagement Die FLEX Fonds-Gruppe in Zahlen mehr als 25 Jahre Erfahrung mehr als Anleger 8 aufgelegte Beteiligungsfonds Investitionen in mehr als 150 Objekte 900 Mio. Euro Investitionsvolumen eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft

6 WIE WIR ARBEITEN Als Emissionshaus werden wir an dem wirtschaftlichen Erfolg unserer Fonds gemessen. Innerhalb der FLEX Fonds-Gruppe ist für diesen unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft FLEX Fonds Invest AG verantwortlich, die die Geschäftsfelder Fondskonzeption und Portfoliomanagement sowie Risikomanagement betreut. Die Fondsstruktur und der Ankauf von qualitativ hochwertigen Investitionsobjekten sind jedoch lediglich die ersten Schritte. Um nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten, müssen die Investitionsobjekte über die Fondslaufzeit professionell gemanagt werden. Um einen Einblick zu erhalten, wie dieser ganzheitliche Managementprozess in unserem Haus abläuft, stellen wir Ihnen unsere Arbeitsweise in den entsprechenden Abteilungen kurz vor: Konzeption Die Abteilung Konzeption widmet sich der Entwicklung unserer Fonds. Hierbei geht es neben der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung der Produkte insbesondere um die Durchführung von Plausibilitäts- und Machbarkeitsstudien sowie um Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Ermittlung und Erhebung relevanter Markt- und Objektdaten. Risikomanagement Aufgabe des Risikomanagements ist die Identifizierung, Analyse, Bewertung und Steuerung bestehender und potenzieller Risiken sowohl auf Fonds- als auch auf Assetebene. Folgerichtig bestehen Schnittstellen sowohl zum Fondsmanagement als auch zum Assetmangement. Mögliche und bestehende Risiken werden stetig überwacht und ihre potenziellen Auswirkungen durch Stress- und Backtests gemessen. Die Erkenntnisse des Risikomanagements werden in regelmäßigen Berichten dokumentiert. Ziel ist die Identifikation bestehender und potenzieller Risiken unserer Fonds sowie die Minimierung ihrer möglichen Auswirkungen durch die aktive Risikosteuerung. Portfoliomanagement Kernaufgabe der Portfoliomanager ist die Festlegung der Portfoliostrategie sowie das Monitoring und Controlling des Fonds. Das Portfoliomanagement gliedert sich dabei in die Teilbereiche Fonds- und Assetmanagement auf. Fondsmanagement Das Fondsmanagement legt die Investitions- und Finanzierungsstrategie auf Fonds- und Assetebene fest und überprüft diese permanent. Eine weitere Hauptaufgabe ist die Ermittlung und Festlegung von Budgets sowohl auf Fonds- als auch auf Assetebene. Auch die Liquidität des Fonds wird mit Hilfe von regelmäßigen Cash-Flow-, Performance-, Portfolio- und Abweichungsanalysen gemanagt. Zudem befasst sich das Fondsmanagement mit der Prüfung möglicher Investitionsobjekte und der Erstellung entsprechender Ankaufskalkulationen. Nach der Durchführung der technischen, kaufmännischen und rechtlichen sowie steuerrechtlichen Due Diligence eines potenziellen Investitionsobjekts werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse in einer Entscheidungsvorlage zusammengefasst. Diese dient sowohl dem Fonds- als auch dem Risikomanagement als Grundlage, um die Auswirkungen des Objektankaufs auf den entsprechenden Fonds zu simulieren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Assetmanagement Die maßgebliche Aufgabe des Assetmanagements ist die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Investitionsobjekte durch eine hohe Vermietungsquote. Um diese zu gewährleisten, ist die Erstellung von möglichen Vermietungs-, Instandhaltungs- und Positionierungskonzepten der gemanagten Assets erforderlich.

7 FLEX FONDS-GRUPPE WAS UNS ANTREIBT In unserer über 25-jährigen Firmenhistorie haben wir in fünf unterschiedlichen Fondslinien insgesamt 18 Fondsgesellschaften konzipiert, von denen wir derzeit noch sieben Fondsgesellschaften verwalten. Im Laufe dieser Zeit haben wir uns ein breites Know-how für die Gestaltung und Verwaltung von Fondsgesellschaften aufgebaut und sind dabei, der Immobilie als Kerninvestment stets treu geblieben. Immobilieneigentum stellt für uns einen sinnvollen Bestandteil jeder ganzheitlichen und langfristigen Vermögensplanung dar. Aus diesem Grund ist es unser Ziel, diesen Bestandteil, der naturgemäß ein großes Know-how erfordert, für unsere Anleger ohne großen eigenen Aufwand professionell und ertragreich abzubilden. Folgerichtig ist der Leitsatz unseres Unternehmens an dem wir uns täglich messen und messen lassen:

8 FLEX Fonds-Gruppe Friedensstraße Schorndorf Telefon +49 (0) Fax +49 (0)