Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

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1 Nur für qualifizierte Anleger Credit Suisse Real Estate Fund Green Property Oktober 2011

2 Erfolgsfaktoren Erster Schweizer Immobilienfonds mit nachhaltiger Bausubstanz der Fonds wurde im April 2009 als nachhaltiger Immobilienfonds lanciert und weist in der Zwischenzeit ein Portfolio von 2 fertig gestellten Projekten und 7 Bau-Projekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund CHF 480 Mio. auf Steuervorteil durch Direktbesitz der Immobilien Erträge und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz des Fonds sind für Anteilsinhaber steuerfrei Zug, Uptown CHF 88.5 Mio. / Bauzeit 2009 bis 2011 Nachhaltigkeit Die Projekte und Objekte müssen den Anforderungen von greenproperty dem Gütesiegel für nachaltiges Bauen entsprechen Real Estate Oktober 2011 Slide 2

3 Eckdaten und Produkteigenschaften Der Anlegerkreis ist auf qualifizierte Anleger beschränkt. Dazu zählen institutionelle Anleger sowie vermögende Privatpersonen Ausserbörslicher Handel Der Fonds wird seit der Vollliberierung (1. Dezember 2009) ausserbörslich gehandelt. Der Handel wird durch die Depotbank Credit Suisse sichergestellt Dietikon, Westhöfe CHF 54.6 Mio. / Bauzeit 2009 bis 2011 Aufsicht Der Fonds wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt / mit Ausnahmebewilligungen gegenüber dem Kollektivanlagengesetz (KAG), z.b.: 100% Bauprojekte möglich max. 10% Entwicklungsprojekte möglich Eigentumsverhältnisse Der Fonds hält die Immobilien im direkten Grundbesitz Real Estate Oktober 2011 Slide 3

4 Kursentwicklung im Vergleich mit dem Nettoinventarwert 115 CHF Agio 9.49% (per ) Okt 09 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Inventarwert pro Anteil Schlusskurs Quelle: Credit Suisse, Datastream Real Estate Oktober 2011 Slide 4

5 Agio und Disagio der Schweizer Immobilienfonds per Durchschnitt der kotierten Fonds 1 : 26.0% 50% Agio / Disagio 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% SOLVALOR 61 IMMOFONDS UBS DIRECT RESIDENTIAL SWISSCANTO IFCA CS REF SIAT LA FONCIERE UBS SWISS SIMA UBS SWISS ANFOS CS REF PROPERTYPLUS IMMO HELVETIC FIR SCHRODER IMMOPLUS CS REF LIVINGPLUS CS REF INTERSWISS UBS SWISSREAL UBS FONCIPARS PROCIMMO CS 1A IMMO PK SWISSINVEST REAL REALSTONE BONHOTE IMMOBILIER ROTHSCHILD REAL ESTATE CS REF GREEN PROPERTY PATRIMONIUM CS REF INTERNATIONAL CS REF HOSPITALITY 1 werden auch die vier nicht kotierten Fonds CS 1a Immo PK, CS REF International, CS REF Green Property und CS REF Hospitality berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 22.3%, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Oktober 2011 Slide 5

6 greenproperty als ganzheitliches Gütesiegel Die Basis von greenproperty bilden die umfassenden Empfehlungen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins in SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen - Hochbau Minergie / Minergie -Eco-Standard werden berücksichtigt greenproperty setzt auf eine umfassende und praktikable Bewertung, welche die grösstmögliche Anwendbarkeit in der Nachhaltigkeitsprüfung sicherstellt Real Estate Oktober 2011 Slide 6

7 Nachhaltigkeit / greenproperty Gütesiegel Das Konzept deckt ökologische, ökonomische und soziale Aspekte ab Bewertet werden qualitative und quantitative Kriterien insgesamt werden 86 Indikatoren erhoben Die Kriterienkonformität wird durch einen unabhängiger Schätzungsexperte überprüft Das Gütesiegel wird danach durch die greenproperty-association erteilt Das Konzept wird laufend auf die aktuellen Standards überprüft und gegebenenfalls angepasst Real Estate Oktober 2011 Slide 7

8 Zertifizierungsprozess greenproperty Gütesiegel Real Estate Oktober 2011 Slide 8

9 Portfolioziele Nutzungs- und Standortaufteilung des Portfolios mit den derzeit erworbenen Neubauprojekten 2% 1% 7% 35% 8% 47% Büro Wohnen Verkauf Parking Lager Restaurants Wohn-, Büro-, Gewerbeflächen Kommerzielle Flächen mit langfristigen Mietverträgen, indexiert an den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) Starke Wirtschaftsstandorte in der Schweiz sowie Agglomerationen mit guter Verkehrsanbindung Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist 2013/2014 geplant zum Zeitpunkt der Kotierung wird ein Portfolio von rund CHF 850 Mio. angestrebt Real Estate Oktober 2011 Slide 9

10 Portfolio / Bürogebäude BCA Zürich Anlagekosten Mietertrag CHF 90.1 Mio. CHF 5.5 Mio. p.a. Kaufdatum Februar 2009 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Büros Lager greenproperty Minergie GI GUTES INNENRAUMKLIMA m² / 100% vermietet m² / 100% vermietet Real Estate Oktober 2011 Slide 10

11 Portfolio / Wohn- & Geschäftshaus Uptown Zug Anlagekosten Mietertrag CHF 88.5 Mio. CHF 5.0 Mio. p.a. Kaufdatum November 2008 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Büros Gewerbe/Gastro Wohnungen greenproperty Minergie -Eco m² / 100% vermietet 850 m² / 100% vermietet 68 Stk. / 100% vermietet Real Estate Oktober 2011 Slide 11

12 Portfolio / Bürogebäude Foyer Bau 1 Zug Anlagekosten Mietertrag CHF 79.7 Mio. CHF 4.4 Mio. p.a. Kaufdatum Mai 2010 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Büros Lager greenproperty Minergie -Eco LEED Platin (angestrebt) m² / 100% vermietet m² / 100% vermietet Real Estate Oktober 2011 Slide 12

13 Portfolio / Wohn- und Geschäftshaus Trischlis Rorschach Anlagekosten Mietertrag CHF 36.8 Mio. CHF 2.1 Mio. p.a. Kaufdatum Januar 2010 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Wohnen Gewerbe greenproperty Minergie -Eco 52 Stk m² / 100% vermietet Real Estate Oktober 2011 Slide 13

14 Portfolio / Wohngebäude Westhöfe Dietikon Anlagekosten Mietertrag CHF 54.6 Mio. CHF 3.1 Mio. p.a. Kaufdatum Oktober 2009 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Wohnen greenproperty Minergie 66 Stk. Büros m² Gewerbe m² Real Estate Oktober 2011 Slide 14

15 Portfolio / Wohngebäude amrietpark A2 Schlieren Anlagekosten Mietertrag CHF 34.7 Mio. CHF 1.8 Mio. p.a. Kaufdatum August 2010 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Wohnen greenproperty Minergie -Eco 62 Stk. Gewerbe m² Real Estate Oktober 2011 Slide 15

16 Portfolio / Wohngebäude amrietpark B Schlieren Anlagekosten Mietertrag CHF 44.7 Mio. CHF 2.3 Mio. p.a. Kaufdatum August 2010 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Wohnen greenproperty Minergie -P-Eco 83 Stk. Gewerbe/Gastro 548 m² Real Estate Oktober 2011 Slide 16

17 Portfolio / Bürogebäude D Lake Geneva Park Tolochenaz Anlagekosten Mietertrag CHF 37.2 Mio. CHF 2.04 Mio. p.a. Kaufdatum Juli 2011 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit greenproperty Minergie Büros m² Gastro 416 m² Real Estate Oktober 2011 Slide 17

18 Portfolio / Wohngebäude Reusswinkel Bremgarten Anlagekosten Mietertrag CHF 14.0 Mio. CHF 0.77 Mio. p.a. Kaufdatum Juli 2011 Erstellungsjahr Nachhaltigkeit Wohnen greenproperty Minergie 34 Stk. Gewerbe/Gastro m² Real Estate Oktober 2011 Slide 18

19 Unsere Prioritäten Fokussierung Qualitatives Wachstum Diversifikation Inflationsschutz Anlagerendite Fokus auf nachhaltige Neubau Projekte und Objekte, die dem Gütesiegel greenproperty entsprechen Selektiver Ausbau des Portfolios mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit Stärkere Diversifikation nach Regionen, Objektgrössen und Mietern Teilweiser Schutz vor Inflation durch Abschluss indexierter und langfristigen Mietverträgen Sicherung einer attraktiven Anlage- und Ausschüttungsrendite Real Estate Oktober 2011 Slide 19

20 Sie haben Fragen zu Immobilienanlagen. Wir liefern Ihnen die Antworten. Jean-Claude Maissen Product Management Director Tel Real Estate Oktober 2011 Slide 20

21 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Der in dieser Publikation genannte Anlagefonds ist in der Schweiz aufgelegt worden. Der Anlegerkreis des Credit Suisse Real Estate Fund Green Property ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG beschränkt. Fondsleitung ist die Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Real Estate Oktober 2011 Slide 21